企业管理表格汇编(第五部分：采购管理)

1、11企业管理表格汇编第五部分：采购管理） 材料仓库日报表品名规格料号单位供应厂商昨日结存本日进仓本日出仓本日结存备注审核制表裁工领料记录日期领料单号制造号码产品型号裁工姓名编号日期预定裁量领用材料规格领料数量退料数量实际裁量实际用量备注标准用量省用数量省料奖金记录员米购程序规定表采购项目请购核准程序询价规定验收过程付 款 程 序计划采购 材料主管室厂长总经理合约议价 方式购买品新采购经理总经理会计请购核准核准点收试用检验核准核准作帐一般材料 请购同上新品询价 三家以上发票同上仓库厂长总经理会计发票核准核准作帐1采购程序及准购权限制订日期采购类别申请人管理单位购买 期限准购权限价款核准权限验收人

2、品检保管单位科长厂长总经理采购科长经理总经理需否核准制表采购程序及准购权限表订定日期:采购类别申请人管理单位购买期限准购权限价款核准权限验收人品质检验保管单位部长厂长总经理采购部长经理总经理需否核准拟表采购单请 购 项 目制造号码品名规范说明数量单位估计单价需用日期备注询价 记 录厂商厂牌单价总价采购意见裁决预定交货期实际交货期经科采采购理长员购经科使仓申用请理长单库人位第四联仓库单位 第三联会计单位 第二联采购单位 第一联申请单位米购金额授权表职别 授权采购项目各单位 部长主任各单位 经理厂长采购人员采购部长采购经理副总经理总经理董事长备注及说明审核：制表:采购作业授权表采购 项目金额范围采

3、购程序合同验收 单位付 款 程 序申请初核合办复核裁决申请初核复核裁决订购确定或更改通知单确定通知更改通知原订购日期订购物品名称订购单号码预定交货日期更改日期未确定事项或拟更改事项确定或更改内容其他说明此致司部工业股份有限公司 采购部共同材料供应计划物料名称规格编号计划期间年 月至年 月适用产品单位用量月月月月月月预计实际预计实际预计实际预计实际预计实际预计实际用量合计采购数量库存数量上期审核拟订审核拟订审核拟订审核拟订审核拟订审核拟订签章请购、验收付款流程类别请购单位仓 储组采购单位上级单位会计室说明21请购部门填写请购资料 1请购4询价并统32仓储组填前购库存资料请填请购资料编号核准3.经

4、各级主管核准后送采购请购验收单4采购单位填询价资料请购验收单5由上级主管核准购买（依采请购验收单5购权限办理购6准购请购验收单6.采购部门将各联分送有关单位（1.2联暂自存，3.4联 暂存仓储）7.仓储填写验收资料后将 3联及发票送采购9作帐8.采购在1.2.3联盖章验讫后将来联及发票转会计，1联验请购验收单退原请购单位收710核准发票9.会计凭3. 5联及发票作帐10.付款核准付请购收单请购验收单8盖章验讫请购验收单11.付款后3. 5联存档发票发票11付款款请购验收单请购验收单请购物品登记表请购单位：日期编号日 期项次请购 编号品名用途规格色别数量请购人姓名厂商单价预交日期备注 收货单类另

5、U申请号码丿厂商名称约交日期收货日期统一发票号码材料 半成品成品项次订单号码品名规格材料编号申请数量单位实收单价金额累计数量数量件数说明检 验 结 果收 货 部 门部 门经办收料单收料日工程编号本单编号请购部门订制单编 号年 月日会计科目品名规格项次材料编号单位量数单价金额备 注点收检验经办部门主管经办提货单项目产品料号品名规格单位数量说明销货样品检验其他厂长批示生产科长物料质管提（送）货人月日 物料欠发单NO.日期 年 月曰领料单位材料编号名称规范单位欠发数量备 注原料耗用分析表原料名称:制造号码产品名称生产数量用料规格标准用量实际用量超用量超用率单价超用金额超用原因直接原料明细表原料名称成

6、品名称生产数量单位直 接原料单位成品平均用量及金额规格数量单价单位金额数量金额会计制表（盖章） #产品订购单订单号码：厂商名称：订购日期： 年 月日材料编号品名规范图号或样品单位数量单 价总 价*1、请于 年 月日前一批/分批交清，交货地点：，卖方必须严守交货日期，逾期交货每逾天罚订货总价或得由本公司迳将订货部份或全部取消。2、 所供货品卖方需提供备品，不良品并得交换。3、如因交货误期，规格不符，品质不良而造成本公司损失，卖方应负赔偿责任，货品虽经 本公司验收，如因品质不良而致使本公司产品遭客户退货或索赔时卖方应负赔偿责任。4、所订货品其所用原料若为国外进口，则卖方需提供退税同意书，以供本公司

7、申请外销品 冲退税款，否则卖方应负赔偿责任。5、厂商签收后存本公司采购部一联，交货时请在送货单注明订单号码及材料编号名称，送 仓库验收。6、 请照订购数量交货，量多不可超过订购总数之10%，否则拒收。7、货品检验根据本公司所订的检验标准。厂 商 签 早总经理采 购 部 长采 购 员 # 产品订购确定或更改通知单确定通知更改通知原订购日期订购物品称名订购单号码预定交货日期更改日期未确定事项或拟更改事项确定或更改内容其他说明此致 司部公司采购部 产品询价单编号物品名称数量规范及品检说明单位先生一、本公司因业务需要拟向贵公司洽购下列物品，请速予报价，将作进一步联系。贰、来函或来电请洽本公司采购部先生

8、电话：并请惠示贵公司联络人员及电话叁、附件:采购部进货日期表编号料号品名规格厂商数量消单备注买卖合同当事人:甲方：乙方：兹为甲方向乙方购下列货品双方议定各项条件如下:货品名称 及规范说明单价总价交货期限交货地点运货定金付款办法验收延期扣款解约办法保证责任其他甲方：乙方:负责人负责人提供担保支票字号年送货验收单进料时间年月日厂商名称订购数料号交货数订单号码品名规格点收数发票号码实收数检验项目检验规格检验状况数量判定检验数量不良数不良率处理情况允收拒收特采全检仓质备入检点库管库验收主主注员口口员员管管 原料订购 单填单日期年月日交货日期年月日厂商制造编号采购单号编 号项次品名软硬大类等级厚 度宽

9、度印压色号单位数 量需日期单价换算重量百分比实交数量超交比率小类长度其他纪录事项交货地点：本公司地址:电话:工厂经理主 管经办 #材料厂商资料卡建卡日期：年 月曰材料名称编号规格用途详细说明：蓝图号码供 应 厂 商 记 录厂商名称资料卡号供应价格与品质评定日期价格品质日期价格品质日期价格品质主管：制表: #主管：制表: 材料供应商资料卡材料类别:材料名称供应厂商名称12345678 #厂商调查表日期调查员 编号_1、 厂商名称： 电话： 电报：厂址：2、 负责人： 总经理： 副总经理： 3、 联络人:联称:4、厂商规模： TOC o 1-5 h z 职员总雇用人数人资本领：厂房面积：坪总动力：

10、已设立年5、级织编制：技术部门：有，无，工程师 人，技术员 人，绘图员人生产部门：直接人员 人，管理人员人，间接人员人品管部门：有，无，技术人员 ，检验员人，部门名称，对负责。主管部门：有，无，职员 人，对负责6、业财务状况：往来银行，估计营业额，去年 ，今年，明年主管产品：附目录主管：制表: 主管：制表: #主管:制表: 厂商信用记录表厂商名称采购日期采购项目数量金额信用记录损失金额等 级品质交货短缺厂商资料表供应类别年 月 日 编号厂商名称电话号码公司地址负责人接洽人主要供应材料 厂商资料卡年 月 日称 名 商 r/人 责 负人 络 联生产产品及能力生产规模限有口否口 三 ，家 年 是限口

11、 份 者 期数 生商 日人：为厂 立工织否包 设员组是外 12 3 4 5产销 概 况况力 制况 忧能 管概 鈴产术质货 财生技品交 2 3 4 5审核:填表:审核：制表: 审核：制表: #主管:制表: 次品材料采购记录采购类别：页次采购日期采购单号采购材料数量单价金额交货日期使用批号及产品供应厂商次品记录次品 等级年月日供应商信用记录卡供应商编号次 数采购单号采购物品预定 交货日实际 交货日迟延日数购买数量购买金额抽样数量品质不良记录退货记录备注1.2.3.4.5.6.7.8.9.1011121314151617181920 # 日 期项 次请购编号品 名用途规格色别数量请购人 姓名厂商单价

12、预交日期备 注请购单位请购物品登记表制表日期:年 月曰血主管:制表: 协作厂商调查记录、组织及状况1、名称2、地址：（1）公司：（2）工厂：3、业务范围：4、登记资本：5、登记情形：（1）公司登记证（2）营业登记证:6、主持人经历及其他经营事业姓名年龄籍贯住址经 营 事 业公司名称年营业额负责职务经营范围7、员工状况管理人员设计制造品管男女设计制造1品管合计人数8、生产设备名称规格或能力数量单价厂牌购入日期7、厂房建筑：标准厂房木屋公寓、住家其他10、建筑物：a工厂面积d建厂日期b.办公室面积e.建物结构c.仓库面积11、工作环境照明通风通路标示清洁状况防火设备12、目前承制能力及转包情形产品

13、种类目前承制主要转包厂商性质年生产量年生产总值13、往来厂商厂商负责人地址电话往来项 目14、往来银行银行名称（注明总分行处）帐号徵信记录（本公司填写）15.经办者意见（本公司填写） 重要材料购买记录卡物料 编号物料名称 规格图 号日期请购单号供应商采购数量价格备注审核：制表:财产请购验收单年 月 日编号申请单位设备名称数量规 范附件件报告页需要日期年月日估计价格实际价格验收采购准购使 用 单 位管 理 单 位主 管裁 决管 理 单 位主 管申 请 单 位主 管采 购初 核申 请 人申 请 人财产编号日 期日 期日期日期设备请修验收单编号申请单位设备名称设备编号类别机器设备辅助机具仪器车辆房屋

14、水电办公用品故 障 状 况故障时间需要日期尽速年 月以前维护人员意见批示验收核准单位使用单位维护单位裁决维 护 单 位主 管申 请 单 位主 管日期意见初核初核申 请 人申 请 人验 收 人编号年 月 日 #编号年 月 日 采购单请 购 项 目制造号码品名规 范 说明数 量单位估计单价需用日期备注询 价 记 录厂 商厂牌单 价总价采 购 意 见裁 决预定交货期经部采采购理长部购经部使仓用申单、圭理长 位库请人 #工程机器设备申请书年 月年 月计划部门受理号:工程、机器、设备名称数量单位归属部门目的现状及 申请理由预定完成期年月投资效果内容说明估价估 价 者合计 金额盖早收回期间个月折旧期间个月

15、以下各栏申请单位免填本部门经理意见财务部门意见总务部门意见计划部门意见核定核准不准再核查主办部门设备号码支付时期年 月元年月元年 月元年 月元申请单位：处长：科长：填表:年 月日采购单号采购项目项 #年 月日采购单号采购项目项 合并采购申请单采购批号、生产日期合计次 交 货分 批 交 货交 货 日 期产品名称生产数量总 需 要 量库存数量请购数量材料名称编号单位 用量需求量单位 用量需求量单位 用量需求量单位 用量需求量单位 用量需求量厂长审核请购总经理年月 日编号: 年月 日编号: #材料编号材料名称规格单位请购数量需要日期备注主管复核填单 # 请购验收单采购单号请购日期年月日需要日期年月日

16、验收日期品名规格数量用途总 经 理厂长单 位 主 管组长请 购 人请 购 资 料日期询 价 记 录厂商123验 收 记 录单价厂牌现有存量单价签章总价准购厂商总 经 理厂 长总 务 部 长组长采购采购组长验收人年 月 日编号 年 月 日编号 #设备请购单申请单位用途设 备 规 格附件件，设备效益分析报告页期望到厂日期年月日验收单位批示单 位 主 管总经理厂长请购设备请购单编号请修单位年月日项 次财产编号财产名称规格数 量预期修复 日期故障原因及备注总经理总务经理单位主管请修人 # 设备请修验收单编号申请单位设备名称设备编号类别机器设备辅助机具仪器车辆房屋水电办公用品故 障 状 况故障时间需要日期尽速年 月以前维护人员意见批示验收核准初核单位使用单位维护单位裁决维 护 单 位主 管申 请 单 位主 管日期意见初核申 请 人申 请 人验 收 人年月日编号 年月日编号 #设备送修申请单故障设备类别生产机器辅助机具仪器办公设备车辆房屋设备水电设备口设备名称故障状况故障日期预计修 复日期保养人员 签字裁决裁决审核请购申请单位 试制样品试用检验表生产单位主管品管单位主管技术单位主管检验结果：可用 口 有待改善新开发零件 零件名称 设计更改 零件编号 新开发厂商 厂商名称技术部 门意见品管部门意见生产部门试用意见检验项目检验结果改善建