湖北新丰化纤公司财务审计部资金管理职务说明书

1、艾资金管理职务说背明书般岗位名称斑资金管理哀岗位编号般所在部门搬财务审计部伴岗位定员胺1人拌直接上级百财务审计部经理佰职系唉直接下级挨无氨工资等级俺所辖人员按无鞍岗位分析日期班2003-12靶-18哎本职：瓣确保公司的日常伴业务运作、重大搬投资项目和资本艾运作对长、短期矮资金的需求，提熬高营运资金的使俺用效益敖职责与工作任务般:澳 皑职昂责吧一办职责表述：翱根据授权具体负拜责选择适合公司傲实际发展需求的罢银行，并负责管蔼理协调银行与公坝司间帐户关系爸工作时间百分比斑：叭20%斑工作爱任务邦据业务部门需要柏和公司资金管理佰的整体要求，具伴体负责从各类商瓣业/专业银行选跋择适合公司实际矮发展需求的

2、银行霸频次：啊负责管理协调银把行与公司间帐户懊关系白频次：邦职爱责伴二傲职责表述：耙负责具体执行管疤理层的投资决策懊，将闲置的短期捌货币资金作适当败的短期投资皑工作时间百分比傲：巴5%拔工作般任务般研究各种投资工安具，收集信息提奥交管理层摆频次：斑按照管理层的投坝资决策，将闲置凹的短期货币资金芭作适当的短期投拔资凹频次：矮职笆责癌三蔼职责表述：阿预测公司的资金唉需求，编制长、爸短期资金收支计蔼划，并制作资金霸管理报表芭工作时间百分比靶：奥10%绊 氨工作埃任务拔根据业务需求、拜公司的资金使用爱计划和其他相关蔼信息，预测公司敖的资金需求般频次：隘 扮编制长、短期资盎金收支计划岸频次：埃编制资金管

3、理报柏表和其他同资金班管理相关的管理拜报表疤频次：凹职盎责翱四扮职责表述：盎监督各下属经营半机构的资金状况耙，协助完善资金拔调配工作扒工作时间百分比佰：叭15%翱工作绊任务败监督各下属经营扳机构的资金状况傲，协助完善资金靶调配工作坝频次： 柏职安责盎五爱职责表述：安根据分管领导的板指示办理银行贷爱款业务翱工作时间百分比氨：隘30%胺 敖工作板任务耙根据分管领导的巴指示，负责办理邦银行授信额度及敖各项贷款哀频次：俺负责具体协调企阿业与银行关系，哀尽量取得优惠的拔贷款利率，并满扮足生产经营的资安金需求罢频次：埃职哀责斑六啊职责表述爱：啊及时掌握利率和澳汇率的变动情况捌和趋势，规避利佰率和汇率变动的

4、板负面影响芭工作时间百分比爱：氨15班%爱工作袄任务艾关注资本市场和吧外汇市场变化，矮及时掌握败利率和汇率的变盎动情况和趋势板频次：邦使用各种投资工傲具，及时规避傲利率和汇率变动蔼的负面影响把频次盎：颁职责七氨职责表述：把完成上级交办的哎其他工作般工作时间百分比吧：皑5%矮权力：奥授权范围内的资熬金调配权澳贷款银行选择权凹有代表公司与外半界有关部门和机摆构联络权敖办公工具和劳动柏工具的使用权凹接受再教育、培爱训的权利把对日常工作有建澳议权哎相关事情知情权扒工作协作关系：按内部协调关系盎公司各部门扮外部协调关系熬金融机构、外汇绊管理局爱、工商局、房管吧局、国土资源局摆、股东单位败任职资格芭：艾教育水平碍大学本科及以上扳学历癌专业靶金融、会计及相袄关专业蔼培训经历阿接受过投融资管埃理知识及技能、耙财会知识、法律罢培训拌经验袄2年以上的资金案管理经验拔知识俺掌握会计、财务败管理知识，了解碍金融、经济法、班化纤行业知识哎技能技巧绊能熟练使用各种啊办公软件，具备碍基本的网络知识爸，具有较强的背书面/口头表达熬能力昂、胺人际沟通技巧搬，一定的敖协调能力、计划疤与执行能力百、笆解决问题能力柏其它跋使用工具设备隘一般办公自动化癌设备跋工作环境