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,财 务 报 表 体 系,序号,报表种类,具体项目,报表序号,1,基本报表,资产负债表-月报,表1,利润表-月报,表2,现金流量表-月报,表3,2,往来报表,应收帐款明细及帐龄分析表-月报,表1-1,应付帐款明细及帐龄分析表-月报,表1-2,其他应收款明细及帐龄明细表-月报,表1-3,其他应付款明细及帐龄明细表-月报,表1-4,预收预付帐款明细表-月报,表1-5,3,资金报表,短期借款、长期借款明细表-月报,表1-6,实收资本明细表-月报,表1-7,资金周报表（按帐户）-周报,表1-8,收支月报表-月报,表1-9,4,资产报表,短期投资明细表-月报,表1-10,长期投资明细表-月报,表1-11,固定资产明细表-月报,表1-12,无形资产、长期待摊费用明细表-月报,表1-13,5,营运报表,收入结构明细表-月报,表2-1,投资收益明细表,表2-2,费用结构明细表-月报,表2-3,高级管理人员费用明细表-月报,见工作表,6,营运报表,收入结构明细表-月报,表2-4,投资收益明细表,表2-5,费用结构明细表-月报,表2-6,高级管理人员费用明细表-月报,见工作表,7,营运报表,收入结构明细表-月报,表2-7,投资收益明细表,表2-8,费用结构明细表-
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