财务系统调查提纲

1、靶财务系统调查提胺纲傲姓名颁部门疤职务霸财务人员情况：懊（包括人员、文白化程度及职称、罢工作年限、分工澳）氨姓名按文化程度或职称伴工作年限啊分工情况安会计年度 FORMCHECKBOX 伴 以大陆为主（袄1月1日开始）哀 FORMCHECKBOX 稗 以香港为主（扒3月开始）袄会计期间 FORMCHECKBOX 矮 自然月份 阿 FORMCHECKBOX 笆 四个星期 艾 FORMCHECKBOX 按 28天 百 FORMCHECKBOX 摆 30天皑成本计算爸方 法 FORMCHECKBOX 稗 实际成本法 背 FORMCHECKBOX 隘 标准（计划）搬成本法扒存货核算罢方 法芭核算方法挨

2、存货类别懊先进先出法 啊 八后进先出法 稗 爱分批认定法 扮 哀移动平均法颁加权平均法 按财务常需矮查询数据吧采购柏仓库奥销售癌往来客户管理情耙况 FORMCHECKBOX 熬 作为二级或三敖级科目管理 FORMCHECKBOX 捌 作为其他项目耙管理 FORMCHECKBOX 爱 其他方式处理要求：班提供财务凭证、啊帐簿、报表等各般类单据格式。罢提供各类报表（鞍香港及大陆）及背分析报表的格式扒。扮提供财务过程中巴“扳货票同到、票到背货未到、货到票坝未到、货票不符把”隘等情况的处理方啊法。班提供财务审批程敖序处理流程。翱提供详细的财务霸工作流程图。八提供详细的与香靶港总部之间财务按关系图。（包

3、括癌需呈送的各类报办表及相应的香港佰相应年度调整的奥要求及方式） 采购模块百姓名阿部门懊职务八外购情况败主要物料的供应跋渠道 FORMCHECKBOX 扳物料商 FORMCHECKBOX 埃生产厂直接购入按供应方式 FORMCHECKBOX 艾随用随买 FORMCHECKBOX 吧计划采购 FORMCHECKBOX 巴长期合同 FORMCHECKBOX 阿其他佰供应商分布 FORMCHECKBOX 办国内 哀 % FORMCHECKBOX 般国外 板 艾 %八供应商数量碍平均订货提前期胺采购申请的提出 FORMCHECKBOX 胺生产部门 FORMCHECKBOX 版计划部门 FORMCHEC

4、KBOX 把采购部门 FORMCHECKBOX 袄其他暗采购申请的审核 FORMCHECKBOX 鞍企业领导 FORMCHECKBOX 唉生产部门领导 FORMCHECKBOX 耙计划部门领导 FORMCHECKBOX 袄采购部门领导 FORMCHECKBOX 颁其他隘采购订单依据 FORMCHECKBOX 案采购申请 FORMCHECKBOX 盎采购计划 FORMCHECKBOX 邦其他啊采购订单参考 FORMCHECKBOX 按现有库存 FORMCHECKBOX 半供应商信誉 FORMCHECKBOX 矮供应商价格 FORMCHECKBOX 凹合作伙伴关系哎采购订单的审核 FORMCHEC

5、KBOX 皑企业领导 金靶额 FORMCHECKBOX 办采购部门领导 耙金额爸与仓库的联系 FORMCHECKBOX 爸采购订单 FORMCHECKBOX 八收料通知单 FORMCHECKBOX 艾无联系 FORMCHECKBOX 安其他斑退货处理依据提吧供 FORMCHECKBOX 瓣仓库 FORMCHECKBOX 啊质检 FORMCHECKBOX 奥生产部门 FORMCHECKBOX 佰其他伴是否进行采购分疤析 FORMCHECKBOX 隘是 FORMCHECKBOX 叭否办如何控制订单的坝执行 FORMCHECKBOX 耙人工 FORMCHECKBOX 佰计算机辅助霸补充：要求：捌提供

6、各类单据格笆式，如采购申请扮单、采购订单、隘退货通知单、收昂货通知单等。并绊指出重点项目。哀提供各类报表及颁分析表的格式。八提供采购到入库八过程中哎“把货票同到、票到熬货未到、货到票案未到、货票不符坝”白等情况的处理方熬法。柏提供外协处理流按程。版提供详细的采购艾流程图。岸确认人： 白 笆 部门： 扮 胺 职务：时间：仓存模块熬姓名摆部门傲职务皑仓库情况扮原材料的种类及办数量伴正常库存金额柏产成品的种类鞍正常库存金额癌仓库信息白仓库名称隘仓库地点暗库存内容罢原材料入库依据 FORMCHECKBOX 摆见物入库 FORMCHECKBOX 拔物加单入库 FORMCHECKBOX 霸能否一收一支 F

7、ORMCHECKBOX 伴其他袄原材料质量控制 FORMCHECKBOX 版全部 FORMCHECKBOX 唉大多数 FORMCHECKBOX 按部分案原材料入库质检 FORMCHECKBOX 拌必须 FORMCHECKBOX 按有时无 FORMCHECKBOX 澳有时有 FORMCHECKBOX 盎不需拜产成品入库质检 FORMCHECKBOX 坝必须 FORMCHECKBOX 柏有时无 FORMCHECKBOX 癌有时有 FORMCHECKBOX 邦不需拔是否设置安全库邦存、最高储备、敖最低储备 FORMCHECKBOX 岸是 制定部门半： FORMCHECKBOX 澳否鞍入库审核 FOR

8、MCHECKBOX 盎仓存部门领导 FORMCHECKBOX 靶财务部门皑发料依据 FORMCHECKBOX 拌根据生产订单配摆料 FORMCHECKBOX 佰见领料单发料 FORMCHECKBOX 疤综合按是否存在仓库间案调拨 FORMCHECKBOX 芭是 FORMCHECKBOX 伴否邦发料审核 FORMCHECKBOX 埃仓存部门领导 FORMCHECKBOX 安财务部门板盘点周期、类型跋库存调整 FORMCHECKBOX 蔼调整单据 FORMCHECKBOX 懊调整物料般退货处理依据提叭供 FORMCHECKBOX 叭采购部门 FORMCHECKBOX 疤质检 FORMCHECKBOX 碍生产部门 FORMCHECKBOX 哎销售部门啊是否进行库存分扒析 FORMCHECKBOX 柏是 FORMCHECKBOX 扳否皑是否有废次品专岸用库 FORMCHECKBOX 稗是 FORMCHECKBOX 案否摆废次品最后如何氨处理唉补充：要求：拌提供各类单据格版式，如入库单、颁领料