销售和实施项目调研报告

1、XX 公司 DRP 系统调研首先感谢 XX 公司选择了。公司 DRP 项目调研工作，非常感谢贵公司各个相关部门在百忙之中抽出时间来积极配合感谢相关部门管理层及对公司实施工程师调研工作的大力支持及积极配合！通过对贵公司的整体流程及各个部门作业流程，对管理系统的需求调研，让对贵公司的业务流程、职责权限、系统需求等方面有较全面、更深刻的认识，以使公司在后期的项目实施中能够更好的开展工作。商业本文件由下，本文件的递。同时，提交给 XX 公司作为项目调研方案，在未取得的及全部信息不得向任何非 XX 公司或关联公司现任职员展示、阅读或传也对 XX 公司在本项目的评估过程中所提供的信息予以。目录1、概述61

2、.1 文档目的61.2 文档范围61.3 项目背景61.4 项目目的71.5 关于. 71.6 DRP 系统概述82、组织架构及信息化建设现状102.1 组织架构102.2 用户信息化建设的现状103、基础. 103.1 商品编码规则103.1.1 现有商品编码规则103.1.2 存在问题及解决方案123.1.3 建议商品编码规则133.2 商店编码规则133.2.1 现有商店编码规则133.2.2 存在问题及解决方案143.2.3 建议商店编码规则143.3 供应商编码规则143.3.1 现有供应商编码规则143.3.2 存在问题及解决方案143.3.3 建议供应商编码规则153.4 仓库编

3、码规则153.4.1 现有仓库编码规则153.4.2 存在问题及解决方案153.4.3 建议仓库编码规则163.5 未定事宜错误!未定义书签。4、业务流程调研164.1 调研情况164.1.1 财务部调研164.1.2 物流部调研174.1.3 商品企划部调研184.1.4 销售部调研184.2 原业务流程204.2.1 商品采购入库流程204.2.2 商品采购退货流程214.2.3 直营商店配货流程214.2.4 直营商店退货流程224.2.5 直营商店调货流程244.2.6 客户批发业务流程244.2.7 客户批发退货流程254.2.8 仓库调拨流程254.2.9 库存盘点流程254.3

4、业务分析及解决方案274.3.1 订货业务274.3.2 商品采购业务274.3.3 直营商店业务294.3.4业务304.3.5业务314.3.6 仓库业务324.3.7 财务业务334.4 建议业务流程344.4.1 分销体系与分销业务354.4.2 商品采购入库流程394.4.3 商品采购退货流程394.4.4 客户批发业务流程404.4.5 客户批发退货流程414.4.6 直营店发货业务流程424.4.7 直营店退货业务流程434.4.8 直营商店调货流程444.4.9调拨流程464.4.10退货流程474.4.11 财务付款流程484.4.12 财务收款（发货结算）流程494.4.1

5、3 财务收款（零售结算）流程504.4.14 收货差异确认流程错误!未定义书签。4.4.15 仓库盘点流程515、存在问题及反馈525.1 财务部525.2 物流部535.3 商品企划部545.4 销售部556、报表与接口错误!未定义书签。6.1 与金算盘财务接口错误!未定义书签。6.2 与WMS 系统接口错误!未定义书签。6.3 报表开发错误!未定义书签。6.4 原系统资料导入错误!未定义书签。6.4.1 期初数据导入错误!未定义书签。6.4.2 历史业务数据错误!未定义书签。7、项目风险预估567.1 可能风险分析567.2 风险对策577.3 风险控制588、项目实施和. 588.1 实

6、施步骤598.2 系统安装598.3 系统初始化608.4 系统培训608.5 培训. 608.6 系统. 60规范618.7附件一：DRP 系统岗位职责说明62附件二 系统目前支持的促销方案631、概述1.1 文档目的本文档整理与总结了 XX 公司实施 DRP 项目前期调研工作，并在此基础上，设计出来系统建议流程方案，将为后期项目实施工作提供详细的文档依据。1.2 文档范围本文档所涉及的范围为与 DRP 相关的所有部门，包括财务部、销售部、物流部、商品部、IT 部、运营部等相关业务部门。本文主要对 XX 公司 DRP 前期调研工作及在此基础上设计的建议流程做一个详细的汇总，主要包括以下几个部

7、分：1.调研纪要；2.现行业务流程；3.建议业务流程图及相关作业说明；4.需要二次开发的需求。1.3 项目背景XX 公司目前公司自营数量在 200 家左右，明后年将有大规模的增加。随着 XX 公司业务量的扩大以及不断的管理要求，贵公司现有的系统已不能满足贵公司的发展需求。为适应 XX 公司不断提升的管理要求，以及公司日益发展的业务需求,针对贵公司系统的需求，在充分了解贵公司业务流程及需求的基础上，希望通过 DRP 系统这样一个准确、实时而且集成了很多先进管理以及管理理念的管理，为企业带来实实在在的管理和经济效益，同时也能够提高企业的市场竞争能力，帮助企业实现更高的企业在此背景下，目标。作为在具

8、有丰富的行业实践经验及完善产品的时尚企业解决方案的供应商，很荣幸能和贵公司进行长期良好的合作。将一起和贵公司从容地走向未来！根据此次项目调研计划，我公司于 2011 年 1 月 19 日至 3 月 15 日到贵公司进行了为期 5 天的实施前业务流程、管理需求、管理难点及系统需求的调研工作。在调研过程中，分别和 XX 公司的商品部、运营部、销售部、物流部、财务部、IT 部等主要业务部门的主管以及相关业务骨干进行了充分的交流。在本次调研中对企业的管理现状以及现在使用系统也进行了深入的了解。发现 XX 公司现有工作流程中存在较多：存在大量手工报表；现有系统数据准确性低；对直营商店折扣及促销管理总部缺

9、乏控制，形成信息孤岛等等问题，造成工作效率及数据准确率低下等严重情况。公司对此非常有信心，能通过此次 DRP 系统的实施，把在 5000 多家时尚企业的管理经验和产品优势带给贵公司，希望通过这次实施 DRP 管理项目来进一步提高管理水平和效率；实现信息畅通并整合优化供应链、销售链；从而能够提高公司整体的竞争力。给贵公司在这次管理和效益过程中提供功能强大的管理利器。对于调研的结果和相关的分析，在下面的章节中进行详细的阐述。了解到 XX 公司各相关部门对现使用的系统在通过这次调研，管理功能、数据准确性、系统速度等方面存在较大的意见，对这次实施DRP 系统项目都有非常高的期望，这也给了强大的动力和压

10、力。也希望贵公司在今后系统实施过程中，公司管理层能充分重视，各相关部门积极配合工作。量实施好。将以最优秀的实施团队，在科技实施方法论的指导下，把贵公司的信息化系统高质1.4 项目目的鉴于以上的内容，的效益：1) 改善管理、优化流程认为的 DRP 系统解决方案能够为 XX 公司带来以下几个方面管理需求的，公司规模不断扩大，原有的流程已逐渐不能适应公司日益发展的需求。通过信，结合科学管理理论，在信息系统的支撑下，息化过程中，分析企业现有管理模式，根据企业发展实现管理模式的构基础。2) 成本控制、，包括企业组织职能划分和业务流程的设计，为企业的长远发展打下坚实的结效率业务流程的自动化,提高了工作效率

11、和准确率；物流的快速周转,节省了仓储费用，降低了库存资金占用；对商品进货价格和库存成本的实时，指导定价策略。3)加强、降低库存库存是品牌运营企业利润的来源，同时是最大的占用，也是最大的风险所在。库存影响销售，库存过剩造成并加大经营风险。通过信息化系统的协同工作，公司总部相关部门可以对成、面辅料仓的库存信息准确、及时、全面了解，压缩商品生产和采购周期和订单执行周期，提高库存周转率，降低安全库存。4) 快速反应、工作协同实时掌握市场情况、库存情况和生产采购情况。通过与生产厂家和供应商的协同化工作，及时制定和调整生产采购计划，加快或中止商品上市进度。根据商品的销售情况和库存情况,及时制定市场策略。5

12、) 信息共享、安全准确信息是业务执行和决策的基础。信息化系统将企业内外各种信息集中起来，规划，在安全控制的前提下实现信息共享。信息共享避免数据的重复准确性。 建立快速市场信息反馈机制，及时把握销售机会。6) 决策支持准确分析和录入，保证了数据一致性和通过高效、个性化、准确的数据分析工具，对信息的挖掘和分析，为决策者和业务提供客从信息中观的、真实的、实时的、全面的、指导性的数据，消除猜测，帮助企业决策者和业务获取结论，根据结论制定行动计划，遵照行动计划采取商业行动。1.5 关于为了迎合鞋服类企业业务模式多样化，业务规模快速成长的需要，股分开发了管家婆服装 DRP。管家婆服装 DRP适用于大中型鞋

13、服企业的多区域连锁、多样化经营的管控。管家婆服装 DRP团队在服装领域有着丰富的经验，先后针对服装经营的单店、单区域多店连锁、多区域连锁的业务需求相继研发了管家婆服装零售版、管家婆服装 S 版、管家婆服装.NET 版等多个版本。在管家婆服装 DRP开发之初，收集了近百家服装、鞋帽、包袜类企业的业务模型，他们涵盖了零售、批发和综合经营等多种经营方式，正因为有了丰富的业务模型库和丰富的开发经验，使得管家婆服装 DRP成为以服装行业务模式为出发点，量身定制的一套集分销、进销存、零售、会员、财务等于一体的信息化整体解决方案。DRP 系统概述系统介绍管家婆服装 DRP 系统是针大中型服装企业现行管理模式

14、专业设计的信息管理系统，它通过不同的系统模块实现了服装企业从生产计划到原料采购、从作业计划到车间领料生产，从成品验收入库到销售出库和终端销售等整个业务流程管理。DRP 系统集成了服装生产过程和销售过程中的各个环节，为中国服装企业提供集物流、信息流和流为一体的集约型管理方案。DRP 系统是公司结合了 5000 多家服装和鞋类企业的各种需求，经过严格的系统分析和测试后研制开发的专业服装行业 DRP 系统。无论是服装行业或鞋类企业，DRP 系统都能满足您的实际需求。2) 系统特点精确规范的业务流程从订单计划到逐级到通知执行到商品的入库出库和装箱管理，完全符合服装行业规范，加上业务处理过程中的各种权限

15、控制和数量差异等控制，以及商品退换和信用控装企业只需要严格按照规范执行，企业的物流控制便可轻松把握。功能强大的统计分析进销存统计、销售、库存分析、毛利计算、应收应付、生产等统计应有尽有，数据分析系统可以任意组合统计项目和内容。所有统计结果可以转为 EXCEL 表格和分析图表或直接打印输出,还可以导出数据仓库，实现数据的离线分析。得心应手的库存管理在途库存的处理彻底解决仓库盘点数据延迟问题，可用库存的引入大大方便货品调配管理。库存盘点无需停业处理，任意时刻的库存统计查询，库存及时提醒库存调整。多种条码的功能支持一般情况下，服装企业的成库会设在郊区或工厂，与总部相隔一定距离。总部可以向仓库传递商品

16、进出货通知单，控制仓库的货品进出。仓库进出货品验收后将单据递交总部，总部便可以得到仓库的数据。仓库管理系统是一个完整的进销存系统，可以有效地实现仓库的管理。灵活多样的报表设计加盟店是指那些由商投资建设的专卖店，加盟店系统除了具有与直营店系统相同的前台收银系统（）和销售管理系统外，还具有相对独立的财务管理系统，可以处理应收应付往来帐和销售结算。智能化的决策支持可以根据各种配货规则，提供配货建议或实现自动配货功能。安全库存控制和自动等功能，将有效控制原料和商品库存，降低经营成本，减少库存积压。可以设定公司、部门或个人的销售业绩或生产进度目标，并可以按时来追踪相应的进度状况。专业智能的数据挖掘分析，

17、为企业提供多角度、多层次、全方位决策依据。人性化的系统支持各种型号的机终端设备，多种促销方案和价格调整可同时运用， 顾客可以持 VIP网终端消费并享受积分累积。销售分析可以细分到每一小时时段、统计营业员销售业绩、获取VIP 顾客购物和购物历史等。WEB 应用的完美结合利用ERNET 上数据服务器，实现多层结构 的系统模块之间的数据传输， 传输稳定快捷且成本低，可以实现大规模的询分析，同时实现单据联网。基于 B/S 结构的 WEB 分销管理系统， 随时随地为您提供各种数据查操作和业务管理2、组织架构及信息化建设现状2.1 组织架构XX 公司是 XX下属十三大子公司之一。公司以专业设计、制造、加工

18、、销售针织类产品和童装为主，现拥有十五个经济实体，员工 3000300 多人，公司拥有自己的设多人，其中各类专业技术计中心，现有专业设计50 余人。2.2 用户信息化建设的现状XX 公司目前使用的财务系统是；分销为维富友分销系统；3、基础3.1 商品编码规则3.1.1 现有商品编码规则商品品牌（1）+年份（1）+品类（1）+货号（3）+面料（1）+季节（1）+款式（1）+供应商（2）+颜色（3）+尺码（3）现有商品编码规则共 17 位。1第 1 位品牌代码2第 2 位产品年份3第 3 位品类4第 4-6 位货号5第 7 位面料6第 8 位季节7第 9 位款式8第 10-11 位供应商9第 12

19、-14 位颜色10第 15-17 位尺码现有的产品年份对照表：现有的产品季节对照表现有的款式对照表代码代码名代码代码名C长袖B吊带衫D短袖K长裤P平角X背心S三角T沙滩裤A七分裤Z裙子J九分裤E七分袖W无袖F中袖Q其它H睡袍代码代码名代码代码名1男春6女夏2男夏7女秋3男秋8女冬4男冬9其他5代码代码名代码代码名72007220128200832013920094201402010520151201162016现有的成分对照表现有的尺码对照表现有的颜色对照表详细的尺码对照表、颜色对照表见附件尺码对照表、颜色对照表。3.1.2 存在问题及解决方案、解决方案、风险及成果分析1、 原商品代码中包括供

20、应商代码，存在一个货品同时由多个供应商提供，造成同一个货品有不同的代码，需要重新编制商品代码。2、 新系统启用需要启用新商品代码，需要涉及旧货品商和商店的旧货品等各个方面，为减少更换条码的工作难度，不建议旧货品更换成为新商品代码。颜色代码颜色名颜色代码颜色名颜色代码颜色名B01爱利斯蓝P03石蓝色Y02亮黄色B02天蓝色P04豆沙色Y03亚麻色B03紫淡色P05暗紫色Y04玉绸色B04亮青色P06紫罗兰色Y05老花色类别代码代码名类别代码代码名N10160/85家居J20140/62A短裤K10120/60衬衫C1035T 恤D01160/84A家纺F30180220拖鞋T1022 1/2文胸

21、X11A75婴童Y17均码袜子W2222代码代码名代码代码名C全棉J金属LN粘纤M莫代尔D莱B保暖E涤纶W无缝F棉氨S真丝G聚酯Q其它H锦纶A珊瑚绒I竹Z竹炭K涤棉Y亚麻O棉莫代尔3.1.3 建议商品编码规则常用的商品分类如下表所示：3.2 商店编码规则3.2.1 现有商店编码规则商店编码总长度为 9 位：A+销售公司（1）+省份（2）+市县（2）+流水（3）1第 2 位商店所属销售公司2第 3-4 位商店所属省份产品分类说明产品分类说明设计师产品设计师系列产品所属系列品牌品牌研发属性产品研发、外购年份产品生产年份结算方式买销季节产品季节所属部门生产一部、二部、本部款式产品款式面料产品主要成分

22、波段产品上货波段商品品牌（1）+年份（1）+品类（1）+季节（1）+流水（2）+颜色（3）+尺码（3）现有商品编码规则共 12 位。1第 1 位品牌代码2第 2 位产品年份3第 3 位产品品类4第 4 位产品季节5第 5-6 位货号流水6第 7-9 位颜色代码7第 10-12 位尺码代码解决方案1、重新对商品进行编码；2、采用 12 位数字编码；3、对于旧商品编码采用 DRP 系统中的对照关系进行识别或者新品使用新代码，旧品仍然使用原代码；风险1、 历史数据导入：完成货号重新编码后，需导入原商品信息，在导入过程中，可能导致货号数据误差；2、 新旧代码并存：如果采用条码对照，则加大工作量，如果采

23、用新旧代码并存，则可能增加操作操作难度。成果1、商品编码方式，有利于商品管理。3.2.2 存在问题及解决方案3.2.3 建议商店编码规则常用的商店分类表3.3 供应商编码规则3.3.1 现有供应商编码规则3.3.2 存在问题及解决方案、解决方案、风险及成果分析供货商编码总长度为 9 位：所属部门+流水；1第 1 位A/B 分别代表产品一部/产品二部2第 2-9 位流水码商店分类说明商店分类说明销售公司所属销售公司性质自营、联营、折扣店等面积分类面积区间类型街边店、商场点等商店编码总长度为 6 位：第 1-3 位所属区域区号；第 46 位为流水号。1第 1-3 位地区区号，如 755 表示深圳；

24、010 表示2第 4-6 位流水、解决方案、风险及成果分析原商店代码长度为 9 位，包括省市拼音简写，识别效率较低；解决方案重新对商店代码规则进行调整；使用区号加流水码方式；商店所属销售公司放在商店分类属性中，便于统计分析；风险历史数据导入：完成商店重新编码后，如需要导入原业务信息，可能会造成数据出现问题。成果编码方式，有利于商店管理。3第 5-6 位商店所属市县4第 7-9 位三位流水号3.3.3 建议供应商编码规则3.4 仓库编码规则3.4.1 现有仓库编码规则3.4.2 存在问题及解决方案、解决方案、风险及成果分析原仓库代码全是由流水码组成，不区分退货仓、次、成等；解决方案重新对仓库进行

25、编码；划分虚拟仓库，将实体仓划分为成、退货仓、次；风险在业务操作过程中需要勾选虚拟仓库，操作员可能由于不熟悉系统操作造成错误；成果编码方式，有利于仓库管理。仓库流水号1流水码商店编码总长度为 6 位：第 1 位所属部门代码；第 2 位品类第 36 位为流水号。1第 1 位供应商所属部门2第 2 位供应商品类3第 3-6 位流水号原供应商代码长度为 9 位，识别效率较低；解决方案重新对供应商代码规则进行调整；使用区号加流水码方式；供应商商所属部门放在供应商分类属性中，便于统计分析；风险历史数据导入：完成供应商重新编码后，如需要导入原业务信息，可能会造成数据出现问题。成果编码方式，有利于供应商管理

26、。3.4.3 建议仓库编码规则4、业务流程调研业务流程调研收集企业现有业务流程的理水平做前期准备。信息，为将企业业务流程与系统流程相结合以提高企业管4.1 调研情况在调研过程中，分别和 XX 公司的商品部、销售部、物流部、财务部、IT 部等主要业务部门的主管以及相关业务骨干进行了充分的交流。主要的业务流程包括商品采购入库流程、商品采购退货流程、客户批发业务流程、批发退货流程、直营商店配发商品流程、直营商店退货流程、直营商店间调货流程、财务付款流程、财务付款（发货结算）流程、财务付款（零售结算）流程、收货差异确认流程、仓库盘点流程等。4.1.1 财务部调研1)职责说明负责盘点盈亏工作、收付款和对

27、账工作。关于货品管理方面，财务日常会查看物流进出货的情况和帮助做盘点的盈亏操作。关于金额管理方面，财务做一些应收应付的记账和收付款的操作，并查看期初、收付款和余额情况。使用金算盘进行财务凭证编制，管理进销存往来账。原 DRP 系统中进销存数据不能与金算盘进销存数据自动对接，需要操作重复输入。2)主要业务描述目前采购业务分为成品采购和面辅料采购，90%的产品为成品采购。采购结算流程是由产品设计部门规划，样品，直营店长和销售经理在订货会上选定产品，生成订货会订单，订单汇总生成总的订货订单，通过外协工厂加工，加工完成后成品发到物流仓库，质检科抽检合格库，以扫描实际入库数量为准，上传系统生成供应台账和

28、应付账款往来账。在实际入库操作中允许扫描入库数量超过实际采购数量，且扫描入库时尺码、颜色配比控制不严格，要求能够提供对比分析功能，提供超出数量提示订单完成情况功能，不要求做到严格控制。能够统计分析订单完成的情况，包括超出订单数量和订单数量。采购结算要求能够提供订单数量，订单单价，实际入库数量、采购过程中产生的费用等数据需要和供应商对账，需要系统提供额，发货明细，期末余额等。采购货品明细，合同约定单价，实际入库数量，期初余商发货，商场结算，自营门店结算等形成应收往来账，自营门店每天手工记账，每天都需要同总部结算，每天都做应收账，当天对数据，能够分清楚现金和机；商场回款是以核销为准，结算周仓库编码

29、总长度为 2 位：第 1 位仓库类型;第 2 位流水号1第 1 位仓库类型。C 表示次品库，规划有 10 个次品库，分别是总部次品库+9 个销售公司次品库2第 2 位流水期为 1 个月，商场扣点可以通过扣点费用来处理；商结算则是发货结算，需要 30%的预付款，50%的提货款。对于足则可以发货，如果商发货，其信用额度是要求严格控制的，发货时候需要审核钱款是否足够，如果充则不能发货。控制节点选在发货前，需要有审核通过才能够发货。目前 90%是采购成品的，商品成本基本上为采购成本。商品成本采用月度平均方法来计算。目前财务需要做数据分析，常用的报表例如计算毛利率报表，净利率报表，业务完成率，动销率，平

30、销比，租售比产品、采购表、结算报表，供应/采购，应付账款余额表，应付账款明细表，采购明细表，采购汇总等。3)涉及到业务流程详见4.2 原业务流程。4.1.2 物流部调研4)职责说明物流主要管理商品的收发和库存盘点工作。XX 公司的物流目前有一个成和一个退货库，划分 9 个销售公司虚拟仓，目前正在规划建立物流，使用情况不好。WMS 系统。目前总部仓库每年 2 次全面盘点，要求商店每月都进行盘点，但是目前执行5)主要业务描述采购入库在物流部门操作流程是先经过入库抽检，抽检合格后核对送货单和实际货物，以实际扫描的货物为准，进行入库操作，同时将实际收货单返回给供应商。分批次入库，如果超过订单数量，需要

31、补计划单。收发货通过扫描，总部执行较好，但是和商基本无执行。采购退货由产品部申请退货，企管部确认，物流执行退货操作。目前一个货品可能存在多个供应商的情况，货品中存在供应商方便退货。但是同一个货品就有多个，不利于库存管理。直营店发货流程是在收到配货指令后，系统生成检货单，将所有单据汇总后再检货，仓库按照配货指令检货，扫描出库，打印出库单。直营门店退货是由总部控制，需要先能退货。沟通，总部审核后才商发货同直营店发货，但是稍微有点不同，是商发货需要进行信用额度审核。在发货时候需相关部门检查商货款是否充足，目前物流部门也对货款进行检查，但是在以后需要明确职责，控制只是由业务部门进行控制，物流部门则只是

32、核对数量发货。商退货流程同直营店，规定也是必须经过总部确认，否则无法退货。办事处发货和退货同直营门店发货。商退货有一定的退货率和退货周期，超过则无法退货。退货前收发货差异，目前的处理办法是收货方验收，后面在双方协调处理办法。调研中提到后面可能要规范差异处理流程，相应的处理办法有 3 种，1、责任在仓库，解决办法是仓库调整库存；2、责任在收货方，收货方调整库存；3、责任在第物流，由第物流。公司规定总仓每年盘点 2 次，但是在实际执行过程中只是在 6-7 月份执行一次封库盘点，全部扫描盘点。有差异则进行盈亏处理，同时调整库存。盈亏处理过程中需要由财务部参与。目前数据准确率不是很高，造成这种原因主要

33、是商店没有严格打印电子小票，商店店员更改，因此销售数据可能有错误。后期需要对商店销售数据进行规范上传。也允许物流数据主要针对产品和进行分析，分析按照属性，地区，销售公司，销售业绩等分类进行分析；产品分析包括动销率（销售/订货，销售/出库），周转率（按照额为吊牌价），投入产出率（实际销售/入库成本），利润率等。物流统计需要订货量/入库量，移动库存/留库量/出库量等数据分析。统计，期末成本/金额（金销售分析统计销售数据统计，包括单店单日销售（某款货号，在一段时间在一个商店的销售护具）等。数据分析暂时只是向管理层提供查询服务。6)涉及到业务流程详见4.2 原业务流程。4.1.3 商品企划部调研1)职

34、责说明商品部门职责是企划部负责产品的规划设计；生产部门负责协调外协工厂，和厂商协商签订采购合同，下采购订单，并通知物流收货，负责生产管理；与厂商沟通退货事宜，并通知物流退货；后勤部负责采购结算等。2)主要业务描述目前供应商编码都是流水号，对供应商分类也比较简单，例如面辅料供应商，成本采购供应商，外协工厂，需要规范供应商编码。采购会成衣采样是设计部来确定的，通过设计团队有 2000-3000 中样品备选，5-600 会在订货会上展示；完成。成衣样品由供应商提供，4 选 1，一季外协工厂根据确定的样品种类提供样衣，直营门店店长和销售经理进行选款，由企划组根据公司的销售指标，参考以往销售数据，确定采

35、购数量，货品种类和数量确认后生产采购订单，进行采购。采购订单是手工汇总，制成 excel 表，经过公司，完成后录入到系统中，发给供应商进行采购。商品定价由生产部和部门来共同来制定，基本是零售价=成本价300%。企划部门需要产品销售统计，尺码配比，颜色等统计信息，方便对产品进行规划；商品企划对生产计划支持更好，企划部门提供上货周期（以往销售数据统计得出），根据公司制定的销售指标得出的数量，目前首批交货为订单数量的 70%，剩下 30%为备货。目前公司的促销方案比较复杂，不能够很好的进行管理，公司已经在重新制定促销方案。要求在销售统计的时候能够区分正常销售和促销销售的产品（需要提供平均折扣率）；提

36、供对产品设计师的考核，能够统计设计师设计的产品销售数据。3)涉及到业务流程详见4.2 原业务流程。4.1.4 销售部调研1)职责说明目前销售部门主要分为业务、客户、督导、计划等；督导主要负责专卖店运营，专卖店下单等业务，计划主要负责配货等业务，客户是对公司客户进行管理，业务主要是对销售业绩负责。2)主要业务描述共分 9 个销售公司，按照区域划分，分别是（浙江，江苏），（山东、山西），（、），（湖南，系统，有些门），（，），（，重庆），（）；浙江，江苏多，90%的都是使用终端店没有使用终端，是由总部信息员代为输入。与直营的比例是 4：6，长远规划是以专卖店为主，公司规定要求商使用终端系统，但是目

37、前执行情况不好，只有约 60%的使用。根据现有的销售数据和公司规定的增加率，还有明年规划开店数量，明年的销售。通过以门店费用为指标来统计销售指标是否达成，门店费用包括，货物等，根据公式得出业务指标。销售指标季度考核，各个季度比例不一样，需要分解到各个季度。通过销售达成率报表进行展示，计算公式为实际销售量/保本点。对销售数据分析主要是通过统计完成率、产品动销率，业绩考核是对整个门店的考核，常用的报表包括日报表，进销存报表，库存帐，现金帐。目前有 VIP 管理的要求，由负责在系统中进行登记，关联 VIP信息，完成开卡和发卡工作。只有在正价货物时候才能够获得积分，积分可以抵现和换购产品。在同张积分频

38、繁时候，要求能在够系统中体现出来。调研中发现公司 VIP 管理无完整的规范，需VIP 管理制度。3)涉及到业务流程详见4.2 原业务流程。4.2 原业务流程4.2.1 商品采购入库流程1)业务流程图4.2.2 商品采购退货流程1)业务流程图采购退货申请采购入库退货有需要退货的产品需要外协与供应商沟通后，进行采购退货申请物流科根据采购退货申请进行清点需要退货的货物仓库对需要退货的货物进行扫描出库2)作业说明需要退货的货物经过质检确认后，由产品部申请退货，经过外协同供应商确认后，企管部审核确认，由物流执行退货操作。4.2.3 直营商店配货流程1)业务流程图扫描出库4.2.5 直营商店调货流程1)业

39、务流程图定则不能发货。4.2.7 客户批发退货流程客户批发退货流程基本同商店退货流程，只是批发客户有一定的退换率和退换周期。在退货审核时需要对退货货物的退换率和退换周期进行审核。4.2.8 仓库调拨流程1)业务流程图4.3 业务分析及解决方案4.3.1 订货业务4.3.2 商品采购业务1)业务流程说明采购业务主要分：成品入库。涉及到商品部物流部、财务部、仓库和客户。业务要点分析2)业务流程标准化商品采购入库NO、1采购入库（指产品入库，涉及 DRP/OM）业务要点采购依据1、 对于产品根据订货会客户订单数量加备货数量进行下单采购生产；2、 外协根据通知单，到货通知仓库入库。采购下单商品部根据订

40、货订单分析是否进行抛大生产，修改采购订单的 Excel 文档，导入采购订单。收货情况1、 工厂生产完毕由外协跟单通知物流部和仓库准备入仓，执行品检后，仓业务流程标准化订货业务1订货业务业务要点订货会次数现在一年分两次订货会。订单录入方式订货会现场通过 EXCEL 或者事后统计录入订单。订单汇总汇总公司自营、加盟商店、商的订单，成为总的订货订单，导出EXCEL，加备货数量、成为生产指令单。定金确定客户订单，收取货款的 20%作定金。下单生产下生产，不生产的款，直接在数据库中删除该款，删除款号资料和客户订单资料。单据转换转换订单，形成正式的客户订单，导入分销数据库。订货会报 表客户订货统计订货金额

41、、达成比例、应收订金、交货日期。订货目标完成统计按区域分析订货金额的完成比例。分析实际订货的金额与设计的目标金额对比。解决方案方案一、客户在电脑或手持设备上登录，录入自己的订货会订单，录入时，可以检查订单是否达标，不达标，重新修改订单数量，填写好完成后，提交订户会订单，通知总部 审核该订货会订单。总部查看订单完成比例，订单达标后，由总部审核，再打印交给客户。方案二、订货会前，生成空白 Excel 订户手册，分发给客户。客户在自己电脑上按 Excel 订货手册填写下单数量，填写好后交总部导入系统；总部导入订，检查客户订单是否达标，如果不达标，则返回给客户重改订单。客户修改好后再由总部重新修改电脑

42、数据，订单达标后，由总部审核，再打印交给客户。库扫描入库；2、 希望控制单款明细入库，单款入仓时不超出采购订单某个百分比(采购入库单溢出控制) ；3、 分批次入库，入库数量控制到尺码颜色级；4、 入库数量以实际扫描入库数量为准。采购结算由财务执行记账操作，增加应付款。质量检验成品入库前需要做质量检验，不合格直接退回供应商，不入系统。采购对帐月对账。建 议流程详见 4.3 业务流程重组4.3.3 直营商店业务1)业务说明直营商店配货业务主要是给直营门店配货、补货的相关业务。业务要点分析2)业务流程标准化直营商店配货业务1配货业务（指总部给直营商店发货、涉及 DRP）业务要点客户分类直营商店发货折

43、扣无发货折扣信用额度零销结算，无信用额度发货方式主要发货方式有：补货、配货退货控制允许退货客户结算零售结算订货方式由运营部订货补货方式各店申请补货，或运营部给商店补货报表分析库存查询查询直营仓库存查询订货、发货数量查询直营商店点货数量、已经发货的数量和未完成订单销售统计统计每月销售金额，销售金额查询总发货数量查询订货、补货各种发货类型，不同款号明细、不同类别的发货数量统计建 议流程详见 4.3 业务流程重组4.3.4业务1)业务说明业务特指在管家婆系统中，通过业务调研要点调拨的形式给商，或商的下属商店进行发货。2)业务流程标准化批发业务1客户批发业务（指总部给商发货，涉及 DRP/OM/FI）

44、业务要点客户分类商越级配货目前有越级配货、直接配货到商下级商店。结算与商结算，仅仅为物流越级配货。发货折扣根据设定的发货折扣信用额度严格控制信用额度，超过信用额度需要经过特批，否则不能发货。发货方式主要发货方式有：配货、补货。补货方式客户申请补货，自己录入补货单，或物流部给客户补货退货控制严格控制退换货率客户结算发货结算，发货后产生应收款客户对帐发货对账，发货单需要有内容，包括：日期、摘要（发货或发物料）、单据、手工单号、金额、备注报 表分析商品属性发货数量、金额统计分析商品的各个类别、面料、波段、年、季节等属性的发货数量。回款分析分析客户全年回款金额，分析各个区域全年回款金额。客户发货统计分

45、析客户全年净出货金额、各季出货、补货、退货汇总分析。订发数量统计查询客户订单数量，以及对未发货数量的统计分析。客户利润贡献率统计按客户统计不同客户的利润金额。建 议流程详见 4.3 业务流程重组4.3.5业务1)业务说明业务主要实现对加盟客户的经营管理，在系统上实现对加盟客户的配货、退货以及调配管理。业务要点2)业务流程标准化加盟业务1加盟业务（指总部给加盟客户的配货、退货，涉及 DRP /FI）业务要点客户分类批发发货折扣设定的发货折扣规则信用额度严格控制信用额度，超过信用额度需要经过特批，否则不能发货。发货方式主要发货方式有：配货、补货。退货控制有严格的退换货率，超过退换货率则不允许退货；

46、退货前必须经过总部审核。客户结算发货结算订货方式参加订货会补货方式申请补货，或运营部给客户补货。对帐内容包括：日期、摘要（发货或发物料）、单据、手工单号、金额、备注报 表分析库存查询查询库存。查询订货、发货数量查询批发客户仓库货数量、已经发货的数量和未完成订单数。查询总发货数量查询订货、补货各种发货类型，不同款号明细、不同类别的发货数量统计。建 议流程详见 4.3 业务流程重组4.3.6 仓库业务1)业务说明物流主要管理商品的收发和库存盘点工作2)业务要点业务流程标准化仓库业务1仓库业务（仓库盘点、仓库转移、仓库出货涉及 DRP）业务要点仓库划分仓库划分为成库、次库、退货仓。仓库盘点仓库定期盘

47、点。出库依据调拨通知单、配货通知单、客户批发通知单。入库依据移仓单、调拨退货通知单、商店退货通知单。装箱扫描仓库发货时，直接扫描箱码，系统识别该箱数量。箱码打印后道装箱时，能够在系统中录入装箱单，并打印装箱单。报表分析库存统计统计总仓、后道仓库的库存数量。订货量/入库量订货量/入库量移动库存/留库量/出库量移动库存/留库量/出库量建 议流程详见 4.3 业务流程重组4.3.7 财务业务业务流程标准化财务业务财务(指财务审核及结算业务 DRP/FI)业务要点促销方案在系统中录入促销方案，财务审核促销方案。吊牌价财务提品成本、公司产品主管录入吊牌价。成本核算使用月度平均法核算成本计算当月商品成本。

48、信用审核提交公司后的纸制单据，交财务；在系统中录入信用额度调整单；财务信用额度调整单。商场扣率结算问题财务部与商场沟通，提前录入商场扣率。采购订单财务复核财务不参与采购过程，只在采购入后作结算。订金收取客户订货会订单确认后，要取订货金额的 20%作订金。报表统计仓库进销存汇总统计查询每月期初、进货、发货、退货、期末的数量、金额和成本数据。问题现在 XX 公司同时使用金算盘、DRP/FI，这涉及到数据接口，用户希望以减少录入的重复工作，同时保证两套系统数据的同步。解决方案需要做二次开发，这样才可完成两套系统数据对接。4.4 建议业务流程业务流程重组是对企业的业务流程作根本性的重新思考和翻新,以使

49、企业在成本、质量、服务、速度等表征企业业绩的特征上获得根本改善,并强调通过充分利用使企业业绩取得巨大提高。共同协商完成业务流程重组，并协助在业务流程调研信息收集完成后，实施应与企业项目企业项目共同将其在企业的实际业务中的价值发挥出来。4.4.1 分销体系与分销业务*功能需求介绍将在后面详细介绍。* 文件中部分名词的使用可能与 XX 公司的称呼详见附件总体业务流程.VSD有出入。1)常见的分销网络对比发货管理退货管理零售管理结算方式库存管理信用控制价格管控办事处总部仓库、发货，按供货价没有严格的退换货政策控 制，但要本 各分销点本各分销点与总部发货结算和零售结算皆可，另有与 内的结算本各分销点，

50、当有下属分支 机构时可以 没有自己的 仓库本各分销点本 渠道 各分 销点商总部仓库、当地 或办事处发货，严格的发货价格控制有严格的退换货控制部分掌握发货结算，结帐日由总部决定部分掌握，代理可以有自 己的仓库也 可以没有严格控 制部 分管控加盟店总部仓库、当地或办事处发货有严格的退换货控制总部要全掌握发货结算和零售结算皆可，结帐日由总部确定，发货结算时不存在扣率部分掌握严格控 制全 部管控自营店总部仓库、当地或办事处发货没有严格的退换货政策控制总部要全掌握零售结算，结帐日由总部确定，各商场的扣率有差异，各类别的商品扣率也可能有差异全部掌握无需控 制全 部管控本文中规定所有的分销类型均以的“客户“

51、存在，客户默认有三种性质：、商店、，下面是对应表：客户性质说明配型要点对应分销类型加盟店是只拥有一个商店的 ；批发商一般不做库存管理所以不需要设置仓库；总部对 商的管理一般严格考虑物流、结算、销售管理的要 求加盟店、批发商、商商店直接面对顾客的终端销售直营店柜、下设的商店、代销商一般拥有下属分支机构、办事处、下设的和办事处2)分销网络图4.4.2 商品采购入库流程改善前现有作业流程存在：1.成品入库和采购进货订单关联，无法进行有效的进度控制。2.系统不能控制供货商多交超交的情况。3.目前采购入库差异没有控制到颜色尺码级，比较容易造成库存压力。改善后流程：2.系统不能控制退货产生数量差异的情况。

52、改善后流程：4.4.4 客户批发业务流程改善前现有作业流程存在：1.不能以可用库存控制通知发货。通知仓库发货后，经常会发生仓库无货品可发。2.批发客户信用额度审核目前是手工控制，需要查看财务帐。改善后流程：生产部生产部生产部生产部、财务部物流部物流部物流部财务部开始商品退货申请12商品退货通知单3商品退货通知4单审核商品退货通知5单执行商品退货单6商品退货单验收7退货至供应商商品退货单记8账结束1、生产部根据相关部门反馈次品情况，确认次品需退货后发起退货申请由生产部与供货商确认退货明细后商品退货申请单生产部执行商品退货申请单，生成商品退货通知单，下达给物流部退货指令及明细生产部审核退货通知单数

53、量、财务部审核退货通知单金额物流部执行商品退货通知单，根据退货指令进行退货物流部扫描退货产品，在商品退货单中记录实际退货明细颜色尺码数量，如实际退货数量与退货指令有差异时需及时反馈至生产部。商品退货单验收后仓库库存减少，打印商品退货单，一式四份，送货方、物流部、财务部、生产部各执一份，以备核对。由财务部对本次退货进行记账工作，记账后相关供货商应付账款减少4.4.8 直营商店调货流程改善前现有作业流程存在：1.直营店与直营店调货目前由总部做一张商店退货单和一张商店配货单，效率较低。改善后流程：商店运营部运营部运营部物流部物流部物流部商店开始商店退货申请1商店退货申请2执行商店退货通知3单商店退货

54、通知4单审核商店退货通知5单执行商店退货单6商店退货单验7收商店退货单8核对结束商店根据或者次品原因进行退货申请运营部审核退货申请后，执行商店退货申请指令运营部根据允许退货明细数量，修改退货指令明细数量运营部审核退货指令，并通知商店退货仓库收到商店退货后，执行商品退货通知单扫描货品，在商店退货单中实际退货明细颜色尺码数量，如和退货通知有差异 时，反馈至运营部，由运营部确认处理方式确认收货后点击系统中的验收按钮，商店库存减少,仓库库存增加。并打印入库单，1式3份，仓库、商店、财务各执一份仓库收货后，门店核对实际退货明细差异及时反馈至运营部。4.4.9调拨流程4.4.10退货流程4.4.11 财务

55、付款流程4.4.12 财务收款（发货结算）流程4.4.13 财务收款（零售结算）流程4.4.15 仓库盘点流程改善后的盘点流程：1、 建议使用盘点机进行实物盘点；2、 系统根据实盘结果自动进行预盈亏。5、存在问题及反馈在分部门调研时候，业务提出目前 DRP 系统存在，下面列出相对应的建议解决方案。5.1 财务部序号问题建议解决方案1与商场结算后，扣点计算问题商场扣点比较难处理，一般通过添加费用科目形式在财务系统中体现。2在专卖店结算时希望能了解到结算方式如刷卡、还是现金系统能提供组合收银方式收银，并有相关统计报表3商店缴款目前通过手工，希望能够自动统计分析商店系统可以将商店的每笔存款、现金缴款

56、做成一张缴款单，方便财务进行核对4商店配货订单录入后，若需修改时，必须重新录入在审核前可以随意的修改，不论数量的多少，大大的减轻的在录入单据时候的工作量。5在商发货单上增加本次货物金额、本期余额等对账信息需要二次开发6采购结算结算中会有问题，在采购中产生运费，存在分摊成本需要提供分摊计算公式和统计报表样表，以便在定制开发。7目前大部分报表都是手工处理，希望能够提供统计功能。提供常用的各种报表，如毛利率报表、门店净利润报表、业务完成率、动销率、平效比、租售比等报表。5.2 物流部序号问题建议解决方案1仓库大批量入库，要求能够多人对同一张入库单进行扫描入库操作。目前一张单据只能一个人操作。考虑到

57、XX 公司近期将使用 WMS系统，出入库操作建议由 WMS 系统控制。2商发货不应该由物流部门对信用额度进行审核。DRP 系统中自动对商的信用额度进行计算，也具有特许权限，需要有相关确认审核结果。3商品退货到仓库时吊牌可能会有问题，扫描出错，造成库存信息。需要重新打印吊牌。4同一个商店同一天存在多次发货情况。建议固定配发货时间，超过则第二天配发。5能够汇总发货指令，方便检货。通过统计已经审核的发货通知单可以汇总发货指令，方便检货。5.3 商品企划部序号问题建议解决方案1目前一个商品可能存在多个供应商的情况，同一个商品就有多个。需要考虑将供应商代码是否放在商品编码里面2商品分类统计需要增加设计师

58、分析商品分类可以自定义，在商品基础里面输入该商品设计师，否则不能统计分析。3对订货会支持不够好能够从系统中得到的销售数据，包括产品销售统计，尺码配比，颜色等统计。4目前促销方案没有很好规划系统提供常见的几种促销方案，满足大部分需求。建议商店、商场促销方案分开，商场促销方案不，不入系统商品订货订单能够自动转成商品采购订单，其中供货商、采购数量等信息能够手工修改。目前商品进货订单只能通过手工输入方式新增。如果需要增加此项功能，需要定制开发。商品交货日期能够设置目前没有此项功能，可以通过统计报表来分析；如果需要，则需要二次开发。5.4 销售部序号问题建议解决方案1对门店业绩考核，需要提供销售达成率报

59、表、 完成率、动销率、平销比等报表提供定制开发，需要报表样表。2规定不允许店员议价，但是现有系统可以改价格建议完善价格体系，不允许店员修改价格，总部管理促销方案。3VIP 管理没有成方案制定完善的 VIP 管理方案7、项目风险预估在项目生命周期中存在许多不确定，以及项目经理或项目干系人上不能准确预见或控制的影响，使项目的最终结果可能与当事者的期望产生背离，并存在对项目最终目标产生影响的可能性。这种不确定性和影响就是风险。项目风险既包括对项目目标的，也包括促进项目目标的机会。本方案力求分析已知的风险并提出解决方法。但对于未知风险，无法进行预先的评估和计划，验，采取相应的措施来处理。在项目过程中，

60、根据一般和经风险识别风险估计风险对策风险控制风险识别方式主要有现场访谈、SWOT分析以及实施团队经验等。风险识别是指识别并可能对项目造成不利影响的。风险识别不是的工作，而需要系统的、横向的思维。几乎所有关于项目的计划与信息都可能作为风险识别的依据，如项目进度及成本计划、工作分解结构、项目组织结构、项目范围、类似项目的历史信息等。其次，通过风险识别过程所识别出的潜在风险数量很多，但这些潜在的风险对项目的影响是各不相同的。“风险估计”即根据风险的重要性，列出项目中可能的重要风险，从而使项目实施可以将主要精力集中于为数不多的主要风险上，从而使项目的整体风险得到有效的控制。7.1 可能风险分析风险编码