模块实施kg1-fi未来技术方案v

1、昆钢未来技术方案年月日定稿年月日打印文件号:安全等级:Global Brand Design & ExperiencePage 1 of 37文档管理文档 地址应保证该文档是现行的. 已打印的文件和文件副本应由于主文件的更改而作废.该文档可在项目文档服务器中找到, 地址为:版 本 修 改 历 史批准该文档需要以下批准.批准表格归档在部门分发该文档应分发至Global Brand Design & ExperiencePage 2 of 37职 位职 位谷融冰公司财务处长签名修改次数修改日期修改概况修改注明本次修改日期:年月日上次修改日期:文档管理文档 地址应保证该文档是现行的. 已打印的文件和

2、文件副本应由于主文件的更改而作废.该文档可在项目文档服务器中找到, 地址为:版 本 修 改 历 史批准该文档需要以下批准.批准表格归档在部门分发该文档应分发至Global Brand Design & ExperiencePage 3 of 37职 位职 位杜公司财务部长签名修改次数修改日期修改概况修改注明本次修改日期:年月日上次修改日期:目录一.组织结构6公司代码6成本控制范围6二.总账6科目编码7会计科目7会计科目编码7功能区域7会计科目字段状态组7统驭科目和特殊总帐标记8凭证类型9会计年度10预制凭证10GR/IR 评估科目10外币评估10周期性凭证10预提和待摊10冲销原因设置10汇兑

3、损溢12三.应收账款12客户分类与编码12客户付款条件13收入科目13预收款：13关于清帐13收款方式13付款条款13税码14其他手工处理的税种14四.应付账款15预付款方式15五.固定资产15折旧方法15固定资产分类16六. 物料估价17七. 合并报表18八公司间业务18九. 主数据19会计科目主数据结构19会计科目表19固定资产主数据28Global Brand Design & ExperiencePage 4 of 37成本中心结构28工作中心与成本中心对照表34成本要素36利润中心结构36Global Brand Design & ExperiencePage 5 of 37一.组织

4、结构公司代码昆钢成本控制范围: 1000，昆钢信用控制范围：1000，会计科目表：1000,100.昆钢成本中心/利润中心架构：1000。科目表：成本控制范围成本控制范围字段长度 4 位， 字母数字均可。编码如下：二.总账科目组：Global Brand Design & ExperiencePage 6 of 37编码名称范围01资产类100000001999999902负债类200000002999999903权益类300000003999999904成本类400000004999999905损益类500000005999999909其他类9000000099999999名称代码钢铁成本控

5、制范围1000公司名称代码钢铁1000钢铁公司6000钢铁8000云南昆钢国际贸易8600云南昆钢桥钢8800科目编码编码规则：会计科目长度不固定，6 位,、8 位、10可，昆钢成本控制范围代码: 1000，会计科目表代码：1000,科目表代码：100.五个公司代码共一套会计科目表。现金： 1001#(币种)存款，1002 #（类别）# () # (结算类型)其他科目基本保持原有规则.会计科目科目表字段长度 4 位, 字母数字均可.昆钢的会计科目表代码：1000科目表代码：100会计科目编码整个代码共用一套会计科目表，均由总帐会计按会计制度规定，详细规则请参见企业会计制度。编码如下：功能区域启

6、用功能范围对费用进行分类:主要分类:, ,会计科目字段状态组字段状态变式Global Brand Design & ExperiencePage 7 of 37功能范围编码功能范围名称成本中心类别成本中心类别名称0001管理区域M管理0002销售区域V销售0003制造区域FL生产总帐科目使用的公司代码总帐科目注释使用的字段状态组统驭科目和特殊总帐标记统驭科目设置Global Brand Design & ExperiencePage 8 of 37科目编码科目名称统驭科目的科目类型111101应收票据-承兑汇票D113101应收帐款-内D113102应收帐款-外D113301其他应收款-内D1

7、13302其他应收款-外D115101预付帐款-内K115102预付帐款-外K150101固定资产A150201累计折旧A160301在建工程A180101无形资产A字段状态组名称G001一般 (带文本, 分配)G005帐户(起息日)G067统驭科目G006材料科目G025库存调整帐户G007资产科目(不包含累计折旧)G008资产区结算科目G052固定资产报废科目G049生产成本科目G004成本科目G036营业收入科目(带成本中心)G045材料采购暂记待结科目G052固定资产报废科目G032帐户(起息日到期日)字段状态变式代码分配给公司代码10001000(控股公司)60006000(公司)8

8、0008000(公司)8600(国贸公司)8800(桥司)特殊总帐标记凭证类型Global Brand Design & ExperiencePage 9 of 37凭证凭证类型范围凭证编码起止号码现收DC0101000000010199999999现付KC0202000000010299999999银收DB0303000000010399999999银付KB0404000000010499999999转账其他凭证类型保留0505000000010599999999科目代码科目名称统驭科目说明特殊总账标记111101应收票据-承兑汇票113101应收票据W113102113301其他应收款-内

9、113101其他应收款L113302其他应收款-外113102115101预付帐款-内212101预付帐款A115102预付帐款-外212102211101应付票据-内212101供应商管理W211102应付票据-外212102213101预收账款-内212101供应商管理A213102预收账款-外212102218101其他应付款-内212101供应商管理L218102其他应付款-外212102191701备用金D211101应付票据-内K211102应付票据-外K212101应付帐款-内K212102应付帐款-外K213101预收帐款-内D213102预收帐款-外D会计年度上月的 27 日

10、到本月 26 日为当月会计期间(还需最后确定)会计年度变式:预制凭证预制凭证功能保留,同时支持直接记账预制凭证的记账日期为预制凭证的日期GR/IR 评估科目GR/IR 作评估，（应付暂估）外币评估每年度做一次(年末) , 主要涉及货币: USD, HKD,EUR 评估汇率取评估当日的实点汇率周期性凭证将来暂不使用周期性做响应的财务记账, 但凭证的功能保留并在培训时包括.预提和待摊由于预提和待摊每月的变化很大(主要根据利润情况决定)因此采用 FI 凭证的方式进行录入系统, 不使用周期性凭证冲销原因设置销售业务冲销采用红字冲销MM 业务冲销可以采用非红字冲销Global Brand Design

11、& ExperiencePage 10 of 37冲销原因描述反记账选择01当前期间实际回转否是会计年度变式描述10昆钢/ 控股的会计年度80昆钢及其的年度变式事务代码的缺省设置Global Brand Design & ExperiencePage 11 of 37业务描述系统原有凭证类型新凭证类型记帐码记帐码F-01输入示例凭证ABABF-02输入总帐科目记帐SASA4040F-04过帐并清帐SASAF-05外币评估记帐SASA4040F-06收款记帐DZDBF-07付款记帐KZKBF-18收付并打印输出DZDBF-19冲销统计记帐F-20冲销汇票F-21输入结转过帐F-22输入消费者DR

12、DR0101F-25冲销支票/ 汇票DADAF-26进帐快速输入DZDBF-27输入消费者信贷通知DGDG1111F-28收款记帐DZDB1515F-29消费者预付订金记帐DZDBF-30过帐并清帐F-31付款记帐DZDBF-33汇票用途记帐F-34托收记帐F-35债权贴现记帐F-36汇票收付DZDB09F-37消费者预付定金请求DZDBF-38输入统计记帐09F-39结算消费者定金DADAF-40汇票收付KZKB39F-41输入供应商贷项通知KGKG21F-42输入结转过帐ABABF-43输入供应商KRKR31F-46冲销重新筹措承兑KAF-47预付定金请求KAF-48供应商预付订金记帐KZ

13、F-49消费者标注项目DA09F-51过帐并清帐AB02关闭期间回转否否03当前期间的实际回转是是04关闭期间实际回转是否05应计/ 递延过帐是汇兑损溢对如下科目进行汇兑损溢的评估一年一次,(年末评估)三.应收账款客户分类与编码Global Brand Design & ExperiencePage 12 of 37编码方式科目组客户分类编码规则系统内KG01省内外部客户1000019999系统内KG02省内客户2000029999系统内KG03省外外部客户3000039999评估科目科目表估到科目100102外汇550302 财务费用- 汇兑净损失113101应收账款-内550302 财务费

14、用- 汇兑净损失113102应收账款-外550302 财务费用- 汇兑净损失F-52收款记帐KZF-53付款记帐KZF-54结算供应商预定金KAF-55输入统计记帐KA39F-56冲销统计记帐KAF-57供应商标记的项目KA39F-58收付并打印输出KZF-59支付请求ABF-63预制供应商KR31F-64预制消费者DR01F-65初始过帐SA40F-66预制供应商贷项凭证KG21F-67预制消费者贷项凭证DG11F-90从供应商处的购货KR31F-91具有科目的资产购置过帐KR31F-92销售部门用户处的资产报废DR01注:外部客户指客户指外客户内客户客户付款条件收入科目主营业务收入：钢材,

15、半成品 (包括矿石) , 焦化副产品,铸件其他业务收入：主营产品以外的产品预收款：主营业务预收款通过预收款帐户核算关于清帐对于清帐采用一笔付款对多笔业务的付款方式,清帐要求在付款带清帐,同时也支持事后的集中收款方式付款条款Global Brand Design & ExperiencePage 13 of 37现汇承兑汇票支票付款方式付款周期0000立即付款系统内KG04省外客户4000049999系统外KG05备用金5000059999系统内KG10省内客户8888888888系统内KG11省外客户9999999999税码其他手工处理的税种Global Brand Design & Expe

16、riencePage 14 of 37税种类子分类税率计算公式核算科目备注关税按照商品类不同净价值*关税税率采购成本一般进采购成本,也可以分开营业税服务业,转让无形资产, 销售不动产3%业务收入*3%营业税金及附加不在 SAP 系统中计算文化体育业,交通业5%城建税7%(销项税+营业税) *7%营业税金及附加不在 SAP 系统中计算教育费附加3%(销项税+营业税) *3 .5%营业税金及附加不在 SAP 系统中计算印花税3%5%合同额*印花税率用不在 SAP 系统中计算税种类子分类税率税码计算公式核算科目备注VAT 进项无税0J00应缴税金-进项税采购订单校验时计算在 SAP 科目表中的科目可

17、以得到余额/发生额钢材, 钢坯, 电, 材料17%J1净价值*17%煤气, 蒸气, 矿产品,煤炭13%J2净价值*13%运费VAT 销项无税0%X00应缴税金-销项税销售 B ill ing 时计算在 SAP 科目表中的科目可以得到余额/发生额钢材, 钢坯, 电, 材料17%X1净价值*17%煤气, 蒸气, 矿产品,煤炭13%X2净价值*13%付款方式付款周期0000立即付款四.应付账款预付款方式主营业务预付款在预付帐户管理五.固定资产折旧方法1）公司的资产管理：固定资产帐面折旧方法: 直5%残值率无形资产帐面摊销(采用固定资产模块管理): 直无残值此外固定资产还采用年数总和法与双倍余额作模拟

18、参考用。2）公司/控股公司的固定资产管理：固定资产帐面折旧方法: 直，0 残值率无形资产帐面摊销(采用固定资产模块管理): 直无残值此外固定资产还采用年数总和法与双倍余额作模拟参考用。Global Brand Design & ExperiencePage 15 of 37编码方式科目组分类编码规则系统KG01内供应商1000019999系统KG02外供应商2000029999外部KG99供应商99999税自用1 . 2%原值*70%*1 . 2%用按年计算每年分两次缴纳不在 SAP 系统中计算企业所得税15%利润分配不在 SAP 系统中计算固定资产分类公司及其下属分子公司的资产分类控股/公司

19、及其二级和的固定资产分类Global Brand Design & ExperiencePage 16 of 37资产类类别名称可能折旧年限(其中首个为缺省值)残值率范围10100土地房屋及建筑物25/29/180%10100000-1019999910200通用设备10/12/13/14/15/170%10200000-1029999910300设备9/12/13/14/15/160%10300000-1039999910400交通设备15/9/10/12/140%10400000-1049999910500电器设备14/12/230%10500000-10599999资产类类别名称可能折旧

20、年限(其中首个为缺省值)残值率范围10100土地房屋及建筑物25/29/185%10100000-1019999910200通用设备10/12/13/14/15/175%10200000-1029999910300设备9/12/13/14/15/165%10300000-1039999910400交通设备15/9/10/12/145%10400000-1049999910500电器设备14/12/235%10500000-1059999910600电子产品及通信设备7/17/215%10600000-1059999910700仪器仪表、计量标准器具10/95%10700000-10799999

21、10800文艺体育设备175%10800000-1089999910900家具用具及其他175%10900000-1099999920100暂估资产205%20100000-2019999950100无形资产-专利技术100%50100000-5019999950200无形资产-土地使用权100%50200000-5029999950300无形资产-非专利技术100%50300000-5039999950400无形资产-费100%50400000-5049999950500无形资产-商标权100%50500000-5059999950600无形资产-著作权100%50600000-506999

22、9950700无形资产-商誉100%50700000-50799999六. 物料估价评估类物料价格策略1公司:备件材料辅助材料工程物资采用移动平均价核算,其他的如原材料半成品成品等采用标准价核算, 并启用物料分类帐以实现产品的实际成本核算;2桥司:半成品成品在SAP一期采用标准价核算(以后生产计划模块也实施时可以重新考虑) ; 其他类型的物料均采用移动平均价核算;Global Brand Design & ExperiencePage 17 of 37物料类型物料类型名称评估类评估类名称备注ROH原材料3000原材料包括洗精煤3001其它（例如无烟煤）ERSA备品备件3040备品材料备件材料3

23、050工程物资3060辅助材料辅助原材料HALB半成品(包括外购）7900半成品7901桥钢原材料3001FERT产成品（固定编码）7920产成品KMAT产成品（可配置物料）7920产成品10600电子产品及通信设备7/17/210%10600000-1059999910700仪器仪表、计量标准器具10/90%10700000-1079999910800文艺体育设备170%10800000-1089999910900家具用具及其他170%10900000-1099999920100暂估资产200%20100000-2019999950100无形资产-专利技术100%50100000-50199

24、99950200无形资产-土地使用权100%50200000-5029999950300无形资产-非专利技术100%50300000-5039999950400无形资产-费100%50400000-5049999950500无形资产-商标权100%50500000-5059999950600无形资产-著作权100%50600000-5069999950700无形资产-商誉100%50700000-507999993国际贸易公司:所有物料均采用移动平均价核算。七. 合并报表合并的层次结构八公司间业务公司和桥司：公司和国际贸易公司：1、分2、工厂的设置：公司、桥钢、国贸三个工厂。昆钢跨公司业务概览

25、桥公司司国贸公司SAP 系统中的三种方案3、Global Brand Design & ExperiencePage 18 of 37方案一：采用标准采购-销售流程（1）（2）（3）（4）开立采购定单根据（1）创建销售定单 根据（2）建立交货通知单根据（2）发货根据（1）收货根据（3）开（7）校验产生及往来帐。九. 主数据会计科目主数据结构会计科目表Global Brand Design & ExperiencePage 19 of 37科目编码科目名称应用的公司代码控股/ 桥钢/100101现金VV100102外汇VV1002010101工行昆钢结算户VV1002010102工行昆钢工资户V

26、V1002010103工行昆钢费用户VV1002010104工行昆钢预储户VV1002010201工行大观地税预储户VV1002020101建行昆钢存款户VV1002030101交行分行存款户VV1002030201交行安宁存款户VV1002030202交行安宁干熄焦专户VV1002030301交行昆钢分理处存款户VV1002040101中行省分行存款户VV1002040201中行市东风存款户VV科 目号码公司代码短文本总账科目注释资产负债表科目损益表科目类型账户组科目货币只限以本位币计价的余额税务类型允许不含税过账科目类型的核对科目显示行项目排序码字段状态组只能自动记账Global Bran

27、d Design & ExperiencePage 20 of 371002050101广发江岸存款户VV1002060101浦昆分行存款户VV1002060201浦发存款户VV1002070101华夏存款户VV1002070201华夏高新存款户VV1002080101光大昆分城西存款户VV1002080102光大昆分城西基本户VV1002090101招商滇池路存款户VV1002100101商业昆钢存款户VV1002100201商业正义存款户VV1002110101中信昆分安康路存款户VV1009010000其他货币-外埠存款VV1009020000其他货币-本票存款VV1009030000其

28、他货币-汇票存款VV1009040000其他货币-VV1009060101其他货币-存出投资款VV1009070501其他货币-保证金-广发江岸VV1009070701其他货币-保证金-华夏支行VV1009070901其他货币-保证金-招商行滇池路VV1009080201其他货币-专户-建行 650 贴息专户VV1009080302其他货币-专户-交行安宁干熄焦专户VV110101短期投资-VV110102短期投资-债券VV110103短期投资-基金VV110110短期投资-其他VV110201短期投资跌价准备VV111101应收票据-承兑汇票VV112101应收股利VV112201应收利息V

29、V113101应收帐款-内VV113102应收帐款-外VV114101坏帐准备-应收帐款坏帐准备VV113301其他应收款-内VV113302其他应收款-外VV114102坏帐准备-其他应收款坏帐准备VV115101预付帐款-内VV115102预付帐款-外VV116101应收补贴款VV120101物资采购VVGlobal Brand Design & ExperiencePage 21 of 37121101原材料VV121102VV121103辅助材料VV121104备件材料VV122101包装物VV123101低值易耗品VV123201材料成本差异-原材料VV123202材料成本差异- V

30、V123203材料成本差异-辅助材料VV123204材料成本差异-备件材料VV123211半成品差异VV123221库存商品差异VV124101半成品VV124301库存商品VV125101委托加工物资VV126101委托代销商品VV127101受托代销商品VV130101待摊费用VV128101存货跌价准备VV129101分期收款发出商品VV140101长期股权投资-投资VV1401020101长期股权投资-其他股权投资-投资成本-国贸公司VV1401020102长期股权投资-其他股权投资-投资成本-桥司VV1401020201长期股权投资-其他股权投资-股权投资差额-国贸公司VV14010

31、20202长期股权投资-其他股权投资-股权投资差额-桥司VV1401020301长期股权投资-损益调整-国贸公司VV140201长期债券投资-债券投资（面值）VV140202长期债券投资-债券投资（溢价）VV142101长期投资减值准备VV143101委托-本金VV143102委托-利息VV143103委托-减值准备VV150101固定资产VV150201累计折旧VV150501固定资产减值准备VV160101工程物资-材料和设备VV160103工程物资-预付大型设备款VV160301在建工程VVGlobal Brand Design & ExperiencePage 22 of 371605

32、01在建工程减值准备VV170101固定资产VV180101无形资产VV180501无形资产减值准备VV181501未确认融资费用VV190101长期待摊费用VV191101待处产损益-待处理资产损益VV191102待处产损益-待处理固定资产损益VV191201拨付所属资本金VV191501预付工程款V191601拨付所属VV191701备用金VV210101短期借款-工行昆钢VV210102短期借款-交行VV210103短期借款-华夏VV210104短期借款-中行省分行VV210105短期借款-光大城西VV210106短期借款-广发江岸VV210107短期借款-浦发分行VV210108短期借

33、款-中信安康路VV211101应付票据-内VV211102应付票据-外VV212101应付帐款-内VV212102应付帐款-外VV212201应付帐款暂估VV213101预收帐款-内VV213102预收帐款-外VV214101代销商品款VV215101应付工资-工资储备VV215102应付工资及奖金VV215301应付福利费VV216101应付股利VV21710101应交税金-应交- 进项税额VV21710102应交税金-应交-已交税金VV21710103应交税金-应交-转出未交增值税VV21710104应交税金-应交-减免VV21710105应交税金-应交- 销项税额VV21710106应交

34、税金-应交-出口退税VV21710107应交税金-应交-进项税额转出VV21710108应交税金-应交-出口抵减VVGlobal Brand Design & ExperiencePage 23 of 37内销产品应纳税额21710109应交税金-应交-转出多交VV217102应交税金- 未交VV217103应交税金- 应交营业税VV217104应交税金- 应交消费税VV217105应交税金- 应交资源税VV217106应交税金- 应交所得税VV217107应交税金- 应交土地VV217108应交税金- 应交城市建设税VV217109应交税金- 应交税VV217110应交税金- 应交土地使用税

35、VV217111应交税金- 应交车船使用税VV217112应交税金-应交个人所得税VV217601其他应交款-住房公积金VV217602其他应交款- 教育费附加VV218106其他应付款-工会经费VV21810701其他应付款-直属机关-抚养费VV21810702其他应付款-直属机关-住房VV218108其他应付款-职工教育经费VV21810820其他应付款-职工教育经费 -支出数VV2181090101其他应付款- 昆钢社保部- 失业保险金- 个人缴纳部分-支出数VV2181090102其他应付款- 昆钢社保部- 失业保险金- 缴纳部分-支出数VV2181090201其他应付款- 昆钢社保部

36、- 养老保险金- 个人缴纳部分-支出数VV2181090202其他应付款- 昆钢社保部- 养老保险金- 缴纳部分-支出数VV2181090320其他应付款- 昆钢社保部- 工伤保险金- 支出数VV2181090420其他应付款- 昆钢社保部-保险金- 支出数VV2181090520其他应付款- 昆钢社保部- 医疗保险金- 支出数VV218110其他应付款-各上交节余奖金VV21811101其他应付款-650 工程-达VV21811102其他应付款-651 工程-省安装一公司VV21811103其他应付款-652 工程-三一二队VV21811104其他应付款-653 工程-恒安顺公司VV2181

37、12其他应付款-各上交VV21811301其他应付款-保险费- 中人保昆钢营VVGlobal Brand Design & ExperiencePage 24 of 37业部21811302其他应付款-保险费- 中太保分公司VV21811303其他应付款-保险费-华泰保险公司VV21811304其他应付款-保险费- 平安保险公司VV21811305其他应付款-保险费- 中人保安宁支公司VV218114其他应付款-代扣代缴税金VV218115其他应付款-项目补偿费VV218116其他应付款-环保VV218119其他应付款-医疗互助金VV219101预提费用-利息VV219102预提费用-税金VV

38、219103预提费用-保险费VV219104预提费用-年检费VV219105预提费用-其他VV220101待转资产价值VV221101预计负债VV230101长期借款-工行昆钢VV230102长期借款-建行昆钢VV230103长期借款-安宁交行VV230104长期借款-中行省分行VV230105长期借款-光大城西VV230106长期借款-招商滇池路VV230107长期借款-浦发分行VV230108长期借款-中信安康路VV230109长期借款-交行VV231101应付债券-债券面值VV231102应付债券-债券溢价VV231103应付债券-债券折价VV231104应付债券-应计利息VV23440

39、1预收工程款V234501拨入VV234601应交折旧V234801厂矿利润V310101股本-控股公司的科目VV310102股本-公司的科目VV310103股本-公司的科目VV310104股本-国贸公司的科目VV310105股本-桥司的科目VV310301已归还投资VVGlobal Brand Design & ExperiencePage 25 of 3731110101资本公积-资本（或股本）溢价-控股公司的科目VV31110102资本公积-资本（或股本）溢价-公司的科目VV31110103资本公积-资本（或股本）溢价-公司的科目VV31110104资本公积-资本（或股本）溢价-国贸公司

40、的科目VV31110105资本公积-资本（或股本）溢价-桥司的科目VV311102资本公积-接受捐赠非现金资产准备VV311103资本公积-接受现金捐赠VV311104资本公积-股权投资准备VV311105资本公积-拨款转入VV311106资本公积-外币资本折算差额VV311107资本公积-其他资本公积VV312101盈余公积-法定盈余公积VV312102盈余公积-任意盈余公积VV312103盈余公积-法定公积金VV312104盈余公积-储备基金VV312105盈余公积-企业发展基金VV312106盈余公积-利润归还投资VV313101本年利润VV314101利润分配-其他转入VV314102

41、利润分配-提取法定盈余公积金VV314103利润分配-提取法定公益金VV314104利润分配-提取储备基金VV314105利润分配-提取企业发展基金VV314106利润分配-提取职工及福利基金VV314107利润分配-利润归还投资VV314108利润分配-应付优先股股利VV314109利润分配-提取任意盈余公积VV314110利润分配-应付普通股股利VV314111利润分配-转作资本（或股本）的普通股股利VV314115利润分配-未分配利润VV314201拨入资本金V410100生产成本-工厂产出VV510101主营业务收入-内VV510102主营业务收入-外VV510201其他业务收入-内V

42、V510202其他业务收入-外VVGlobal Brand Design & ExperiencePage 26 of 37530101营业外收入-内VV530102营业外收入-外VV540101主营业务成本VV540201主营业务税金及附加VV540501其他业务支出VV550201工资及福利费VV550202工会经费VV550203职工教育经费VV550204住房公积金VV550205失业保险金VV550206工伤保险金VV550207保险金VV55020801税金-税VV55020802税金-车船使用税VV55020803税金-土地使用税VV55020804税金-印花税VV5502090

43、1劳动保险费-提取的养老保险金VV55020902劳动保险费-医疗卫生费VV55020903劳动保险费-丧葬及救济费VV55020904劳动保险费-其他经费VV550210折旧费VV550211排污费VV550212保险费VV55021301修理费用-修理用材料VV55021302修理费用-修理用备件VV55021303修理费用-外委费用VV55021401汽车费用-车改补贴VV55021402汽车费用-租车费用VV55021403汽车费用-其他费用VV55021501费-汽车运费VV55021502费-外部汽车运费VV55021503费-铁路运费VV55021601办公费-办公用品费VV55

44、021602办公费-办公设施购置费VV55021603办公费-办公设施修理费VV55021604办公费-电报及邮汇费VV55021605办公费-印刷费VV55021606办公费-资料费VV55021607办公费-宣传活动费VV55021701劳动保护费-劳保用品费VV55021702劳动保护费-高温饮料费VV55021703劳动保护费-工伤费VVGlobal Brand Design & ExperiencePage 27 of 3755021704劳动保护费-蒸汽费VV55021705劳动保护费-洗理取暖费VV550218租赁费VV550219劳务费VV550220差旅费VV550221绿化

45、费VV550222水费VV550223电费VV550224会议费VV550225研究开发费VV550226消防费VV550227费VV550228费VV550229物资盈亏VV550230业务招待费VV550231年度检修费VV550232坏帐准备VV550233存货跌价准备VV550234待摊费用VV550235长期待摊费用VV550236无形资产摊销VV550237厂处室费用V55028001原材料消耗VV55028002半成品消耗VV55028003成品消耗VV55028004消耗VV55028005备件材料消耗VV55028006辅助材料消耗VV55028007优质优价VV550280

46、08检验费VV55028009劳务收入VV550299其他费用VV550301财务费用-利息支出VV550302财务费用-汇兑净损失VV550303财务费用-金融手续费VV550304财务费用-厂处室费用VV560101营业外支出-固定资产盘亏VV560102营业外支出-处置固定资产净损失VV560103营业外支出-出售无形资产损失VV560104营业外支出-重组损失VV560105营业外支出-计提的固定资产减值准备VV560106营业外支出-计提的无形资产减值准备VV固定资产主数据单个固定资产编码规则: 8固定资产使用状态:位长度,前 3 位为资产类别的前 3 位,后 5 位为流水码.未使用

47、-资产封存不需用出租融资租入未使用-备用设备减值准备成本中心结构成本中心昆钢标准成本中心结构：8888Global Brand Design & ExperiencePage 28 of 37序号字段名（中文）字段名（英文）备注说明1成本中心成本中心代码2生效日3名称4描述56成本中心类型7层次结构范围成本中心组代码8功能范围9公司代码10利润中心560107营业外支出-计提的在建工程减值准备VV560108营业外支出-罚款支出VV560109营业外支出-捐赠支出VV560110营业外支出-非常损失VV560111营业外支出-其他VV570101所得税VV580101以前年度损益调整VV999

48、999期初帐户VV成本中心编码说明：1、 成本中心的编码均为九位，前四位为所属公司编码，第五位 1 为管理，2 为制造，3 为销售，倒数第三位公司规则是，1 焦化厂，2 烧结厂，3 炼铁，4 二炼钢，5 三炼钢，6 一轧厂7 二轧厂，8 冷轧厂，9 热轧厂 10 四轧厂后面从最后一位自然编码。2、 如果最后一位数是 0，则代表成本中心组的编码，3、 每个成本中心的编码通过编码的最后一位在各成本中心组中按照顺序进行排列例：烧结厂一烧（公司8000）(生产部 800020000)(烧结厂 800020200)(一烧)Global Brand Design & ExperiencePage 29 o

49、f 37昆钢成本中心组 8888控股公司 100000000公司 600000000处室部门 600010000600090000公司 800000000管理部门 800010000生产部门 800020000销售部门 800030000焦化厂 800020100烧结厂 800020200炼铁 800020300二炼钢 800020400三炼钢 800020500一轧 800020600二轧 800020700冷轧 800020800热轧 800020900四轧 800021000桥钢 880000000国贸 860000000控股公司（100000000）组织架构Global Brand D

50、esign & ExperiencePage 30 of 37成本中心名称成本中心类型成本中心代码层次结构代码公司代码利润中心特钢L10000000110000000010001000999公司组织架构公司组织架构Global Brand Design & ExperiencePage 31 of 37层次结构成本中心名称成本中心类型成本中心代码层次结构代码公司代码利润中心管理部门物资供应部L80001000180001000080008000999质量计量部L80001000280001000080008000999技术中心L80001000380001000080008000999财务部L

51、80001000480001000080008000999安全环保部L80001000580001000080008000999部门成本中心类型成本中心代码层次结构代码公司代码利润中心处室部门忠L60001000160001000060006000999处L60001000260001000060006000999宣传部L60001000360001000060006000999组织部杨淑芳L60001000460001000060006000999团委L60001000560001000060006000999老干处L60001000660001000060006000999机关L60001

52、000760001000060006000999规划发展部赵永平L60001000860001000060006000999纪委高建中L60001000960001000060006000999财务处L60001001060001000060006000999人事处符开群L60001001160001000060006000999部L60001001260001000060006000999公司费用L60001009960001000060006000999动力F60009000160009000060006000901铁运F60009000260009000060006000902汽运F60

53、009000360009000060006000903上厂矿徐F60009000460009000060006000904矿F60009000560009000060006000905龙山矿才F60009000660009000060006000906生活服务公司L60009002160009000060006000921绿化公司L60009002260009000060006000922彩涂板厂F10000000210000000010001000002矿业开发部L10000000310000000010001000999医院L10000000410000000010001000999Glo

54、bal Brand Design & ExperiencePage 32 of 37生产管理部L80001000680001000080008000999装备能源部L80001000780001000080008000999人力资源部L80001000880001000080008000999L80001000980001000080008000999矿业开发部L80001001080001000080008000999业务部L80001001180001000080008000999焦化厂-管理费用L80001001280001000080008000999烧结厂-管理费用L80001001

55、380001000080008000999炼铁厂-管理费用L80001001480001000080008000999二炼理费用L80001001580001000080008000999三炼理费用L80001001680001000080008000999一轧 - 管理费用L80001001780001000080008000999二轧 - 管理费用L80001001880001000080008000999冷轧 - 管理费用L80001001980001000080008000999热轧 - 管理费用L80001002080001000080008000999四轧 - 管理费用L80001

56、002180001000080008000999销售部门销售公司V80003000180003000080008000999生产部门焦化厂一焦F80002010180002010080008000201二焦F80002010280002010080008000201净化F80002010380002010080008000201回收F80002010480002010080008000201生化F80002012180002010080008000201化验F80002012280002010080008000201机修动力F80002012380002010080008000201备煤F80

57、002012480002010080008000201科室F80002012580002010080008000201烧结厂一烧F80002020180002020080008000999二烧F80002020280002020080008000999三烧F80002020380002020080008000999球团(预计年底投产)F80002020480002020080008000999Global Brand Design & ExperiencePage 33 of 37原料科F80002022180002020080008000999供料科F80002022280002020080

58、008000999配料科F80002022380002020080008000999检修科F80002022480002020080008000999电控F80002022580002020080008000999科室F80002022680002020080008000999料场F80002022780002020080008000999炼铁2#高炉F800020301800020300800080009993#高炉F800020302800020300800080009994#高炉F800020303800020300800080009995#高炉F80002030480002030080

59、0080009996#高炉F80002030580002030080008000999供辅科F80002032180002030080008000999检修科F80002032280002030080008000999原料科F80002032380002030080008000999喷煤科F80002032480002030080008000999电气科F80002032580002030080008000999渣铁科F80002032680002030080008000999科室F80002032780002030080008000999二炼钢炼钢F800020401800020400800

60、08000999连铸F80002040280002040080008000999精整F80002042180002040080008000999原料科F80002042280002040080008000999动力车间F80002042380002040080008000999检修科F80002042480002040080008000999科室F80002042580002040080008000999三炼钢炼钢车间F80002050180002050080008000999方坯车间韩国刚F80002050280002050080008000999板坯车间F80002050380002050