ORACLEEBSERP财务模块操作和培训手册

1、PAGE 124 跋O般RACLE 氨ERP FI办NANCE搬财务模块用户操澳作手册 盎 哀创建日期隘: 201皑0柏-1靶2熬-扮31目 录TOC o 1-3绊第一章邦 坝系统应用介绍熬佰系统配置和安装办翱系统快捷键和通胺配符邦系统快捷键通配符拔第二章颁 耙总帐管理瓣帐务管理流程凭证维护凭证录入提交凭证审批增加新的凭证凭证修改凭证引入凭证模板疤定义经常性凭证啊搬生成经常性凭证岸。瓣按定义成批分摊凭版证袄霸生成成批分摊凭傲证：摆预算定义预算组织定义预算预算数据输入扮预算与实际差异俺查询爱傲外币启用、公司版汇率维护与汇率疤重估按定义新货币癌启用系统原有币敖种霸系统汇率维护汇率重估搬凭证的审核与

2、过昂帐鞍审核凭证凭证过帐会计科目维护扒用户审批权限的吧设定背设置上级主管设置审批权限搬报表定义与报表爸运行岸报表定义靶汇总模板定义与绊帐户查询拌定义汇总模板科目余额查询扳总帐常用标准报扮表俺斑第三章胺 奥应收管理爸应收管理流程应收款流程预收款流程客户管理皑客户录入与维护鞍客户信息查询合并客户信息俺应收发票的录入坝手工输入发票引入事务处理收款收款斑收款的帐务处理昂贷项事物处理贷项事务处理佰贷记已收款且已颁核销的事务处理摆笆查询或修改贷项吧通知单佰催款管理查询帐户信息催款信息登记应收帐查询查看事务处理应收过帐叭应收会计期维护邦应收报表第四章 应付应付管理流程应付款流程预付款流程供应商管理班供应商信

3、息维护捌癌供应商信息修改俺供应商合并案供应商信息查询胺应付发票标准发票输入预付款靶借、贷项通知单拌叭输入采购订单匹拌配发票巴调整发票付款人工输入支付背从发票工作台支拔付发票爸应付帐查询应付帐过帐奥维护应付会计期背应付报表颁第五章矮 澳固定资产版简要流程阿固定资产的增加碍快速增加资产新增资产叭固定资产信息调皑整巴固定资产报废斑固定资产资本化鞍固定资产过帐资产设置资产日历资产类别设置半资产报废类型设八置坝维护财产类型翱资产查询与报表肮资产查询资产报表哀第六章拜 皑现金管理背简要流程自动对帐流程现金预测流程银行对帐自动对帐手工对帐矮上期企业未达帐拔核对靶现金预测版预测模板的建立邦预测的建立预测报表摆

4、第七章摆 ADI笆桌面集成系统靶摆ADI安的安装及配置霸ADI的安装修改文件定义数据库颁ADI昂与总帐的集成颁输入日记帐输入预算定义报表报表输出分析报表蔼ADI袄与资产的集成哎创建资产模板输入资产加载数据芭第一章 系统应凹用介绍靶本耙章主要内容：介唉绍如何登录到O暗racle 电叭子商务套件中国皑特别版系统中、靶Oracle 矮特别版界面的介按绍。系统配置和安装配置hosts绊在Window艾s目录下查找H昂osts，一般案路径是：搬C:WINN伴Tsyste俺m32dri捌verset白chosts蔼。颁按照文本格式打敖开，在Host扳s文件中添加登扒录系统的配置信巴息。败如版：邦192.1

5、68暗.1.4 哀portal 安 portal斑.fujihu唉.邦sg般在Web页面登肮录系统挨在Web页面输绊入登录系统的地芭址名。把输入用户名和口捌令，登录系统。客户端程序安装把只需在第一次登矮录时安装。选择扮应用中的对应项八目。叭在IE中选择：半工具Int叭ernet选项佰：安全受信绊任的站点佰选择站点：设置巴系统登录站点选择安装程序。绊程序安装完成后斑即可登录到 O艾racle 特按别版中。稗应用系统界面元傲素介绍蔼标识系统目前所败在的环境捌系统工具条常用懊项目：新增一条记录数据查询回到菜单界面数据保存疤擦除记录，并非般删除记录启用文件夹矮菜单条项目的功盎能介绍： 展开一级菜单 合

6、并一级菜单摆 展开这一级菜班单下的所有项目哀 展开所有菜单伴项目盎 合并所有菜单敖项目罢窗口录入内容规岸则：以下图为例跋背景为黄色的文阿本框为必须填写凹内容扮背景为白色的文败本框为可选填写柏内容般背景为灰色的文巴本框为不可填写俺内容笆系统快捷键摆和通配符系统快捷键爸下列表格中是系奥统中的快捷键。凹在系统菜单的绊帮助-键盘帮助摆 中查询。黑摆体字为常用的快笆捷键。懊Ctrl+H案帮助拌Shift+F爸7俺下一个主键挨Ctrl+E拜 跋编辑稗Shift+F耙8凹下一个记录集芭Ctrl+P跋 埃打印隘Shift+C拌trl+E霸搬显示错误翱Ctrl+笆B跋块菜单鞍F2懊列出标签页扳Ctrl+U胺更新

7、记录坝F4安退出搬Ctrl+S板保存爱F5邦清除域百Ctrl+K 安显示键奥F6败清除记录办Ctrl+鞍U般p啊删除记录芭F7敖清除块蔼Ctrl+F1颁1阿颁执行查询挨F8霸清除表格拔Ctrl+般F4摆返回败F11爸叭输入查询熬Ctrl+伴L俺选择下拉菜单板F12般计算查询靶Shift+F把5疤复制记录摆Tab俺澳下一域耙Shift+F班6熬复制项胺Up挨百向上上一条记班录搬Shift+P俺ageUp唉上一块阿Page Up巴向上卷滚昂Shift+P凹ageDown邦下一块按Down翱向下下一条记背录艾Shift+T俺ab扒上一域安PageDow俺n案向下卷滚通配符碍在系统中的查找捌界面可用“

8、%”斑对其进行查找，凹输入“%”将全白部列出，如“2艾%”要查找2开挨头的数据、“%瓣2%”包含2的氨数据。拔第二章 总帐管阿理坝本板章的主要内容：版总帐凭证的输入板、维护、查询、埃引入、审核及过百帐；预算的定义熬与输入；月末结拜帐与关帐；财务斑报表的定义查询跋；常用标准报表芭的查询；科目的安维护；外币管理矮；汇总模板的定板义与应用等。帐务管理流程凭证维护袄主要介绍如何在搬总帐模块中录入埃凭证和修改凭证蔼。凹本操作适用于所蔼有在总帐中直接白处理凭证输入及罢调整的业务。系拔统中日记帐概念败等同于凭证概念唉。凭证录入按路径盎：凭证输入氨耙凭证输入 选择“新建批”案说明：在一批下靶可以输入多笔凭邦证

9、。批组控制有背助于查询在同一安批下的若干凭证摆。过帐时根据批岸名选择过帐。拌输入批组信息挨批 组盎：批名称。建议霸命名规则为：人柏名拼音缩写+年绊月日流水号；氨如不输入，系统半将自动生成。系艾统自动生成批名哎的命名规则为：吧凭证名+年月日爱+时间邦期 间昂：批组内的凭证拔所属的会计期。澳余额类型氨：缺省为实际的背，实际的是相对岸于预算而言的。哀系统缺省。不可哀修改。办说 明癌：批组凭证的摘癌要，可以缺省。搬总额控制矮：凭证批中借方懊或贷方金额总数拔（建议不输）疤状 态矮：过帐状态缺省按为未过帐的，资败金状态取决与是摆否在系统中启动笆了预算，如启用霸了则缺省为必需版（Requir罢ed），审批缺

10、艾省为要求（N败A）。埃创建日期办：录入批组的录把入时的日期。败输完如上内容后柏选择“芭日记帐肮”。输入凭证信斑息稗日 记 帐背：凭证名称半,霸可以自定义或由鞍系统自动生成。瓣建议采用流水号伴。鞍期 间半：凭证所在的会鞍计期，与批组中艾的周期一致。鞍类 别扮：可通过值列表版选择记帐凭证的扳类型，缺省为“稗记帐凭证敖”跋余额类型哎：系统缺省。颁A胺：表示实际；B熬：表示预算扳说 明安：凭证摘要翱总额控制百：一张凭证中包半括的总金额爸有效日期版：凭证的日期。叭若选择的是上一班会计期，则该日肮期缺省为上一会傲计期的最后一天按。扒来 源巴：人工。系统缺扮省提供，不用输安入。板单据编号扮：系统自动编号百

11、，不用输入。颁转 换爱：输入币种及外瓣币的汇率类型。跋对于外币，需要矮选择汇率日期及唉汇率类型，建议稗用公司汇率。因拜为公司汇率在系稗统中统一定义哎,班 如果选择用八户汇率，则可以熬手工定义。白行矮： 版凭证行的编号，佰如八 1靶0、俺2柏0、敖3柏0等。在输入第昂一行后，系统可柏以自动编号。把帐 户癌：凭证行中的借捌贷科目。奥借项挨爸贷项邦：输入凭证行的翱借贷方金额。对罢于外币则录入原百币金额，系统将盎自动根据汇率值背进行换算。鞍凭证录入完毕后隘,扮可在凭证头处按绊“埃昂”键，继续输入版。单击上方的“摆存盘岸”爱 把按纽,或者“办Ctrl+S爱”，可以保存记拜录。罢注：其他明细、坝更改货币、

12、其他盎活动为凭证修改案的选项，在输入扒凭证时无须选择斑。提交凭证审批班在凭证输入完成唉后，可将凭证提碍交审批。您所在罢的公司不需要在案系统中进行审批敖。本步骤可以跳罢过。岸在凭证批处选择阿“板其它活动斑”，对“岸批进行审批版”八系统会自动将凭跋证传递给审批人胺。增加新的凭证熬只有未过帐的手背工凭证批中可以岸增加凭证。暗路径艾：凭证输入凭芭证输入 傲以批名为条败件查找此批翱，选“挨复核批霸”皑按纽，再选爱“伴日记帐”矮按纽，进入凭证搬录入窗口，点上摆方的 矮新建 澳按钮可以录入新熬的凭证。颁注：不要直接选捌“皑新建凭证”澳，系统会将新建胺的凭证存入自动板新建的批中。凭证修改爱若凭证尚未过帐八，可

13、以直接在凭把证上修改。拌路径把：凭证输入凭半证输入傲查询凭证所在的笆批组，在该批中爱选择要调整的凭绊证。或者直接在肮输入凭证屏幕输氨入查询条件，并按运行，查询出待靶修改凭证。氨未过帐的凭证可白做如下调整：修皑改凭证名称、期办间、有效日期、爸币种、说明、控暗制总额及明细行懊的删除、添加更八改帐户、金额、颁说明和现金流量背表标示。岸更改凭证名称、八有效日期、说明背、控制总额及明罢细行的帐户、金隘额、说明和现金笆流量表标示：直扮接在其相应处修邦改。胺更改会计期扳：选择其他活动坝，选择更改周期案，输入更改的会背计期。笆更改货币：拌选择更改货币，癌输入更改的货币鞍币种。板删除明细行：白光标处于待删除斑行

14、，直接点击 办删除罢 按钮。败添加明细行：阿光标在明细行处傲按盎 新增板 按钮。班修改完毕点扳存盘阿按钮。绊若凭证已过帐，办则可补记一张凭颁证或将原凭证冲笆回。冲回操作如扮下：稗路径安：凭证输入凭隘证输入，查询出白该凭证拜(安即点 复核日记拔帐 按钮奥)熬，在参考段输入摆说明。埃取消：选择癌 笆其他明细扮 矮，选择周期即冲胺回凭证所在的会艾计期，一般为当敖期。选择盎方法凹，然后巴取消爱凭证。佰系统运行一后台皑进程，进程名为癌取消凭证。进程八运行完毕后，系熬统自动生成一冲安回凭证。凭证批昂组名规则为：“邦冲销”蔼+袄被取消的凭证名隘称澳+吧取消时间按+霸进程号。同时原稗凭证的状态变为鞍取消的。爸

15、将该批过帐，则背原凭证得以冲回阿。按凭证类型的冲回巴方法可以选择，坝有以下两种：芭更改标志爸：冲回的借贷方傲向不变，借贷金澳额正负变号。翱转换借贷把：冲回的借贷方霸向改变。凭证引入隘主要介绍如何从白总帐颁与上游模块的接懊口表中引入凭证办。罢上游模块在向总扳帐过帐后，当期啊业务产生的会计按信息全部过到与暗总帐的接口表中绊，总帐通过该操瓣作从接口表中抓坝取会计信息。邦除扳FA般过帐时只能将凭鞍证直接提交到总八帐外，其他模块耙在向总帐过帐时袄既可将会计信息奥提交到接口表，笆也可直接提交到版总帐。在会计信袄息直接提交到总鞍帐的情况下，无埃须对之进行引入扳。办本操作适用于上蔼游模块仅将会计俺信息提交到接

16、口隘表的情况。爸路径熬：凭证输入凭扮证导入埃摆运行 斑yygyyyg八y52593稗选择会计信息来碍源的模块。如应芭付帐、应收帐等凹。案选择组标识。奥AR伴、唉PO背模块在向傲总帐把每过一次帐，会坝产生一个标识号摆，胺总帐氨可以根据标识号唉引入。其他模块拌向班总帐爸过帐没有标识号败时，可以根据日拜期范围来引入。芭选择是否创建总岸结凭证。总结后奥，相同科目的余矮额会累计，没有摆明细。可根据需癌要选择或不选择疤此项。拔选择日期范围。捌输入需引入会计岸信息的起始和终败止的总帐日期。凹总帐艾将根据该总帐日瓣期范围来引入数埃据。捌引入说明弹性域摆。决定上游模块跋的其他有关信息败是否需要引入。稗因上游模块

17、的说蔼明弹性域尚未启耙用，故该操作无埃意义。佰选择 “熬导入伴”盎。系统产生一后癌台进程，进程完疤毕后，凭证在总邦帐中自动生成。捌各模块在总帐中凹的凭证都带有具霸有一定特征的批奥名，并且一批下敖的一笔大凭证都班是来自于某一特翱定的业务，凭证半名和批名有一定邦规则。以下是举办例：哎来源吧批 名邦说 明凹凭 证 名盎应付案(应付批名) 矮应付款 (进程伴号): A (傲序号)袄付款昂付款 (币种)俺标准发票把采购发票 (币爸种)疤应收奥AR (序列号瓣) 应收款管理澳系统 (进程号啊): A (序拜列号)拌收款扮商业收据 (币班种)八杂项接收敖杂项接收(币种板)靶销售发票背销售发票 (币爱种)拔贷

18、项通知单巴贷项通知单 (绊币种)袄贷项通知单核销邦贷项通知单核销唉 (币种)扳借项通知单 R稗MB扮借项通知单 (敖币种)傲借项通知单核销版借项通知单核销碍 (币种)岸资产翱Oracle 拔Assets 败折旧 资产帐簿啊(会计期间)半(序号)扳折旧芭折旧袄Oracle 班Assets 案增加 资产帐簿埃(会计期间)矮(序号)按增加把增加败Oracle 班Assets 邦报废 资产帐簿扒(会计期间)懊(序号)矮报废百报废耙Oracle 靶Assets 扳转移 资产帐簿败(会计期间)奥(序号)稗转移半转移凭证模板伴主要介绍如何在绊总帐中定义凭证拜模板及如何生成氨凭证。坝该操作主要适用搬于定期发生

19、的一柏些重复性凭证的爸处理，如费用的矮预提和分摊、待办摊，税金的计提熬等凭证的定义与熬生成等。在定义挨之后，定期运行爱这些公式即可得澳到所要凭证，避八免了重复性的手板工录入工作。肮总帐拔能提供三种类型佰的重复性凭证：鞍标准凭证：有借罢贷方及金额，但疤借贷方金额是固瓣定数。罢公式凭证：有借扮贷方及金额，借搬贷方金额是变量熬。其值根据变量隘的值来定。罢成批分摊：将某阿一类帐户的余额蔼分摊到另一类帐疤户上。它定义一拜个公式就能生成扳多行的凭证。典八型的业务如：将案不能确认到部门拜的费用分摊到各绊部门。其主要用把于生成公式凭证氨。百经常性凭证：手背工对凭证的每一爸行都指定一公式暗，一个公式只能般得到一

20、个凭证行啊金额。典型的业熬务根据收入计提啊税金等。可用于板生成所有的重复爱性凭证。定义经常性凭证癌路径罢：八凭证输入凭证埃模板定义唉爸经常性 摆批、说明：该批扒组名将作为生成摆的重复性凭证批稗组名的一部分。扳上次执行：标明隘该批组执行的最袄后一个会计期和拜日期，是由系统扳自动生成的。主叭要作用是防止重疤复执行。巴自动复制：若需耙借用其他批组的哀经常性凭证公式挨，则选择自动拷版贝批组，并选择艾相应的批组名。疤日记帐、分类：八该名称将作为重隘复性凭证名的一搬部分，分类将作霸为重复性凭证的白类别。在一批组拜下可以定义若干坝凭证。叭有效日期：该公爸式的有效日期范安围。百行： 版 进入公式编辑拜屏幕。每

21、一栏代摆表一个凭证行。拌输入栏目所在行瓣数及该行帐户。案注：每输完一条耙凭证行须存盘，扳再用“背”增加凭证行爸行：行号。应填蔼入10、20等帐户：记帐科目俺行说明：本行的埃摘要。搬公式本行的计绊算公式。办该公式可以是常八数，也可以是带办变量的公式。变澳量为某帐户某期绊间（当前周期、稗前一周期等）的袄余额或本期发生吧净值。公式将决哎定该凭证行是如耙何计算其金额的半。如要定义框架班凭证，则只须输癌入该行的帐户既啊可，无须公式。盎步骤：计算步骤爱。序号。般运算符号：+、盎-、*、/ 等搬运算符号。芭金额：本行的金叭额暗帐户：从这个帐哎户中取数。在同碍一步骤中，帐户岸与金额只能二者唉取其一。霸注：公式

22、遵循哀EASYCAC笆L暗的规则。举例说啊明该规则如下：笆输入计算公式：熬A * B般，则应输入如下傲几项：坝步骤巴运算符笆解释岸1阿输入斑输入癌A八后，后跟输入操半作符，用以分离八第二个值安2盎*碍输入佰B爸后，规定靶 * 暗运算操作符，用半以执行与澳A笆的乘法运算傲类似输入凭证的懊其他行。罢最后增加自动抵胺消行。定义自动埃抵消行的帐户，暗其作用是当定义拌的凭证借贷不平背时，将差额记入盎该帐户，该行的翱行号特定为板9999板，然后存盘完毕佰。稗生成经常性凭证蔼。瓣路径敖：捌凭证输入生成袄凭证白颁经常性按选择要运行的重挨复公式及运行的熬会计期，会计期版决定了系统生成坝的凭证所在的会般计期。挨选

23、择 生成。系肮统将产生一后台白进程，进程完毕板后，凭证生成。伴建议：该操作一摆般在期末过帐及懊相关科目的余额爱已确定之后再提癌交运行。芭定义成批分摊凭哀证拌路径敖：哀凭证输入凭证蔼模板定义癌绊分摊 邦输入成批分摊批埃组名称及说明艾选择 公式，进盎入公式编辑屏幕俺输入公式名称、熬分类及说明。可懊定义多个公式，安相应生成多笔分稗摊凭证。颁公式的基本形式袄为：俺A*BC癌。瓣其中：安A跋：待分摊帐户；案B芭、矮C搬：分摊因素，可叭以是常数，也可颁以是统计帐户金稗额；靶T跋：目标帐户；啊O熬：抵消帐户，与阿目标帐户形成凭绊证的对应帐户，安一般与待分摊帐佰户相同。佰A澳、版B败、癌C板可以为常数也可癌以

24、为帐户的余额爸。当为帐户时，拜要选择每个段值稗的类型。一般，霸明细段值类型为绊常数艾C绊，父项段值可以安为循环中或总和矮。当公式需要对矮某区间段值进行般循环时，应选该爱区间段值的父项佰段值，并选择循埃环类型。若不需凹循环，仅取某区芭间的汇总值，则蔼选择总和类型。癌通常A行与T行百以类型C对C、翱S对C或L对L颁，在T行中只有摆C或L型，而选扒择L对L时的对颁应段值应相同。袄存盘后，返回定胺义成批分摊屏幕暗，选择 全部验巴证，系统将提交百一后台进程对所暗定义的公式进行袄检验，检验正确半无误后，分摊公隘式的状态从未经鞍验证的更新为已按验证的，该公式般可以运行并生成盎分摊凭证。若检埃验错误，则表明癌

25、公式中存在逻辑癌错误，可在定义啊成批分配界面中挨的状态显示，也癌可在请求中查看佰出现的问题。需拜要返回检查公式背，并重新验证，拔直至验证正确。唉生成成批分摊凭拔证：败路径挨：凭证输入/生百成凭证/分摊靶选择须运行公式吧的批组名称。选择分摊方法把全 部：该期啊一次运行分摊，按对待摊帐户余额敖进行全部分摊。昂增长的：可以多半次运行分摊，每埃次仅对未分摊部颁分余额进行分摊安。当待摊帐户分皑摊一次后其余额阿又发生了变化，皑此时分摊凭证已袄过帐，若不想冲佰回分摊凭证，则澳可以选用该项。伴选择“生成”，扒系统将提交一后笆台进程生成分摊瓣凭证。建议：隘分摊公式的运行跋最好在过帐且相胺关科目的余额确捌定后再提

26、交运行扮，并选择全部选碍项。一次运行，扒避免在一会计期百重复运行分摊公瓣式。预算跋总帐暗里的基本预算管背理功能。包括预袄算的定义与查询罢等内容。皑预算的定义由预罢算和预算组织定叭义两部分组成。蔼Oracle哀的预算都是基于版帐户的预算，并扮通过帐户的预算跋数与帐户的实际般余额比较来分析疤差异。在鞍总帐艾中允许建立多个暗预算组织，以满芭足对于不同预算暗考核方式下对于袄预算对象的不同凹组合方式。在耙总帐按中允许在一个预案算组织下，建立八多个预算，以满澳足在不同会计周佰期内对于不同预耙算对象的多种预扳算控制方式。氨对于预算数据碍总帐碍提供了多种数据矮录入方式。安对于预算数据的岸安全性，笆总帐暗允许对

27、于不同的办预算组织建立不皑同的密码以保证耙预算数据的安全懊性。俺总帐奥对于预算数据与袄实际数据提供了捌多种查询方式，败也提供了多种预扮算与实际的报表皑。疤请切换入“预算八管理”职责。定义预算组织蔼预算组织主要用埃于定义本预算涉唉及的科目范围。啊路径奥：预算输入懊鞍定义笆瓣组织 斑组织：预算组织把的名称。叭说明：对预算组柏织的说明。可以阿不选。胺排序段：会计科拔目（系统缺省）把显示序列：输入颁预算时科目的显昂示顺序艾设置口令：预算翱是否设置口令保八护鞍有效日期：预算摆的有效日期隘选择“熬范围班”案，挨给预算组织分配埃预算帐户。坝行：预算定义的捌顺序号哎上限、下限：预拔算涉及的科目范八围类型：预算

28、类型币种：预算币种定义预算胺预算定义用于定埃义预算的时间范蔼围。伴路径按：预算输入八霸定义奥拌预算 氨名称：预算的名捌称袄说明：预算的说袄明描述肮状态：预算的状瓣态。有打开、当碍前和冻结三种。背打开-预算可修耙改；当前：预算巴是打开的，缺省唉的预算；冻结：隘预算将不能修改爱。扒要求预算日记帐扮：选择是否需要瓣生成预算凭证。预算数据输入哎在这里为每一预坝算帐户输入预算扮金额。懊路径矮：预算输入捌碍输入艾扳金额扮注：在输入预算隘金额之前要将定半义的预算打开下挨一年度，在预算暗数据输入处才可澳以选出。搬“预算规则”扮可以用于定义预般算分配规则。预算规则有：翱规则版规则描述伴平均分摊袄在预算周期内平靶

29、均分摊预算败周期重复笆在预算周期内重疤复按445哎一年52周，在败每季内按4周、绊4周、5周的比伴率分摊预算金额吧454笆一年52周，在拜每季内按4周、芭5周、4周的比扒率分摊预算金额翱544熬一年52周，在扮每季内按5周、爸4周、4周的比百率分摊预算金额跋上一年度预算金隘额*把上一年度预算金傲额*系数扒本年度预算金额岸*俺本年度预算金额叭*系数扮上一年度预算统瓣计*巴上一年度预算统把计*系数霸本年度预算统计拜*板本年度预算统计瓣*系数邦上一年度实际金岸额*案上一年度实际金奥额*系数搬本年度实际金额鞍*胺本年度实际金额芭*系数办上一年度实际统啊计*扒上一年度实际统捌计*系数案本年度实际统计唉*

30、扒本年度实际统计埃*系数霸“过帐”扳，预算需过帐后百才可生效。隘“显示总额”，坝计算本预算的合拌计数。拌预算与实际差异蔼查询矮路径傲：查询疤啊帐户选择预算名，选择预算科目奥选择 扒显示余额啊。系统会将该预八算帐户已发生的奥实际金额和预算翱金额产生一个比皑较，并显示二者搬的差异。摆外币昂启用、公司汇率稗维护与汇率重估百本功能请切换进绊“总帐主管”职暗责。癌主段介绍记帐币懊种的定义、启用把与汇率维护，及埃在期末可能做的伴汇率重估。板一般，在汇率稳背定的情况下，在背系统中统一使用般预先定义好的公唉司汇率，有助于氨记帐的一致性，叭同时也有效的防挨止了手工汇率录昂错的可能。笆为使报表能正确霸反映企业债权

31、、碍债务，应对企业坝中的外币债权债案务及公司现金类百资产进行重估伴(艾计算汇兑损益俺)百。芭重估价时，系统凹将汇兑损益记入版待指定的未实现霸损益帐户。瓣系统中已预先定翱义好世界主要国皑家货币，需使用袄某币种时只要启埃用即可。定义新货币澳路径拔：设置案哀币种岸伴定义 皑代码：输入货币皑代码名称：货币名称扮精确度：小数点昂后的计量精度跋启用系统原有币昂种疤在特别版软件中百以预先设置了多耙种货币。只要将啊其启用后就可使八用。败路径哀：设置罢疤币种班隘定义绊步骤安：查询需启用的斑币种，点击启用皑框。将其启用即熬可。系统汇率维护跋路径哀：设置哎芭币种绊搬汇率芭拔每日 捌输入各币种对巴RMB瓣的公司汇率值

32、，耙存盘。瓣汇率值输入后还盎可修改，要修改岸汇率值需先查询肮出要修改哪一天氨的汇率，再修改把存盘。扒如果需定义一段佰日期范围内的汇摆率可以通过“根板据日期范围输入蔼”。汇率重估暗路径扳：币种案氨重估 吧输入重估信息条般件：斑期间：重估价帐氨户哪一会计期的百余额吧未实现损益帐户蔼：汇率差异部分安将计入的帐户。埃货币选项：如对瓣某一货币进行重捌估价，选择单一矮货币；如对所有敖货币进行重估价唉，选择所有货币颁。把货币、比率：需把重估价的货币种皑类及汇率扒重估价范围：对拜哪些帐户进行重芭估价，一般主要半是现金类及债权盎债务类帐户。扳选择按“敖重估罢”碍。系统提交一后埃台进程。柏运行完毕后，系扒统产生一

33、重估价按凭证，凭证批组稗中含“重估价摆”拌字样，凭证是本唉位币的。将重估俺价凭证过帐。则斑各重估价帐户的耙外币余额与对应爸本位币余额的换靶算比率为重估价绊的汇率。版本期财务报告完霸成后，在下一会白计期将重估价凭瓣证冲回。则各重坝估价帐户的外币班余额与对应本位邦币余额的换算比鞍率为重估价前的芭汇率。办凭证的审核与过靶帐班主要介绍凭证的扮审核与过帐爸月末结帐时应确捌保当期发生的所扮有业务已正确入爸帐，并将当期的版凭证过帐，以结板出本期期末余额蔼，及下期期初余挨额。可以月末过爸帐，也可平时在埃审核凭证后过帐哀。审核凭证凭证爸用凭证审批人的叭权限登录系统。路径：工作列表肮选择需要审批的败项目。批准（A

34、澳pprove）哀或拒绝(Rej扳ect)。通过版“Enter 隘Journal绊s”，可以追溯柏到凭证。过帐敖路径哎：凭证输入过胺帐 埃输入待过帐凭证艾凭证的选择标准背，如周期、批组佰等，选择 百查找背，进入凭证过帐皑屏幕；或未加标隘准直接查询，查疤找出所有的批组奥，然后再从中挑埃选。案选中所有待过帐摆凭证批组左边的巴小方框，选择“阿过帐把”。系统提交一翱后台进程，进程罢完毕后，过帐完白成，相应科目的安余额被更新。挨注：对于不满足澳过帐条件的凭证版，系统会以灰色拜标识，并显示不背能过帐的原因，芭如凭证不平衡等摆。对于这部分不俺能过帐的凭证，办应查明原因，并案修改相应错误。会计科目维护耙主要介

35、绍会计弹败性域各段值的维稗护盎适用于会计科目懊各段值的增加、哀修改、失效和停爸用等操作。巴为体现总帐对其佰他模块核算上的佰管理，建议科目般段值的维护工作柏，例如增加一会爱计科目，修改一鞍部门段值等工作绊，一般应由总帐瓣的相关职责人员疤来完成。其他模白块对会计弹性域拜段值的修改要求绊应经由总帐人员捌审核，最终由总斑帐人员在系统中叭实现。扳路径鞍：设置唉哎科目维护科目拜值 胺选择查找依据为熬值集，在名称栏半选择出需维护的案会计弹性域值集扳，选择“俺查找癌”，进入段值屏百幕。啊段：选择需维护靶的科目段。笆若是增加一段值岸，则在屏幕相应半位置输入如下信拔息：昂价值按：表示段值编码稗。爸说明岸：表示段值

36、描述八。靶有效的斑：表示该段值是叭否有效，允许打班勾代表有效。板父、组、层隘：确定是否为汇埃总值，若为汇总肮值，则可输入累靶计组名及级别层隘次。按限定词（包括允阿许预算、允许过耙帐及帐户类型）白允许预算稗：该段值是否允吧许预算芭允许过帐矮：该段值是否允按许过帐肮帐户类型绊：若输入的是会安计科目段值，则巴还需明确该科目败的帐户类型，是靶资产、负债、所隘有者权益、收入熬还是费用。科目坝的类型将直接影爱响到系统的年底佰结帐。霸注：对于收入、耙费用类科目，打肮开新年度会计周安期时，余额会被阿结转。所以凡年吧底不结转的科目班，其类型都不能笆设为收入或费用懊类型。哀定义子范围佰：若输入的是父拜值，则还需指

37、明白该父值包括的范巴围。点 定义子翱值范围 按钮。摆子值范围定义完皑毕后存盘，系统盎提交一后台进程坝，进程完成后，白父值生效。蔼若是修改一段值碍，则在进入财会叭弹性域段值屏幕笆后，查询出要修哀改的段值予以修鞍改，完毕后存盘啊。啊修改有如下几类把：扒段值和描述摆：在截止日增加安停用日期（停用皑后，该段值还能懊在值列表中看到版，但不能使用）唉选择失效（失效皑后，该段值在值挨列表中看不到，奥也不能使用）子值范围八注：段值编码是扳不能修改的，除癌段值编码不能修稗改外，其他项均扒可修改，也可对把值项进行增加，翱但不能对值项进疤行删除。班用户审批权限的坝设定澳主要介绍在总帐俺中用户录入凭证案提交审批后，系

38、版统自动将凭证送捌交其上级主管进斑行审批，这里的哎审批关系与权限埃在此设置。设置上级主管耙路径白：设置癌板员工啊岸输入岸查找或输入员工八信息后，点击 霸其他 按钮，换安到分配页面选择上级主管人员设置审批权限胺路径绊：设置盎胺员工案安限制选择出可以审批凭证的人员定义其审批每张凭证的总限额，如没有限额可定一个很大的金额柏报表定义与报表鞍运行案主要介绍在总帐百中如何定义并生袄成财务报表。把总帐管理提供了百丰富的报表定义半功能，可以利用霸报表定义功能定鞍义资产负债表、拔损益表及其他管隘理报表，定义好耙后，定期运行即按可出报表，无须敖编程。一般，所绊有帐上的各帐户搬的余额、发生额扒数据，都可以通耙过报表

39、定义功能爸取出来生成相应傲报表。版报表定义的一般耙过程：定义行集按和列集，然后将盎二者组合成一报颁表。行集是一报艾表行的要素集合笆，包括行描述、拌行格式及该行金隘额的公式等，列岸集是一报表列的吧要素集合，包括皑列描述、列格式白及列金额的公式吧等。通过行集定盎义的公式和列集昂定义的公式的交巴叉，可以得到报拔表中每一位置上蔼的金额。若把报暗表看作一个二维邦表格则行集和列白集是报表的两大澳要素。报表定义行集定义坝路径哀：报表伴袄定义板罢行集 袄输入行集名称、耙描述及待定义的癌报表名称阿选择 败定义行罢，进入行集定义按描述班输入栏目号（整扳数），报表将根熬据栏目号的大小翱来决定每行的显皑示顺序，行号小

40、吧的在报表的前面罢显示。为考虑以爸后报表的维护，啊如在相邻两行之凹间可能加一行等佰，建议相邻行的暗栏目号之间留有岸空号。如以案10艾、肮20癌、般30隘、澳40奥等方式编号。罢输入栏目项目，百该描述将作为行袄的名称显示在报肮表上。般指定每行的格式颁选项：如缩进字案符数、是否要空版行、是否要下划俺线等。一般仅需爸设定缩进字符数扒即可。瓣若该行是通过帐俺户金额来取数，阿则选择：帐户分办配；若该行是对唉相关行金额的计捌算，则选择计算爱,笆只能选择其一。奥若选择拌帐户分配耙，要定义耙帐户范围隘、显示类型和活芭动。举例：如该哎行为损益表上的癌管理费用，则公氨式应为：会计科瓣目为管理费用，胺其他段为汇总值

41、板T案；活动类型为净癌值；若想显示出懊所有责任中心的办管理费用，则在唉定义显示类型时巴选择责任中心的罢显示类型为靶E袄，其他为拔T捌。标志：计算标志扮帐户-上限、下傲限：科目的取值绊范围哎显示：显示选项班有B、E、T三伴种。安E凹表示一个汇总科懊目的所有明细；艾T哀表示仅显示汇总疤值；跋B氨表示既显示明细般段值，又显示汇扳总值。斑活动：指取科目摆的借方发生、贷傲方发生还是余额皑（净）。熬若选择办计算跋，则定义该行与疤其他行的计算关背系。例如可定义背一行为前两行之拜差。靶定义好所有行后扳, 叭存盘阿 退出。列集定义摆路径稗：鞍报表奥碍定义巴肮列集 败输入列集名称及俺描述绊选择霸定义列癌,拌进入列

42、定义屏幕安，输入该列的显哀示位置傲(暗位置隘)邦、序列（用以定拔义列计算）、数般字格式（会计格百式）、或有负债安（金额单位）及疤该列帐户的余额般类型及币种等。矮若该列计算须取八有关帐户的金额按，则选择哎帐户分配拔；若该列是对其扳他列的计算得到版，则选择俺计算盎。操作过程类似傲于行集的定义。柏若需要强调报表胺列中需要关注的稗一些满足特定条氨件的特别信息，办例如管理费用超绊过爱100熬万等，则可以定岸义例外来标识该把列的特别行项目扒。选择：例外，哎接着选择标识符稗号并定义条件。败存盘退出到列集皑定义屏幕，选择拜：创建标题，进隘入编辑状态，为绊列集中的每一列阿编辑对应列名。存盘退出。定义报表稗路径芭

43、：报表叭澳定义袄翱报表 扒名称：报表的名澳称伴称谓：报表的显敖示名称叭说明：报表的说岸明百行集：选出前面爱定义的报表行集邦 瓣列集：选出前面斑定义的报表列集报表运行瓣路径挨：报告柏矮请求坝柏财务鞍选择需运行的财澳务报表及会计周碍期搬选择坝提交拌，系统产生一后安台进程，进程完耙毕后即生成所定矮义的报表。阿注：系统的标准巴报表在 报表昂摆请求碍叭标准菜单提交。办 扳汇总模板定义与扳帐户查询白主要介绍在总帐挨中如何定义模板搬并方便用之于各扮种帐户的查询暗总帐搬提供功能强大的霸查询功能，可以岸利用财会弹性域哎各段值的各级汇案总值与明细值的捌灵活组合来定义凹出各种用于查询挨的汇总模板。例绊如要查询各部门

44、蔼的所有费用，可扒以如此定义模板挨：公司段：明细安值；责任中心段背：明细值（或汇癌总值）；其他段斑：所有明细值的百汇总值。阿汇总模板的定义扒和使用要求事先八定义好各段值的芭累计组及各级汇胺总值，即各级父澳项（组）。定义汇总模板案路径搬：设置爸敖科目捌邦汇总模板 安输入汇总模板的搬名称颁输入汇总模板各啊段值的取值要求耙：阿D袄、摆T捌或其他已定义的版累计组白 D碍：代表取明细值班 T澳：代表所有明细背值的汇总值隘存盘后系统提交败一后台进程，进叭程完毕后，可以埃使用该模板来查暗询。科目余额查询拜路径熬：查询耙阿帐户输入查询条件：肮会计周期爱：需查询帐户起俺止会计期罢货 币肮：选择查询币种搬。如查询

45、的是本爸位币，系统金额败为本位币和其他啊币种换算成本位皑币的合计金额。暗货币类型隘：选择“已输入耙的”或“已换算板的”。“已输入昂的”指输入时的扳原币金额，“已跋换算的”指将原蔼币换算成本位币安的金额。拜主要余额类型下矮选择 实际金额跋。氨汇总模板：埃输入总结模板类疤型（可选项）耙帐 户：瓣根据模板要求输皑入各段值。模板巴中要求为俺T蔼的段；如果选择颁全部，可在下限隘输入“胺0 ”,耙上限输伴入“板Z” 懊或不录条件直接摆确认；氨选择需查询的余罢额类型。可在工爸具栏中的“文件安夹”下选择显示昂字段来挑选被隐翱藏的项，也可选盎择隐藏字段来隐隘藏不需显示的字按段。疤期间至今余额版：本期发生余额爱。

46、稗期间至今借方熬：本期发生借方扳。芭期间至今贷方坝：本期发生贷方胺期间至今兑换的版：将期间至今金岸额折算成本位币把的金额跋年度至今捌：是资产、负债岸、权益类科目的埃余额。是收入、翱费用科目的本年爸发生数。年度至扮今也可分借方发搬生、贷方发生查肮询巴年度至今转换的柏：帐户外币余额稗折算为本位币的拜金额。柏项目至今俺：是资产、负债哎、权益类科目的八余额，与年度至搬今数相同。是收俺入、费用科目的翱累计发生数。项斑目至今也可分借傲方发生、贷方发啊生查询哀选择搬明细余额芭。可以查询到该唉帐户下所有明细埃帐户的余额。敖选择半凭证明细盎，可以根据每一挨明细帐户的余额搬查询到当期该明办细帐户的所有发拜生明细，

47、即各笔捌凭证。凹选择芭子分类帐明细翱。若凭证是来自哀上游模块，则可颁以一直查到产生敖该笔凭证的上游熬模块暗(颁包括皑AR傲、把AP鞍模块，不包括傲FA隘模块半)柏的业务活动信息澳。哀总帐常用标准报安表瓣主要介绍在总帐靶中要用到的标准颁报表、参数说明癌和样张。唉除了能自定义的俺报表外，霸总帐绊模块提供了各类班标准报表。这些搬报表可用于多种背目的，如查询、隘审核、对帐、存安档等。耙路径案：报表、通知查爸看凹挨财务报表运行 半如运行单一报表案，请选择单一请耙求；运行报表集板，请选择请求集蔼。百通过值列表选择澳报表名称 鞍设置参数提安交报表运行暗对于提交完成的颁报表，可以在屏癌幕查询，也可以柏将其转换

48、为HT敖ML、文本（拔TXT白）文件或耙Excel常用报表如下：扒序号叭报表类型摆报表名称阿1背系统设置胺FSG - 矮报表汇总列表败FSG - 埃报表集汇总列表板币种挨 - 爸历史汇率列表摆科目表办 - 懊明细列表搬2般与分析系统集成摆分析程序癌 - 霸提取币种隘分析程序跋 - 按提取段值蔼分析程序蔼 - 敖提取分层结构靶3肮试算平衡表坝试算表碍 - 啊汇总阿 1暗试算表唉 - 矮汇总板 2版试算表拌 - 伴明细疤试算表翱 - 柏外币汇总矮 1吧4稗凭证哎日记帐颁 - 跋分录隘日记帐傲 - 坝外币（霸132 俺个字符）案5俺审计报表版帐户分析扮 - 熬（昂132 拌个字符）阿帐户分析邦 -

49、八抵销帐户案帐户分析啊 - 傲应付款明细（笆132 佰个字符）稗帐户分析半 - 扮子分类帐明细（芭132 扮个字符）邦6埃其他板自动过帐拔程序罢 - 挨删除预算组织癌第三章 应收跋管理矮主靶要内容：斑客户的维护、应鞍收发票的填写、俺收款与过帐的操绊作，及应收的报阿表与查询。应收管理流程应收款流程预收款流程客户管理哀介绍客户信息的傲维护。通过客户吧录入界面，可以昂录入新的客户、肮修改原有客户信埃息或停用、合并氨客户。客户录入与维护芭路径敖：客户俺般标准熬通过这个捌路径稗就可以进入增加摆客户和修改客户翱的屏幕，进行客伴户的录入与日常搬的维护工作。俺查找需要增加或矮者修改的记录扮新增客户时首先霸要查

50、询是否已经胺存在该客户的记拔录，以避免重复败。当输入的是新斑客户时出现以下氨屏幕，确定后，蔼点击“新建”按办钮开始建立新客靶户。扳录入客户的关键罢信息扒当进入增加客户胺的屏幕后，蔼 袄首先要输入客户艾的关键信息，包碍括以下信息。注阿：其中底色为黄班色的区域是必须白输入的！罢输入客户名称，澳这个字段是必须袄输入的。客户名佰称须按营业执照捌或税务登记的全笆称输入。笆输入客户编码，敖这个字段是必须霸输入的。扳客户编码按照预败定好的编码输入鞍。如果采用自动胺客户编号不需要百输入。伴纳税登记编号，暗即客户的税号。笆指明客户是有效癌客户。扳选择确定要输入败的客户信息栏目哀在耙Oracle拔的客户管理中把熬

51、客户信息根据其蔼特点分成了多个蔼页签。当输入完耙客户的关键信息柏后，用户可以根盎据需要在页签里隘选择将要输入的班客户的信息。颁维护客户地点信暗息班如果要为客户增熬加新的地点，则捌选择哀新建败按钮。矮如果要修改现有芭的地点信息，则背选择颁打开哀按钮凹。隘输入客户地点的般基本信息爸当点击澳新建敖或板打开挨按钮后，系统回按进入下面的屏幕拜，然后录入客户岸地点的基本信息盎。疤输入该点所在的昂国家、详细地址稗、所在的城市、挨省及邮政编码和矮其地点是否为有盎效地点。柏指明客户地点用凹途澳当输入完客户地把点的总体信息后班，选择“业务目巴的爸”巴项。绊指明地点的用途罢，隘一个客户必须至案少具有一个收单八方和一

52、个发运目稗的地。澳指明该地点的位颁置代码（地点）氨，手工输入用途百对应的地点的中班文简称。阿如果该地点是做阿发运目的地使用盎，则可以指定该凹地点为默认的收佰单方地点，即选唉择该地点作为发袄运目的地时，默扮认地将给该地点氨的货物发票开到跋指定的收单方地盎点。如果是发票把用地点则不用输般入该字段。（收斑单地点）板指明该业务地点捌是否是这种业务柏类型的关键的用爸途地点（主要）佰。柏对于收单方地点邦和发运目的地地扳点，当指定该地百点为“主要”时熬，在销售订单中岸选择该客户，系澳统会自动将这两扮个地点填写到销案售订单屏幕中的吧收单方和收货方八中。隘指明该业务用途瓣是否是有效用途耙（有效）八定义地点级联系

53、盎人的信息绊在“数据组选择熬区”选择“联系佰人：电话百”袄输入联系人姓名爸，这个字段是必捌须输入的。柏选择联系人的称疤谓。氨编号由系统自动奥产生。爱输入联系人职务胺。唉参考，可以手工跋输入，不输入则败由系统自动产生搬一个编号。手工吧输入的参考内容芭以后不能再进行矮修改。啊选择联系人是否哀有效。蔼有联系人电话时氨，在联系电话区瓣域输入联系人电隘话的区号、电话笆号码、分机、类颁型（指明按电话耙是普通电话还是耙传真）。搬录入完地点级信捌息后，保存输入爸的信息，关闭窗艾口返回客户-标奥准屏幕。伴录入客户的分类拜信息邦当输入完客户的靶关键信息后，接邦下来要输入客户瓣的分类信息。巴在“数据组选择矮区”选择

54、“分类碍”拔选择客户分组（吧配置文件分类）澳，采用默认值即扒可。靶选择客户的类型爱、班分类（客户所属凹行业）、类别及啊销售渠道。柏录入客户在订单芭管理中会经常用岸到的信息啊选择“订单管理拔系统”，以下内凹容都将作为该客芭户在销售订单中扒使用的默认值，半以方便加快销售癌订单的录入速度佰，减少录入内容蔼。靶录入客户的联系唉人信息跋选择“联系人：柏电话肮 ”白。邦输入联系人姓名拜，这个字段是必扮须输入的。伴输入联系人工作哀（职务）。唉选择联系人是否版有效客户信息查询昂路径颁：伴客户把阿标准 或 客户袄艾汇总客户标准啊输入准备查找客傲户的条件，条件疤输入完成后点击按查找按钮。疤选择客户。如果搬查找到符

55、合条件吧的记录后，系统蔼将弹出如下图所挨示的屏幕，选择搬相应的客户，点隘击确定按钮即可霸查看该客户的详蔼细信息。客户汇总傲进入客户-汇总拌屏幕后。屏幕如败上图所示，从菜肮单“视图”中选岸择“查询标准”搬，然后选择“输颁入”。快捷键方奥式为按下F11疤键。靶输入查询条件。哎开始输入条件后扳，屏幕中行的颜疤色将发生变化，隘在行的相应字段耙输入查找条件。皑执行查询。条件巴输入完成后，从颁菜单“视图”中百选择“查询标准唉”，然后选择“傲运行”，系统将挨把符合条件的记鞍录显示在屏幕上爸。快捷键方式为隘同时按下Ctr笆l和F11键。败得到查询结果后暗，按“打开”按扒钮可以进入“客疤户-标准”屏幕板，查看或

56、者修改伴客户的详细信息柏。傲终止查询。在输皑入条件的过程中把，如果想终止查凹找，从菜单“视氨图”中选择“查疤询标准”，然后百选择“取消”。吧快捷键方式为按昂下F4键。盎灵活应用符号%绊。使用%可以灵按活地进行查找。蔼“%白%”表示癌查找所有包含“拔白”字的记录，靶“白%”表示查胺找所有以“白”芭字开头的记录，安“%白”表示查瓣找所有以“白”般字结尾的记录。合并客户信息矮路径罢：拌客户班案合并耙查找确定被合并拜的客户,把光标白放在“名称”右扳侧的按钮上，点凹击该按钮系统将暗出现客户查询选哀择屏幕。百把光标放在“至碍”版区的“地址”字疤段处，选择客户吧的接收业务的地芭点。拌确认当合并完成安以后是否

57、要删除绊被合并的客户。靶如果要删除，就拌选择“合并后删般除袄”,半否则不用选该字笆段。搬确定是否要将“柏自”区域中客户阿的地址合并到“拜至”区域中的客跋户中。如果是，把则选择“创建相跋同地点”如果不绊是，则不选择“扳创建相同地点”澳。凹点击岸合并唉按钮，执行合并扮。保存退出。应收发票的录入碍主要介绍如何在拔应收中生成应收败发票啊本操作适用于所靶有需在应收中处碍理发票的业务手工输入发票办路径柏：事务处理哎拜批应收批的填写芭选择瓣事务处理批来源埃，选定“手工发摆票”傲。吧批的名称由系统搬产生，自动编号爱，不需输入。伴(柏在交易批来源处肮定义编号方式扮)般输入批币种。默扒认值为本位币，柏可以更改。如

58、果埃更改了批币种，艾但未定义每日兑皑换率，请输入兑板换率信息。霸在“备注”中可暗输入批的摘要等哎信息。艾在“控制计数”安字段中输入此批敖内事务处理的总懊数，然后在“控败制金额”字段中暗输入此批内事务霸处理的总跋金暗额。班要添加事务处理巴至此批，请选择扳事务处理巴 版或隘事务处理汇总啊。系统将矮自动袄保存批信息。笆注：皑仅在批不包含任艾何事务处理时才鞍可以将它删除吧。唉批状态指示批是柏否已完成俺，包括：拜新白 坝建氨：这是新批，尚胺未保存。在保存案后，状态将更改拔为不平衡、打开阿或关闭。 艾不平衡鞍：此批中事务处胺理的实际计数和懊金额不等于控制芭计数和金额。 芭打岸 拌开板：翱实际计数和金额奥等

59、于您的控制计埃数和金额，但至白少有一个事务处盎理仍未核销、标版识或记帐。 傲关唉 碍闭叭：实际计数和金唉额与控制计数和疤金额相匹配。此埃批中的每个事务瓣处理均已核销或板记帐。应收发票的填写奥接上到爸“事务处理”窗疤口奥选择币种。如果肮为外币，需指明扒汇率类型。公司隘型的为在系统定板义好的汇率；用伴户型的为手工输斑入的汇率。八选择蔼事务处理来源傲。芭选择发票或颁贷坝项通知单罢为熬事务处理类型。颁总帐日期癌（记帐日期）默唉认为当前日期。碍输入客户开单至般名称和地点。凹如果“销售人员奥”字段无信息，癌请佰输入销售人员。行项目皑在事物处理界面爱选择 行项目版输入熬销售产品肮、数量和单价。暗系统将自动计

60、算耙每行的总额。疤合计金额和税的芭计算由系统自动芭完成。可以根据坝需要选择税率。啊注：吧如果扒修改了税率爸，系统将爸更新发票数据笆。柏在更新的过程中疤，绊系统显示一个弹皑出式窗口，询问挨是否要对此发票氨行重新运行“自伴动会计”熬，或者疤询问是否要重新盎计算发票行的税凹务信息颁，请选择 是 扒，以保证自动会疤计处理的正确性扮。按如果不需要计算爱税，请选用零税稗率。销售业绩：白在事物处理界面翱选择 销售业绩办要复核或更新销颁售业绩信息，请拌选择“销售业绩爸”肮。系统将自动分隘配销售业绩给默鞍认的销售员。“摆销售业绩”功能霸尽量不用。系统败允许将业绩分配癌给二个或以上的碍销售员。分配：皑在事物处理界