公司融资计划书

1、融资计划书企企业名称：云南生物注住所：永德县永康镇联联系人联：移动传真：申申请日期：一、企业情况名称云南生物时间地址云南临沧永德县永康镇工业园区677601企业法人情况号最高学历任职时间段进军男大专文化2013年1月至今联系 人传真基本账户 及账号农 行 永 德 县永 康 分 理 处24-173201040002094经营范围低聚果糖、木糖、活性炭、饮料、保健食品、自来水生产销售；住宿、餐饮、中药材种植、销售，建筑、房地产开发、物业管理等信用等级登记 类型自然人出资公司所属行业工业企业隶属关系（万元）6750其中 比例（含港澳台）职工人数707其中大专以上213中层以上 管理 总数145本科以

2、上21主要股东 及所占比 列59.98%逍6.67%6.67%李 强6.67%李卫民6.67%段进军6.67%6.67%企业管理组织结构：公司规范地完善了公司法人治理结构，设置了股东会、监事会、董事会、经营管理班子，并规范地设置了、工会，实现了所、监督权、经营权“三权分立”，同时规范建立了公司的机制、制度，实现了财务、人事、市场、机制制度、收入分配“五”。设置财务部、部、综合部、投资部、原料部、党工办、总工办七个。二、主导产品名称、技术含量、生产规模、销售情况及市场情况：云南生物是以生物产业为主的化发展企业。在发展过，公司紧紧围绕国家产业发展政策和思路，按照党“”“树立尊重自然、顺应自然、保护

3、自然”的生态文明建设理念，响应云南省发展高原特色农业的号召，并结合省、市、县推动工业发展和森林建设的总体安排部署，以“生态、环保、绿色、低碳、可持续发展”为发展目标，依托我县得天独厚的自然资源禀赋，重点实施了果汁饮料、中药材、品和生物制药、林业等四并稳定经营。块的生物产业；同时对现有商贸服务业进一步提质目前拥有 4.3 万亩纯绿色生态芒果原料，5 万亩中药材种植，6；拥有一条年产 1 万吨原浆生产线及两条果汁饮料生产线，万亩林业种植是目前滇西南最大的果汁饮料和原浆生产地；拥有年产 1 万吨低聚果糖生产线；年产 1 万吨白酒生产线。正在实施年产 10 万吨生物质生产线建设、年产 5000 吨中药

4、饮片生产线建设、年产 2.4 亿片品及药品生产线建设。公司主要产品：芒果原浆 5000 吨、芒果饮料系列 40000 吨、诃子汁饮料 7600吨、橄榄汁饮料 7500 吨、酸角汁饮料 7000 吨，产值 2.2 亿元；中药饮片 5000 吨、产值 1.5 亿元；品 2.4 亿片、产值达 1.5 亿元；药品 1.2 亿片、产值 7500 万元；木材产品 3 万 m3、产值 9000 万元；生物质4 万吨、产值 4000 万元；机制炭 5000 吨、产值 1500 万元；酒产品：永康白 5000 吨、产值 1 亿元；荞头宝 2000吨、产值 2.8 亿元；三、财务情况：主要指标2012年2013年

5、3月 31日资产总额535,155,930.51607,907,521.95672,431,519.591、资产263,817,401.92316,924,545.02336,357,711.442、固定资产原值168,016,656.08175,194,305.23176,365,016.61折旧53,223,666.3561,785,974.4464,147,365.47净值114,792,989.73113,408,330.79112,217,651.14负债总额363,001,417.78392,086,480.29453,564,891.751、负债137,697,150.16243

6、,633,233.81284,941,776.87短期借款85,330,000.00153,830,000.00144,330,000.00应付款28,647,130.3663,613,367.7745,159,325.872、长期负债225,304,267.62148,453,246.48168,623,114.88所有者权益172,154,512.73215,821,041.66218,866,627.84实收资本67,500,000.0067,500,000.0067,500,000.00资本公积52,545,062.5552,545,062.5552,545,062.55生产产值（现价

7、）47,044,000.0082,922,000.0015,606,000.00销售收入243,986,006.36299,273,434.34129,498,366.47实现利润总额23,720,891.3135,920,689.293,091,045.94四、近两年和当期主要财务情况芒1、2012 年，公司各产业共实现收入 2.43 亿元，其贸服务业实现收入 1.89 亿元，生物产业实现收入 5400 万元；实现1200 万元，利润2372 万元；实现工业总产值 5583.04 万元，工业增加值 2222.9 万元。2、2013 年，公司共实现收入 2.99 亿元，其贸服务业实现收入 1.

8、47亿元，生物产业实现收入 1.52 亿元；实现1684 万元，实现利润 3592万元，实现工业总产值 1.65 亿元，工业增加值 9760 万元。公司 2013 年末资产总额 6.08 亿元，其中：资产 3.17 亿元、非资产 2.91 亿元；负债总额 3.92 亿元，其中：负债 2.44 亿元、非负债 1.48 亿元。公司 2013 年末资产负债率 64.5%、比率 130.08%、速动比率 112.6%。公司资产负债结构逐年得到优化，待 2014 年 6 月份公司新建的 5 个项目全部投产完毕，按投资决算测算及目前土地、市场价格预计公司 2014 年末资产总额可达 12 亿元，资产负债率

9、可控制在 60%以下。3、五、企业后两年发展计划纲要一、总体发展思路：集群式发展，循环式互补，体系性提质。1、生物产业发展思路：主体打造生物产业，高起点，从原料发展、生产加工、产品运营、 运营、综合管理全方位打造体系竞争力。2、服务业发展思路：全方位提质 ，调结构、转方式，适应我国经济从外向型向内向型发展的方向，从硬件到 全方面提质 ，实施资源资本化，全方位打造体系竞争力。二、发展目标1、生物产业到 2015 年工业产值达 5 亿以上，实现利润 6000 万元以上；到 2020 年产值达 20 亿元以上，实现利润达 2 亿元以上。2、商贸服务业到 2015 年营业额达 3 亿元以上，年利润达

10、3500 万元以上；并适应提质 目标；硬件、 基本适应发展， 基本搭建好（饮食服务向生态旅游方向发展）；到 2020 年服务企业营业额达 5 亿元以上，年利润达 5000 万元。六、申请融资项目内容（包括项目产品的用途、技术含量、生产情况及规模市场情况及市场占有份额、生产销售计划，投资估算及经济效益）。云南生物在工业园区投资建设的 5 个项目，总投资 5.8亿元， 主要实施中药材饮片、品药品、生物质等生物产业，项目建成达规模后，年实现销售收入 9.77 亿元，实现利税 2.27 亿元。（一）10000 吨/年白酒生产线搬迁扩建项目1、项目总投资 9800 万元（其中：建筑工程投资 3800 万

11、元，设备设施投资 1900 万元，其他费用投资 4100 万元）。项目占地面积 33350 平方米，建筑面积 9000 平方米；分期进行投资建设，第一期规模达 5000 吨/年；第二期规模达 10000 吨/年。2、主要产品生产、销售计划项目产品包括苦荞酒和玉米酒。苦荞特有的珍贵粮药资源，其富含生物类黄酮等活性物质，具有优良的抗氧化、抑菌、调节血脂血糖、防治心疾病、增强肌体免疫力等多种生物学功效。目前，仅在云贵高原等地区有少量种植。苦荞麦不同于长江、流域的荞麦(俗称甜荞麦)，由于种植地独特的地理条件和高寒气温，使之成为一种无污染纯天然的绿色食品。我国的酒类资源丰富，酒文化渊博，随着人们对饮食健

12、康的关注，未来酒类的消费将更趋向于健康和理性。项目建设地苦荞和玉米原料生长环境自然条件良好，原料品质高，产品为纯粮酿造，能较好地为消费者认可。加上公司已完善的市场网络可直接利用，项目市场条件良好。3、技术方案本项目采用小曲清香型固态发酵工艺，包括泡粮、蒸粮、加曲糖化、装坛发酵、蒸馏等生产工序。特点主要表现在：一是所使用发酵坛、储酒坛为土坛罐，能保持原酒的品质；二是经过一定时间的洞藏后再灌装、销售。4、项目建成达规模后，年销售白酒 5000 吨，实现销售收入 2.5 亿元以上，实现税利 0.8 亿元以上。（二）年产 5000 吨中药材饮片厂建设项目1、建设总投资 1.52 亿元，其药材饮片生产线

13、投资 8300 万元（其中：建筑工程投资 3000 万元，设备设施投资 1800 万元，其他费用投资 3500 万元），药材发展种植投资 6900 万元（分三年种植，即 2012 年2014 年）。中药材饮片生产线占地面积 33350 平方米，建筑面积 8000 平方米，建设 GMP 生产车间及综合库。建设规模为年产中药材饮片 5000 吨。同时在永德县海拔 1600 米以上山区发展种植中药材 30 万亩（分三年实施建设），配套建设 10 个专业工作站、20 个专业食宿点及道路、水利设施。2、主要产品生产、销售计划生物制药产业是朝阳产业，也是最具发展潜力的技术产业、产业。巨大的消费市场，丰厚的

14、利润，激励着各国和机构不惜投入巨资，用于生物制药和植物药新产品的开发和研究，云南有极其丰富的天然药物资源，素有“植物王国”、“动物王国”、“药材”的美称，和省已将产业列为全省优先发展的重点领域和应用高新技术改造传统产业的行业，同时对云南生物资源开发提出了更高的要求：“把生物制药产业培育为我省新的新型产业，推进全省生物资源开发和经济结构调整，促进云南国民经济持续、快速、健康发展”。只有用高新技术进行中药资源的开发，并符合新的 GMP 规范要求，其产品才能在市场中有立足之地。国家发改委、工信委、农业部等先后出台政策，对中药现代化予以大力扶持，这为我国中药产业的发展创造了良好的政策环境。中药业现已发

15、展成为我国的高成长行业、优势产业。2010 年，中药饮片人均消费达到 100 元，中药饮片产业市场总容量将突破1000 亿元，达到 1300 亿元的消费量；到 2020 年时，人均消费将达到 300 元，市场总容量会突破 4500 亿元。中药饮片的市场需求规模约为 300 亿，截止到目前，通过查询国家食品药品监督管理局认证中心的数据，通过了 GMP 认证，而滇龙胆、续断、前态势较好的中药材，也是云南永德1100 多家中药饮片厂家，只有 256 家3 种道地中药材品种是永德县发展药材公司主推的中药材品种，。本项目建成后将有助于满足市场需求，缓解供求目前，随着中药市场的发展，中药饮片的发展越来越迅

16、速，中药饮片相对于中药汤药不但不会损失其药性，而且无需进行熬制为人们提供了方便，适应了发展节约型社会的需求。本项目的实施，通过对道地中药材原料生产线进行改扩建，对滇龙胆、续断、前胡、牛膝 4 种道地中药材进行加工，其产品的深度开发和加工空间十分巨大，目前，公司已具备对滇龙胆、续断、前胡、牛膝 4种道地中药材为原料的中药饮片技术。根据以上分析，中药饮片市场空间大，利润较高，同时我公司开发的几个药品（前胡鼻炎片、痛风消痛片、抗骨增生消痛片、养肾前列康片），原料、配方独特，属具有市场优势的品种，在目前的市场大环境下，有着广阔的前景，各大城市没有替代品，通过 2009 年试制以来使用人群反馈，效果较好

17、，所以市场定位为在市场内销售。3、技术方案采取尊古炙与现代工艺相结合，优化项目产品性能，提高药用成分。原料药先进行初加工工艺，原料药通过过磅称量进入药材原料库，经过、切片、蒸煮后烘干、拣选，通过拣选去除杂质及无用部分，把挑选后的药材送入量包装机。初加工完成后的药材送至饮片厂进行饮片加工，首先把初加工的药材经过人工拣选和筛分后用自动切药机表面污垢，然后进行切制，根据加工工艺（包括润药、蒸煮、炒药、制等）的不同进行分类加工，最后用蒸气罐加压润闷及灭菌，通过自动带式干燥设备迅速干燥，最大程度保存药效，选用全自动不锈钢真空包装机包装， 饮片在储时间, 以保证饮片质量。、储藏过, 不霉变、虫蛀, 延长存

18、中药原药材，要求地道、无污染、品质纯正，符合 GMP 标准。药材净制，消除药材杂质，分离去除其中的非药用部位。药材，通过水淋、浸、泡、漂、润等方法，使药材质地变软，便于切制。药材切制，通过机器或手工等方法将药材切制成片、丝、段、丁、块，增大与溶剂接触面积，缩短煎煮时间，便于调剂，提高疗效。药材干燥，控温干燥，防止霉变，确保质量。炒制，通过加热处理，或与辅料共同加热处理，改变药性，提高疗效，引药归经。药材发酵，利用微生物使药材发酵或生霉，改变药性，产生新的药效等。药材制霜，指对药材去油加工凝结析出结晶等。改变药性，降低毒性，减少对组织或的刺激。辅料取材要点：盐、姜、醋、土、麸、黑豆、铁、沙、灰、

19、酒、蜜、糖锻炼、发酵，石灰等原料，力求纯正无毒，无残留，严格检验药。包装管理：采用无毒副作用的包材，经无毒杀菌车间技术处理后进行包装。4、项目建成达规模后，年销售中药材饮片 5000 吨，实现销售收入 3 亿元以上，利税 6000 万元以上。（三）年产 2.4 亿片品药品项目1、项目总投资 1.5 亿元（其中：建筑工程投资 3500 万元，设备设施投资3000 万元，其他费用投资 8500 万元），总占地面积 30000 平方米，建筑面积 8000平方米，建设 GMP 标准厂房及配套设备、辅助实施，达到年产 2.4 亿片辅助降脂、降压、降糖、祛斑片食品及治疗鼻炎、痛风、骨殖增生等药片生产。2、

20、生产、销售计划从上世纪 80 年代起步的我国品行业，在短短十几年时间里,已经迅速发展成为一个独特的产业。到 2011 年，我国品产值达到 500 亿元，利税 100亿元，品生产的企业总数，产品品种，年产值利润已占类企业总量的 50%以上工业经济新的增长点之一，国民经济的一个新兴行业。品产业之所以蓬勃发展，主要原因是人民生活水平明显提高。目前，我国城乡的系数分别为 52.9%和 56.8%，处于温饱向小康的过渡阶段，东南沿海一些大中城市和地区已达到了中等收入国家水平，人们的消费观念，健康观念发生了较大变化，促进城乡长。品消费支出以每年 15-30%的速度快速增目前品发展趋势如下：需求将进一步发展

21、,扩大；注重品牌定位和形象构建；着重于知识和品牌宣传；流通更加畅通，模式推陈出新；应用新资源，新技术和方便型包装成为主流；总体价格将下降；个性化需求与服务、亲情化为亮点；农村将成为进一步竞争的重点市场。将成根据以上分析，品市场空间大，利润较高，同时公司开发的几个品，原料、配方独特，各大城市没有替代品，通过 2009 年试制以来使用人群反馈，效果较好，所以市场定位为在市场内销售。云南糖山楂生物主要产品果典牌木糖薏苡仁片、果典牌低聚果片、果典牌低聚果糖葛根片、果典牌低聚果糖当归茯苓片、果典牌低聚果糖调理液等，属具有市场优势的品种，在目前的市场大环境下，有着广阔的生产前景。3、生产技术方案本项目主要

22、生产车间为 GMP 生产固体制剂车间。GMP 固体制剂生产部分为 D级洁净区，仓库部分为一般区。项目生产工艺为，原料通过拣选烘干、混、压片、包装后检验合格入库。主要生产片剂生产物料、混合制粒、干燥、筛分、总品及药品。77损耗 0.576.5损耗 175.5损耗 1237.5303.29303.29水汽蒸发 65.79237.5237.5物料图237.5：t/a损耗 0.5237237废料 15.7237成品1496废料 7铝塑包装外包筛片PVC 材料、铝箔等 275压片小瓶、小箱、包材辅料等1006.7混合颗粒粗粉粒整粒干燥制粒制软材纯水 65.79混合辅料 53原料药粉 110筛分原料 A1

23、、A2、A3 等 77先进的工艺优良的产品必须有精良的设备作保证，GMP 也要求使用符合其标准的设备。根据生产任务的实际需要和设备的生产能力的对比而选定设备。主要是定型机械设备和制药机械设备的选型，计算容器的计算，定型化工设备的选型，确定非定型设备的形式、工艺要求、台数、主要尺寸。主要设备：中药材灭菌柜、万能机、振动筛、料斗混合机、热风循环干燥箱、摇摆式颗粒机、一步制粒机、旋转式压片机、筛片机、铝塑包装机、瓶装联动线。4、项目建成达规模后，年销售亿元以上，实现利税 0.6 亿元以上。品、药品 2.4 亿片，实现销售收入 2.4（四）林业三剩物及蔗渣综合利用年产 10 万吨生物质成型开发项目1、

24、项目总投资 6082 万元（其中：建筑工程投资 1982 万元，设备设施投资2800 万元，其他费用投资 1300 万元）。占地面积 30000 平方米，建筑面积 12000平方米，建设原料堆房、生产车间、仓库，配套设备、辅助实施，达到年产生物质8 万吨，机制炭 2 万吨。2、生产、销售计划（1）原料来源在县委、按照县委、和林业部门的关心帮助下，云南生物严格“十二五”规划发展要求，将中药材产业和林业产业作为公司“十二五”期间重要发展项目，并确立了林业产业、中药材产业实施“公司+专业+农户”的模式，实施“一业带三产（苦荞、中药材、经济林木）”和“长短互补”的产业发展复合机制。公司计划发展林药经济

25、，利用山区自己改造种药的地块加上流转的部分荒山，发展 10-30 万亩中药材，其中部分轮歇地和已种了部分林木流转过来坡度较大的荒山进行造林，并进行相应的林产品开发，开发的是“在最大限度保证生态效益的前提下，实现林业经济效益，实行先种植后采伐、先补种后改造、改造后速套种”，实现可持续发展。永德县每年采伐正材木约 2 万 m3，有近 4 万吨的伐区剩余物可供本项目利用，公司已有林地 3.9 万亩，年采伐 1 万 m3 正材木，可产生枝丫材、截头等剩余物、材约 3 万吨；公司关联的四个制糖企业年富余蔗渣 6 万吨；加上外部收购各种剩余物和本地种植的黄竹草类，原料供应完全能满足生产需要。（2）产品市场

26、分析我国是世界上最大的煤炭生产国和消费国，煤炭约占商品能源消费的76%，已成为我国大气污染的主要来源。大力开发生物质能等新能源和可再生能源利用技术将成为减少环境污染的重要措施之一。我国是世界上最大的发展中国家，有 9 亿多农村。农村能源短缺，利用水平低，严重阻碍了农村经济和社会的发展。此外，由于农村短缺，造成森林过度樵采，植被破坏，生态环境。因地制宜，大力开发利用新能源和可再生能源，特别是把它们转化为高品位的生物质能，为边远偏僻地区等缺电无电地区提供新型能源，促进这些地区脱贫致富，使农村经济和生态 环境协调发展，对实现小康具有重大意义，也是“八七”攻坚计划的重要内容。我国具有丰富的新能源和可再

27、生能源资源，在其开发利用方面也取得了很大的进展，为进一步发展奠定了良好基础。因而，抓住当前的发展机遇，适时发展可再生生物质能源产业链，这将对我国经济、社会和环境持续协调发展起到深远的影响。本项目是可再生生物质能源开发利用的一个基础项目，自然存在广阔市场和无限美好前景。在实现可再生能源生产完全替代矿化能源之前的期内，本项目针对的是市场需求，进行的低成本、高效益产品生产设计，同样存在广阔的市场与无限的销量。（3）产品销售计划本项目生产的生物质成型面向当地市场，完成销售；研发的技术与技术产品，面向和全世界市场进行如下销售。一是，建立严格的林木采伐体系，完善民间采伐制度，将永德县的大部分采伐指标到公司

28、来，公司以外采伐产生的枝丫、剩余料由公司收购到相应的收储网点；二是，加大公司林业种植力度，在 3 年内完成 8 万亩的速生丰产林种植；三是，争取永德县的林业中低产林改造政策，将县的中低产林改造由我公司，采伐剩余料交到公司，价格；四是，建立生物质成型，生产以林木废弃物、蔗渣、农作物秸秆为主要原料的低成本高效益生物质成型；五是，建立林木废弃物、农作物秸秆收集网点，收集林木边角料、农户的无价值林木、农作物废弃物，确保项目区内生物质资源有效利用；六是，建立以公司农户的大规模生物质原料种植回收，组织生产、销售。，由本公司供种、七是，我公司已与云南腾众新能源科技购销意向，产品销售有保证。达成年销 3 万吨

29、生物质成型八是，带动并建设全县范围内的生物质可再生能源资源开发，包括产品的加工，产品市场销售。我公司已与云南腾众新能源科技达成年销 3 万吨生物质成型购销意向，初期以农村市场模式扩大在当地的知名度，中期以技术转让、向外联营合作、炉具连锁专营模式扩大品牌知名度，后期以城镇市场集中式、大型化、多功能型品牌专营和建立会员消费制模式树立知名品牌。创造品牌，以销定产，实行农户加公司的模式扩大生产规模，以技术指导和培训，定期检查，抓技术、产品性能质量3、生产技术方案。本项目以生物质速生林，林木废弃物、农作物秸秆、蔗渣为原料，利用先进的生物质技术和冷态致密成型技术生产生物质颗粒，解决产品易碎松软问题，从而最

30、大限度地决水平。颗粒成型热效率低和排烟黑度大的技术解生物质工艺流程图棒状切割混入粘结剂包装压制成型搅拌分离除尘晾晒冷却干燥水分回潮输送脱水旋风分离原料收集颗粒颗粒成型到工厂机制炭工艺流程图4、项目建成达规模后，年销售生物质8 万吨，销售机制炭 2 万吨，实现销售收入 1.24 亿元以上，实现利税 1600 万元以上。(五) 木材加工及林业三剩物综合利用项目1、项目总投资 1.2 亿元，其中：生产线建设投资 6000 万元（其中：建筑工程投资 1100 万元，设备设施投资 2000 万元，其他费用投资 2900 万元）。建设 8 万亩分 5 年实施，投资 6000 万元，主要种植速生丰产林桤木及珍贵用材林西南桦。生产线占地面积 33350 平方米，建筑面积 8000 平方米，主要建设原料堆场、带锯房、凉晒场、烘干窖、半成品库、生产车间、成品库等建筑工程及配置相应的设备、工艺，配套建设水、电气公用工程和消防、环保、绿化等附属工程，达到年加