智能防爆设备项目管理手册

1、泓域/智能防爆设备项目管理手册智能防爆设备项目管理手册xx有限公司目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc110967230 一、 产业环境分析 PAGEREF _Toc110967230 h 3 HYPERLINK l _Toc110967231 二、 行业竞争格局 PAGEREF _Toc110967231 h 3 HYPERLINK l _Toc110967232 三、 必要性分析 PAGEREF _Toc110967232 h 4 HYPERLINK l _Toc110967233 四、 公司概况 PAGEREF _Toc110967233 h 5 HYP

2、ERLINK l _Toc110967234 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc110967234 h 6 HYPERLINK l _Toc110967235 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc110967235 h 6 HYPERLINK l _Toc110967236 五、 项目沟通管理概述 PAGEREF _Toc110967236 h 7 HYPERLINK l _Toc110967237 六、 控制沟通 PAGEREF _Toc110967237 h 7 HYPERLINK l _Toc110967238 七、 定义活动 PAGEREF _Toc110

3、967238 h 8 HYPERLINK l _Toc110967239 八、 排列活动顺序 PAGEREF _Toc110967239 h 9 HYPERLINK l _Toc110967240 九、 投资方案分析 PAGEREF _Toc110967240 h 12 HYPERLINK l _Toc110967241 建设投资估算表 PAGEREF _Toc110967241 h 14 HYPERLINK l _Toc110967242 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc110967242 h 15 HYPERLINK l _Toc110967243 流动资金估算表 PAGEREF

4、 _Toc110967243 h 16 HYPERLINK l _Toc110967244 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc110967244 h 17 HYPERLINK l _Toc110967245 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc110967245 h 18 HYPERLINK l _Toc110967246 十、 进度规划方案 PAGEREF _Toc110967246 h 19 HYPERLINK l _Toc110967247 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc110967247 h 20产业环境分析湖南省，简称湘，是中华人民共和国

5、省级行政区，界于北纬24383008，东经1084711415之间，东临江西，西接重庆、贵州，南毗广东、广西，北连湖北，总面积21.18万平方千米。湖南地处云贵高原向江南丘陵和南岭山脉向江汉平原过渡的地带，地势呈三面环山、朝北开口的马蹄形地貌，由平原、盆地、丘陵地、山地、河湖构成，地跨长江、珠江两大水系，属亚热带季风气候。截至2019年7月，湖南省下辖13个地级市，1个自治州。共有36个市辖区、18个县级市、61个县、7个自治县，合计122个县级区划。403个街道、1138个镇、309个乡、83个民族乡，合计1933个乡级区划。2019年末全省常住人口6918.38万人。2019年，湖南省地区

6、生产总值39752.12亿元。行业竞争格局防爆电器行业市场呈现两极分化的态势，大型电机市场集中度较高，中小型电机市场集中度较低，竞争激烈。防爆电器行业的竞争主要集中在产品技术优势、质量稳定程度、安全运行记录、售后服务以及产品价格等方面。国内外防爆电器行业的市场格局存在一定相似性，即在较为充分的市场竞争格局下，具备产品优势和营销服务优势的企业将在市场竞争中处于主导地位。一些规模偏小，技术力量薄弱的小型企业发展速度开始放缓，部分企业处在维持状态或发生经营困难。近年来，随着国内政府主管部门，各类企业的安全生产意识不断增强，作为生产安全重要保障环节之一的防爆电器产品的监管力度也在不断加大。2019年国

7、家安全监管总局将防爆电器纳入到3C证管理范围，自2020年10月1日起，未获得强制性产品认证证书和未标注强制性认证标志的产品，不得出厂、销售、进口或在其他经营活动中使用，对于防爆电器的监管力度进一步趋严。防爆电器纳入3C监管后，不仅在生产端的监管趋严，在销售端也会有一定的限制，达不到认证标准的中小企业产品面临淘汰。智能矿山行业起步较晚，但随着煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见等方向性纲领的颁布，我国煤矿行业智能化、信息化趋势将会成为煤炭工业未来发展的方向，这也为智能矿山行业的发展奠定了良好的下游基础；煤矿智能化建设指南关于加快煤矿智能化发展的指导意见等行业标准性文件的出台，预示着智能矿山正迈

8、向专业化、标准化的体系迈进。目前国内智能矿山信息系统的市场竞争已较为充分。必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优

9、化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。公司概况（一）公司基本信息1、公司名称：xx有限公司2、法定代表人：曹xx3、注册资本：1450万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2014-10-177、营业期限：2014-10-17至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2

10、019年12月2018年12月资产总额11383.039106.428537.27负债总额5517.564414.054138.17股东权益合计5865.474692.384399.10公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入36033.2928826.6327024.97营业利润6390.945112.754793.20利润总额6011.814809.454508.86净利润4508.863516.913246.38归属于母公司所有者的净利润4508.863516.913246.38项目沟通管理概述项目沟通管理是确保及时、正确地产生、收集、发布、储存和最终处理项

11、目信息所需的过程。这包括如下几个过程：规划沟通管理：制订项目沟通活动的计划。管理沟通：将项目相关信息收集、生成、汇总、传递和发送的过程。控制沟通：监督和控制项目信息沟通的活动，以确保信息被及时有效地准确传递。项目内部需要进行的沟通信息主要是有关项目本身的信息，这些信息产生于项目的实施过程中。经过一定的收集和整理，产生了反映当前项目状态的报告，一方面可以和计划进行对比来对项目实施控制；另一方面则通过事先约定的机制把相关信息发送给干系人，由干系人据此评估项目运行是否正常并作出相应决策。这一过程在最新版的PMBOK中单独形成“项目干系人管理”一个领域。控制沟通控制沟通是在项目生命周期中对沟通活动的实

12、施状况进行监督和控制的过程，其目的是确保项目干系人对项目实施状态和信息的需求。其作用是保障这一过程有效果且有效率。控制沟通过程可以从两个层面来监督和提升项目实施沟通过程的效果和效率：在项目层面，按照项目沟通管理计划监督项目沟通活动的实施效果，确保已定义的项目沟通体系有计划、有效率地运作。在一线的项目沟通活动实践中，不断总结和挖掘可以改进的项目沟通方法、技术和流程，并上升到组织层面进行改进。定义活动活动作为工作分解结构的最底层，被称为项目过程中最基本的工作单元。可以看出，所谓定义活动，就是把在定义范围中所产生的工作分解结构的最底层识别出来。活动有两种类型：不连续活动和投入活动。所谓不连续活动，是

13、指有明确的开始时间和结束时间的活动，项目中的大多数活动都属于不连续活动。所谓投入活动，是指那些需要周期性反复执行的活动，包括定期的管理性活动（如项目的周期例会、定期的审计活动等），以及工程维护性活动（如机器设备的定期保养等）。对项目的后续活动来说，项目中的不连续活动是起决定作用的。定义活动过程最主要的目的就是识别出项目中的所有活动，作为后续分配资源的基础。排列活动顺序（一）活动之间的关系活动之间并不是孤立存在的，而是有着某种依赖关系。在时间管理中，依赖关系一般都是指时间顺序上的关系。依赖关系有两种情形：强制性依赖关系和自由依赖关系。强制性依赖关系是指两个活动之间所固有的依赖关系，它们之间通常存

14、在某种实际的约束条件。例如，在产品开发项目中，只有设计活动完成后才能开始产品的实现活动。所以，强制性依赖关系也被称作硬逻辑关系。自由依赖关系是指活动之间的关系可以自由处理，并不存在某种约束。但是可能由于下列原因人为地设定了某种依赖关系：由于资源的限制，无法并行操作而只能串行操作，随意指定一种执行顺序。某些情况下，存在一个“最佳实践”的活动顺序。自由依赖关系并不是一种内在的、固有的关系，所以在某些情况下会被调整。确定活动之间的关系最终是描述活动的先后关系，描述活动在时间上的逻辑顺序。先后关系决定活动在项目进度中的位置，一般来说有两种类型的活动：前导活动和后续活动。前导活动是在另一个活动之前必须出

15、现的活动。例如，如果去电影院看电影，那么买电影票就是看电影的前导活动。后续活动是在前导活动之后必须出现的活动。例如，在看电影的过程中，检票活动就是买票活动的后续活动。结束后才开始，这一类是最普遍的活动类型。项目中的大多数活动之间都具有这种关系。但是要特别注意这种关系所属的依赖条件，有的是强制性依赖，有的却是自由性依赖。如果是前者，往往意味着某种产品的生产过程具有工艺上的要求，违背了这个条件会对质量产生影响。另外，并没有要求后续活动一定在前导活动完成后马上开始，可以有一定的滞后时间，但是绝不能在前导活动完成之前开始。开始后才开始，指一个活动开始后，另一个活动才能开始。这经常表示某种并行但具有一定

16、依赖关系的活动。例如产品的测试活动依赖于构造活动的结果，但又独立于构造活动。这里并没有要求后续活动一定在前导活动开始后马上开始，但是不能在前导活动开始前开始。结束后才结束，指一个活动必须在另一个活动结束之后才能结束。这经常表示某种并行，但其产出物具有一定依赖关系的活动。这里没有要求后续活动一定在前导活动完成后马上完成，但至少不能比前导活动更早完成。开始后才结束，这是一种最特殊的活动逻辑关系，即一个活动的结束依赖于另一个活动的开始。例如，找到新的工作后，才放弃原来的工作。同样，一个活动开始后不意味着另外一个活动马上结束，但至少说明它不能在另一个活动开始前结束。另外，还可以在先后关系中加入超前和滞

17、后来进行更精确的描述。所谓超前，是指逻辑关系中允许提前后续活动的限定词。例如，在一个有10天超前时间的完成一开始关系中，后续活动在前导活动完成前10天就能开始。所谓滞后，是指逻辑关系中指示推迟后续任务的限定词。例如在一个有10天延迟时间的完成一开始关系中，后续活动只能在前导活动完成后10天才能开始。可以认为，超前是重叠的时间，滞后是拖后或等待的时间。（二）项目网络图对活动进行排序后，就可以生成项目网络图。项目网络图以图形的方式表示出项目活动之间的逻辑关系，其作用有：展示项目活动并表明活动之间的逻辑关系。表明项目任务将以何种顺序继续。在进行历时估计时，表明项目将需要多长时间。改变某种活动历时，表

18、明项目历时将如何变化。显然，后面两个作用结合了活动历时估算活动的结果。项目网络图的绘制方法有两种：箭线图法，又被称为双代号网络图；前导图法，又被称为单代号网络图。两者之间的差别在于活动是表示在“节点”上还是表示在“连接线”上。投资方案分析（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项

19、目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资23548.26万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计20217.78万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为10474.65万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法

20、及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为9214.76万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为528.37万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2814.99万元。（五）预备费本期项目预备费为515.49万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10474.659214.76528.3720217.781.1建筑工程费10474.6510474.651.2设备购置费9214.769214.761.3安装工程费528.37528.372其他费用2814.992814.992.1土地出让金150

21、2.521502.523预备费515.49515.493.1基本预备费297.98297.983.2涨价预备费217.51217.514投资合计23548.26（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款12811.61万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息313.88万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息313.88313.880.001.1.1期初借款余额12811.611.1.2当期借款12811.6112811.610.001.1.3当期应计利息313.88313.880.001.1.4期末借款余额12811.6

22、112811.611.2其他融资费用1.3小计313.88313.880.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计313.88313.880.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资

23、金为5105.56万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产30286.9334946.4637276.2246595.281.1应收账款13629.1215725.9116774.3020967.881.2存货10600.4312231.2613046.6816308.351.2.1原辅材料3180.133669.383914.014892.511.2.2燃料动力159.01183.47195.70244.631.2.3在产品4876.205626.386001.477501.841.2.4产成品2385.102752.032935.503669.381.

24、3现金2422.952795.722982.103727.621.4预付账款3634.434193.574473.145591.432流动负债26968.3231117.2933191.7841489.722.1应付账款9708.5911202.2211949.0414936.302.2预收账款17259.7219915.0621242.7426553.423流动资金3318.613829.174084.455105.564流动资金增加3318.61510.56255.281021.115铺底流动资金9086.0810483.9311182.8613978.58（八）项目总投资本期项目总投资包

25、括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资28967.70万元，其中：建设投资23548.26万元，占项目总投资的81.29%；建设期利息313.88万元，占项目总投资的1.08%；流动资金5105.56万元，占项目总投资的17.63%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资28967.70100.00%1.1建设投资23548.2681.29%1.1.1工程费用20217.7869.79%1.1.1.1建筑工程费10474.6536.16%1.1.1.2设备购置费9214.7631.81%1.1.1.3安装工程费528.371.82%1.1.2工程建设其他费用2814.999.72%1.1.2.1土地出让金1502.525.19%1.1.2.2其他前期费用1312.474.53%1.2.3预备费515.491.78%1.2.3.1基本预备费297.981.03%1.2.3.2涨价预备费217.510.75%1.2建设期利息313.881.08%1.3流动资金5105.5617.63%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资28967.70万元，其