1SAP月结年结操作手册

1、.：.；紫金矿业集团股份ERP实施协同商务体验作者作者联络方式地址：电子邮件：修订日期文档版本修订描画文档作者审批人2021-08-23V1.00初稿V2.00组长审核稿V3.00最终版本目录 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc340243515 1月结 PAGEREF _Toc340243515 h 3 HYPERLINK l _Toc340243516 1.1开、关物料账物流集成 PAGEREF _Toc340243516 h 3 HYPERLINK l _Toc340243517 1.1.1业务操作阐明 PAGEREF _Toc340243517 h 3 HYP

2、ERLINK l _Toc340243518 1.1.2操作步骤MMPV PAGEREF _Toc340243518 h 3 HYPERLINK l _Toc340243519 1.1.3操作步骤MMRV PAGEREF _Toc340243519 h 6 HYPERLINK l _Toc340243520 1.2开、关财务账集团一致维护 PAGEREF _Toc340243520 h 7 HYPERLINK l _Toc340243521 1.2.1业务操作阐明 PAGEREF _Toc340243521 h 7 HYPERLINK l _Toc340243522 1.1.2操作步骤 PAG

3、EREF _Toc340243522 h 7 HYPERLINK l _Toc340243523 1.3内部订单月结 PAGEREF _Toc340243523 h 8 HYPERLINK l _Toc340243524 1.3.1业务操作阐明 PAGEREF _Toc340243524 h 8 HYPERLINK l _Toc340243525 1.3.2操作步骤KO88单个月结 PAGEREF _Toc340243525 h 9 HYPERLINK l _Toc340243526 1.3.3操作步骤KO8G批量月结 PAGEREF _Toc340243526 h 11 HYPERLINK

4、l _Toc340243527 1.4CO消费订单月结 PAGEREF _Toc340243527 h 13 HYPERLINK l _Toc340243528 1.4.1业务操作阐明 PAGEREF _Toc340243528 h 13 HYPERLINK l _Toc340243529 1.4.2操作步骤KO88单个月结 PAGEREF _Toc340243529 h 14 HYPERLINK l _Toc340243530 1.4.3操作步骤CO88批量月结 PAGEREF _Toc340243530 h 16 HYPERLINK l _Toc340243531 1.5计提折旧 PAGE

5、REF _Toc340243531 h 18 HYPERLINK l _Toc340243532 1.5.1业务操作阐明 PAGEREF _Toc340243532 h 18 HYPERLINK l _Toc340243533 1.5.2操作步骤AFAB计提折旧 PAGEREF _Toc340243533 h 19 HYPERLINK l _Toc340243534 1.5.3操作步骤AFBP显示折旧日志 PAGEREF _Toc340243534 h 22 HYPERLINK l _Toc340243535 1.6GR/IR自动清账物流集成 PAGEREF _Toc340243535 h 2

6、3 HYPERLINK l _Toc340243536 1.6.1业务操作阐明 PAGEREF _Toc340243536 h 23 HYPERLINK l _Toc340243537 1.6.2操作步骤 PAGEREF _Toc340243537 h 24 HYPERLINK l _Toc340243538 1.7外币评价 PAGEREF _Toc340243538 h 26 HYPERLINK l _Toc340243539 1.7.1业务操作阐明 PAGEREF _Toc340243539 h 26 HYPERLINK l _Toc340243540 1.7.2操作步骤维护汇率_集团一致

7、维护 PAGEREF _Toc340243540 h 27 HYPERLINK l _Toc340243541 1.7.3操作步骤外币评价 PAGEREF _Toc340243541 h 29 HYPERLINK l _Toc340243542 1.8月结驾驶舱 PAGEREF _Toc340243542 h 33 HYPERLINK l _Toc340243543 1.8.1业务操作阐明 PAGEREF _Toc340243543 h 33 HYPERLINK l _Toc340243544 1.8.2操作步骤 PAGEREF _Toc340243544 h 34 HYPERLINK l _

8、Toc340243545 2年结 PAGEREF _Toc340243545 h 37 HYPERLINK l _Toc340243546 2.1总账余额结转 PAGEREF _Toc340243546 h 37 HYPERLINK l _Toc340243547 2.1.1业务操作阐明 PAGEREF _Toc340243547 h 37 HYPERLINK l _Toc340243548 2.1.2操作步骤 PAGEREF _Toc340243548 h 38 HYPERLINK l _Toc340243549 2.2应收应付余额结转 PAGEREF _Toc340243549 h 40

9、HYPERLINK l _Toc340243550 2.2.1业务操作阐明 PAGEREF _Toc340243550 h 40 HYPERLINK l _Toc340243551 2.2.2操作步骤 PAGEREF _Toc340243551 h 40 HYPERLINK l _Toc340243552 2.3翻开资产新会计年度 PAGEREF _Toc340243552 h 41 HYPERLINK l _Toc340243553 2.3.1业务操作阐明 PAGEREF _Toc340243553 h 41 HYPERLINK l _Toc340243554 2.3.2操作步骤 PAGER

10、EF _Toc340243554 h 42 HYPERLINK l _Toc340243555 2.4资产余额结转 PAGEREF _Toc340243555 h 43 HYPERLINK l _Toc340243556 2.4.1业务操作阐明 PAGEREF _Toc340243556 h 43 HYPERLINK l _Toc340243557 2.4.2操作步骤 PAGEREF _Toc340243557 h 43操作阐明输入公司代码、期间、会计年度，选择“检查并封锁期间，点击，开、关物料账。操作阐明程序胜利运转，提示如右图。1.1.3操作步骤MMRV操作阐明输入公司代码，回车。操作阐明

11、勾选允许前期记账，点击即可。允许前期记帐：能否允许对上一期间记账。普通不允许冲帐：假设设置该标识，那么期间结算中不自动设置标识允许前一期间的过帐1.2开、关财务账集团一致维护1.2.1业务操作阐明每月月底，集团一致开、关各单位财务账期。财务账期一旦封锁，即无法做账。1.1.2操作步骤步骤描画：进入SAP界面后，经过填写事务码或者点选途径进入开、关财务账界面途径：SAP菜单会计核算财务会计总账环境当前设置事务代码：S_ALR_87003642操作阐明选择需求更改期间的公司变式，修正期间。起始科目、终止账户：表示起始和终止科目；起始期间、年度终止期间1、年度1号框：表示期间的起始时间；起始期间、年

12、度终止期间、年度2号框：表示特殊期间的起始时间，共有4个特殊期间，审计调整时，记账在特殊期间。可以分开对科目类型A资产、D客户、K供应商、M物类、S总账开关账。 1211.3内部订单月结1.3.1业务操作阐明月末，需求将在建工程工程、勘探开发工程结转至相应的卡片。月结产生凭证，借：在建工程-统驭在建工程卡片号/勘探开发-统驭勘探开发卡片号贷：内部订单-结转注：月底时，需检查在建工程费用类科目、勘探开发费用类科目余额能否为0，以确保一切内部订单都已结转。1.3.2操作步骤KO88单个月结步骤描画：进入SAP界面后，经过填写事务码或者点选途径进入内部订单月结维护界面途径：SAP菜单会计核算控制内部

13、订单期末结帐单一功能结算事务代码：KO8G操作阐明输入内部订单号、结算期间、会计年度。点击，执行月结。测试运转：打勾代表测试，不生成凭证。正式运转时，需把测试运转勾去掉。操作阐明此界面，是查看结算结果，点击，可查看结算明细清单。执行的结算：编号的值代表有几行结算数据操作阐明此界面，是结算明细清单。1.3.3操作步骤KO8G批量月结步骤描画：进入SAP界面后，经过填写事务码或者点选途径进入内部订单月结维护界面途径：SAP菜单会计核算控制内部订单期末结帐单一功能结算事务代码：KO8G操作阐明输入选择变式、结算期间、会计年度。点击，执行月结。选择变式：选择本单位的变式变式已预先定义好，也可本人定义测

14、试运转：打勾代表测试，不生成凭证。正式运转时，需把测试运转勾去掉。明细清单：能否显示月结明细清单检查业务数据：打勾后，系统不检查没有余额的订单操作阐明此界面，是查看结算结果，点击，可查看结算明细清单。执行的结算：编号的值代表有几行结算数据操作阐明此界面，是结算明细清单。1.4CO消费订单月结1.4.1业务操作阐明CO订单：日常产废品入库按规范价入库，月底时将消费本钱转至CO订单，经过KO88/CO88结转规范本钱与实践本钱的差别。1.4.2操作步骤KO88单个月结步骤描画：进入SAP界面后，经过填写事务码或者点选途径进入CO消费订单月结界面途径：SAP菜单会计核算控制产品对象控制按定单划分的产

15、品本钱期末结算单一功能结算事务代码：KO88操作阐明输入CO消费订单号、结算期间、会计年度。点击，执行月结。测试运转：打勾代表测试，不生成凭证。正式运转时，需把测试运转勾去掉。操作阐明此界面，是查看结算结果，点击，可查看结算明细清单。执行的结算：编号的值代表有几行结算数据操作阐明此界面，是结算明细清单。1.4.3操作步骤CO88批量月结步骤描画：进入SAP界面后，经过填写事务码或者点选途径进入CO消费订单月结维护界面途径：SAP菜单会计核算控制内部订单期末结帐单一功能结算事务代码：CO88操作阐明输入工厂、结算期间、会计年度。点击，执行月结。测试运转：打勾代表测试，不生成凭证。正式运转时，需把

16、测试运转勾去掉。明细清单：能否显示月结明细清单检查业务数据：打勾后，系统不检查没有余额的订单操作阐明此界面，是查看结算结果，点击，可查看结算明细清单。执行的结算：编号的值代表有几行结算数据操作阐明此界面，是结算明细清单。1.5计提折旧1.5.1业务操作阐明月末，财务按公司代码运转AFAB程序，计提本公司折旧。系统按资产主数据本钱中心，将折旧费计提至相应部门。假设有折旧费需分摊到各个不同的部门，需求在计提折旧后，手工做账调整。运转AFBP程序，可查看折旧运转情况。1.5.2操作步骤AFAB计提折旧步骤描画：进入SAP界面后，经过填写事务码或者点选途径进入计提折旧界面途径：SAP菜单会计核算财务会

17、计固定资产定期处置折旧运转事务代码：AFAB操作阐明输入公司代码、会计年度、过账期间，勾选“列出资产。方案内记帐运转：正常折旧，选此项反复：当资产有方案外折旧时，需运转反复计提折旧。重启：当折旧计提因各种缘由中断时，选择此项，继续计提折旧。方案外过帐运转：不运用。列出资产：在测试运转时，列出资产编号。操作阐明测试运转，如右图。操作阐明去掉“测试运转的勾，点程序后台执行。操作阐明在弹出的对话框中，输出设备，填写LP01，点击操作阐明点击，再点击，系统后台运转折旧计提程序。1.5.3操作步骤AFBP显示折旧日志步骤描画：进入SAP界面后，经过填写事务码或者点选途径进入折旧日志查询界面途径：SAP菜

18、单会计核算财务会计固定资产定期处置折旧运转事务代码：AFBP操作阐明输入公司代码、会计年度、过账期间，点击运转程序。直接调用方案管理监控器：可查看折旧运转情况。列出资产：勾选可查看资产明细折旧清单。操作阐明右图为勾选“直接调用方案管理监控器后的显示界面。操作阐明右图为勾选“列出资产后的显示界面。1.6GR/IR自动清账物流集成1.6.1业务操作阐明采购流程中，凭证如下：物流收货，借：原资料贷：应付暂估/其他应付暂估发票校验，借：应付暂估/其他应付暂估 借：进项税 贷：应付账款/其他应付款因应付暂估/其他应付暂估科目采用未清项管理，生成上述凭证后，会产生一正一负未清项，需在月底运转F.13自动清

19、账，将应付应付暂估/其他应付暂估清掉。注：清帐运转时，只消费凭证号，不产生凭证行工程。1.6.2操作步骤步骤描画：进入SAP界面后，经过填写事务码或者点选途径进入自动清账界面途径：SAP菜单会计核算财务会计总账定期处置自动清帐事务代码：F.13操作阐明输入公司代码、会计年度、总帐科目、清算日期。总帐科目：暂估科目共有4个科目，2121020210应付帐款-暂估款、2121020200应付帐款-寄售款、2181050100其他应付款-暂估、2181050110其他应付款-暂估-寄售款测试运转：勾选表示测试运转，不勾选表示正式运转，产生凭证。操作阐明如右图所示，绿色行表示系统将自动结清的行工程。白

20、色行表示系统不结清的行工程。1.7外币评价1.7.1业务操作阐明系统运用两种汇率：M汇率：平常做账的汇率，F-02、FB60用的汇率就是M汇率。集团总部一致维护每天的汇率。Z汇率：外币评价时用到的汇率，普通会维护成月末最后一天的汇率。在进展外币评价时，系统对两类账户进展评价：1客户、供应商的未清行工程，系统会对每个未清项进展评价，但是系统会根据统驭科目、币种余额产生凭证。一样的统驭科目、币种会放在同一张凭证上面。例：月末评价：借：应收账款-评价调整贷：汇兑损益下月初冲回：借：汇兑损益贷：应收账款-评价调整2总账科目余额，是指现金、银行存款等科目，系统会根据总账账户的余额进展评价月末评价：借：银

21、行存款贷：汇兑损益下月初冲回：借：汇兑损益贷：银行存款1.7.2操作步骤维护汇率_集团一致维护步骤描画：进入SAP界面后，经过填写事务码或者点选途径进入维护评价汇率界面途径：SAP菜单会计核算财务会计总账环境当前设置事务代码：FAGL_FC_VAL操作阐明点击新条目。操作阐明输入汇率类型Z有效从：输入月底最后一天从直接报价到：填写从一个币种到另一个币种的直接汇率。如：USD对CNY，汇率为7点击，保管汇率。1.7.3操作步骤外币评价步骤描画：进入SAP界面后，经过填写事务码或者点选途径进入外币评价界面途径：SAP菜单会计核算财务会计总账定期处置关账评价事务代码：FAGL_FC_VAL操作阐明输

22、入公司代码、评价关键日期、评价范围。执行测试运转：测试运转，不产生凭证立刻过账评价：正式运转，产生凭证批输入会话中的地点评价：不运用重置评价：勾选表示要冲销外估评价重置缘由：冲销的缘由自动确定：勾选，自动确定凭证日期、过账日期。操作阐明1点击“未清项：分类账页签2勾选评价供应商、评价客户输入供应商或客户编号，可针对某个供应商或客户做外币评价。操作阐明1点击“总账科目余额页签2勾选评价总账科目余额，输入现金、银行存款科目号。3点击，运转程序。操作阐明右图为程序运转后界面。点击，查看过账凭证系统不会将右图中的明细记录下来，如需明细记录，可经过以下途径导出。操作阐明如右图，系统在月底产生外币评价凭证

23、，在下月初产生冲回凭证。1.8月结驾驶舱1.8.1业务操作阐明为了更好、更快地进展财务月结，系统里预定义了月结义务清单。每个单位需在月底，进入本单位的月结清单，对已完成的月结义务，需将形状更改为已完成。总部根据各单位月结义务完成情况，开、关财务账。1.8.2操作步骤步骤描画：进入SAP界面后，经过填写事务码或者点选途径进入月结驾驶舱界面途径：SAP菜单会计核算财务会计总账定期处置关账事务代码：CLOCO操作阐明进入界面后，选择“其他模板/义务清单操作阐明在显示出的义务模板中选择义务清单，如“2021.08.31紫金集团月结模板操作阐明在组织构造中选择本单位文件夹操作阐明选中本单位文件夹，右键，

24、选择“显示一切义务。右图可查看义务事务代码，双击可执行。操作阐明执行所选义务注：1是可执行程序，对应相关事务代码2是备注信息，不需执行操作阐明选中义务，点手工更改形状-已检查，输入形状更改缘由，如：“已完成。注：1无论是可执行义务，还是备注信息义务，都需更改形状，当形状变为时，才表示此义务已完成。2一切义务都执行完成时，才干关账370义务完成前，需先完成其他义务操作阐明选中义务，点手工更改形状-已检查，输入形状更改缘由，如：“已完成。注：1无论是可执行义务，还是备注信息义务，都需更改形状，当形状变为时，才表示此义务已完成。2一切义务都执行完成时，才干关账370义务完成前，需先完成其他义务操作阐明选中义务，点手工更改形状-已检查，输入形状更改缘由，如：“已完成。注：1无论是可执行义务，还是备注信息义务，都需更改形状，当形状变为时，才表示此义务已完成。2一切义务都执行完成时，才干关账370义务完成前，需先完成其他义务操作阐明已完成义务，形状发右图所示。2年结2.1总账余额结转2.1.1业务操作阐明将总账科目的余额结转到下一会计年度，余额结转后，在旧会计年度的行工程计入的新的总账行工程，将自动