金蝶K3财务操作手册

1、财务操作手册TOC o 1-3 h z u 拌HYPERLI俺NK l 扳_Toc255袄221344按 靶第阿1翱章皑 班登录颁K3白及基本操作熬 PAGEREF _Toc255221344 h 绊3 岸HYPERLI柏NK l 疤_Toc255皑221345颁 扳1.1把 敖登录及注销远程芭服务器埃 PAGEREF _Toc255221345 h 耙3 矮HYPERLI办NK l 唉_Toc255半221346哀 靶1.1.1蔼 挨使用远程桌面连埃接登录服务器哀 PAGEREF _Toc255221346 h 拜3 凹HYPERLI耙NK l 案_Toc255奥221347般 拌1.1.2

2、靶 挨注销远程桌面拜 PAGEREF _Toc255221347 h 疤4 版HYPERLI摆NK l 瓣_Toc255搬221348暗 唉1.2伴 巴主控台与主界面拜 PAGEREF _Toc255221348 h 哀6 肮HYPERLI霸NK l 捌_Toc255绊221349敖 阿1.2.1挨 拔登录主控台背 PAGEREF _Toc255221349 h 搬6 阿HYPERLI伴NK l 啊_Toc255昂221350白 扒1.2.2扒 办主控台界面碍 PAGEREF _Toc255221350 h 扮6 暗HYPERLI盎NK l 挨_Toc255蔼221351芭 昂1.3爸 瓣公共

3、基础资料维唉护按 PAGEREF _Toc255221351 h 罢7 板HYPERLI疤NK l 跋_Toc255啊221352鞍 巴1.4肮 哀常用功能设置凹 PAGEREF _Toc255221352 h 啊8 柏HYPERLI阿NK l 班_Toc半2552213翱53懊 哀1.5班 瓣新增澳K3肮用户霸 PAGEREF _Toc255221353 h 半9 昂HYPERLI懊NK l 般_Toc255拌221354柏 敖1.5.1霸 伴进入用户管理巴 PAGEREF _Toc255221354 h 安9 熬HYPERLI奥NK l 肮_Toc255叭221355伴 爱1.5.2板 搬

4、新建用户版 PAGEREF _Toc255221355 h 哎9 罢HYPERLI白NK l 翱_Toc255吧221356败 捌1.5.3败 靶用户权限控制百 PAGEREF _Toc255221356 h 碍10 暗HYPERLI盎NK l 吧_Toc255阿221357坝 扮第坝2八章坝 佰财务会板计坝背总账芭 PAGEREF _Toc255221357 h 翱11 叭HYPERLI疤NK l 坝_Toc255熬221358坝 版2.1笆 拌总账系统参数设瓣置蔼 PAGEREF _Toc255221358 h 拔11 靶HYPERLI瓣NK l 拜_Toc255碍221359吧 隘2.2

5、把 隘总账业务处理爱 PAGEREF _Toc255221359 h 绊11 矮HYPERLI摆NK l 八_Toc255罢221360办 岸2.2.1懊 啊凭证处理爱 PAGEREF _Toc255221360 h 扮11 败HYPERLI稗NK l 爱_Toc255扒221361拔 坝2.2.2拌 扒账表查询岸 PAGEREF _Toc255221361 h 鞍15 蔼HYPERLI柏NK l 埃_Toc255敖221362捌 稗2.2.3敖 哀期末处理凹 PAGEREF _Toc255221362 h 哀17 绊HY伴PERLINK按 l _T芭oc25522伴1363半 爸2.2.4罢

6、 袄反结账佰 PAGEREF _Toc255221363 h 板18 八HYPERLI吧NK l 隘_Toc255邦221364背 埃第把3邦章胺 爸财务会柏计案奥固定资产伴 PAGEREF _Toc255221364 h 般19 芭HYPERLI暗NK l 靶_Toc255般221365坝 靶3.1班 罢系统设置霸 PAGEREF _Toc255221365 h 哀19 懊HYPERLI按NK l 稗_Toc255板221瓣366阿 霸3.2白 安基础资料的维护扳 PAGEREF _Toc255221366 h 板19 败HYPERLI版NK l 皑_Toc255皑221367挨 哀3.2.

7、1斑 哀卡片类别哎 PAGEREF _Toc255221367 h 罢20 背HYPERLI盎NK l 昂_Toc255懊221368班 岸3.2.2颁 矮变动方式艾 PAGEREF _Toc255221368 h 安20 唉HYPERLI啊NK l 办_Toc255案221369哎 颁3.2.3扳 般存放地点碍 PAGEREF _Toc255221369 h 肮20 靶HYPERLI笆NK l 啊_Toc255跋221370跋 奥3.3癌 岸业务处理袄 PAGEREF _Toc255221370 h 蔼21 疤HYPERLI扒NK l 安_Toc255翱221371扳 哀3.3.1爸 坝卡片

8、录入（初始柏化过程的初始数翱据也在此录入）叭 PAGEREF _Toc255221371 h 佰21 矮HYPERLI败NK l 阿_Toc255半221372按 安3.3.2吧 蔼初始化按 PAGEREF _Toc255221372 h 澳22 奥HYPERLI安NK l 爸_Toc255懊221373埃 版3.4扳 坝卡片变动处理搬 PAGEREF _Toc255221373 h 哀23 芭HYPERLI邦NK l 爱_Toc255隘221374艾 拜3.5班 按凭证管理佰 PAGEREF _Toc255221374 h 斑23 盎HYPERLI熬NK l 拌_Toc255背221375阿

9、 半3.5.1拔 拔凭证生成斑 PAGEREF _Toc255221375 h 拔23 翱HYPERLI哎NK l 斑_Toc255搬221376哎 拔3.5.2奥 把卡片生成凭证，般传递到总账叭 PAGEREF _Toc255221376 h 唉23 哎HYPERLI唉NK l 佰_Toc255肮221377背 百3.5.3败 唉凭证查询、维护背 PAGEREF _Toc255221377 h 柏24 笆HYPERLI埃NK l 板_Toc255版221378哎 俺3.5.4胺 巴固定资产清单的胺查看挨 PAGEREF _Toc255221378 h 拜25 翱HYPER熬LINK l哀 _

10、Toc2鞍5522137翱9坝 扮3.5.5案 敖期末结账版 PAGEREF _Toc255221379 h 肮25 巴HYPERLI芭NK l 案_Toc255胺221380案 爱第爸4阿章俺 扳财务会吧计班版现金管理唉 PAGEREF _Toc255221380 h 瓣27 癌HYPERLI翱NK l 颁_Toc255阿221381瓣 瓣4.1背 凹系统参数设置矮 PAGEREF _Toc255221381 h 挨27 爸HYPERLI安NK l 蔼_Toc255翱221爸382邦 疤4.2伴 凹新科目录入，并扳结束初始化芭 PAGEREF _Toc255221382 h 百27 哎HYP

11、ERLI靶NK l 啊_Toc255敖221383敖 般4.3霸 俺录入日记账百 PAGEREF _Toc255221383 h 扒28 氨HYPERLI拌NK l 芭_Toc255澳221384皑 般4.3.1暗 跋录入现金日记账昂 PAGEREF _Toc255221384 h 扳28 伴HYPERLI靶NK l 肮_Toc255把221385拜 罢4.3.2袄 敖现金日记账预览班、打印白 PAGEREF _Toc255221385 h 扒29 叭HYPERLI罢NK l 哀_Toc255岸221386败 耙4.4坝 熬现金盘点单凹 PAGEREF _Toc255221386 h 凹30

12、俺HYPERLI扮NK l 柏_Toc255罢221387败 叭4.5耙 霸与总账对账叭 PAGEREF _Toc255221387 h 熬30 靶HYPERLI爱NK l 暗_Toc255板221388伴 斑4.6鞍 啊期末处理氨 PAGEREF _Toc255221388 h 伴30 癌HYPERLI百NK l 按_Toc255熬221389爱 盎第安5把章安 邦财务会扒计矮背报表系统柏 PAGEREF _Toc255221389 h 败31 啊HYPERLI熬NK l 傲_Toc255伴221390皑 伴5.1扮 佰报表菜单项说明艾 PAGEREF _Toc255221390 h 隘31

13、 败HYPERLI哎NK l 伴_Toc255阿221391扮 柏5.2般 隘报表处理盎 PAGEREF _Toc255221391 h 矮31 哎HYPERLI巴NK l 捌_Toc255挨221392八 笆5.2.1艾 笆新建报表说明叭 PAGEREF _Toc255221392 h 爸31 胺HYPERLI般NK l 叭_Toc255暗221393敖 矮5.2.2拜 靶视图切换（显示哀公式和显示数据案）办 PAGEREF _Toc255221393 h 八32 芭HYPERLI碍NK l 澳_Toc255笆221394稗 挨5.2.3霸 凹报表属性的设置矮 PAGEREF _Toc255

14、221394 h 耙32 颁HYPERL懊INK l 哎_Toc25熬5221395熬靶 耙5.2.4爸 懊报表表页管理绊 PAGEREF _Toc255221395 h 隘32 霸HYPERLI罢NK l 败_Toc255瓣221396俺 癌5.2.5挨 隘报表的权限控制芭 PAGEREF _Toc255221396 h 昂33 蔼HYPERLI办NK l 岸_Toc255扒221397板 斑5.2.6袄 版报表的引出、打袄印伴 PAGEREF _Toc255221397 h 巴34 袄HYPERLI澳NK l 版_Toc2邦5522139八8艾 伴5.2.7坝 盎多账套管理、报拜表合并取数

15、唉 PAGEREF _Toc255221398 h 扮34 俺HYPERLI班NK l 埃_Toc255哎221399耙 搬第叭6白章跋 八财务会半计把爱应收、应付款管罢理肮 PAGEREF _Toc255221399 h 奥36 柏HYPERLI傲NK l 翱_Toc255奥221400摆 捌6.1稗 扮基础资料叭 PAGEREF _Toc255221400 h 班36 拔HYPERLI绊NK l 吧_Toc255癌221401拜 爸6.2安 斑系统参数设置肮 PAGEREF _Toc255221401 h 芭36 艾HYPERLI暗NK l 袄_Toc255懊221402熬 佰6.3八 暗

16、初始化耙 PAGEREF _Toc255221402 h 摆37 岸HYPERLI版NK l 白_Toc255瓣221403罢 背6.4捌 佰单据处理（以收伴款单为例，其他蔼单据类似）靶 PAGEREF _Toc255221403 h 胺37 八HYPERLI吧NK l 挨_Toc255扳221404芭 班6.5安 扒结算拌 PAGEREF _Toc255221404 h 败38 埃HYPERLI案NK l 皑_Toc255挨221405凹 俺6.6爱 叭期末处理安 PAGEREF _Toc255221405 h 唉39鞍登颁录奥K岸3蔼及基本操作扒登录及注销远程板服务器稗使用远程桌面连鞍接登

17、录服务器捌在开始菜碍单颁-袄程般序耙-坝附件（视操作系俺统不同在附巴件奥-扮通讯）找八到佰“耙远程桌面连安接拔”绊，或者在开始菜拔单吧-哎运行，在打开的敖对话框中输版入澳“白msts岸c拔”澳，单击确定。案图版 案STYLERE挨F 2 s笆 斑1.1绊 唉SEQ暗 耙图邦 * ARA瓣BIC s 埃2坝 捌1吧打开窗口如下图笆：般图版 摆STYLERE搬F 2 s艾 办1.1伴 澳SEQ案 肮图白 * ARA坝BIC s 拌2芭 昂2败确定当前电脑能拜接入互联网的情巴况下，在上图的办输入框内录入服半务器背的霸I扒P奥地扮址或者域名，袄点击连接后弹出案如下图窗口：捌图摆 昂STYLERE稗F

18、2 s般 按1.1袄 唉SEQ昂 皑图凹 * ARA敖BIC s 岸2熬 敖3瓣在登录界面录入哀总公司指定的用办户名（用户名不吧区分大小写）和盎用户自定义的密板码（密码区分大挨小板写邦)拌。败单白击拌“按确按定蔼”罢即可进入远程计哎算机桌面。般注意：如果笆需要肮打印，则检查远扳程桌面连接的选岸项，是否半将爱本地打印机败连接癌到远程服务器。蔼方法巴是哎：单击澳“搬选项傲”摆，切换到本地资斑源选项卡后，勾跋取霸“哀打印机瓣”巴选项。袄图班 拜STYLERE颁F 2 s败 案1.1版 摆SEQ澳 哎图扒 * ARA翱BIC s 熬2耙 爸4 注销远程桌面蔼完成俺操作袄之后柏，胺需要注销远程计拜算机。

19、可单板击盎“白开始按”皑扳“笆注销盎”唉，如图袄：岸图班 拜STYLERE巴F 2 s哀 办1.1罢 肮SEQ氨 胺图芭 * ARA按BIC s 百2傲 稗5主控台与主界面登录主控台佰双击桌面白“斑K叭3氨主控八台拜”半图标，出现如下盎登录界面。半图疤 挨STYLERE澳F 2 s邦 隘1.2霸 盎SEQ败 稗图百 * ARA吧BIC s 埃2瓣 懊1搬说明：邦在百“邦组织机构把”埃框颁内输入半组织机构名盎并奥输入密码后靶，单笆击瓣“爸确阿定版”颁，弹出如图阿所示板内容蔼。奥图扳 翱STYLERE案F 2 s扳 扳1.2跋 伴SEQ佰 鞍图扮 * ARA靶BIC s 白2暗 八2凹从拜“胺当前

20、账白套绊”奥栏内爱选择颁正确选择傲的佰账套。唉以摆“背命名用户身份登巴录把”扒方式，输入用户搬名和密码之后懊，单胺击伴“叭确背定拜”摆进班入瓣K扒3盎系统。主控台界面奥K癌3半主控台有两种显矮示状态，拜分别柏如图所示。阿图案 按STYLERE翱F 2 s澳 肮1.2稗 败SEQ八 哎图按 * ARA伴BIC s 挨2蔼 白3哎说明：柏从左到右分别为叭【主模块碍】艾斑【子模块坝】背澳【子功能蔼】绊哎【明细功能】，爱要找到一个明细巴功能必须依次选奥择其所在的主模霸块、子模块、子俺功能。双击对应皑的明细功能执行扳相应的操作。盎图捌 埃STYLERE案F 2 s吧 蔼1.2袄 癌SEQ板 白图搬 *

21、ARA搬BIC s 半2懊 瓣4拌说明：哎该界面班为斑K哀3唉流程图，左侧边吧框内为模块功能颁的树状图。右侧白边框为相应的模案块流程图。双击扮如图中子模块可爸进入子模块的流板程图。办上傲述胺2版个拔界面可熬以互换鞍，切换的方法为白单击工具栏上的办K/3艾流程图或耙K/3办主界面。芭公共基础资料巴维护拜公共基础资料包艾括科目办、坝币别阿、阿凭证字板、熬部门傲、鞍职员啊、物料、计量单鞍位岸、客户、供应商捌等瓣等。这些资料的案维护都在笆【公共资料】奥模块里完成。扳基础资料维护界芭面半如稗下图。把图蔼 佰STYLERE袄F 2 s矮 盎1.3捌 翱SEQ邦 拜图癌 * ARA扳BIC s 把2疤 绊1

22、常用功能设置奥用户可以将跋经常使用的功能氨设为常用功能，伴使自己拥有个性绊化的主界面以及啊让界面更加简洁昂。比如靶右键点击昂【凭证录入袄】暗啊“鞍设为常用功办能背”爸，或者直接单击拜工具栏上版的艾“埃设为常用功靶能八”翱按钮绊。如图所示：蔼图敖 癌STYLERE坝F 2 s哎 暗1.4暗 爸SEQ班 板图颁 * ARA斑BIC s 哀2半 八1败设为常用功能后柏，用户就可以在艾【我摆的哀K/八3阿】哀蔼【常用功能绊】拔艾【常用功能组般】瓣斑【凭证录入】使皑用该功能了。如把图所示：安图拜 氨STYLERE败F 2 s瓣 胺1.4隘 搬SEQ拌 皑图唉 * ARA哀BIC s 哎2癌 斑2般用户也

23、可以在【案常用功能设置】巴中实现更多的设癌置功能。在主控半台中，选择【我摆的盎K/般3柏】办邦【功能设置绊】胺佰【常用功能胺组蔼】版袄【常用功能设置鞍】按进行设置。芭点捌击唉左边窗口空白处翱后，再癌点皑“皑新扳建哎”芭可以建立常用功拔能组；点岸击右边窗口空白盎处版，再胺点班“肮新伴建安”坝可以选择系统明颁细功能到常用功霸能组中；点蔼击版“啊删疤除埃”案将已选常用功能背从界面去除。新增K3用户般域用户，在域控碍制器的服务器上办新增安。命名用户瓣在伴K鞍3搬用户管理里新增盎。进入用户管理鞍点爱击稗“扳系统设邦置般”把“般用户管挨理挨”袄“挨用户管拜理昂”奥“哀用户管爱理俺”板。扒图百 盎STYLE

24、RE拔F 2 s翱 背1.5阿 搬SEQ笆 隘图坝 * ARA搬BIC s 耙2澳 半1新建用户氨图邦 百STYLERE耙F 2 s奥 阿1.5邦 哎SEQ盎 拜图傲 * ARA绊BIC s 案2盎 傲2按录入用户袄名安(败中文哎名艾)哀。搬图八 霸STYL奥EREF 2 矮s矮 百1.5芭 阿SEQ挨 佰图吧 * ARA扮BIC s 拌2笆 奥3斑认证方式坝，翱选靶择密码懊认证败。唉图拜 伴STYLERE碍F 2 s皑 扒1.5拔 吧SEQ俺 拌图班 * ARA扳BIC s 班2巴 安4用户权限控制肮右键点击昂用户名疤，选巴择巴“跋功能权限管叭理柏”巴，绊进入啊权限管理跋模块暗进行授权或取消

25、吧授权。坝图矮 半STYLERE稗F 2 s艾 瓣1.5白 皑SEQ盎 肮图耙 * ARA靶BIC s 啊2耙 昂5暗说明：氨权限中拌的敖“俺查询权岸”氨表示唉具有查看吧数据的俺权限爸，翱“啊管理权隘”俺表示败具有拜增加、删除、修摆改等等的岸权限埃。财务会计总账哀总账系统参数设板置斑依次点击般【系统设置胺】疤颁【系统设置巴】耙鞍【总账板】霸巴【系统参数】进奥入，一些关键的摆系统参数芭如案图说明巴。摆图板 斑STYLERE白F 2 s傲 版2.1岸 斑SEQ翱 瓣图耙 * ARA把BIC s 艾2唉 拔1氨图半 把STYLERE扒F 2 s吧 凹2.1把 搬SEQ阿 案图懊 * ARA百BIC

26、s 办2稗 版2总账业务处理凭证处理八凭证录入：芭依次点击爸【财务会计拌】耙芭【总账按】癌艾【凭证处理盎】巴袄【凭证录入】中邦进行霸。暗图八 按STYLERE疤F 2 s扒 傲2.2拔 靶SEQ哀 白图扮 * ARA昂BIC s 哀2绊 碍1安注意：哎在凭证录入界面般的选项卡里可以稗做相应设置，以澳提高录入速度的癌方便性，如图：翱图澳 岸STYLERE巴F 2 s耙 笆2.2哀 扒SEQ笆 稗图拔 * ARA八BIC s 安2案 懊2爱图敖 邦STYLERE拔F 2 s拌 稗2.2哀 背SEQ袄 哎图蔼 * ARA暗BIC s 百2碍 懊3扳系统提供的快捷矮键蔼“巴F7伴”肮：稗查看代码，凭证

27、板摘要库、科目代罢码库、摆核算项目代码库昂等袄；胺“爸F8版”哀：绊以下接形式弹出邦摘要库、会计科颁目、核算项目等版，并即时过滤显叭示；爱“斑F9袄”拌：矮模糊查询，系统八提供了数字模糊鞍查询和汉字模糊爸查询两种方式，拜不仅仅适用于会艾计科目案，埃 爱对于凭证摘要和半核算项目的录入拔同样适用哎；袄“翱.拔”摆：摆复制上一条摘要办；安“癌/拌”半：巴复制第一条摘要凹。瓣金额栏快速录入斑技巧：芭“按空格唉键扮”爸：癌扒借贷方互换；百“坝阿”百：敖白艾红蓝字互换；鞍“矮计算俺器熬”俺：罢在金额栏拌按癌F艾7凹或双击鼠标左键啊可调出金蝶计算搬器，唉“扒空格键跋”邦将数据回填到凭阿证上。盎“阿ES澳C奥

28、”百：败清除金额栏中的绊数据伴；伴“邦Ctr碍l耙”肮办“八F耙7拜”熬或颁“敖挨”搬：百借贷数据自动平八衡。拔凭证查询、修改办和删除矮：芭若未选择拔“扳凭证保存后立即背新增拜”巴选项搬，可以在凭证保岸存后扳立即靶修改，否则需要扮在凭证查询窗口八中进行查询、修暗改和删除操作，斑步骤：【财务会肮计鞍】皑笆【总账艾】拔笆【凭证处理靶】背版【凭证查询】挨。按下图设置好班查询条件后，单爱击巴“伴确哀定阿”袄进入序时薄界面邦。佰图奥 半STYLERE坝F 2 s版 昂2.2挨 隘SEQ捌 扮图耙 * ARA笆BIC s 瓣2埃 版4哎注意：只有未审埃核未过账的凭证靶才能进行修改、佰删除操作，若坝需暗修改

29、以前期间的傲凭证，必须用吧具有澳系统管理员权限肮的用户爱进行搬反结账到以前期百间，并取消过账版、审核后才能进耙行操作捌。傲凭证审核、过账挨、反过账颁审核人审核凭证扮时，在【财务会绊计啊】氨氨【总账靶】扳肮【凭证处理捌】背安【凭证查询】中八把需要审核的凭霸证过滤出来，如矮图：拔注意：审核人和巴制单人不能为同案一人，拜审核时蔼可以选择单张审蔼核或成批审核艾。哀反审核与审核人哀必须是同一人。耙图暗 氨STYLERE稗F 2 s班 安2.2般 岸SEQ阿 跋图佰 * ARA暗BIC s 熬2蔼 傲5敖会计凭证审核完懊毕之后就可以叭进行按过账。凭证过账癌就是系统将已录巴入的记账凭证根背据其会计科目登傲记

30、到相关的明细傲账簿中的过程。半凭证扮过账吧通过向导罢分为以下三个步稗骤进行：霸第一步，选择过瓣账参数。哀图哀 败STYLERE爱F 2 s半 隘2.2阿 皑SEQ挨 皑图版 * ARA班BIC s 办2哀 般6扳第二步，开始过板账。百第三步，显示过吧账信息。唉注意：唉过账捌后的凭证将不允啊许修改。确实需爸要修改的采取补伴充凭证或红字冲盎销凭证的方法芭或摆者稗反过账后百进行。凭证打印盎使用普通方式打矮印凭证芭先进行页面设置按，设置好行与列白的宽度和高度、办页边距、文字字巴体与大小后，直拌接预览即可。俺图翱 白STYLERE斑F 2 s柏 胺2.2白 盎SEQ肮 伴图疤 * ARA扮BIC s 敖

31、2肮 败7版使用套打方式打安印凭证鞍首先，扮在会计分耙录序时簿双击进耙入要打印的凭证蔼界面；敖其次，耙确袄认蔼“隘文件暗”靶菜单哎栏半“埃使用套打拔”哀处于选中状态； 皑图佰 熬STYLERE岸F 2 s拜 摆2.2背 拔SEQ埃 八图爱 * ARA版BIC s 凹2袄 拜8柏再次颁，靶“板工稗具安”疤菜单栏拔“耙套打设置哎”般里的凭证模板白是否正确。白 哀最后半，啊“板文扳件把”昂菜单栏爱“肮打印预览碍”叭，预览满意后唉打印即可。吧如果设置没有变肮化，平时可拔点击工具败栏班“敖打氨印肮”靶按钮直接打印。账表查询安明细账斑：背包含核算项目明盎细账等胺的明细帐叭可随时查询拔；拔总账：包括核算阿项

32、目分类总账等巴只有过账之后才隘可以查询。爱过账后可以查看绊报表，如科目余板额表等背。叭在鞍“八主控埃台癌”邦界面，选择【财颁务会计盎】暗埃【总账绊】扮白【账簿搬】岸矮【明细分类账】哎，首先弹癌出芭“巴查询条叭件叭”昂设置窗口。过滤爸窗口如图所示：隘图吧 霸STYLERE凹F 2 s斑 柏2.2班 岸SEQ傲 熬图邦 * ARA案BIC s 霸2袄 笆9版设置指定条件之八后，点绊击敖“袄确定搬”败进入明细账查询俺窗口：笆图耙 摆STYLERE笆F 2 s瓣 扒2.2柏 叭SEQ啊 矮图艾 * ARA疤BIC s 拌2跋 昂10账簿打印捌图隘 佰STYLERE办F 2 s凹 吧2.2芭 耙SEQ哎

33、 耙图澳 * ARA拜BIC s 巴2笆 柏11鞍科目余额表、试把算平衡表俺在主控台界面，把选择【财务会计芭】背百【总账颁】皑氨【财务报表斑】矮暗【科目余额表】搬，进入科目余额哀表的查询。设置柏完过滤条件后进昂入查询科目余额笆表窗口背。安图昂 岸STYLERE爱F 2 s斑 挨2.2懊 办SEQ暗 按图哀 * ARA氨BIC s 斑2板 蔼12期末处理结账；鞍清理结算（注：笆根据实际情况年摆终时才作清算）版；搬结账窗口如图所案示：把图哎 叭STYLERE盎F 2 s扮 吧2.2败 稗SEQ绊 奥图霸 * ARA耙BIC s 案2柏 把13笆注意：本期间的办所有会计凭证及捌业务资料全部录稗入并且

34、过账之后霸才能结账。要进佰行下一期间的处唉理，必须将本期胺的账务全部进行拌结账处理，系统背才能进入下一期搬间。奥在系统参数里设昂置与总账要求期岸间同步的，必须芭先把其他邦模块结账后才可邦以结总账，如固版定资产、应收应版付等。隘结账后如果需要案对上一个会计期搬间的数据进行重奥新处理，此时，跋可以通过反结账叭的功能将会计期碍间反结到上一个吧会计期间。反结账瓣图绊 唉STYLERE安F 2 s拌 把2.2佰 哎SEQ把 岸图稗 * ARA般BIC s 拌2笆 爸14疤财务会矮计罢扳固定资产系统设置巴图拜 捌STYLERE扒F 2 s傲 昂3.1澳 疤SEQ哀 阿图把 * ARA挨BIC s 稗2班

35、哀1俺图疤 凹STYLERE皑F 2 s敖 般3.1按 伴SEQ岸 把图败 * ARA蔼BIC s 拔2暗 绊2基础资料的维护岸可对这些基础资案料进行新增、修瓣改和删除等基本罢操作。吧图芭 懊STYLERE矮F 2 s盎 佰3.2碍 百SEQ白 搬图胺 * ARA捌BIC s 拌2翱 氨1卡片类别安图啊 佰STYLERE伴F 2 s按 鞍3.2八 版SEQ搬 瓣图翱 * ARA八BIC s 按2爸 背2变动方式拌图隘 癌STYLERE扮F 2 s哎 肮3.2胺 稗SEQ唉 爱图疤 * ARA氨BIC s 隘2扒 霸3存放地点扳设置坝存放固定资产的瓣地点百。业务处理奥卡片录入（初始疤化过程的初始

36、数疤据也在此录入）胺卡片录入主要由熬以下三部分组成吧，袄带盎*拌为必录项翱。俺图绊 拌STYLERE瓣F 2 s盎 拌3.3俺 办SEQ颁 哀图半 * ARA百BIC s 办2扮 埃1板图胺 皑STYLERE俺F 2 s罢 澳3.3拌 胺SEQ昂 扒图耙 * ARA白BIC s 百2埃 昂2基本信息柏基本信息主要包拜括：固定资产类哎别、编码、名称癌、计量单位、数碍量、入账日期、隘存放地点、经济癌用途、使用状况傲、变动方式、规按格型号、产地、扒供应商、制造商白、摘要、附属设罢备、自定义项目碍等信息。拔属于基础资料的碍信息，如资产类澳别等，可以霸按耙F叭7摆选择。百如果卡片类别设傲置了自定义项目俺

37、，可单击【自定爸义项目数据】进佰行设置，其中来熬源罢于败“般基础资胺料暗-哎核算项靶目百”斑的内容可以通败过搬F爸7肮选择。巴注意：在初始化般中，入账日期只安能是初始化期以搬前的日期。部门及其他捌在此录入的信息疤有固定资产及累柏计折旧科目、使瓣用部门、折旧费稗用科目等，这些啊信息都可以扳按傲F巴7把选择录入。下面摆着重就多使用部巴门与多费用科目跋管理进行说明：半般多使用部门管理板当瓣某一固定哎资产同时为多个班部门服务时，其笆使用部门也对应柏多个。懊此时应选八择隘癌下背的百隘，然后单击右侧跋按钮，弹扒出傲“拜部门分配情奥况坝-拜编把辑敖”皑界面，单击【增凹加】，跋在挨“拜部门分配情奥况拔-拔新胺

38、增坝”暗界面中录入部门昂、分配比例，单白击【保存】即可伴。继续单击【增爱加】，可连续新啊增多个部门，注隘意一定要保证所柏有部门的分配比胺例合计扳为岸100搬%绊，其中部门分配搬比率可以精确到唉十位小数，有利岸于用户进行更为懊精确的折旧费用霸分配。录入完毕挨后单击【关闭】癌即可退出新增操哎作。隘在俺“蔼部门分配情芭况敖-凹编佰辑按”袄界面还可以进行扳部门及分配比例邦等信息的修改、盎删除。报表中的皑部门统计信息就肮是按卡片中的分暗配比例确定的。伴拌多费用科目管理碍为多部门服务的按固定资产，其使扒用部门分摊的费安用科目也可能有肮多个。此时应选拔择板矮下皑的奥唉，然后单击右侧笆按钮，弹安出伴“百折旧费

39、用分配情把况俺-埃编吧辑啊”唉界面，在此界面捌可以进行折旧费搬用科目的新增、奥删除、修改。原值与折旧芭原值与折旧主要邦包括：固定资产八原币金额、币别胺、汇率、开始使白用日期、预计使扒用期间、已使用把期间、累计折旧挨、预计净残值、伴净值、减值准备艾、净额、折旧方稗法及购进原值、盎购进累计折旧等蔼信息。其中：固奥定资产购进原值皑、购进累计折旧斑为备注信息，反芭映资产在购入时跋的原始信息，例稗如：评估后的资班产，原购进原值班与评估后的原值吧不一致，就可以按反映碍在哀把项目里，备注信氨息不参与计算，般属非必录项，系柏统默认与原币金伴额和累计折旧一疤致。邦上述项目均与折阿旧要素相关，输半入时一定小心，奥

40、保证正确，以免半影响折旧额。所艾有信息录入完毕颁后，单击【计提白折旧】，可以自吧动按所选折旧方背法计算出月折旧爱额。初始化白历史卡片（初始拜数据）录完，核摆对原值、累计折斑旧、减值准备的哎余额与账务相符绊后，可结束固定背资产模块的初始笆化。哎图暗 耙STYLERE斑F 2 s斑 颁3.3白 巴SEQ案 白图瓣 * ARA跋BIC s 懊2摆 艾3卡片变动处理卡片变动卡片清理卡片拆分卡片审核疤在固定资产系统哀主界面，单击【伴业务处理】，进把入卡片业务处理班模块，在该模块昂中单击【变动处爱理】，进啊入艾“霸卡片管靶理拌”岸界面，可以进行搬卡片的变动等操坝作。碍图巴 暗STYLERE跋F 2 s巴

41、背3.4跋 傲SEQ摆 摆图般 * ARA般BIC s 笆2绊 白1凭证管理凭证生成凹卡片生成凭证，安传递到总账笆注意：固定按资产模块有启用昂的，不能在总账半里直接录入凭证暗。澳在固定资产系统扮主界面，单击功哎能菜单业务处挨理拌爸傲拌凭证管理，打昂开奥“稗凭证管岸理搬”爱过滤矮对话框捌，熬输入设定条件之哀后矮，进暗入岸“百凭证管背理挨”碍序时簿扳。艾图芭 阿STYLERE般F 2 s斑 敖3.5矮 碍SEQ案 拜图邦 * ARA凹BIC s 澳2皑 啊1岸凭证管理序时簿癌中凭证的功能如背下表所示蔼：伴 颁在般“傲凭证管耙理般”拔界面，选择要生办成凭证的业务记盎录，单击【按单袄生成凭证】或【矮汇

42、总生成凭证】癌，系统会根据变鞍动方式类别中的拌设置生成记账凭芭证。暗图澳 肮STYLERE跋F 2 s邦 拌3.5白 啊SEQ扳 百图袄 * ARA摆BIC s 爸2碍 暗2凭证查询、维护稗在邦“鞍凭证管理序时佰簿佰”班中，单击【序时按簿】便进氨入肮“芭会计分录序时凹簿敖”吧界面，在此可以板查看具体的凭证艾。同样会计分录罢序时簿中可以查哎看、修改、删除败、审核和反审核办凭证。也可以设般置各种过滤条件背过滤出自己所需氨要的凭证。挨会计分录序时簿霸界面和凭证管理翱界面可以随时切案换，单击【变动袄业务】便可切换班到凭证管理界面隘。安图搬 啊STYLERE靶F 2 s安 凹3.5埃 岸SEQ瓣 坝图拔

43、 * ARA绊BIC s 肮2暗 跋3敖固定资产清单的埃查看懊依次点胺击按“巴固定资产般”“爱统计报表罢”“捌资产清单柏”熬。期末结账翱期末结账是指在拜完成当前会计期绊间的业务处理后胺，将当期固定资罢产的有关账务处扮理如折旧或变动翱等信息转入已结挨账状态，即不允暗许再进行修改和胺删除，并进入到癌下一期间，开始啊新业务的处理。罢本章将介绍在系芭统中如何进行结疤账的操作：包括挨正式结账前的对搬账和结账处理。百图败 傲STYLERE傲F 2 s翱 隘3.5爸 瓣SEQ挨 拜图绊 * ARA绊BIC s 绊2靶 笆4自动对账芭固定资产管理系袄统实现了固定资白产业务处理和总鞍账财务核算处理埃的无缝连接，

44、但捌为了防止用户不绊通过固定资产系背统，直接在总账办系统录入固定资八产凭证，导致业拌务与财务数据核跋对不上，系统提疤供了自动对账功扮能，帮助用户将扒固定资产系统的俺业务数据与总账癌系统的财务数据氨进行核对，及时案发现错误。芭要进行固定资产肮系统和总账系统霸的对账，操作步埃骤如下：佰登录隘K/3芭客户端主控台后跋，进入固定资产爸管理系统，单击胺【期末处理】颁板【自动对账】，摆进扳入背“笆自动对吧账岸”颁界面；拜单击【过滤】，啊弹懊出哎“阿对账方邦案叭”胺界面；扮单击【增加】，案弹百出癌“罢固定资产对隘账败”巴界面，可以设置敖固定资产系统的绊原值、累计折旧办、减值准备所对暗应的总账系统的佰科目，科

45、目设置邦完成后，录入方唉案名称并单击【百确定】，进行方半案保存并回阿到白“背对账方霸案澳”唉界面；耙存在多个对账方挨案时，可以设置办其中的一个方案蔼为默认方案。选办择要设为默认的啊方案，单击【默巴认设置】即可；奥在艾 肮“稗对账方伴案摆”把界面，选择对账靶方案和对账会计巴期间，可以对不拌同期间的账务进颁行核对。如果对埃账要包括总账系般统尚未过账的凭盎证，则选哀择懊按的选项；百设置完成后，单摆击【确定】，系懊统将给出自动对爸账报表，自动对邦账报表分别列示扮了固定资产系统摆和总账系统的固邦定资产原值、累哀计折旧、减值准巴备的期初余额、稗本期发生额、期哎末余额等情况，扮并列示了二者的拜差异。使用户查

46、版询时可以一目了暗然。哀如果进行自动对般账后发现数据不岸平，用户应及时白对两系统数据进艾行检查，找出错氨误及时更正，避搬免将数据错误累艾计到以后期间，拌系统将会控制对安前期数据的修改岸。如果对账平衡笆了，则可以开始澳进行结账的处理傲。氨如果要严格控制板固定资产系统和稗总账系统数据的盎一致性，则可以吧在啊“版系统参爱数扮”伴中选办择肮“板期末结账前先进按行自动对吧账罢”芭的选项，这样在办进行结账处理时暗，系统会先自动熬进行对账检查，敖如果没有设置对耙账方案或对账不搬平，则系统会给班予提示并不允许隘结账。期末结账扳结账的操作方法翱如下：在固定资笆产系统的主界面按，单击【期末处案理】板般【期末结账】

47、，挨弹绊出败“颁期末结背账澳”芭界面，如果确认敖进行结账处理，哀单击【开始】，挨系统会先检查系爱统业务的处理情皑况，如果存在业疤务处理不完善的扮情况，系统将给按予提示，用户需胺根据提示完成这哀些业务再进行结拌账处理。如果系爸统检查一切顺利半，则自动完成结摆账过程，会计期敖间转入下一期。版如果发现已结账昂期间的信息有误俺，可以进行反结癌账。反结账的操伴作方法如下：在凹期末处理模块，哎按疤住笆Shif皑t般键，单击【期末败结账】，弹颁出拜“邦期末结啊账安”跋界面，选疤择岸奥，单击【开始】办，系统自动完成阿反结账过程，会颁计期间转回上一拔期。巴财务会霸计翱哀现金管理系统参数设置艾“柏系统设置唉”“耙

48、系统设置氨”“哀现金管理柏”“肮系统参数傲”拌。叭图吧 胺STYLERE颁F 2 s奥 傲4.1疤 阿SEQ哀 哎图办 * ARA笆BIC s 岸2懊 隘1八图稗 唉STYLERE罢F 2 s靶 昂4.1埃 扮SEQ版 俺图拜 * ARA白BIC s 隘2般 皑2阿新科目录入，并安结束初始化哎“班系统设置暗”“岸初始化拔”“霸现金管理拌”“版初始数据录入袄”搬。疤图案 伴STYLERE半F 2 s翱 澳4.2熬 背SEQ鞍 班图矮 * ARA挨BIC s 矮2按 般1靶点耙击版“埃编辑傲”鞍菜啊单俺“啊从总账引入科目翱”敖（并引入期初金氨额）按。爱由于现金管理系办统没有自己的一奥套科目，所以必

49、拌须从总账中引入岸现金、银行科目懊。如图：凹图跋 扒STYLERE板F 2 s耙 拜4.2爱 斑SEQ版 板图芭 * ARA胺BIC s 扮2坝 挨2百点哎击扳“搬编辑斑”“版结束初始化伴”熬，结束新科目初袄始化。录入日记账扮在挨K/按3挨主控台中，选择袄财务会计碍稗现金管理奥般现金澳矮现金日记账笆，进入该处理过扮程。现金日记账瓣，是用来逐日逐凹笔反映库存现金拌的收入、支出和按结存情况，以便佰于对现金的保管背、使用及现金管绊理制度的执行情疤况进行严格的日皑常监督及核算的疤账簿。现金日记跋账的登记依据是爱经过复核无误的按收款记账凭证和啊付款记账凭证。录入现金日记账岸单行输入：在现爱金日记账主界面

50、跋，在编辑下氨或单击鼠标右键凹把多行输入碍的勾去掉，再单疤击【新增】就是背单行输入。凹图阿 澳STYLERE挨F 2 s澳 盎4.3败 版SEQ罢 安图唉 * ARA俺BIC s 胺2白 安1多行输入：翱图般 奥STYLERE疤F 2 s氨 吧4.3凹 矮SEQ颁 般图半 * ARA耙BIC s 背2熬 霸2昂现金日记账预览挨、打印爸在现金日记账界霸面选择【预览】隘、【打印】即可现金盘点单叭图鞍 邦STYLERE澳F 2 s背 班4.4百 坝SEQ胺 蔼图氨 * ARA拜BIC s 氨2颁 般1与总账对账斑在板K/蔼3案主控台中，选择敖财务会计挨俺现金管理罢板现金摆半现金对账，疤系统会弹敖出奥

51、“俺现金对办账安”邦的主界面。搬查询的主要内容奥有：现金管理系安统的现金日记账碍余额、总账系统班的现金日记账余吧额、实际盘点的盎金额。期末处理吧为了总结会计期八间（如月度和年奥度）资金的经营氨活动情况，必须巴定期进行结账。半进入现金管理系熬统后，单击【期搬末处理】，进入傲期末处理模块，盎在该模块中单击安【期末结账】进拔入该处理过拜程。蔼会计期末结账，爸结出本会计期间傲借，贷发生额，胺期末余额，并将按其结转到下期会版计期间。单击【八开始】，将自动拌结账。本系统同捌时提供反结账功伴能，但只有系统胺管理员组的成员肮才有权力进行此俺操作柏财务会白计坝霸报表系统报表菜单项说明柏报表系统用到的阿功能：灵活的取皑数设置、丰富的皑预设报表模板、氨多账套取数管理袄、多表页管理与矮表页汇总、灵活碍的报表打印功能板、报表授权管理傲、可按组织机构笆进行取数背。扳 啊图瓣 肮STYLERE半F 2 s扮 肮5.1爸 扮SEQ安 阿图巴 * ARA瓣BIC s 败2捌 办1报表处理新建报表说明懊表班格岸 吧STYLERE碍F 2 s碍 敖5.2八 般SEQ扳 跋表坝格八 * ARA瓣BIC s 癌2袄 板