物资计划管理培训讲义(PPT43页)课件

1、2016年物资计划管理冬季培训讲义 国网内蒙古东部电力有限公司物资分公司2016年1月目 录一、计划管理相关概念简介二、国网公司物资计划相关管理办法三、批次创建及采购计划申报流程四、ERP行信息提报要求五、2016年批次管理及2016年批次安排、采购目录重点说明2 物资计划，是招标采购的前端环节，也是物资业务的最前端，一条需求计划的质量，将决定着后续的招评标、合同签订、履约、付款结算等一系列的业务。计划不仅是指ERP上的一条采购申请，还包含这条计划对应的技术规范书，共同构成一条完整的物资需求计划，另外还需要有配套的支撑性材料，才能具备实施采购的条件，进入采购程序。 一条采购申请在各个流程之间传

2、递的工具就是“批次”，“批次”如同一辆“班车”，装着“采购申请”在各个系统之间传输。在各个流程之间分别建立对应批次，实现了所有采购计划的分类汇总，确保不遗漏、不混乱。批次管理，是实现物资采购有序开展的重要基础。 大家可以通俗的理解，各个批次好比一辆辆的城际货运车辆，提报计划相当于把物资装车运输到目的地，但是各个运输车辆的类型不同，有大货、厢式、皮卡等，不同车辆所运输的物资也不相同，如电网设备材料，只能用于”大货运输”；电能表，只适用“皮卡运输”，不能混乱。批次的多少，就是各个车辆的发车次数，国网设备和材料批次一年六次，就是一年六次发车，所以请大家研究年度的批次安排，掌握好各个批次的“发车时间”

3、，提前开展工作，免“上错车”或“赶上不车”。因为并不是装满才发车，而是到点发车。4国网公司的物资分类体系按照大类、中类、小类进行分类，每个小类下辖若干特征项，每个特征项下对应若干特征值。物料主数据是根据物资分类结构体系，按照相关规则，赋予物资的信息化代码，包含了物资编码、物料描述、计量单位、采购标识和分类特征等信息。采购标识是根据物资采购标准，对物料进行分类的标识，分为国网标准物料、非标准物料和未标准化物料。 国网标准物料指物资采购标准界定范围内、公司推广应用的物资；非标准物料指在物资采购标准界定范围外、公司限制使用的物资；未标准化物料指尚未编制物资采购标准、公司不限制使用的物资。采购目录：以

4、物料主数据为基础，结合公司专业分类，涵盖公司安全生产、电网发展、营销和优质服务以及科技进步和信息化建设等方面所需的物资及服务。按照公司 “一级平台管控、两级集中采购”的管理要求，分级、分类编制。采购目录实行动态调整、滚动修编。 物资采购范围：主要包括输变电工程设备、材料，信息通信物资，调度物资，营销物资，配（农）网物资，零购、辅助物资，超市化采购物资，电源项目物资以及直流专用物资等。服务采购范围：主要包括工程服务、管理咨询服务、科技技术服务、信息咨询服务等。 6采购计划安排：是依据公司综合计划和财务预算，综合考虑物资属性、专业特点、资源配置，以提高效率效益、便于组织实施、保障有序供应为原则制定

5、：（一） 批次采购计划覆盖采购目录中的全部物资和服务；（二） 批次采购计划与综合计划和财务预算有效衔接， 合理安排各类采购批次；（三）批次创建管理 物资供应周期：是从采购计划申报到物资进入施工现场或仓库所经历的时间。物资供应周期分采购计划申报、招标采购、合同签订、供应商生产及配送四个阶段，各单位编报计划应考虑以上四个阶段所需时间：（一）公司对 35千伏及以上输变电工程主要设备、材料明确了招标公告时间、常规生产时间和极限生产时间，供各单位编制计划时使用；（二）各单位编制计划时，应依据物资供应合理参考周期标准，充分考虑项目里程碑计划、工程进度安排、物资属性等确定交货期。 7批次采购计划：是需求单位

6、（部门）根据项目建设进度或生产经营情况，结合年度需求计划，编制的物资或服务采购计划 申报批次采购计划的项目原则上应满足如下要求：（一）需核准的项目已取得项目核准批复；（二）项目已列入公司年度综合计划，或列入公司年度预安排计划；（三）取得可研批复；（四）取得初步设计（预）评审意见；（五）如上述条件不完备，但因涉及电网安全运行、公司发展战略等确需开展的项目，经公司发展部门、基建部门确认同意后可以申报。 批次外采购计划：是指由于抢险救灾、突发事故；电网结构或设备存在缺陷和隐患，需要对设备或配件进行紧急更换；地方建设配套、重大社会活动、增供扩销等供电保障任务，造成物资需求部门无法按规定及时报送批次采购

7、计划而产生的采购计划。 8采购模式分类采购模式总部统一组织监控， 省公司具体实施（蒙东批次）总部统一组织实施（国网批次）采购方式分类采购方式招标采购公开招标邀请招标非招标采购竞争性谈判询价采购单一来源采购1. 公开招标：是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标；依法必须进行招标项目的招标公告，应当在国务院发展改革部门以及公司指定媒介同时发布。2. 邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。邀请招标的条件：（1）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；（2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。采用公开招标方式的

8、，应当发布招标公告。采用邀请招标方式的，应当向三个（含本数）以上具备承担招标项目的能力，资信良好的特定法人或者其他组织分别发出投标邀请书。3. 按照招标项目需求形成的方式，可以分为一阶段招标和两阶段招标一阶段招标是指招标人在一次招标流程中完成编制发售招标文件、编制提交投标文件、开标、评标、定标等招标投标全部程序环节的招标方式。11两阶段招标适用于项目需求复杂或者首次采购，招标人无法准确拟定和提出项目范围、技术标准、标价规则或者商务条件，而自行编制招标文件。第一阶段，招标人发布招标公告，并向有意向的潜在投标人发出征集技术标准或商务条件方案的文件。潜在投标人按照招标公告和征集方案文件要求，编制提交

9、技术或商务条件建议方案的应征文件。招标人从潜在投标人提交的技术或者商务条件建议方案中，评选和优化合成适应招标项目需求的技术标准和（或）商务文件，并据此编制形成招标文件。第二阶段，招标人向在第一阶段提交建议方案的潜在投标人发出招标文件，潜在投标人按照招标文件及其统一合成的技术标准和（或）商务条件正式编制提交投标文件及其报价。需要注意的是，两阶段招标是通过两个阶段完成一次招标投标，而不是完成了两次招标投标。目 录一、计划管理相关概念简介二、国网公司物资计划相关管理办法三、批次创建及采购计划申报流程四、ERP行信息提报要求五、2016年批次管理及2016年批次安排、采购目录重点说明13物资计划管理办

10、法年度物资需求计划批次外物资需求计划批次物资需求计划年度物资需求计划常规批次采购计划超市化采购计划协议库存采购计划批次采购计划紧急采购计划临时采购计划批次外采购计划年度物资采购资金计划月度物资采购资金计划物资采购资金计划采购目录采购方式采购安排物资采购策略采购结果的执行方式管理原则：统一、集中、全面、刚性工作机制：主动超前、统筹协调、闭环管控物资采购统计分析统计方案设计诊断分析信息资料收集信息反馈物资计划管理办法总则物资计划管理办法职责分工（一）负责依据国家法律、法规、规章和公司有关规定，制定公司物资计划管理的制度、标准和其他规范性文件；（二）负责研究制定公司物资管理的战略目标、发展规划、和采

11、购策略，并组织实施；（三）负责公司年度物资需求管理，制订公司年度集中采购计划；（四）参与项目的可研、初设审查工作；（五）负责组织公司物资集中采购计划申报和审查工作；（六）负责公司总部物资计划管理及年度物资采购资金计划编制与调整；（七）负责组织公司物资采购信息的收集和统计分析工作；（八）负责公司物资计划管理业务应用协调与监控；（九）负责物资计划管理工作的指导、监督、检查和考评。总部物资管理部门（一）负责公司物资需求计划的收集、汇总与初审工作；（二）实施公司物资需求计划的集中审查工作；（三）负责公司物资计划管理与考评信息的收集、汇总和初步分析工作；（四）配合开展物资采购信息的收集和统计分析工作；（

12、五）配合开展公司物资计划管理业务应用协调与监控；（六）承担公司总部物资管理部门安排的其他工作。（一）负责研究制定本单位物资管理战略目标和发展规划，并组织实施；（二）负责执行公司物资采购策略；（三）负责组织本单位年度物资需求计划的编制、审查和申报工作；（四）负责组织本单位采购计划的编制、审查和申报工作；（五）负责本单位物资采购与物资供应信息的收集、申报与统计分析工作；（六）负责本单位物资计划管理业务应用协调与监控；（七）负责本单位物资计划管理工作的指导、监督、检查和考评。（一）负责省公司物资需求计划的收集、汇总和初审工作；（二）实施省公司物资需求计划的集中审查工作；（三）负责省公司物资计划管理与

13、考评信息的收集、汇总和初步分析工作；（四）配合开展省公司物资采购信息的收集和统计分析工作；（五）配合开展省公司物资计划管理业务应用协调和监控；（六）承担省公司物资管理部门安排的其他工作。省公司物资管理部门国网物资公司省物资公司物资计划管理办法职责分工（一）负责地市及以下公司物资需求计划的收集、汇总、审查和申报工作；（二）负责地市及以下公司物资采购信息的报送和统计分析工作；（三）负责本单位物资计划管理工作的指导、监督、检查和考评。（四）承担省公司物资管理部门安排的其他工作。（一）负责对拟采购项目前期、采购条件及资金预算等情况进行审查；（二）负责审核管理范围内的物资需求计划（含技术规范）；（三）负

14、责对设计单位提出使用物资采购标准、提供物资采购清册等要求。负责本部门（单位）物资需求计划（含技术规范）的编制、内审和报送工作（一）负责物资需求计划的收集、汇总、审查和申报工作；（二）开展物资供应信息的统计分析及上报工作。负责按照公司总部部门的物资需求计划管理要求，开展有关工作负责按照公司统一的物资计划管理要求，参照省公司物资计划管理模式，开展有关工作负责从专业管理角度指导各单位编制本专业相关物资需求计划地（市）物资供应中心县供电企业发展建设部各级专业（项目）管理部门总部专业技术管理部门各级物资需求部门（单位）分部物资计划管理公司各直属单位物资计划管理办法管理内容年度物资需求计划是根据公司年度综

15、合计划、固定资产投资计划和财务预算，结合历年物资需求，进行科学预测，编制形成的需求计划。采购策略是为实现公司经营管理目标、提高采购效益、保障物资供应而制定的采购方针政策，包括采购目录、采购安排、采购方式、采购结果的执行方式等内容。包含常规批次的采购计划、协议库存采购计划和超市化采购计划等，是年度物资需求计划的具体执行和采购活动安排的依据。批次外采购计划是指由于国家利益、政府要求、电网安全、项目计划调整等因素，造成物资需求部门无法按规定及时报送批次采购计划而产生的采购计划，分为紧急采购计划和临时采购计划两类。物资采购资金计划管理是指与物资采购相关的货款、监造费、运杂费以及其他相关费用的资金计划管

16、理。物资采购统计分析是对采购信息的收集、统计和整理，是对统计资料进行的分析研究，是经济活动分析的重要组成部分。计划策略管理是为实现公司经营管理目标、提高采购效益、保障物资供应而制定的计划管理基本原则和方法，包括采购目录、采购计划安排、物资供应周期、参考价格管理等内容。年度需求计划是根据公司各单位年度综合计划（建议）和预算，结合历年需求，进行科学预测形成的需求计划。年度需求计划管理包括需求预测管理与需求计划编制管理。批次采购计划是需求单位（部门）根据项目建设进度或生产经营情况，结合年度需求计划，编制的物资或服务采购计划。协议库存采购计划是指依据协议库存采购目录、协议有效期和计划批次安排，结合年度

17、综合计划、年度预算和历史采购信息等，对相应物资进行需求预测后形成的采购计划。库存物资管理遵循“合理储备，加快周转，永续盘存，保质可用”的原则。按照“定额储备、按需领用、动态周转、定期补库”模式运作。批次外采购计划是指由于抢险救灾、突发事故；电网结构或设备存在缺陷和隐患，需要对设备或配件进行紧急更换；地方建设配套、重大社会活动、增供扩销等供电保障任务，造成物资需求部门无法按规定及时报送批次采购计划而产生的采购计划。物资计划管理办法管理内容（一）合同标的不属于中华人民共和国招标投标法实施条例第二条定义的工程建设项目；（二）中华人民共和国招标投标法第六十六条，中华人民共和国招标投标法实施条例第九条规

18、定情形之一。其中，依法需要核准的工程建设项目，还应当在报送核准机构的可行性研究报告附件招标基本情况表“情况说明”栏，统一注明以下内容：“符合招标投标法第六十六条和招标投标法实施条例第九条规定情形的，不进行招标”，并取得核准机关的批准；（三）依法必须招标项目的货物，经两次公开招标，递交投标文件的投标人均不足3个，按照国家有关规定需要履行审批、核准手续的，报项目审批、核准部门审批、核准后不再招标；（四）已建成项目需要改、扩建或者技术改造，由其他单位进行设计影响项目功能配套性的设计，按照国家有关规定需要履行审批、核准手续的依法必须招标的项目，经项目审批、核准部门审批、核准后不再招标；（五）按照国家规

19、定需要核准项目的设计、施工，经两次公开招标，递交投标文件的投标人均不足3个，报经原核准部门批准不再招标；（六）两次公开招标，评标委员会否决部分投标后，导致有效投标不足3个且明显缺乏竞争而否决全部投标，或者所有投标均被否决。其中，按照国家规定需要核准项目的设计，报经原核准部门批准不再招标；（七）按照国家有关部门要求，不进行招标的项目；（八）其他依照法律、法规、规章规定不是必须招标的项目。适用范围公司系统招标活动应当在公司一级部署的电子商务平台信息系统进行。实施平台竞争性谈判采购、单一来源采购、询价采购非招标采购方式管理内容询价采购竞争性谈判采购单一来源采购竞争性谈判是指采购人直接邀请两个(含本数

20、)以上质量和服务相等的供应（服务）商，就采购标的进行谈判，确定成交供应（服务）商、成交价格以及其他技术、商务条件的一种采购方式。单一来源采购是指采购人就某一采购标的与单一供应（服务）商进行洽谈，确定成交价格以及其他技术、商务条件的一种采购方式。询价采购是指采购人就采购标的直接向3个（含本数）以上供应商发出询价函件让其应答和报价，采购人对应答文件和报价进行比较，确定成交供应商、成交价格以及其他技术、商务条件的一种采购方式。国家相关规定根据工程建设项目招标范围和规模标准规定，勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万之上的，必须进行招标；施工单项合同估算价在200万元之上的，必须进行招标

21、；重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元之上的，必须进行招标；项目总投资额在3000万元人民币以上的，必须进行招标。根据中华人民共和国招标投标法的相关规定，招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。非招标和服务招标批次需提供的审批资料1.单一来源或竞争性谈判批次计划需要在计划截止前提供单一来源或竞争性谈判审批单。物资部已经开发了协同办公系统非招标审批功能，方便各直属单位办理非招标审批，

22、请各单位广泛应用系统审批，提高工作效率。需要有两点注意：一是各基层单位起草非招标审批文后，建议报本单位物资分公司会签，审核是否符合物资管理的规定及格式是否规范；二是注意跟踪文件流转时间，对非招标计划要早走流程，避免由于阅办人出差等原因造成计划已经截止流程仍未走完现象发生。2.所有蒙东批次服务类的计划均需在计划截止前提供专题方案和一览表。目 录一、计划管理相关概念简介二、国网公司物资计划相关管理办法三、批次创建及采购计划申报流程四、ERP行信息提报要求五、2016年批次管理及2016年批次安排、采购目录重点说明23批次创建管理流程总部直接组织实施批次采购计划申报流程“总部统一组织监控、省公司具体

23、实施”批次采购计划申报流程计划申报注意事项：1.需求单位在创建完成采购申请后应注意跟踪该采购申请审批情况，由于ERP系统未设置提醒业务，故需要创建人线下提醒相关人员审批计划，避免发生计划由于未审批而漏报的情况。如右图2.对于国网公司已经有固化ID的物料应选用固化ID，如特殊原因不能选用需报物资部审批后方能取消使用。目 录一、计划管理相关概念简介二、国网公司物资计划相关管理办法三、批次创建及采购计划申报流程四、ERP行信息提报要求五、2016年批次管理及2016年批次安排、采购目录重点说明28四、ERP行信息提报要求1.交货日期根据各类物资服务的合理交货期和极限交货期，请各单位在申报采购计划时注

24、意，原则上一、二次变电设备类加铁塔类材料不得早于该批次定标时间后2个月，其他物资及服务均不得早于该批次定标时间后1个月，杆塔类和导地线交货时间需要在定标时间后8个月内，无法满足要求的，在预审报告文件中做出说明。2.需求数量对于计量单位为台、套、个、片、付等，申报数量不能出现小数点后的位数。3.估算价格计划价格需依据工程项目概算中所列设备的概算金额、市场同类物资价格及信息系统中设置的参考价格（ERP中的参考价格是以近期市场价格为数据基础，应用数学模型计算得出的一定时期内的价格参考依据信息）及每批计划提报通知中的近期中标价格，不要出现数量级错误。29四、ERP行信息提报要求 4.工程名称 各单位在

25、计划预审阶段加强对工程名称的审查，对于工程名称为空、填写不规范、填写错 误、工程编号对应不唯一的情况提前与相关部门进行沟通并修改，并体现在预审报告中。 5.采购方式 项目单位和盟市物资公司应加强对ERP行信息中的“采购方式”的审查力度，如有不规范填 写的情况，及时进行修改。 6.同配同价 对于功能需要配套的物资，各单位可以采用单一来源方式进行采购，但需要在 ERP“同配 同价标识”处填写“X”。 注：如现有主数据无法满足工程项目物资实际需求，需提前申请新物料，禁止使用其 物料替代。因申请新物料需要一定的审核周期，请各单位提前申请好 新物料，避免临近 截止日时因物料未申请完成而影响计划提报。初审

26、内容序号审核内容判定依据1采购范围“总部直接组织实施”或“总部统一组织监控，省公司具体实施”2项目名称符合工程名称命名规范3项目电压等级填写正确4需求数量无明显数量级错误5估算单价无明显数量级错误6交货时间明显不合理，不满足制造周期或交货时间过长7交货地点与方式属于13种交货方式，交货地点是否填写准确详细8物料选择是否选择标准物料；非标物料是否有审批手续9技术规范ID对ID为空、填写错误、技术规范书内容与ERP计划不一致、技术规范书不存在的采购计划退回项目单位进行修改2015年在初审阶段问题主要集中在补报计划、估算金额不合理、交货时间不合理、目录理解执行偏差等方面；在国网审查会期间问题主要集中

27、在技术规范ID选择错误导致修改ID号、实际物料与需求计划不对应导致修改物料、因项目变更及利库等原因导致撤销和延迟招标等方面。目 录一、计划管理相关概念简介二、国网公司物资计划相关管理办法三、批次创建及采购计划申报流程四、ERP行信息提报要求五、2016年批次管理及2016年批次安排、采购目录重点说明33五、2016年批次安排重点说明（1/3）公司总部每年年末下达次年批次招标计划。一般情况下，公司实施的一个独立批次的招标采购活动，从完成计划提报到中标通知书发出，需要经历采购需求审批、招标文件审查、发布招标公告、开标、评标、定标、公示等环节，时间大约需要55天左右。2016年计划安排10类项目，1

28、3批次的招标采购。各类项目采购计划安排如下：1. 35千伏及以上输变电工程设备、材料全年安排6次招标采购，设备、材料开标时间同步。配电自动化终端协议库存招标采购全年安排1次，与输变电工程设备第二次招标采购同步实施。配电自动化主站全年安排1次，不单独设立采购项目，纳入输变电工程设备第二次招标采购实施。2. 配（农）网主要设备、材料协议库存全年安排2次招标采购。3. 营销类电能表全年安排3次招标采购，电力缴费设备与电能表（含用电信息采集）第一次招标采购同步实施。34五、2016年批次安排重点说明（2/3）4. 信息化设备、服务全年安排招标采购4次，涵盖信通、调度、营销各专业部门采购需求。全年安排单

29、一来源采购2次，分别与招标采购第一次、第三次同步实施。信息化软件在第二次单一来源采购中实施。5. 电源项目、直属单位及辅助类、零购类物资全年安排招标采购6次，其中辅助类物资（包括辅助设备、固定资产零购类、车辆等）在第三次、第五次中实施。电动汽车充换电建设项目设备及服务在第二次、第三次、第五次中实施。办公用计算机协议库存竞争性谈判全年安排二次，与电源项目第二、第五次招标采购同步实施。6. 输变电项目设计、施工、监理服务类全年安排招标采购6次。7. 科技项目全年安排招标采购1次。35五、2016年批次安排重点说明（3/3）8. 管理咨询服务类全年安排招标采购1次。9. 装备制造生产经营性物资全年安

30、排招标采购2次，分别与电源项目第二次、第五次招标采购同步实施。10. 特高压项目单列采购项目，根据项目需求时间，与输变电项目设备材料招标采购同步或单独实施。36五、2016年采购目录重点说明（1/6）1. 采购项目变化情况配电主站系统申报批次变更为输变电项目变电设备第2次招标采购。原申报至变电设备批次内集成采购的电力二次系统安全防护设备、纵向加密认证装置、专用防火墙纳入信息化设备招标采购。电能表按协议库存方式申报采购计划，电力缴费终端按项目物资方式申报，将单独创建招标批次与电能表同步实施。2. 35千伏及以上输变电工程项目非项目物资如储备定额备品、运维物资等具备完整功能的常规类物资按采购目录，

31、物资电压等级在35千伏及以上的纳入总部批次，项目名称由申报单位自定义填写。科学研究、培训教学、实验设备等项目所需物资在总部集中采购目录范围内的，除模型、教具、改装等特殊物资，其余具备完整功能的常规类物资均申报至总部相关批次进行采购。37五、2016年采购目录重点说明（2/6）智能变电站站域保护控制系统：增加备注“限试点新一代智能变电站项目”。变电在线监测装置：修改备注为“限油色谱监测系统，且与该站主变配套申报”。变电站预制仓：增加备注“需与装配式变电站、配送式变电站配套申报”。钢芯铝绞线、铝包钢芯铝绞线、铝合金芯铝绞线、铝合金绞线及钢芯高导电率铝绞线中所涉及的型线产品均不在总部招标采购范围。新建住宅供电工程配套收费政策工程、受托建设的用户工程等所需物资及服务，按照统一管理要求纳入省公司采购管理范围（除电能表）。3. 配（农）网主要设备、材料协议库存配网协议库存批次采购范围中部分物资是按照物资品类和物资电压等级进行申报的（例如电力电缆，控制电缆等），此类物资采购计划应包含运检、基建、营销等项目。增加中类：变电成套设备。38五、2016年采购目录重点说明（3/6）增加与高压开关柜配套的封闭母线桥。高压开关柜：增加备注“与高压开关柜配套的10kV计量柜，可与高压开关柜一并申报，单列计划使用高压开关柜技术规范”。交流变压器：备注修改为“10（20）kV配变、10（20）kV箱变