鑫科集团业务流程的方案精品课件

1、鑫科集团主要业务流程第1页，共77页。钢铁事业部的业务流程采购计划制定流程采购实施流程（十万元以上和计划外零星采购）采购实施流程（计划内十万元以下）销售计划制定流程门市销售流程赊账审批流程价格表制定和调整流程合同管理流程第2页，共77页。结束采购计划制定流程钢铁经营部门钢铁事业部部长财务部长财务总监营销总监执行总裁总裁开始库存台账制定采购周计划审核月度计划审核审核审核审核审核执行采购计划YYYYYYNNNNNN采购计划审批环节过多，效率降低，建议按采购计划的审批按照月度、周进行分级审批；第3页，共77页。月度采购计划制定流程（建议）钢铁经营部门钢铁事业部部长财务总监营销总监执行总裁总裁开始库存

2、台账制定采购周计划审核结束年度经营计划审核审核审核审核执行采购计划YYYYNNNNNY第4页，共77页。周采购计划制定流程（建议）钢铁经营部门钢铁事业部部长营销总监开始库存台账制定采购周计划审核结束月度计划审核执行采购计划YYNN第5页，共77页。采购实施流程（十万元以上和计划外零星采购）业务经营部门钢铁事业部部长财务部长财务总监营销总监执行总裁总裁开始业务员提出付款申请单审核结束月度计划审核审核审核审核审核财务付款YYYYYNNNNNN收到付汇凭证提货、安排车队运输钢材计量、入库Y物流计量组开入库单财务处理计入库存台账鑫科集团整体库存台账建在物流部，不便于钢铁事业部对各类钢材库存的查询，建议

3、钢铁事业部建立钢铁事业部自身的库存台账采购实施审批环节多，可以设置权限分级审批第6页，共77页。采购实施流程（计划内十万元以下的零星采购）业务经营部门钢铁事业部部长财务部长财务总监营销总监执行总裁开始业务员提出付款申请单审核结束月度计划审核审核审核审核财务付款YYYYNNNNN收到付汇凭证签单、提货、安排车队运输钢材计量、入库Y物流计量组开入库单计入财务台账计入库存台账第7页，共77页。采购实施流程（建议）业务经营部门钢铁事业部部长营销总监执行总裁总裁开始业务员提出付款申请单按权限审核结束月度计划按权限审核按权限审核审核付款YYYYNNNN收到付汇凭证提货、安排车队运输钢材计量、入库物流计量组

4、开入库单财务处理计入库存台账计入库存台账超出权限超出权限超出权限第8页，共77页。销售计划制定流程钢铁经营部门钢铁事业部部长执行总裁营销总监总裁开始制定销售计划审核结束年度经营计划审核审核执行采购计划YYNNN审核NYY第9页，共77页。门市销售实施流程业务经营部门财务部现金组物流计量组开始与客户洽谈、确定填写作价通知单财务部开票组单据交财务、开出库单凭出库单、提货物流车辆调度是否需要运输安排车辆YN计量、装货、出库结束返回出库单，财务结算账务处理是否赊账赊账审批流程收到出库单，放行并更新库存台账第10页，共77页。门市销售实施流程（建议）业务经营部门财务部现金组物流计量组开始与客户洽谈、确定

5、填写作价通知单财务部开票组开出库单凭出库单、提货物流车辆调度是否需要运输安排车辆YN计量、装货、出库结束返回出库单，财务结算账务处理是否赊账赊账审批流程收到出库单，更新库存台账收到出库单，放行第11页，共77页。赊账审批流程业务经营部门钢铁事业部部长财务总监执行总裁营销总监开始提出赊账申请审核审核审核审核赊账执行结束YYYYNNNN财务部长审核NY第12页，共77页。赊账审批流程（建议）业务经营部门钢铁事业部部长执行总裁总裁营销总监开始提出赊账申请按权限审核按权限审核按权限审核审核赊账执行结束YYYYNNNN财务总监按权限审核NY超出权限超出权限超出权限超出权限第13页，共77页。价格表制定和

6、调整流程业务经营部门钢铁事业部部长价管科执行总裁营销总监开始提出价格表更改申请原价格表审核审核审核审核对价格表修改并执行结束YYYYNNNN第14页，共77页。房地产事业部的业务流程市场信息收集流程项目立项和可行性研究流程项目前期规划设计流程建筑工程招标流程监理招标流程材料采购流程营销管理流程第15页，共77页。市场信息收集流程市场开发部产业总监事业部总经理整理汇总审阅行业/市场分析企业现状评估优劣势分析分析报告项目投资信息行业/市场信息开始土地信息审阅/存档审阅第16页，共77页。项目立项和可行性研究流程进行初步可行性研究市场开发部根据土地信息、规划要点、合作机会形成项目建议书Y组织、进行投

7、资估算、收益分析和技术分析，提供决策数据和信息进行详细可行性研究审批Y审批结束审批NY 评审通过集团总裁产业总监/事业部总经理Y提供市场信息开始N审批NNYN形成正式可行性研究报告组织集团各部门评审重新修改重新修改第17页，共77页。项目前期规划设计流程外部单位集团总裁产业总监/事业部总经理市场开发部开始编制项目策划书项目可行性研究报告按照项目策划书进行项目规划，出具项目规划设计图、初步设计方案评审并审批审批评审并审批审批办证、征地、报政府部门审批等工作扩展设计方案、出具技术方案、施工方案组织方案评审审批审批NY NY NNY NY Y N形成正式设计方案Y 第18页，共77页。建筑工程招标流

8、程投标单位集团总裁产业总监/事业部总经理开始工程部联合前期部、总工程师，编制招标文件编制招标文件招标文件审批应标商务谈判、起草工程合同审批审批NY 审批YYN组织评标，确定建筑单位审批组织开标NYNN依据设计方案，组织招标审批工程部与中标单位执行工程合同Y第19页，共77页。监理招标流程组织评标小组，发出招标文件，进行招标监理单位形成招标文件Y购买招标文件、应标、提供投标书商务谈判、起草监理合同审批Y审批审批NY 审批集团总裁产业总监/事业部总经理Y开始招标准备工作开始NNNYN工程部签订监理合同并执行审批组织评标，确定监理单位审批组织开标第20页，共77页。材料采购流程材料采购部产业总监开始

9、事业部总经理工程部根据采购要求，编制项目总体的采购计划提出采购要求、采购数量和质量要求对供应商进行考察，并确定主要供应商组织谈判、确定意向，形成采购方案评审并审批评审并审批执行采购方案开始与供应商谈判，确定价格、数量采购方案草签采购合同审批审批执行合同，组织采购材料验收结束第21页，共77页。营销管理流程组织拟定项目营销策划方案根据工程进度配合营销广告公司及媒体配合Y审批执行销售推广计划广告宣传参加房展会公关活动人员推销售楼处建设提供销售数据和图纸N项目资料计划阶段推广阶段项目营销方案进行CI管理审批YN集团总裁产业总监/事业部总经理营销部开始外部单位办公室/工程部第22页，共77页。物流事业

10、部的业务流程入库流程出库流程内部车队调度流程第23页，共77页。入库流程采购员财务部吊装组开始计量组作价出库单开具入库单接到入库单，并向吊装组按照出库单，进行货物吊装实际货物重量计量更新财务台账更新仓储实物台账结束第24页，共77页。出库流程业务员财务部吊装组开始客户计量组作价出库单开具出库单接到出库单，并向吊装组按照出库单，进行货物吊装实际货物重量计量更新财务台账更新仓储实物台账客户交纳资金，进行财务结算结束第25页，共77页。内部车辆调度流程钢铁事业部/客户车辆调度司机开始提出运输需求价格谈判，车辆调度，开出派车单财务接到派车单，结算运输费用接到派车单，进行运输结束财务部第26页，共77页

11、。IT事业部的业务流程市场调研流程研发流程第27页，共77页。项目前期调研流程执行总裁IT部总经理IT营销部开始总裁提出项目方案审批审批审批YNNNYY资金处理项目市场信息财务部项目执行第28页，共77页。研发项目立项流程开始提出研发立项申请研发工作开展计划/财务审核通过YN计划/财务审批通过NY执行研发计划，开展研发工作结束执行总裁IT部总经理IT研发部总裁财务部审批形成详细研发计划审批第29页，共77页。战略管理流程战略规划的制定与实施流程年度经营计划制定与实施流程绩效目标设定流程第30页，共77页。时间企业发展部回顾现有战略和项目经营情况形成业务发展战略备选方案，提出战略计划建议开始评估

12、备选方案确立战略计划明确战略目标、市场定位和业务方案组织绩效目标设定组织机构设计与调整与业务部门沟通战略调研相关业务市场分析竞争对手评估新技术和创新监控法律法规变化结束总裁办公会战略规划的制定与实施流程每年12月准备战略质询会第31页，共77页。年度经营计划制定与实施企业发展部总裁办公会开始各业务部门各职能部门启动计划工作上年度经营情况分析上年度工作情况分析财务部上年度预算执行情况分析集团总体运营情况总结分析下年度面临的市场环境设立集团总体初步目标审核通过将总体目标分解为各部门目标各部门经营计划草案各部门工作计划草案A汇总形成集团总体经营计划草案YN编制预算草案编制预算草案BCBC编制预算草案

13、时间每年11月开始，12月底完成第32页，共77页。年度经营计划制定与实施(续）企业发展部总裁办公会各业务部门各职能部门各业务部门经营计划草案集团目标分解的修正召开质询会审核计划、预算AN职能部门工作计划草案集团总体经营计划草案对各部门及总体计划、预算进行质询修改各部门计划、预算修改部门工作计划、预算修改总体经营计划目标、计划、预算生效执行执行Y财务部根据计划的修改,修改组织预算结束第33页，共77页。绩效目标设定企业发展部各业务部门和职能部门总裁办公会开始根据集团战略目标、经营计划、主要流程、岗位职责和绩效指标的计算分析结果对目前绩效考核体系进行分析体系调整明确具体责任人并组织绩效管理体系的

14、设计/调整战略目标细分分析关键驱动因素确定考核指标、权重、目标值、挑战值、评分标准提出本集团、本部门关键绩效指标及权重的修改意见NYA结束第34页，共77页。绩效目标设定（续）企业发展部被考核部门组织编制绩效考核指标体系和部门考核表提交总裁办公会总裁办公会修改形成正式文件交由总裁签署下发接受绩效考核指标体系规定/部门考核表人力资源部跟踪绩效考核指标体系的执行和结果并及时获取反馈意见A审批N改进绩效考核指标体系汇总、审核制定考核管理办法编制员工考核指标Y部门绩效管理人员绩效管理结束第35页，共77页。人力资源管理流程人力资源规划流程年度人力资源需求计划流程招聘计划制定流程外部招聘流程内部竞聘流程

15、培训计划及执行流程职业生涯规划流程薪酬管理流程员工绩效管理流程第36页，共77页。人力资源规划时间人力资源部各部门负责人总裁办公会每2-3年开始企业发展战略规划目前组织架构进行结构/资源分析目前职位设置目前职位描述目前职位要求制定/调整职务编制计划未来组织架构未来职位设置未来职位描述未来职位要求制定/调整总部人员配置计划(每个岗位人员数量构成)人员配置计划审核ANY第37页，共77页。人力资源规划（续）时间人力资源部各部门负责人总裁办公会A制定/调整人力资源需求预测(时间,数量,要求)制定/调整人力资源供给计划(时间,数量,要求)制定/调整长期培训规划(政策,需求,考核)对应的招聘/培训费用评

16、估审核NY制定人力资源管理政策调整计划招聘政策绩效考评政策薪酬福利政策政策调整风险分析及对策审核NY政策调整预算评估沟通与实施结束第38页，共77页。年度人力资源需求计划各部门人力资源需求计划时间人力资源部各个用人部门每年一次开始下发人力资源需求计划编制通知编制部门人力资源需求计划汇总各个部门人力资源需求计划根据计划执行招聘和培训部门人力资源需求计划总裁办公会审批NY结束第39页，共77页。招聘计划制定人力资源部各个用人部门开始执行招聘计划行政总裁结束下发招聘需求确定通知书上报各部门招聘岗位及要求确定招聘岗位和要求，编制招聘计划招聘计划审批NY总裁审批YN第40页，共77页。外部招聘人力资源部

17、各个用人部门开始根据招聘计划，发布招聘消息，筛选简历确定应试人选签订聘用合同复试组织进行专业知识等复试是否可以复试NYYN总裁复试YN结束第41页，共77页。内部竞聘招聘人力资源部行政总监开始办理人事调整事务复试组织进行专业知识等复试YY总裁复试NN结束根据招聘计划确定内部竞聘岗位，明确岗位要求在公司内部发布竞聘信息审批NY用人部门审批YN提出岗位需求收集应聘者信息并筛选第42页，共77页。晋升/降职/辞退流程人力资源部各部门经理/总监/执行总监核对员工绩效评估以及相应任免要求根据任免制度提出员工晋升/降职/辞退建议开始总裁YN对基层和中层人员调整分析是否通过核对？员工职业生涯规划员工绩效评估

18、根据任免制度提出晋升/降职/辞退建议对中高层人员调整分析A将核对结果通知相关人员员工技能评估第43页，共77页。晋升/降职/辞退流程(续)下达任免通知书宣布经理以上管理层任免人力资源部各部门经理/总监总裁职位变动人员A根据职级职等体系制定任免通知书或辞退通知书草案依任免制度进行审批依任免制度进行审批协同部门领导与员工进行沟通根据内部调配管理制度进行交接修改员工档案及相应业务权限结束YNYN执行离职辞退晋升/降职第44页，共77页。培训计划制定流程年度培训需求计划时间人力资源部各部门开始通知编制部门培训需求计划审批NY编制部门培训需求计划总裁办公会编制公司年度培训需求计划以文件形式发放下达部门培

19、训需求计划年初结束开展员工调查，确定员工培训需求培训计划执行第45页，共77页。计划内培训执行流程人力资源部各部门开始开展培训工作对培训工作进行总结培训记录表结束培训计划确定培训时间、地点和方案组织相应部门参加培训第46页，共77页。计划外培训管理人力资源部各部门开始提出培训申请，形成培训方案审批NY提出培训申请总裁办公会通知相关部门和人员组织各部门员工参加培训对培训工作进行总结培训记录表结束行政总监审批是否需要培训费用财务部NY划拨培训费用部门人员参加培训NY第47页，共77页。职业生涯规划时间人力资源部各业务/职能部门负责人员工总裁开始公司组织架构岗位描述部门职能描述公司职级职等体系设定员

20、工职业生涯发展道路制定职业生涯发展的资质要求各部门领导讨论修改其职级以下的职业规划指导方案审批确定员工职业规划指导方案,发放到管理层在绩效评估过程中与员工进行职业规划讨论员工职业规划存档作为将来培训及职业发展的参考每年NY根据调整需要结束第48页，共77页。薪酬管理时间上年底人力资源部各部门制定/调整职位等级分级原则建立/调整职位管理办法建立/调整薪资结构及指导原则评估职位修正薪资资料薪资调整方案建议薪资调整职位管理修正员工个人薪资档案发放薪资Y审批NY审核N总裁办公会员工绩效管理下年初获得当前社会同行业薪酬水平开始结束第49页，共77页。员工绩效管理工作总结时间人力资源部被考核人开始下发员工

21、绩效考核办法审核NY收集员工绩效数据，并组织下级工作总结将考核结果反馈给被考核人是否有异议实施奖惩并存档考核评估期个人工作总结根据工作总结和绩效数据进行考评N总裁裁决汇总、计算、评级，出具考核报告考核结果传递给各部门填写申诉书是否受理解释原因能否协调协调解决AAYYNN考核评分表各层领导结束第50页，共77页。会计与财务管理流程预算启动流程预算编制和审批流程预算执行和调整流程投资管理流程资金计划管理流程财务分析流程第51页，共77页。预算启动时间各业务/职能部门根据公司总体经营计划草案,制定/修改预算指导原则、预算编制前提根据预算制定指导原则和经营目标,制定本部门财务预算草案财务部总裁办公会开

22、始年度经营目标，经营计划的制定审批汇总本年度到目前为止各部门预算执行情况各部门预算执行情况NY结束年末或年初第52页，共77页。预算编制和审批时间各业务/职能部门召集各部门进行计划/预算质询,讨论、平衡计划和预算审核通过？N根据指导原则、预算编制前提和公司经营目标，平衡各部门财务预算，制定公司预算草案根据预算制定指导原则、预算编制前提和经营目标,制定本部门财务预算草案汇总调整后的各部门预算，形成公司整体预算结合目标和平衡结果，调整/修改本部门财务预算财务部总裁办公会Y最终确定各部门年度预算,并通知各部门结束年末或年初第53页，共77页。预算执行和调整时间审核、平衡、批准/驳回每季预算计划更新根

23、据需要提出预算计划更改需求批准？YN每季实际执行与预算对比各业务/职能部门财务部总裁办公会预算执行预算更改,并通知相关部门执行更改后的预算通知相关部门执行原预算每季每月执行与预算对比提交总裁办公会每月对比报告对比报告结束第54页，共77页。资金计划管理总裁/总裁办公会各业务/职能部门是否在预算计划内Y按实际需求编制的用款申请财务部执行总裁开始N财务预算方案年度/季度/月资金预算计划草案部门负责人审核YN财务总监根据权限的要求进行审批根据权限的要求进行审批YNYN平衡资金，修改计划草案，编制资金管理报表,报财务总监审批结束审批NY审批YN资金计划执行超出权限超出权限审批NY按权限审批YN总体资金

24、需求超出计划超出权限第55页，共77页。资金筹措流程总裁/总裁办公会财务部执行总裁开始提出资金筹措方案财务总监执行资金筹措方案确定资金筹措总额，比较各种筹措方式的利弊与成本按权限审批按权限审批审批结束YNYNYN超出权限超出权限第56页，共77页。财务分析流程开始经营绩效目标是否能够获得所需信息会计报表、帐册研究和评估分析所需的信息确定分析所用的工具和方法确定定期分析报告的格式制定临时分析报告的申请程序编制报告分析结果提交分析结果财务部YN总裁办公会财务分析报告提出财务分析需求结束集团经营活动情况第57页，共77页。费用报销流程报销人部门负责人执行总裁责任总监总裁权限内？填写报销单权限内？付款

25、接收报销款帐务处理YN财务部开始超过权限Y超过权限权限内？审批超过权限YYNNN第58页，共77页。借款流程借款人部门负责人执行总裁责任总监总裁依权限审核填写借款单审核借款支付接收款项帐务处理YN财务部开始Y依权限审核审批超过权限YN计划内？NYYN超过权限第59页，共77页。合同管理（包含事业部的各类经济合同）开始经办人部门负责人财务部总裁填写经济合同审批表可行性报告等辅助材料合同文本审计监察部审核并签署意见法律签署意见审核并签署意见合同校对、存档并签章执行与财务部共同修改合同条款对合同进行修改完善YNNY结束权限内YN执行总裁依照权限审核并签署意见NY超出权限按照合同金额大小和重要性程度划

26、分权限，实现企业高层关注重点合同的审批，经常性的业务合同的日常管理下放到事业部内第60页，共77页。行政管理流程会议组织流程发文管理流程收文管理流程公务接待流程办公用品管理流程印章使用流程第61页，共77页。会议管理流程相关部门总裁办总裁时间会议计划会议组织和执行审批开始会议分类统计提出会议安排建议制定会议计划执行会议计划会议计划NY临时会议要求临时会议要求做出会议安排审核通知相关方，会议安排会议召开会议记录、向相关方传递并归档NY第62页，共77页。发文管理执行总裁/总裁总裁办公室其他部门文秘草拟文件开始签收文件定期收回销毁存档文秘分发到相关部门文秘打印文件高层领导签发的文件高层领导签发的文

27、件总裁办主任审阅并修改审核NN签发文件是否需要修改YY文件编文件号并校对结束行政总监第63页，共77页。收文管理行政总监总裁办其他部门外来文件开始进行相关办理归档保管、注销文秘收文、打印；以及外来文件的签收、登记是否需要相关部门协助办理N批示是否需要集团高层批示NYY传阅文件传阅文件总裁办批阅结束执行总裁/总裁第64页，共77页。公务接待总裁办公室财务部各部门开始提供接待信息，并提出接待需求申请按批示规格和预算筹备接待是否需要总裁办公室统一接待按批示规格和预算筹备接待是否需要高层领导出面安排相关的活动日程相关高层领导YNYN是否需要专项活动审批审批总裁办主任批示接待规格和预算，并备案登记办理相应借款，并备案以待报销核对YN报销结束第65页，共77页。办公用品申购流程开始提出申请采购统计结束分发领用权限内和预算内审批使用部门总裁办执行总裁登记入库采购YN总裁权限内和预算内审批超权限或预算外YN第66页，共77页。办公用品盘存和维护流程开始提出申请通知相关部门结束分发领用权限内和预算内审批使用部门总裁办执行总裁登记入库采购YN总裁权限内和预算内审批超权限或预算外YN第67页，共77页。印章管理流程开始提交刻章申请审批刻制登记、留底保管提出使用申请依照权限审批使用结束登记印章使用记录使用部门执行总裁总裁办YNYNYN时间总裁审批超出权限印章刻