财务管理类表格大全

1、隘CW-CK/B昂D奥颁01霸公司各类单项资扳金管理审批权限拜一览表扮工 作 邦 事 绊 项安有关部门疤财务会计部搬相关系统总监板财务总监跋总经理瓣董事长把固定资产拌购 置白5万元以下阿审核白癌审核巴败核准敖板审批八阿5万元以上挨审核笆百审核凹哀核准白背审批敖版货款支付半50万以下白审核瓣扮审核哎翱审批澳办核准败懊50万-200靶万以下啊审核班叭审核般昂审核哎奥核准哀袄审批俺氨200万以上案审核班澳审核罢八审核半板核准吧吧审批摆挨审批跋爸定金付款邦10万以下坝审核啊蔼审核矮靶审批百半核准班奥10万-50万吧审核安颁审核鞍敖审核罢瓣核准背扒审批败佰50万以上袄审核矮懊审核袄般审核叭皑核准按伴审批

2、板办审批氨爱担保货款吧对内挨100万以下办审核白吧审核肮袄审批斑板100万-30板0万以下瓣审核懊白审核佰叭核准般拔审批佰般300百万以上瓣审核巴把审核般白审核俺版审批把敖对 外唉审核百阿审核吧埃审核巴把审批盎爸下属单位埃借 款耙50万以下白审核俺岸审批盎办50万-100笆万以下拜审核叭傲核准碍矮审批跋凹100万以上翱审核敖爸核准俺芭审批懊暗行政费柏1000元以下懊审批坝斑审核白奥1000元-2敖000元以下柏审核熬安审核凹百审批扳办2000元以上版审核把拔审核靶岸审核哀般核准隘半审批摆蔼总部业务招待费半400元以下霸审核爱班审核爱隘审批罢拜核准氨瓣400元以上按审核靶捌审核坝笆审核爱哎核准矮

3、隘审批班败差旅费奥3000元以下败审核袄耙审核吧凹审批皑哀核准隘拌3000元-1颁万元以下拔审核叭鞍审核颁鞍审核稗白核准拌把审批挨半1万元以上阿审核阿办审核耙伴审核癌哎核准佰伴审批斑熬审批败笆广告稗促销扮费用爱报纸杂志、PO罢P广告等拔5000元以下埃审批扳哀审核白败核准白把5000元-1唉万元以下败审核绊艾审核瓣艾审批蔼捌核准矮熬1万元以上版审核佰邦审核罢懊审核懊唉核准阿佰审批邦鞍电视盎广告奥2万元以下八审批版癌审核佰跋核准氨瓣2万元-10万按元以下版审核昂扒审核扮背审批办坝核准蔼把10万元-30班万元以下挨审核俺碍审核袄叭审核稗袄核准跋罢审批靶阿30万元以上阿审核柏胺审核板板审核疤傲核准翱

4、瓣审批啊俺审批疤懊电台傲广播啊3000元以下扒审批稗澳审核扒奥核准拌蔼3000元-5隘000元以下胺审核绊摆审核阿按审批拜搬核准吧背5000元以上伴审核拔颁审核耙氨审核阿蔼核准袄安审批摆爸削价处理商品损斑失爸5000元以下办审核搬拜审核佰皑审核百艾核准伴跋审批拜吧5000元以上拌审核扮笆审核背耙审核艾叭核准爱巴审批癌霸医药费笆开 支艾800元以上-斑1万元以下胺审核拜盎审核哀氨审核爱懊核准翱捌审批胺唉1万元以上背审核背傲审核笆般审核拌盎核准搬办审批癌蔼工 伤版审核氨皑审核绊案审核挨蔼核准巴懊审批爱半对外捐款赞助办审核耙扳核准搬靶审批搬蔼对外单位或私人翱借款把审核芭澳核准笆坝审批碍说明：翱上表所

5、指背“版以下岸”白均含本数。拌以上单项资金使罢用系指预算内开背支。单项资金预隘算外开支的审核敖与核准按相应规啊定办理，审批则稗以超支部分占预俺算内金额的百分把比为基础，20邦%（含）以内的捌由总经理批准，埃20%以上的由捌董事长批准。挨审批权限分三类佰：半审核：指管理部氨门及主管领导对挨该项开支的合理澳性提出初步意见奥。皑审批：指有关领哀导经参考拔“矮审核伴”胺的意见后进行批跋准。敖傲核准：指各级财鞍务负责人根据财搬务管理制度对已昂审批的支付款项袄从单据和数量上八加以核准并备案坝。鞍审批顺序：挨 罢先下级，后上级俺；先定性审批，俺后集中标准；先安经业务线、行政稗线有关部门，后阿报财务线岸(霸按

6、表中所标号的奥顺序即可罢)稗。若遇有关人员伴出差在外，可由板其授权人代核、袄代批，但事后必皑须请有关人员追岸认。柏巴CW-CK/B佰D扮埃03缴款单凹 靶 霸 百 班 白 艾 埃 颁 编号：把 班 澳 哀 搬 半 隘 摆 坝 年 疤月 日 哀 霸交款单位哀总计金额氨（大写）摆百般十鞍万爸千隘百坝十哀元鞍角敖分唉摘 要碍（收款单位章）皑卷别板把数爱金额肮卷别坝把数挨金额熬百元巴二元靶五十元唉一元阿十元氨角办五元邦分傲 邦 昂 缴款人： 唉 案 复核： 捌 扒 出纳：罢注：本单一式三肮联，第一联会计斑室留存，第二联岸返缴款人，第三佰联由缴款人报缴案款单位财会室。暗 CW-CK/唉BD傲艾09现金申

7、领单叭 艾 芭 鞍 肮 扳 阿 哎 癌年 月 爱 日叭申领部门吧申领人爸申领日期奥申领事由搬申领金额昂（大写） 翱 敖 安 袄 芭 ￥按说明事项岸董事长懊总经理昂财务总监摆财务会计部经理矮 注：本单哀由会计室使用并拔管理。绊CW-CK/B颁D胺哎05借款单俺 胺 哀 颁 凹 肮 扳 熬 唉 摆 年 熬 月 哀 日 坝借款部门芭借款人笆使用部门安款项类别岸 现金蔼搬 安 支票懊跋 支票号埃码：哀借款用途捌及理由矮借款金额靶(八大写稗) 袄 蔼 爸 柏 按 耙 柏￥败还款方式版批准人吧财务核准斑财务审核邦部门审核稗附件(张袄)瓣备 注拜 注：本单由拔会计室使用并管绊理。盎CW-CK/B拌D疤版08

8、支票使用登记薄按 年板支票号码懊银行名称巴支票金额白用途摆到期日办开具人伴使用人哀备注芭月靶日爱CW-CK/B霸D靶败06差旅费报销单八 报销部门： 安 氨 肮 扮 年 啊 月 凹 日 捌 爱 把 附单据 癌 张柏姓 名鞍职务昂出差事由佰起日安止日白起讫地点柏项 目啊张数巴金 额败项 目鞍天数昂金 额颁火车费伴途中补助伴汽车费芭住勤补助艾市内交通费唉夜间乘车霸住宿费俺其 它奥邮电费凹小 计盎小 计靶合 般计挨（大写） 拜 仟 败 佰 吧拾 元瓣 角 艾 分 ￥柏：半批准爱财务核准般财务审核傲部门审核败注：本单一式两岸联，第一联会计班室留存，第二联隘报销部门留存，盎由报销部门指定埃人员据以登记本

9、唉部门费用开支。拌CW-CK/B俺D绊罢04伴票据交接清单 隘 安编号：鞍 芭 耙 氨 奥 笆 盎 按 哎 案 年 袄 月 日案 懊票据号码艾票据名称案单位（张）皑合计金额胺百袄十氨万爱千哎百八十拔元坝角稗分凹 合计：（大写隘） 佰 安 拾 万 懊 仟 佰颁 拾 班元 角 暗 分奥 移阿交人 哀 拜 绊 凹 办 凹 接收人哎注：本单一式三癌联，第一联会计敖室留存，第二联疤返移交人，第三摆联由移交人报移吧交单位财会室。半CW-CK/爸BD半背11盘点人员编组表绊 按 跋 靶 哎 巴 背 翱 年 鞍 月 日颁经管部门扒盘点项目矮盘点日期吧盘点人八会点人拜监点人扒备 注肮 斑 瓣 把 批准： 摆 柏

10、 扳 审核： 坝 啊 制表扮：跋说明：本表由财盎务会计部经理编隘制，财务总监审办核，总经理批准瓣。财务会计部、颁会计室各留存一巴份，其余分报本傲表中各经管部门败和总经理。氨CW-CK/B扳D芭背21固定资产盘点表癌 使用部笆门： 翱 佰 拌 斑 氨 唉 奥 岸年 月 佰 日搬财产编号背固定资产碍单位翱登记卡白数量唉盘点吧数量埃盘 盈啊盘 亏稗备注疤名称办规格埃厂牌矮数量爱金额斑数量唉金额氨 使矮用部门负责人：叭 坝 会点般人： 拌 盘点板人： 傲 制单蔼：爱注：本单一式两熬联：第一联财产扒管理部门留存，爸第二联报会计室耙。败CW-CK/B叭D碍按18固定资产增加单艾 财产编号： 袄 霸 胺 巴

11、 扮 奥 疤 稗 案年 月 罢 日 蔼中文名称吧取得日期碍资产成本记录按设备内容办数 量伴取得成本把英文名称摆数 量邦规格型号叭取得金额疤厂 牌办耐用年限啊存放地点稗月折旧额巴附属设备吧合 计拌备 注爱财产管理部门负袄责人扮使用部门碍负责人扮会计室主管罢 八 盎 哀 百 经办人： 半 把 拔 扮制单：办注：本单一式三蔼联：第一联财产哎管理部门留存，芭第二联交会计室胺，第三联交使用啊部门，拌CW-CK/B哎D稗唉22固定资产登记卡背总帐科目：皑 邦 巴 盎 绊 背 拔 昂本卡编号：安 百 邦 袄 耙 办 摆明细科目：般 熬 佰 扳 设卡日期： 耙 年 月 伴 日 财皑产编号：霸 八 哎 挨 昂

12、巴中文名称俺抵押权设定、解暗除及保险记录斑抵押行库唉英文名称扮设定日期暗规格型号碍解除日期氨厂牌号码白险 别柏购置日期唉承保公司袄购置金额埃保单号码靶存放地点俺投保日期板耐用年限哀费 率疤月折旧额霸保险费柏附属设备拔备 注啊移 背动 哀情 办形背年懊月蔼日佰使用部门背用 途扮保管员拌年俺月半日扮使用部门阿用 途碍保管员安注：新卡由财会稗部门填制，填制扳完毕后转财产管芭理部门留存并管奥理。扒CW-CK/B吧D澳败22固定资产登记卡伴总帐科目：班 哎 熬 肮 澳 昂 巴 本卡盎编号：吧 翱 百 拌 靶 艾明细科目：靶 翱 盎 俺 设卡日期： 拔 年 月 啊日 财产编挨号：搬 傲 俺 啊 般中文名称

13、芭抵押权设定、解百除及保险记录扳抵押行库胺英文名称颁设定日期暗规格型式半解除日期熬厂牌号码笆险 别伴购置日期爸承保公司笆购置金额皑保单号码凹存放地点叭投保日期隘耐用年限背费 率肮附属碍设备斑名称唉保险费扮规格搬备 注挨数量捌日期柏凭单号码班摘 要碍单位碍数量皑资产价值柏每月折旧额氨借 方柏贷 方按余 额版移 动 鞍 情 扳 况搬折 旧 提癌 列 情 案 况哎备 注耙年芭月笆日澳使用部门氨用 途拌保管员八年袄月哎日半本期提列数跋截止本期累计数板资产净值敖填表注意事项：澳(1)艾本卡适用于机械搬设备、运输设备稗、机电性什项设坝备，新卡之填写扳由财务部门填制稗。懊(2)安本卡编号由保管稗卡片单位自编

14、。颁(3)扳附属设备栏：应芭填名称、规格及氨数量。跋(4)案折旧提列情况栏懊的填写：懊a.佰日期写开始填列盎的日期，以后各鞍年度如无变更则柏填该年之元月一案日，年中增减时肮另行填写变动提笆列之开始日期。皑b.败本期提列为以会岸计年度为准，如班期中有所变动时暗可分填几行。芭c.盎资产净值为资产凹价值余额减截止癌本期累计后之余艾额。盎CW-CK/B巴D矮笆27固定资产移转单哎 财产编号：拔 拔 暗 扳 碍 澳 般 捌 霸年 月 俺 日 背中文名称疤数 量皑购置日期捌英文名称办附属设备熬耐用年限岸规格型号傲已使用年数埃移前用途昂（移出单位）背移后用途翱（移入单位）挨已折旧金额啊残余价值皑月折旧额拜存

15、放地点按移出袄备 注八移入耙总经理凹财务袄部门凹移入鞍管理疤部门盎移入爱移入阿部门蔼移出胺部门皑移出癌移出斑注：本单一式四昂联，第一联财产巴管理部门留存（敖如资产在公司内拌部两个单位之间吧移转，则要复印袄一联送移入单位半的财产管理部门搬），第二联交财八务会计部（如资扳产在公司内部两疤个单位之间移转耙，则要复印一联罢送移入单位的财芭会部门），第三唉联交移入部门，案第四联交移出部叭门。拜CW-CK/B懊D班熬19固定资产减损单捌 财产编号：俺 艾 傲 般 芭 绊 跋 百 唉 年 月癌 日 扒名称翱中文笆规格败存放地点鞍耐用年限安英文俺厂牌绊用 途芭已使用年数埃购置袄日期邦数量靶取得板价值败已提岸折

16、旧罢帐面残值盎减损原因拌估计废品价值百处理费用搬审计柏意见蔼实际损失额靶抵押行库氨处理办法拌保险单号码伴月折旧额耙总 经 理鞍财务核准按系统总监胺财产管理败部门负责人安财务审核版使用部门拌负责人邦 吧 瓣 伴 物资岸管理员： 半 唉 使用办人或保管人：氨注：本单一式四捌联，第一联财产叭管理部门留存，跋第二联交会计室皑，第三联使用部瓣门存查，第四联绊如减损财产缴库按，则本联由物资胺管理员保管，如笆未能缴库，由财阿产管理部门暂为案保管。隘CW-CK/B佰D耙拜26佰固定资产出售比背价单罢名捌称盎厂牌规格拔使用部门阿附属设备碍购置日期巴单位爱数量肮耐用年限背比熬价跋记白录拔厂拌商敖已使用年限斑原 价

17、熬已提折旧翱单价案净 值稗总价岸备 注伴有关要求疤总经理胺财务总监案财务会计部把财产管理部门般 巴 伴 柏 爸 矮 背 哀 霸 经办哀人：矮注：本单一式三扳联，第一联由招颁商比价部门自存颁，第二联送财务傲会计部，第三联案送财产管理部门傲。捌CW-SJ/B稗D跋佰02审计通知单颁 般爱日常 岸败定期 盎昂不定期 百 埃 爸 伴 暗 熬 年挨 月 把日拜审计对象氨审计日期佰审计内容霸配合事项败董事长摆总经理绊财务总监皑审计监察部经理爸 皑 傲 盎 跋 颁 扮 肮 拌 制单：半注：本单一式两凹联，第一联审计把监察部留存，第皑二联送达审计对案象。氨CW-CK/B靶D啊叭17资金差异报告表叭编制单位（部

18、门俺）： 氨 爸 啊 年 安月 日 摆 柏 把 芭 单位：岸千元斑项 目盎实际数拜预计数版比较增减巴差异原因说明按金额八%班金额把%扳金额肮%俺填表说明拔凡实际数与预计般数比较，每项差熬异在10%（含叭）以上者，均由扮资料提供部门就案上月份数填列差挨异说明。佰 般 搬 伴 背 阿 审核： 俺 埃 罢 制表：办CW-CK/B氨D艾鞍16绊资金来源运用比白较表按编制单位（部门翱）： 扮 哎 碍年 月 盎 日 扳 拜 白 哎 单位搬：千元蔼项 目翱实际数疤预计数稗比 较胺增减数百实 际八累计数班项 目绊实际数巴预计数凹比 较把增减数板实 际百累计数扒金额癌%阿金额阿%扒金额搬%哎金额按%芭金额肮%摆

19、金额绊%唉金额拔%捌金额肮%按期 初胺现金结存伴支艾出般土地及房屋柏机器设备按什项设备巴收捌入爱现销收入阿材料支出懊预付定金拔劳务收入俺外协加工岸借款偿还安退税收入澳薪 资吧制造费用疤票据兑现隘销售费用版管理费用捌财务收入版财务费用阿其他支出笆其他收入版小计伴小计按合 计哎期末现金结存昂资金剩余或短缺昂资 金办 调 霸 度哎说 明昂 事 霸 项白借摆入版款稗项板调度芭对象疤期初金额昂本期借入班本期偿还把期末金额爸增减俺同业挨往来叭长期笆借款疤短期阿借款案贴现懊借款拜信用袄借款拌抵押耙借款绊银行稗透支背私人叭借款碍小计笆合计阿 跋 爱 蔼 拌 审核：般 爸 拔 鞍 制表：凹CW-CK/B靶D颁暗

20、15爸资金来源运用预阿计表背 编制单位（半部门）： 袄 拜 啊 年 月罢 日 暗 矮 啊 颁 单位：碍千元哎项 目蔼月伴月拌月氨项 目笆月百月坝月稗说明肮事项傲金额瓣%疤金额安%拌金额氨%白金额鞍%疤金额斑%皑金额半%埃收安入巴现销收入罢支斑出癌土地及房屋拌机器设备背什项设备板劳务收入办材料支出翱预付定金班退税收入佰外协加工叭借款偿还败票据兑现昂薪 资扳制造费用绊财务收入班销售费用伴管理费用俺营业外收入邦财务费用阿其他支出扳其他收入般合计白合计百资金剩余或短缺摆 败 坝 盎 绊 叭 审核： 爱 傲 懊 制表：案CW-CK/B扮D爱俺14埃银行短期借款明阿细表案编制单位（部门爱）： 艾 败 截止

21、日期：盎 年 芭 月 绊日 柏 爸 单位：千敖元拜序号皑贷款银行班贷款种类半贷款额度敖利息年率奥期限蔼已动用额度哀尚可动用额度柏备注吧 案 吧 傲 拜 爸 伴 审核： 拌 胺 班 制表：隘CW拔蔼CK/BD拜挨10比价单癌 百 绊 背 澳 胺 跋 绊 编号：氨 背 暗 白 霸 捌 奥 唉 盎 案 年 安 月 日凹采购申请单号疤寻价单号佰采购物品名称佰供 应 把 厂 商斑电 话傲厂商报价扒(败单价八)(芭元懊)澳备注熬出厂价熬批发价跋零售价邦平均价隘比价结果：艾 翱 癌 搬 摆 氨 哎 评价柏人签字/日期：熬 邦 版 奥 疤 隘 吧 拔 伴比价员：芭注：本单一式两败联，一联比价员叭自留，以备参考

22、澳。一联报评价部袄门，对照实际采爱购价格分析并签办署意见，然后报岸采购价格批准人凹之上级。盎CW-CK/B盎D隘柏02请款单傲申请部门： 吧 邦 岸 奥 颁 佰 颁 岸 扮 年 霸月 日拌项目唉验收日期啊客户名称阿付款摘要熬金 额把付款条件傲凭 证哎备 注绊批 准胺财务核准俺财务审核隘部门审核盎 邦 癌 阿 佰 袄 澳 瓣 申请人翱： 肮 爸注：本单一式两碍联，第一联申请凹部门自存，第二办联交财务会计部拜。 巴CW-CK/B八D澳隘25皑闲置固定资产明胺细表扮 跋 俺 坝 摆 耙 扒 埃 奥 按 翱 敖 懊 百 肮制表日期： 肮 年 月鞍 日 爱财产编号柏名 称捌规 格板厂 牌罢数量爱单位按帐

23、面价值碍使用情况（年限按）颁闲置原因澳拟处理意见安总价伴已提折旧鞍净值胺取得袄耐用叭已使用坝 吧 暗 啊 批准班： 敖 哀 傲 财务审核： 袄 背 板 财产管理翱部门审核： 笆 澳 熬 制表：唉CW-CK/B拌D摆懊20隘固定资产增减表般 拜固定资产类别：癌 爱 疤 跋 办 跋 统计日期： 巴 年 月凹 日至 巴 年 月 翱 日 鞍 蔼 坝 制表日期： 坝 年 月坝 日靶会计科目安财产编号百资产名称氨规格扒增减原因唉单位挨本 季 袄 增 加癌本 季 疤 减 少佰备注隘数量坝金额办耐用年限俺月折旧额蔼数量奥金额拔耐用年限盎已提折旧笆月折旧额啊 隘 颁 吧 财产管理爱部门：负责人：按 跋 啊经办：

24、 凹 案 伴 财会部门：负昂责人： 盎 百 经办：摆注：本表一式两柏联，第一联财产败管理部门留存，爱第二联财会部门佰留存。爸CW-CK/B暗D版班12盘点盈亏报告版 伴 佰 巴 阿 罢 八 凹 柏 傲 般 拜 笆 唉 年 扳 月 靶日佰部门跋类别邦品名及规格型号佰单位袄单价伴帐面数量暗盘点数量白盘 盈蔼盘 亏邦差 异 原伴 因班数量碍金额袄数量袄金额懊说 明拌对 策懊 颁 般 斑 般 疤 审计监碍察部经理： 百 版 阿 审核： 版 哎 耙 制表胺：霸CW-SJ/B澳D扮案01哀月度审计工作计摆划翱 年搬 月份： 爱 懊 搬 扳 奥 爱 背 笆 肮 碍 捌 般 佰 按 制表日扳期： 年俺 月 日

25、叭审计类别白审计对象耙审 计 项 目哀估计数量搬抽样数量蔼审计日期唉审计人员吧会同人员哎备 注笆日常拌定期安不定期皑起叭止稗汪：本表一式三俺份，一份审计监伴察部留存，另两般份分报总经理、拔财务总监。 哎 批准： 伴 绊 拌审核： 蔼 百 制罢表：般CW-CK/B阿D伴巴23房屋登记卡矮 啊 房屋名称： 埃 啊 敖 爸 巴 坝 袄 百 疤 挨 昂 翱设卡日期： 芭 年 坝月 日耙建半筑板物败标啊示俺基地座落巴省 市 班 县 街（邦路） 号搬用 途百使用单位伴门 牌耙保存登记埃 建物附半表： 年 蔼 月 日俺来 源伴 年 氨 月 日班（接收）（购置疤）（自建）版屋 顶百屋 架澳墙 壁瓣地 面伴建筑日期执照字捌号凹 年 翱 月 日凹 字 俺号捌水泥瓦埃石棉瓦奥铁皮凹水泥平顶颁水泥圆顶胺木架霸钢架袄 白(瓣6鞍)矮木造搬砖造敖加强砖号拌钢骨砖号扒钢筋混造半水泥地拔地板阿大理石案原地面凹(5)傲(6)版耐用年数拔原始总值佰式 样俺建傲筑扳面笆积昂层 次败平方米芭附爱属芭建按筑扮物鞍名 称稗平方米哀备 注败基 层跋二 层碍三 层把四 层胺五 层俺合 计败产值变动拌年皑月阿日邦摘 要绊增 值霸减 损昂已提折旧额皑净 值啊CW-CK/B背D唉唉24土地登记卡颁设卡日期： 盎 年 绊月 日啊土地标示哎座 落把 靶 省 颁