钢锭模生产基地可行性研究报告

1、钢锭模生产基地可行性研究报告4.4 土建工程方案 26钢锭模生产基地可行性研究报告钢锭模生产基地可行性研究报告（本文档为word格式，下载后可修改编辑！）目录 TOC o 1-5 h z 第章 总 论.1.1.1项目名称5.1.2建设单位.5.1.3编制依据和编制原则6.1.4项目概况.6.1.5项目建设背景7.1.6项目建设必要性及意义 91.7主要技术经济指标 1.11.8研究结论12 HYPERLINK l bookmark29 o Current Document 第二章 市场分析132.1行业发展现状及前景 132.2市场供需预测 1.52.3企业竞争力分析及市场份额1.7 HYPE

2、RLINK l bookmark38 o Current Document 第三章建设地点及建设条件203.1建设地点203.2建设条件20第四章项目建设方案254.1建设内容254.2建设规模254.3总图运输25钢锭模生产基地可行性研究报告钢锭模生产基地可行性研究报告9.3财务评价指标计算 534.5工艺方案274.6设备选型284.7配套工程方案 30第五章 环境保护、劳动安全、节能与消防 335.1环境保护335.2劳动安全与卫生 345.3节能365.4消防38第六章 项目管理及劳动定员 406.1项目管理406.2劳动定员和培训42第七章项目建设进度467.1项目实施的各阶段467

3、.2项目建设期及实施进度安排47第八章投资估算与资金筹措488.1投资估算编制依据488.2投资总投资488.3资金筹措5.1第九章财务评价529.1财务评价依据529.2财务评价参数选择与基础数据 529.4不确定性分析549.5财务评价结论 54第十章风险分析与管理55引言5510.2风险因素识别5510.3风险程度评价5810.4风险防范及规避措施 .6010.5 结论61第-一章结论及建议6211.1项目综合结论62建议62第一章总论1.1项目名称某某钢锭模生产基地项目1.2建设单位本项目建设单位为某某铸造有限公司（以下简称“某某公 司”）。某某铸造有限公司坐落在某某市东郊潮桥镇务西村

4、纺北路， 占地面积2.6万平方米，建筑面积 7000平方米，公司以投资入 股的形式组建，实行以董事长领导下的经理负责制，总资产3600 万元，现有职工130人。公司自成立之日起，严格依据生产经营计划，实行各负其责 的管理制度，重视技术引进和人才培养，先后和有关院所、专业 机械设备生产厂家合作，成为生产 5吨一60吨钢锭模以及铸件 的生产企业，年生产能力万吨以上，能大批量生产各种钢锭模及 其它大型铸铁件，主要产品为100T以下钢锭模及相配套的底盘、 中注管、渣灌、渣斗等，公司生产的“某某”牌钢锭模，严格按 行业标准控制作业，产品性能符合国家标准。目前，某某公司已是某某省铸造协会会员单位，并通过了

5、ISO9001-2000国家质量管理体系认证。公司技术力量雄厚，拥 有高级以上职称的技术人员十余人，中级职称技术人员三十余人；拥有10T、15T冲天炉各一台，55T、32T、10T、行车起重机各1台，以及各种制型制砂设备；拥有先进的理化试验室，各种 理化检测设备，能及时准确的检测其产品的理化性能指标，以确保产品质量。为了使某某公司成为全国最大的钢锭模以及冶金辅具的生产企业，同时也可填补国内超大型钢锭模的生产空白。公司将根据市场的需求，扩大生产规模。1.3编制依据和编制原则1、国家发改委有关可行性研究报告的编制规范；2、投资项目可行性研究指南；3、项目建设单位提供的有关涉及可行性研究报告的资料；

6、4、报告编制人员现场收集的资料；5、关于本项目的其他有关资料。1.4项目概况1、建设地点本项目拟建在某某省某某市高新技术开发区彭南路以北。2、建设内容及规模新建生产车间9000 W（包括木模车间、模型车间、浇注车间等以及车间内浇注坑、包坑、造型坑、风机房等构筑物），办公用房2000 m2，职工宿舍楼1500仃，饭厅300 m2 ;购谿熔炼设备、浇注设备、起重设备、混砂及造型设备、砂处理设备、加工 设备以及环保除尘设备等；并建设厂区内的绿化、道路、给排水 及供电辅助配套工程。该项目建成后可年产60- 220吨钢锭模20000 吨。3、总投资及资金来源项目总投资额7393万元。其中建设投资6588

7、万元，建设期 利息205万元，铺底流动资金 600万元。其资金筹措方案如下：企业自筹3793万元，申请银行贷款3600万元。1.5项目建设背景1、国家产业政策鼓励发展装备制造业，振兴装备业已成国 家战略装备制造业是为国民经济发展提供技术装备的基础性和战 略性产业，对国民经济和国防安全具有全局性、战略性、带动性 的作用。我国已经形成了门类齐全、 具有相当规模和一定技术水 平的装备制造业体系，并成为名副其实的装备工业大国，2004年 中国机械行业（装备制造业）的工业增加值约1300亿美元，仅次于美国、日本、德国。装备制造业的发展得到党和国家的高度重视，政府在“十三五”规划中明确提出了装备制造业发展

8、目标，明确提出要大力发 展装备制造业，并在国务院常务会议通过了关于振兴装备制造业 的纲领性文件-国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见（以下简称意见），指明要加快振兴装备制造业的发展。因此，大力振兴机械装备制造业， 是全面贯彻落实科学发展 观、走新型工业化道路、提高国际竞争力、实现国民经济全面协 调可持续发展的战略举措，符合国家产业政策导向。2、某某省机械工业“十三五”发展规划表明要将某某建设成全国乃至世界装备制造业的中心某某省委、省政府按照党的十六大的战略决策， 结合省内实 际情况，做出了建设制造业强省的部署。 并结合有关工业发展的 规划意见，制订了某某省机械行业“十三五”发展规划。规划表明

9、要加快高新技术产业化和采用高新技术改造提升传统产业，着力提高企业的工艺技术装备水平和核心竞争力，突出壮大支柱产业、做强大型企业和培育知名品牌， 推动制造业强 省建设，促进机械工业经济持续健康快速发展。用5-10年时间，全面融入世界现代制造业体系， 基本形成以高新技术为先导， 高 附加值加工制造业与现代装备制造业协调发展的先进制造业基 地，将某某建成我国重要的机械装备产品制造和供应基地，实现由机械大省向机械强省的转变， 争取在部分优势行业构建我国乃 至世界装备制造业的中心。3、项目的提出符合市场的发展要求目前国内各大重型机械厂及大型钢厂的产品结构发生了较大变化，在结构上趋于大型化。各大重型机械厂

10、和各大钢厂在锻造能力上均有大幅度提升，纷纷上马8000吨一12000吨的水压机，以提高锻件的吨位。从而对大型钢锭的需求急剧增加，大型 及超大型钢锭模的需求大幅上升。面对此发展机遇某某公司提出新建生产能力可达单件产品重量为250吨，常规产品重量在 60吨-220吨的生产基地一座， 以满足目前市场的需求。并扩大公司的生产规模，使其成为全国最大的钢锭模以及冶金辅具的生产企业,同时填补国内超大型钢锭模的生产空白。综上所述，本项目建设符合国家产业政策和地方发展规划， 符合市场的需求建设背景良好。1.6项目建设必要性及意义1、是某某铸造有限公司自身发展的需要钢锭模作为下游企业的辅助材料， 是为机械制造企业

11、以及该 行业的领军企业服务的，在省内甚至国内目前有两家大型生产企 业某某公司和某某市长安铸造机械厂。目前国内市场用模量为60000吨，国外市场用模量为30000-60000吨，国内外钢锭模市场呈供不应求趋势。仅就某某公司主要客户一一二重集团（德阳）重型装备股份 有限公司而言，其具有生产500吨钢水和国内最大等级的 400吨 钢锭，300吨铸件，200吨锻件等产品的能力。某某公司 2008年 上半年与二重签订了 1650吨供销合同，所签合同规格在3-60吨,而由于生产能力不足，将 70-230吨规格的拱手让给了某某市长 安铸造机械厂。生产能力远远不能满足市场发展需求，已成为企业发展的“瓶颈”。因

12、此，本项目建设是企业以市场需求为重点， 抓住市场机遇， 开拓市场，解决“瓶颈”问题，扩大市场份额，使企业不断发展 壮大、打造国内最大乃至亚洲最大的钢锭模生产厂家的迫切需 要。2、有利于推动区域经济发展打造经济强省“十三五”规划 目标的实现某某省国民经济和社会发展第十三个五年总体规划纲要（草案）对全省国民经济和社会进步的总任务、指导方针和发展目标做出规划。纲要（草案）提出，以构建现代产业体系为目标，增强基 础设施支撑保障能力，把建设具有国际竞争力的制造业强省和繁 荣发展服务业，作为产业结构优化升级的核心任务，加快推进经济大省向经济强省转变。大力发展支柱产业，突破重点装备产业， 改造提升传统产业，

13、全面提高制造业国际竞争力。本项目建成后将形成20000吨的生产规模，成为全国最大的 钢锭模以及冶金辅具的生产企业,填补国内超大型钢锭模的生产 空白，促进当地，模具生产和制造业的发展。据统计资料，模具可带动其相关产业的比例大约是 1:100 即模具发1亿元，可带动相关产业100亿元。通过模具加工产品, 可以大大提高生产效率，节约原材料，降低能耗和成本，保持产 品局一致性等。特别是在制造业中，它起着其它行业无可取替代 的支撑作用，对地区经济的发展发挥着辐射性的影响。综上所述，本项目的建设将提升当地制造业的水平，推动区域经济的发展，为实现打造经济强省的“十三五”发展目标做出 贡献。1.7主要技术经济

14、指标经计算，本项目主要技术经济指标如下：1、投资回收期动态投资回收期：税前4.87年税后5.51年2、财务净现值财务净现值：税前8167万元税后5205万元3、内部收益率内部收益率：税前31.82%税后25.32%4、投资收益率总投资收益率：30.62%项目资本金净利润率：49.54%1.8研究结论某某铸造有限公司疏通发展“瓶颈”，提升等级，新生产基 地的建设项目符合现行国家产业政策； 新建项目选址位于某某省 某某市符合当地规划，并享受优厚的招商政策。新建项目的生产能力可达单件产品重量为250吨，常规产品重量在60吨一220吨。依照现行价格计算，年销售收入可达2亿元,并使某某公司公司成为全国最

15、大的钢锭模以及冶金辅具的 生产企业，同时也可填补国内超大型钢锭模的生产空白。项目建设依据充分，建设方案合理，项目在建设过程中和运 营期间采取合理的环保措施不会对环境造成污染， 项目建成后可 产生较好的经济效益。经研究，本项目是可行的。第二章市场分析2.1行业发展现状及前景本项目钢锭模作为下游企业的辅助材料，是为机械制造企业服务的，涉及并影响到制造业、铸造业以及模具工业的发展，同 时制造业、铸造业以及模具工业行业的发展也将对钢锭模的的需 求及发展产生直接的影响。1、制造业复苏，铸造机械化能力不足、技术滞后近年来中国重型装备制造业复苏，对于大型铸、锻件的需求旺盛。但是，由于制造能力不足和技术滞后，

16、导致货源紧张。目前，我国的铸造企业约有 24000家，与发达国家相比企业 多，专业化程度低，集约化程度低，劳动生产率也较低，处于成 长期。我国平均每年每人产出 10吨，个别劳动生产率高的为 30 吨。美国、德国则为46吨到60吨，日本为60吨到85吨，差距 是明显的。我国平均每厂年产铸件500多吨，而日本则为 4700吨，德国为4300吨，美国为4280吨。铸造机械化水平和模具精度、性能、配套性、可靠性水平比 发达国家低得多，许多关键件、模具需要进口。2、我国成为世界第一模具大国，模具工业正在高速向国际 化水平看齐当今世界正进行着新一轮的产业调整，一些模具制造逐渐向发展中国家转移，中国正成为世

17、界模具大国。有数据显示，我国目前模具总产值已跃居世界第三，仅次于日本和美国，其中，汽车、摩托车、家电行业是模具最大的市场， 占整个模具市场份额的80础上。以汽车行业为例，一种车型的 轿车共需模具约4000套，价值达2亿元至3亿元；单台电冰箱 需要模具生产的零件约150个，共需模具约350套，价值约400 万元。据权威报告，中国已成为第一制造大国。从起步到现在，我国模具工业已经走过了半个多世纪。模具行业的发展逐渐得到重视，统计数据显示，“十五”期间，中国模具工业年增长速度达到 20%, 2005年模具销售额达610亿元， 同比增长25%,排在世界第三位；模具出口大幅增长，据海关 统计，2005年

18、模具出口 7.4亿美元，同比增长 50%Z上；模具 产品结构更趋高档，复杂、精密、长寿的模具份额提高到30%。然而，模具行业的总体水平距已经发展百年历史的先进国家 相比仍有一定的差距。模具企业通过多年的培育正在快速进步， 正在缩小与先进国家的差距，高速向国际化水平看齐。3、模具发展呈现出良好的发展势头根据中国铸造协会压铸分会的资料显示：2006年，“十三五”规划的第一年，中国社会经济发展势头良好。为了落实“十三五”规划，各地模具企业狠抓技术改造。各 地区以汽车、摩托车、电子电器、家电五金等龙头企业为核心， 带动压铸件生产企业以及设备、模具和台金等相关企业大发展，使我国模具工业呈现快速发展的强劲

19、势头。模具产品销售总量每年以20兹右的速度峭长。模具出口增幅持续走高，模具企业技 术进步明显，模具制造水平有了很大提高。 模具新结构、新品种、 新材料、新工艺的创新成果不断涌现。可以肯定，未来几年我国 模具行业仍将产销两旺，持续高速发展，模具的产量、质量和水 平将进一步提高。由于产业的高速发展，中国模具行业的技术及管理的提升也 进入了快车道，并已具备向先进国家模具制造业的挑战能力。五年前，中国进出口模具价值数额为5.8:1，而到2006年进出口的比值为1.9:1 ,模具出口额超过了 10亿美元，它标志着中国 模具产业以规模化进入国际市场的时代已经到来。综上表明，国内制造业复苏对铸造业提出了更高

20、的要求，模具工业也快速发展，逐步向国际化水平看齐向， 行业发展呈现献 出了良好的势头。2.2市场供需预测在世界经济版图上，制造业重心移动的轨迹划过英、美、日逐渐向我国转移，机械装备制造业作基础性、战略性产业的作用日渐显现。作为国民经济和国防建设基础性产业的机械装备制造业，其 产值占全国工业总比重高达 1/4 , 2006年发布的国务院关于加 快振兴装备制造业的若干意见要求，对订购和使用首台（套）国产重大技术装备的国家重点工程，可确定为技术进步示范工程，国家将通过有关专项资金适当补贴，或采取加速折旧的方式给予支持。该政策无疑将成为我国装备制造业的“助推器”。据最新的经济报告显示，随着制造业的发展

21、，型材的需求不 断上升，型材所用的钢锭价格未来将超过1000美元/吨。从世界范围看，中东建筑业的繁荣是这一需求增加的基本动力，特别是在过去5年中建筑业快速兴起的阿联酋，以及沙特和其它海湾国家。报告预测，尽管国际经济走势正在放缓，特别是 美国经济，许多经济专家认为，其萧条状况已经给国际经济造成 了影响，但专家预测近两年国际钢材价格还将持续上升。中国钢铁工业协会财务资产部最新发布的一份报告表示，2008年，美欧经济有可能出现一定程度的减缓，但由于中国等 发展中国家市场需求旺盛，国际市场钢材需求仍将继续稳定增 长。而我国由于雨雪、地震灾后的基础设施和房屋重建都需要大量钢材作为支撑，钢材需求力度不会出

22、现回落。统计显示，2008年4月末，国内钢材综合价格指数为 146.48点，环比上升4.17 点，升幅2.93%;同比上升35.32点，升幅31.77%。其中，中钢 协监测的八个主要钢材品种价格均呈上涨态势。国际、国内制造业、装备业的发展，钢材需求量的增加将带 动模具等相关产业的发展，使钢锭模需求量增加。此外，根据目前行业资讯，在与某某公司有业务的各大中型 机械厂及大型钢厂均在向大型化及超大型化方向发展， 对钢锭模 的需求日益迫切。目前国内市场用模量为 60000吨，国外市场用 模量为30000-60000吨，国内外钢锭模市场呈供不应求趋势。2.3企业竞争力分析及市场份额1、企业管理制度完善、

23、产品质量稳定某某公司始建于2002年，目前年产能力万吨以上，能大批 量生产各种钢锭模及其他大型铸铁件以及相配套的底盘、中注 管、渣灌、渣斗。主要应用于重型机械制造、锻造钢胚的生产及 其他制造行业。公司自成立以来不断的完善各项管理制度，下设办公室、财务部、生产技术部、市场供销部等部门，分管公司的各项工作。 同时，狠抓产品质量，不断的研制、开发新产品，其产品在质量 稳定的前提下，不断的更新换带，客户普遍认为各项技术指标达 到行业标准，而且产品质量稳定，获得了客户的一致好评。2、与多家大中型机械厂家建立了良好的合作关系，市场占 有率高某某公司先后与二重集团（德阳）重型装备有限责任公司、 西宁特殊钢股

24、份有限公司、河南舞阳钢铁有限责任公司、上海重 型机器有限公司、内蒙古北方重工业钢铁集团有限公司、太原重型机械（集团）铸锻有限公司、莱芜钢铁集团公司等多家大中型 机械厂家建立了长期的贸易合作伙伴关系。目前在5吨60吨以及常规产品重量在 60吨220吨生产 企业中，国内仅某某铸造有限公司和某某市长安铸造机械厂， 两 家企业各占国内市场的半壁江山。以5吨一60吨用模量20000吨为例，分析某某公司的市场 占有情况。某某公司2007年实现销售收入4560万元（ 8862吨）。销售 给二重集团（德阳）重型装备有限公司1078吨，今年上半年已签订购销合同1000吨（约780万元），占其使用量的60%莱芜 钢铁集团公司钢模年使用量 2000吨，其中从某某公司采购1391 吨；天津市天重江天重工有限公司从某某公司采购钢模1000吨,占其使用量的70%3、主要客户不断发展壮大，市场前景广阔某某公司销售对象主要为