江钨项目会议纪要

1、.：.； 江钨工程会议纪要第二期 江钨工程任务小组 3月11日上午，由宋玉芳、朱光副总裁共同主持，召开了江钨工程筹备任务小组本周任务例会。江钨工程筹备任务小组成员出席了会议。会议听取了各专业小组任务进展情况的汇报，研讨、布置了下一步任务。一、近期任务进展情况一财务审计小组 财务总部沈翎总经理一行8人于3月57日赴江钨集团进展尽职调查并与江钨财务部建立共同任务机制。双方财务任务小组就中介机构审计结果的未定事项进展协商确定，同时就能够影响新公司成立的有关财务事项充分交换意见，确定了后续处置原那么：对达成一致意见的进展审计调整；对需求进一步提供证明资料的，视补充资料情况而定；对双方财务小组无法达成一

2、致意见的，阐明情况后交由双方指点小组确定。要求江钨集团应在3月18日前，提供补充资料并对相关问题给予回答。同时建议应在出资协议中对土地评价、或有负债、矿产资源补偿费等7大类资产负债事项予以明确。天职孜信会计师匡敏简要汇报了对江钨集团的审计结果，及双方今后需求沟通处理的相关财务问题。二法律小组 法律任务小组正在江钨集团就法律问题进展全面的调查研讨，并提交了有关近期任务的备忘录，同时对能否现场核对12个封锁破产企业恳求指示。三战略与业务整合小组 全面安排了远卓管理顾问公司的进场任务，包括资料搜集、访谈组织等。同时，总公司投资部二位同志已于3月6日随财务任务小组一同赴江钨集团，专程就矿产、土地资源评

3、价事项进展调研，获得初步成果。 远卓公司李放总裁简要汇报了赴江西访谈史书愚总经理的情况及下一步任务方案。史总的说话要点是：一是按照协作意向书的内容，五矿总公司要投资5亿元，并争取在5月份成立合资公司；二是拟封锁破产14家企业有较大的潜在价值，应进入合资公司；三是钨、稀土和钽铌三个产品未来都要向深加工方向开展，深加工部分应占60左右的比重；四是江钨集团服从五矿总公司在产业战略上的总体安排；五是希望五矿任务小组尽快到江钨现场办公。远卓公司3月14日前将继续在江钨集团、五矿总公司及行业内进展高层访谈，并就合资公司组建及开展战略问题的一些根本想象与五矿主管指点交换意见，并于3月24日前拿出组建新公司的

4、框架性思绪及初步方案，供双方讨论，并赴江钨现场办公。二、下一步的任务安排宋副总裁和朱副总裁分别对下一步的任务提出了要求。一法律小组担任完成江钨封锁破产企业的专题报告。对已完成封锁破产的2家企业进展分析研讨，就关破企业的政策规定、财政补贴、关破程序与操作流程、实施效果、后续问题等进展全面的分析研讨，并提出建立性意见。二人事制度小组尽快完成江钨集团人力资源专题报告江钨工程各任务小组都已初步完成对江钨集团的尽职调查任务，总公司人力资源部应尽快派人赴江钨集团，就江钨集团的人力资源现状、在职员工、离退休员工及关破企业员工的参与社会保证体系情况及国家对其的相关政策措施进展全面调查，构成调查报告；并对员工转

5、换身份能够付出的改革本钱、江钨集团对职工应承当的历史负担包括现由企业发放的离退休补贴、抚恤金等项支出的人员的年龄构成、人数、金额规范等等问题进展研讨，写出专题报告。三战略与业务整合小组担任完成矿产资源及土地评价专题报告战略与业务整合小组应就江钨集团的土地、矿产资源情况、矿藏开采本钱进展深化调研，在财务审计小组提供土地分类清单、法律小组权属确定协助下，进展初步估价，写出专题报告，供决策参考。四财务小组进一步完成江钨集团本部的资产确认任务与江钨集团继续沟通，压服江钨尽快提供本部的财务报表及相关财务资料。关于江钨集团提出的潜盈问题，请江钨方面提供分析报告。五江钨集团应尽快提供拟投资工程情况江钨集团应尽早提供未来新公司拟投资工程的工程建议书或可研报告，以便我公司全