集中管控培训课件

1、电子商务平台培训2013年10月 项目物资精细化管理培训2014年8月主讲人：曹翠玲目 录 物资计划管理2 施工准备阶段工作1 物资采购管理4 物资合同管理5 物资核算管理7 9 8 供应商管理3 现场物资管理6 物资调差资料管理 周转材料和小型机具管理目 录 电子商务平台管理11 工地剩余物资和废旧物资处理10 钢轨集中采购管理13 网络竞价采购介绍14 油品集中采购管理121. 各种主要原材料、周转材料的需用总量。2. 投标预算中的原材料单价。3. 施工合同中甲供、甲控、自购物资的类别及范围。4.可调价物资的品种及范围，调价依据及调价周期。5.劳务队伍施工内容，材料供应范围、损耗率标准及扣

2、款 单价工号划分项目管理内部交底一、施工准备阶段工作物资交底内容1.项目经理部应根据工程项目特点、施工内容、劳务分包计划、经济核算要求，把工程项目划分为若干个“工号”。2.项目经理部必须以正式通知的形式确定本项目“工号”的划分内容，作为项目经理部各部门业务工作的依据。（一）项目管理内部交底 项目经理部应及时做好工程投标预算、施工组织设计、责任预算分劈、劳务合同等相关资料的交底工作，由项目经理牵头组织对工程技术、物资机械、工经、财务部门进行书面交底。调查过程1. 知悉项目具体施工内容、主要工程数量及工期安排2. 掌握项目主要原材料需用总量、规格型号及技术参数3. 了解投标预算中原材料单价调查后物

3、资市场调查调查前准备工作1. 调查人员：工地材料厂、项目物资部、试验室等人员2. 调查内容：当地及周边各种资源状况、主要资源的供应厂商、供货能力、产品质量、采购价格、运输条件等3. 收集供应厂商的有关资料，包括营业执照、生产许可证、联系方式等1.撰写物资市场调查报告，形成初步物资采购供应方案2.根据市场调查情况，对项目部存料场和库房进行合理规划和布置，特别要规划好大堆料及灌装料的存放场地及库容大小（二）物资市场调查一、施工准备阶段工作二、物资计划管理工程技术部根据施工图分工号编制主要物资需用数量明细表汇总编制主要物资需用限额数量总计划1.一次性到图2.分步到图或设计变更工程技术部根据变更图纸补

4、充或重新编制主要物资需用数量明细表更新主要物资需用限额数量总计划注意事项：各类计划在编制过程中均要有编制说明，填写要规范、完整，要明确物资名称、规格、数量、技术要求 和质量标准、使用部位、使用时间等；经今年对项目检查发现，90%以上的单位未附加编制说明。总计 划应包含大型临时设施（驻地、便道、配用电）、周转材料及工程实体措施类物资计划。物资需用量计划表由技术主管编制，工程部长审核，最后须经项目总工审批，并加盖单位盖章，作为整 个项目材料消耗的控制依据。物资部物资采购计划、分工号（责任主体）主要物资限额供应台账（一）主要物资需用总计划编制说明主要内容编制依据。包括施工图名称、图号，到图日期等信息

5、，需备注是电子 图还是施工蓝图，已全部到图还是部分到图；需说明计划是否含损耗数量；如对计划物资有特殊技术参数要求，如钢筋的曲强比指标、混凝土耐 久性指标等须在编制说明中详细描述。4. 如对物资到货时间有要求，须在编制说明中进行明确，以便于物资部 提前备料。二、物资计划管理二、物资计划管理（二）月度物资采购（申请）计划工程部依据：月度施工计划主要物资需用数量明细表编制主要物资月度需用量计划表物资部盘点现场库存依据：主要物资月度需用量计划表编制主要物资月度采购（申请）表物资部技术负责人审批对钢轨、石化产品等有特殊规定的须上报专项采购申请计划对甲供料、材料厂集中供应的物资上报月度申请计划对二三项料及

6、辅助性材料，需网上竞价采购的，按月上报采购计划。区域物资集中招标采购计划三、供应商管理1.供应商调查项目物资部根据工程项目实际从上级管理单位发布的合格物资供方名录 中选择供应商，对不在合格名录内的供应商须进行调查。供应商调查的主要内容：供应商的资质证书、生产许可证、产品质量检测报 告、履约能力、产品价格、运输能力、管理体系认证情况、企业管理制度、 业绩、信誉等方面。2.供应商评价根据“谁采购谁评价”的原则，由项目物资部牵头组织相关部门对供应商进行 评审，填写物资供方调查审批表报子分公司物资管理部门审批。经评审“合 格”的供应商，上报公司纳入合格物资供方名录。通过招标方式采购物资，将评标过程视为

7、供应商评审，经评审合格的供应商， 可直接列入合格物资供方名录。3.供应商复评每年项目部对本单位所评价的合格供应商进行一次复评。复评不合格的列入 不合格物资供方名录，三年内不得使用。四、物资采购管理1.成立物资采购工作小组 项目经理部应成立物资采购工作小组。组长由项目经理和项目书记担任， 其成员由工程技术、工经、财务、物资等相关部门负责人担任。2.物资采购方式及采购平台战略采购：石化产品直接向中石油铁工油品销售有限公司采购进行战略采购； 钢轨由通过中铁物贸有限责任公司向攀钢、鞍钢、包钢等生产厂 采购。招标采购：钢材、水泥、商砼、钢绞线、锚具、桥梁支座等主要材料实行集中 招标采购 （公开招标或邀请

8、招标）。公开招标必须在“中国中铁采 购电子商务平台” 上进行；邀请招标在集团公司集中采购平台进行。竞争性谈判和询价采购：对于不适宜采取招标采购的物资，可采取竞争性谈判 或询价采购等方式进行， 应妥善保存谈判会议纪要、供应商报价 单、采购比价汇总表等资料。适用于100万元以下物资。网上竞价采购：对于采购周期达到15个日历天以上的通用物资，可批量采购的 二三项料、辅助材料等实行网上竞价采购，在阿里巴巴开立的“中铁上海 工程局集团网络集中采购平台”上进行。四、物资采购管理3.物资采购权限项目经理部负责采购：单品类采购金额3万元以下物资。采购合同必须附询 价、比价记录。项目经理部无招标权限。子分公司集

9、中采购：单品类采购金额3万元及以上物资。 （1）单品类采购金额3万元100万元物资，采购周期达到15日的通用物资， 可在集 团公司网络集中采购平台进行询价采购；不适宜在网络集中采购平台 询价采购 的物资，由项目配合子分公司进行市场调查、收集供应商报价、比 价、草拟合同，报子分公司审批； （2）采购金额100万元500万元物资由子分公司采用招标方式采购。采购金额500万元以上物资由集团公司委托招标中心组织招标采购。 各类方式选定供应商后，由项目经理部签订采购合同，子分公司有 特别规定的，从其规定。四、物资采购管理4.物资采购流程子分公司完成市场调查后编制工程项目主要物资采购计划集团公司工程管理部

10、明确物资招标权限及招标方式集团公司招标中心组织招标子分公司组织采购项目部编制上报物资市场调查报告和物资需求总计划1个月内四、物资采购管理新旧文件物资采购管理要求对比序号工作内容原文件要求工程项目集中管探办法（试行）要求1物资集中采购权限变化项目部负责单品类采购金额10万元以下的物资采购项目部负责单品类采购金额3万元以下的物资采购子分公司负责单品类采购金额100万元（含）1000万元物资采购招标子分公司负责3万元（含）以上物资集中采购；负责单品类采购金额100万元（含）500万元物资采购招标2集团公司负责单品类采购金额1000万元（含）以上物资采购，或由公司委托子分公司组织招标单品类采购金额50

11、0万元（含）以上物资由集团公司委托集团公司物资采购招标中心组织招标34物资采购方式变化采购金额100万元以下由子分公司通过竞争性谈判、询价方式采购采购金额3万元100万元且采购周期达到15日的通用物资，由子分公司组织在中铁上海工程局集团网络集中采购平台（阿里巴巴）进行询价采购100万元（含）以上的物资公开招标由子分公司或集团公司组织线下开展100万元以上物资公开招标由子分公司、集团公司招标中心在中国中铁采购电子商务平台（鲁班商务网）组织开展56物资采购支付方式向中石油铁工油品公司集采的石化产品由物贸公司代为支付货款，其他物资由项目部支付货款在阿里巴巴平台采购的物资和向铁工油品公司采购的石化产品

12、由各子分公司集中支付，未支付的由集团公司财务部向相关子分公司托收，其它货款由子分公司集中支付五、物资采购合同管理项目经理部合同签订前10日内1. 合同评审流程项目部完成合同拟定与评审子分公司完成合同评审子分公司所有合同3日内集团公司1000万以上合同2日内上报3日内完成评审1000万以下合同1日内回复评审意见集团公司评审意见1日内招标及批量采购物资必须与供方签订采购合同，合同签订前必须进行两级合同评审。100万元以下线下采购物资，询比价记录与合同一并上报，子分公司采购审核和合同评审一并进行。五、物资采购合同管理项目经理部 结算与支付子公司集团公司项目部负责权限范围内采购物资、子分公司集中采购物

13、资、股份公司集中采购供应的钢轨的结算，结算凭证交项目财务部门，按规定办理集中支付。集中支付项目采购物资结算款、钢轨款、石化产品款。向物贸公司支付石化产品、网络集中采购物资代付货款代为集中支付网络集中采购平台询价采购物资款代为集中支付石化产品款物贸公司财务部办理物贸公司代为集中支付货款未回款部分的内部托收六、现场物资管理1.物资验收与检验项目部物机部负责对进场物资的数量和质量验收把关。对大宗物资、批量物资实行两人或以上共同验收制度，条件具备的可通过视频 监督物资验收过程。及时填写进场/入库物资验收登记簿，同时按规定程序进行检验和试验，建 立物资送检台账。物资进场经验收合格后，应及时办理入库手续，

14、填制材料验收单，并对入库物 资按要求进行标识。进场物资应按产品性能、形态分类，合理堆码，保持库区整齐规范，便于使用。六、现场物资管理2.物资使用 项目经理部对现场物资实行限（定）额发料制度。对超限额用料应有书面分析， 并报经理部领导批准后，方可发料。坚持无工号、无去向不发料，超计划、无计 划不发料。 物资需用单位应指定专门的领料人员（被授权领料人），并按限额控制领料。 被授权领料人应将授权委托书交物资部门一份备案，项目经理部物资管理部门不 得将材料发给物资需用单位非有权领料人。 库存物资要实行先进先发制度。对有保存期限的物资要在期限内发放使用，超过 保存期的要按规定进行取样复试。物资部在发料过

15、程中应及时利用物资管理系统开具发料单，发料单应利用针式打 印机打印多联单，物资、财务、收料单位各持一联。每月末由物资部门编制物资 收、发、存动态表。项目经理部应对劳务队施工用料进行动态管理，及时掌握现场材料的消耗情 况，严禁劳务企业在施工过程中偷工减料以及将施工用料或工地剩余物资对外处 理或销售。 六、现场物资管理3.物资盘点项目经理部实行物资月末盘点制度，物资盘点与项目已完工工程量盘点统计同步。库存盘点不仅包括库房及料场的原材料库存，还包括各工号、各工序所形成的中 间库存，包括原材料、在制品、半成品库存。盘点数量必须准确、真实、全面。现场在制品、半成品盘点由工程技术部门、工经部门、物资部门、

16、施工作业队共 同进行，财务部门监盘，盘点单由工程技术部门编制，于盘点后2个工作日内完成。原材料盘点由物资部门、施工作业队共同进行，财务部门监盘，盘点单由物资部 门负责编制，于盘点后2个工作日内完成。劳务队伍主要物资消耗核算混凝土核算（商品混凝土、自拌混凝土）施工设备燃油核算月度核算（一）月度核算内容七、物资核算管理核算依据：中铁上海工程局有限公司物资核算管理办法（中铁上海工管2012258号）核算原则： 月核算、季分析核算执行单位： 项目部工程实体主要物资开累核算 （分工号核算）周转材料核算季度核算（二）季度核算内容季度物资成本盈亏分析报告七、物资核算管理项目部每季度向子公司上报项目钢材、水泥

17、、混凝土消耗核算数据，子公司汇总后上报集团公司，集团公司在物资管理工作简报上进行情况通报。以实际完成工程数量与实际消耗数量进行对比物资核算月末已完未收方工程 物资盘点（半成品）分劳务队伍物资应耗量分各工号物资应耗量工程部月末编制劳务分包主要物资消耗核算表 和劳务分包物资扣款清单。季末对各工号材料进行核 算，完成物资盈亏分析报告项目竣工后编制竣工项目物资成本盈 亏分析报告物资部审核主要物资责任成本单价劳务队物资供应范围、扣款单价、损耗率物资扣款结果反馈工经部七、物资核算管理项目物资核算各部门工作分工劳务合同约定物资消耗损耗率标准及扣款单价限额发料控制关键措施劳务队物资消耗控制关键措施劳务队末次结

18、算时，进行物资消耗开累核算，存在超耗时按合同约定扣除超耗部分料款。七、物资核算管理月末对劳务队使用物资进行库存盘点，并对劳务队消耗物资进行核算，出现超耗进行扣款，并将核算表、扣款单附于劳务结算单中。（一）劳务分包主要物资应耗量计算表该劳务队伍本月所有已收方的施工项目七、物资核算管理（二）劳务分包主要物资消耗核算表应耗数量应与应耗量计算表中数量一致开累应耗量=本期应耗量+上期开累应耗量建议进行分类别汇总，对超耗的材料在扣款清单中进行扣款七、物资核算管理（三）劳务分包物资扣款清单劳务合同约定扣款单价实际采购价加采保费七、物资核算管理工经部八、周转材料和小型机具管理周转材料和小型机具管理1.子分公司

19、建立周转材料和小型机械具调剂平台，发布指导价，定期更新信息，优先从内部调剂、租赁。2.项目部依据施工组织设计中周转材料和小型机具需用计划，确定是否新购或租赁，并上报公司审批。3.项目建立周转材料和小型机具的收、发、存、领用、退、租赁台帐，并加强周转材料的现场管理。工经部九、物资调差资料管理物资调差资料管理工程设计变更及施工期间因物价变动需要进行物资调差的，项目工经部、物机部等部门及时收集、妥善保管本阶段物资采购资料、原始票据，以便向业主提供全面、真实的调价依据。工经部十、工地剩余物资和废旧物资处理工地剩余物资和废旧物资处理 项目部应按要求对需处理的废旧物资、工地剩余物资清点造册、评估并提出处理

20、意见，报公司批准后按规定程序执行； 禁止帐外处理。十一、电子商务平台管理1.电子商务平台上线采购要求集团公司所有招标采购业务均要求在中国中铁采购电子商务平台上进行，包 括公告发布、招标文件发售、开标及评标、中标结果公示等。需招标单位至少提前一个星期向集团公司招标中心提报物资招标采购申请；招标单位须提前通知潜在供应商在电子商务平台注册（注册费3000元/年）；招标文件不得再以纸质版发售，潜在投标人只得通过电子商务平台获取电子 版招标文件；要求各投标人必须在开标之前上传电子版投标文件，以便实现线上开标及评标 工作。2.电子商务平台上线采购率指标2014年，各单位在电子商务平台线上采购率必须达到40%以上。 2014年1月3日集团公司印发中铁上海工程局集团有限公司石化产品集中 采购供应管理办法，确定石化产品由 物贸公司 具体组织集中采购。 2014年3月集团公司与中石油铁工油品销售有限公司签订了石化产品 供应合作框架协议，明确了三项合作原则： 1.上海局实施油品集采购专供； 2.油品公司提供资源保障； 3.建立日常沟通协调机制。 2014年度在建项目覆盖率40%以上。 管理制度框架协议集采目标十二、油品集中采购管理项目经理部验收，月末收料汇总传物贸公司子公司汇总上报集团公司集团公司