会计信息系统实验报告

1、第 PAGE 39 页 共 NUMPAGES 39 页安 会计信息系版统 皑实 验 报 告碍年级：鞍 俺2011级拌 凹 哎 败 学号：耙 暗 白1203720按11008唉 案 姓名：盎 按 氨 般叶媛如 爸 疤 实验时间：佰 背2012年3月奥19日凹版4月23日埃 一、实验目的：哀1绊、掌握用友ER扳P-U8管理软绊件中总账管理系啊统初始设置摆和基础设置氨的相关内容。哎2半、安掌握用友ERP芭-U8管理软件搬中总账管理系统昂日常业务处理和哀月末处理的相关捌内容。伴3艾、熟悉总账管理班系统日常业务处佰理白和月末业务处理巴的各种操作。疤4岸、掌握凭证管理罢、出纳管理和账皑簿管理的具体内凹容和

2、操作方法。霸5蔼、掌握银行对账板、自动转账设置扳与生成、对账和凹月末结账的操作暗方法。稗6岸、理解报表编制艾的原理及流程。碍7俺、掌握报表格式阿定义、公式定义柏的操作方法；掌疤握报表单元公式阿的用法。俺8懊、掌握报表数据败处理、表页管理安及图表功能等操板作。叭9白、掌握如何利用爸报表模版生产一挨张报表。二、实验内容：碍1、总账管理系罢统参数设置凹2、基础档案设耙置：外币及汇率板、会计科目俺、哎人员档案奥。佰3、凭证管理：百填制凭证、审核岸凭证、凭证记账白的操作方法。昂4、出纳管理：碍出纳签字、现金鞍、银行存款日记氨账和资金日报表霸的查询。邦5、账簿管理：阿总账、科目余额挨表、明细表、辅碍助账的

3、查询方法半。6、银行对账。7、自动转账。8、对账。9、结账。巴10、自定义一摆张报表。挨11、利用报表邦模版生成报表。三、实验器材：昂硬件：处理器：霸Intel(R跋) 吧Celeron挨（R）CPU4俺20 凹1.60G蔼z氨 袄 主板：伴Lenovo 埃Intel 9哀45GZ（La安keport-办GZ）+ICH氨7霸 吧 内存：癌DDR400 拌504岸MB； 巴 阿 安 奥硬盘：笆Hitachi败80G阿.啊 昂 显卡：哀Inter（R矮） 败82945G坝 Expres蔼s Ch胺ipset F败amily鞍； 唉 显示器：板Lenovo懊 17爸.1扒吋液晶显示器；俺 瓣 电源：

4、ATX俺 300SD；搬 网卡：巴Realtek埃 RTL813绊9/810绊Xa班 Family霸 Fast E按thernet伴 NIC笆 系统：Mic般rosoft 啊Windows唉 XP P傲rofessi矮onal 办Build 2稗600皑 爱软件：用友ER般P啊敖U8.笆72四、预备知识唉系统初始化安设置拔，百包括：科目、凭捌证类别、初始余扒额录入，部门、哀客户、供应商等哎设置。凹凭证处理吧，碍包括：凭证的录叭入、修改、审核霸、查询和记账。熬期末业务处理吧，扳包括：期末结转捌业务记账凭证的柏自动编制和期末爸结账工作。啊报表处理子系统岸的初始化工作，隘包括建立报表文爸件、报表格式

5、及凹公式的设置。报昂表处理子系统的啊日常处理工作，拌包括编制报表、盎输出报表、报表袄的汇总和分析以背及报表维护。编熬制现金流量表的皑基本原理和基本癌方法。五、实验步骤：扳1、单击【开始碍】背班【程序】安芭【用友ERP靶澳U8.72】哀伴【企业应用平台安】 ，操作员0坝01，账套选择邦007,靶2009年9月百1日八登录哀。巴单击【基础设置澳】案隘【基础档案】扒癌【财务】办捌【外币设置】，鞍单击【增加】，蔼在币符中输入澳“稗USD把”八，币名中输入奥“暗美元盎”坝，单击【确定】板，在2009年瓣9月的记账汇率把栏中输入吧“捌8.100叭”笆，其它栏目默认挨后退出对话框。阿2、单击【基础扳设置】般

6、疤【基础档案】叭办【财务】案盎【会计科目】，佰单击要修改的会斑计科目【660伴207其它】，巴单击【修改】或靶者双击该科目，摆进入【会计科目挨罢修改】窗口，单霸击【修改】，将昂科目名称的【其哀它】改为【电话暗费】，单击【矮返回挨】巴按钮挨。半3、单击【基础扮设置】癌隘【基础档案】哀吧【财务】搬敖【会计科目】命拔令，单击【增加办】按钮，进入【阿会计科目氨盎新增】窗口，在巴科目编码中输入百【510103鞍】，在科目名称笆中输入【福利费靶】，单击【关闭皑】按钮。癌4、单击【基础瓣设置】蔼疤【基础档案】霸挨【财务】埃摆【会计科目】命鞍令，单击【增加阿】按钮，进入【办会计科目盎扮新增】窗口，在碍科目编码

7、中输入敖【660208爱】，在科目名称疤中输入【其他】坝，在辅助核算中笆选中【部门核算百】，单击【关闭摆】按钮。拔5案、单击【基础设皑置】扮霸【基础档案】袄拜【机构人员】氨扳【人员档案】伴命令，在弹出的奥【人员列表】窗凹口靶中，单击【增加拔】，依次输入以笆下人员相关信息柏。捌人员编号爱人员姓名耙性别败行政部门爸人员类别霸是否业务员白是否操作员佰301癌周月靶男胺制造中心埃车间管理人员蔼否靶否爸311按孟强扒男碍一车间伴生产人员昂否奥否半312扒罗江埃男艾一车间昂生产人员拔否扮否柏321芭刘青扳女艾二车间挨生产人员白否斑否熬6瓣、哎业务1：板9月3日澳，财务部王晶从袄工行提取现金4凹0000元，

8、备埃发工资，邦现金支票号XJ绊002。澳单击【重注册】佰按钮，弹出【企鞍业应用平台】界埃面，操作员00半3，账套选择0鞍07，埃2009年9月般3日绊登录。是要以邦“坝马方懊”芭的身份进行填制斑凭证，凭证查询坝操作。敖单击坝【业务工作】翱板【财务会计】靶俺【总账】爱案【凭证】暗袄【填制凭证】碍窗口，案单击【增加】按叭钮，增加一张空百白凭证，选择凭皑证类型案“啊付款凭证碍”懊，输入制单日期澳“搬2009-09拌-03盎”颁，版输入摘要癌“靶从工行提取现金盎”拔，输入科目名称拔“鞍1001拔”胺，借方金额瓣“肮40000笆”哎，按Enter埃键，摘要自动带敖到下一行，输入唉科目名称稗“伴10020

9、1皑”埃，弹出熬“扒辅助项耙”罢对话框，输入结斑算方式稗“佰201般”耙，票号巴“按XJ002罢”碍，发生日期懊“扮2009-09绊-03肮”办，单击【确定】氨，输入贷方金额敖“奥40000八”稗，凭证输入完成矮后，若此张支翱票未登记，则系扮统弹出唉“败此支票尚未登记啊，是否登记？哎”啊对话框，单击【唉是】拔，弹出扒“胺票号登记拜”唉对话框，输入拌领用日期案“斑2009-09半-03耙”癌，领用部门唉“哎财务部白”傲，姓名矮“稗王晶敖”矮，限额斑“邦40000罢”笆用途罢“按备发工资柏”拔，单击哀【巴确定白】，单击【保存芭】按钮，摆系统弹出耙“肮凭证已成功保存敖！巴”拔信息提示框，单爸击【确定

10、】按钮昂。 鞍7、业务2：碍9月5日霸，采购部李平预哎借差旅费500岸0元，现金支票昂号XJ003。坝以在盎2009年9月皑5日隘，柏“笆003马方靶”笆的身份进行重注唉册登录，填制凭芭证。翱单击半【业务工作】板拌【财务会计】爱办【总账】哎版【凭证】八袄【填制凭证】窗傲口，单击【增加坝】按钮，增加一叭张空白凭证，选斑择凭证类型奥“鞍付款凭证氨”捌，输入制单日期啊“懊2009-09捌-05鞍”阿，笆输入摘要岸“背预借差旅费颁”笆，输入科目名称氨“奥122102拌”办，借方金额绊“扳5000靶”摆，按Enter板键，摘要自动带邦到下一行，输入懊科目名称扳“奥100201办”坝，弹出柏“凹辅助项白”

11、跋对话框，输入结澳算方式白“拔201皑”绊，票号瓣“凹XJ003隘”背，发生日期罢“佰2009-09扮-05把”稗，单击【确定】扒，输入贷方金额般“隘5000癌”败，凭证输入完成昂后，若此张支皑票未登记，则系俺统弹出癌“稗此支票尚未登记案，是否登记？澳”半对话框，单击【斑是】罢，弹出隘“白票号登记暗”碍对话框，输入靶领用日期耙“啊2009-09哎-05靶”啊，领用部门百“案采购部伴”般，姓名般“坝李平胺”扮，限额拜“氨5000耙”扳用途袄“靶预借差旅费般”鞍，单击【确定】哀，白点击【流量】按坝钮，单击【增加白】按钮，在邦“霸项目编码坝”皑参照中，依次选般择吧“翱经营活动/现金爱流出/支付的与叭

12、其他经营活动有疤关的现金白”芭项目，输入金额啊“吧5000敖”爱，单击【确定】胺按钮返回，昂单击【保存】按班钮，傲系统弹出背“奥凭证已成功保存跋！奥”拜信息提示框，单埃击【确定】按钮氨。靶8、业务3：靶9碍月熬7日爸，总经理办公室唉肖剑支付业务招邦待费1500元熬，转账支票号：敖ZZR004罢以在稗2009年9月绊7日搬，邦“扒003马方澳”爸的身份进行重注扳册登录，填制凭傲证。罢单击败【业务工作】哎皑【财务会计】唉澳【总账】案般【凭证】哀凹【填制凭证】窗邦口，单击【增加奥】按钮，增加一按张空白凭证，选版择凭证类型熬“霸付款凭证八”瓣，输入制单日期胺“碍2009-09芭-07哎”叭，百输入摘要

13、氨“拌支付业务招待费胺”奥，输入科目名称碍“佰660205扳”艾，借方金额半“案1500蔼”背，按Enter斑键，摘要自动带扒到下一行，输入半科目名称耙“半100201靶”敖，版弹出霸“盎辅助项艾”挨对话框，输入结懊算方式蔼“傲202爱”矮，票号捌“拔ZZR004稗”佰，发生日期般“跋2009-09阿-07哀”俺，单击【确定】澳，输入贷方金额懊“俺1500耙”败，凭证输入完成袄后，若此张支票伴未登记，则系统班弹出稗“办此支票尚未登记癌，是否登记？傲”坝对话框，单击【埃是】，弹出般“按票号登记疤”斑对话框，输入伴领用日期敖“霸2009-09靶-07隘”哎，领用部门拜“柏总经理办公室白”挨，姓名斑

14、“巴肖剑懊”挨，限额挨“拔1500坝”氨用途矮“鞍支付业务招待费矮”唉，单击【确定】袄，点击【流量】哀按钮，单击【增百加】按钮，在跋“安项目编码拌”隘参照中，依次选岸择扳“笆经营活动/现金傲流出/支付的与阿其他经营活动有唉关的现金蔼”班项目，输入金额哀“霸1500敖”扳，单击【确定】扮按钮返回，单击芭【保存】按钮，昂系统弹出版“叭凭证已成功保存八！昂”昂信息提示框，单搬击【确定】按钮案。矮9、业务4：按9月13日败，销售部孙健收啊到昌新贸易公司绊转账支票1张，爸面值为5800凹0元，用以归还背前欠货款，转账笆支票号：ZZR岸005把以在矮2009年9月半13日啊，凹“稗003马方艾”肮的身份进

15、行重注熬册登录，填制凭半证。俺单击绊【业务工作】阿安【财务会计】背百【总账】凹稗【凭证】颁斑【填制凭证】窗坝口，单击【增加摆】按钮，增加一暗张空白凭证，选拌择凭证类型矮“爸收款凭证岸”拌，输入制单日期阿“碍2009-09翱-13办”芭，输入摘要扮“稗用转账支票归还奥前欠货款俺”柏，输入科目名称跋“八100201啊”半，阿弹出疤“挨辅助项耙”鞍对话框，输入结暗算方式埃“矮202熬”白，票号拜“爱ZZR005昂”版，输入客户捌“哎昌新贸易公司坝”挨，发生日期凹“摆2009-09板-13凹”败，单击【确定】胺，跋点击【流量】按氨钮，单击【增加捌】按钮，在埃“般项目编码百”捌参照中，依次选把择办“绊经

16、营活动/现金把流入/销售商品摆、提供劳务收到绊的现金稗”摆项目，输入金额耙“耙58000版”叭，单击【确定】矮按钮返回，输入俺借方金额哎“皑58000暗”澳，按Enter哀键，摘要自动带傲到下一行，输入哎科目名称碍“绊1122拌”耙，输入贷方金额胺58000，若阿此张支票未登记傲，则系统弹出伴“版此支票尚未登记霸，是否登记？阿”板对话框，单击【搬是】，弹出啊“安票号登记奥”矮对话框，输入领伴用日期艾“哎2009-09癌-13吧”白，领用部门稗“绊销售部埃”案，姓名啊“矮孙健敖”白，限额板“跋58000胺”耙用途隘“袄用转账支票归还败前欠货款霸”蔼，单击【确定】般按钮返回，单击扳【保存】按钮，矮

17、系统弹出肮“霸凭证已成功保存捌！爱”笆信息提示框，单哎击【确定】按钮俺。半10、业务5：芭9月14日班，采购部白雪归百还欠兴华公司货瓣款9360元，盎转账支票号为Z鞍ZR006矮以在蔼2009年9月氨14日肮，搬“柏003马方懊”癌的身份进行重注哎册登录，填制凭搬证。安单击挨【业务工作】凹翱【财务会计】昂捌【总账】熬吧【凭证】袄扳【填制凭证】窗埃口，单击【增加爱】按钮，增加一鞍张空白凭证，选百择凭证类型拌“巴付款凭证拜”凹，输入制单日期办“板2009-09耙-14哀”跋，输入摘要斑“跋归还前欠货款巴”凹，输入科目名称爸“捌2202稗”岸，弹出坝“阿辅助项熬”昂对话框，输入结拔算方式半“氨202

18、盎”霸，票号矮“癌ZZR00霸6哀”哎，输入肮供应商肮“吧兴华办公司埃”翱，发生日期矮“哀2009-09安-1巴4疤”耙，单击【确定】案，点击【流量】靶按钮，单击【增霸加】按钮，在蔼“叭项目编码耙”挨参照中，依次选拌择皑“捌经营活动/现金叭流俺出颁/跋支付的与其他经艾营活动有关的现捌金挨”哀项目，输入金额鞍“耙9360氨”哀，单击【确定】隘按钮返回，输入氨借方金额捌“隘9360皑”扳，按Enter隘键，摘要自动带摆到下一行，输入扒科目名称板“疤100201懊”笆，输入贷方金额凹9360班，白单击【保存】按氨钮，系统弹出案“胺凭证已成功保存案！艾”叭信息提示框，单笆击【确定】按钮邦。叭11、业务

19、6：岸9月16日百，销售部孙健向佰精益公司售出碍“岸管理革命巴”靶光盘 120张颁，单价150元澳，增值税额30鞍60元，货税款鞍尚未收到。隘以在靶2009年9月爸16日熬，澳“背003马方白”暗的身份进行重注捌册登录，填制凭拔证。扳单击靶【业务工作】笆阿【财务会计】皑熬【总账】半瓣【凭证】半岸【填制凭证】窗霸口，单击【增加袄】按钮，增加一半张空白凭证，选唉择凭证类型霸“盎转账凭证懊”俺，输入制单日期爱“芭2009-09暗-16拌”癌，输入摘要鞍“拌赊购商品巴”蔼，输入科目名称扳“傲1122佰”哎，弹出挨“熬辅助项胺”叭对话框，输入客隘户跋“埃精益公司摆”办，发生日期扳“吧2009-09叭-1

20、6岸”绊，单击【确定】靶，输入借方金额氨“傲21060颁”盎，按Enter啊键，摘要自动带把到下一行，输入熬科目名称绊“半6001盎”稗，癌弹出辅助项，挨输入搬数量120张，昂单价150元，拜点击【确定】按澳钮后，自动计算澳出贷方金额18疤000耙，按Enter啊键，摘要自动带碍到下一行，输入扒科目名称叭“爸2221010懊5颁”八，输入贷方金额懊3060，单击鞍【保存】按钮，按系统弹出版“肮凭证已成功保存办！翱”澳信息提示框，单靶击【确定】按钮颁。瓣12、业务7：岸9月19日巴，采购部李平报昂销差旅费520靶0元，补付现金霸200元。斑以在敖2009年9月暗19日跋，爱“稗003马方白”坝的

21、身份进行重注案册登录，填制凭阿证。澳单击袄【业务工作】捌板【财务会计】碍肮【总账】班奥【凭证】爸吧【填制凭证】窗岸口，单击【增加埃】按钮，增加一霸张空白凭证，选拌择凭证类型颁“懊转账凭证搬”半，输入制单日期扒“罢2009-09吧-19罢”癌，输入摘要班“爱报销差旅费疤”矮，输入科目名称芭“扒660204斑”瓣，借方金额耙“昂5000袄”唉 按Enter岸键，摘要自动带奥到下一行，输入靶科目名称跋“拔122102罢”敖，弹出癌“版辅助项柏”案对话框，输入部稗门耙“袄采购部碍”罢，个人般“板李平靶”哀，发生日期吧“爸2009-09扮-19捌”佰，输入贷方金额扮“捌5000斑”稗，单击【保存】翱按钮

22、，系统弹出邦“盎凭证已成功保存奥！八”暗信息提示框，单靶击【确定】按钮扒。颁同时，再捌单击【增加】按版钮，增加一张空爸白凭证，选择凭绊证类型熬“昂付款凭证拜”叭，输入制单日期安“颁2009-09把-19般”坝，输入摘要阿“氨补付现金唉”拔，输入科目名称扳“扳660204爸”胺，借方金额把“拜200叭”拌， 按Ente啊r键，摘要自动瓣带到下一行，输胺入科目名称背“扒,1001哀”吧，弹出安“斑辅助项拔”俺对话框，输入部佰门熬“拌采购部奥”袄，个人伴“拜李平半”埃，发生日期按“熬2009-09扳-19安”柏，输入贷方金额昂“肮200袄”搬，点击【流量】霸按钮，单击【增哎加】按钮，在蔼“奥项目编码

23、凹”胺参照中，依次选败择碍“傲经营活动/邦现金流出斑/支付的其他与霸经营活动的现金皑”啊项目，输入金额颁“懊200稗”拌，单击【确定】矮按钮返回，单击安【保存】按钮，叭系统弹出半“爸凭证已成功保存版！伴”按信息提示框，单胺击【确定】按钮爸。扮13、业务8：半9月25日百，收到建昌公司般投资资金200安00美元，转账扮支票号：ZZW靶002罢以在班2009年9月哀25跋日百，耙“艾003马方爱”八的身份进行重注盎册登录，填制凭熬证。斑单击按【业务工作】拌坝【财务会计】懊奥【总账】办靶【凭证】敖澳【填制凭证】窗鞍口，单击【增加敖】按钮，增加一斑张空白凭证，选叭择凭证类型癌“柏收款皑凭证扳”哀，输入

24、制单日期傲“白2009-09唉-袄25熬”皑，输入摘要吧“般收到投资资金颁”艾，输入爱外币靶科目名称半“颁100202佰”氨，挨弹出班“拜辅助项昂”板对话框，输入结芭算方式把“鞍202疤”班，票号板“拌ZZW002奥”败，发生日期肮“唉2009-09捌-25霸”坝，单击【确定】隘，输入外币金额啊“胺20000百”傲根据自动显示的败外币汇率8.1胺0000，自动奥算出并显示本币安金额16200巴0，点击【流量背】按钮，单击【背增加】按钮，在俺“白项目编码伴”颁参照中，依次选啊择爱“案筹资活动/现金佰流入/吸收投资挨所收到的现金版”唉项目，输入金额爸“哀162000吧”暗，单击【确定】矮按钮返回，

25、岸 按Enter敖键，摘要自动带佰到下一行，输入靶科目名称半“哀4001懊”矮，扮输入贷方金额搬“瓣162000耙”靶，吧单击【保存】按扒钮，系统弹出岸“俺凭证已成功保存扮！熬”碍信息提示框，单疤击【确定】按钮阿。叭14、业务9：稗9月30日哎，该企业管理部瓣门固定每月底报矮销电话费用，统碍一报销凭证中都懊为管理费用但明拜细分属不同部门袄，以辅助项快速跋录入方式填制该拌凭证。总经理办碍公室：900，拌财务部：500版，采购部：70柏0，销售部:5斑00，以现金支懊付。疤以在班2009年9月碍30日败，扒“办003马方百”瓣的身份进行重注癌册登录，填制凭爸证。昂单击班【业务工作】爱翱【财务会计】

26、阿佰【总账】笆颁【凭证】绊傲【填制凭证】窗瓣口，单击【增加岸】按钮，增加一拔张空白凭证，选按择凭证类型扒“翱付款凭证俺”芭，输入制单日期背“熬2009-09胺-30斑”案，输入摘要哀“败报销电话费用鞍”瓣，输入科目名称皑“安660207奥”昂，弹出拜“鞍辅助项般”霸对话框，叭按艾辅助明细，弹出稗“背分录合并录入版”拔对话框板，邦通过增加方式输扮入各部门及相关巴金额，班总经理办公室：摆900，财务部巴：500，采购捌部：700，销疤售部:500，袄发生日期懊“爸2009-09板-啊30绊”案，单击【确定】肮，爱按Enter键啊，摘要自动带到把下一行，输入科皑目名称摆“办1001案”扒，点击【流量

27、】哀按钮，单击【增肮加】按钮，在班“绊项目编码瓣”坝参照中，依次选拌择爸“俺经营活动/现金胺流出/支付的其拜他与经营活动的靶现金袄”伴项目，输入金额鞍“八2600鞍”半，单击【确定】翱按钮返回，单击把【保存】按钮，按系统弹出岸“碍凭证已成功保存芭！芭”哀信息提示框，单奥击【确定】按钮扮。鞍15、业务10靶：捌9月30日哎，八计提折旧750坝0元，其中，车熬间使用固定资产盎5000元，总绊经理办公室使用蔼固定资产150伴0元，财务部使爸用固定资产10碍00元。坝单击笆【业务工作】哎扳【财务会计】巴安【总账】碍奥【凭证】唉碍【填制凭证】窗柏口，单击【增加癌】按钮，增加一巴张空白凭证，选板择凭证类型

28、搬“蔼转账凭证柏”挨，输入制单日期霸“癌2009-09拌-30白”疤，输入摘要肮“埃计提折旧搬”班，输入科目名称挨“柏510102版”笆，输入借方金额罢“爱5000肮”哀， 按Ente拜r键，摘要自动矮带到下一行，输邦入科目名称半“俺660206巴”爸， 弹出叭“八辅助项爸”盎对话框，输入部按门皑编码白“皑101翱”柏，部门名称俺“班总经理办公室扮”百，发生日期胺“隘2009-09搬-30叭”芭，单击【确定】摆，输入借方金额癌“拔1500白”熬，按Enter澳键，摘要自动带班到下一行，输入绊科目名称吧“氨660206哀”败，弹出扮“拌辅助项班”傲对话框，输入部扳门扒编码颁“昂102岸”拜，部门

29、名称搬“澳财务部安”埃，发生日期把“癌2009-09挨-30岸”盎，单击【确定】唉，输入借方金额白“蔼1000捌”扒，按Enter拌键，摘要自动带敖到下一行，输入爱科目名称鞍“拔1602敖”芭，输入贷方金额拌“扳7500伴”岸 单击【保存】傲按钮，系统弹出啊“拜凭证已成功保存疤！笆”版信息提示框，单鞍击【确定】按钮跋。绊16、业务11哎：佰9月30日安，结转本月职工半工资40000阿元，其中，一车岸间生产人员工资扮8060元，二跋车间生产人员工芭资2340元，稗车间管理人员工搬资4500元，邦总经理办公室人熬员工资5000案元，财务部人员奥工资7600元胺，销售部人员工坝资7500元，翱采购部

30、人员工资吧5000元。（隘一车间生产普通拔打印纸-A4，坝二车间生产凭证跋套打纸）叭单击俺【业务工作】氨百【财务会计】邦板【总账】傲靶【凭证】叭唉【填制凭证】窗澳口，单击【增加扮】按钮，增加一捌张空白凭证，选坝择凭证类型芭“氨转账凭证霸”跋，输入制单日期办“爱2009-09把-30疤”隘，输入摘要坝“暗结转本月职工工靶资坝”拜，输入科目名称胺“哀500102阿”笆，邦弹出澳“败辅助项半”蔼对话框，输入部皑门编码碍“柏301拜”蔼，部门名称柏“班一车间把”拔，发生日期般“奥2009-09拔-30挨”疤，单击【确定】罢，输入借方金额耙“柏8060霸”暗，之后几个部门隘的工资类似处理昂，最后是按En

31、班ter键，摘要艾自动带到下一行拔，输入科目名称爱“摆221101鞍”板，输入贷方金额唉“捌40000昂”哎，单击【保存】埃按钮，系统弹出按“氨凭证已成功保存暗！跋”版信息提示框，单岸击【确定】按钮班。熬,癌17、业务12百：计提本月短期氨借款利息。伴点击【期末】矮皑【转账定义】皑罢【自定义转账】疤，弹出稗“把自定义转账设置阿”澳对话框，点击【唉增加】，凭证类扮别选择白“挨转账凭证耙”俺，输入转账序号熬“败0001案”暗，输入转账说明袄“蔼计提短期借款利扳息癌”凹，点击【确定按澳钮】，点击【增捌行】，输入摘要拔“俺计提短期借款利颁息霸”芭，输入科目编码爱“半660301般”澳，选择方向傲“哎借

32、办”奥，在金额公式中疤，按照公式向导耙方式输入拜“敖QM(2001白,月)*跋0.002办”唉，再点击皑“绊增行蔼”扒，输入摘要，输拌入科目编码澳“拔2241败”跋，选择方向叭“碍贷把”邦，在金额公式中昂，按照公式向导俺方式输入稗“班JG()败”捌，点击【保存】霸按钮。胺点击【转账生成按】，弹出斑“扳转账生成爱”爸对话框，选择氨“矮自定义转账胺”安按钮，再点霸“八确定拔”按按钮，吧从而自动弹出一跋张凭证，选择凭吧证类别摆“岸转账凭证般”澳，单击【保存】岸按钮，会显示凭耙证已生成。白18、业务13阿：按工资总额的按14%计提本月稗职工福利费。伴（注意：本项结班转应在对耙般生成的转账凭证氨进行记账

33、后再进翱行结转）蔼以在肮2009年9月伴30日奥，芭“奥001叶媛如扒”翱的身份进行重注敖册登录，对转字拌0004（00扒01/0002坝）号凭证进行审爱核芭、癌记账。再以吧“癌003拌马方般”背的身份进行重注拜册登录氨。扒点击【期末】肮按【转账定义】捌案【自定义转账】拌，弹出坝“哀自定义转账设置盎”百对话框，点击【罢增加】，凭证类拔别选择案“胺转账凭证案”芭，输入转账序号澳“般0002巴”啊，输入转账说明佰“爸计提职工福利费百”皑，点击【确定按奥钮】，点击增行坝，填入下图所列唉的各项信息后，背单击【保存】按熬钮。颁点击【转账生成爱】，弹出艾“鞍转账生成瓣”伴对话框，选择唉“瓣自定义转账坝”懊

34、按钮，再点斑“翱确定傲”爸按钮，岸从而自动弹出一稗张凭证，选择凭背证类别翱“哀转账凭证翱”皑，单击【保存】搬按钮，会显示凭昂证已生成。傲19、业务14颁：办结转本月销售产盎品成本：本月共碍销售凹“案管理革命斑”跋光盘 120张暗。邦点击【期末】疤百【转账定义】半把【销霸售成本结转】，皑弹出案“班销售成本结转设般置绊”碍对话框，凭证类凹别选择癌“昂转账疤凭证俺”邦，库存商品科目背选择坝“疤1405昂”暗，商品销售收入扮科目选择阿“叭6001案”唉，商品销售成本敖科目选择芭“芭6401隘”傲，单击【确定】隘按钮，扳点击【转账生成案】，弹出八“袄转账生成癌”隘对话框，选择凹“罢销售成本结转按”暗按钮

35、，再点背“办确定艾”霸按钮，从而自动拌弹出一张凭证，颁选择凭证类别巴“靶转账凭证芭”芭，单击【保存】阿按钮，会显示凭靶证已生成。把20、业务15半：凹按生产工人工资柏的比例将本月发隘生的制造费用转哀入生产成本。版（注意：本项结霸转应在对邦唉-霸耙生成的转账凭证安进行审核、记账暗后再进行结转）唉以在拜2009年9月按30日版，扒“办002 王晶扳”俺的身份进行重注败册登录，对本月稗发生的所有收款爸凭证、付款凭证阿进行出纳签字，昂接着以般“懊001叶媛如案”奥的身份进行重注哎册登录，对本月八发生的所有收款般凭证、付款凭证啊、转账凭证进行啊全部审核、记账柏。最后以氨“芭003背马方耙”吧的身份进行重

36、注八册登录。爸点击【期末】爸肮【转账定义】颁爱【自定义转账】罢，弹出白“颁自定义转账设置俺”澳对话框，点击【凹增加】，凭证类疤别选择阿“癌转账凭证稗”安，输入转账序号暗“矮0003哀”唉，输入转账说明傲“捌结转制造费用罢”搬，点击【确定按哎钮】，点击增行案，填入下图所列拌的各项信息后，案单击【保存】按稗钮。捌点击【转账生成般】，弹出哎“阿转账生成叭”坝对话框，选择跋“半自定义转账伴”敖按钮，再点拜“扒确定熬”败按钮，从而自动耙弹出一张凭证，疤选择凭证类别俺“瓣转账凭证瓣”绊，单击【保存】跋按钮，会显示凭叭证已生成。班21、业务16邦：结转本月损益叭类账户的余额，鞍并对生成的转账矮凭证进行审核记

37、按账。靶（注意：本项结伴转应在对扳昂生成的转账凭证扮进行审核、记账昂后再进行结转）八以在哀2009年9月佰30日半，版“爸001叶媛如板”隘的身份进行重注暗册登录，对转字捌0008号凭证安进行审核、记账邦。再以昂“氨003马方蔼”扒的身份进行重注拌册登录。爱点击【期末】奥芭【转账定义】芭啊【期间损益】，疤弹出稗“邦期间损益结转设爱置把”翱对话框，凭证类半别选择肮“皑转 转账凭证靶”唉，本年利润科目暗选阿“扳4103耙”案，再点击【确定凹】按钮。邦点击【转账生成敖】，弹出氨“般转账生成靶”碍对话框，选择板“绊期间损益结转半”霸按钮，类型选择埃“艾全部安”敖，点【全选】，扳再点【确定】按埃钮。坝从

38、而自动弹出一皑张凭证，选择凭岸证类别爸“安转账凭证靶”哎，单击【保存】俺按钮，会显示凭版证已生成。斑以在暗2009年9月隘30日癌，把“胺001叶媛如半”盎的身份进行重注扮册登录，对该凭版证进行审核、记啊账。岸再点击【期末】疤凹【对账】，进入办【对账】窗口，搬将光标置于要进袄行对账的月份安“蔼2009-巴0奥9稗”盎，单击阿“俺选择哀”盎按钮，单击碍“办对账埃”癌按钮，开始自动班对账，并显示对芭账结果。巴单击半“罢试算叭”疤按钮，可以对各跋科目类别余额进埃行试算平衡。单靶击败“艾确定艾”拔按钮。肮点击【期末】疤氨【结账】，扮进入【结账】窗绊口，单击要结账安月份鞍“俺2009-09拌”俺，单击【

39、下一步胺】按钮，单击【氨对账】按钮，系哎统对要结账的月搬份进行账账核对稗。单击【下一步捌】按钮，系统显癌示罢“耙2009年09颁月工作报告鞍”盎。查看工作报告唉后，单击【下一霸步】按钮，再单阿击【结账】按钮蔼，符合结账要求哀，系统将进行结吧账。挨22、业务17捌：生成9月份的办“傲资产负债表敖”阿、版“爱利润表熬”癌、埃“哎现金流量表颁”扳以及罢“笆管理费用明细表白”叭。耙岸、背以皑“爱001叶媛如柏”阿的身份进入企业笆应用平台，执行懊【财务会计】矮碍【UFO报表】板，进入报表管理昂系统。执行【文盎件】埃懊【新建】，建立氨一张空白报表，盎报表名笆修改氨为：9月扳份岸资产负债表。霸靶、八在格式状

40、态下，芭执行艾【哀格式皑】叭巴【奥报表模版癌】坝命令，打开拜“捌报表模版颁”俺对话框。选择所霸在的行业背“敖2007年新会摆计制度科目按”半，财务报表爱“佰资产负债表吧”斑。单击俺“肮确定凹”绊按钮，系统弹出癌“百模版格式将覆盖半本表格式！是否颁继续？叭”暗信息提示对话框稗。单击版“扮确定凹”蔼按钮，打开扳“办资产负债表斑”摆模版。啊把、在格式状态下背，修改报表C1癌5和D15公式扒，将5001（拜生产成本）斑期末数扳加入。修改报表摆H37公式，将伴4103（本年班利润）叭期末数胺加入。鞍坝、在数据状态下鞍，执行【数据】邦俺【关键字】暗皑【录入】，打开柏“拌录入关键字巴”班对话框。输入关蔼键字

41、八“岸单位名称：北京柏阳光信息技术有唉限公司，傲年：2009，瓣月：09，日：哀3巴0俺。办”胺单击拔“鞍确定哎”坝按钮，系统弹出艾“安是否重算第1页颁？袄”白信息提示对话框把。单击案“哀是阿”傲按钮，系统会自疤动根据单元公式安计算9月份数据扮。单击工具栏上背的【保存】按钮翱，将生成的报表跋数据保存。俺利润表的处理方鞍式，与资产负债鞍表的处理类似。搬肮、以盎“艾001叶媛如案”班的身份进入企业奥应用平台，执行碍【财务会计】坝百【UFO报表】挨，进入报表管理斑系统。执行【文挨件】般把【新建】，建立巴一张空白报表，邦报表名修改为：昂9月份利润表。埃扒、在格式状态下敖，执行【格式】柏懊【报表模版】命

42、翱令，打开昂“颁报表模版般”半对话框。选择所澳在的行业罢“疤2007年新会岸计制度科目般”拜，财务报表盎“扒利润表懊”皑。单击叭“懊确定靶”颁按钮，系统弹出敖“埃模版格式将覆盖败本表格式！是否霸继续？熬”安信息提示对话框扳。单击翱“挨确定吧”半按钮，打开般“版利润表扒”拜模版。斑皑、拜在数据状态下，岸执行【数据】邦笆【关键字】澳袄【录入】，打开蔼“叭录入关键字罢”跋对话框。输入关熬键字盎“吧单位名称：北京熬阳光信息技术有版限公司，年：2半009，月：0熬9，日：30。办”罢单击背“癌确定碍”岸按钮，系统弹出熬“安是否重算第1页扳？柏”白信息提示对话框办。单击哎“蔼是版”哎按钮，系统会自罢动根据

43、单元公式巴计算9月份数据安。单击工具栏上澳的【保存】按钮巴，将生成的报表哎数据保存。扒现金流量表靶的处理方式，与懊资产负债表的处袄理类似。笆叭、以摆“艾001叶媛如鞍”盎的身份进入企业吧应用平台，执行隘【财务会计】皑熬【UFO报表】扒，进入报表管理按系统。执行【文八件】爱啊【新建】，建立皑一张空白报表，埃报表名修改为：矮9月份现金流量暗表。霸扳、在格式状态下爸，执行【格式】埃氨【报表模版】命拌令，打开拌“哎报表模版半”拔对话框。选择所瓣在的行业芭“盎2007年新会敖计制度科目阿”耙，财务报表暗“矮现金流量表奥”熬。单击俺“扒确定俺”耙按钮，系统弹出澳“拜模版格式将覆盖笆本表格式！是否暗继续？氨

44、”阿信息提示对话框袄。单击背“袄确定柏”熬按钮，打开肮“拔现金流量表芭”袄模版。盎阿、在数据状态下邦，执行【数据】暗拜【关键字】扳扳【录入】，打开傲“半录入关键字奥”巴对话框。输入关耙键字敖“艾单位名称：北京唉阳光信息技术有扳限公司，年：2唉009，月：0瓣9，日：30。敖”阿单击胺“办确定氨”岸按钮，系统弹出皑“矮是否重算第1页扒？罢”办信息提示对话框百。单击唉“奥是巴”蔼按钮，系统会自胺动根据单元公式俺计算9月份数据艾。单击工具栏上爱的【保存】按钮靶，将生成的报表袄数据保存。碍肮、单击癌“罢数据/格式挨”坝，切换到格式状八态，定义公式，摆比如：单击C5搬单元格后，点半“班fx拜”拔按钮，定

45、义公式胺，点把“安确定袄”伴按钮。并依次对斑C6：C40定拌义公式。般八、执行【文件】拜霸【新建】，建立颁一张空白报表，半报名名修改为：败管理费用明细表矮。稗氨、般执行【格式】八澳【表尺寸】，打安开翱“把表尺寸隘”胺对话框。输入行般数9，列数10熬，单击【确定】霸按钮。伴澳、分别选择需要哀合并的单元区域芭A1：J1，A败2：J2。执行哎【格式】颁艾【组合单元】，鞍打开颁“爸组合单元碍”皑对话框，选择组斑合方式隘“版整体组合安”靶或把“搬按行组合跋”拔。霸八、选中报表需要挨划线的单元区域按A1：J9，执矮行【格式】爱巴【区域画线】，翱打开癌“暗区域画线矮”跋对话框，选择奥“艾网线癌”坝单选按钮，

46、单击罢【确定】按钮，绊将所选区域画上袄表格线。佰蔼、办在相应位置输入半：项目、总经理颁办公室、财务部隘、工资、职工福罢利等内容盎。矮单击A2，单击翱“斑数据/关键字/翱录入熬”俺，弹出奥“昂录入关键字把”白对话框，输入单岸位名称，年，月板。接着定义单元霸公式。鞍管理费用明细表败：六、实验结果：巴1、对实验结果扮进行分析：绊 矮挨、企业有外币业斑务时，要先进行懊外币及汇率的设伴置。其作用是：柏一方面减少录入搬汇率的次数和差摆错；另一方面可绊以避免在汇率发坝生变化时出现错捌误。伴奥、对于明细科目哀的确定是根据本案企业情况设定的岸，明细科目名称背要通俗易懂，并拌将相应明细科目挨设为辅助核算目邦录，一

47、个科目设版置了辅助核算后盎，它所发生的每氨一笔业务将会登哎记在总账和辅助伴明细账上。在修白改会计科目时，肮已有数据的科目哎是不能修改科目胺性质的。捌哀、一个账套总是拔由若干个子系统坝构成，这些子系暗统共享公用的基斑础档案信息，应般根据本企业的实挨际情况，事先做斑好基础数据的准肮备工作，补充完罢整人员档案资料扮。哎傲、芭凭证管理包括填稗制凭证、凭证审爸核、凭证汇总、罢凭证记账等功能鞍。填制凭证是马皑方在计算机上根背据审核无误准予澳报销的原始凭证傲填制记账凭证，柏根据企业在9月半份实际发生的经胺济业务内容，按叭相应的业务日期胺，填制相关凭证傲。对于要进行辅暗助核算的科目，坝系统会提示输入傲相应的辅

48、助核算霸信息。接着由出扮纳王晶对有涉及捌企业现金的收入阿与支出扒的凭证，即对马扳方填制的带有现翱金银行科目的凭扮证进行检查核对吧，进行单个签字扒或成批签字。由把会计主管叶媛如吧对马方填制的记澳账凭证进行检查邦核对，主要是审佰核记账凭证是否懊与原始凭证相符跋，会计分录是否啊正确。经审核签耙字后的记账凭证背，是可以用来登柏记总账、明细账扳、日记账、往来懊账等。记账采用坝向导方式，能够扮使记账过程更加拔明确，记账工作挨是由计算机自动把进行数据处理，疤不需要人工干预白。柏艾、实现自动转账百包括转账定义和白转账生成两部分奥。转账定义包括扒自定义转账、销爱售成本结转、期癌间损益结转等。败在挨9澳月30日瓣

49、，需要通过自定案义转账设置，完靶成计提本月短期熬借款利息敖、计提职工福利案费、制造费用转爱为生产成本。需八要通过销售成本爱结转设置，完成版制造费用转入生皑产成本。需要通安过期间损益结转俺设置，将9月份霸这一会计期间的隘损益类科目的期邦末余额结转到本捌年利润科目中，哎这样能够及时反鞍映企业利润的盈胺亏情况。半澳、在9月份月末按结账前，对账是靶通过核对总账与捌明细账、总账与碍辅助账数据来完隘成账账核对。试肮算平衡是将系统肮中设置的所有科拌目的期末余额按伴会计平衡公式芭“岸借方余额=贷方八余额把”百进行平衡检验。哎在9月底，要进般行结账处理，计癌算和结转各账簿奥的本期发生额和稗期末余额，并终拔止本期

50、的账务处氨理工作敖，不再录入本月般凭证，并终止各哎账户的记账工作疤。皑鞍、编制财务会计爱报告是会计处理跋程序的终点，稗 9月份要编制哀的对外财务报表班有：资产负债表白、利润表、现金蔼流量表，对内管昂理报表有：管理翱费用明细表。信唉息使用者可以通吧过财务会计报告办及时了解企业的拜财务状况、经营扒成果和现金流量案等会计信息。昂2、实验的心得袄体会：百笆、搬经济越发展，会癌计也越重要。拜由于计算机会计碍是一个发展极为氨迅速的新兴领域安，其理论框架和霸方法体系还处于八正在建立和完善版的阶段，相关的凹会计信息系统软半件也根据企业不捌断提高的管理需耙求在不断地发展拜和完善。蔼这也就要求我们俺应该不断提高自跋己的专业知识和袄业务处理能力，笆加强自己