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文档简介

1、万科企业股份资金管理中心简介20030101.资金管理中心与总部的关系.概 况性 质组织架构运营情况业 绩任务目的.概 况 万科资金管理中心是万科集团内部成立的非法人机构，参照商业银行业务机制进展运作，独立核算。 资金中心存在的目的是实现资金在集团范围内的优化配置，提高集团资金运作效率和效益，并为集团未来的快速开展提供有力的资金支持。 资金管理中心于1996年筹建，目前年均结算量120多个亿。经过四年的努力，资金管理中心获得了良好的运营与管理成果，1998年度被评为“万科十佳,2000年度与深圳地产的按揭小组获得万科金质奖章，2001年又获万科金质奖章。.性 质 万科资金管理中心是集团的资金管

2、理部门，管理的中心目的是实现集团资金资源的有效整合，降低资金本钱。 资金管理中心同时也是一个业务部门，参照商业银行信贷资金运作机制进展运作，每年担负着一定的利润压力。 .万科资金管理中心组织架构资金管理中心资金部 结算部资金方案内部放款按揭事务研发事务网银维护票据交换财务分析后台复核总帐前台记帐出纳集团融资.万科资金管理中心组织架构资金管理中心资金部 结算部资金部是资金管理中心的中心部门，担任对外融资、内部资金供应、集团资金资源整合以及资金监控体系的建立。人员4人.万科资金管理中心组织架构资金管理中心资金部 结算部结算部担任日常资金清算，下一步拟建立集团中央清算系统，为集团实现收支两条线管理搭

3、建结算平台。人员6人.资金管理中心运营情况1PROFIT单位:万元.1996年被农行深圳市分行评为“黄金客户1998年被农行广东省分行评为“黄金客户每年度均被银行评为资信等级“AAA单位1998年起至如今每年度均被深圳市资信评价公司评为 资信等级“AAA单位资金管理中心运营情况2资信情况.2000年初，与中国银行总行签定为期两年的，授信额度到达20亿元人民币，标志集团与银 行的协作到达更高的层次 2001年与中国农业银行总行、招商银行总行签署银企 协作协议，上述两家银行分别给予10亿、6亿元工程贷 款额度支持 企业位置得到显著提高，与中国银行总行发行联名卡资金管理中心运营情况3银企协作重要成就.2003年任务目的 继续深化与商业银行总行的业务协作关系，为集团业务的扩张提供有力的资金保证 继续完善E-结算系统，提高资金结算效率 继续加强集团资金整合力度，提高资金运用效率和效益 进一步完善集团

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