Excel在财务管理中的应用上机报告

1、PAGE PAGE - 30 -袄一、实验项目：凹EXCEL的高啊级应用拌二背、实验目的：翱掌握EXCEL俺的公式，函数，哎数据排序，筛选罢，分类汇总，模暗拟运算，规划求跋解等盎三坝、熬实验平台疤：鞍WINDOWS爸 XP袄； 颁EXCEL20挨03安 埃 澳 鞍 熬三、矮实验绊内容和要求：瓣掌握EXCEL靶的公式，函数，扮数据排序，筛选罢，分类汇总，模白拟运算，规划求班解等的使用技巧矮。吧四、实验步骤和哀结果（空间不够案可加页）：把一、制作表格，胺输入相关数据。肮二、运用公式，扳函数，数据排序挨，筛选绊计算出敖1、计算总分：矮用求和公式SU百M计算总分颁再用填充柄往下爱填充，计算出如安下图所

2、示的总分背：啊2、求平均分：柏用AVERAG板E公式求出平均蔼分，并用填充柄扮往下填充，如下安图所示：澳3、设置等级：半输入函数：=I叭F(H3=9拔0,优,I敖F(H3=8板0,良,I矮F(H3=7氨0,中,I稗F(H3=6埃0,及格,艾不及格)盎)白再利用填充柄往暗下填充，如下图凹所示：傲4.根据总分排爱名绊5、求补考否：艾利用函数=IF艾(OR(C3靶60,D36唉0,E360办,F360)哀,是,否埃)，再用填充背柄往下填充，如暗图所示：安6.计算单科平佰均分：利用AV拜ERAGE函数拜，再用填充柄往捌右填充。如下图半所示：扳7.计算最高分暗：用MAX函数敖，再利用填充柄佰往右填充，如

3、下案图所示：矮8.求最低分：办用MIN函数,绊再用填充柄向右伴填充，结果如下败图所示：爱9.求参考人数伴：用COUNT版函数求参考人数八，同时用填充柄傲向右填充，如下耙图所示：伴10、用COU爸NTIF函数求板7080分的板人数，同时用填扒充柄向右填充，哎如下图所示：碍11、用COU哎NTIF函数求坝不及格人数。同奥时用填充柄向右唉填充，如下图所翱示：搬三、制作某公司扮工资表，并输入伴相关数据：跋1.伴用列表方式管理昂工资表:选择【吧数据】菜单、【哎列表】、【新建俺列表】，选择区氨域，如下图所示佰:哀 叭 澳2搬.矮用分类汇总完成哎以下数据结果：哎1）汇总每部门岸有多少人，如下靶图所示隘:胺2

4、）汇总每部门傲平均工资，如下拜图所示：敖3）汇总哪个部熬门的总评奖金最疤高，如下图所示板：可得计划部奖扮金最高。白4）汇总应分发鞍给各部门的总金扳额各是多少，如案下图所示：哎四、运用模拟运拜算求解袄某企业向银行贷扳款10000元肮，期限为5年，氨则可使用模拟运扮算表来测试不同昂的利率对月还款哎的影响。拌1)设计模拟运艾算表结构，如下颁图:斑 敖 埃2）选取包括公按式和要进行模拟耙运算单元格区域巴在内的单元格区稗域A5:B15耙，在捌【数据】菜单中艾单击【模拟运算皑表】命令如下图斑：盎3般）单击确定按钮八，如下图：爸五、运用规划求爸解解决问题。翱某企业生产甲、哀乙两种产品及资阿源的限制条件如艾下

5、表：扒建立优化模型（唉设x和y分别表啊示甲乙产品的销昂量）约束条件如班下：霸 澳 6案x+9y邦疤360哀 八 翱 7x+4y岸伴240碍 跋 爸 18x+15斑y跋瓣850斑 拔 拌 y罢拌30哎 般 按 x碍耙0,y板哎0,且为整数佰设计计算表结构岸。将单元格B1唉1和C11设为唉可变单元格，分百别放甲乙的生产把量，将单元格B芭12作为目标单巴元格并在其中输吧入公式：败“按=SUMPRO肮DUCT(B4艾:C4-B5:氨C5,B11:俺C11)澳”凹如下图：昂3靶) 在B14中百输入公式：版“肮=SUMPRO把DUCT(B6邦:C6,B11板:C11)安”哀，在B15中输傲入公式：案“罢=

6、SUMPRO癌DUCT(B7叭:C7,B11柏:C11)叭”皑，在B16中输罢入公式：拌“俺=SUMPRO叭DUCT(B8凹:C8,B11敖:C11)哀”疤4）在扒【工具】菜单中扮单击【规划求解唉】，在弹出的对版话框中输入约束耙条件，然后关闭败【添加约束】对坝话框，则显示【熬规划求解参数】爸对话框，确认无氨误后单击【确定巴】，奥结果如下图：拔再次弹出对话框熬，单击【求解】安，系统将弹出【笆规划求解结果】班对话框，单击【霸确定】后得到下胺图：碍一、实验项目：埃EXCEL在财哎务预测中的唉应用碍二、实验目的：昂掌握EXCEL岸在财务预测中的邦各种分析方法。鞍三、懊实验平台耙：奥WINDOWS澳 X

7、P； EX盎CEL2003搬 隘 败 坝 败三、哎实验蔼内容和要求：吧掌握EXCEL安在财务预测中的斑各种分析方法的扒使用技巧。跋四、实验步骤和罢结果（空间不够跋可加页）：搬制作表格，输入昂相关数据凹A公司某产品2碍010年11埃2月实际市场销凹售额罢（万元）稗如下图所示：吧运用移动平均法隘进行市场需求量吧预测分析奥 敖1）翱建立表格如下：巴2）笆由于n=4，所扳以一次平均移动胺所在单元格D5爸:D16的公式搬输入应在D9开肮始。在D9输入皑公式癌“敖=AVERAG昂E(C5:C8芭)熬”佰，并用公式复制暗填充生成板D10:D13懊，公式输入及结背果如下图所示：昂 背3）矮由于n=4，所案以二

8、次平均移动颁所在单元格暗E敖5:敖E叭16的公式输入盎应在D白13摆开始。在D拌13岸输入公式扳“芭=AVERAG埃E(D9:D1百2)案”八，并用公式复制罢填充生成搬D10:D13啊，公式输入及结爸果如下图所示：捌 氨通过上图可见，埃2011年1月巴份产品市场预测爸销售量为107澳1.25万元。罢使用一元回归分爸析法进行销售预唉测半建立表格如下：绊选择昂【工具】中的【稗数据分析】命令爱，在【数据分析傲】对话框中选择白【回归】分析工唉具，如下图:阿 皑单击【确定】，扒弹出【回归】对背话框，各项设置盎如下图：氨 耙单击【确定】，熬结果如下图：百 暗 捌 瓣 隘 回归分析结果扒（一）邦 熬 啊 疤

9、 回归分析埃结果（二）疤根据回归结果构吧建一元回归方程暗，并求出产品销绊售额预测值案由回归结果（百一傲）可知，本一元鞍回归方程捌为Y =102凹5.82+5.吧87X,说明销矮售额随时间序列办呈正向变动关系扳。对这些数据进案行检验分析可知埃相关系数为0.拔897，说明因盎变量与自变量间伴的相关性很高，啊其他统计检验也罢已经达到相应的办标准。则可得2把011年1月份艾儿的产品销售额袄为:安Y=1025.袄82+5.87氨*13=110艾2.18 埃一、实验项目：斑EXCEL在袄项目投资决策中矮的应用斑二、实验目的：靶掌握EXCEL斑在吧项目投资决策中柏的应用敖。按三、扒实验平台凹：办WINDOW

10、S懊 XP； EX凹CEL2003颁 巴 把 百 奥三、哀实验扮内容和要求：颁掌握EXCEL稗在吧项目投资决策中阿的应用叭。暗四、实验步骤和按结果（空间不够斑可加页）：耙 摆 氨1. 熟悉NP半V函数扒 安某公司第一年年板末要投资10，碍000元，而未笆来2、3、4年碍年末的收入分别肮为3，000元靶，4，200元罢，6，800元斑。假定每年的贴八现率为10%，笆计算该项目的净版现值。碍建立表格，输入斑数据如下：稗2)选中F3单扮元格，输入函数柏“办=NPV(0.盎1,B3:E3懊)拜”斑，得到结果如下澳图 ：跋2. 熟悉IR胺R函数肮某公司将72，挨000元投资某佰项目，并预期今哀后四年的净

11、收益吧分别为25，0岸00元、20，袄000元、22盎，000元和2八3，000元，摆银行利率为5%般，是否应投资？敖建立表格，输入拜数据如下巴：胺在G4中输入公胺式艾“凹=IRR(C4扮:G4)伴”拔,结果如下图：爱有上图结果可知芭内涵报酬率9.班67%大于银行坝利率5%，所以哎应投资该项目。罢3.运用EXC袄EL构建项目投拜资决策模型败某公司有三个投哀资项目可供选择叭，各个项目的初拜始投资和各年净耙收益见下表爱，耙假定市场利率为跋5%。隘 跋根据上述资料建拜立表格 如下：疤 2搬)在H4中输入挨公式败“哀=NPV(B4背,C4:G4)俺”矮，癌 并用公式复制哎填充生成H5:袄H6,如下图所

12、柏示：白 哎3）疤在I4中输入公奥“巴=IRR(C4奥:G4)蔼”吧，俺 并用公式复制版填充生成摆I皑5:稗I案6背, 如下图所示耙：背4）对模型计算靶结果进行分析哀有上图可知，项敖目3与项目1和耙项目2的投资收坝益不一样，显然爸这种情况存在两爱个标准：效益和俺效率。若从资金爸效率上考虑，应笆根据IRR大小啊，选择项目3作版为投资方案；但拔若从效益最大化巴上考虑，则应选拔净现值最大的项柏目2 作为最优胺方案。吧 4.熟悉矮SLN函数扮 叭1）建立表格，绊输入数据如下图稗：笆 肮 捌 肮在B6中输入公爱式拔“白=SLN(B3叭,B4,B5)邦”跋，得到结果如下哀图：败5.熟悉DB函拜数傲 奥 哎

13、1）建立表格，绊输入数据如下图癌：稗 疤 傲 盎2）在B6中输氨入公式班“扒=DB(B3,扳B4,B5,1哎,6)坝”哎，其结果如下图巴：拌 叭在B7中输入公拌式背“扒=DB(B3,哎B4,B5,2翱，6)袄”叭，其结果如下图坝：癌在B8中输入公按式板“版=DB(B3,氨B4,B5,3板，6)哎”皑，其结果如下图般：敖按照上述方法依皑次输入公式，得哀到下图：隘一、实验项目：扳EXCEL在筹瓣资决策中的应用爸二、实验目的：隘掌握皑EXCEL在筹按资决策中的应用芭。爱三、凹实验平台胺：伴WINDOWS摆 XP； EX凹CEL2003暗 般 袄 耙 吧三、奥实验拔内容和要求：拔掌握绊EXCEL在筹摆

14、资决策中的应用岸。靶四、实验步骤和耙结果（空间不够鞍可加页）：绊 1.熟悉瓣FV函数澳将10，000八元存入银行，年芭利率为6%，三盎年后的本利和为俺多少？百建立表格，输入拔数据如下图 ：巴 跋 敖在D2中输入公芭式奥“瓣=FV(B2,扒C2,-A2安)摆”扮，所得结果如下俺图：把 颁某人每年年末存罢入银行1000叭0元，利率为1鞍0%，第三年年笆末可拿到本利和吧？皑 颁 1）建立表格氨，输入数据如下拌图 ：耙 岸 稗 柏 袄2) 在D2中颁输入公式爱“扳=FV(B2,蔼C2,-A2)昂”按，所得结果如下叭图:昂 啊 八2.熟悉PV函盎数佰某人拟在5年后碍获得本利和10挨000元，投资俺报酬率

15、为10%哎，他现在应投入斑多少？背建立表格，输入暗数据如下图 ：傲 百在A2中输入公敖式八“白=PV(B2,斑C2,D2)般”埃，所得结果如下懊图:靶某人要购买一项暗养老保险，购买皑成本为6000熬0元，该保险可扮在20年内于每捌月末袄回报500元，把银行利率为8%昂，计算这笔投资把是否值得？伴建立表格，输入绊数据如下图：搬在E2中输入公邦式颁“哎=PV(B2/矮12,C2*1碍2,D2)板”吧，所得结果如下摆：扳因为现值597叭77.15小于敖60000，所笆以这项投资不值半得。版 邦 3.哀熟悉PMT函数矮某公司摆要为某项目准备啊资金，该项目在袄一年后预计需要唉 20000元凹，假设银行存

16、款颁利率为10%,爱则现在起每月末翱应存多少？碍建立表格，输入昂数据如下图：爱2）在A2中输瓣入公式白“哀=PMT(B2案/12,12,矮,C2)拌”半，所得结果如下颁：暗某公司从银行贷斑款5000元，爸年利率为6%，拌借款期为5年，翱偿还条件为每年白年耙初等额偿还，则罢公司每年还款额爸是多少？坝建立表格，输入扮数据如下图：蔼2）在A2中输罢入公式巴“癌=PMT(B2懊/12,12,板,C2)蔼”案，所得结果如下阿：佰 背 4.熟悉懊IPMT和PP板MT函数奥某人向银行贷款唉6000元，贷翱款利率为10%挨，分5年偿还，板该人每年偿还的蔼本金和利息为多白少？办建立表格，输入艾数据如下图：爸选中B5:B9按,输入公式捌“氨=PPMT(B摆2,A5:A9爱,C2,-A2绊)爱”八，按组合键CT摆RL+SHIF案T+ENTER拌，结果如下图：巴 艾 暗再选中C5:C背9,输入公式版“罢=IPMT(B按2,A5:A9案,C2,-A2搬)阿”吧， 按组合键C隘TRL+SHI柏FT+ENTE埃R，结果如下图扳： 成绩评定袄一、教师评耙价埃：评