年经销50万吨煤场建设

1、 / 27年经销 50 万吨煤场建设项目可行性研究报告一、总论（一） 项目背景项目名称 ：年经销 50 万吨煤场建设承办单位概况：永盛煤炭XXX位于陕西省榆林市开发区创业大厦18层，公司成立于 2010 年 5 月，注册资金1000 万元。企业现有员工 10 人，其中管理人员 6 人，工人 4 人。企业于 2013 年初，以 260 万元租赁了榆林市米脂县十里铺乡的土地，计划在此进行项目建设，经销煤炭。可行性研究报告编制依据中华人民共和国环境保护法中华人民共和国安全生产法国家计委、建设部建设项目可行性研究方法与指南米脂县国民经济与社会发展第十二个五年计划和远景规划国家有关工程建设的法规、标准、

2、规定企业提供的相关资料项目提出的理由与过程企业根据现有的市场销售情况，经过大量调研，认为煤炭是我国最主要的能源燃料，陕西的煤炭产量高，质量好，有着极好的销 路，只要能认真踏实经营，能够实现较好的效益。从事煤炭经营 需要有一定的条件，需要有一定的经济实力和场地及运输能力， 为此，公司进行了大量的筹备工作，基本具备了经营条件。认定 该产品较好的市场，看准了投资的机会，因此提出了该项目的建 设。（二）项目概况.拟建地点：米脂县十里铺乡210国道一侧.建设规模与目标：50万吨煤炭交易市场，经销烟煤 40万吨， 无烟煤10万吨.项目投入总资金以及效益情况项目总投资：28000万元年销售产值：27000万

3、元年利润：7000万元年税收：1932.94万元二、市场预测（一）国内外市场供需现状煤炭是工业的粮食，主要用于发电、化工、冶金、供热、取暖 等，各行各业都离不开它。我国作为全球最大的煤炭生产和消费国，2012年共进口煤炭2.8亿吨，一举超过日本成为全球第一大煤炭净进口国。从目前国内煤炭市场的进口量可以看出，我国对国际煤炭市场价格影响非常大。据了解，很多对华出口贸易商报价均参照环渤海价格指数， 但报价略低于国内港口价格。国内动力煤期货上市以后，市场参与热情较高，从上市前3天的成交和持仓情况来，均好于国外相关的煤炭期货品种。市场的充分参与进一步完善了期货市场的价格发现功能。因此，期现结合将使我国建

4、立起完善的价格体系，加之在国际煤炭市场的地位，我国在国际煤炭市场上更容易建立国际定价权。榆林市的煤炭工业是榆林的支柱工业，拳头产品。榆林的煤炭品种丰富，热值高，质量好，受到用户的欢迎，产品45%肖往周边各省区及沿海，部分出口。近几年，随着国内经济的快速发 展，煤炭一直供不应求，价格一涨再涨。(2)国内外市场的供需预测2013年是经济转型的拐点之年，而2014年改革将逐渐深化， 需求会出现大波澜。2012年新一届政府上台之后，对经济增长 模式的转变意图非常明显， 过去以投资和出口为主要拉动力量的 经济增长模式将发生重大转折，“保增长、调结构、促改革”是 目前宏观调控的主要思路。在此背景下，201

5、3年中国经济增速继续小幅放缓，三种力量相互交织，经济窄幅波动与2012年不同，由于政府保增长措施的有力执行，2013年煤炭需求增速比2012年有所好转。中国2013年10月制造业采购经理人指数(PMI)升至51.4 ,连续12个月在50水平上方运行，表明中国经济增速仍在平稳可 控的增长区间。全国固定资产投资增速相对平稳运行，但仍具有不确定性， 主要原因是基建投资有所回落，而房地产投资增速自年初以来再次出现缓慢回落。10月全国固定资产投资增速 20.2%,房地产投 资增速为19.7%。发电量显著回升。2013年110月份发电量累计同比增长 7.0%,比去年同期回升3.1个百分点。其中，火电同比增

6、长6.48%, 比去年同期回升6.68个百分点。不同煤种需求形势可能会略有差异。首先，预计动力煤需求将小幅稳步。8月中旬以来钢材价格持续震荡走弱，同时钢铁企 业和主要城市钢材库存双双回升，这意味着目前钢材供应略显宽松。进入四季度，随着钢材需求逐步转淡，如果钢材产量保持目 前水平，市场供应或将进一步宽松，届时，钢材价格可能进一步 走弱。为了避免过于被动，钢铁企业可能会适当压缩产量， 焦炭、 焦煤等原料需求将小幅回落。 最后，预计无烟块煤需求将基本保 持平稳。考虑到天然气价格上涨，部分气头企业丧失成本优势， 再加上取暖季天然气供应紧张，部分气头企业可能面临断气威 胁，气头尿素企业开工率或会进一步下

7、降，煤头企业开工率可能会相对较高。因此，预计无烟块煤需求将基本保持平稳。原煤产 量或会明显回升，煤炭进口整体仍处高位。（三）产品目标市场分析.目标市场的确定本项目市场主要定位在陕西当地、及甘肃、宁夏、山西、青 海等地，销往这些地区的企业主要是碳化硅厂、焦化厂和煤炭经销商，用于生产碳化硅、炼焦以及供热、取暖等民用行业，每年 经销50万吨，三分之二用于工业，三分之一民用。根据现在的销 售渠道和市场行情，预计不成问题。因此，销售市场是稳定的、 长期的,弁在继续扩大之中。.市场占有份额分析煤炭市场利润大，本企业通过调查显示：我们可以占有市场 的0.01%。即使如此，我们的年收益在 5000万以上。（四

8、）价格现状与预测目前国内市场价为500元/吨，因为榆林煤炭发热量高，以煤质 取胜，但由于整体需求下降，所以价格将会呈现稳步低幅增长。（五）市场竞争力分析.主要竞争对手情况榆林市各大煤厂.产品市场竞争力优势、劣势优势：价格合理，地理位置优越。煤的质量好，热量高。劣势：煤的种类少三、建设规模与产品方案（一）建设规模.建设规模方案比选：全年销售50万吨煤炭最大储量.推荐方案及其理由：烟煤需求量大，各工业及焦化厂都需要；无烟煤适合经销商销售日常家用等.产品方案构成40万吨烟煤，10万吨无烟煤四、场址选择（一）场址所在位置现状.地点与地理位置米脂县十里铺乡210国道一侧.场址土地权属类别及占地面积占地1

9、00亩，属于乡镇集体土地，非基本农田（二）场址建设条件.地形、地貌、地震情况该地区地势平坦，无地震.工程地质与水文地质土层厚度大，土层稳定，密实均匀。旁边有一条河流。.气候条件年平均气温8.5 C,极端最高气温 38.2 C, ?极端最低气温5.5 C.交通运输条件210国道横贯县境南北，北上 72公里直通榆林，南下580公里直达西安。更可直通山西等煤炭大省。交通便利.公用设施社会依托条件（水、电、汽、生活福利 ）该地区紧邻米脂县，水电方便。各种生活设施齐全五、技术方案、设备方案和工程方案（一）技术方案.生产规模全年销售50万吨，其中烟煤40万吨，无烟煤10万吨。，生产能力按每日2500吨考虑

10、.工艺流程精洗煤一储存-混合一分级-储存-销售煤肝石破碎外销（二）主要设备方案.主要设备选型100t电子磅、5.0型装载机、破碎机.主要设备来源购买.推荐方案的主要设备清单序号名称单位数单单价万元计价（万元）1.破碎机台122外购25.0型装载机台14545柳工3化验设备套155外购4100t电子磅台11313天津5运输车辆（已有，不进入投资）台1550750本地合计5815（三）工程方案1.主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案序号名称面积(m2)结构形式层数单位造价（mi）计价（万元）1办公楼944.16石专混22002门房34.38石专混123宿舍156.80石专混1104锅炉房、配电

11、室335.32石专混1505厂房129.60石专混1206化验室129.60石专混1107厂房1269.04石专混1508地坪道路3000混凝土39地磅房30石专混17002.19绿化310环保消防设施411厂外道路维修2.9小计2998.903573.主要建、构筑物工程一览表序号名称面积（m2）结构形式层数单位造价（由计价（万元）1办公楼944.16石专混22002门房34.38石专混123宿舍156.80石专混1104锅炉房、配电室335.32石专混1505厂房129.60石专混1206化验室129.60石专混1107厂房1269.04石专混1508地坪道路3000混凝土39地磅房30石专

12、混17002.1六、主要原材料、燃料供应（一）主要原材料供应该项目的原料供应最为重要， 分为烟煤和无烟块煤。要求热 值高，杂质含量少，质量好，相应价格较高。每年 50万吨，分 散开来，各矿的供应量弁不大，质量保证，供应不存在问题。（二） 原材料、辅助材料来源与运输方式块煤主要由神华集团、胜利煤矿、金牛煤矿、十八墩煤矿、白鹭煤矿、常乐堡煤矿等煤矿供应。七、总图运输与公用辅助工程（一）总图布置. 平面布置。 列出项目主要单项工程名称、 生产能力、 占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案遵循工业企业总平面设计规范， 在满足工艺流程的同时， 也要满足国家颁布的有关规范规定和标准要求， 力求布置合理紧凑

13、， 功能分区明确。本次设计建设50 万吨煤炭经销，依据本工程生产特点、工艺流程综合考虑风向、 朝向等将厂区划分为四个功能分区， 分别为： 、煤炭生产区、储存区、公用工程区及厂前区。 2 台破碎机布置在厂区的西侧；转运站、配料站以及皮带廊布置在厂区中间；煤炭堆场布置在皮带廊南北两个街区； 公用工程区布置在生产区的东侧。变电站布置在厂区东侧；厂前区布置在厂区东南角，全厂主出入口的东侧，主导风向的上风向。煤炭储存区布置在厂区北面靠近货运出入口，方便成品的运输。并且在厂区南处设货运出入口，便于原材料的运入。公用工程区主要由电力支配；循环水、机电维修、备品备件仓库组成，靠近负荷中心布置。厂前区主要由综合

14、办公楼、 职工食堂、 浴室、 倒班宿舍楼等组成，布置在厂区东南角。以上布置综合考虑各装置的前后衔接关系，力争做到工艺顺畅、 管线短捷。同时为了满足检修、安全、通风、管线敷设以及绿化 的要求，厂区主要通道宽不小于 40米，次要通道宽25米。.竖向布置本工程所用的场地地势平坦，竖向设计采用连续平坡式布置方 案，尽量依地形而设，减少土方量，厂区排水采用场地自然排水 与道路有组织排水相结合的方式，将地表水排出厂外。.总平面布置图（二）场内外运输方式每年50万吨的运量，运输是一个重要问题。汽车运输 公司现有大型运输车辆15辆，能够运输一部分的 煤炭，不足部分靠社会力量运输，能保证运输，但运费稍高。部 分

15、煤炭从煤矿装运不落地发运至用户。以汽运为主，实际生产中灵活掌握。可保证产品的运输。项目安排道路维修费用 2.9万元，用于厂区附近道路的维修。（三）公用辅助工程.给排水工程厂区生产用水每日6吨，主要是冬季锅炉用水， 生产用水主 要是喷洒水；生活用水每日最大4吨。排水主要是生活排水和锅 炉排污，每日最大排量约 10吨，混合排水进入化粪沉淀池，经 二级沉淀过滤后，达标排入厂区附近的水沟里。.供电工程有10KV线路通入厂区，引入室外变压器，设置 S9-100KVA/10/0.4KV变压器一台，低压引入配电室，设 2面配 电屏，分别控制车间和办公楼及附属设施用电。.供热设施厂区建设1t/h热水锅炉1台，

16、供应办公楼和厂房、宿舍等 取暖。办公楼、宿舍等取暖负荷70W/m,共计负荷1270X70=89KW 4.公用设备清单序号名称单位数单单价万元计价（万元）1.100KVA变压器（已有）台12配电屏（已有）面241t热水锅炉及水处理设备（已有）套1550米水井及设备（已有）眼1八、节能措施一是对厂内供热管道进行聚氨脂材料保温，减少热损失；二是尽可能采用节能电器、节能灯具用电；三是建筑节能，建筑房屋的外墙，屋顶采用聚苯泡沫板保温，办 公室、辅助用房使用塑钢门窗、中空玻璃，以增强建筑物的保温。九、节水措施一是提高用水的重复使用率，做到一水多用；二是在生产、办公、餐厅等处使用节水阀门、龙头，减少跑冒滴漏

17、。十、环境影响评价（一）厂址环境条件该项目地处农村，周围为农田和民居，遍布庄稼和树木，无 文物及风景保护区，环境清新，不允许建设有污染的项目。因此 企业应非常重视环境保护， 注意不对当地的环境造成污染， 主要 是粉尘和噪声问题。企业应注意厂区的绿化，搞好厂区车间内外、 地坪、道路等环境的清洁卫生。企业应充分重视对环境的保持， 保护了环境也就是保护了企业自己。（二）项目建设和生产对环境的影响由生产工艺过程可以看出，煤场是一个将原料煤进行混合分级储存装卸过程，该煤炭已经经过洗煤，杂质含量很少，少量煤矸石经破碎销出，没有废料产生。生产过程不产生有毒、有害污染物。但在煤炭拉运、装卸、分级和煤矸石破碎过

18、程中会产生粉尘和噪声，可能会对环境产生轻微影响。（三）环境保护措施方案企业生产过程产生的污染物主要是粉尘、噪声和排水。煤尘处理措施一是在工作场地采取喷水措施，安装喷洒器和喷枪，工作是喷水，防止粉尘扬起；二是在煤堆上覆盖篷布，防止风吹起尘； 三是在拉运过程在车上覆盖篷布， 防止沿途洒落。四是加高围墙至2.5 米，煤堆不高于围墙1 米。执行标准为环境空气质量标准GB3095 1996.噪声处理措施 一是注意装卸工作时间避开居民休息时间；二是破碎设备装设为半地下设施， 减少噪声的产生， 避开居民休息时间。控制噪声在40dB 以下。执行标准为城市区域环境噪声标准GB3096 1993 3 类标准排水处

19、理措施将生活排水与锅炉排污水混合，进入化粪池沉淀过滤后排出， 沉淀池请市政部门的化粪池清理车定期抽吸清理，拉运至定点地方作为肥料。生产中注意检查沉淀池滤网，防止堵塞破损造成外溢或直排。 企业生产和生活排水执行 综合废水排放标准GB8978-2005要求的指标。生活垃圾等固体废弃物倾倒至市政部门指定的位置统一进 行处理，注意不造成新的污染。热水燃煤锅炉应加装除尘器，除尘效率达到95%，燃煤过程加少量的石灰，以减少二氧化硫的排放。煤渣用来铺路。（四）环境保护投资项目安排环保、绿化投资7.0 万元（包含在土建投资中） ，用于建设喷水设施及其他环保、绿化设施。（五）环境影响评价通过对周围群众的调查，

20、大部分人对本企业环境保护表示放心。而且通过县里的有关机构检测，不会出现环境污染等现象。十一、劳动安全与消防危害因素和危害程度危害因素少，危害程度低安全措施企业建立安全生产机构， 有专人负责安全生产管理工作， 并健全各项安全生产制度， 车间悬挂安全生产标语， 并对全员进行安全生产教育培训， 进行消防演练， 对容易发生事故的机械设备、电气设备、水池、吊口等处建立警示标志，严格执行各项操作规程，严防违章作业，防止各类生产设备和人身事故的发生。消防措施消防设计是在生产车间、库房、办公室设置足够的手推、手提式磷酸盐干粉灭火器及灭火工具。 场地喷水管道兼做消防设施。预留消防通道，生产原料出入口兼作消防通道

21、。厂区严禁吸烟，设立严禁吸烟标牌。十二、组织机构与人力资源配置一）组织机构公司实行股东会领导下的总经理负责制，总经理兼任法人代表， TOC o 1-5 h z 负责公司全面工作，并设副总经理1 名。公司下设财务部、 生产技术设备安全部和供销部及办公室， 具体指挥公司的生产运行。二、人力资源配置公司定员 25 人，其中管理人员 12 人，车间工人13 人。管理人员中： 高层管理人员 2 人， 财务 2 人， 供销人员 5 人，办公室 1 人，生产技术部 1 人，保管 1 人。车间工人13人：其中车间工人6人，化验员 2人，装载司机2人，门卫 1人，动力配电车间 2人十三、项目实施进度（一）建设工

22、期总工期为 8 个月（二）项目实施进度安排前期工作2014 年 1-2 月，转让土地、房产、设备，办理有关手续。2014 年 3-4 月，订购新设备。2014 年 5 月，编制可研、土建设计、项目报批。施工安装2014 年 6 月 7 月，土建施工，设备安装、调试。竣工验收2014年8月，竣工验收，投入生产（三）项目建设进度表序号名称2 0 1 3年123456781中报立项征地2项目调研 订购 设备3设计、图纸审查、报批4工程施工5设备安装调试6竣工验收十四、投资估算投资估算依据土建依据陕西省定额站报价资料和当地实际建筑造价建设投资估算总投资28000万元，其中固定资产8000万元，流动资金

23、20000 万元。1、建筑工程费：157.96万元2、设备及工器具购置费：107万元3、安装工程费：50万元4、工程建设其他费用：3105、基本预备费：15万元6、涨价预备费：10万元（三）流动资金估算煤场以50万吨煤计算，大约每吨 380元左右。需要资金 20000万元（四）投资估算表1、项目投入总资金估算汇总表项目名称单价（元）总费用（万元）购煤费用371.118555增值税5.74287工人工资200060燃料费46管理销售费270折旧摊销25.26其他费用25合计19268.263、流动资金估算项目名称单价（元/吨）总价（元）购煤费用38019000其他1000合计20000十五、融资

24、方案（一）资本金筹措全部来自本公司股东投资（二）资金筹集方案固定资产投资800万元，全部由股东按注册比例分摊筹集。流动资金28000万元，也由股东筹集，不足可贷款。十六、财务评价（一）新设项目法人项目财务评价1、财务评价基础数据与参数选取年销售量以50万吨计；原料价偏高的市场价，产品价格取偏低 的市场加权平均价；全年工彳日数300天计；职工工资奖金福利 平均年30000元计；固定资产以800万元计；折旧率按综合折旧 8%直线折旧法，不留残值；销售税金、城维税、教育附加按国家规定，税负率3%大修理费为折旧的30%+;管理费用、销售 费用分别取销售产值的1喷口 1.5%;所得税率25%2、销售收入

25、估算（编制销售收入估算表）项目名称单价（元）总价（万元）销售收入50027000总成本19268.26利润7731.74所得税1932.94税后悯5798.83、成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本估算表）序号项目名称单位数量单价（元）单位成本（元）年总成本（万元）1原煤吨1.05370472.547252水电油费元8.5853足费元757504工资（22 X 3万元/10万吨）元6.6665折旧（359万元X8%/10万吨2.8728.76大修理费（折旧 x 30%元0.997管理费用（1%7.0708销售费用（1.5%）10.51059可受成本566.5566510固定成本17.3

26、7173.711销售税金（税负率3%2121012城维税（5%）1.0510.513教育附加（2%0.424.214总成本606.346063.415销售产值700700016毛利93.66936.617所得税（25%23.42234.218净利70.24702.44.盈亏平衡分析BEP（产量）=年固定总成本/ （单位产品售价-可变成成本- 税金）=173.7 万元 / （500-366.5-22.47 ） = 15644 （吨）保本点时的生产率=15644/100000 X 100险15.64%,即产量 达到设计产量的15.64%时可保本，项目的抗风险能力和盈利能 力较强。5.投资回收期在正

27、常生产情况下投资回收期=固定资产投资/ （利润+折旧）= 8000/ （7731.74+25.26 ） = 1.0 （年）十七、国民经济评价（一）固定资产投资调整土建工程投资调整：按影子价格换算系数1.1对财务评价的 土建工程投资进行调整，由 91499万元调至100649万元。设备购置投资调整：设备基本上采用国产设备， 影子价格换算系数为1. 00,即设备投资采用财务评价中的投资额59934万元。安装工程投资调整：安装工程影子价格换算系数为1. 00,即采用财务评价中的投资额 21449万元。其他费用调整：扣除耕地占用税564万元。财务评价中属于机会成本的土地补偿费、青苗补偿费为0. 63万元/亩，属于转移支付的粮食开发基金为 0. 3万元/亩，新 增资源消耗1. 07万元/亩。(二)转移支付的处理扣除项目投入及产出中属于转移支付的各项：(1)固定资产投资方向调节税、耕地占用税；(2)产品税、城市维护建设税、资源税和教育费附加十八、社会评价该项目支持了当地的经