财务部年终述职报告课件

1、工作总结 年终述职汇报人 ： *延时符2019年1月31日财务部年终述职报告延时符目录一四二主要工作职责2018年工作亮点管理提升点五2019年工作计划05延时符一主要工作职责一 2018年主要工作职责-承上启下0501协助总监做好部门管理02资金管理03资产管理与会计核算04对接道氏技术财务 05组织预算编制06税务管理与筹划延时符05延时符二2018工作亮点二、 工作亮点并购重组、外管核查道氏技术收购佳纳能源剩余49%股权，获证监会无条件通过 2月10日启动，到10月26日证监会2018 年第 51 次并购重委工作会议审核，获得无条件通过。前后历时8个月，经历过常规审计、评估、合规性等方面

2、调查，深交所23个问题回复，更换三次会计师审计，证监会涉及佳纳43个问题回复等，11月完成工商变更，12月完成股权登记。 完成清远市外管局贸易融资核查 完成清远市外汇管理局2017年货物贸易融资不匹配、贸易融资大幅增加等原因现场核查，财务部核对、整理出2017年所有贸易融资情况，完成核查报告、并对相关业务接受现场问询、说明等。二、工作亮点资金管理资金管理01、优化财务结算政策，降低财务成本 大力推进自开银行承兑汇票结算比例，减少现汇与银票直接背书比例，全年为供应商开具银行承兑汇票18, 776万元，既确保了公司现金流的安全，节约财务费用320万元。02、以收定支，强化资金计划管理 加强月度、周

3、资金计划编制，将各种收支的偏差，及时反馈各业务部门。加快收款、控制付款，以收定支，倒逼各项支出和销售回款目标，本年度经营活动净现金流预计为3.5亿元。03、拓展融资渠道，降低融资成本在原有银行授信基础上，利用道氏技术控股佳纳到成为全资子公司的有利条件，分别与多家金融机构接洽，全年已获新增授信额度5.35亿元。04、根据汇率波动情况及时锁汇 为降低汇率波动风险，完成美元锁汇2013万美元。到年底交割完与当天的即期汇率对比降低成本440.7万人民币。并及时与银行交流汇率变动趋势，以及国家宏观政策，及时跟踪汇市变动情况。二、 工作亮点风险管理01、强化信用风险管控 针对本年度新能源行业信用风险集中爆

4、发，加强公司资金链的安全管理，对应收账款、应收应付票据、预付账款、存货等进行重点监控。每周跟踪重点客户用信用情况，督促营销部门加强信用管控。02、规范财务核算，加强财务监督，控制经营风险 严格按照会计准则和上市公司财务管理的要求，加强会计核算的规范化管理。加强对子公司的经营检查，并将香港佳纳、长沙锂业财务核算转回公司统一管理，实现财务目标自下而上的全流程管控。二、 工作亮点税收管理 加强税务风险监督，合理税收筹划 1、 金税三期系统上线：征管力度加强，增加了信息比对功能，外提供信息要一致性； 2、国地税合并：人员动较大，需要重新熟悉机构变化后的交流工作； 3、环境保护税征收：安排相关人员参加培

5、训，正确利用税收优惠政策， 年节税节税2万元。 4、残疾人保障基金征收：研究政策为2018年做好筹划，利用优惠政策，通过综合对比，以支付最低工资招聘残疾人比直接缴纳残保金方案来说成本最低，每年可以节约成本60万元以上； 5、社保费转由税务部门征收：将来面临的政策风险，以及应对措施。02二、工作亮点成本管理逐步建立成本分析模板，做好经营支撑服务 根据月度盘点数据、车间领用及产品单耗指标，计算实际与标准偏差，并分析禅意原因；根据每月产量工资、社保等计算每种产品直接工成本；根据折旧、车间发生的维修费用等计算每种产品发生的制造费用。1-11月各产品单位加工费如下：钴盐为1.96万元/金吨，三元前驱体为

6、0.86万元/吨，镍盐为0.44万元/金吨。三能力提升点资产管理 财务及税法宣贯 成本核算 三 管理提升点 （一）ERP运行 1、ERP服务器，已被病毒攻击三次，为保障数据、信息安全，需购买专业杀毒软件； 2、ERP运行自今年上线以来，成本模块一直运行不畅，每月成本计算系统都会出现问题，需要协调用友集团去解决，严重影响报表进度。（二）财务服务能力、管控能力与管理需要仍有相当的差距 随着行业盈利能力下降，市场倒逼的压力不断加大，公司内部精细管理要求越来越高，对财务人员的素质和结构、财务服务和管控的能力要求也越来越高，财务管理的有效性仍待进一步提升。（三）公司应明确技改项目与维修费用划分标准，便于准确计算产品成本与考核。 四2019年工作计划四、 2019工作计划预算经营分析经营分析分产品计算盈利能力分析差异原因与预算、历史对比跟踪整改措施ABCD四、 2019工作计划融资与资金管控融资与资金管控继续开拓融资渠道降低融资成本关注汇率波动关注信用风险01020304四、 2019工作计划 完善存货管控体系,促进部门高效协同，