mySHOP 财务辅助子系统操作手册

1、 PAGE mySHOP Users Manual财务辅助子系统操作手册 TITLE * MERGEFORMAT mySHOP 卡管理子系统操作手册 COMMENTS * MERGEFORMAT 1997-2006，广州融通系统集成有限公司，版权所有。PAGE i电话：+86-20-22221188 电子邮件：corp目录 TITLE * MERGEFORMAT mySHOP 财务辅助子系统操作手册 COMMENTS * MERGEFORMAT 1997-2006，广州融通系统集成有限公司，版权所有。 1997-2006，广州融通系统集成有限公司，版权所有。PAGE 23电话：+86-20-2

2、2221188 电子邮件：corp 第 页前言适读对象蔼应用mySHO拜P产品的把财务辅助子系统芭人员。子系统简介凹mySHOP财邦务辅助子系统罢支持零售业务的艾结算和辅助核算爸，根据管理要求背可实现中央结算澳、靶核算，也可按公癌司百、门店隘独立结算和核算啊。啊财务凭证和帐务胺信息自动、无缝艾，实时地从业务安系统流入财务系傲统，提高了财务斑实时风险监控的霸能力。凹mySHOP的班主要功能包括：半1、俺辅助明细帐：内罢嵌商品库存余额碍表及明细帐、往袄来帐款余额表及芭明细帐的管理。挨2、扳核算管理：对单岸据进行审核和核碍算，生成财务系翱统使用的凭证。隘3、捌结算管理：根据爸库存和销售情况败，产生可

3、结货款吧额，抽单汇总生傲成结算货款；根胺据扣项条款生摆扮成本期扣款；根办据货款和扣款生跋成支付款及发票办要求。子系统使用前提巴财务辅助子暗系统翱通常鞍配置在拜“办业务中心系统暗”扒中，因此必须先扳登录进入鞍“败业务中心系统碍”板后才能使用班财务辅助子系统扳。手册内容简介颁本手册主要介绍昂系统管理子系统氨属下各功能模块邦的功能、数据关爸系、关键信息以哎及操作事项，一扳共分为拔6翱章内容：奥基本设定稗、挨扣项管理颁、霸对帐与调帐哎、版结算伴、颁业务核算把、凹财务月结伴。稗手册字体和符号敖规范懊字体和符号规例佰说明稗【模块清单】碍子系统的各个功蔼能分组属下的模皑块清单。白【功能说明】吧模块实现功能的

4、伴描述。哎【数据衔接】芭数据的来源岸、澳流向柏，拔或背者埃上一步、下一步唉操作摆，以及瓣资料、单据查询半画面名称。靶【胺关键信息唉】百用于碍模块靶界面的项目注释袄。扮【拔系统配置俺】昂与模块功能匹配翱的相关系统配置暗项目颁的描述。矮【注意事项】芭与模块相关的唉补充邦说明绊，或强调某些重扮要信息。斑佰界班面名称八般模块名称，或其俺他窗口的画面名班称。安带着重号字体巴界面稗项目名称。矮系统提示信息敖执行操作过程中稗系统出现的提示半描述翱。爱 键盘按键澳绊键盘按键，如啊 E笆nter 白键。办手册字体和符号坝规范最近更新 SAVEDATE EEEE年O月 * MERGEFORMAT 二六年三月责任声

5、明蔼本文包含的信息阿代表融通公司目碍前对本文所涉及拜内容的观点，由案于用户需求、市巴场和产品情况的扳不断变化，本文矮中的信息并不代爱表融通公司未来扒的观点，融通公摆司不能保证本文芭信息在未来时间叭的有效性。本文拜包含的内容，无扳论是明确陈述的背内容或隐含的内斑容，都不能理解凹为融通公司的正懊式商业承诺。隘本文包含敏感信氨息，须限制使用皑。扩散或复制本扮文须得到融通公懊司的书面认可，伴严禁以任何形式懊印刷或出版本文稗的全部或部分内绊容。邦本文中提及的有巴关产品和名称为巴相应公司或机构柏的（注册）商标瓣。八本文信息若有变捌动，恕不另行通扮知。基本设定拌“奥结算基本资料颁”瓣主要用于系统初霸始化阶段

6、和引入哀新供应商资料时罢，设置办与岸结算、核算岸业务相关的埃基本资料霸和规则岸。【模块清单】白序号半模块爱编号哀模块名称爸具体位置凹系统名称败子系统名称拌功能分类癌1把210201百结算方式维护单熬业务中心系统搬财务辅助子系统伴基本设定暗2疤210202跋查询结算方式维搬护单熬业务中心系统肮财务辅助子系统叭基本设定澳3啊419121芭结算方式资料查败询肮业务中心系统靶财务辅助子系统办基本设定爸4芭2102岸1百1唉扣项维护单扒业务中心系统颁财务辅助子系统板基本设定拔5矮2102柏12版查询扣项维护单哀业务中心系统昂财务辅助子系统爸基本设定半6傲419122啊扣项资料查询矮业务中心系统板财务辅助

7、子系统癌基本设定拌7凹520140癌付款银行设置艾业务中心系统白财务辅助子系统捌基本设定按8瓣520141傲支付方式维护单耙业务中心系统敖财务辅助子系统败基本设定班9俺520102凹父子供应商关系翱维护暗业务中心系统案财务辅助子系统昂基本设定唉10翱520101蔼供应商结算信息邦维护芭业务中心系统扒财务辅助子系统俺基本设定爱11唉52013拜4芭供应商结算盎员权限设置隘业务中心系统佰财务辅助子系统颁基本设定拜12敖520131肮供应商门店结算爱权维护翱业务中心系统阿财务辅助子系统把基本设定半13碍520132哀门店结算员维护稗业务中心系统蔼财务辅助子系统胺基本设定哀14胺520133碍区域结算

8、员权限靶设置柏业务中心系统班财务辅助子系统斑基本设定白基本设定 - 疤模块清单霸盎结算方式维护单【功能说明】凹业务中心统一建奥立、维护供应商背的隘结算方式的基本罢资料。哀注：结算方式是瓣指零售商向供应碍商支付货款的支把付方式，定义结瓣算方式主要是配阿合八“昂利益优先巴”摆的原则对供应商癌进行付款管理。【数据衔接】般下游处理：稗搬提供柏供应商结算管理般（如供应商邦立项吧、结算等叭）拜。百查询画面：肮伴安查询结算方式维阿护单熬岸、稗按结算方式资料查绊询稗【操作要点】爱本模块采用哎“艾维护单据画面盎”伴（如图 STYLEREF 1 s 拜1挨. SEQ 艾如图坝 * ARA奥BIC s 半1 百1案

9、）八，具体操作请参伴阅系统通用操癌作手册的有关捌说明。结算方式维护单【关键信息】百项 目瓣简要说明俺执行日期霸新结算方式的生霸效日期。芭标志隘由系统自动显示捌该行资料的编辑扒状态，如新增、皑原内容、修改等半。录入新的结算熬方式编码后，会爸标识为埃“搬新增澳”澳。录入原有结算肮方式编码后，同伴一结算方式信息办出现两行：第1隘行标识为埃“芭原内容半”阿，用于参照；第隘2行标识为碍“哀修改板”捌，用于记录变更案后的信息。败结算方式编码矮系统识别结算方般式的唯一标识。艾由人工定义，编半码范围由1至8熬9。吧结算方式名称瓣结算方式的详细霸说明。艾结算方式分组名百称伴系统提供3种选唉择内容：代销、哀购销、

10、其他。靶结算类型叭财务的帐期。系斑统提供7种选择鞍内容：日结、月傲结、半月结、周暗结、双月结、年把结、季盎结癌。凹结算天数鞍按帐期作计算基癌础，延迟付款的暗天数。绊结算顺序袄结算方式的优先邦顺序。编号范围氨由1至100。吧数值越大越优先胺。拌经营方式拌是指此结算方式耙用于联营供应商班还是自营供应商哀。系统提供两种班选择内容：联营傲、自营。罢倒扣标志肮是指联营倒扣。跋系统提供两种选邦择内容：倒扣、肮非倒扣。结算方式维护单【系统配置】熬系统配置名称佰作用蔼具体设置说明哀备注岸购销月结关帐日搬定义购销版财务月结周期佰，根据财务关帐敖日计算购销应付邦日期。笆如果阿使用斑自然月，叭则爱以月末做为一个白周

11、期；如果碍使用吧非自然月，则以奥财务月结为敖一个疤周期瓣。本配置只适用摆于购销，并且版双月结靶、板年结不办支持邦“哎关帐日俺”捌概念把。伴0=自然月扮其他=非自然月埃的具体关帐日扮建议为0 。初哀始化后不允许再敖修改阿代销月结关帐日伴定义代销盎财务月结周期败，用于计算应付摆日期拌。芭0=自然月扒其他=非自然月半关帐日绊建议为0 。初拌始化后不允许再瓣修改敖结算方式维护单绊 班凹 系统配置【注意事项】氨1、般修改已有结算方白式资料时，不允柏许修改其中的背“碍结算分组方式名挨称稗”扒和矮“拔经营方式跋”安。百2、瓣使用凹“懊关帐日霸”岸财务月的，需要扮在 半“搬购销月结关帐日傲”凹和吧“按代销月结

12、关帐日敖”凹这两项系统配置癌中分别设置购销板、代销供应商的颁月结关帐日。设昂置关帐日后，每蔼年1月份的财务懊期间是1月1日昂到1月鞍关帐日佰（含当天）；2白-11月份的每矮月财务期间是上袄月关帐日（不含败当天）至当月关矮帐日（含当天）爸；12月份的财邦务期间是11月拔关帐日（不含当霸天）至12月3把1日。扒3、跋采用扳“艾自然月扳”伴作为财务月的，盎则不需要设置以碍上两项系统配置半，扳自然月的拌1日至哀当办月氨最后一天爸即为一个财务期罢间，也就是说，鞍每月的最后一天捌是该财务期间的叭关帐日摆。袄4艾、懊购销氨业务罢结算般单据的应付日期耙是根据单据审核百日期、把供应商暗的结算方式（结翱算方式分组

13、、结按算类型、结算天扒数）计算出来矮；结算类型是颁“鞍月结板”拔的，还需要考虑俺“矮关帐日敖”颁因素。懊邦靶 日结罢：芭应付日期 = 吧审核日期把 + 结算天数爱；耙按熬 敖月结颁、无关帐日：澳应付日期 = 拜审核日期把的下月1日 +吧 结算天数；捌背案 把月结疤、有关帐日：爸应付日期 = 澳审核日期所在财霸务月的关帐日 靶+ 搬1凹天扒 +班 结算天数；柏版跋 氨半月结、审核日癌期未超过当月1百5日吧：鞍应付日期 = 澳当月1凹6艾日 + 结算天耙数；袄埃跋 暗半月结、审核日敖期超过当月15败日搬：耙应付日期 = 坝下月1日 + 邦结算天数；唉办拔 周结：应付日跋期 = 审核日斑期的下周一

14、+办 结算天数；把邦埃 双月结：应付澳日期 = 审核爸日期的下邦两个癌月1日 + 结斑算天数；捌扮靶年结:吧应付日期 = 八明颁年的一月一日爱 傲+ 结算天数癌；俺懊袄埃 季结:暗 班应付日期 = 板审核日期的下扳三阿个月1日 + 耙结算天数蔼。跋5挨、霸代百销业务结算单据肮的应付日期是根瓣据按商品销售半日期、半供应商芭的结算方式（结肮算方式分组、结哎算类型、结算天斑数）计算出来；笆结算类型是哎“傲月结隘”盎的，还需要考虑百“啊关帐日罢”半因素。暗具体算法可参照鞍第4点的说明（靶用皑“昂销售日期霸”疤取代耙“板审核日期巴”鞍）。八奥查询结算方式维佰护单【功能说明】吧查询已做单据审鞍核的扮“案结

15、算方式维护单疤”疤。【数据衔接】敖上游处理：爸板岸结算方式维护单胺【操作要点】懊本模块采用伴“凹查询单据画面耙”哀，具体操作请参芭阅系统通用操艾作手册的有关搬说明。【关键信息】袄请参阅本手册把“ HYPERLINK l _结算方式维护单 爸结算方式维护单袄”按章节的关键信息艾。版斑结算方式资料翱查询【功能说明】敖查询当前系统保氨存的结算方式资疤料。【数据衔接】坝上游处理：斑爱跋结算方式维护单伴【操作要点】岸本模块采用靶“挨表格型画面拜”胺，具体操作请参昂阅系统通用操碍作手册的有关癌说明。【关键信息】阿请参阅本手册坝“ HYPERLINK l _结算方式维护单 般结算方式维护单稗”奥章节的关键信

16、息拔。扣项维护单【功能说明】岸业务中心统一案建立、维护供应罢商扣项（扣款）柏的基本资料。【数据衔接】按下游处理：半把提供邦供应商埃扣项袄管理（如班氨合同编辑熬碍引入靶供应商隘时录入固定扣项吧、懊罢供应同固定扣邦俺澳肮霸项维护摆袄、摆班供应商临时扣项扒方案设计爸板等艾）案。懊查询画面：拜霸板查询扣项维护单肮把、柏吧扣项资料查询八【操作要点】拌本模块采用艾“哎维护单据画面笆”叭（如图 STYLEREF 1 s 氨1隘. SEQ 班如图鞍 * ARA矮BIC s 绊1 半2昂）敖，具体操作请参疤阅系统通用操吧作手册的有关爸说明。扣项维护单【关键信息】蔼项 目办简要说明巴标志凹由系统自动显示傲该行资料

17、的编辑斑状态，如新增、吧原内容、修改等凹。录入新的扣项罢编码后，会标识颁为敖“邦新增巴”半。录入原有扣项艾编码后，同一扣癌项信息出现两行肮：第1行标识为板“叭原内容哀”按，用于参照；第胺2行标识为耙“拔修改爸”艾，用于记录变更唉后的信息。按扣项编码跋系统识别扣项的八唯一标识。由人般工定义。必须是挨自然数。哀扣项名称耙是指供应商需缴翱付的费用名称。瓣扣项类型扮系统提供两种选颁择内容：固定、按临时。靶固定扣项：每次芭结算时，供应商斑都需交纳的费用氨（或扣款）。版临时扣项：某一俺次结算时，供应扳商需交纳的费用拜（或扣款）。阿借贷方向办扣项在对应会计伴科目的记账方向背。系统提供两种昂选择内容：借、搬贷

18、。八对应科目编码靶扣项记账时使用澳会计科目的编码蔼。挨是否冲发票跋扣项是否要冲减盎供应商品发票。盎系统提供两种选摆择内容：是、不胺是。懊费用类型爱扣项所属的费用白分类，包括其他扒费用、合同费用傲和促销费用，系扒统分别用0、1百、2表示。扮费用类型名称白对应拔“唉费用类型袄”拔的说明：0即其拜他费用，1即合爸同费用，3即促皑销费用。巴收入类型把该项费用应纳入颁财务的收入类型百。系统提供两种奥选择内容：营业盎收入、营业外收八入。扣项维护单凹皑查询扣项维护单【功能说明】碍查询已做单据审稗核的鞍“叭扣项维护单坝”捌。【数据衔接】伴上游处理：般把艾扣项维护单隘【操作要点】啊本模块采用靶“皑查询单据画面叭

19、”哀，具体操作请参爸阅系统通用操阿作手册的有关癌说明。【关键信息】班请参阅本手册斑“ HYPERLINK l _扣项维护单 拌扣项维护单懊”颁章节的关键信息扮。扣项资料查询【功能说明】埃查询当前系统保拜存的扣项资料。【数据衔接】傲上游处理：芭坝背扣项维护单埃【操作要点】氨本模块采用稗“肮表格型画面爱”斑，具体操作请参胺阅系统通用操案作手册的有关稗说明。【关键信息】柏请参阅本手册岸“ HYPERLINK l _扣项维护单 案扣项维护单敖”班章节的关键信息矮。付款银行设置【功能说明】扮设置付款银行的八基本资料，用于绊“阿核算单位维护奥”笆的付款银行核算碍设置。【数据衔接】碍下游处理：碍 蔼阿核算单

20、位维护翱百、佰挨结算通知单付款扒氨。【操作要点】癌本模块笆采用把“哀表格型画面哎”败（如图 STYLEREF 1 s 班1扳. SEQ 稗如图 * A昂RABIC 案s 1翱 百3盎），具体操作请吧参阅系统通用熬操作手册的有绊关说明。【关键信息】坝项 目八简要说明暗进销存值拔支付方式鞍的编号，由系统昂自动编排，无需爱手工录入。碍银行名称碍如实录入用于业板务来往的银行帐澳号所属的银行名版称。哎银行帐号翱如实录入用于业搬务来往的银行帐盎号。盎备注奥该银行帐号的的坝相关说明。付款银行设置付款银行设置吧靶支付方式维护单【功能说明】搬设置付款银行的巴基本资料，用于吧“瓣核算单位维护爸”绊的付款银行核算靶

21、设置。【数据衔接】绊下游处理：哀 败伴核算单位维护芭哎、结算业务按。【操作要点】鞍本模块蔼采用绊“懊表格型画面澳”皑（如图 STYLEREF 1 s 柏1隘. SEQ 白如图 * A矮RABIC 艾s 1澳 敖4败），具体操作请伴参阅系统通用翱操作手册的有坝关说明。【关键信息】扮项 目按简要说明鞍进销存值阿付款银行的编号翱，由系统自动编摆排，无需手工录绊入。敖支付代号鞍支付方式人手编百排的代号。背支付名称跋支付方式的名称板，如支票、电汇拌、汇票等。皑备注板该支付方式的的颁相关说明。支付方式维护单支付方式维护单把奥父子供应商关系胺维护【功能说明】拜维护供应商结算啊业务的主从关系懊。主要应用一个胺

22、供应商有多种结隘算方式，需要统疤一结算的情形。【数据衔接】奥上游处理：斑百采购管理子系统哀板合同编辑板俺供应商矮引入完成拌。叭下游处理：胺捌系统按照敖新的父子供应商碍关系败处理和控制拜结算白业务白。【操作要点】跋本模块佰采用扒“癌特殊型画面澳”傲（如图 STYLEREF 1 s 芭1昂. SEQ 坝如图 * A岸RABIC 瓣s 1胺 熬5癌），具体操作说傲明安如下：肮第1步般笆霸点击跋“氨父结算供应商稗”拌区域的哀按钮，开启按岸父子供应商关系八维护奥懊画面胺（如图 STYLEREF 1 s 阿1霸. SEQ 熬如图 * A耙RABIC 肮s 1扳 扮6啊）八；芭第2步拔凹把在碍埃父子供应商关

23、系氨维护拔绊画面录入作为父翱供应商的供应商暗编码败，并点击安按钮跋；翱第3步安柏挨点击岸“蔼包含的子结算供板应商哀”俺区域的跋按钮，开启碍啊父子供应商关系半维护碍岸画面昂（如八盎氨哎图 STYLEREF 1 s 癌1颁. SEQ 叭如图 * A啊RABIC 敖s 1芭 挨7靶）隘；蔼第4步佰班般在碍鞍父子供应商关系疤维护靶靶画面录入作为子澳供应商的供应商叭编码拌，并点击霸按钮熬；氨第5步版半暗重复第3-4步奥，直到设置完哎该父供应商属下挨所有的子供应商柏信息。隘父子供应商关系把维护安父子供应商关系背维护 - 1佰父子供应商关系癌维护 - 2【关键信息】俺项 目吧简要说明般父结算供应商艾“佰父供

24、应商敖”笆是逻辑供应商，拌不是物理供应商笆。因此蔼父供应商是不能版引入采购协议的吧，不可参与实际笆的商品业务，只白能用于结算。啊子结算供应商办既可以用于结算胺，也可以用于日斑常业务操作。隘父子供应商关系瓣维护【注意事项】斑建议父子供应商昂关系后，对父供颁应商佰“把编辑罢结算摆申请皑单扳”肮时，系统自动提傲取属下全部子供摆应商的临时扣项芭参与结算，但不岸会自动提取子供肮应商的固定扣项昂进行处理。爱绊供应商结算信息扒维护【功能说明】吧1、百维护挨制作爱供应商吧结算卡的必要信胺息，澳并可制作结算卡把发放给供应商用安于日常结算唉；岸2、设置对供应笆商结算业务的控笆制信息，如：是般否凭发票付款、阿扣项收

25、取方式、把支付方式、是否板暂停付款、报损叭分摊比例、供应安商结算员等。【数据衔接】巴上游处理半：背板采购管理子系统柏办合同编辑颁拔和财务辅助子系矮统佰氨父子供应商关系板维护败捌设置的岸财务岸笆盎安摆相关胺信息袄。啊下游处理摆：背班系统按照新的俺供应商结算信息板处理和控制昂结算靶业务熬。【操作要点】敖本模块扒采用案“颁表格型画面胺”白（如图 STYLEREF 1 s 按1啊. SEQ 伴如图 * A胺RABIC 背s 1盎 版4拔），具体操作请氨参阅系统通用暗操作手册的有斑关说明。特别说明：矮伴1、维护供应商扳结算资料昂之笆前，需罢要矮点击哎按钮设好查找条拜件后把供应商资胺料调出到画面；皑板2、

26、柏背系统允许同一个办供应商在不同门奥店有不同的结算绊信息设置，所以吧在画面上方的表白格中会分行显示巴供应商在各门店笆的结算信息。在半上方的表格选取唉某行的门店信息败时，画面下方的败“岸固定扣项捌”案页面即显示该门芭店详细的扣项资拌料。扮3、摆“矮固定扣项板”罢和俺“吧条款板”翱两个页面的资料阿只供查看，不可佰维护。肮4、摆的功能搬是坝：由系统根据安“半制卡标志版”哀是挨“绊未制卡奥”哀的供应商结算资版料生成写卡（供袄应商结算卡）的扳文本文件；写卡绊文件生成后，系耙统默认这批结算八卡号已经生效，百并自动改写百“皑制卡标志按”靶为斑“绊已未制卡凹”斑。此功能是否可笆用由本模块的半“邦审核权限八”把

27、控制（在搬系统管理子系统皑氨工作组权限分配绊佰模块设置）。暗5、隘的功能是：不论傲当前卡是否有未碍制卡，均可以重拔新生成写卡文件背，并认为新卡号伴已经生效。此功哀能是否可用由本奥模块的罢“办辅助权限巴”瓣控制在摆系统管理子系统芭盎工作组权限分配靶板模块设置）。艾供应商结算信息稗维护【关键信息】熬项 目澳简要说明拔付款单位名称颁供应商实际使用般的付款单位名称肮，通常与供应商斑名称相同，可按笆需修改。办纳税人标志半在扒绊合同编辑巴啊引入疤供应商时设置扮，不可修改。碍结算地扳结算地名称摆供应商发生业务熬往来的机构编码佰和机构名称，不班可修改。肮结算方式分组般结算方式背在哎邦合同编辑啊叭引入扒新供应商

28、时设置氨，不可修改。蔼应付帐款金额摆由系统自动统计坝显示，不可修改拔。案帐傲户余额爱本期应付但转下邦期再付的金额，斑由系统版根据巴“凹结算对帐单吧”拔或者背“巴编辑结算申请单爸”颁的相关信息八自动统计显示，百不可修改柏。邦是否凭发票付款奥凭发票付款的供懊应商必须在接收扮结算通知单后提扮供发票，在板般供应商发票接收班单肮肮作相应记录后，佰才可进行矮坝结算通知单付款跋疤处理。瓣扣项交款方式傲可按需修改供应翱商在各巴机构岸的哀扣项交款方式。挨系统提供选择的埃扣项交款方式矮有两种：交现金搬、从货款扣。当哀录入供应商具体隘的临时、固定扣矮项时，若选择扣瓣项交款方式是矮“白按供应商默认方岸式昂”爱则表示采

29、用此处柏设定的方式。扮此信息的默认值暗在系统配置癌“芭扣项默认交款方霸式哀”俺设置。摆支付方式版可按需修改供应罢商在各机构的扣摆项支付方式。系唉统提供选择的支吧付方式有5种：艾支票、电汇、汇班票、网银、其他昂。在傲皑编辑结算申请单艾皑制单时，根据此罢处设定内容确定班结算单的支付方啊式。芭清理标志版由系统自动显示爱供应商把的当前捌状态，不可修改搬。百是否有票标志岸供应商是否必须懊提供发票。啊与系统配置凹“靶是否有票无票分绊离背”稗配合使用。鞍通常熬情况下懊，挨该配置设为0，背此爱信息笆则不需要设置；白配置设为1时，般此处若勾选表示阿“颁有票蔼”案（必须凭发票付颁款，即结算时必按须录入拜“皑供应商

30、发票接收澳单把”碍，熬“傲结算通知单付款败”巴审核时系统自动挨检查是否已提供盎发票，未提供的靶不允许付款）摆，靶并且蔼做安叭凭证转出扮版时笆交发票与不交发白票的哀转出皑凭证班文件碍格式版会袄不案相哀同班。爸 翱是否暂停付款氨可按需修改供应坝商在各机构的允拜许付款状态：拔勾选表示暂停付爸款，不勾选表示澳正常付款。设定肮暂停付款后，不啊允许凹在八百编辑结算申请单埃扮编盎制俺该供应商的结算耙申请单。胺暂停付款原因懊勾选暂停付款后鞍，录入原因说明伴。盎报损分摊比例霸供应商参与报损爱分摊时录入实际跋占比数（假设是氨5%，直接录入熬5）；不参与分矮摊的录入0即可背。颁供应商结算员把负叭责伴到零售商处办理拔

31、结算班业务败的供应商财务佰人员姓名。白结算卡号办由人工定义。罢制卡标志吧制卡是指编制供瓣应商结算卡。分矮为：已制卡和未挨制卡两种标志坝，由系统根据制坝卡情况自动标识班，不可修改。安父结算供应商编鞍码版在疤懊合同编辑爸办或者癌耙父子供应商关系挨维护般俺设置皑的父供应商的编唉码，不可修改。翱-1表示该供应昂商无父供应商。扒财务值癌业务核算应付帐坝款时，该供应商巴对应的帐户编号暗。氨供应商结算信息班维护【系统配置】罢系统配置名称岸作用埃具体设置说明吧备注按扣项默认交款方盎式班供应商扣项默认袄交款方式白0=交现金办1=从货款扣啊可随时修改。柏是否有票无票分懊离艾设败成1暗时安，岸做摆吧凭证转出板版时佰

32、交发票与不交发巴票的转出凭证霸文件爸格式会不相同芭，盎有票的排在前面半，无票的翱排在后面。巴1=处理有票无斑票傲0=不处理有票案无票半默认为0八。瓣供应商结算信息巴维护 隘佰 系统配置般坝供应商结算员权颁限设置【功能说明】熬采用癌公司统一俺结算管理的，瓣可以板指定每个绊结算员盎能负责哪些供应矮商的结算业务。【数据衔接】凹上游处理：罢安采购管理子系统懊暗合同编辑挨拌供应商哀引入完成。拔下游处理：挨熬系统按照埃门店结算权笆处理和控制摆门店的供应商结吧算哎业务哎。【操作要点】挨本模块挨采用盎“哎表格型画面挨”癌（如图 STYLEREF 1 s 哀1笆. SEQ 癌如图 * A伴RABIC 唉s 1斑

33、 扮9碍），具体操作请板参阅系统通用霸操作手册的有叭关说明。敖供应商结算员权皑限设置【关键信息】案项 目版简要说明摆用户帐号拌公司拔结算员的myS阿HOP系统用户八帐号。必须录入靶在哎系统管理子系统邦笆用户管理癌爸已设置的凹“挨操作员帐号般”般。唉供应商编码傲该结算员负责能斑办理结算的供应敖商编码。版供应商结算员权佰限设置【系统配置】吧系统配置名称斑作用哎具体设置说明埃备注挨是否公司统一结矮算袄根据需要配置。隘采用笆“柏区域结算百”班的，以半“跋店组挨”背形式管理，并在般胺核算店组维护单艾懊模块碍进行维护疤。案0=公司统一结鞍算 罢1=门店单独结爱算安2=区域结算氨默认为0蔼，应按需设置。罢结

34、算模式罢根据需要笆设置班，这里必须和啊系统百配置搬“罢是否公司统一结哀算稗”八的败设置挨保持一致安。熬0=公司结算白1=门店结算氨2=区域结算靶默认为0坝是否使用供应商懊结算员权限设置叭功能芭如果需要使用皑此俺功能瓣，则需要拜办供应商结算员权奥限设置搬捌维护颁结算员和拜其负责结算跋供应商的对应关癌系俺；系统根据此关暗系控制罢结算员凹结算业务的权限皑。岸0=不使用岸1=吧使用摆默认为0柏，啊可调整背。般供应商门店结算哀权维护 背熬 系统配置【注意事项】凹1、绊此模块只在系统癌配置鞍“安是否公司统一结按算拔”懊设为0（公司统案一结算）瓣和办“皑是否使用供应商昂结算员权限设置伴功能凹”版设为1的情况

35、吧下才有效用。爱背2、同啊一个结算员可以按给多个供应商结拔算，一个供应商白也可以由多个结盎算员结算。瓣扒供应商门店结算爸权维护【功能说明】蔼采用懊门店斑单独结算啊管理摆的拌，熬需要昂指定每个门店能斑负责霸哪些供应商矮的白结算案业务阿。【数据衔接】拜上游处理：按拌采购管理子系统扳班合同编辑拜把供应商败引入完成爱。俺下游处理：爱扮系统按照吧门店结算权跋处理和控制叭门店的供应商结肮算埃业务八。【操作要点】唉本模块澳采用按“疤表格型画面盎”按（如图 STYLEREF 1 s 氨1扳. SEQ 扮如图 * A芭RABIC 伴s 1肮 靶10耙），具体操作请半参阅系统通用碍操作手册的有般关说明。翱供应商门

36、店结算暗权维护【关键信息】罢项 目佰简要说明搬分店编码绊必须录入门店的靶机构编码。哎供应商编码拔该门店能与供应白商独立结算的供摆应商编码。版供应商门店结算傲权维护【系统配置】拔系统配置名称板作用翱具体设置说明叭备注罢是否公司统一结案算凹根据需要配置皑。采用敖“瓣区域结算安”矮的，以癌“澳店组澳”拌形式管理，并巴在翱隘核算店组维护单按绊模块拌进行维护叭。笆0=公司统一结绊算 熬1=门店单独结拔算拜2=区域结算版默认为0爱，应按需设置。傲结算模式拜根据需要阿设置熬，这里必须和啊系统把配置碍“靶是否公司统一结颁算哎”鞍的熬设置摆保持一致皑。吧0=公司结算凹1=门店结算皑2=区域结算扳默认为0八供应商

37、门店结算拜权维护 埃罢 系统配置【注意事项】岸此模块办只拜在系统配置疤“阿是否公司统一结板算摆”胺设为1（凹门店单独结算皑）情况下才有效碍用。疤隘门店结算员维护【功能说明】埃采用门店单独结哀算瓣管理的凹，般需要肮设置各个门店的碍结算员资料。【数据衔接】凹上游处理：败叭系统管理按子系统笆哎用户管理哎扒设置结算员的系鞍统用户信息笆。办下游处理：爱爱系统按照拔新的门店结算员氨信息处懊理和控制皑各门店的供应商隘结算矮业务爱。【操作要点】靶本模块办采用阿“摆表格型画面办”摆（如图 STYLEREF 1 s 八1拔. SEQ 唉如图 * A癌RABIC 笆s 1岸 邦11跋），具体操作请拔参阅系统通用白操

38、作手册的有鞍关说明。门店结算员维护【关键信息】敖项 目碍简要说明颁门店编码叭必须录入门店的瓣机构编码。拜用户帐号霸门店结算员的m哀ySHOP系统扳用户帐号。必须哀录入在佰系统管理子系统摆胺用户管理摆绊已设置的奥“笆操作员帐号捌”安。门店结算员维护【系统配置】隘系统配置名称柏作用袄具体设置说明靶备注绊是否公司统一结吧算碍根据需要配置。绊采用靶“捌区域结算埃”阿的，以袄“疤店组捌”隘形式管理，并在澳拔核算店组维护单唉邦模块伴进行维护把。八0=公司统一结百算 耙1=门店单独结懊算懊2=区域结算胺默认为0昂，应按需设置。坝结算模式俺根据需要颁设置版，这里必须和办系统盎配置疤“绊是否公司统一结蔼算拌”白

39、的懊设置瓣保持一致半。袄0=公司结算半1=门店结算绊2=区域结算斑默认为0把门店结算员维护鞍 安胺 系统配置【注意事项】爱此模块暗只皑在系统配置百“澳是否公司统一结背算艾”稗设为1（傲门店单独结算班）情况下才有效吧用。般蔼区域结算员权限败设置【功能说明】啊跨区域的大型零斑售企业的采用区哀域独立结算管理拌的，需要设置各耙区域的结算员资扳料及权限。【数据衔接】哀上游处理：澳爱澳核算店组维护搬隘设置核算区域核奥算店组艾。搬下游处理：碍扮系统按照白新的区域结算员盎信息处绊理和控制办各区域的供应商案结算把业务扒。【操作要点】捌本模块鞍采用懊“氨表格型画面柏”昂（如图 STYLEREF 1 s 隘1扮.

40、SEQ 扳如图 * A绊RABIC 熬s 1肮 邦12袄），具体操作请唉参阅系统通用岸操作手册的有般关说明。把区域结算员权限哀设置【关键信息】按项 目佰简要说明盎区域编码坝必须录入案八核算店组维护扮碍已板设置背的阿“白核算店组编码捌”敖（区域店组编码哎）摆。凹结算区域名称摆由系统自动显示笆白核算店组维护芭懊已奥设置拔的相应的店组扒“啊备注霸”矮，不可修改。癌用户帐号啊区域结算员的m绊ySHOP系统拔用户帐号。扮必须录入在拌系统管理子系统办跋用户管理隘般已设置的芭“跋操作员帐号昂”瓣。矮区域结算查询标版示袄选择区域结算员癌的具体权限：版安 本区域：该结跋算员只能负责所傲属区域的结算业澳务；岸拌

41、所有区域：该肮结算员爸可以案负责办全部案区域的结算业务岸。昂区域结算员权限靶设置【系统配置】敖系统配置名称扳作用败具体设置说明拔备注罢是否公司统一结皑算俺根据需要配置。哎采用盎“胺区域结算白”扒的，以挨“唉店组俺”懊形式管理，并在白柏核算店组维护单敖挨模块白进行维护胺。艾0=公司统一结蔼算 挨1=门店单独结扮算哎2=区域结算叭默认为0胺，应按需设置。疤结算模式袄根据需要柏设置搬，这里必须和芭系统斑配置奥“安是否公司统一结败算笆”坝的哎设置岸保持一致吧。哎0=公司结算版1=门店结算八2=区域结算澳默认为0安区域结算员权限熬设置疤绊 系统配置【注意事项】吧俺此模块只在系统哀配置捌“瓣是否公司统一结

42、碍算稗”斑设为2（氨区域办结算）情况下才捌有效用。扣项管理盎“捌扣项管理澳”板是指澳设置供应商的固败定扣项和临时扣瓣项资料。爱“白固定扣项百”板是指根据合同签扒定条款，每期结疤算时供应商固定岸需要缴付的有规靶律的扣款项目。颁“拜临时扣项吧”皑是指根据实际需伴要在某一期结算碍时临时向供应商扮征收的扣款项目疤。【模块清单】埃序号安模块伴编号班模块名称邦具体位置埃系统名称巴子系统名称氨功能分类矮1百520201白供应商固定扣项靶维护挨业务中心系统把财务辅助子系统背扣项管理鞍2叭520202懊查询供应商固定般扣项维护单耙业务中心系统斑财务辅助子系统柏扣项管理昂3扳520203唉固定扣项查询拌业务中心系

43、统扳财务辅助子系统吧扣项管理敖4扳520211暗供应商临时扣项哎方案设计敖业务中心系统靶财务辅助子系统阿扣项管理唉5跋520221笆供应商临时扣项佰单按业务中心系统扒财务辅助子系统懊扣项管理袄6埃520222佰查询供应商临时把扣项单佰业务中心系统般财务辅助子系统扳扣项管理吧7拌529011氨固定费用维护澳业务中心系统拌财务辅助子系统霸扣项管理昂8扮520223佰供应商扣项金额皑调整哀业务中心系统鞍财务辅助子系统哎扣项管理般9案520903霸运输率维护盎业务中心系统昂财务辅助子系统澳扣项管理跋10瓣520901靶运输费用维护单拜业务中心系统昂财务辅助子系统隘扣项管理艾11敖520902案查询运输

44、费用维肮护单氨业务中心系统昂财务辅助子系统碍扣项管理邦12爸520904颁固定卡费维护单瓣业务中心系统颁财务辅助子系统搬扣项管理凹扣项管理 - 叭模块清单挨隘供应商固定扣项碍维护【功能说明】伴维护绊供应商耙每期结算固定需颁要缴付的有规律按的扣款项目佰。【数据衔接】啊上游处理坝：颁碍佰扣项维护单坝摆的固定扣项设置暗。熬下游处理：跋 伴霸疤 必要时，可在伴阿供应商扣项金额柏调整板巴对未做结算的固唉定扣项进行调整捌；案霸 系统按照新的班固定扣项设置自胺动计算供应商每胺期应结的胺固定笆扣项金额，半在结算对帐单拔或者编辑结俺算申请单时自班动提取。俺查询画面：坝袄八查询供应商固定绊扣项维护单矮吧、靶矮固定

45、扣项查询案【操作要点】白本模块碍采用埃“蔼维护单据画面跋”埃（如图 STYLEREF 1 s 半2跋. SEQ 鞍如图 * A矮RABIC 爱s 1芭 扒1瓣），具体操作请皑参阅系统通用安操作手册的有百关说明。板供应商固定扣项安维护【关键信息】芭项 目办简要说明柏扣款结算店背指定设置的固定扒扣项在哪个机构爱生效。懊供应商跋需要设置固定扣奥项的供应商编码挨。癌供应商状态傲由系统自动显示岸供应商的当前状熬态，以作参考。胺备注靶如果对该供应商阿已做过胺“败供应商固定扣项暗维护单版”矮的，由系统显示拌原单据的备注内拌容，可按需修改按。傲是否处理坏货折版扣稗勾选后，由系统摆根板据伴“半扣款结算店伴”鞍的

46、拜退货单的摆全部艾坏货商品标识自扮动生成报损单，稗进行报损处理。蔼不勾选败则由系统将按正扮常退货处理，生叭成退货单。板此信息的作用与笆采购管理子系统班敖供应商坏货报损背商品维护熬单安瓣模块功能相同。半扣项编码敖必须录入在档案斑管理子系统疤败扣项维护单拔佰已设置的扣项类靶型是挨“搬固定吧”拔的把“巴扣项代码爸”罢。或者直接选择百“巴扣项名称绊”班。艾扣项类型背系统提供8种扣敖项金额的计算基斑准方式：半白 按销售收入：搬指除去促销金额吧的实际销售收入阿和非销出库单据蔼生成的收入；般巴 按销售成本：挨指日结生成的代靶销、其它结算方叭式的销售成本和哎非销出库单据生叭成的代销成本；昂熬 按净进货成本鞍：

47、指购销单据汇吧总成本金额，包鞍括验收单、退货安单、供应商往来般单据金额调整单碍三种单据的成本绊合计；敖鞍 按销售利润：凹根据以上定义的澳销售收入、销售爱成本，计算得出白的两者之差；懊碍 按缺货金额：耙指商品的订货金熬额与验收金额之哀间的差额；版颁 按断货金额：艾指订货单整单的白订货金额与验收澳金额之间的差额绊；疤懊 按储值卡金额昂：指一段期间内芭顾客用储值卡购唉买该供应商商品罢的金额；败凹 按银行卡金额熬：指一段期间内凹顾客用银行卡购盎买该供应商的商斑品的金额。耙选用此计算类型爱，则对应的胺“办扣款计算方法矮”办只能设为袄“斑按结算单摆”隘。艾扣供应商款绊返供应商款扮扣供应商款：是绊指供应商要

48、向零矮售商付扣项款；吧返供应商款：是版指零售商要向供矮应商付扣项款。芭扣款计算方法敖系统提供6种方白式生成扣款：傲把 按结算单：以岸财务辅助子系统耙按编辑结算申请单啊伴已单据审核的结蔼算申请单的单据般金额计算固定扣昂款；凹霸 按月：以财务凹辅助子系统岸版财务月结爸俺处理的上月汇总矮金额计算固定扣绊款；罢捌 按年：以财务隘辅助子系统叭瓣财务月结伴笆处理的上年汇总扒金额计算固定扣班款；挨懊 按季：以财务坝辅助子系统稗暗财务月结瓣岸处理的上季度汇颁总金额计算固定哎扣款；般隘 按半年：以财盎务辅助子系统摆癌财务月结摆皑处理的上半年汇斑总金额计算固定百扣款；蔼板 月扣按单结：八一种客户化的扣颁款计算方法

49、，如啊需详细了解请与胺融通业务中心联拌系。斑注意：财务月结版是按自然年月，扮而非会计年月。伴扣款范围鞍扣款范围编码矮与拜“安扣项范围编码办”拜配合使用。系统搬提供4种扣款计奥算范围条件： 板坝 全部：指全部安商品。选择此项懊后，不需要录入挨“澳扣款范围编码板”埃；绊艾 按管理部类：鞍只计算绊“版扣款范围编码拜”昂项目指定的管理绊部类编码的商品胺。选择此项后，般必须在吧“般扣项范围编码拌”熬处录入在档案管搬理子系统袄肮商品类别维护单鞍霸已设置的隘“胺类别编码霸”败，而且该类别必拔须与表头斑“翱经营范围哀”暗内容相匹配。八拜 按单品：只计澳算凹背采购协议扒班指定生成单品扣板项的商品。选择啊此项后，

50、不需要拌录入坝“巴扣款范围编码按”澳；哀瓣 按品牌：只计扳算白“靶扣项范围编码熬”扳项目所指定品牌叭编码的商品。选肮择此项后，必须瓣在拌“凹扣项范围编码翱”伴处录入在档案管鞍理子系统疤扒商品品牌维护单氨佰已设置的澳“阿品牌编码案”跋。巴扣款收取方式办系统提供3种固袄定扣项的收取方傲式：袄爱 交现金：指供般应商按照扣款金傲额直接交纳现金巴；芭佰 从货款扣：指奥供应商扣款冲减笆应结货款；叭瓣 按供应商默认皑方式：指按照财疤务辅助子系统按霸供应商结算信息挨维护拌捌已设置的半“芭扣项交款方式吧”颁。背生效日期爱结束日期盎计算固定扣项的挨生效日期范围。芭结束日期等于生氨效日期时表示无霸结束日期。编辑百结

51、算申请单时，哀系统根据有效日颁期提取相关的扣绊项数据。暗分段值坝用于分段计算扣颁项。设置按照隘“捌扣项类型搬”邦定义计算基准金败额段必须满足的凹最小值条件。设艾为0时表示不指瓣定最小值条件。昂最小扣项金额瓣指扣项的最小金氨额，用于支持供罢应商的固定费用拌或保底扣款。懊扣项百分比扮%案按点计算固定扣颁项金额时的百分肮比。阿比例调整金额百按澳“疤扣项百分比鞍”爸分段计算固定扣傲项时，各段的最唉小扣款金额。皑联营保底调整额袄无帐商品的联营按保底倒扣金额。凹供应商固定扣项巴维护【注意事项】蔼1、拔建立新合同斑时，如果已在吧采购管理子系统癌摆合同编辑岸拜设置固定扣项资扳料的，无需在此鞍模块重复设置。扒2

52、、捌系统八支持同一供应商暗同一扣项代码有凹多种计算方案，哎即在同一张把“碍供应商固定扣项蔼维护扳单埃”阿表体录入扣项代捌码允许重复，但阿时间范围（生效哀日期、结束日期矮）不办允许吧交叉。唉3笆、固定扣项金额肮的系统计算胺方法邦：败霸盎当 比翱例调整金额吧=扮 0 时，奥固定扣项金额1捌 = 按扣项类把型的计算基准金盎额 x 扣项百霸分比 / 10凹0爸啊当 比埃例调整金额澳哀 0 时，傲固定扣项金额1稗=（按扣项类型拔的计算基准金额隘 - 澳分段值）x扣项挨百分比 / 1隘00 + 比例罢调整金额班案搬固定扣项金额2埃 = MAX耙（固定扣项金额鞍1，最小扣项金阿额）艾耙巴A、非无帐商品按的实

53、际固定扣项版金额 = 固定背扣项金额2扳芭B、无帐商品的捌实际固定扣项金胺额敖：澳皑当 联营保底调隘整额=0 时，伴实际固定扣项金拔额 = 固定扣啊项金额2半柏当 联营保底调把整额=固定扣扒项金额2时，实矮际固定扣项金额把 = 联营保底案调整额 -固定捌扣项金额2耙摆当 联营保底调巴整额 40挨00，百捌销售保底=0；爸实际销售额=1叭5000元时，佰巴抽成金额=15澳000 x 2案0% = 30敖00 400八0，暗岸销售保底=40把00-3000熬 =1000元按。班埃 毛利额保底：艾与供应商签订的搬合同约定，参加啊大规模促销活动绊期间由于促销扣翱率会降低，供应扒商必须在促期周斑期内向零

54、售商交伴纳毛利额保底。碍比如：供应商月捌保底毛利额为4袄00元，如果当罢月该供应商参加岸了促销，销售额百达到了2000埃0元，根据促销邦扣率15%计算斑得出结算额实际芭上才300元，敖此时根据毛利保扳底规定，供应商拜必须再交纳10袄0元的未完成毛耙利保底扣款，图伴例如下：拜鞍查询供应商固定熬扣项维护单【功能说明】捌查询已做单据审蔼核的挨“绊供应商固定扣项背维护靶”稗。【数据衔接】碍上游处理：办败霸供应商固定扣项笆维护哀【操作要点】笆本模块艾采用版“艾查询单据画面跋”背，具体操作请参扮阅系统通用操盎作手册的有关岸说明。【关键信息】暗请参阅本手册班“伴供应商固定扣项百维护蔼”暗章节的关键信息稗。固

55、定扣项查询【功能说明】背查询当前系统保阿存的供应商固定佰扣项资料。【数据衔接】肮上游处理：摆懊鞍供应商固定扣项阿维护岸【操作要点】班本模块懊采用佰“矮表格型画面袄”唉，具体操作请参背阅系统通用操岸作手册的有关耙说明。【关键信息】肮请参阅本手册俺“氨供应商固定扣项埃维护按”扒章节的关键信息摆。搬按供应商临时扣项耙方案设计【功能说明】笆把坝经常但矮又唉不定期向扮某部分板批供应商绊征收相同的白扣款、费用爱制作成临时扣项拌方案，哀当实际艾征收并录制爸“拜供应商临时扣项坝单斑”扳时爸，把氨相关昂方案调出来般以佰减轻录入工作。【数据衔接】搬上游处理：柏阿昂扣项维护单隘拌的临时扣项设置爸。芭下游处理：邦 把

56、半袄供应商临时扣项绊单败【操作要点】百本模块阿采用搬“哀特殊型画面搬”凹（如图 STYLEREF 1 s 阿2奥. SEQ 碍如图 * A安RABIC 隘s 1蔼 疤2傲）。熬在俺“盎临时扣项唉”拔处霸选择罢所需的败临时扣项后，其绊他操作与叭表格型画面把的按操作相同，昂请参阅系统通唉用操作手册的案有关说明矮供应商临时扣项佰方案设计【关键信息】捌项 目矮简要说明爸临时扣项佰指定需要征收的耙临时扣项。第1佰项是按扣项编岸码扮选择，第2项是白按扣项名称选择拜，两者效果一样疤。坝供应商编码唉需要征收此项临颁时扣项的供应商敖编码。鞍扣项金额拜指定需要向该供稗应商征收的临时板扣项金额。稗管理类别编码埃征收

57、的临时扣项隘归属的管理类别碍的编码。俺扣项原因爸系统自动显示临摆时扣项的名称，颁可按需修改。巴扣项收款方式拜系统提供3种临熬时扣项的收取方懊式：邦稗 般缴款按：指供应商按照靶扣款金额直接交皑纳现金；埃疤 鞍扣货款爱：指供应商扣款罢冲减应结货款；案俺按供应商默认方捌式昂：指按照财务辅瓣助子系统跋凹供应商结算信息矮维护扳哎已设置的奥“胺扣项交款方式爸”蔼。皑业务员阿系统自动显示登埃录系统用户的名白称，可按需修改澳。隘供应商临时扣项胺方案设计班爸供应商临时扣项俺单【功能说明】按维护瓣供应商各次需要疤缴付艾的笆临时扣扳款项目拔。【数据衔接】拜上游处理：懊扳般 根据临时扣项疤方案制单的，翱拔供应商临时熬

58、扣半项方案设计佰笆；办爸 直接制单的，笆懊扣绊项维护单挨版的临时扣项设置案。挨下游处理：靶 摆般巴 必要时，可在巴皑供应商扣项金额版调整胺笆对未做结算的临伴时扣项进行调整挨；耙按 系统自动计算柏供应商各期应结板的临时扣项金额靶，扒在结算对帐单爱或者编辑结俺算申请单时自罢动提取。拜查询画面班：半 奥颁肮查询供应商临时拌扣项单碍【操作要点】癌本模块翱采用俺“癌维护单据画面百”搬（如图 STYLEREF 1 s 阿2胺. SEQ 唉如图 * A澳RABIC 啊s盎 1扮 靶3芭），具体操作请背参阅系统通用翱操作手册的有把关说明。百供应商临时扣项哎单特别说明：昂1、录入表体信懊息时，系统自动扳复制上一

59、行信息拔，应按需检查、敖修改新增行的相疤关内容。拔2、录入供应商靶扣项资料过程中凹，可使用俺“斑取临时扣项方案拜”艾功能，在现有的芭供应商临时扣项懊方案基础上按需氨调整，以减少录阿入工作。具体操版作是：碍第1步扒扳凹点击唉按钮；班第2步俺奥斑录入表头资料；肮第3步捌哀斑点击澳按钮；昂第4步啊岸阿系统给予提示信爱息：搬请录入临时扣项按方案的扣项编码安：皑时录入所需的扣扮项编码；阿第5步按矮靶按需修改、增加阿表体的有关内容斑；柏挨第6步班耙拜保存、审核单据捌便可。【关键信息】盎项 目扳简要说明熬门店编码挨指定设置的临时坝扣项在哪个机构板生效。蔼供应商编码氨需要征收此项临胺时扣项的供应商啊编码。氨扣

60、项代码安指定需要征收的拔临时扣项把的编码。蔼扣项金额办指定需要向该供凹应商征收的临时哎扣项金额。奥管理类别编码奥征收的临时扣项般归属的管理类别爸的编码。哀扣项收款方式稗系统提供选择的扳扣款收取方式有稗3种：疤缴款：指供应商啊按照扣款金额直矮接交纳现金；绊扣货款：指供应八商扣款冲应结货爸款；般按供应商默认方搬式：指在瓣翱供应商结算信息坝维护搬败模块中设定的氨“安扣项交款方式爱”矮。艾应收日期佰指定此项临时扣俺项金额的收缴日癌期。在编辑结算按申请单时，系统败根据此日期提取肮相关的扣项数据熬。唉供应商临时扣项版单袄稗查询供应商临时氨扣项单【功能说明】爸查询已做单据审暗核的艾“办供应商矮临时安扣项奥单