办公用固定资产盘点报告

1、XX新能源控股有限公司XX分公司固定资产盘点报告编制人：XXX财务主管：XXXXXX新能源XXX分公司固定资产预盘点报告盘点目标目标是获取XXX新能源XXX分公司三家项目公司在2011年4月15日当日的有关固定资产与工程物资数量和状况的有效证据，检查J程物资的数量是否真实完整，有无毁损、陈旧、过时、残次和短缺等状况。盘点时间、地点.参加人员盘点日：2020年4月24日及25日账册截止日：2020331地 点：XX办公室、XX项目部、XX风电场升压站参加人员：XXX、XXX资产性质及盘点范围本次固定资产盘点的范围为XXX新能源XXX分公司所有在册的固 定资产。根据账上的固定资产明细清单一笔笔查阅

2、原始凭证，然后建立 了固定资产盘点表,根据固定资产盘点表进行本次盘点。本次只盘点了 交通运输设备及办公设备,XXX公司暂估转固的生产性固定资产设备、XXX公司和XXX公司的在安装设备，不在此次盘点范围内。盘点人员完成的主要工作获取三家公司的固定资产清单，确定应纳入盘点范围的固定资产, 并编制固定资产盘点表。在对固定资产的盘点过程中，根据实际点到的数量，与盘点表上 的记录核对,对固定资产的使用状况，进行目测，询问相关人员使用及 保存状况，并让实际使用的负责人签字确认。依据实际盘点结果整理相应的固定资产盘点表，查看是否有丢失, 盘盈等情况。具体盘点情况1、在各个部门的积极配合下将所有在册的固定资产

3、一一对应查询到具 体存放地点，并进行了盘点，确认本公司固定资产均处于安全完好状态。2、在实地盘点过程中，我们采用从账到实物、从实物到账两个方向的 盘点方法，一一核对，避免了盘点工作中少盘、漏盘的现象发生,保障 了盘点工作的真实性。存在的问题及解决方案IS在固定资产盘点中，我们发现,公司存在不在册的固定资产和在册但不在公司使用的资产。(1)不在册的为：部分人员的笔记本电脑(xxx、xxx、XXX、XXX、 XXX、XXX、XXX等)丁生的一台佳能相机财务部一台凭证装订机、 个保险柜行政部一个保险柜、分公司食堂的电视、餐桌、冰箱、冷 柜、微波炉等项目部的三台打印机、一个碎纸机风电场的一个移动 电站

4、。解决方案：个人笔记本电脑主要是他们工作调动时随身把原单位的电脑带过 来f分公司并未给配置新的电脑I移动电站据了解是从XXX分公司调 过来的。这部分资产在正式盘点时r需一一建立台账,如有发现问题的,应 及时通知固定资产所属公司。至可能是因为财务入账没有单独列为固定资产,需查明原因后 做账务调整。(2)在册但不在公司使用的固定资产是一辆帕沙特轿车，该车的相关证件是否在公司管理?2、虽然本次工程物资不在我们的盘点范围内，但是我们在风电场升压 站盘点时，发现升压站的备品备件区比较乱，没有设立备品备件台账， 摆放也不太整齐，所有出入库没有相应的手续。3、在盘点过程中我们发现，随风机到达的专用工具，此类

5、工具并未在 工程物资科目内反映，原因是由于该部分专用工具并未单独开具发票， 其价值完全反映在风机发票之中,财务做账时也将此部分工具放入在建 工程、结转至固定资产成本中。且风电场物资管理员也没有这类工具的 台账清单及出入库管理。解决方案：督促风电场尽快建立起相应的管理台账和出入库单记录。4、同上条、中控室中有多台监控电脑，库房中有几台打印机均为厂家 随合同配送，均没有在账上体现。解决方案：正式盘点时一同列入台账中管理。认真研读合同中r对于 能够在买卖合同中分离出相应价值的,应从相应资产中分离出来,单独 列示卡片管理。5、原来在项目部的一些座椅、书柜等搬到风电场后，没有填写移交手续，导致固定资产的

6、管理责任人划分不清。XXX代XXX买的GPS ,实 为XXX使用，但是财务上因为是XXX报销，台账上保管使用人为龚艳 峰。解决方案：应要求补签交接手续I并在以后的管理要求固定资产归 口管理部门中认真执行交接手续的办理f交接后更新各部门的固定资产 台账。6、笔记本购买报销时,签报和领用单不符。XXX公司2012年7月份 应付14号凭证后面的附件显示，XXX上签报购买3台电脑是给XXX 和前台及新进员工使用，但是领用单却只有XXX 人，且领用单上未 写明电脑型号和数量。导致财务入账建立卡片时全部确认是XXX领用， 盘点时XXX只确认其中一台由其领用，另两台是谁领用，现尚未查明。解决方案：继续追查该笔业务中另两台电脑的实际领用人f然后更 新台账。提醒相关人员在以后的采购.领用报销入账时注意审核。7、在风电场盘点时，发现工程物资还有剩余部分电缆，但是完全裸露 摆放，未加任何覆盖防护措施，且切割过的电缆头未密封包装好，风吹 日晒，可能会影响其效用。电缆采购时都会有很多电缆圈，电缆使用完 后，应该会剩下，但是在现场只看见几个电缆圈。盘点时，正好发现有 工人在切