业务招待费管理办法

1、青岛长生集团股份业务招待费管理方法第一条为控制公司招待费用开支，降低管理费用，根据公司 实际情况，制定本方法。第二条适用范围本方法适用于集团公司及子公司。公司的业务招待费包括餐饮 费、住宿费、正常娱乐费用、赠送礼品等。第三条职责总经理是业务招待费控制的直接责任人，总经理根据实际情况 分解招待费审批权限指标，实施分级掌握控制。公司各部门负责人 和分管领导、执行副总是控制业务招待费的责任主体，应认真履行 职责。第四条接待原那么接待活动以对口接待为原那么，陪同人员一般由对口部门分管人 员陪同，对应来访人员的级别分别由部门负责人、分管领导、执行 副总、总经理按业务重要程度分级别陪同，原那么上不超过三人

2、。根据业务及客户重要程度，业务招待分为一档、二档、三档、 工作餐四类，特殊重要的客户突破一档标准的经总经理特别核定。第五条招待档次划分:档次一档二档三档四档招待对象企业董事长、 总经理及、政 府局以上领导企业高层及政府科级以上领导企业中层、政府科员企业普通员工注：提高招待标准需总经理特别批准，招待环节务必节俭。第六条审批程序及报账程序（一）所有招待业务发生前包括就餐、住宿、娱乐、赠送礼品 需填报业务招待申请表，按规定程序由总经理签字批准后方可 执行。（二）招待事由采取一事一签批，不允许累加签批。（三）陪同领导参加接待活动，驾驶员需单独就餐的每人每次 不超过30元。（四）本单位有自备餐厅的，工作

3、餐原那么上要在自备餐厅安排 就餐。（五）对公司的临时接待业务、重大经营活动及有关会议开支 招待费，由牵头部门制定计划，并报公司总经理批准后实施。（六）有关会议接待或重大经营活动需用香烟、水果或纪念品 等，承办部门列出预算，按公司规定批准。（七）在公司所在地发生业务招待的，原那么上在公司指定的酒 店就餐或住宿。在公司所在地以外的地方发生业务招待的，要本着 少花钱多办事厉行节约的原那么。（八）在公司指定的可以挂帐的酒店，必须由公司授权的有效 签字人签字方可，否那么不予报销，有效签字人在挂帐单上签字时,须注明招待客户的单位及姓名、事由。（九）报销时须后附获批的业务招待费审批表，按公司规定报销流程办理

4、。第七条预算管理原那么：（一）所有的业务招待费用必须在总的预算内支出；（二）在总预算基础上，每一项业务招待根据业务范围，按归 口部门及审批权限严格审核报销单据；（三）凡超出预算局部原那么上不得报销，特殊情况，在一定范 围内（一般不超过标准30%）经总经理签批方可报销；（四）凡事先未做预算而发生的招待费用原那么上不得报销，特 殊情况经总经理签批方可报销。第八条用餐、住宿、娱乐招待标准及审批权限以上费用均含酒水、香烟等，购置礼品的需单独申请。招待 类别就餐 标准住宿 标准礼品 标准乐准一档以上总经理核定总经理核定总经理核定经核 总理定一档W150元/人300元/标准间二档100元/人200元/标准

5、间三档60元/人150元/标准间四档晚餐W30元/人午餐15元/人驾驶员单 独就餐30元/人特殊情况总经理特批。注：一、二、三档酒店由总经办考察后指定。第八条礼品管理（一）常规礼品的购置及发放由总经办办理。礼品包括各类烟、酒、纪念品、礼品卡、餐券等。（二）各部门需购买礼品的，需部门经理以上人员提出申请，填 写购买申请表，注明事由、客户单位、物品数量等，经分管领 导及总经理签字后方可，部门也可根据业务需要报经总经理批准自 行购买。（三）礼品购置后需办理入库手续，需领用礼品的，应填写礼 品领用申请表，注明事由、客户单位、物品数量等，经总经理批 准。（四）总经办每月30日前统计汇总本月各部门领用礼品的数量 和费用，报财务及总经理，纳入部门考核管理。（五）重大活动需购置和发放礼品的，由主办部门提报预算，领 用和发放均需提供详细的客户明细单，报公司审批。（六）实行预算管理后，礼品费纳入部门预算管理，按预算管理 制度执行。第九条附那么（一）本管理方法由财务部负责解释。（二）本管理方法自发文之日起执行。（三）附件：附件一：业务招待费审批表附件二：礼品购置申请表二o年九月二H-一日附件: 附表1、业务招待/礼品赠送审批表业务招待/赠送礼品申请表年 月 日申请 部门申请 人员部门 经理单位 名称主要 客人 情况以上共（）人事由接待人员：以上共（）人就 餐标准住宿标准人数人数礼品标