《供方和采购管理手册》物资篇

1、建议：1、集采平台管理集采中心负责；2、价格数据库管理及发布集采中心负责;3、对三级单位招议标管理集采中心负责。第三篇物资管理总则目的为进一步规范物资管理运行机制，实现物资全过程管理的标准化、制 度化、规范化，做好资源保障供应，合理降低材料成本，增加经济效 益，特制订本手册。范围本手册适用于局总部、二级单位、三级单位和项目部的物资管理。海 外建筑工程项目可按所在地区的特点，在执行本手册时适当修改。依据本手册根据中国建筑股份有限公司项目管理手册及其它相关管理 制度细化制定。管理原则物资管理坚持“集中采购、分级管理、公开公正、择优选择、强化管 控、各负其责”的原则。主要应对风险本手册主要应对物资供

2、应商管理、计划管理、采购管理、合同管理、 验收管理、使用管理、结算管理等业务环节中的管理漏洞。术语和定义物资分类（1） 物资按在生产中的作用，分为工程材料和周转材料两大类:大类小类内容工程材料（构成工程实体 的物资。工程材料 按性质、用途和重 要程度，又分为A、B、C三种）A类物 资土建工程的钢材、水泥、商品碎、外加剂、防水材 料、防火材料、用于承重结构的碎构件等；安装工 程的成套设备、各类管材、管件、阀门、暖气片、 电气设备、照明灯具、电缆电线、防火材料、饰面 板等；装饰工程的防火材料、龙骨、饰面板、墙地 砖、铝合金及制品等。B类物 资砖、瓦、灰、砂、石、砌块、干粉砂浆等地方建筑 材料、碎构

3、件、金属构件、木构件、一般安装材料 和装饰材料等。C类物 资其他零星建筑物资。周转材料（包括周转料具 和临时设施）周转料 具是指企业能够多次使用、逐渐转移其价值但仍保持 原后形态而不确认为固定资产的材料。主要包括模 板（定型钢模、滑模、定型塑模、胶合板等）、钢 支撑、脚手架（钢管、门架、扣件、脚手板等）、小类内容钢板桩、木材类(力木、枕木、圆木等)、电器料 具(临建用电缆、配电箱等)、安全网、密目网、 安全带等在工程建设过程中有助于工程实体形成 但不构成工程实体的物资。临时设 施活动板房、彩钢围档、工具式临边防护设施及工具 式防护棚、临设用水电材料和工具、临时道路所用 物资等。(2)物资按供应

4、责任分为以下三类业主供料、自购物资和分包商采购/租赁物资。其它术语随货技术资料合格证、质量证明书、出厂试验报告等用于证明物资合格的出厂证明，设备、材 料的装箱单、工具单、备品备件单、零部件目录等物资清单，以及设备图纸、说 明书、保修书等说明如何使用、维护物资的各种资料。质量证明号合格证等出厂质量证明或进场复试报告等证明物资合格的证件上的唯一性编号。不合格物资凡外观检查及物理性能、化学性能试验不符合国家标准，达不到有关技术指标或 不能满足规定要求的，均视为不合格物资。剩余物资工程剩余物资包括积压物资和废旧物资。积压物资指的是由于工程变更等原因造成的积压物资，或本工程使用过以后不再使用，而本身仍具

5、有使用价值的物资；废旧物资是指由于某种特殊原因造成损坏， 或某种物资使用后的残余部分，及保 管过程中造成的物资发生质变，而不能利用的物资。限额领料限额领料是指按照材料消耗定额或规定限额控制材料领发的一种管理形式， 其本 质就是施工预算不能突破施工图预算， 主要分为以下几种形式：按分项工程实行 限额领料、按工程部位实行限额领料和按单位工程实行限额领料。先进先出物资领用按该物资入库时间先后确定出库价格，越先入库的越先发出2职责与权限2.1管理职责厅P管理职责局总部二级单位三级单项目位部1合格物资供应商管理VVVV2物资采购、租赁招议标管理VVV3周转材料与剩余物资的采购、租 赁、调配与处理VVV4

6、零星物资及低值易耗品采购直管项目非直管 项目-5物资现场使用与保管V6物资盘点与成本分析V7物资管理人员的培训VVV8物资管理工作的检查、考核和评 价VVV主管部门：物资管理部门相关部门：商务管理部(商务部)、合约法律部门、采购中心、安全环境部门、 工程管理部门等。2.2 审批权限在舁 厅P管理决策事项局总 部二级单位三级单位项目部1物资米购比价会审表1.1钢筋、碎、设备、电缆、模板、 木方、定型化防护设施及采购额 超过500万元的其他主材，以及 直管项目部的AB类物资、周转 材料、批量采购的C类物资-总经济师-1.2除二级单位采购外的物资-总经济师-2废旧物资处理2.1废旧物资处理申请表-物

7、资管理 部经理-2.2废旧物资招标评审记录表-总经济师-注：公司总经济师负责中标价格审批3管理要求3.1物资供应商管理(1)管理流程(2)工作要求在舁 厅P关键活 动管理要求时间 要求主责部门相关部 门工作义件1资格预 审新引进供应商审查营业 执照、税务登记证、组 织机构代码证、产品合 格证是否真实后效，并招标 刖三级单位 物资部项目器 材部-在舁 厅P关键活 动管理要求时间 要求主责部门相关部 门工作文件保留加蛊供业商公章日勺 资质资料复印件2考察评 价工程材料中的A B类 物资、周转材料、发包 人提供或指定物资供应 商等必须考察评价；零 星物资可由米购人员直 接择优采购，但批量供 应的必须

8、经过评价资格 预审 后7 日内三级单位 物资部项目器 材部、项 目外 部供应商登 记表、供 应的考察 报告3审核、上报将评价合格的供应商进 行汇总，经审核后逐级 上报每周 二之刖二级单位 物资管理 部三级单 位物资 部合格供应 商名录4审批、注册审核新增供应商通过后 注册到ERP系统每周局工程管 理部二级单 位物资 管理部-5物资采 购管理 流程详见本手册3.3物资招 标采购管理（非集采）-6物资现 场管理 流程详见本手册3.4物资现 场管理-7物资结 算管理 流程详见成本管理手册相关早1每月23日刖-8材料款 支付管 理流程详见财务资金管理手 册2.2资金支付管理-9反馈供 方合作 情况年底

9、对物资供应商的合 作情况进行反馈每年1月10 日前项目器材 部-10年度复 评根据项目部反馈信息， 对供方进行年度考核评 价，依据供应商分级标 准将物资供应商分为三 级合格供应冏和不合格 供应商；两年内未合作 的供应商，直接从合格 物资供应商名录中删 除，再次合作时必须重 新组织评价，被评价为 不合格供应商的，两年 内不予合作，再合作须 重新评价每年3 月20 日前三级单位 物资部三级单 位施上 管理部、 商务管 理部供应荀考 核评价表11汇总、上报汇总年度复评结果，经 审核后逐级上报每年3 月25 日前三级单位 物资部-在舁 厅P关键活 动管理要求时间 要求主责部门相关部 门工作文件12审批

10、、 汇总、 发布、 资源共享二级单位物资管理部对 三级单位考核情况进行 审批，汇总物资合格供 应商名录并定期发布， 全公司共享合格物资供 应商名录每年4月1日前二级单位 物资管理部三级单 位物资 部、项 目器材 部合格、不 合格供应 商名录13供应商 满怠度 调查物资供应商填写供应商 满意度调查表，项目器 材部收集调查表报三级 单位物资部，二、三级 单位物资部编制供应商 满意度调查汇总报告逐 级上报局工程管理部备 案每年7 月20 日前局工程管 理部. 、. 二级单位 物资管 理部、 项目器材部物资供应 商满怠度 调查表、 汇总托普14优秀供 应商推 荐根据合作情况选择优秀 供应商进行推荐每年

11、 12月 31日刖三级单位 物资部、项 目器材部-优秀供应 冏拙吞去15优秀供 应商评 选二级单位物资管理部组 织评选并进行奖励每年1 月15 日前二级单位 物资管理 部-优秀供应 商评选名 单16优秀供 应商公 布局工程管理部公布局优 秀供应商情况每年1 月31 日前局工程管 理部-(3)供应商分级标准级别供货额合作年限其它要求备注一级合格供 应商年度供货额占分公司或直 属工程项目同类物资供货 额10项上与公司连 续合作3 年以上供货及时、产品质 量符合要求，连续 两年年度复评为“二级”及以上所有条件 同时满足二级合格供 应商年度供货额占分公司或直 属工程项目同类物资供货 额5姒上与公司连

12、续合作1 年以上供货及时、产品质 量符合要求所有条件 同时满足三级合格供 应商供货及时、产品质量符合要求不合格供应 商有T型情况之一：在省市级及以上的专业媒体上登载有违规或国家各检测单 位发表检测结果为不合格的产品；发生质量事故或一年内累计出现三次以上 环保、安全不合格；不履行合同义务；供应能力不足，影响施工生产正常进 行；有行贿、用标、围标等违法、违规的行为；发生过法律诉讼、闹事等恶 意事件；综合评价为不合格。物资计划管理管理流程工作要求序 号关键 活动管理要求时间 要求主责部 门相关部门工作文件1物资 采购 策划结合项目实际情况对项目物资 管理中的风险点、亏损点、赢 利点进行辨识，并根据风

13、险辨 识情况制定物资管理目标和措 施，做好职责分工，由三级单 位物资部组织编制物资采购策 戈重点工程由二级单位物资 管理部组织编制。因合同范围 调整、设计变更等原因导致项 目物资采购策划内容/、适用 时，由编制单位组织更新中标后10日内. 、. 二级单位 物资部三级单位 工程、商 务、财务 资金部物资采购 策戈“表2编制 预算 计划根据清单、合同、图纸及设计 变更等分层、分段、分规格、 分构件进行编制，过程中及时 更新，所需A、B类物资和周转 材料必须包含在内。提供预算 计划量与投标量对比表，施工 过程中还应提供与分包用量的 对比项目 开工 60日 内，超 大体 量工 程分 段完成项目商 务部

14、/ 成本工 程师项目工程 技术部物资需用 总计划、 项目钢筋 需用总计 戈h项目 ,比硼上帝 用总计戈h周转 工具需用 总计划3制度用划 编月需计根据项目物资需用总计划、工 程进度计划、施工现场平面布 置图编制，并根据现场进度及 时调整；发包人供应物资需用 计划单独编制上报每月22日刖项目工 程部/ 专业工 程师项目商 务部/成 本工程 师物资需 用计划 表4编制 采购 计划根据月度盘点库存及物资需用 计划编制，未签订物资合同的 编制物资采购计划，经审批后 上报；已签订物资合同但需分 期分批进货的，编制物资采购 订单。每月23日刖项目器 材部/ 物资经 理项目工 程部/专 业工程 师物资采购

15、计划表、 物资采购订单5计划 汇总对项目部提报物资采购计划进 行汇总，经审批后实施采购每月25日刖三级单 位物资 部项目器材 部/物资 经理物资采购 计划表物资招标采购管理(非集采)管理流程（2）工作要求序 号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工H件1提出物资 采购申请根据物资需求计划编制物资米 购申请，并报三级单位物资部；每月25日、之， 刖项目部-物更招 标米购 申请去2汇总并编 制招（议） 标计划,确 定米购力 式根据各项目上报的物资采购计 划，在权限范围内综合分析、策 划，确定采购方式，并反馈项目 部；.开标前14 天二级单位 采购中心 /三级单 位物资部二级单位 物资管理 部，

16、二、 三级单位 成本/商务管理部 门招（议） 标计划3审批招（议）标计 划根据招（议）标权限,审批招（议） 标计划。收到招标 计划2天 内二级单位 分管领导 /三级单 位经理-4成立招（议）标小 组1）总经济师担任组长，采购中 心经理（物资部经理）担任副组 长，组员由物资、生产、商务、 财务和该项目部相关人员组成； 2）特殊或者重大物资采购招标 由总经理担任组长或者由总经 理授权指定的授权人任组长。审批后1 大内三级单位 采购中心 /三级单 位物资部物资、工 程、法 务、成 本、安 全、技 术、财务、纪监 部门及 项目部-5编制招（议）标文 件根据物资采购申请要求和相关 文件规定，编制招（议）

17、标文件。审批后2 大内招议标 小组同上招（议） 标文件6评审招（议）标文 件采用企业标准文本的，就签约文 本与标准文本差异性部分进行 审核。未能使用标准文本的，就 全部内容进行审核。收到义本:后2天内招议标小 组物资、工 程、法 务、成 本、安 全、技 术、财务、纪监 部门及 项目部招（议） 标文件 评审表7邀请投标按照物资招标米购申请表中 所审批的供应商对其邀请投标。招（议） 标文件提 交评审 之前二级单位 采购中心 /三级单 位物资部各层级单 位/部门-8发放招（议）标文 件向被推荐的供应商发出投标邀 请，发放招（议）标文件。至少开 标前5天二级单位 采购中心 /三级单 位物资部-9组织开

18、标、 询标1）有效投标人不少于3家，特 殊情况提请招标小组组长批准； 2）超出商务部/商务管理部确定投标截 止时间招议标小 组工法上开标/ 询标记 录序 号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工# 件的招标控制价的，由招议标小组 确定是否排除投标，意见分歧的 报分管领导审批；本、安 全、技 术、财 务、纪监部门及 项目部10推荐备选 中标单位招标小组根据评标结果编写物 资采购比价会审表，推荐备选中 标单位，三级单位授权内采购的 本单位总经济师确定中标单位，二级单位采购的公司总经济师 确定中标单位；开标后2 大内招议标小 组-物资采 购比价 会审表11审批中标 单位授权限额以下的，由三级单位

19、审 批；限额以上的，由二级单位审 批；收到中 标推荐 表2天内二级单位 分管领导 /三级单 位经理-12发放中标 通知书-确定中 标人1天 内二级单位 采购中心 /三级单 位物资部-中标通 知书13签订物资 采购合同根据招标文件和投标文件签订 物资采购合同并进行合同交底。 签订流程参见合约法务管理手 册“分供方合同签订 T。 物资价款超过原合同价款10% 必须签订补充协议或重新招标 确定供应商。因业务量增加需要 增加供应商家数，应办理审批手 续，且合同条件不能突破中标供 应商签约合同。发出中 标通知 书15天 内(进场 前)二级单 位物资 管理部/ 三级单 位物资 部采购中 心、工 程、合 约

20、、成 本、安 全、财务资金部 门物资采 购/租 赁合同 评审表、新 增签约 供应商 报告表、分 供方合 同交底 书14组织物资 进场按照合同约定组织物资进场。按合同规止项目部-(3)物资采购权限序 号责任部门采购权限1集采中心钢筋及其它须集采中心米购的物资2二级单位集束中 心钢筋、商混、设备、电缆、模板、木方、定型化防护设施及米 购额超过500万元的其他主材，以及直管项目的A联物资、 周转材料、批量采购的C类物资3三级单位物资部二级单位采购外的其他物资3.4物资现场管理序 号关键活 动管理要求时间 要求主责部 门相关部 门工# 件序 号关键活 动管理要求时间 要求主责部 门相关部 门工# 件1

21、进场验 证根据物资需用计划、采购合同、 样品等对进场物资规格、数量、 外观质量、随货技术资料等进行 验证，填写物资进场验证记录， 办理收料单；分包合同中肩消耗 控制指标的物资，分包材料员（须 有授权委托书）要参与验证；商 品混凝土小票项目值班人员应参 与验收并签字确认；物资 进场 当日项目器 材部项目工 程、技 术、质 里、女 全部物资进 场验证 记录、 收料单2物资标 识物资进场后应及时做出唯一性标 识，露天存放的物资用标识牌标 识，仓库贮存的物资用标识卡标 识，危险化学品应肩“危险品”、“防火”、“防爆”等特别标识； 合格品匕/、合格品应分开堆放， 不合格品单独存放在“不合格区” 并予以标

22、识物资 进场 24小 时内项目器 材部-物资标 识牌、 仓库用 料卡3物资复 试根据物资进场验收计划需进场 复试的物资，物资工程帅要在24 小时内通知试验工程师取样试 验；试验工程师及时取样复试， 在试验单位出试验结果的24小 时内通知物资工程师；严禁未经 复试或复试结果未出来前进行加 工使用。物资 进场 24小 时内项目工 程技术 部项目器 材部物资进 场验证 记录4验收单 办理进场物资经验收合格后，及时办 理验收单验收 合格 24小 时内项目器 材部项目工 程、技 术、质 量、商 务、安 全部物资验 收单5不合格 物资处 理对发现的不合格物资及时标识， 组织相关人员进行评审，商定处 理方法

23、（如及时更换、加工使其 合格后直接使用、经发包人及设 计单位同意改变用途使用、退货 或报废）并做好记录发现 不合 格物 资时项目器 材部项目工 程、技 术、质 里、女 全部不合格 物资处 理记录6物资搬 运、包 装、储 存、保管根据施工现场平面布置图和物资 特性确定贮存地点和贮存方式， 尽量避免二次搬运，易燃、易爆 等危险物资应按其属性及国家对 化学危险物品安全管理条例相关 规定贮存；露天存放物资要求存 放场地平整、码放整齐、成垛成每日项目器 材部项目工 程部、 安全部-序 号关键活 动管理要求时间 要求主责部 门相关部 门工# 件方，排水畅通，留有运输通道， 必要时采取遮阳避雨措施；分公 司

24、应建立仓库，负责本区域剩余 物资的仓储与周转调剂，按照仓 库管理办法要求配备齐全仓库 管理人员，并按规定进行管理。 仓库贮存物资要求仓库清洁卫 生，通风良好，配备消防器材， 做好防火、防盗、防雨、防潮、 防变质、防损坏和丢失等措施， 并按库区号、架排号、层垛号、 位号“四号定位”进行贮存7物资使 用现场物资领用遵循“限额领料、 先进先出”的原则，未经检验合 格不得使用，对有保管期限要求 的物资，应在保管期内投入使用； 项目专业工程师根据工程形象进 度对物资的使用、消耗情况进行 管控，监督指导工人用料，确保 用料准确并杜绝浪费按需项目器 材部项目商 务部领料 单、调 拨单8物资出 场施工现场所有

25、物资必须凭出门证 出场，项目物资人员每周一次核 查比对材料、门卫的两联及门卫 登记表是否匹配，发现问题及时 处理，并留存处理记录物资 出场 时项目器 材部项目工 程部、商 务部、安 全部、项 目经理出门证3.5相关方物资管理3.5.1发包人物资管理序 号关键活 动管理要求时间 要求主责部门相关部门工# 件1物资进 场发包人提供的物资，应按计 划进场，并按产品性能、形 态分类，合理码放、便于使 用物资 进场 当日项目器材 部项目工 程、技术、 质量、安 全部物资进 场验证 记录2现场验 收发包人供应物资必须由发 包人人员或委托监理人员 参与验收，并在验收单上签 字。对不合格物资，由发包 人联系供

26、货商退货。相关处 理按不合格物资管理规定 执行物资 进场 当日项目器材 部项目工 程、技术、 商务、质 量、安全部物资验 收单3不合格 物资处 理若发包人供应物资发生损 坏、丢失或不适应情况，由 相关人员与发包人共同商发现 不合 格品项目器材 部项目工 程、技术、 商务、质不合格 物资处 理记录序 号关键活 动管理要求时间 要求主责部门相关部门工# 件定处理办法，并签署处理意 见留底时量、安全 部3.5.2分包商物资管理序 号关键活动管理要求时间 要求主责部门相关部门工# 件1物资进场监督分包材料员做好自行 采购的物资进场记录，并 按规定进行检验和试验， 入库时合理堆放、保持库 区整齐规范物资

27、 进场 当日项目器材 部项目工 程、技术、 质量、安 全部物资进 场验收 记录2物资验收对分包商米购材料的供应 商进行审查，查看相关资 料是否启效，同时对进场 材料的质量情况进行严格 验收，是否符合设计及合 同，并留存相关资料物资 进场 当日项目器材 部项目工 程、技术、 商务、质 量、安全部物资进 场验收 记录3物资代购分包合同中约定由分包商 采购的物资，任何单位或 个人不得以任何理由允许 分包商以局属单位名义签 订采购合同；如因特殊原 因分包商不能自行米购 的，需分包商出据材料采 购委托单，由项目经理批 准报分公司总经济师批准 后按自购物资处理，物资 进场后项目材料工程师及 时办理物资调拔

28、和扣款手 续并及时移交项目商务部 办理扣款按需项目器材 部项目经理、 三级单位 物资部物资代 购委托 书4物资出场凭出门证出场按需项目器材 部项目工程 部、安全 部、项目经 理出门证3.6周转料具管理(1)管理流程(2)工作要求序 号关键活动管理要求时间 要求主责部门相关部门工# 件1编制需用 计划根据周转工具需用总计 划、工程进度计划、施工 现场平间布置图编制，并 根据现场进度及时调整项目开工60日 内项目工 程部/专 业工程 师项目商务 部/成本 工程师物资需 用计划2编制周转 料具租赁三级单位物资部编制周 转料具采购计划,二级单项目开工60日三级单位物资项目器材 部、设计周转料具租赁序

29、号关键活动管理要求时间 要求主责部门相关部门工# 件计划位物资管理部确定项目 周转料具的供应方式，优 先使用自有周转料具，当 自有周转料具不能满足 要求时，可以进行购置或 租赁;在自有周转料具闲 置的状态卜，不能在外单 位租用周转料具;未经二 级单位领导的批准，任何 单位和个人不得自行购 置周转料具。租赁计划和 总量控制应按照施工方 案进行内部、施工 管理部技术部计划3料具租赁使用外部周转料具的根 据物资采购管理流程要 求;使用自有周转料具时 签订内部租赁协议料具进 场之前 7日内二级单 位采购 中心、三 级单位 物资部物资管理 部、项目 设计技本 部、质量 部、商务 部、项目 器材部-4料具

30、进场对进场料具进行数量、质 量和安全检查，办理相关 单据料具进3日项目器 材部项目工 程、技术、 质量、安 全部物资进 场验证 记录、收 料单5料具使用监督分包商对周转料具 的使用和维护，对使用中 随意锯切、打洞、垫路、 损坏料具和料具丢失的 现象，根据实际情况对分 包商进行处罚。因工程所 需,分包商要对周转料具 进行锯切、打洞、垫路、 烧焊等，必须经项目部审 核后方可操作-项目工 程部/专 业工程 师项目器材部、商务部周转料 具保管 台帐6料具退场自有料具按时、按量收 回；不用的租赁料具须 在第一时间通知租赁 单位退租。退场时项目 材料工程师必须和分 包材料员共同核对盘 点数量，并办理运输和

31、 退租手续，确认丢失和 损坏量，按照分包合同 的约定从分包结算价使用完 毕3日 内项目器 材部项目工程 部、三级 单位物资 部、商务 管理部-序 号关键活动管理要求时间 要求主责部门相关部门工# 件款中扣除7料具结算 管理流程详见成本管理手册 相关内容-3.7项目资产管理(1)管理要求序 号关键活 动管理要求时间 要求主责部门相关 部门工作文件1进场、使用及 保管项目资产进场验收后，项目主责 部门应建立项目资产登记表。使 用人领用、保管后，要按说明书 要求进行使用，使用过程中要妥 善保管，及时保养、维修，保持 项目资产一直在完好状态资产 进场 当日项目器材、 工程、技术、 质量、安全 部-2台

32、账建 立项目资产主责部门对进场、出场、报 废的项目资产分别建立台账,及时与 供应商进行核对，确保账目清晰、准 确按需项目器材、 工程、技术、 质量、安全 部-3仓储管 理定期组织盘点,及时掌握项目资产使 用、库存、加工情况，防止出现物资 丢失、供应不足或大量库存现象，因 保管不当导致损坏、丢失时，由保管 责任人负责赔偿按需项目器材、 工程、技术、 质量、安全 部-(2)项目资产范围序 号资产类 别典型物资责任 部门1办公设 施及用 品办公家具、打印机、计算机、摄像机、投影仪、照相机、 对讲机、传真机、电风扇、饮水机、电暖器、空调、指纹 机、LED屏、电话机、办公桌椅、文件柜等办公 室2生活设

33、施及用 品电磁炉、炊具、电冰箱、洗衣机、电饭锅、压力锅、灶台、 抽烟机、淋浴器、厨房设施及用品、床、太阳能热水器、 锅炉、大型热水器、体育设施、娱乐设施等办公 室3标准化 安全防 护设施 及用品标准化安全防护设施及用品(钢筋加工棚、木工棚、安全 通道、基坑临边防护、楼梯栏杆、楼层临边防护、水平洞 口防护、电梯井口防护门、施工电梯楼层防护门、集中消 防点、电箱防护棚、基坑上下通道、监控设备、围挡、区 域分割防护隔断、电动伸缩门茶水亭、灯塔等设施及安全 帽、安全带、安全平网、密目网、防护服、安全鞋、警示 背心、现场医疗急救箱等用品工程 部、安 全部4临时设 施物资彩钢板房、照明用灯具、彩钢板围墙、

34、电线、电缆、配电 箱、开关箱、空开、漏保、探照灯、草坪灯、电表、变压 器、发电机、水泵、消防箱、水箱、水带、水枪、灭火器、 消火栓、消防斧、消防水泵等器材 部、 安全 部5文明施洗车机、门禁设备、广告牌、宣传牌、门楼式大门、不锈工程序 号资产类 别典型物资责任 部门工物资钢旗杆等部6工具用 具电工用成套工具、养护箱、卷尺、靠尺、通止规、力矩扳 手、数显游标卡尺、钢卷尺、专业扭力扳手、扭力扳手配 套套筒等设管 科与计理7仪器仪 表GPSt位仪、水平仪、经纬仪、全站仪、地磅、铅垂仪、漏 电测试仪、万用表、数字钳形电流表、数字万用表、绝缘 电阻摇表、地阻仪、接地电阻摇表、插座安全检测器、激 光测距仪

35、、覆膜测厚仪、声光显示高压验电器、水准仪、 噪声检测仪等技设管部 科与计理8自行购 买的周 转 料具钢管、扣件、顶托、底托、竹胶板、木胶板、脚手板、木 方等器材 部3.8剩余物资管理(1)管理流程(2)工作要求序 号关键活 动管理要求时间 要求主责部 门相关部 门作件 工文1填制中 ifbk填制申请表及处理意见，报请 审批发起 之日项目器 材部二、三级 单位物 资部废旧 物资 处理 申请 表2调拨或 退库若物资可以使用，根据授权由 二、三级单位物资部门牵头组 织项目问调拨或退库；新开工 项目应优先使用仓库中库存 物资或其它项目返回的物资审批 之后2日内. 、. 二级单位 物资部 门项目器 材部

36、、商 务部、项 目经理-3价值确 认由二级单位采购中心、三级单 位物资部及项目部协商确定 调拨单价及总额调拨 /入 库当 日二级单 位采购 中心、 三级单 位物资 部、商务部、 项目器 材部-4对外出 售废旧 物资二级单位审批确认剩余物资 无法使用，根据二级单位授权 组织做对外出售处理审批 之后2日内二级单 位物资 管理部、三级单 位工程 部、商务 部、项目器材部-二级单 位采购 中心、 三级单 位物资 部门5招标竞 价确定 购买方二级单位采购中心三级单位 物资部门调查市场信息价格， 招标竞价确认中标单位审批 之后3日二级单 位采购 中心、二级单 位物资 管理部废旧 物资 处理序 号关键活 动

37、管理要求时间 要求主责部 门相关部 门工文内三级单 位物资 部部、成本 /商务部 门招标 评审 表6签订合 同对数额较大的废旧物资处理 需签订合同标成日 克完当. 、. 二级单位物资部 门二、三级 单位成 本/商务 祁门、采 购中心废旧 物资 处理 招标 评审 表7组织物 资计量、开 具出门 证、记 录项目器材部对每批废旧物资 的处理做好计量并记录、在确 认收到处理款项后开具出门 证、放行废物出当旧资售日项目器 材部项目工 程部、安 全部项目 废旧 物资 处理 记录8上缴处 理资金由物资工程师当日全额上缴 二、三级单位财务部，财务部 开具收据并冲减或增加项目 成本。对实行年度招标签约并 预交收

38、购款的，物资工程师在 废旧物资处理当日将相关资 料报财务部备案。废物出当旧资售日项目器 材部二、三级 单位财 务部-9编制台 账及报 表由物资工程师做好废旧物资 处理台账及月报表，逐级上报 二、三级单位物资部门汇总， 二级单位物资管理部每季度 上报局工程管理部每月25日前项目器 材部二、三级 单位物 资部门、 局工程 部旧资钢理况计帐 废物1筋处情统台(3)废旧物资的界定在舁 厅P废旧物资类别状态描述相关要求1无法使用的物资钢筋头、报废的电线电缆等；钢筋下 脚料的长度不得超过30cm,直径大于 16mmi纹钢筋长度在20cm以上的尽 量利用，不得随意丢弃。对于因设计 变更而剩余的箍筋要改制再用

39、，不准 随意切断作为废材处理处理钢筋头的数 量原则不能超过 钢筋图纸净用量 的2%执行项目 承包合同及劳务 分包合同的约定2不能回收使用的 周转料具木力、板材、竹胶板、木胶板、损坏 严重的脚手架和扣件等-3不能再利用的工 具、用具及临时 设施板房、彩板围墙等-4在施工中造成损 坏或无使用价值 而成为报废的设现场施工机械、配电箱等-在舁 厅P废旧物资类别状态描述相关要求备5其他无法利用或 损坏的废旧物资-3.9物资结算/核算管理3.9.1物资结算管理序 号关键活动管理要求时间 要求主责部门相关部 门工作义件、月度结算1核对月度 物资结算 单根据收料单、领料单、采购 合同对发包人/供应商/租 赁商

40、/分包商编制的上月21 日至当月20日期间物资结 算单数量、单价、金额进行 审核，相关方对项目部审核 过的月度结算单签字盖章 确认，签字人员须肩授权委 托书每月22日前项目 器材 部项目工 程部发包人供 料对账结 算单、月度 物资采购 结算单、周转工具月 度租赁费 结算单、分包商领用 物资月度 明细表2月度物资 结算单会 签对相关方签字盖章确认后 的月度结算单进行会签每月23日刖项目 器材 部项目工 程部-3月度物资 结算单复 审项目商务经理对签字齐全的 结算单进行复审，经项目经理 确认后报三级单位商务管理 部门。每月25日刖项目 商务 经理项目经 理-、物资总结算1核对最终 物资结算 书物资

41、供应、领用结束后，根 据收料单、领料单、采购合 同对发包人/供应商/租赁 冏/分包商编制的涵盖所有 业务的最终物资结算书数 量、单价、金额进行审核， 相关方对项目部审核过的 最终结算书签字盖章确认， 签字人员须肩授权委托书供应 /领 用结 束后20日内项目 器材 部项目工 程部、 商务部物资采购结 算书物资结算项目2对相美方签字盍章确认后2天哭木才项目工单会签的物资结算单进行会签宿化1部程部-序 号关键活动管理要求时间 要求主责部门相关部 门工作义件3物资结算 单复审项目商务经理对签字齐全的 结算单进行复审，经项目经理 确认后报三级单位商务管理 部门。2天项目 商务 经理项目经 理-注3.9.

42、2物资盘点及成本分析(1)管理流程(2)工作要求序 号关键 活动管理要求时间 要求主责部门相关部门工# 件1编制盘 点计划项目器材部负责编制盘 点计划，明确盘点人贝、 盘点内容、盘点时间、职 责分工等，并传递给相关 责任人每月20日之前项目器 材部项目工程 部、商务 部、项目 经理物资盘 点计划2组织盘占 八、项目经理组织相关部门 进行盘点每月20日项目经 理项目器材 部、工程 部、商务 部-3现场盘占 八、鉴定无法再使用的物资 品种数量每月20日项目工 程部-确定已完成但未达到报 量条件的形象部位项目商 务部-盘点库存原材料项目器 材部-4汇总计 算盘点明细进行汇总，并对盘 点差异进行调查评

43、估每月22日刖项目器材 部项目工程 部、商务 部物资盘 点明细 表5编制物 资月度 计划项目器材部根据盘点库存 情况和工程部提供的物资 月度需用计划编制物资月 度米购计划每月23日刖项目器材 部-物资月 度计划6物资月 度成本 分析项目商务部根据物资盘点 库存情况进行成本分析，物 资超耗时，必须注明原因， 并制订纠偏措施每月25日刖项目商务 部项目器材 部-7商务月 度成本 分析-3.10物资信息化管理集中采购交易平台应用要求集采平台应用按中建股份集中采购管理手册规定执行。ERPW资采购模块应用要求供应商管理供应商信息实行全局统一管理，由局总部供应商维护员根据公司提交的新增供应商申请表进行维护

44、。物料维护物资编码信息实行全局统一管理，由局总部物料编码维护员根据公司提交的材料编码变更申请表进行维护。需求计划管理由专业工程师录入物资需求计划。物资合同管理根据已签订的物资采购合同，将合同主要信息录入ERP系统中，合同电子版以附件形式存放于ERP系统中。1）所有物资合同必须在签订之日起7日内录入ERPS统。2）物资合同由项目经理部物资管理人员录入，按合同管理流程评审。3）禁止以“单价为1、数量为货物金额”或“数量为 1，单价为货物金额”形式录入合同，物资合同单价及物料编码必须与实际业务保持一致。 “议定金额”栏按评审通过的合同金额填写。4）因需求数量增加导致合同价款增加时，如增加价款不超过原

45、合同价款 10%（含），由项目经理部物资管理人员提出申请，公司、分公司物资部经理审批后修改议定金额；如增加价款超过原合同价款10%，必须签订补充协议或重新招标确定供应商后，按上述程序修改或重新录入合同。5）定稿的物资合同电子文档应以附件形式添加在ERPK统对应的合同中。供货计划1）物资管理人员根据已批准的物资需用计划，引用除“合同单价为非固定单价（如网价或信息价）”外的物资合同，在ERP系统中生成供 货计划。2）物资管理人员直接引用合同单价和录入需求数量形成供货计划。3）除特殊情况外，禁止以“单价为1、数量为货物金额或数量为 1，单价为货物金额”形式录入供货计划。验收入库（1）物资管理人员根据

46、验收情况，在ERP系统中做采购接收确认操作（ 2）物资入库业务应按物资类别选择仓库类型，周转材料及临设材料应分别使用周转材料仓库和临时设施仓库进行核算和摊销。退货物资管理人员应明确退货物资编码、数量、供应商、采购订单号等详细信息，打印退货接收单据作为退货证明。子库转移物资管理人员按分包人实际领用量录入子库转移单，打印子库转移单作为库存转移证明。领用出库物资管理人员录入出库单 ，作为物资出库证明。1）物资出库业务应按实际使用物资情况选择出库任务编号，工程使用物资的出库任务编号禁止选择“营销开拓、共同费用、RCV” 。2）在录入子库存转移、出库、退库及调拨业务时，必须遵循先进先出原则，避免产生成本

47、差异。3）用于安全的物资或租赁费必须以安全生产费用对应的支出类型，选择“安全费用投入”任务名进行出库。退库需要退库的分包人领用物资，物资管理人员用“新建- 退库”或“新建- 其他”做退库操作，打印退（入）库单作为物资退库证明。物资调拨1）物资调拨单据由调出项目经理部物资管理人员录入，同一账套下项目间调拨单由分公司物资部专人审核、分公司物资部经理审批，不同账套下项目间调拨单由公司物资部专人审核、公司物资部经理审批。2）同一账套下的项目间调拨分为差价调拨【步骤（1） 、 （ 2） 、 （ 3） 】与等价调拨【步骤（3） 】 ，具体操作步骤为：调出项目按原价格出库，在系统中做CCEEDI资出库单管理

48、。调出项目按调拨价格退料，在系统中做CCEE物资退（入）库单管理，业务类型为“新建- 其他”退料，处理类型选择“项目退料至库存” 。调出项目按调拨价格调拨，从调出项目货位调入至调入项目货位3） 不同账套下的项目间调拨分为差价调拨 【步骤 （ 1） 、 （ 2） 、 （ 3） 、 （ 4） 、 （ 5） 】与等价调拨【步骤（3） 、 （ 4） 、 （ 5） 】 ，具体操作步骤为：调出项目按原价格出库，在系统中做CCEEDI资出库单管理。调出项目按调拨价格退料，在系统中做CCEE物资退（入）库单管理， 业务类型为“新建- 其他”退料，处理类型选择“项目退料至库存” 。调出项目按调拨价格做子库存转移

49、，从调出项目货位调入至“A9001剩余物资库” 。调出项目按调拨价格出库，在系统中做CCEE吻资出库单管理，业务类型为“非项目出库” ，处理类型选择“账户发放” ，科目别名选择 “分公司间项目物资调拨出、 入库” （ 账户发放时选择对方项目段） 。调入项目按照调拨价格入库，在系统中做CCEE吻资退（入）库单管理，业务类型为“新建- 其他” ，处理类型选择“账户接收” ，科目别名选择“分公司间项目物资调拨出、入库” （账户发放时选择对方项 目段） 。剩余物资无利用价值的废旧物资，物资管理人员在系统中做退（入）库单 ， 录入项目报废库； 有利用价值的物资， 按有 / 无成本在系统中做 退 （入）

50、库单，录入项目剩余物资库，废旧物资出售业务在ERM操作步骤为：（1）项目按原价格出库，在系统中做 CCEE物资出库单管理。（2）项目按出售价格退库，在系统中做CCEE物资退（入）库单管理，业务类型为“新建 -其他”退料，处理类型选择“项目退料至库存” ， 退至A9002报废材料仓库。（3）项目在系统中做CCEED1资出库单管理，业务类型为非项目出库， 处理类型选择“账户发放” ，科目别名选择“报废出库” 。物资盘点盘点前，物资管理人员应打印材料盘点数量报表 ，核对账面数量与 实物数量是否相符。材料费、租赁费及运输费按实际发生金额于每月26日前录入ER添统。月末关账物资管理人员办理完当月物资业务

51、后，打印收发存报表一式两份，项目器材部、二/ 三级单位财务资金部各执一份，作为库存凭证附件。打印采购、库存月末关账检查报表，检查错误业务并进行处理。1.1.1.16物资管理人员应采取切实的保护措施，保证本机数据库和个人用户密 码的安全，杜绝信息泄漏和垃圾信息的出现。3.10.3项目管理信息系统应用要求3.11物资资料管理3.11.1物资资料分类一级类目二级类目资料内容类号名称类号名称A文件1收发文登记簿收发文登记簿2本级文件、通知、报告、 批复、会议纪要管理办法、下发通知、报告、会议纪 要（附签到表）等3上级文件、通知、批复上级单位文件、通知、批复等4下级请示、报告下级单位请示、报告等5同级文

52、件同级单位通知、往来函件等B人员 管理1物资人员花名册物资管理人员统计表2物资人员培训记录物资人员培训记录3物资人员考核记录物资人员考核记录、岗位分级表C检查 记录1内审检查记录内审检查计划、检查记录、不符合项 整改通知单等2业务检查记录检查记录3专项检查（责任审计、 内控测试等）检查记录，检查报告D计划1计划台账计划台账2总计划总计划、补充或变更计划3月计划月计划，补充或变更计划4其他计划计划E供应商1合格物资供应商名录合格供应商名录2不良行为物资供应商 名录不合格供应商名录3合格物资供应商档案供应商评价表、资质资料（营业执照 复印件、组织机构代码证、税务登记 证）、产品合格证、检测报告等F

53、采购1招标台账招标台账2招标招标文件发放记录、开标签到记录、 招标文件、投标书、评标记录等。包 括周转工具、机械设备租赁、剩余物 资出售招标资料3询价供应商报价单、米购询价审批表、工 程投标询价表、市场调研报告等G合同1合同台账按以下合同类型分别建立台账2物资采购与供应合同合同文本、合同评审表、开标评审记 录、发包人认价资料、清单价等一级类目二级类目资料内容类号名称类号名称3租赁合同周转工具祖赁合同、机械设备祖赁合 同、物资租赁合同，所需资料同上4物资出售合同同上5物资调拨合同同上6委托加工合同同上7运输合同同上8其他同上H物资 收发存1收发存报表收发存报表2采购接收单采购接收单、退货单3收料

54、小票收料小票4退料单退料单5物资进场记录-6物资结算书物资采购结算书7出库单出库单、退库单8分包人材料员授权委 托书分包人材料员授权委托书9分包人消耗物资明细 表分包人消耗物资明细表10工具用具借用记录工具用具借用记录11调拨单调拨单（调出）12销售单物资销售单13盘点表月度、半年、年终物资盘点表14物资结算台账物资结算台账15出门证出门证16物资进场验证记录物资进场验证记录17计里:记录计里:记录18保理、商票办理审批书保理债权转让通知书、商票确认审批 书19集中采购物资付款中 请书钢材付款申请书、固定资产及周转工 具采购付款申请书I周转工 具租赁1物资结算台账物资结算台账2采购接收单采购接

55、收单3领料单（供应商）领料单4退料单（供应商）退料单（供应商）5领用单（分包人）领用单（分包人）6退料单（分包人）退料单（分包人）7物资（设备）租费结算物资（设备）租赁结算书一级类目二级类目资料内容类号名称类号名称书8分包人周转工具丢失 扣款结算书分包人周转工具丢失扣款结算书J丈赁全管门 械租安产部责 机备1生理负1租赁结算台账租赁结算台账2采购接收单（租费）采购接收单（租费）3机械设备台班确认单机械设备进出场确认单、台班确认单4租赁费结算书租赁费结算书K剩余物 资处理1剩余物资出售台账出售台账2剩余物资调拨台账调拨台账3剩余物资处置审批表剩余物资处置审批表（出租、出借、 报废、出售）4剩余物

56、资处置结算书剩余物资出售结算书5数量计量记录数量计量记录L固定 资产及 周转 工具1固定资产台账固定资产台账2米购申请报告机械设备及周转工具购置审批表3固定资产验收单固定资产验收单4固定资产处置报告固定资产及周转工具处置申请报告 （出租、出借、报废、出售）5固定资产及周转工具 处置结算书固定资产及周转工具处置结算书（出 租、出售）M资表 物报1局物资管理报表季度全局物资管理人员情况统计表、 季度物资管理情况报表、季度主要材 料采购情况统计表、季度废旧物资处 理情况统计表、物资合格供应商名录、 物资不良供应商名录等2物资消耗成本计算表3租赁费计算表4物资米购效益明细表5物资盘点报表6其他报表其他

57、报表等N物资 信息化1物料编码新增申请表物料编码新增申请表2供应商新增申请表供应商新增申请表3.11.2物资资料编号（1）日常物资资料用档案盒整理保存；单次业务中形成数量较多的资料 （如物资采购资料）用档案袋整理保存；保存时限要求较长的物资 资料日常存放于档案盒中，需装订时从档案盒中取出装订保存。(2)物资资料编码规则：物资单据及文件资料编号包括“ 1.物资系统资料统一代码、2.单位代 码、3.物资资料一级、二级类目代码、4.年份及流水号代码”四部 分，补充资料在原资料编号流水号后加(阿拉伯数字)o例：下列编号代表“郑州分公司河南文化产业大厦项目2013年签订的第3份租赁合同的第2份补充合同”

58、。CSCECWZG3-2013003 (2)I 4.年份及流水号代码 3.物资资料一、二级类目代码2.单位代码(ER叩位编码)1.物资系统资料统一代码公司ERP系统打印的单据及公司统一印制的收料小票编号仍执行原编 号。(3)档案盒资料按“物资资料一级类目”编号规则进行分盒、编号，资 料数量多时可建立分盒或按“物资资料一、二级类目”分盒编号。 例：编号 D3代表档案盒内资料为“物资月计划”。(4)档案袋资料按“物资单据及文件”(5)装订资料包括“物资资料一级类目”及年份及流水号代码。3.11.3 物资资料整理及保管(1)二级单位物资管理部应不定期对所属各项目部的物资需用/采购计戈U、物资招议标计

59、划、采购、消耗过程中的全部资料、票据进行检 查，作为以后考评各项目部物资管理情况的依据。(2)工程完工后项目部必须按公司档案管理的要求将有关重要资料交公 司档案室保存；不需交档案室的，由项目物资工程师保存至项目所 有债权债务确认完成定案；项目物资工程师是项目物资资料档案编 制的第一责任人，地区物资负责人定期对本地区的物资资料及档案 进行检查。(3)物资部门与有关单位或部门交接的财务、合同、签证、报表、文件 等所有资料必须进行书面交接，经办人员及时做好发文登记表，接 收人员签字，接收人做好收文登记记录。(4)物资人员岗位变动时，物资负责人要组织好工作移交，签署移交手续，做好资料交接记录，确保资料

60、的完整性。交接手续以书面形式进 行，列明移交内容明细表，移交方、接受方、项目经理、物资负责 人共同签字。4检查、评价、考核与改进4.1业务检查4.1.1对二级单位检查关键活动序 号检查事项周期组织部门备注供应商选择1供应商资信涉足施工要求情况工程管理 部2供业商米购招议标情况工程管理 部合格供应商 管理1合格/不合格供方名录建立情况工程管理部2考核、评价内容是否全面、及时工程管理 部供应商维护1供应商满意度调查情况工程管理 部物资采购合 同管理1合同签订的及时、准确性工程管理 部2合同评审是否齐全工程管理 部废旧物资处 理1废旧物资处理情况工程管理 部4.1.2对三级单位检查关键活动序 号检查