T3-第10章-报表管理案例数据教程文件

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。T3-第10章-报表管理案例数据-用友T3软件应用案例第八章财务报表管理系统一、账套参数设置1.引入账套(1)账套信息账套号：007账套名称：河南正天实业公司建立报表日期：2012年01月31日(2)单位信息单位名称：河南正天实业公司；单位简称：正天实业；单位地址：南海市乾坤大道110号；法人代表：刘屯；邮政编码：000007；联系电话及传真：8688-6618；税号：5478-1251-2358-6624。(3)核算类型本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：2007年新会计准则

2、；账套主管：赵乾；按行业性质预置会计科目。2以账套主管（赵乾）登陆用友T3软件“财务报表管理系统”。二、资产负债表编制定义资产负债表格式及计算公式，保存为“资产负债表.rep”文件。附：资产负债表格式及参考数据资产负债表会企01表编制单位：河南正天实业公司2012年1月31日单位：元资产行次期末余额年初余额负债及所有者权益（或股东权益）行次期末余额年初余额流动资产：1流动负债：34货币资金21765362.71937081短期借款35300000500000交易性金融资产3交易性金融负债36应收票据4120000应付票据37195390应收账款559624.4777408.5应付账款38201

3、24预付款项650000预收款项396000060000应收利息7应付职工薪酬40-52768应收股利8应交税费41-39855.85其他应收款91500应付利息421500存货10507770265770应付股利43一年内到期的非流动资产11其他应付款445698453848其他流动资产12一年内到期的非流动负债45流动资产合计132332757.22451759其他流动负债46非流动资产：14流动负债合计47521250.15633972可供出售金融资产15非流动负债：48持有至到期投资16长期借款49400000400000长期应收款17应付债券50长期股权投资18长期应付款51投资性房

4、地产19专项应付款52固定资产2049136504931157预计负债53在建工程21递延所得税负债54工程物资22其他非流动负债55固定资产清理23非流动负债合计56400000400000生产性生物资产24负债合计57921250.151033972油气资产25所有者权益（或股东权益）：58无形资产26150000150000实收资本（或股本）5950000005000000开发支出27资本公积60613600613600商誉28减：库存股61长期待摊费用297600078000盈余公积62760544760544递延所得税资产30未分配利润63177013202800其他非流动资产31所

5、有者权益（或股东权益）合计6465511576576944非流动资产合计325139650515915765资产总计337472407.27610916负债和所有者权益（或股东权益）总计667472407.27610916提示：由于系统设计的缺陷，导致在上述资产负债表中，“未分配利润”项目的公式设置有误，未将本年利润计入到未分配利润中。因此在资产负债表生成以后，需将“未分配利润”项目的公式进行修改。原公式：=QM(4104,月,年,)修改后公式：=QM(4103,月,年,)+QM(4104,月,年,)三、利润表编制定义利润表格式及计算公式，保存为“利润表.rep”文件。附：利润表格式及参考数据利润表会企02表编制单位：河南正天实业公司2012年1月单位：元项目行次本期金额上期金额一、营业收入1减：营业成本2营业税金及附加3销售费用4管理费用524287财务费用61500资产减值损失7加：公允价值变动收益（损失以-填列）8投资收益（损失以-填列）9其中：对联营企业和合营企业的投资收益10二、营业利润（亏损以号填列）11-25787加：营业外收入12减：营业外支出13其中：非流动资产处置损