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文档简介
1、现金流管控及收益率指标测算表总说明,一、填表说明,1、本表适用于销售物业类项目整体测算，持有资产部分简易测算；,2、测算可分六个阶段，六个阶段分别为投前阶段、投后阶段、预备会阶段、启动会阶段、首开复盘阶段、交付（全期）复盘阶段；,3、盈利测算数据统计口径：不含增值税（税后计算）；,4、“2-6-9”新项目摘牌后“2个月开工，6个月开盘预售，9个月项目现金流回正（含开发贷）”、“3-7-10”新项目摘牌后“3个月开工，7个月开盘预售，10个月项目现金流回正（含开发贷）”, “4-8-11”新项目摘牌后“4个月开工，8个月开盘预售，11个月项目现金流回正（含开发贷）”（参照，根据各地预售条件而不同
2、）,5、除封面、总说明工作表外，其他各工作表点击左上角均可实现快捷跳转至封面页，封面页可点击目录跳转至各对应的目标工作表；,6、全表中除灰色填充的单元格可编辑外，其他单元格均为锁定，公式锁定但可见；,7、各表中数据填写的要求详见各表备注，具体的业务口径解释归口为集团各对应业务部门；,8、可编辑区域填写务必完整，缺漏或影响总体的测算，需填写数据的工作表已用蓝色标签备注；,9、根据各业务操作需求，可另增加附表辅助测算；,10、如表单中统计口径存在差异，请备注说明，并将问题反馈至控股集团大运营中心屠轶涛。,二、填报职责分工及数据逻辑示意图,序号,工作表名称,填写部门1,01 经营指标,投资/运营/自
3、动生成1.1,01-1 目标成本,自动生成2,02 经济技术指标,设计部门3,03 全景节点计划,运营部门（计划）4,04 总货值及回款计划,营销部门5,05 总成本及支付计划,成本部门、财务部分5.1,05-1 成本汇总表,成本部门6,06 融资计划,财务部门7,07 盈利预测,财务部门7.1,07-1 增值税及税后收入成本明细,财务部门7.2,07-2 土增税测算,财务部门8,08 现金流量表（含融资）,财务部门8.1,08-1 全周期资金平衡表,自动生成8.2,08-2 现金流量表（不含融资）,自动生成8.3,08-3 现金流量表（含融资）中梁权益,财务部门9,09 年度现金流,自动生成10,10 地价敏感性分析,投资部门11,11 成就共享计算表,自动生成12,12 修正说明,财务部门备注：投前、投后阶段由投资部门组织测算表的填写、检查，其余阶段由运营部门负责
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