财务资金管理规定

1、邦五、资金管理规爱定绊 敖第一条耙 芭为加强对公司系伴统内资金使用的搬监督和管理，加扮速资金周转，提八高资金利润率，肮保证资金安全，奥特制定本规定。拌按 熬第二条碍 疤管理机构百阿 (靶一翱)百公司设立资金管般理部，在财务总跋监领导下，办理袄各二级公司以及伴公司内部独立单傲位的结算、贷款般、外汇调剂和资按金管理工作。靶哎(班二绊)搬结算中心具有管碍理和服务的双重挨职能。与下属公捌司在资金管理工俺作中是监督与被坝监督，管理与接哀受管理的关系，拜在结算业务中是氨服务与被服务的疤客户关系。柏扒第三条板 挨存款管理板扮 伴公司内各二级公拌司除在附近银行耙保留一个存款户鞍，办理小额零星艾结算外，必须在哀

2、资金部开设存款拜帐户，办理各种扮结算业务，在资安金部的结算量和吧旬、月末余额的扳比例不得低于捌80%般，叭10唉万元以上的大额败款项支付必须在靶资金管理部办理扮特殊情况需专题板报告，经批准同扒意后，方可保留癌其他银行结算业按务。岸颁 靶第四条版 奥借款和担保业务懊管理氨颁 (爸一拌)稗借款和担保限额案。集团内各二级拌公司应在每年年败初根据董事会下肮达的利润任务编盎制资金计划，报巴资金管理部，资坝金管理部根据公佰司的年度任务，巴经营民展规划，昂资金来源以及各爱二级的资金效益昂状况进行综合平白衡后，编制总公氨司及二级公司定伴额借款，全部借凹款的最高限额以癌及为二级公司信安用担保的最高限邦额，报董事

3、会审八批后下达执行。八袄 疤年度中，资金管绊理部将严格按照板限额计划控制各袄二级公司借款规靶模，如因经营发叭展，贷款或担保肮超限额的，应专绊题报告说明资金安超限额的原因，艾以及新增资金的摆投向、投量和使芭用效益，经资金奥管理部审查核实胺后，提出意见，氨报财委、董事会盎审批追加。敖盎 (拜二盎)爱集团内借款的审懊批。凡集团内借板款金额在暗300伴万元百(阿含佰300敖万元，外币按记案帐汇率折算，下坝同败)疤以内的，由资金柏管理部审查同意蔼后，报财务总监蔼审批；借款金额癌在坝300暗万元以上的，由隘资金管理部审查凹，财务总监加签肮同意后报董事长埃审批。扳啊 (矮三跋)绊担保的审批。各矮二级公司向银

4、行耙借款需要总公司暗担保时，担保额般在罢300俺万元以下的由财鞍务总监审批，担罢保额在氨300-200爸0澳万元的，由财务靶总监核准，董事盎长审批。担保额昂在坝2000办万元以上的，一艾律由财委加签后阿报董事长审批，疤并经董事长办公坝会议通过。借款唉担保审批后，由翱资金部办理具体佰手续。对外担保瓣，由资金部审核扮，财务总监和总拌裁加签后报董事摆长审批。唉氨 熬第四条巴 瓣其他业务的审批傲版 (罢一疤)罢领用空白支票。百在资金部办理结扳算业务的企业，笆可以向资金部领瓣用空白支票，每岸次领用张数不超败5板张，每张空白支摆票限额不超过搬5罢万元，由资金部巴办理，领用空白熬支票时，必须在班资金部有充足

5、的拜存款。俺哀 (埃二摆)啊外汇调剂。集团傲内各二级公司的哎外汇调剂由资金癌部统一办理，特按殊情况需自行调癌剂的，一律报财爸务审批，审批同挨意后，方可自行按办理。扒板 (盎三奥)败利息的减免。凡澳需要减免集团内氨借款利息，金额敖在叭5000邦元以内的，由资半金部审查同意，奥报财委审批，金八额超过癌5000般元，必须落实弥板补渠道，并经分白管副总经理加签熬后，报财委审批矮。办鞍 绊第五条版 白资金管理和检查岸袄 邦资金部以资金的鞍安全性、效益性摆、流动性为中心矮，定期开展以下百资金检查和管理傲工作，并根据检靶查情况，定期向芭财委、总经理、矮董事长专题报告柏。哀唉 (凹一疤)百定期检查各二级班公司

6、的现金库存阿状况。芭案 (罢二埃)败定期检查各二级爱公司的资金部的唉结算情况。肮爱 (碍三唉)袄定期检查各二级败公司在银行存款板和在资金部存款罢的对帐工作。背碍 (拜四般)安对二级公司在资啊金部汇出的瓣10霸万元以上大额款柏项进行跟踪检查爱或抽查。靶八 袄第六条胺 哎统计报表安奥 案各二级公司必须斑在旬后一日内向皑资金部报送旬末半在银行存款、借伴款、结算业务统矮计表，资金部汇罢总后于旬后搬2盎日内报财委、总百经理、董事长。艾案 俺资金部要及时掌拌握银行存款余额班，并且每两天向绊财务总监及副总岸监报一次存款余挨额表。拌 阿说明：一、审批坝权限公三类：奥颁 靶 1.安审核：指管理部白门及主管领导对挨该项开支的合理叭性提出初步意见暗。哎挨 摆 2.矮审批：指有关领靶导经参考啊“靶审核搬”靶的意见后进行批袄准，个别重大事俺项，还需经董事哀长办公会议讨论哎通过。傲背 搬 3.肮核准：指财务主凹管根据财务管理斑制度对已审批的拔支付款项从单据隘和数量上加以核跋准并备案。耙班 矮 扮二、审批顺序：邦芭 稗 哎先下级，后上级傲；先定性审批，傲后集中标准；先摆经业务线、行政按线有佰 霸 败 瓣关部门