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文档简介

1、资金管理与资金预算管理办法试卷及答案（ ）为本企业（单位）资金使用安全的第一责任人。 企业（单位）负责人(正确答案)资金分管处长出纳分管处长（ ）负责监督资金安全措施落实，负责监督资金结算严格按办法执行。 企业（单位）负责人资金分管处长(正确答案)财务科科长企业（单位）负责人（ ）负责银行账户动态管理，负责监督融资合同管理，负责融资方案计划的起草和批复后的协助执行。 财务部长财务部融资科长(正确答案)企业（单位）负责人业务经办人员园区内所有企业库存现金定额为（ ）万元。 2345(正确答案)（ ）预算管理办法的归口管理部门 财务部(正确答案)办公室各事业部市场部每月的固定支出资金，不再申报(

2、)，由资金结算中心根据月度汇总数据，根据业务部门传递的付款手续进行支付； 周预算(正确答案)月预算煤炭支出单笔资金支付超过( )万元的，业务负责人需提前三天与财务部反馈资金需求； 10002000(正确答案)30004000各单位收到的（ ）、（ ）要在收到票据两日内送至资金窗口票据保管人员处，并办理移交手续。 银行汇票(正确答案)银行本票支票(正确答案)银行承兑汇票银行空白凭证包括（ ）等。 支票(正确答案)汇票委托书(正确答案)电汇凭证(正确答案)银行承兑汇票财务部按月制定融资计划。按照（ ）、（ ），（ ）的原则确定融资合作单位和方式。 个人喜好利率先低后高(正确答案)先信用后担保(正确

3、答案)兼顾效率(正确答案)财务部:资金管理办法规定：异地之间的款项划转原则采用（ ）和（ ）方式结算。 网银(正确答案)电子承兑(正确答案)银行承兑汇票现金各事业集团月、周的资金需求，采取“( )”和“( )”相结合的方式。 预算申报(正确答案)预算批复分类支付合同执行(正确答案)需要由资金申报部门分管领导在总经理办公会上进行信息公开、共享的支出包括( ) 大额资金(正确答案)异常业务(正确答案)月度预算周预算固定支出资金包括( ) 工资薪酬(正确答案)五险一金(正确答案)税款(正确答案)融资利息(正确答案)资金管理办法适用于公司总部及下属企业的现金、票据管理、收款管理、付款管理、融资管理、担保管理、资金安全等管理过程。 对(正确答案)错空白凭证不允许加盖印鉴，必须根据审批同意后的业务需求填写齐全，方可加盖印鉴。 对(正确答案)错各单位银行印鉴和空白凭证可以由一人保管，资金支付的全过程不得由一人完成。 对错(正确答案)根据合同约定需支付订货款、预付款、发货款的资金，自动排程的按照约定日期申报周资金预算。 对错(

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