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文档简介

1、手续，仍未能归还及办理出库手续的物资处理的需仍需要列入进行盘点之列进行盘点；直货发现场的物料，若未做做出库过账入库和出库操作的，尽早处理已办理入库手续未办理出库手续，需要尽早办理出库手续，未办理出库手续的物料仍已入库为出库的仍未处理的需要进行盘点。采购部门需通知供应商尽早处理采购合同收货，避免在盘点期间进行收货过账送 货，对如供应商在盘点期间需要送货若需要收货的采购合同，则货物存放暂存区，做手工帐处理货物数量，待盘点结束后再办理进行正常的入库手续。操作。1. 库存盘点工作协调组召开盘点，组织相关业务部门与财务部门共同确认盘点的具体日期；为保证盘点高效及时的完成，建议由业务部门组织库房盘点小组，

2、对现有库房进行分组盘点，由财务部门组织监盘小组，与盘点小组相对应，负责监督实物盘点。1.2.生产管理部与财务部门共同确认盘点的具体日期，根据盘点日期要求，并同时导出库房管理系统中导出盘点，按照盘点格式要求制作盘点表（格式见附件），并将盘点表下发各库房清点小组，启动盘点工作1) 将库房盘点小组表根据实际情况进行和工作的拆分分工进行实物盘点，并实物盘点数量；2) 财务记账日至盘点日之间的出入库单需按照单据进行盘点，将数量计入盘点；1)3) 根据实物盘点数量及单据累计数量填写盘点表，由盘点在盘点表签字确认后交对应的监盘小组。相关盘点拿着自己负责的盘点进行实际库房物料清点，并按照清点结果填写盘点明细表

3、A.无编码的物料，需要编制临时码（所有库存物料均必须要有编码）B.一物多码的物料，需要合并C.现行物料编码与数据组的新编物料编码必须进行对照，保存对照表（该工作在新编码产生后完成，前两次盘点暂不执行）2. 盘点期间的物料进出库移动需累计盘点盘点工作协调组接收各监盘小组上交的盘点表后，将财务的参与在于监盘，带格式的: 左, 制表位: 21.6 字符, 居中 + 43.2 字符, 右对齐设置了格式: 英语(英国)盘点明细汇总，与财务帐进行核对，对于存在差异部分需业务部门与财务部门共同分析差异；0) 盘点完毕，各位盘点的盘点明细表进行汇总，汇总成自己的盘点明细表12.6.业务部门与财务部门根据对审核结果进行差异调整，最终确保实现账实相符。四、六、 盘点时间及目标：第一点时间点：9 月底盘点目标：使用现有物料编码进行盘点，目标找出库房帐与财务账面差异，并根据各类差异的原因进行调整差异，要求 10 月底完成差异调整；第二点时间点：10 月底盘点目标：使用现有物料编码进行盘点，盘点结果报数据组，要求库房帐与财务账一致，此数据作为模拟切换用数据；第三点时间点：11 月底盘点目标：使用新物料编码进行盘点，盘点结果报数据组，要求库房帐与财务账一致，此数据作为上线的正式环境使用切

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