财务表单示例

1、爱年 月 昂 日资金日袄报般编制单位: 啊 皑 靶 氨 隘 耙 八 皑 隘 单位:元澳一芭今日可调用资金鞍现金碍 银巴行存款鞍1颁班银行芭2颁奥银行笆二版昨日余额矮现金碍银行存款邦三氨昨日（ 跋 月 日绊） 收入半小 计蔼四氨昨日（ 芭月 日）跋支出癌（一）疤有计划支出瓣 1艾 2扒小 计澳（二）般无计划支出爱1蔼2霸3拌4办5暗小 计鞍提现明细埃转户明细皑现金支出总数唉拔行安银行支出总数肮合计矮复核:八 肮 懊 邦 癌 靶 氨 暗 制表：肮现金盘点表矮盘点日期: 啊 年 月 哎日摆币种:人民币爸面额班张数伴金额艾备注袄一、实际盘点扮板啊邦100芭靶暗罢50敖阿拔白20傲安安氨10百稗疤癌5敖

2、挨敖艾2拌挨疤班1傲搬霸伴0.5埃百败挨0.2办岸摆奥0.1般伴百氨其他-1摆耙霸稗其他-2拌笆办熬合计(盘点金额阿)挨埃0.00 颁哀二、加：账面金颁额截止日至盘点叭日支出金额傲哎（已出账部份）疤三、减：账面金按额截止日至盘点澳日收入金额熬罢（已入账部份）隘四捌、盘点倒推年 白 月 日账霸面金额暗澳澳五暗、 年 蔼 月 日挨账面金额昂碍傲胺袄扮六拌、盘盈（亏）金拜额颁耙邦监盘人疤:白出纳：斑银行存款余额调隘节表艾年 月百 日银行名称：帐 号：肮单位银行日记帐鞍余额： 皑 八 拌 元扳银行对帐单余额爱： 罢 翱 熬 元绊加：银行已收而唉单位未收的款项肮加：单位已收而绊银行未收的款项百1、岸2、

3、吧3、邦1、按2、稗3、笆减：银行已付而拔单位未付的款项澳减：单位已付而凹银行未付的款项斑1、阿2、胺3、疤1、敖2、白3、罢调整后余额： 癌 败 元坝调整后余额： 巴 背 元碍差异说明：摆复核： 哀 凹 稗 制办表： 暗 啊 翱 日板期：银行余额表癌编制单位：安 蔼 佰 年 袄 月 日按序号佰开户行败帐号版财务帐面余额斑银行帐面余额碍差额昂备注坝 复核： 熬 暗 阿 肮 阿 制表：按会计档案借阅审爸批表盎借阅人肮借阅档案名称奥借阅时间凹年 月 日耙 时 隘芭 日 时霸借阅事由肮财务负责人蔼单位负责人（或氨授权人）艾会计档案复制审唉批表熬复制申请人鞍复制档案名称霸复制时间袄复制事由胺复制具体内

4、容哀财务负责人肮单位负责人（或扳授权人）缴款单芭 翱 艾 岸 罢 敖 安 盎 埃 编号：班 笆 败 罢 昂 霸 半 隘 按 年 爸月 日 半 扒交款单位哀总计金额佰（大写）邦 佰 拾 万 案仟 佰 拾 元绊 角 分哀百癌十暗万俺千叭百扮十斑元敖角阿分癌摘 要扒（收款单位章）跋卷别扳把数熬金额摆卷别盎把数癌金额班百元芭二元板五十元隘一元澳十元吧角颁五元澳分蔼 俺 案 缴款人： 盎 拜 复核： 背 板 出纳：肮注：本单一式耙二芭联，第一联哀财务部傲留存，第二联返瓣缴款人。现金申领单罢 敖 暗 芭 奥 背 巴 耙 安年 月 板 日罢申领部门哎申领人捌申领日期爸申领事由俺申领金额傲（大写）皑 吧 癌佰

5、 拾 万百 仟 佰 澳 拾 元 阿角 分熬 ￥班说明事项肮总经理盎部门负责人啊财务总监爱财务会计部经理借款单岸 暗 百 伴 邦 哎 把 唉 矮 拜 年 奥 月 岸 日 八借款部门伴借款人白使用部门暗款项类别癌 现金般爱 邦 支票艾拔 支票号澳码：巴借款用途耙及理由靶借款金额艾(捌大写佰) 斑 白 肮 般 扳 斑 傲￥蔼还款方式岸批准人安财务核准按财务审核白部门审核碍附件(张背)八备 注借款确认表氨部门： 碍 懊 年哎 月 版 日 巴 挨 单位：元爱序号胺借款人绊借款余额瓣借款到期日败归还时间袄合 计肮财务负责人： 瓣 哎 捌 翱 制表绊：支票使用登记薄靶 年拌支票号码八银行名称暗支票金额氨用途

6、隘到期日凹开具人碍使用人扒备注伴月爸日差旅费报销单拌 报销部门： 叭 盎 吧 八 年 唉 月 盎 日 罢 败 阿 附单据 摆 张耙姓 名绊职务芭出差事由埃起日昂止日熬起讫地点班项 目懊张数疤金 额艾项 目隘天数敖金 额扮火车费胺途中补助爱汽车费爸住勤补助巴市内交通费翱夜间乘车盎住宿费坝其 它捌邮电费埃小 计奥小 计袄合 按计斑（大写） 办 仟 斑 佰 案拾 元八 角 笆 分 ￥碍：颁原借款： 吧 元，白本次报销 埃 元，唉应补（退）： 巴 肮 元。拌财务核准碍财务审核叭部门审核氨出纳拌注：本单一式两疤联，第一联皑财务部敖留存，第二联报肮销部门留存，由挨报销部门指定人皑员据以登记本部笆门费用开支

7、。借款单爱填写日期： 跋 年 挨 月 日暗借款部门傲疤借款人坝绊备注埃借款事由叭八一般情况上次借跋款未结清，不能氨第二次借款，逾胺期借款未清的，艾在发放工资时，稗先予以抵扣借款斑。氨本次借款金额扳（大写） 邦捌 佰 奥 笆拾 哎 背 万 艾 安 仟 昂 挨佰 袄 隘 拾拜 艾 元岸 颁 角 爱 耙分颁（小写）_般_爱_巴借款人签名及日吧期叭班还款日期啊隘上期借款金额坝阿累计借款金额敖扒总经理扒财务总监捌部门总监版财务经理爸会计哎出纳瓣票据交接清单 爸 唉编号：案 跋 凹 扳 般 熬 斑 岸 袄 挨 年 肮 月 日背 扮票据号码凹票据名称澳单位（张）哀合计金额阿百叭十肮万败千扮百叭十摆元按角百分

8、罢 合计：（大写稗） 佰 熬 拾 万 熬 仟 佰拜 拾 俺元 角 班 分邦 移唉交人 百 拜 百 霸 跋 肮 接收人盎票据保管领用登八记薄票据类别：胺序号拜时间凹收入败支出背单据号码败保管人阿领用人绊备注佰1罢2吧3隘4般5敖6拔7耙8翱9皑10搬11凹12鞍13搬14把15盘点人员编组表疤 百 版 艾 瓣 胺 靶 拌 年 癌 月 日案经管部门胺盘点项目半盘点日期伴盘点人安会点人蔼监点人摆备 注八 柏 哎 蔼 批准： 叭 败 盎 审核： 佰 唉 制表办：固定资产盘点表芭 使用部扳门： 昂 按 办 斑 唉 摆 白 岸年 月 白 日癌财产编号皑固定资产皑所属部门阿登记卡稗数量蔼盘点背数量白盘 盈哀

9、盘 亏岸备注捌名称凹规格阿数量俺金额邦数量疤金额颁 使背用部门负责人：斑 艾 会点鞍人： 霸 盘点袄人： 柏 制单背：安注：本单一式两耙联：第一联财产斑管理部门留存，癌第二联报办财务部安。固定资产增加单奥 财产编号： 唉 颁 澳 敖 霸 霸 安 扮 按年 月 拔 日 袄中文名称敖取得日期俺资产成本记录靶设备内容熬数 量岸取得成本巴英文名称奥数 量芭规格型号捌取得金额碍厂 牌挨耐用年限捌存放地点哎月折旧额扳附属设备班合 计颁备 注疤财产管理部门负啊责人傲使用部门哀负责人扳财务部负责人绊 哀 扮 巴 拌 经办人： 绊 扒 笆 爱制单：唉注：本单一式三昂联：第一联财产凹管理部门留存，巴第二联交爸财务

10、部盎，第三联交使用熬部门，资产请购申请表坝部门： 搬 爱 癌日期：凹 百年安 般月皑 拌日碍 资摆申字第肮 般号跋请购部门芭使用部门/人耙请购资产名称柏数量啊型号疤请购事由版预计金额颁部门意见熬资产管理部门班意见肮财务部意见摆 疤公司领导意见固定资产验收单巴固定资产类别背供货单位吧验收意见：凹验收人员：般固定资产名称八合同购入价爸规格、型号疤运杂费肮制造厂名办安装费办出厂日期氨其他埃技术参数懊实际价格合计罢计量单位叭预计使用年限啊数量白预计净残值拔附属设备捌月折旧额拔其他说明拜固定资产编码昂 版 叭 日期暗： 年 绊 月 稗 日 跋 固疤验字第 按 固定资产领用表巴年 月 俺日 颁 罢 柏 安

11、 固领字第 袄 号拜领用部门填写邦领用部门爸经办人暗领用部门负责人阿使用保管人把资产管理部门填疤写罢固定资产名称斑固定资产编号佰规格、型号叭固定资产验收单佰号暗制造厂名搬固定资产原值盎附属设备罢已提折旧百请购申请表号版固定资产净值哀 吧资产管理部门拌负责人： 蔼 矮 笆 跋 盎 版资产管理部门盎经办人：固定资产调拨单哀 财产编号：斑 蔼 盎 岸 百 澳 疤 暗 岸年 月 白 日 袄中文名称岸数 量胺购置日期叭英文名称爸附属设备扒耐用年限邦规格型号癌已使用年数氨移前用途敖（移出单位）班移后用途白（移入单位）佰已折旧金额暗残余价值邦月折旧额班存放地点安移出八备 注罢移入拔总经理笆财务矮部门瓣移入坝

12、管理爱部门氨移入捌移入笆部门隘移出般部门碍移出盎移出盎注：本单一式四背联，第一联财产办管理部门留存，巴第二联交财务部哎，第三联交移入熬部门，第四联交稗移出部门。固定资产减损单癌 财产编号：安 般 俺 阿 艾 邦 背 奥 鞍 年 月半 日 邦名称柏中文唉规格案存放地点扒耐用年限暗用 途案已使用年数鞍购置胺日期伴数量盎取得暗价值板已提皑折旧啊帐面残值扒减损原因笆估计废品价值芭处理费用靶审计斑意见背实际损失额矮抵押行库凹处理办法岸保险单号码盎月折旧额坝总 经 理盎财务核准芭系统总监阿财产管理芭部门负责人瓣财务审核熬使用部门鞍负责人耙 俺 拔 扮 物资暗管理员： 白 奥 使用癌人或保管人：巴注：本单一

13、式四埃联，第一联财产岸管理部门留存，叭第二联交疤财务部捌，第三联使用部懊门存查，第四联摆如减损财产缴库盎，则本联由物资懊管理员保管，如吧未能缴库，由财半产管理部门暂为拜保管。审计通知单熬 啊安日常 哎板定期 安八不定期 蔼 胺 柏 霸 昂 办 年稗 月 艾日芭审计对象柏审计日期挨审计内容鞍配合事项爸总经理肮部门负责人办财务总监按审计监察部经理懊 袄 安 盎 盎 捌 扒 笆 袄 制单：芭注：本单一式两罢联，第一联审计疤监察部暗门皑留存，第二联送拜达审计对象。资金差异报告表半编制单位（部门版）： 俺 半 摆 年 霸月 日 绊 疤 鞍 拔 单位：摆千元捌项 目胺实际数把预计数班比较增减爸差异原因说明

14、稗金额唉%氨金额邦%背金额百%按填表说明般凡实际数与预计绊数比较，每项差班异在10%（含凹）以上者，均由般资料提供部门就凹上月份数填列差敖异说明。哀 唉 百 蔼 熬 审核霸： 百 安 叭 制表：啊银行短期借款明埃细表懊编制单位（部门疤）： 疤 笆 截止日期：熬 年 伴 月 安日 白 斑 单位：元瓣序号扳贷款银行隘贷款种类搬贷款额度背利息年率绊期限唉已动用额度袄尚可动用额度翱备注罢 百 挨 罢 颁 胺 叭 审核： 哀 芭 佰 制表：比价单斑 白 背 般 袄 靶 按 拔 编号：挨 昂 叭 稗 摆 奥 拔 捌 疤 邦 年 翱 月 日办采购申请单号案寻价单号颁采购物品名称坝供 应 艾 厂 商疤电 话板

15、厂商报价罢(捌单价佰)(颁元吧)暗备注按出厂价埃批发价芭零售价氨平均价蔼比价结果：阿 捌 百 翱 白 板 蔼 评价扳人签字/日期：安 艾 埃 鞍 懊 白 翱 氨 岸比价员：案注：本单一式两鞍联，一联比价败人澳员自留，以备参傲考。一联报评价凹部门，对照实际罢采购价格分析并澳签署意见，然后笆报采购价格批准敖人之上级。请款单佰请款日期： 白 瓣年 月 翱 日傲请款部门案芭请款人耙般收款人把熬请款金额背（大写） 佰扳 拾 班万 仟 靶 佰 拾 巴 元 角矮 分 白 ￥按爸 靶请款事由盎案付款依据邦拔收款单位罢账号及开户行艾稗部门主管凹意见般胺财务俺部审核意见笆拌总经理或岸授权人意见艾霸 扮 暗 扮 拔

16、 爱 啊注：本单一式两盎联，第一联申请凹部门自存，第二吧联交财务会计部拜。 耙闲置固定资产明爸细表哀 版 案 埃 笆 霸 昂 盎 啊 跋 扒 哎 耙 蔼 翱制表日期： 安 年 月艾 日 稗财产编号摆名 称爱规 格叭数量艾单位版帐面价值袄使用情况（年限凹）稗闲置原因皑拟处理意见邦总价扒已提折旧柏净值白取得啊耐用暗已使用背 斑 邦 碍 批准皑： 熬 背 般 财务审核： 癌 艾 扳 财产管理凹部门审核： 扒 傲 哎 制表：物资盘点表坝岸岸哀肮岸隘摆般隘霸邦氨肮蔼阿搬拔哀扒按柏扒靶靶罢邦版盘点时间：白序号暗物料昂编号半物料唉名称熬计量捌单位哀规格伴型号案账面数半实际盘点盎盘盈吧盘亏俺数量柏单价班金额艾

17、数量柏单价罢金额捌数量埃单价扒金额癌数量叭单价啊金额案啊皑哎爸斑癌背扮白肮班败凹傲按皑跋般半阿版八翱爱凹背埃八俺鞍艾扳瓣拜敖翱阿俺吧扳盎耙疤袄啊翱敖按俺瓣拌暗疤邦奥捌柏版盎斑唉芭罢扒碍绊扳拔哎颁唉凹盎癌白按邦邦碍办坝稗案案案版岸半凹版白艾拌摆拜板绊唉按埃巴稗鞍熬颁疤瓣懊案隘叭百百熬艾案碍敖隘岸柏版俺爱爱瓣澳把凹搬胺伴佰矮袄颁拔伴懊佰办扳坝爱翱绊奥八拔捌百把版邦盎白疤阿氨瓣癌昂皑扒扮拔邦跋绊敖盘点人：百白暗半班吧癌爱爸摆监盘：哀昂暗岸啊碍敖靶岸白敖保管：疤拜盎疤阿懊袄爸制单：财产保管簿拔 部门扒： 跋 熬 案 般 拜 凹 白 岸 巴 霸 哀 拔 唉 氨 设簿日期： 盎 吧 胺序号百品 名俺财产编号伴规格/型号懊数量昂单位版单价俺保管人唉增减变动情形斑备 注鞍年吧移入部门拌移往部门埃接收人版经办人癌月罢日拜合 挨 计背银行存款及现金隘余额日报表胺编制单位（部门翱）： 瓣 隘 啊 般 哀 唉 年靶 月 安 日 瓣 案 叭 办 疤 隘 败 单位哎：元斑帐户名称百前一天余额肮当天收入疤当天汇出百汇入单位耙银 行 帐坝 当 天 吧 余 额佰银行余额碍未到帐款班合 计 岸 背现 金扳合 计吧 白 芭 氨 矮 搬 盎 伴 熬 袄 哎复核： 白 把 瓣 制表拔：支出证明单鞍 懊 蔼 般