现金管理系统

1、K/3系统财务培训 （上）现金管理系统7/27/2022 8:13 PM我们将要学到：现金管理系统的初始化设置现金管理系统的日常业务处理现金管理系统的期末处理7/27/2022现金管理系统与其他模块关系图7/27/2022现金管理系统业务处理流程图7/27/2022初始化设置注意：现金管理系统与其他财务系统相比，有一个明显的特点，即现金管理系统里必须先录入初始数据，才能设置系统参数，启用系统。7/27/2022初始化设置 初始数据录入从总帐系统引入科目从总帐系统引入初始余额进行平衡检查结束初化7/27/2022初始化设置初始数据录入要点：只有科目属性为“现金科目”、“银行存款”科目的会计科目才

2、能从总帐系统引入现金管理系统引入数据时设置的期间要与现金系统启用期间保持一致, 否则会造成数据不正确引入数据必须试算平衡才能结束初始化7/27/2022初始化设置 系统参数设置结帐与总帐期间同步如选择，总帐系统必须在现金管理系统结帐后才能结帐。记账汇率的设定主要设定现金日记账与银行日记账的汇率是固定汇率还是浮动汇率，并且设定汇率的小数位数7/27/2022日常处理现金业务处理登记现金日记帐 现金日记帐的登记方法有三种：新增方式复核记帐从总帐引入现金日记帐7/27/2022日常处理现金日记帐登记注意：虽然系统为用户预设了三种现金日记帐的登记方法，但是为了出纳人员记帐的连续性，也为了每笔业务的清晰

3、度以及与总帐的对帐，建议用户最好直接逐笔录入每笔发生的业务。直接从总帐引入的方法虽然快捷，但失去了现金管理的意义，也不能有效防止错误的出现。7/27/2022日常处理现金业务处理库存现金盘点现金盘点功能用于检查实际现金金额与帐面数是否相符。用户只需录入现金实盘数，系统会自动出现金帐存实存对比表，并保存盘点记录。7/27/2022日常处理 现金业务处理现金对帐 现金对帐功能用于核对现金出纳帐与现金总帐当期发生额、余额是否相符，并生成对帐表。对帐的过程由软件自动完成。7/27/2022日常处理 现金业务处理 现金收付流水帐 是指出纳根据现金收付时间顺序登记流水帐，会计可以根据收付款信息直接生成凭证

4、，传递到总账。7/27/2022日常处理银行存款业务处理登记银行存款日记帐登记银行存款日记帐方法有三种，与现金日记帐的登记方法一样。新增方式复核记帐从总帐引入银行日记帐不建议用户使用7/27/2022日常处理银行存款业务处理录入银行对帐单与银行存款日记帐的录入方式相同注意：银行对帐单是银行方面所记的流水帐，其记帐方向与企业日记帐的记帐方向正好相反。7/27/2022日常处理 银行存款业务处理银行存款对帐 为核实企业银行存款帐与银行流水帐的正确性，企业通常会在每月进行一次以上的银行存款对帐工作，将银行存款日记帐与银行送来的银行存款对帐单进行核对。7/27/2022日常处理银行对帐的方法自动对帐即

5、用户设定对帐的方式条件，由软件自动进行银行存款相同业务记录的勾对手工对帐即由用户手工挑选可勾对的银行存款记录去勾对注意：不管用哪种方法，都要在之前进行对帐方案设置7/27/2022日常处理 银行存款业务处理生成银行存款余额调节表银行存款对帐工作完成后，企业通常会编制银行存款余额调节表，对未达帐项进行调整。这项工作在软件中是自动完成的，用户只需要调整的银行存款科目即可。7/27/2022日常处理 票据的管理应收、应付票据的管理支票的管理注意：在现金管理系统录入的有关票据会自动传递到应收、应付管理系统，应收应付系统录入的票据也可在现金管理系统查看到，但为了利于企业的管理和控制，建议用户只在一个系统里录入，不要同时使用。7/27/2022日常处理 报表的查看 现金日报表提供现金某日发生额、余额情况的查询银行存款日报表提供银行存款某日发生额、余额情况的查询长期未达帐提供银行日记帐以前期间未达记录的查询7/27/2022期末处理出纳结帐当本期会计期间的工作完全结束后，要进行期末结帐以进入下一会计期间。注意：一旦结帐，上期的操作将不能再反悔，除非反结帐结帐与反结帐的操作只要有权限的人都可以做 7/27/2022本章回顾现金管理系统的初始化设置请问现金管理系统的初始化工作分哪几步完成