费用报销培训手册

1、K/3V12.0特性配置应用方案 4/17 颁EAS拌 V7.0.1氨 坝费用报销模块用户指南 导读俺本文全面介绍了挨EAS费用报销熬模块的原理、参拔数设置、界面和白操作方法，说明稗了功能覆盖范围稗，列举了典型的翱用户场景，为您靶尽快了解模块的隘功能和实施方法爱提供了一个快速佰指南文档。巴同时EAS 6办.0和EAS 隘7.0.3版本稗的费用报销用户唉，也可以参考。暗由于时间仓促，皑疏漏在所难免，白恳请各位读者批疤评指正。 适用范围爸 拔 爸费用报销系统实邦施人员，二次开柏发人员，客户及瓣系统管理员吧请注意：本文件扒只作为扮产品翱介绍之用，不属啊于您与金蝶签署拌的任何协议。本傲文件仅包括安金蝶

2、隘既定策略、产品靶及功能方面的信捌息，不能以本文疤件作为要求金蝶百履行商务条款、板产品策略以及开白发义务的依据。霸本文件内容可能澳随时变更，恕不暗另行通知。目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc312164137 按FIEA 安费用报销拌 PAGEREF _Toc312164137 h 蔼1 HYPERLINK l _Toc312164138 颁FIEA010扳 唉模块概述昂 PAGEREF _Toc312164138 h 皑1 HYPERLINK l _Toc312164139 拔FIEA010癌010 背模块简介耙 PAGEREF _Toc312164139

3、h 耙1 HYPERLINK l _Toc312164140 哎FIEA010伴020 叭本模块与其他模瓣块的集成皑 PAGEREF _Toc312164140 h 扒2 HYPERLINK l _Toc312164141 伴FIEA020哎名词解释捌 PAGEREF _Toc312164141 h 案3 HYPERLINK l _Toc312164142 挨FIEA030捌 爱费用报销模块总芭图靶 PAGEREF _Toc312164142 h 隘4 HYPERLINK l _Toc312164143 罢FIEA040疤 捌各类业务流程简氨介埃 PAGEREF _Toc312164143 h

4、 般5 HYPERLINK l _Toc312164144 耙FIEA040盎010 敖单独借款流程啊 PAGEREF _Toc312164144 h 芭5 HYPERLINK l _Toc312164145 把FIEA040般020瓣单独报销流程颁 PAGEREF _Toc312164145 h 挨6 HYPERLINK l _Toc312164146 扮FIEA040唉030 班借款报销还款流伴程坝 PAGEREF _Toc312164146 h 唉7 HYPERLINK l _Toc312164147 颁FIEA040霸040 氨费用申请流程懊 PAGEREF _Toc312164147

5、 h 邦10 HYPERLINK l _Toc312164148 扮FIEA040颁050 扒出差申请流程唉 PAGEREF _Toc312164148 h 肮11 HYPERLINK l _Toc312164149 稗FIEA050跋 稗应用准备搬 PAGEREF _Toc312164149 h 敖11 HYPERLINK l _Toc312164150 暗FIEA050奥010 跋基础资料艾 伴业务类别坝 搬费用类型阿 PAGEREF _Toc312164150 h 坝11 HYPERLINK l _Toc312164151 笆FIEA050拔020 唉系统参数蔼 PAGEREF _Toc

6、312164151 h 把17 HYPERLINK l _Toc312164152 办FIEA060绊 罢初始化按 PAGEREF _Toc312164152 h 扳22 HYPERLINK l _Toc312164153 搬FIEA070拌 暗日常操作稗 PAGEREF _Toc312164153 h 哎23 HYPERLINK l _Toc312164154 摆FIEA070捌010 板主界面半 PAGEREF _Toc312164154 h 艾23 HYPERLINK l _Toc312164155 扳FIEA070按020 碍工作流待办页面挨 PAGEREF _Toc312164155

7、 h 爸25 HYPERLINK l _Toc312164156 碍FIEA070碍030 皑费用申请把 PAGEREF _Toc312164156 h 懊26 HYPERLINK l _Toc312164157 埃FIEA070半040 啊借款袄 PAGEREF _Toc312164157 h 佰37 HYPERLINK l _Toc312164158 埃FIEA070绊0050 叭报销俺 PAGEREF _Toc312164158 h 摆53 HYPERLINK l _Toc312164159 八FIEA070搬0060 般出差申请柏 PAGEREF _Toc312164159 h 坝77

8、 HYPERLINK l _Toc312164160 叭FIEA080啊 蔼管理专题熬 PAGEREF _Toc312164160 h 啊84 HYPERLINK l _Toc312164161 跋FIEA080柏010 癌预算集成岸 PAGEREF _Toc312164161 h 邦84 HYPERLINK l _Toc312164162 皑FIEA080佰020 扳挂账绊 PAGEREF _Toc312164162 h 拔91 HYPERLINK l _Toc312164163 罢FIEA080安030 搬多成本中心费用叭分摊碍 PAGEREF _Toc312164163 h 氨93 HY

9、PERLINK l _Toc312164164 伴FIEA080皑040 板表单初始化肮 PAGEREF _Toc312164164 h 拜95 HYPERLINK l _Toc312164165 邦FIEA090哀 澳报表查询扮 PAGEREF _Toc312164165 h 澳96 HYPERLINK l _Toc312164166 哎FIEA090扳010 百申请单统计报表盎 PAGEREF _Toc312164166 h 鞍96 HYPERLINK l _Toc312164167 胺FIEA090芭020 爱费用申请明细报罢表皑 PAGEREF _Toc312164167 h 叭98

10、HYPERLINK l _Toc312164168 傲FIEA090败030 芭借款单统计报表敖 PAGEREF _Toc312164168 h 肮100 HYPERLINK l _Toc312164169 埃FIEA090鞍040 扒借款费用明细报搬表版 PAGEREF _Toc312164169 h 败102 HYPERLINK l _Toc312164170 按FIEA090唉050 按报销单统计报表板 PAGEREF _Toc312164170 h 靶104 HYPERLINK l _Toc312164171 把FIEA090霸060 翱费用报销明细报八表拔 PAGEREF _Toc3

11、12164171 h 拌106 HYPERLINK l _Toc312164172 埃FIEA090拌070 癌备用金提醒及查坝询熬 PAGEREF _Toc312164172 h 把112哎FIEA 柏费用报销败FIEA010坝 扳模块概述办FIEA010澳010 熬模块简介颁费用报销模块主案要解决日常办公蔼中的借款、报销哀和费用申请等问败题。白模块包含坝7哀个标准表单：借坝款单、费用报销皑单、出差借款单鞍、差旅费报销单暗、费用申请单、背出差申请单和对跋外报销单。这些般表单之间可以相佰互关联生成。一爱般在使用时，表稗单会先跑一个工跋作流，工作流审耙批通过以后，再阿由表单生成凭证白或付款单，从

12、而叭实现业务审批与盎财务处理的无缝傲集成。蔼费用报销模块的般主要功能有：熬表单的新建与工懊作流审批鞍用户可以在浏览般器或阿EAS阿客户端新建表单敖，并进行工作流般审批。工作流可唉以根据需要预先拔配置好。扳EAS蔼工作斑流支持扒工作流打回，会颁签，步骤跳转等翱流程操作。暗借款和报销的预扮算控制氨借款或报销时，氨可以根据表单中昂的费用类型对应氨的预算项目进行败预算扣减，以达佰到预算控制的目罢的。如果某项费啊用超出了预算，佰则不允许提交。板对于未使用完的懊分录余额挨，可以进行预算昂返还。财务集成安借款或报销扮表单的工作流审拌批通过以后，可爸以由表单在耙EAS摆客户端关联生成班凭证或付款单（阿根据把费

13、用报销懊参数决定）版。斑涉及财务处理过敖程的操作，如：扮生成凭证、生成斑付款单、借款单袄还款碍、关闭表单吧等操作都在隘EAS般客户端进行。报表按费用报销模块提啊供了多张报表爱，用于对借款和笆报销情况进行统拌计汇总啊，傲提供的报表有懊：板备用金提醒及查叭询爱、背费用申请单报表板、敖借款单报表叭、拌费用报销单报表挨、败费用申请单明细隘报表翱、坝借款单明细报表巴、爸报销单明细报表斑。八其中最常用的是埃明细报表。哀费用报销模块癌7半个表单之间的生鞍成关系以及，见摆下图：捌直接与财务相关班的表单是：借款蔼单、出差借款单疤、报销单、差旅班费报销单和对外艾报销单。这些表暗单审批通过以后瓣，能够生成凭证绊或付

14、款单等财务败单据。与预算相靶关的表单是：借柏款单、出差借款傲单、报销单、差拜旅费报销单、对跋外报销单和费用扳申请单。这些表袄单提交或审批后肮，可以爱根据表单分录背各个费用懊类型的金额案扣除预算。唉 氨在使用方式上，拜费用报销模块可肮以分别在肮Web背上和罢EAS岸客户端使用，其爸中对外报销单只稗能在白Web柏上使用。推荐普熬通用户在哎Web把上使用该模块，办这样无须安装客坝户端，只要能上按网就能使用。财隘务单据，如凭证伴、付款单等，仍昂在爸EAS把客户端啊进行矮生成氨和相关操作扒。背FIEA010翱020 袄本模块与其他模拔块的邦集成稗费用报销模块分办别与总账、出纳搬和预算模块有关岸联。啊相关

15、模块昂集成内容半预算岸借款和报销业务鞍可以配置是否与鞍预算关联背。扮如果关联，则表叭单提交时唉会检查和扣除相疤关费用类型对应矮的预算，如果额拜度未使用完则会皑返还预算巴总账柏借款和报销业务颁可以配置是否与矮总账集成。如果半集成则借款类表扳单和报销类表单颁都可以在审批通癌过以后直接生成啊总账的凭证岸出纳芭借款和报销业务柏可以配置是否与百出纳集成。如果蔼集成则借款类表伴单和报销类表单捌需要先生成出纳岸的付款单，再由鞍付款单生成凭证暗应收应付板收款单只由对外胺报销单使用，对般外报销单 以后邦可以生成收款单班在与出纳集成时八，单独新建的报澳销单或差旅费报稗销癌单需要澳先生成付款单，扮再由付款单生成版凭

16、证，由借款单凹或出差借款单关斑联生成的报销单办，如果超额报销芭，才需要由报销安单或差旅费报销颁单生成付款单。岸未超额报销的报碍销单或差旅费报稗销单是不需要生案成付款单的，只埃生成凭证即可。靶报销单和差旅费袄报销单是否需要按生成付款单，关搬键看表单中的“拌付现”字段是否扒大于零。稗FIEA盎020盎名词解释斑借款类表单：白指借款单和出差霸借款单颁。绊报销类表单：敖指报销单、差旅颁费报销单和对外拜报销单。物品采搬购报销单不是标啊准产品的表单，吧但仍保留在系统啊里（在翱EAS罢客户端，靶web皑上未实现）。安管理单元、板控制单元（捌CU阿）：佰具有公用的业务疤政策、基础资料把和管理权限的组胺织，一般

17、是集团矮级。一个管理单皑元可以包含多个鞍财务组织（公司板）。疤财务组织：癌一般就是指公司案。财务组织是财靶务核算的主体，澳有一套完整的会吧计账簿；独立出瓣三大表；有独立疤的资产、负债、熬权益、成本、损哎益分类数据。笆成本中心：瓣指企业内部成本拜核算的单位，也百是预算分配的主稗体。一般一个财案务组织包含多个稗成本中心。拔主业务凹组织：斑是奥EAS肮中板用来共享和隔离哎数据的一种划分按方法。从两个方昂面产生影响：一案个是模块基础资哀料的设置生效范绊围，另一个是模耙块单据的隔离范盎围。每一个单据澳都有一个唯一的摆主业务耙组织。新建单据稗时，必须登录到半某个癌主业务按组织才能根据权扒限进行新建操作氨。

18、查看序时簿时按，单据是按照当傲前登录的某个八主业务岸组织来隔离的。芭费用报销模块的哎主业务百组织是财务组背织。办实体组织和虚体肮组织：爸实体组织用于发艾生业务，新建单扳据。虚体组织不稗能发生具体业务败，只用于做统计班口径。实体组织拜一般在虚体组织阿下方，虚体组织安建立的基础资料把，下方的实体组般织可见，可用。颁上游表单：澳可以关联生成其背它表单的表单。安上游和下游是相袄对的，如：傲A班表单可以生成翱B白表单，澳B绊表单可以生成艾C翱表单，则盎B巴既是艾C拜的上游表单也是碍A鞍的下游表单凹。板下游表单：拜被其它表单关联摆生成的表单，参扒考上游表单的释袄义伴。柏反写：办是指下游表单的挨状态或金额变

19、化澳时，修改上游表俺单的状态或相关碍金额。反把写包括翱状态的反写和金盎额的反啊写两种熬情况。如：昂借款单借了拜1000霸元，然后报销了柏800隘，则需阿报销单需俺反写借款单的可岸用余额为疤200百元，这就是金额颁的反写；扮状态反写一般由敖工作流完成，如背表单提交了工作袄流，就反写表单扳的状态为“已提斑交”，工作流审疤批通过，就反写白表单的状态为“伴审批通过”。摆一对多：般指一个表单可以安关联生成多个下百游表单。如：一爸次借款多次报销白，即一个借款单疤可以关联生成多拌个下游的报销单阿。但必须等报销柏单关闭以后，借挨款矮单才能凹再次生成报销单扳，不允许借款单坝下游存在多个动坝态的报销单，这岸样报销

20、啊单之间奥会相互影响。爸多对一：隘指多个表单可以爱关联生成一个下凹游表单。目前费伴用报销模块暂不叭支持多个借款单懊生成一个报销单办，也不支持多个扳借款单生成一个柏付款单。笆序时簿：凹指表单列表界面敖。其中每一行代翱表一个表单跋，每一列的数据背来源于表单字段疤。这些表单是按案照一定的查询条碍件查询出来的半，用户可以设定昂和保存八查询条件爱。肮可用余额：把指上游表单剩余啊的核定金额，只懊有可用余额大于瓣0白的表单才能关联斑生成下游表单。皑报销类表单由于凹是下游表单，没把有可用余额的概摆念。绊F7柏对话框：爱指版EAS芭表单上对某个字爱段进行输入时所霸打开的胺EAS百基础资料对话框稗。基础资料可以巴

21、是职员、职位、芭币别、行政组织板、财务组织、成按本中心等。搬下推，推式生成俺：肮对于上下游可以凹关联生成的表单熬，选中上游表单芭，然后点击【关耙联生成】按钮，百再选择转换规则矮再点击【确定】袄。这个操作叫下袄推或推式生成。百上拉，皑拉式生成：板对于上下游可以安关联生成的表单邦，新建下游表单扳时，弹出一个对胺话框，列出可以柏生成这个下游表阿单的上游表单列瓣表，用户从中选爱择好上游表单，俺再确定，新建的按下游表单就由选扒定的上游表单关巴联生成而来。这扳个操作叫上拉或碍拉式生成。矮GUI霸：澳指颁EAS哎客户端隘界面。艾单独新增：熬指摆直接新建表单，班不通过上游表单案关联生成而来袄。安FIEA030

22、巴 拌费用报销模块总半图俺费用报销模块中伴，与财务相关的爱表单都有两大业百务过程，一个是扮工作流审批，另耙一个是财务处理佰过程。暗FIEA040爸 按各类业务流程简百介隘 爱费用报销模块包柏含借款和报销两叭大业务流程。熬7翱个标准表单一般暗都是先走一个工碍作流，工作流审罢批结束后，与财敖务集成的表单可拜以按照参数的设叭置生成付款单或碍凭证，从而完成巴业务财务一体化蔼的流程。跋 俺七个标准表单除靶了有各自的流程百外，表单之间也斑可以按照相互的哀生成关系来生成稗下游表单，上下斑游表单一般都要吧进行金额的反写澳。岸FIEA040八010 熬单独邦借款流程业务场景把使用借款流程的俺表单有：借款单坝，出

23、差借款单。摆单独借款时，借岸款表单首先要完板成一个工作流，绊然后对审批通过氨的表单生成付款艾单或凭证（由相扳关参数决定）。业务流程案FIEA040佰020胺单独稗报销流程业务场景捌使用报销流程的靶表单有：费用报芭销单，差旅费报伴销单和对外报销百单。单独报销时芭，报销表单首先邦要完成一个工作疤流，然后对审批隘通过的表单生成蔼付款单或凭证（熬由相关参数决定般）。业务流程稗FIEA040拌030 伴借款报销办还款袄流程业务场景傲借款、报销、还哎款流程是费用报班销模块最典型的啊流程。一般是借隘款单与费用报销岸单联用，出差借搬款单与差旅费报澳销单联用。以借扮款单为例，用户般先八走单独爱借款按流程奥，借款

24、以后再在版借款单序时蔼簿上关联生成报背销单进行报销。鞍借款和报销上下靶游表单有金额反版写关系，以借款颁单为例，如果与碍预算集成，借款斑单扣了预算，报扳销金额如果没有昂超过借款金额，百报销单是不扣预稗算的，如果超出版了借款金额，超袄出的部分要补扣熬预算。如果不想佰继续报销，借款安单又有可用余额癌的话，需要在搬借款单序时疤簿还款。还款实扳际上是由借款单班关联生成一个负捌数的付款单，付板款单付款以后还拜款操作完成。巴借款单下推报销碍单支持一对多，邦即一个借款单可懊以生成多张报销哎单。但是必须等鞍上一个报销单关邦闭以后，才能再傲次关联生成新的斑报销单，不允许芭多个动态的下游佰报销澳单同时霸存在，因为这

25、样八报销霸单之间盎的金额会相互影跋响。爸借款单还款时，阿支持全额还款，澳即不报销就直接碍全额还款。借款奥单还款时，必须阿一次性还完。目昂前暂不支持多次唉还款。邦借款单的拔不同胺分录中目前不允扒许填写重复的费罢用类型，爱下推报销单以后阿，报销单不需要爱报销的分录可以芭填版0罢，下游的报销单碍也可以增加新的八分录，新分录的鞍费用类型无论是坝否与现有的费用氨类型重复，预算凹会按照新分录的办费用类型和皑金额做扣除。业务流程罢FIEA040拔040 扮费用申请流程业务场景耙费用申请流程是扮一个奥纯工作流加拜预算。费用申请跋单与财务总账疤不斑集成，不生成凭靶证或付款单。耙所以费用申请单颁不是一个财务单扮据

26、。扒费用申请单一般巴用于以下几种业颁务场景：扮1拔、邦在傲客户没有购买预挨算模块或拔不与预算模块集叭成的情况下（报哎销的参数奥CP001癌设置为否），部蔼分替代预算功能捌。由某个用户先跋申请一笔费用，艾然后全部门的人八都霸在拉式生成时，拌都八可以从这个费用背申请单笆生成疤报销单，并袄受费用埃申请单额度的控懊制。（报销的参氨数碍CP014按须设置翱为“是”）。般2耙、哎只做扮费用申请审批和版预算扣哎减，坝不昂真正借款凹，暗即八不发生实际业务澳。拜费用申请单奥提交时会扣除相埃应费用类型的预皑算，实际发生借爱款或报销业务时靶，再爱由费用八申请单巴关联生成借款单芭或报销单。业务流程败FIEA040吧0

27、50 奥出差申请流程芭 澳出差申请流程就班是一个普通的工癌作流，不涉及任爸何财务操作。工扮作流可以根据业懊务需要进行配置矮。办FIEA050哀 吧应用准备爱FIEA050癌010 懊基础资料扒 案业务类别熬 澳费用类型埃费用报销模块有艾两个基础资料，耙分别是业务类别暗和费用类型笆，它们是一个性哀质的基础资料。八业务类别是费用邦类型的上级瓣。业务类别与费爱用类型只有两层百关系，不支持更爱多层次的设定。巴一个业务类别可罢以包含多个费用百类型。【用途与目的】百业务类别摆和费用类型绊是鞍费用报销模块与般总账集成的基础百，它们都能与科罢目进行映射，用笆户填写表单时根把据具体费用用途傲选择好业务类别跋和费

28、用类型，表白单生成凭证时，鞍通过这种映射关熬系把各项费用生暗成到对应的凭证败科目上。哀一般情况在啊做绊科目映射时，费肮用类型对应着最敖明细的科目，业鞍务类别对应佰比费用捌类型高一层的科傲目。罢费用类型也是费佰用报销模块与预颁算模块集成的基佰础，费用类型可俺以与预算项目进败行映射，用户填搬写表单时，根据绊具体费用用途选傲择搬好费用芭类型，系统会根按据这种映射关系瓣来扣除对应的预敖算项目岸下蔼预算佰值。佰 伴业务类别与费用爸类型的数据隔离半是按照财务组织案进行隔离的，上佰级财务组织建立班的业务类别和费澳用类型，下级财傲务组织可见，可扒用。艾坝 1 白建议只对费用类隘型耙-扒预算项目进行映阿射设置，

29、不建议吧业务类别参与预安算项目映射设置鞍。业务类别比较懊粗，达不到预算办控制的效果。摆 2 稗当预算项目编码巴与费用类型编码班一致时，不需要吧做映射处理。【操作路径】啊在金蝶EAS伴客户端岸主界面，选择疤协同平台柏-爱费用管理绊-搬基础数据设置稗熬，下面有费用类罢型和业务类别两拜个基础资料。【使用时机】爸 蔼业务类别和费用败类型摆由管理员肮设置好以后，佰普通用户安在费用报销模块熬的叭7吧个标准表单中的阿相关字段都可以白直接通过昂F7扳对话框选取。【栏位说明】业务类别隘名称啊必填柏数据来源版业务含义柏控制规则袄财务组织霸是半系统计算按基础资料的控制斑和应用笆范围蔼编码唉是啊手填拔业务类别的编码碍

30、编码不允许在当翱前财务组织斑范围内佰重复耙名称爸是扮手填扒业务类别的名称罢简称坝否半状态稗是懊只有“启用”状氨态的业务类别才半能在表单的业务八类别F7字段中鞍显示胺描述矮否伴系统预设费用类型颁名称蔼必填唉数据来源奥业务含义芭控制规则昂类型挨编码罢是扒手填安费用类型的编码蔼编码不允许在当百前财务组织哎范围内斑重复捌类型摆名称靶是白手填罢费用类型的名称鞍业务类别案是埃类型吧简称俺否拜启用/禁用把是搬只有“启用”状拔态的费用类型才跋能在表单的费用傲类型F7字段中芭显示般备注半否哀系统预设吧 埃在虚体财务组织捌下建立的业务类艾别，在登录下级办的实体财务组织八时，这个业务类啊别是可见的。但隘不能在这个业

31、务拔类别下建立费用办类型。所以按对于霸虚体财务组织，拌业务类别、费用盎类型及与科目的埃映射关系要同时哎建立。【操作说明】罢在金蝶EAS耙客户端瓣主界面，芭选择邦协同平台巴-隘费用管理案-背基础数据设置蔼-办业务类别熬管理敖进入“把业务类别拔”主界面佰，办如图所示：爸业务类别的操作矮包括暗新增、挨查看、修改、罢删除、耙刷新、查询、打霸印、启用熬/艾禁用、科目映射伴等操作矮。摆在业务类别序时靶簿界面，点击【翱科目映射】时，唉会先弹出一个业凹务类别科目映射拌序时簿，在这个安序时簿中列出了哀已经映射好的业爸务类别。点击【昂新增】会弹出“叭业务类别科目映隘射维护”对话框背。凹从财务角度看，俺一般只映射借

32、方隘科目拌即可敖，系统只允许一巴个业务类别映射扒一个科目。拔由于生成凭证时拌，是用现金付蔼款还是用银行转肮账付款是无法预艾计的，所以贷方版科目是在生成凭巴证以后啊手工进行填写的案。所以一般不需伴要对贷方科目进唉行映射。唉在金蝶EAS俺客户端搬主界面，碍选择澳协同平台半-癌费用管理佰-熬基础数据设置岸-半费用类型管理懊进入“坝费用类型岸”主界面按，癌如图所示：傲费用类型的操作罢包括新增、查看霸、修改、删除、靶刷新、查询、打岸印、科目映射、败核算项目映射等艾操作。斑在费用类型序时傲簿界面，点击【芭科目映射】时，拔会先弹出一个费班用类型科目映射懊序时簿，在这个安序时簿中列出了瓣已经映射好的岸费用类型

33、版。点击【新增】挨会弹出“费用类皑型科目映射维护肮”对话框。从财凹务角度看，一般凹只映射借方科目暗即可，系统只允巴许一个费用类型把映射一个科目。般核算项目一般在巴生成凭证时作为背辅助搬账昂使用。费用类型鞍与核算项目的映艾射不是必须的。捌费用类型与核算矮项目的映射操作把与费用类型、科颁目的映射类似，阿见下图：搬费用类型与核算板项目进行映射时胺，只支持拔最多4个暗自定义班核算项目靶的安映射，爱暂唉不支持唉核算项目的映射霸。自定义核算项唉目来源于EAS瓣 靶隘基础数据管理唉-罢辅助资料扳-澳自定义核算项目伴肮中的定义。拜业务类别和费用阿类型的建立以及绊与科目映射的映埃射设置，三者必捌须是在同一个财癌

34、务组织下进行的扒，这个财务组织埃可能是实体也可碍能是虚体。虚体蔼财务组织建立的皑业务类别、费用捌类型和映射关系斑，在下级的实体班财务组织下可见坝，可用。哎下级的实体财务邦组织仍然可以建隘立自己的业务类埃别、费用类型和坝映射关系。用户岸登录了某个实体叭财务组织，业务邦类别和费用类型岸基础资料及科目傲映射关系就取自巴登录的财务组织吧，如果登录的财跋务组织未设定这瓣两个基础资料，案就继续找上级的唉财务组织中的业疤务类别、费用类鞍型、映射关系，半这样颁一搬层层往上找，直胺到找到一个可用叭的业务类别、费艾用类型基础资料靶。跋FIEA050拌020 懊系统参数【操作路径】靶在金蝶EAS白客户端办主界面，选

35、择哎系统平台啊-唉系统配置癌-氨参数设置扳-鞍协同平台氨-埃费用报销跋疤。【使用时机】佰在芭费用报销系统初挨始化时，参数氨都有默认值，可白以根据需要进行伴修改吧。在使用过程中巴，系统会根据这鞍些参数进行相应斑的傲控制按和处理。【栏位说明】绊费用报销共有1巴3项系统参数，矮详细说明如下：安参与预算控制笆（CP001）稗参数值=斑是埃，拔表示表单参与预八算控制，根据工瓣作流的配置在表岸单提交时或某个盎审批环节结束时芭扣减预算肮。败扣减预算时，按摆照表单分录中的皑每个费用类型对埃应的预算项目进办行扣减。如果超霸出预算，表单会敖根据预算控制策半略来决定是否允熬许继续提交。氨费用报销模块中搬只有费用申请

36、单芭、借款单、出差柏借款单、费用报熬销单、差旅费报案销单和对外报销办单6个表单能够盎进行预算控制。啊其中对外报销单爸是按照费用类型稗、支付部门（成疤本中心）和销售艾终端3个维度进坝行预算控制的，柏其它5个表单是澳按照费用类型、佰支付部门（成本邦中心）两个维度翱进行预算控制的板。预算方案必须爸预先配置好，C翱P001参数设板置为“是”时，板预算控制才能生隘效。蔼参数值=否，表瓣示不参与预算控凹制。费用报销模澳块与预算无关。爱与总账集成伴（CP002）哎参数值=胺是凹，挨表示费用巴报销斑模块中的借款单爸、出差借款单、巴费用报销单、差叭旅费报销单和对凹外报销凹单能够鞍在审批通过后稗生成凭证癌。奥参数

37、值=否，表鞍示不与EAS财办务总账进行集成颁。不推荐这样设跋置，这样费用报胺销模块就成了一扳个板纯工作澳流了，建议使用吧EAS协同的安“隘流程管理哎”傲模块来实现。捌当CP002为袄“扒否唉”俺，而CP001八为按“扒是斑”昂时，仍然可以进罢行预算控制。澳与出纳集成隘（CP008）斑参数值=案是埃，瓣表示费用报销模翱块中的借款单、板出差借款单、费澳用报销单和差旅疤费报销单在付款矮时，不是直接生疤成凭证，而是要拜生成出纳中的付隘款单进行付款凹。盎使这个参数生效摆，CP002参爱数必须设置为“霸是”。背参数值=否，表笆示借款单、出差隘借款单、费用报蔼销单和差旅费报岸销单在付款时，芭直接生成凭证（熬

38、CP002须为澳“是”），不用半生成付款单付款板。熬单据提交后即扣班减预算芭（CP009）背参数值=啊是，这个参数生办效，CP001哀必须设置为“是坝”案。俺表示表单蔼第一次哎提交时就进行预拜算扣减。拌工作流的配置需跋要与这个参数配皑合，在“提交”唉节点后要配置“唉预算扣减”节点跋。扳参数值=否，碍表示表单把第一次扮提交后鞍不唉扣减摆预算，而是在某捌个审批节点后再盎扣减预算。工作碍流配置也需要与巴之配合，把“预巴算扣减”节点配敖置到某个审批节懊点后面。佰显示预算余额提案醒隘（CP010）扮参数值=坝是哀，隘参与预算控制的癌表单（费用申请肮单、借款单、出翱差借款单、费用佰报销单和差旅费碍报销单）

39、在GU百I表单上选中了败某条分录时，在摆分录上方显示对八应的预算项目余蔼额凹。案在web表单上班，熬显示预算余额提绊醒拜目前还不支持。阿参数值=否，表盎示在GUI跋参与预算控制的暗表单分录上方不氨显示对应的预算俺项目余额。啊借款余额提醒翱（CP011）叭参数值=跋是班，昂表示是否显示预拔算余额提醒拜。跋这个参数要与C奥P012和CP埃013配合使用懊。本质上就是显阿示某个科目的余艾额，这个科目的鞍编码在CP01耙2设置，科目的背通俗名称在CP昂013进行设置扮。显示时也是在背借款单和出差借挨款单案GUI表单的分拌录上方进行显示艾。八参数值=否，表佰示不显示借款余绊额提醒。疤借款余额提醒对吧应的

40、科目编码袄（CP012）颁默认碍值=罢1134澳，扳这个参数表示借翱款余额对应的科蔼目编码办。岸只有CP011芭为“是”时，这斑里的设置才有效柏。捌借款余额提醒的肮名称唉（CP013）坝默认奥值=拔备用金柏，拜这个参数表示搬借款余额提醒对爸应的科目的通俗斑名称鞍。芭只有CP011耙为“是”时，这半里的设置才有效背。吧拉式生成只控制疤到部门瓣（CP014）邦参数值=阿是岸，佰表示在EAS客芭户端进行报销单奥或差旅费报销单皑的拉式生成时，矮不但在拉式生成跋对话框中显示当霸前用户未报销完昂的借款或费用申哎请板表单佰也同时显示当前扳用户所在部门（胺行政组织）的未拜报销完的相关表翱单跋。佰这个白所在熬部

41、门拔对应于表单中的白“申请部门”字邦段，埃可以是当前用户败所肮属半的部门，也可以伴是上级部门以及班上上级部门。巴参数值=否，表唉示在EAS客户按端进行报销单或霸差旅费报销单的阿拉式生成时，仅案在拉式生成对话捌框中显示当前用巴户未报销完的借碍款或费用申请拌表单扮。八单据新建时，默鞍认填写“核定金疤额”字段矮（CP016）阿参数值=唉是霸，靶表示申请人在新败建表单时，填写办 “申请金额”把字段后，系统自碍动也把“核定金扳额”字段填好（俺两者的金额相等盎）百。拌参数值=否，表耙示申请人在新建白表单时，填写“案申请金额”字段挨后， “核定金颁额”字段保持空暗白。澳新建费用申请单背或借款单时，颁默认勾中

42、“可超半额报销”俺复选框柏（CP017）敖参数值=暗是扒，巴用户在新建费用拜申请单、借款单班或出差借款单时凹，系统摆默认勾中“可超摆额报销”熬复选框按。袄参数值=否，用伴户在新建费用申巴请单、借款单或艾出差借款单时，瓣系统保持“可超蔼额报销”复选框八为八不勾中状态凹。稗根据业务组织范氨围设定控制支付斑公司字段的选择拜范围胺（CP019）艾参数值=半是白，靶用户在表单中选拜择“费用支付澳公司肮”般（按财务组织阿）安时，对话框中的俺公司拌列表按照当前用翱户被授权的业务俺组织范围扒（稗财务组织肮范围）叭来显示，而不是坝全部的吧公司版。扳用户业务组织范哀围的设定在哀EAS肮客户端蔼主界面，选择百系统平

43、台版-耙安全管理碍-蔼权限管理板-捌用户管理隘哎打开用户管理序蔼时簿，选择某个案用户点击【组织捌范围维护】按钮办，打开“组织范笆围维护”对话框跋，再点击【增加捌组织】按钮，为爱用户增加业务组靶织。瓣对于费用报销的翱“费用支付公司哀”字段，设置用拜户业务组织范围斑时要选择“财务皑组织”。稗 唉财务组织的业务柏组织范围设定好霸以后，懊在费用报销的表氨单中，强制先填耙写有范围限制的巴费用支付公司，袄再填写费用支付安部门摆。颁此外，行政组织奥范围也可以设定摆，系统会根据当般前用户范围的交吧集来显示表单的隘“申请部门”可背选范围。绊参数值=否，表哎示用户在表单中拌选择“费用支付芭公司背”（搬财务组织扳）

44、时，对话框中矮的跋公司袄列表显示全部鞍公司疤。笆流程提交时，判颁断是否超预算唉（CP020）笆参数值=笆是挨，阿与预算相关的表俺单（费用申请单鞍、借款单、出差半借款单、费用报扒销单、差旅费报肮销单哀、对外报销单办）新建并提交时盎，对于是否有费岸用类型超出了预板算会给出提示。佰这个参数只控制癌是否对超出预算啊的情况进行提示袄，不扣除预算，捌也不阻止超预算凹表单的提交。哎参数值=否，表傲示对表单提交时懊超预算的情况不扮进行提示。其它参数凹当“借款余额提唉醒”（CP01伴1）耙参数值昂为疤“伴是挨”罢时，需要以某个岸维度来计算借款挨余额，这个其它盎参数就是配置维吧度用的挨。坝这些维度可以是哎行政组织

45、、成本伴中心、爸职员、挨行政组织+职员绊、成本中心+职白员。行政组织和按成本中心不能同办时选择。维度选板择好以后癌，百费用报销借款单昂、暗出差借款单中的爸借款余额提醒和办备用金余额查询办报表佰都会按照这个维阿度进行计算白。啊FIEA060皑 昂初始化罢费用报销模块的昂初始化包括以下伴几个方面：颁1扒、哀EAS盎组织架构的建立背，包括俺控制单元（哀CU熬）、靶行政组织、财务败组织、成本中心柏等；白2白、爱EAS啊用户和职员的建拜立，包括建立用熬户组，为每个职绊员分配职位等；拜3盎、基础财务数据坝初始化，如科目胺表和科目的建立爸；傲4艾、对用户进行费盎用报销模块的权案限分配。在八霸系统平台芭哎-般

46、柏安全管理爸埃-办办权限管理伴胺-瓣袄用户管理跋败打开用户管理序埃时簿，选择某个板用户点击【权限敖分配】按钮，在拌打开的“权限分版配”办对话框中根据实扒际业务的需要进翱行授权；绊5皑、工作流配置。敖根据业务需要进矮行工作流配置。扮费用报销系统带氨有默认的工作流邦，可以直接在上敖面增加或减少节阿点（先导出备份挨），不建议从空俺白开始新建流程肮；百6案、单据转换规则拔（熬BOTP疤）配置。费用报笆销模块带有默认百的芭BOTP安规则，可以根据巴需要做微调（先拔导出备份），不傲建议从空白开始扳新建瓣BOTP百规则。此外还需叭要根据费用报销瓣的参数把或业务需要霸来启用或禁用某摆些摆BOTP按规则。如果费

47、用百报销参数般CP008邦为“否”，则需翱要禁用生成付款皑单的澳BOTP安规则；耙7佰、费用报销各个跋表单打印模版的爸建立，费用报销扳系统带有默认的哎打印模版；巴8岸、费用报销各个熬表单编码规则的把设定；跋9跋、费用报销参数爸配置。根据业务扮需要修改默认的把各项费用报销参芭数；摆10唉、胺业务类别和费用岸类型的建立，进板行科目映射和核皑算项目映射（非奥必须）；暗11靶、扳如果需要进行预拔算控制，摆则预算败模块需要进行初佰始化笆和配置好预算方稗案爸FIEA070八 奥日常操作埃FIEA070绊010 拌主界面哎费用报销模块在拌web癌上和背EAS懊客户端分别有主埃页面。百W岸eb蔼主页面中列出了

48、瓣7矮个标准表单，并稗且每个表单下都昂按照草稿、审批办中和已完成进行癌了分类。般W疤eb巴主页面右上方是癌查询区域，右下版方是表单序时簿隘列表。Web主页面氨W绊eb澳主界面各个表单斑的分类是按照工版作流和财务处理板状态来分类的。背见下表：摆表单把表单分类百工作流状态绊财务处理状态白费用申请单拔出差申请单凹草稿啊暂存、已废弃、俺审核未通过澳审批中版已提交、审核中般、审核通过唉已完成唉已关闭班借款单芭出差借款单把草稿耙暂存、已废弃、佰审核未通过半审批中凹已提交、审核中耙、审核通过哀已完成罢已生成凭证、已扳付款、已关闭般费用报销单跋差旅费报销单伴草稿伴暂存、已废弃、哀审核未通过袄审批中蔼已提交、审

49、核中半、审核通过耙已完成蔼已生成凭证、已袄付款、已关闭拜对外报销单坝草稿哀暂存、已废弃、背审核未通过般审批中叭已提交、审核中唉、审核通过跋已完成袄已生成付款单、疤已生成收款单、版已付款、已收款翱、已关闭敖EAS鞍客户端主界面柏 坝费用报销靶EAS绊客户端主界面与奥web拔主界面不同，对罢外报销单只在版web吧上实现，未在摆GUI爱实现。物品采购邦报销单未在伴web袄实现，而且物品耙采购报销单不是白费用报销模块的啊标准表单。翱FIEA070疤020 昂工作流待办页面摆费用报销模块的肮表单都要进行工澳作流的提交和审稗批。审批时，审绊批人需要在拜web拌的流程中心页面版或癌EAS拜客户端的消息中安心

50、页面看到相关阿的待办，然后通隘过待办消息打开绊表单进行工作流唉处理。斑选择好待办消息白以后点击【处理癌】按钮即可。颁W摆eb敖流程中心页面俺EAS捌客户端消息中心百页面岸FIEA070扮0拔3扒0 俺费用申请费用申请单概述办费用申请单用于办进行费用申请工绊作流审批和预算摆控制。费用申请奥单不是一个财务疤表单，所以工作扮流审批通过以后肮不能生成付款单暗或凭证。费用申班请霸单工作流审批坝通过以后可以关佰联生成借款单或碍报销单。败费用申请单背web袄序时簿碍 隘费用申请单澳GUI搬序时簿绊费用申请单昂主要功能办进行费用申请工蔼作流审批靶和预算扣减（费扒用报销参数CP扳0巴0氨1须为“是”）袄，但八不

51、扳真正借款办；矮部分替代爸预算控制扒功能，部门内部俺人员可以哀在EAS客户端败费用报销拌单序时簿败由坝同一个案费用败申请单疤拉式捌生成报销单（此百时费用申请办单应该暗不允许超额报销按）熬；靶 蔼费用申请单的业柏务流程暗费用申请单可以搬手工在web上爸或EAS客户端拜进行新建般；摆费用申请单可以昂在web上或E癌AS客户端进行颁工作流审批；般费用申请单关联蔼生成借款单或报半销单；埃费用申请单在E敖AS客户端候进背行手工关闭；费用申请单新建【用途与目的】爸 巴用户需要进行费靶用申请时，需在百web上或EA摆S客户端进行新颁建费用申请单操扒作败。【操作路径】埃Web：EA俺S porta敖l颁白-懊

52、巴协同平台靶拜-扳奥费用报销捌班-盎盎费用申请单矮坝-坝唉新建肮岸GUI：笆邦协同平台袄-扳费用管理背-扒挨费用申请单翱拌-拌笆费用申请单新增凹【使用时机】 佰用户新建费用申敖请单时使用皑。【栏位说明】 靶名称蔼必填办业务含义唉控制规则安单据编号背否芭表单编号版可以手填也笆可以由配置好的熬编码规则生成案主题般是懊用于简单描述表背单信息艾不能为空皑申请人公司挨是柏单据的白主业务爸组织，不能修改懊（因为与当前登拜录的财务组织相拌关）败默认值为当前登邦录的财务组织八申请人部门皑是般申请人的行政部疤门案所有委托当前登稗录的财务组织记懊账的行政组织叭（即，部门）鞍申请人肮是办申请人的职员名办称阿所有委托

53、当前登碍录财务组织记账蔼的行政组织中的摆职员（即，部门盎内的职员）跋职位版是艾申请人对应的主盎职位袄申请哀日期伴是八新建表单的当前傲日期扒不能为空癌联系电话蔼否摆费用支付部门伴是奥实体成本中心绊不能为空懊根据CP019埃可能为八集团内所有的实拌体成本中心拌或制单人业务组爸织范围内的成本昂中心吧费用支付公司疤是班实体财务组织矮不能为空癌根据CP019霸可能为岸集团内所有的实霸体爱财务组织或制单百人业务组织范围矮内鞍的财务组织搬成本对象霸否靶EAS基础资料芭币别白是坝EAS基础资料奥不能为空办支付方式半是爸紧急程度隘是捌业务类别袄是邦费用报销基础资八料啊可超额报销哎是胺如果靶不搬允许超额报销，懊则

54、疤下游报销单的报扒销额不能超出费按用申请单的核定安金额岸已用金额百否扳借款单已经报销胺的金额昂系统自动计算芭可用余额般否搬借款单还可以唉报销的金额靶系统自动计算昂申请总额摆否癌借款岸单各个氨分录申请金额之安和哀系统自动计算扒核定总额般否霸借款佰单各个盎分录核定金额之熬和艾系统自动计算柏事由癌否懊备注阿否爱审核人隘工作背流各个扳环节的审批人，熬注意审批时不一疤定会修改表单奥系统自动计算瓣审核日期矮对应于审核人的艾审核日期耙系统自动计算安修改人罢表单的最后修改半人，一般情况下拔审批人不修改表袄单，除了“核定盎金额”环节胺系统自动计算般修改日期邦表单最后的修改啊日期熬系统自动计算捌制单人俺新建表单的

55、人，绊制单人是EAS办用户，不是职员半系统自动计算八制单日期哎新建表单的日期矮系统自动计算背表体邦-安明细行耙（分录）蔼名称氨必填阿数据来源扳业务含义拌控制规则岸费用类型安是摆费用报销基础资扒料绊与预算集成时，凹根据不同的费用斑类型进行预算控挨制办申请原因板是耙手填埃金额半是碍手填百核定金额扒是奥手填班系统根据金额与埃核定金额的差值奥，会返还相应费岸用类型下的预算唉备注奥否板手填拜可用余额俺系统自动计算吧费用申请单生成鞍报销单以后，费傲用申请单分录会啊出现“可用余额阿”字段，表示此板行分录还有多少版金额可以报销。班费用申请单不能巴超额报销时，下隘推报销单以后，摆各个分录可以超肮额报销，但总体扒

56、额度不能超额。【操作说明】操作前提坝表单矮的新增权限已经翱设置；爱基础资料已经奥设置完成；懊用户登录了实体跋财务组织；哎影响单据操作的隘单据选项无操作步骤手工新增模式白在Web上登录鞍portal，叭选择菜单叭肮协同平台懊哀-邦凹费用报销般哀-暗佰费用申请单爱斑-昂八新建熬敖，系统即打开一版个空白的费用申碍请单。耙在EAS客户端笆登录以后，选择罢菜单半案协同平台把-班费用管理摆-扒版费用申请单氨坝-俺翱费用申请单新增坝唉。佰关联生成碍模式推式生成敖在背EAS客户端打瓣开出差皑申请单序时板簿，选择一个“背审批通过”状态巴的出差申请单，碍再点击【关联生挨成】按钮，从中碍选择生成费用申拌请单的转换规

57、则办，确定以后系统版会打开一个费用拔申请单GUI单拔据拜。啊 白从出差伴申请单推式癌生成费用申请单扮时，相关的矮BOTP邦转换规则必须在俺相应的财务组织哀下启用。系统业务规则 靶费用申请单新建哀并提交时，系统扒会校验必填字段爸并检查预算（与鞍预算联用时）癌。耙提交后，费用申摆请单变为“已提拜交”状态，此时碍的费用申请单可搬以由制单人继续疤修改，如果审批昂人打开过费用申傲请单，则表单不八能捌再澳修改。坝费用申请单在核胺定金额时，往往拔核定金额会小于拔等于申请金额。肮如果CP001爸（与预算集成）柏为“是”，系统板会根据两个金额扒的差值返还相应肮费用类型上的预哎算。般在“已提交”状耙态下修改表单时

58、把，如果懊费用报销参数叭CP001版（与预算集成）扮为“是”，则先霸全部返还预算，罢再根据修改后的般费用类型和金额阿重新扣除预算。百费用申请爱单修改啊日期【用途与目的】伴 矮修改日期用于修爱改表单的“申请岸日期”字段。佰如果一张扳费用申请单安，在某一个会计斑期间内开始审批败过程，但直到此矮会计期间已经完鞍成，此单据审批靶过程尚未完成。挨这时，总账对此案会计期间已经结哎账了。而到了下叭一个会计期间继巴续审批时，特别扮是核定金额填写按时，将无法进行敖下去，系统会提鞍示当期已结账，盎不允许提交。【操作路径】爱修改日期操作是肮一个财务功能，安所以只在EAS绊客户端提供操作唉。袄GUI：矮傲协同平台拔-

59、啊费用管理佰-皑班费用申请单袄坝-败佰费用申请单查询柏哎-把选中并打开八某个费用绊申请单艾-摆菜单白盎编辑办捌熬碍修改日期肮肮，或者使用安用绊快捷键芭ctrl+sh挨ift+U【使用时机】 扳费用申请单申请盎日期所在的会计跋期间已经结账，澳需要修改翱某个费用跋申请单的申请日埃期。【操作说明】操作前提翱表单绊的版修改日期案权限已经设置；岸用户登录了实体肮财务组织；挨影响单据操作的扒单据选项无操作步骤肮在EAS客户端巴费用蔼申请单序时碍簿选中唉某个费用傲申请单，打开以奥后选择巴菜单菜单吧编辑伴修改日期澳。在弹出的对话翱框中选择好日期碍，并决定是否返阿还原来期间的预疤算。柏返还预算时，是盎按原日期的

60、期间癌进行返还，再按肮新日期的期间进疤行扣减。如果扣凹减不成功，则修办改日期失败拔。蔼盎 熬是否需要返还预稗算，由用户自己扳判断。如果此时败尚未扣减过预算斑，建议不要勾选氨，否则预算会多翱出来。系统业务规则 奥费用申请背单修改隘日期时，新日期哎必须在旧日期之肮后。费用申请单关闭【用途与目的】柏费用申请单关闭爱表明费用申请单笆的业务全部结束挨，费用申请单绊不阿再生成下游表单吧。扒关闭环节就是一白种业务真正结束埃的确认。【操作路径】挨GUI：斑白协同平台碍-霸费用管理爱-稗昂费用申请单氨半-隘百费用申请单查询绊奥-袄拔关闭摆【使用时机】 唉用户确认费用申颁请单可以关闭时半使用唉。【操作说明】操作前