erp沙盘模拟经营策划书

1、P1公司20152020年经营策划书总经理：陈帅采购总监：钟林财务总监：黎世进总权益：70M生产总监：王莉莉营绡总监：李含情2015年11月一、企业的市场环境分析（一）市场的销量预测：根据市场预测可知，主要有Pl、P2、P3、P4四种产品, 本地市场在四年内对P1产品的需求量较大，但随着时间的推移，需求可能迅速下 降，利润空间也开始下滑。P2产品的需求呈上升趋势；P3需求稳定，利润较高。 而P4的需求量不甚明确。不管哪种产品，未来可能会要求企业具有ISO认证资格.区域市场的需求量相对本地市场来说，需求量更大，P3需求更稳定.国内市场,P1、P2的需求逐年下降，P3、P4需求逐年上升.P3、P4

2、需求预计呈上升趋势.同时 供应商也可能要求得到ISO9000认证。亚洲市场，所有的产品几乎都需求较少。 国际市场，P1的需求量非常大，其他产品需求不甚明朗。（二）市场的单价预测：本地市场，P1的单价逐年下滑，利润空间越来越小。 P2和P3随着产品的完善，价格会逐步提高。区域市场价格普遍和本地市场一样。 国内市场，与销售量相类似，P1、P2的价格逐年上升，第4年达到顶峰，之后开始 下滑。P3、P4单价逐步下滑。亚洲市场，P1在亚洲市场的价格相对于本地市场来 说没有竞争力。国际市场，受各种因素影响，价格变动风险大。（三）市场竞争力分析：1、产品SWOT分析优势（S）:主打产品技术较 高，利润空间较

3、大实行差异化战略，产品覆盖面较广。劣势（ W）:投资较 大，需要资金多经营和管理经验不足抗风险的能力较弱。机会（O）:竞争对手产品多，生产线不够，产量较小，使我们更有机会争取到市场份额我公司 研发速度快，竞争对手不多，这些都为我们提供了良好的市场机会.威胁（T）:当市场上有强大的竞争者时，由于无法取得足量的订单可能导致生产线的搁 置不按时供应也是威胁之一，还有竞争对手改进技术，扩大规模等对本企业的 威胁更大。二、企业的经营战略我公司根据对市场环境的分析，结合自身的特点 ，我公司制定了包括产品战略、 市场战略以及广告费投入情况产品战略：根据市场预测，考虑发展P1P2P3三种产品。P4产品由于其研

4、发周期过长，市场需求难以预测，机会成本过高，不考虑研发生产.前两年主打P1,第 二三四五六年主打P2,P3o市场战略：第一年开始四个市场的开拓以及一个 ISO900O （2Y, 2M）认证。第二年争夺本地市场的Pi产品龙头地位.第三年争夺区域市场的产品P2龙头地位。第四年争夺国内市场的P3产品龙头地位.第五年争夺国际市场的P2产品及P3产品龙头地位.广告费的投入:第二年PiP2本地市场（M）43区域市场（M）32第三年PiP2P3本地市场（M）i2i区域市场（M）i6i国内市场（M）23i（注:先定两年的广告费，后三年的广告费依据前两年抢占的订单进行变动 ）三、公司生产计划：产品计划：第一阶段

5、（第2年）生产Pi产品,并研发P2和P3产品；第二阶段 （第2-4年）重点推出P2产品和P3产品；第三阶段（第5-6年）重点推出Pi产品 和P3产品，P2产品根据Pi产品的库存以及资金状况再确定是否生产。企业初期有三条手工线和一条半自动线.手工线的优缺点显而易见：低成本， 建造周期短，可随时转产；它的缺点是生产效率和回报率都很低。 尤其是后期是 以生产P2和P3产品为主,其加工费相比其他流水线高很多，如果不换掉手工线， 会造成入不敷出的财政状况，而且以手工线的生产效率远远无法满足市场需求，也限制了我们的订单业务。所以，在第一年的第二个季度卖掉一条手工线，买入一条柔性生产线.买入柔性生产线是因为

6、其无转产周期，到后期的话可以根据订单 的具体情况调整其负责生产的产品种类.在第一年的第三个季度租用上中厂房， 同时买入三条全自动生产线（计划两条生产 Pi,一条生产P2）,因为考虑到后期 Pi的市场需求量还是很可观的，而且全自动的生产周期比较短， 可以更有效地保 障产品的供应量。根据以上生产线的安排和产品计划得出下表：（注：以下表格是根据生产线在中途没有变动的情况下推断出来的，而库存量 是没有考虑提交订单时售出的产品数量，之所以计算出库存量是为了计算企业的 生产力，以便为争取订单的时候作参考。在实际操作中不排除因为订单的情况和 企业的资金状况而选择改变生产线和变更生产的产品种类。）年度季度成品

7、入库生产线生产线 投资维护费租金折旧库存113P122P1卖一手 工买一柔 性+1M6M5P132P1买三全 自动-6M15M7P141P1续投-6M-15M11M4M4M8P121续投7M15M6P1（2P1用于产2P2）25P1+2P29P1+2P232P1+1P210P1+3P243P1+1P2+1P311M2M4M12P1+4P2+1P3314P1+1P2+1P315P1+5P2+2P323P1+1P2+1P317P1+6P2+3P332P1+1P2+1P318P1+7P2+4P345P1+1P2+1P311M14M4M22P1+8P2+5P3412P1+1P2+1P323P1+9P2

8、+6P323P1+1P2+1P325P1+10P2+7P334P1+1P2+1P328P1+11P2+8P343P1+1P2+1P311M14M4M30P1+12P2+9P3512P1+1P2+1P331P1+13P2+10P325P1+1P2+1P335P1+14P2+11P332P1+1P2+1P336P1+15P2+12P343P1+1P2+1P311M14M4M38P1+16P2+13P3614P1+1P2+1P341P1+17P2+14P323P1+1P2+1P343P1+18P2+15P332P1+1P2+1P344P1+19P2+16P345P1+1P2+1P311M14M4M4

9、8P1+20P2+17P3四、公司采购计划：根据生产部对于公司未来 6年的产量预测和产品 P1, P2, P3的生产构成 (P1=1M1,P2=1P1+1M2, P3=1M2+2M3)进行采购。其中，考虑至U M1 , M2,M3 的采购提前期(1Q, 1Q, 2Q),发现计划每年每季度的原料用量是不够的，因 此还要有预定相应原料的时间计划。同时，为了更好地与资金衔接，计算出了每年 每季度购买原料的成本.前提：1、不考虑资金短缺。2、不考虑中途生产线变更。3、除了一开始给的3M1 ,每个季度末原料库存数量保持为 0.六年米购如表所小:第一年第一季度第一季度第二季度第二季度M12,定00,定11

10、,定11,定0M20000,定2M30000合计成本（M）2111第二年第一季度第一季度第二季度第四季度M10,定55,定22,定33,定4M22,定22,定11,定11,定1M300,定20,定22,定2合计成本（M）2736第三年第一季度第一季度第二季度第四季度M14,定33,定22,定55,定2M21,定11,定11,定11,定1M32,定22,定22,定22,定2合计成本（M）7658第四年第一季度第一季度第二季度第四季度M12,定33,定44,定33,定2M21,定11,定11,定11,定1M32,定22,定22,定22,定2合计成本（M）5676第五年第一季度第一季度第二季度第四季

11、度M12,定55,定22,定33,定4M21,定11,定11,定11,定1M32,定22,定22,定22,定2合计成本（M）5856第六年第一季度第一季度；第二季度第四季度M14,定33,定22,定00M21,定11,定11,定00M32,定22,定02,定00合计成本（M）7650五、资金运筹和使用规划 ：第一阶段（第1年）：生产P1产品，并研发P2和P3产品。第二阶段（第 2-4年）：重点推出P2产品和P3产品。第三阶段（第56年）：重点推出P1 产品和P3产品，P2产品根据P1产品的库存以及资金状况再确定是否生产。在企业前两年我们最重要的事情是投资生产线，为此我们决定在第一年投 资3条全

12、自动，变卖1条手工线，投资1条柔性线。因此前期的资金需求非常大， 需要在第一年末借取足够的长期贷款，根据生产线投资状况，决定借取60M的长 贷.第二年由于生产还未步入正轨，因此也需要大量的资金，决定 40M的长贷款 和约一次的短贷款。第三年开始盈利，借取 20M长贷和两次以上的短贷款，第 4年继续40M的长贷款和约两次以上的短贷款，由于明年要还长贷款因此短贷 款次数可能有所增加。第5年由于要归还第一年60M的长贷因此用收入和上年 的部分长贷和短贷来偿还。第6年若盈利较好可以不贷款。以下是除了广告费， 贷款利息的各年预算.年 度季 度材料费投资生 产线，转 产生产 手工 费产 品 研 发行政管理

13、设 备维 护租 金市 场 ISO总计年总 计1131421613112326, 5, 5, 5=2123128416, 5, 5, 5=211313464094217, 5, 5, 5=2221252117212138411349511144349331106117295115384113411711142356541841132951153106117495194129r 5951763117284113394114485194276061941142851143941144851941948生产线年度季度1手2手3手4斗忤567库存112P1卖 手工 线，投 资柔 性P13P1P1投资 全自 动投资 全自 动投资 全自 动4P14P1212P1P1P1P1P2P3P34P1+P2+2P33P1P2P3P3P1+P2+2P34P1P1P2P3P32P1+P2+2P331P1P1P1P2P3P33P1+P2+2P32P1P1P2P3P3P1+P2+2P33P1P2P3P3P2+2P34P2P1P1P1P2P3P3P1+2P2+2P341P2P2P3P32P2+2P32P2P1P2P31P32P2+2P33P2P1P1P2P3P32P2+2P34P2转产撤掉撤掉P1P2转产P3P32P2+2P351P1P3P3P1+