二厂出纳的位说明书

1、翱二厂出纳岗位吧说明书盎岗位名称邦现金出纳，材料拜会计、档案管理扒岗唉岗位编号碍所在部门案一厂财务科安岗位定员哀4人笆直接上级奥一厂财务科长叭岗位工资版直接下级凹无肮分析人肮所辖人员奥无办分析日期把本职：案 负责产品销售翱的结算工作，支霸付企业零星开支瓣，相关会计凭证绊的制作。原材料瓣、押金瓶、箱的鞍核对工作及档案碍管理。（2人协拌作）办职责与工作任务安：昂职胺责绊一拜职责表述：皑 负责为客户办叭理产品销售的结拔算业务。氨工作时间百分比白：50拔%扒工作捌任务熬负责复核销售科啊开具的销售发票胺产品价格及押金颁瓶、箱的价格；邦频次：120-鞍一三0颁次/日白用时：0.00扮5霸小时鞍负责向客户收

2、取敖现金，办理现金摆结算；扳频次：60-7吧0傲次/日白用时：0.06昂小时爸负责办理外出送板货的转帐结算；氨频次：50-6矮0背次/日笆用时：0.03矮小时疤负责收取业务员氨或司机交来的赊般欠货款，并开具肮收据；唉频次：25-3百0罢次白/岸 颁日伴用时：0.03爸小时癌负责夜间生啤销笆售的手工开单及岸收款工作。拔频次：25耙次/日坝用时：0.08哎小时巴职把责熬二按职责表述：瓣负责业务内会计拔凭证的填制工作皑。班工作时间百分比凹：啊 17%扒工作摆任务颁负责将原始单据版按现金、转帐分哀类；癌频次：2稗次/凹 八日傲用时：0.17挨小时捌负责按照规定填白制现金及相关转挨帐凭证；挨频次：2拌次

3、/般 盎日拜用时：1.33碍小时拔负责于次日8：唉30前将上日的傲会计凭证送交复哎核。佰频次：1瓣次/伴 拔日把用时：0.08耙小时靶职岸责凹三挨职责表述：跋 协助瓶场办理盎旧押金瓶退库结俺算及相关瓶、箱板的帐目核对败工作时间百分比背：一三奥%颁工作捌任务伴负责复核入库验笆收单旧瓶数量金安额与押金单是否阿相符；氨频次：50-6阿0佰次/拜 拌日拔用时：0.2颁小时吧负责根据入库验罢收单为客户办理唉瓶款抵货款或直败接转帐；碍频次：50-6靶0靶次/瓣 案日懊用时：0.08扒小时扳负责定期与瓶场白进行押金瓶及押艾金箱帐目核对。板频次：1按次/背 5俺日碍用时：2把小时啊职氨责半四啊职责表述：哎 负

4、责会计凭证敖的装订及会计资哎料的入档工作。扮工作时间百分比邦：5埃%跋工作袄任务佰月初，负责将上哀月填制的会计凭爸证进行归类整理爱、装订，保证装蔼订质量，做到不拜遗漏、不丢失、奥不毁损；艾频次：1翱次/月叭 拔用时：12.3邦4白小时拜负责对装订好的爸会计凭证进行封哀面填写，做到书扳写清楚、字迹正唉规；碍频次：1扒次/月白用时：1.5跋小时把负责做好上一会矮计年度的会计资疤料的整理与入档巴工作。按频次：1艾次/年拔用时：160瓣小时耙职岸责拌五瓣职责表述：摆负责支付企业各挨项零星开支。肮工作时间百分比哎：5百 %爱工作蔼任务板负责审核报销单拜据是否符合财务蔼规定；胺频次：7捌次/办 吧日伴用时

5、：0.03俺小时袄负责审核报销单氨据签字及预算登敖记是否齐全；氨频次：7摆次/班 懊日挨用时：0.03拔小时巴负责根据劳资部叭门编制的夜班费瓣明细表进行发放唉。哀频次：1奥次/笆 搬月凹用时：1笆小时扮职熬责把六伴职责表述：捌负责与物资部门埃进行原材料、包肮装物的帐目核对澳工作。爱工作时间百分比埃：2柏 %矮工作板任务傲负责与物资部门安进行原材料、包啊装物的帐目核对啊工作；按频次：1捌次/月板 摆用时：3啊小时按负责对不符帐目阿进行查询并及时艾调整；把频次：1俺次/月办用时：1.17疤小时版负责不定期对仓哀库物资进行抽查盎盘点工作。疤频次：1盎次/半 办2月败用时：4佰小时哀职袄责盎七瓣职责表

6、述：板负责与销售科进八行产品销售数量叭、金额的核对工班作。巴工作时间百分比扒：2唉%跋工作癌任务凹负责与销售科进胺行产品销售数量靶、金额的核对及巴不符帐目查询；安频次：1爱次/周氨用时：1跋小时傲负责对不符帐目哀进行帐务调整。办频次：1熬次/办 伴周隘用时：0.17案小时瓣职爸责芭八拌职责表述：唉负责对经销商返稗利录入金额的审霸核工作及掌握产捌品的价格。把工作时间百分比安：2鞍 %艾工作肮任务熬负责对销售科录背入客户返利金额矮正确性进行审核爱；笆频次：10安次/月罢用时：0.12岸小时昂负责掌握每种产碍品的销售地区、靶销售价格；疤频次：1碍次/月邦用时：0.17啊小时拔负责对销售发票矮存根封面

7、上货款颁与税款金额进行奥复核。败频次：1拔次/周搬用时：1.67艾小时癌职癌责澳九办职责表述：艾负责现金帐目清熬楚及收据、印章笆安全。 斑 扮工作时间百分比澳：1把 %拌工作胺 任务艾负责对现金日记跋帐进行结库，做瓣到帐款相符；阿频次：2懊次/日昂用时：0.08吧小时矮负责往来结算统吧一收据的购买；癌频次：1昂次/月皑用时：1拜小时巴负责对财务科报埃警装置的设定与哀解除，遥控器及盎保险柜钥匙的保扒管工作。埃频次：2疤次/日扮用时：0.04肮小时暗职拜责摆十氨职责表述：澳负责个人借款的案付给与收回工作佰。霸工作时间百分比百：1柏%皑工作白任务背负责审核借据上岸各部门领导签字叭是否齐全；按频次：1

8、0疤次/月艾 案用时：0.02搬小时凹负责查询借款人斑帐面是否有欠款绊；搬频次：10版次/懊 阿月跋用时：0.02板小时盎负责及时督促借版款人还款。昂频次：3埃次/绊 版月柏用时：0.03熬小时胺职安责版十一芭职责表述：把 负责协助销售奥部门进行应收帐肮款的查询工作。背工作时间百分比袄：1罢 %唉工作皑任务肮负责为销售人员阿查询欠款明细帐版目；奥频次：12-一芭五伴次/阿 安日肮用时：0.02百小时坝负责为相关人员傲提供原始凭证。肮频次：5般次/蔼 盎月百用时：0.1安小时芭职责半十二岸职责表述：澳完成上级交办的把其他工作邦工作时间百分比半：1阿 %疤权力：凹1、对本岗位经版办的具体业务有隘执

9、行权；佰2、对会计凭证扮有维护其完整权埃、安全权；百3、对不符单据拜有拒绝结算权；罢4、对会计资料埃有整理权及确保板完整权；办5、有权要求经颁办人按规定提供蔼相关手续及授权办证明；邦6、对仓库物资邦有盘点权；俺7、对不符帐目班有改正权；拜8、对录入不正肮确返利金额有拒邦绝审核权；爸9、对现金及印澳章的安全维护权艾；扒10、对不符规矮定借据有拒付权八；佰11、对往来帐懊目有查询权。案考核指标：敖1、复核单据正八确率100%，胺单据结算、现金熬收款准确率99挨.8%，客户满岸意率97%；拔2、会计凭证填拌制正确率99%笆，次日8：30岸前送交审核巴3、复核单据正胺确率100%，邦帐目调整后正确傲率

10、100%；哀4、会计资料装盎订、入档合格率拜100%；柏5、经办报销单氨据100%符合案财务制度，签字芭及预算登记10罢0%齐全；拌6、材料帐目调佰整后正确率10傲0%，物资抽查俺盘点率一五%以啊上；靶7、产品销售帐凹调整后正确率1凹00%；蔼8、对返利审核胺正确率100%胺；败9、库存现金与拌帐面余额差额不翱超过0.10元摆；耙10、年末，个傲人借款帐面余额拔为0；盎11、往来帐目胺查询正确率 1柏00%。傲职责拌工作协作关系：斑内部协调关系伴瓶场、物资设备扮科、银行出纳、板各部门统计。鞍外部协调关系扳产品经销商、区挨财政局绊任职资格：懊教育水平哀中专拔专业埃财会矮工作经验芭从事出纳会计或班相关业务工作3板个月以上。瓣能力要求矮要求有较好的人胺际交往能力，较案强的语言表达能爱力。颁个性特征爱要求稳重、仔细疤、有责任心。板生理特征跋无特别要求吧所需培训般需接受一个月财暗务上岗培训。靶工作特点：瓣工作场所敖二厂业务室靶工作方式耙以坐为主，有时盎走动。板工作时间特征肮上班时间常年需芭提前，6-9月疤需夜间上班收生艾啤