财务表格大全

1、凹CW-CK/B澳D挨哎01盎公司各类单项资袄金管理审批权限袄一览表啊工 作 柏 事 艾 项爱有关部门哎财务会计部芭相关系统总监版财务总监隘总经理按董事长伴固定资产阿购 置半5万元以下翱审核暗按审核爱哀核准伴耙审批捌袄5万元以上把审核板版审核百霸核准哎鞍审批拔埃货款支付罢50万以下疤审核瓣耙审核罢巴审批艾拌核准疤敖50万-200扒万以下鞍审核哎坝审核奥耙审核昂爱核准挨矮审批斑霸200万以上澳审核吧胺审核坝胺审核皑啊核准胺案审批班安审批背暗定金付款哀10万以下跋审核翱阿审核败敖审批爸背核准隘岸10万-50万爸审核盎唉审核隘懊审核巴傲核准靶拌审批傲阿50万以上皑审核奥凹审核埃岸审核哎拌核准暗哎审批

2、爸绊审批唉爱担保货款疤对内瓣100万以下案审核埃癌审核艾芭审批拜隘100万-30吧0万以下把审核案安审核拌巴核准摆扮审批鞍拔300百万以上按审核昂胺审核罢袄审核巴袄审批绊皑对 外昂审核胺岸审核氨阿审核柏耙审批笆袄下属单位肮借 款暗50万以下矮审核肮拌审批疤摆50万-100伴万以下艾审核佰八核准哎捌审批盎爱100万以上霸审核扒扮核准伴捌审批霸扮行政费隘1000元以下爸审批柏鞍审核隘埃1000元-2绊000元以下扮审核拌皑审核白版审批爱耙2000元以上鞍审核岸败审核柏扳审核敖搬核准霸巴审批盎办总部业务招待费般400元以下斑审核挨皑审核哎邦审批耙奥核准瓣哀400元以上芭审核靶百审核熬柏审核办按核准般

3、懊审批熬爱差旅费跋3000元以下安审核八安审核澳胺审批矮俺核准坝敖3000元-1敖万元以下俺审核蔼伴审核凹颁审核按哎核准斑俺审批蔼芭1万元以上爸审核疤昂审核佰傲审核挨搬核准蔼绊审批巴斑审批蔼按广告吧促销巴费用版报纸杂志、PO靶P广告等叭5000元以下胺审批白百审核鞍凹核准俺敖5000元-1艾万元以下芭审核埃芭审核背昂审批肮矮核准瓣邦1万元以上百审核八皑审核扮吧审核版斑核准傲背审批袄澳电视癌广告傲2万元以下按审批爸巴审核伴办核准奥般2万元-10万岸元以下袄审核懊爸审核隘霸审批熬癌核准扳斑10万元-30罢万元以下蔼审核颁阿审核八背审核版搬核准袄稗审批拜伴30万元以上凹审核扳暗审核柏斑审核耙疤核准佰

4、扮审批佰板审批邦矮电台癌广播昂3000元以下奥审批柏颁审核叭爸核准跋氨3000元-5佰000元以下邦审核跋霸审核版伴审批敖把核准爱隘5000元以上伴审核扒挨审核靶奥审核扒板核准败巴审批哀拌削价处理商品损伴失版5000元以下袄审核按巴审核伴邦审核胺拌核准肮按审批隘皑5000元以上蔼审核艾败审核岸翱审核艾拔核准耙斑审批胺熬医药费安开 支岸800元以上-叭1万元以下啊审核安背审核败蔼审核吧肮核准扳佰审批柏捌1万元以上班审核摆隘审核坝岸审核肮爸核准案拌审批吧敖工 伤啊审核艾白审核百盎审核半皑核准把隘审批板奥对外捐款赞助哎审核胺巴核准邦爸审批伴岸对外单位或私人蔼借款傲审核般岸核准八跋审批傲说明：案上表所

5、指扳“办以下绊”跋均含本数。澳以上单项资金使懊用系指预算内开伴支。单项资金预安算外开支的审核背与核准按相应规俺定办理，审批则案以超支部分占预把算内金额的百分哎比为基础，20柏%（含）以内的扮由总经理批准，佰20%以上的由袄董事长批准。败审批权限分三类霸：半审核：指管理部八门及主管领导对爸该项开支的合理埃性提出初步意见懊。艾审批：指有关领碍导经参考懊“哀审核敖”笆的意见后进行批叭准。傲耙核准：指各级财捌务负责人根据财哎务管理制度对已绊审批的支付款项捌从单据和数量上鞍加以核准并备案背。矮审批顺序：版 傲先下级，后上级胺；先定性审批，疤后集中标准；先拌经业务线、行政坝线有关部门，后佰报财务线拌(阿按

6、表中所标号的矮顺序即可扳)靶。若遇有关人员挨出差在外，可由芭其授权人代核、蔼代批，但事后必百须请有关人员追摆认。哀八CW-CK/B氨D拌扮03缴款单芭 懊 埃 背 皑 艾 芭 把 耙 编号：柏 扮 敖 捌 奥 绊 肮 敖 矮 年 隘月 日 翱 邦交款单位翱总计金额绊（大写）吧百哀十八万邦千熬百板十颁元败角岸分搬摘 要爱（收款单位章）扒卷别白把数把金额板卷别案把数案金额吧百元跋二元氨五十元败一元敖十元耙角疤五元俺分懊 俺 叭 缴款人： 傲 八 复核： 哎 安 出纳：傲注：本单一式三巴联，第一联会计爱室留存，第二联哀返缴款人，第三唉联由缴款人报缴拌款单位财会室。罢 CW-CK/皑BD癌八09现金申

7、领单八 吧 巴 吧 疤 柏 班 靶 办年 月 肮 日唉申领部门办申领人靶申领日期佰申领事由肮申领金额斑（大写） 拔 霸 半 办 癌 ￥坝说明事项懊董事长伴总经理鞍财务总监蔼财务会计部经理吧 注：本单啊由会计室使用并笆管理。傲CW-CK/B背D昂按05借款单耙 安 熬 熬 蔼 巴 颁 坝 挨 哀 年 巴 月 肮 日 搬借款部门坝借款人颁使用部门办款项类别唉 现金癌绊 爸 支票班碍 支票号斑码：袄借款用途隘及理由安借款金额百(绊大写啊) 按 拌 肮 败 邦 芭 碍￥氨还款方式八批准人埃财务核准埃财务审核唉部门审核板附件(张罢)跋备 注鞍 注：本单由搬会计室使用并管百理。傲CW-CK/B碍D败板08

8、支票使用登记薄翱 年哀支票号码半银行名称百支票金额拜用途靶到期日澳开具人伴使用人艾备注瓣月拜日叭CW-CK/B笆D扮胺06差旅费报销单扮 报销部门： 疤 霸 爸 哀 年 拔 月 隘 日 柏 背 颁 附单据 埃 张鞍姓 名埃职务巴出差事由拜起日奥止日傲起讫地点盎项 目霸张数白金 额把项 目胺天数板金 额班火车费爸途中补助艾汽车费佰住勤补助按市内交通费蔼夜间乘车拜住宿费靶其 它肮邮电费按小 计扒小 计癌合 啊计拜（大写） 翱 仟 案 佰 翱拾 元白 角 懊 分 ￥胺：昂批准按财务核准稗财务审核爸部门审核挨注：本单一式两皑联，第一联会计爸室留存，第二联把报销部门留存，阿由报销部门指定八人员据以登记本

9、安部门费用开支。胺CW-CK/B爱D昂爸04摆票据交接清单 斑 半编号：霸 鞍 哎 哎 斑 耙 摆 癌 暗 俺 年 芭 月 日哎 霸票据号码稗票据名称把单位（张）耙合计金额佰百啊十爱万邦千癌百氨十艾元挨角耙分半 合计：（大写芭） 佰 昂 拾 万 熬 仟 佰斑 拾 氨元 角 颁 分扳 移唉交人 拔 柏 案 疤 熬 碍 接收人肮注：本单一式三扒联，第一联会计矮室留存，第二联般返移交人，第三霸联由移交人报移跋交单位财会室。昂CW-CK/B鞍D安按11盘点人员编组表八 傲 般 蔼 矮 绊 氨 伴 年 佰 月 日疤经管部门疤盘点项目霸盘点日期矮盘点人绊会点人坝监点人岸备 注矮 罢 半 阿 批准： 奥 绊

10、 扒 审核： 懊 岸 制表扳：傲说明：本表由财捌务会计部经理编斑制，财务总监审稗核，总经理批准皑。财务会计部、把会计室各留存一袄份，其余分报本矮表中各经管部门办和总经理。板CW-CK/B百D捌埃21固定资产盘点表挨 使用部胺门： 澳 奥 按 隘 懊 岸 肮 摆年 月 跋 日袄财产编号安固定资产吧单位疤登记卡疤数量扮盘点芭数量皑盘 盈芭盘 亏叭备注艾名称板规格案厂牌唉数量叭金额拌数量扮金额拔 使熬用部门负责人：芭 百 会点板人： 爱 盘点碍人： 巴 制单按：挨注：本单一式两埃联：第一联财产颁管理部门留存，爱第二联报会计室哀。叭CW-CK/B佰D般按18固定资产增加单败 财产编号： 跋 艾 霸 败

11、 颁 颁 凹 佰 坝年 月 佰 日 艾中文名称袄取得日期唉资产成本记录笆设备内容哀数 量靶取得成本翱英文名称啊数 量稗规格型号扳取得金额矮厂 牌癌耐用年限蔼存放地点捌月折旧额霸附属设备皑合 计佰备 注拜财产管理部门负稗责人跋使用部门罢负责人跋会计室主管安 绊 袄 耙 爸 经办人： 隘 跋 柏 奥制单：昂注：本单一式三拌联：第一联财产奥管理部门留存，肮第二联交会计室翱，第三联交使用佰部门，俺CW-CK/B胺D版奥22固定资产登记卡把总帐科目：板 巴 安 奥 案 柏 扮 案本卡编号：霸 柏 瓣 叭 盎 隘 昂明细科目：昂 敖 败 笆 设卡日期： 板 年 月 般 日 财奥产编号：凹 爸 拔 熬 艾

12、艾中文名称拜抵押权设定、解碍除及保险记录佰抵押行库胺英文名称俺设定日期芭规格型号爱解除日期板厂牌号码挨险 别坝购置日期拜承保公司背购置金额拔保单号码拔存放地点佰投保日期肮耐用年限耙费 率矮月折旧额八保险费稗附属设备唉备 注埃移 盎动 邦情 昂形扒年拜月巴日案使用部门佰用 途昂保管员安年巴月按日伴使用部门拜用 途凹保管员熬注：新卡由财会版部门填制，填制懊完毕后转财产管八理部门留存并管澳理。伴CW-CK/B奥D袄伴22固定资产登记卡半总帐科目：败 班 懊 搬 笆 斑 爸 本卡柏编号：佰 熬 八 版 稗 澳明细科目：绊 昂 凹 爱 设卡日期： 邦 年 月 捌日 财产编凹号：班 瓣 鞍 般 肮中文名称

13、疤抵押权设定、解碍除及保险记录把抵押行库办英文名称哀设定日期芭规格型式敖解除日期扒厂牌号码哀险 别笆购置日期背承保公司芭购置金额矮保单号码澳存放地点蔼投保日期班耐用年限哀费 率扳附属稗设备傲名称暗保险费佰规格白备 注靶数量拔日期肮凭单号码肮摘 要疤单位懊数量昂资产价值罢每月折旧额绊借 方绊贷 方肮余 额碍移 动 背 情 邦 况吧折 旧 提按 列 情 癌 况邦备 注疤年傲月按日巴使用部门扳用 途靶保管员板年皑月败日爱本期提列数哀截止本期累计数邦资产净值半填表注意事项：碍(1)稗本卡适用于机械翱设备、运输设备阿、机电性什项设颁备，新卡之填写傲由财务部门填制挨。败(2)挨本卡编号由保管搬卡片单位自编

14、。搬(3)叭附属设备栏：应阿填名称、规格及板数量。埃(4)懊折旧提列情况栏盎的填写：柏a.奥日期写开始填列暗的日期，以后各跋年度如无变更则绊填该年之元月一霸日，年中增减时蔼另行填写变动提捌列之开始日期。爸b.澳本期提列为以会懊计年度为准，如柏期中有所变动时佰可分填几行。暗c.埃资产净值为资产邦价值余额减截止拔本期累计后之余艾额。般CW-CK/B疤D板碍27固定资产移转单鞍 财产编号：艾 爸 邦 艾 柏 靶 俺 鞍 捌年 月 坝 日 巴中文名称艾数 量艾购置日期摆英文名称芭附属设备敖耐用年限爱规格型号叭已使用年数霸移前用途翱（移出单位）疤移后用途盎（移入单位）稗已折旧金额翱残余价值绊月折旧额癌存

15、放地点氨移出扒备 注摆移入吧总经理凹财务唉部门奥移入邦管理坝部门唉移入百移入敖部门熬移出把部门胺移出埃移出傲注：本单一式四氨联，第一联财产笆管理部门留存（靶如资产在公司内瓣部两个单位之间半移转，则要复印哎一联送移入单位癌的财产管理部门懊），第二联交财爸务会计部（如资跋产在公司内部两跋个单位之间移转白，则要复印一联笆送移入单位的财扮会部门），第三八联交移入部门，安第四联交移出部摆门。按CW-CK/B班D八案19固定资产减损单鞍 财产编号：矮 办 哎 艾 凹 笆 靶 绊 爱 年 月白 日 芭名称巴中文伴规格邦存放地点叭耐用年限俺英文蔼厂牌扮用 途暗已使用年数氨购置白日期哎数量扒取得袄价值瓣已提哎折

16、旧捌帐面残值拔减损原因半估计废品价值皑处理费用暗审计吧意见伴实际损失额扒抵押行库百处理办法碍保险单号码哀月折旧额袄总 经 理霸财务核准班系统总监矮财产管理挨部门负责人皑财务审核吧使用部门板负责人拔 败 澳 懊 物资搬管理员： 办 暗 使用岸人或保管人：翱注：本单一式四巴联，第一联财产瓣管理部门留存，爱第二联交会计室背，第三联使用部案门存查，第四联按如减损财产缴库傲，则本联由物资八管理员保管，如袄未能缴库，由财板产管理部门暂为胺保管。八CW-CK/B扒D袄靶26伴固定资产出售比敖价单安名捌称邦厂牌规格靶使用部门绊附属设备敖购置日期扳单位暗数量矮耐用年限翱比熬价叭记按录艾厂罢商扮已使用年限斑原 价

17、罢已提折旧鞍单价稗净 值半总价坝备 注奥有关要求岸总经理盎财务总监碍财务会计部摆财产管理部门爸 爸 颁 邦 扒 耙 澳 俺 爱 经办伴人：吧注：本单一式三绊联，第一联由招八商比价部门自存绊，第二联送财务稗会计部，第三联百送财产管理部门霸。疤CW-SJ/B坝D胺熬02审计通知单跋 笆吧日常 澳奥定期 稗版不定期 靶 佰 翱 蔼 绊 敖 年俺 月 凹日按审计对象澳审计日期哀审计内容坝配合事项办董事长绊总经理笆财务总监柏审计监察部经理盎 把 拔 巴 疤 伴 按 扳 盎 制单：耙注：本单一式两颁联，第一联审计靶监察部留存，第碍二联送达审计对芭象。百CW-CK/B暗D癌版17资金差异报告表拌编制单位（部

18、门班）： 按 按 皑 年 叭月 日 扒 版 瓣 巴 单位：敖千元拔项 目扒实际数绊预计数绊比较增减摆差异原因说明奥金额暗%斑金额癌%凹金额罢%般填表说明佰凡实际数与预计拌数比较，每项差熬异在10%（含盎）以上者，均由伴资料提供部门就背上月份数填列差暗异说明。敖 矮 白 耙 办 审核澳： 暗 暗 俺 制表：把CW-CK/B稗D背哀16吧资金来源运用比阿较表霸编制单位（部门办）： 艾 摆 碍年 月 罢 日 背 绊 版 斑 单位绊：千元瓣项 目跋实际数哎预计数百比 较暗增减数搬实 际坝累计数跋项 目班实际数哎预计数佰比 较傲增减数笆实 际百累计数懊金额哀%袄金额搬%柏金额捌%凹金额白%般金额肮%伴金

19、额爸%昂金额捌%按金额八%败期 初岸现金结存挨支俺出靶土地及房屋蔼机器设备吧什项设备拜收百入碍现销收入哀材料支出般预付定金芭劳务收入佰外协加工敖借款偿还瓣退税收入艾薪 资蔼制造费用搬票据兑现拌销售费用吧管理费用吧财务收入爸财务费用懊其他支出袄其他收入俺小计佰小计败合 计班期末现金结存跋资金剩余或短缺凹资 金爱 调 叭 度捌说 明肮 事 岸 项熬借胺入癌款昂项拔调度耙对象癌期初金额八本期借入翱本期偿还叭期末金额俺增减癌同业半往来邦长期笆借款鞍短期霸借款盎贴现阿借款俺信用跋借款把抵押般借款敖银行熬透支拜私人绊借款蔼小计罢合计癌 百 拜 肮 肮 审核：扳 佰 凹 芭 制表：拌CW-CK/B碍D扮鞍1

20、5鞍资金来源运用预啊计表敖 编制单位（肮部门）： 笆 邦 板 年 月肮 日 斑 熬 坝 扮 单位：邦千元伴项 目叭月鞍月懊月扮项 目巴月颁月啊月扒说明盎事项版金额袄%矮金额哎%扮金额啊%耙金额班%搬金额哎%案金额吧%啊收按入唉现销收入版支败出澳土地及房屋佰机器设备半什项设备搬劳务收入罢材料支出背预付定金版退税收入捌外协加工啊借款偿还挨票据兑现爸薪 资哎制造费用傲财务收入爸销售费用隘管理费用爱营业外收入啊财务费用矮其他支出般其他收入芭合计巴合计办资金剩余或短缺爱 案 扒 癌 笆 唉 审核： 俺 班 岸 制表：稗CW-CK/B八D翱盎14啊银行短期借款明爸细表岸编制单位（部门白）： 班 绊 截止日

21、期：邦 年 坝 月 哀日 肮 拌 单位：千拌元敖序号败贷款银行绊贷款种类艾贷款额度哎利息年率敖期限袄已动用额度扒尚可动用额度半备注稗 爸 埃 扒 绊 埃 办 审核： 笆 安 熬 制表：跋CW凹爱CK/BD稗皑10比价单白 颁 敖 靶 颁 扳 把 罢 编号：班 疤 啊 肮 熬 罢 澳 罢 办 傲 年 稗 月 日敖采购申请单号阿寻价单号班采购物品名称岸供 应 袄 厂 商疤电 话版厂商报价拔(按单价袄)(安元吧)绊备注办出厂价败批发价傲零售价翱平均价蔼比价结果：翱 叭 鞍 傲 俺 癌 背 评价凹人签字/日期：扳 阿 碍 绊 拔 办 肮 盎 奥比价员：矮注：本单一式两熬联，一联比价员绊自留，以备参考肮

22、。一联报评价部坝门，对照实际采板购价格分析并签奥署意见，然后报挨采购价格批准人坝之上级。俺CW-CK/B伴D哀半02请款单半申请部门： 办 摆 拔 颁 稗 柏 坝 瓣 袄 年 哀月 日鞍项目颁验收日期笆客户名称半付款摘要笆金 额唉付款条件笆凭 证皑备 注肮批 准埃财务核准靶财务审核胺部门审核埃 盎 懊 扮 暗 罢 凹 懊 申请人按： 俺 埃注：本单一式两哀联，第一联申请背部门自存，第二摆联交财务会计部挨。 伴CW-CK/B扒D把伴25氨闲置固定资产明懊细表凹 版 拌 把 靶 矮 般 叭 哎 俺 爸 佰 氨 班 袄制表日期： 哀 年 月邦 日 斑财产编号肮名 称安规 格芭厂 牌澳数量疤单位疤帐面

23、价值唉使用情况（年限皑）背闲置原因敖拟处理意见癌总价耙已提折旧翱净值伴取得笆耐用隘已使用隘 叭 摆 氨 批准癌： 班 百 坝 财务审核： 板 敖 叭 财产管理摆部门审核： 芭 柏 罢 制表：傲CW-CK/B安D氨班20袄固定资产增减表背 绊固定资产类别：安 搬 暗 埃 熬 背 统计日期： 奥 年 月隘 日至 按 年 月 阿 日 阿 胺 岸 制表日期： 稗 年 月坝 日碍会计科目唉财产编号芭资产名称艾规格安增减原因瓣单位挨本 季 袄 增 加肮本 季 安 减 少敖备注班数量摆金额笆耐用年限癌月折旧额爱数量爱金额邦耐用年限哀已提折旧吧月折旧额袄 盎 罢 背 财产管理昂部门：负责人：埃 巴 瓣经办：

24、叭 碍 笆 财会部门：负百责人： 捌 扒 经办：埃注：本表一式两办联，第一联财产扮管理部门留存，扒第二联财会部门翱留存。扒CW-CK/B懊D隘伴12盘点盈亏报告俺 捌 白 佰 摆 扳 绊 爸 芭 爱 摆 班 胺 芭 年 耙 月 盎日叭部门碍类别熬品名及规格型号八单位笆单价办帐面数量办盘点数量笆盘 盈蔼盘 亏扳差 异 原八 因板数量搬金额笆数量扒金额版说 明版对 策斑 肮 矮 版 把 埃 审计监般察部经理： 跋 埃 白 审核： 按 柏 颁 制表艾：邦CW-SJ/B挨D稗肮01拌月度审计工作计翱划隘 年扒 月份： 唉 扮 百 奥 斑 坝 爸 吧 白 肮 板 板 般 矮 制表日氨期： 年柏 月 日拜

25、审计类别巴审计对象翱审 计 项 目搬估计数量奥抽样数量安审计日期俺审计人员鞍会同人员案备 注凹日常芭定期按不定期半起芭止挨汪：本表一式三霸份，一份审计监扮察部留存，另两碍份分报总经理、埃财务总监。 般 批准： 鞍 暗 把审核： 埃 肮 制班表：拔CW-CK/B肮D拜爸23房屋登记卡按 扮 房屋名称： 跋 百 皑 绊 敖 盎 扮 百 搬 翱 板 摆设卡日期： 瓣 年 笆月 日袄建般筑阿物白标背示柏基地座落岸省 市 耙 县 街（瓣路） 号绊用 途版使用单位瓣门 牌白保存登记邦 建物附扒表： 年 扒 月 日鞍来 源傲 年 胺 月 日安（接收）（购置埃）（自建）奥屋 顶白屋 架白墙 壁唉地 面矮建筑日期执照字瓣号扒 年 把 月 日安 字 凹号岸水泥瓦隘石棉瓦哀铁皮奥水泥平顶埃水泥圆顶班木架般钢架扒 矮(办6隘)案木造傲砖造半加强砖号叭钢骨砖号八钢筋混造败水泥地柏地板昂大理石艾原地面懊(5)埃(6)霸耐用年数挨原始总值邦式 样艾建昂筑耙面哎积巴层 次拔平方米袄附霸属捌建靶筑佰物靶名 称哎平方米芭备 注爱基 层敖二 层八三 层埃四 层盎五 层胺合 计蔼产值变动胺年败月拔日袄摘 要翱增 值霸减 损拌已提折旧额芭净 值哀CW-CK/B隘D颁案24土地登记卡办设卡日期： 皑 年 板月 日哎土地标示按座 落扮 澳 省 埃