甲骨文官方OracleEBS系统培训PPT-06采购订单课件

1、采购订单Oracle Procurement：采购订单 申请 供应商标识 补充 订购分析 询价/报价 采购订单 接收 报告 发票/付款 供应商表现 供应商管理 课程安排 采购订单概览 创建标准采购订单 创建一揽子采购协议和发放 维护/调整采购订单 采购单据接口 确定主要的标准报表 了解设置选项 采购单据流程 申请询价报价一揽子 PO 合同 PO 一揽子 PO 发放 标准 PO 需求 导入 申请人申请 审批 Oracle WIP Oracle MRP Oracle Inventory 其它系统 Oracle Order Management 申请集 订单管理 内部 销售订单 采购订单 创建采购订

2、单 采购订单类型 题头 行 发运 分配 合同协议 题头 题头 行 题头 行 发运 分配 一揽子协议 计划采购订单标准采购订单 (PO) 发运 分配 一揽子发放 题头 行 发运 分配 标准 PO 计划发放 采购订单的组成部分和记录结构 行 发运 分配 132111111221题头采购订单单据 ERD PO_RELEASES_ALL PO_LINE_LOCATIONS_ALL PO_HEADERS_ALL PO_LINES_ALL PO_DISTRIBUTIONS_ALL 自动创建采购订单概览 除人工录入外，还可以通过以下 方式来自动创建单据： 自动创建 PO 创建单据工作流 Oracle Pur

3、chasing 单据开放接口 复制单据 Oracle Sourcing PO 申请集 课程安排 采购订单概览 创建标准采购订单 创建一揽子采购协议和发放 维护/调整采购订单 采购单据接口 确定主要的标准报表 了解设置选项 标准采购订单概览 采购员 供应商 采购订单 - 约束协议 - 默认值层次结构 物料 采购单据 121 优先于 2供应商地点 财务系统选项 采购和接收选项 供应商 简化采购订单的录入工作：首选项 采购单据 默认值层次结构 首选项 标准采购订单要素 标准采购订单包含采购单据的所有四个要素。 任一采购订单类型都是标准采购订单的某些基本要素的组合。 题头 行 发运 分配 标准采购订单

4、 题头 行 1 发运 1 分配 1 行 2 发运 1 分配 1 简单的标准采购订单结构 复杂的标准采购订单结构 分配 2行 1发运 1分配 1行 2发运 1分配 1发运 2分配 1题头行PO 编号 PO 类型 创建日期 供应商名称 供应商地点 供应商联系人 收货地点 收单地点 币种 采购员 状态 合计 说明 采购订单币种条款输入标准采购订单的题头信息标准采购订单的条款和条件特殊条件 确认订单 固定 要求接受 附注 供应商附注接收人附注条款 付款 运费 承运人 FOB 支付依据 在标准采购订单行的标签区域输入信息 标准采购订单行由四个标签区域构成： 物料 价格参考 参考单据 其它标准采购订单行的

5、“物料”标签区域 物料 编号、类型、物料、版本、类别、说明、单位、数量、价格、承诺、需要日期、供应商项目、借记帐户、金额 价格参考 参考单据 其它 临时人工题头行发运分配标准采购订单 标准采购订单行的“价格参考”标签区域 物料 价格参考 编号、价目表价格、市场价格、价格类型 参考单据 其它 临时人工 题头 行 发运 分配 标准采购订单 标准采购订单行的“参考单据”标签区域 物料 价格参考 参考单据 编号、合同、报价、行、报价类型、供应商报价 其它 临时人工 题头 行 发运 分配 标准采购订单 题头行发运分配标准采购订单标准采购订单行的“其它”标签区域 物料 价格参考 参考单据 其它 编号、供应

6、商附注、UN 编号、危险等级、资本费用 临时人工 题头行发运分配标准采购订单标准采购订单行的“临时人工”标签区域 物料 价格参考 参考单据 其它 临时人工 名称、起始日期和终止日期题头行发运分配标准采购订单在标准采购订单发运的标签区域输入信息标准采购订单的发运部分实际上由三个标签区域构成： 发运 其它 状态 每一行必须至少有一项发运 每一行可以有多项发运标准采购订单发运的“发运”标签区域编号 组织/收货方 单位/数量 需要日期 承诺日期/原始承诺借记帐户 金额 发运 其它 状态 标准采购订单发运的“其它”标签区域编号 接收关闭允差 (%) 发票关闭允差 (%) 发票匹配 接收时应计 固定 发运

7、 其它 状态 标准采购订单发运的“状态”标签区域编号状态 已订购 已接收 已取消 已开单 发运其它状态标准采购订单发运的“接收控制”按钮 接收控制题头行发运分配标准采购订单在标准采购订单分配的标签区域输入信息 标准采购订单的分配部分由三个标签区域构成： 目的地 其它 项目 提供内部所需的详细资料，以便为发运生成会计信息。 每项发运必须至少有一项分配，但也可以有多项分配。标准采购订单分配的“目的地”标签区域 编号 类型 申请人 收货方/子库存 数量 借记帐户 应计帐户/差异帐户 目的地 其它 项目 标准采购订单分配的“其它”标签区域 编号 申请编号/行 联机 目的地其它 项目标准采购订单分配的“

8、项目”标签区域 编号 项目 任务 支出类型 支出组织 目的地 其它 项目 审批标准采购订单 确定提交以供审批转发附注审批单据X打印 传真 电子邮件 EDI XML 传真号码电子邮件地址 课程安排 采购订单概览 创建标准采购订单 创建一揽子采购协议和发放 维护/调整采购订单 采购单据接口 确定主要的标准报表 了解设置选项 确定实施方面的其它注意事项何时使用一揽子采购协议 题头行发运分配一揽子发放 一揽子采购协议交货日期未知货物/服务的详细信息已知帐户和金额未知长期协议一揽子发放 创建一揽子发放的方式： 人工 自动根据需求产生外购需要申请创建发放流程 一揽子发放 人工输入一揽子采购协议的附加信息

9、在包含题头、行和分段价格这些采购订单要素的窗口中输入一揽子采购协议的附加信息。题头行分段价格一揽子采购协议一揽子采购协议的附加信息 - 题头题头 行 分段价格 议定金额 已发放 全局 条款和条件一揽子采购协议的附加信息 - 行 物料 价格参考 参考单据 其它 协议 题头 行 分段价格 一揽子采购协议的附加信息 - 分段价格 数量 有效日期 分段价格 折扣 (%) 题头 行 分段价格 一揽子采购协议 议定金额 $5,000,000 有效日期为 1 月 1 日至 12 月 31 日未发放额发放金额 到期 上半年为 50 第一季度为 $2,000,000 到期前 3 个月 通知控制 审批一揽子采购协

10、议 确定 提交以供审批 转发 附注 审批是创建采购订单的最后一步。审批单据X打印 传真 电子邮件 EDI XML 传真号码 电子邮件地址 一揽子采购协议和一揽子发放一揽子采购协议发放编号/金额累计发放金额#101$ 5,000$ 5,000 #120$12,000$17,000 #208$ 9,000$26,000 一揽子发放的结构 - 题头 发运 1发放题头分配 1分配 2一揽子编号发放编号供应商/地点采购员状态合计要求接受 一揽子发放结构中的发运和分配标签区域目的地其它项目标签区域发运其它状态物料 发运 1发放题头分配 1分配 2课程安排 采购订单概览 创建标准采购订单 创建一揽子采购协议

11、和发放 维护/调整采购订单 确定主要的标准报表 了解设置选项 确定实施方面的其它注意事项采购订单查询 使用“采购订单汇总”窗口 为表单创建自定义的用户布局（可选） 使用“工具”菜单查看关联的 申请 接收 发票 活动历史记录 使用“采购订单”窗口，可以执行 查找功能 查询功能修改采购订单 您可以访问并修改采购订单 重新审批规则 采购订单的版本编号 PO #1245 PO #1245-1第一版 PO #1245-2第二版打印采购订单 仅打印已批准的采购订单 从“提交以供审批”窗口： 根据供应商定义，将选定的通信方法作为默认值 从“报表”菜单中选择“已打印采购订单”报表已打印采购订单创建采购订单版本

12、 两个存档选项审批时打印时采购订单存档步骤 1：创建/保存 PO 步骤 2：审批 PO 步骤 3：更改数量 步骤 4：重新审批 PO 步骤 5：打印 PO 步骤 6：添加物料 步骤 7：重新审批 PO 步骤 8：打印 PO 无 0 0 1 1 1 2 2 0 0 1 1 1 2 2 2 活动存档版本当前版本存档版本当前版本审批打印 无 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 采购订单的状态 - 典型周期 否 提交以供审批处理中是否批准？批准所做的更改拒绝未完成已取消已关闭请求重新审批最终关闭暂挂冻结预批准是否批准？是 否是 打开输入采购订单的接受情况 活动 活动日期 接受人

13、 已接受 接受类型工作流通知REQ#583 Joe Holt 拒绝 REQ#577 Sue Smith 请求重新审批 PO#325 Kevin Jones 未完成电子通知请留意 PO#325，其状态为“未完成”。 KevinJoeSue电子通知 REQ#577 请求重新审批。 电子通知REQ#583 已被拒绝。复制采购订单自 至 标准采购订单 标准采购订单 一揽子采购协议一揽子采购协议（标准或全局）或询价 计划采购订单 计划采购订单 投标报价单（投标报价单分类） 标准采购订单或计划采购订单 自定义投标报价（投标报价分类） 标准采购订单或计划采购订单 目录或标准报价（目录报价分类） 一揽子采购协

14、议 自定义目录或标准报价（目录报价分类） 一揽子采购协议 全局协议 全局协议 课程安排 采购订单概览 创建标准采购订单 创建一揽子采购协议和发放 创建合同采购协议 创建计划采购订单 维护/调整采购订单 采购单据接口 确定主要的标准报表 了解设置选项 确定实施方面的其它注意事项采购单据接口 可能需要从 Oracle Purchasing 以外的来源导入采购单据： Oracle Purchasing 单据开放接口 可能需要通过自定义创建的程序之一更新现有采购单据： 采购 APIOracle Purchasing 单据开放接口一揽子采购协议行开放接口工作流目录报价 标准 PO X12 832, 84

15、3单据物料补充规则加载1处理2Oracle Purchasing 开放接口表 接口 数据流 表、 表、视图或模块名称 名称 方向 视图或 流程 申请入站 表 PO_REQUISITIONS_INTERFACE_ALL PO_REQ_DIST_INTERFACE_ALL 采购单据入站 表 PO_HEADERS_INTERFACE PO_LINES_INTERFACE 接收入站 表 RCV_HEADERS_INTERFACE RCV_TRANSACTIONS_INTERFACE 采购 API 应用程序接口 (API) 是 Oracle Purchasing 中特定功能的软件事务处理连接器： 采购订

16、单更改 API 取消采购订单 API 自定义定价 API课程安排 采购订单概览 创建标准采购订单 创建一揽子采购协议和发放 创建合同采购协议 创建计划采购订单 维护/调整采购订单 采购单据接口 确定主要的标准报表 了解设置选项 采购订单报表 一揽子及计划 PO 状态报表 已取消采购订单报表 合同状态报表 未完成采购订单报表（按采购员） 未完成采购订单报表（按成本中心） 已打印更改单报表（横向）采购订单报表 已打印更改单报表（纵向） 已打印采购订单报表（横向） 已打印采购订单报表（纵向） 采购协议跟踪报表 按期间列出的采购订单承付款报表 采购订单明细报表采购订单报表 采购订单分配明细报表 采购订单和发放明细报表 按类别列出的采购汇总报表 采购活动登记表课程安排 采购订单概览 创建标准采购订单 创建一揽子采购协议和发放 创建合同采购协议 创建计划采购订单 维护/调整采购订单 采购单据接口 确定主要的标准报表 了解设置选项 重要的采购管理系统选项价格允差 强制价格允差 金额允差 % 取消申请 强制采购员姓名 PO 输出 最小发放额 分段价格类型