附件9：计划及预算分析报告(季报模版)

1、计划及预算分析报告（ 年 季度）*房地产集团有限公司报告人：计划及预算分析报告第一部分 主要预算指标完成情况一、经营预算完成情况 2010年 季度，公司本年度各项目共实现合同销售额 亿元，回笼资金 亿元；新取得银行贷款 亿元；领取施工许可证面积 万平方米，新开工面积 万平方米，交付面积 万平方米。2010年 季度经营预算执行情况一览表面积：万平方米 金额：亿元指 标季度预算指标实际完成 季度预算完成率完成全年预算与去年同期相比合同销售资金回笼银行贷款施工许可证领取实际开工交付(一)合同销售2010年 季度，集团 个在售项目（不含尾盘）共完成合同销售 套，面积 万平方米（套数、面积不含车位、库房

2、），金额 亿元，按金额计完成全年销售预算指标的 。截至 日，集团各项目尚有协议未转合同金额 元，合同加协议销售金额共计 亿元，占全年销售预算的 。2010年 季度各片区合同销售预算完成情况一览表单位：万元片区2010年预算销售指标 季度累计合同销售额 季度预算完成率全年销售预算完成率截至 季度末协议未转合同额绿京片区小计绿华片区小计绿峰片区小计绿清片区小计绿景片区小计绿杨片区小计绿森片区小计绿明片区小计集团合计(二)资金回笼情况2010年 季度，集团本年度共实现销售资金回笼 亿元，完成全年预算指标的 %。截至 季度末集团尚有未收款 亿元，其中银行按揭未放款 亿元，其他未收款 亿元。2010年

3、季度各片区资金回笼情况一览表单位：万元片区本年累计到账资金未收款其他按揭款合计绿京片区小计绿华片区小计绿峰片区小计绿清片区小计绿景片区小计绿杨片区小计绿森片区小计绿明片区小计集团合计（三）银行贷款取得情况2010年 季度，集团各项目共取得银行贷款 亿元，完成全年贷款指标的 %，共有 个项目已全部完成全年贷款预算。2010年 季度各片区贷款取得情况一览表单位：万元 片区全年贷款预算截至 季度末实际完成预算完成率绿京片区绿华片区绿峰片区绿清片区绿景片区绿杨片区绿森片区绿明片区集团合计截至 月底， 等 个项目未能足额或按期完成贷款预算。截至 月底未完成贷款预算项目一览表单位：万元 项目公司 季度贷款

4、预算截至 季度末完成情况情况说明（四）施工许可证领取 2010年 季度，集团共计划申领施工许可证面积 万平方米，实际共有 个项目共 个分期领取施工许可证，领取面积 万平方米，计划完成率 %。2010年 季度各片区施工许可证申领计划完成情况面积：平方米片区施工许可证申领计划施工许可证申领完成情况完成率绿京片区 绿华片区 绿峰片区 绿清片区 绿景片区绿杨片区 绿森片区 绿明片区 集团合计截至 季度，有 个项目仍未能取得施工许可证，未领证面积 万平方米。截至 季度末仍未完成施工许可证申领的项目列表项目名称分期施工许可证申领计划备注时间面积（平方米）集团合计 (五)实际开工情况2010年 季度，集团共

5、有 个项目共 个分期计划开工，开工面积 平方米，实际共有 个项目共 个分期开工，开工面 积 万平方米，计划完成率 %。2010年 季度各片区开工计划完成情况面积：平方米片区本季度底在建面积 季度开工计划 计划开工完成情况完成率绿京片区 绿华片区 绿峰片区 绿清片区 绿景片区绿杨片区 绿森片区 绿明片区 集团合计截至 季度末，共有 个项目未能按计划节点开工，未按计划开工面积 万平方米。另有 个项目提前开工，分别为：。截至 季度末仍未完成开工的项目列表面积：平方米项目名称分期开工计划备注时间面积集团合计 (六)交付情况2010年 季度，集团计划共有 个项目共 个分期计划交付，交付面积 万平方米，实

6、际共有 个项目共 个分期交付，交付面积 平方米，计划完成率 %。2010年 季度项目交付计划完成情况列表面积：平方米项目名称分期交付计划交付完成情况完成率备注时间面积时间面积集团合计二、财务预算完成情况(一)现金流预算执行分析项目名称本季度（亿元）本年累计数（亿元）预算发生数（亿元）差异（亿元）备注1.期初资金余额2.主要现金流入 = 1 * GB2 销售资金回笼 = 2 * GB2 新增银行贷款3.主要现金流出 = 1 * GB2 土地费用 = 2 * GB2 归还贷款4.期末资金余额(二)期间费用预算执行分析1.管理费用分析 (1)管理费用发生额及构成本季度管理费用支出 亿元，占当年预售额

7、 亿的 %，其中子公司管理费用 亿元，合联营公司 亿元。(2)管理费用构成管理费用中人员经费支出 亿，占 %；车辆及业务招待费支出 亿，占 %；税费支出 亿，占 %；其他费用支出 亿，占 %。 2.营销推广费分析 (1)本季度营销推广费发生额本季度营销推广费的发生额为 亿（，占本季度预售额 亿的 %。 各项目公司营销推广费的发生情况如下表： 单位：万元序号公司名称本季度销售金额本季度营销推广费营销推广费/预售收入123456杭州地区 小计123456省内地区 小计12345678其他地区 小计其总计(2)营销推广费的构成在本季度营销推广费中，活动营销推广费（包括房展会费用及活动营销推广费）发生

8、额为 亿，占营销推广费的 %；广告类费用（包括广告策划服务费、户外广告费、报纸广告费）发生额为 亿，占营销推广费的 %；销售制作及代理费用发生额为 亿，占营销推广费的 %。 3.财务费用分析本季度整个集团的利息支出 亿，其中子公司 亿，合联营公司 亿；(三)净利润预算执行分析本季度整个集团的净利润为 亿，其中归属*集团净利润 亿。本季度合并利润表如下：序号项目本年预算数上年实际数增减率（%）备注1一、营业收入10 营业税金及附加二、税后收入2减：营业成本3 其中： 1.土地费用4 2.前期费用5 3.工程费用6 4.开发间接费三、营业利润毛利率7 减： 销售费用（营销推广费）8 管理费用9 财务费用 12 加：营业外收入13 减：营业外支出14四、税前利润15减：土地增值税预征部分16 土地增值税按税法补提17 企业所得税18五、净利润（净亏损以“”号填列）第二部分 预算差异分析及改进建议一、经营预算及计划差异原因分析(一)合同销售(二)资金回笼(三)银行贷款(四)施工许可证领取(五)实际开工(六)交付二、财务预算差异原因分析(一)现金流(二)费用预算(三)利润预算三