企业财务管理表格大全出纳与财务管理

1、企业财务管理部整套表格大全现金盘点报告表（一）年月日面值数量金额盘点异常及建议事项现金及周转令用金盘点结果及要点报告小计其他项目：未核销费用员工借支总计帐面数在列款项及票据于年月日时盘点时本人在场，并如数归还无误。保管人：盘点人：盘盈项目张数盘点数盘盈应收票据：代收库存应收保证票据合计核准：复核：盘点人：现金盘点报告表单位名称：年月日实存金额帐存金额对比结果备注盈亏盘点人签章出纳员签章银行存款余额调节表帐号：年月日项目金额项目金额银行存款日记帐余额银行对帐单余额调节后余额调节后余额现金银行存款结存表银行别昨日结存收入支出本日结存备注主管:制表:备用金明细表年月日至年月日日期会计科目摘要金额月日

2、主管制表零用金明细表年月日至年月日日期会计科目摘要金额月日主管制表零用金报表清单编号:科目：月日至年月日填表日期支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次兑现日张数票额合计百分比平均票额最高三张支票额备注合计上期领用金额本期报销金额本期结存金额主管:填表：支票票期统计表合计%出纳管理日报表年月日摘要本日收支额本月合计本月预计备注现金存款合计前日余额收入销售进帐分店汇款票据兑现抵押借款私人借款预收保险费进帐合计偿还借款材料购入采购品支付费用支付人事费L正理）口贝各项费用支付利息设备其他购固定资产分店小额款项工厂小额款项支出合计现金存款存款提取本日余额出纳日报表年日银行名称存入张数存入金额支付

3、张数支付金额备注合计银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现金结存面额数量金额100元50元10元5元2元1元角分合计应付本票、保证本票、贴现、票借计录:总经理经理科长出纳外币资金情况表年月单位：元项目行次资产负债表期末数折合为记帐本位币总额人民币户折旧为记帐本仅次币金额外汇兑换券折合为记帐本位币金额外币金额美元港元外币金额折合为记帐本位币金额外币金额折合为记帐本位有外币的资产项目现金银行存款有价证券应收票据应收帐款预付应收款其他应收款小计123456789长期投资外币资产合计有外币户的负债项目短期借款应付票据应付帐款应付工资应付股利预收货款其他应付款小计长期借款应付公司债外币负债合计101

4、1121314151617181920212223年、月份应收款日程表年月日第页编号:项次客户名称金额明细表编号预定收款日期收款检讨说明月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时主管会计制表预收预付款明细表月份预付预付日期事由金额日期事由金额合计合计审核填表年、月份应收帐款明细表编号:年月日第页客户名称预定收款日期月日时分项次统一发票货单号码金额收款情况检讨与说明月日字号主管会计制表应收应付帐款月报表应收帐款应收票据销

5、货日期客户订单或凭证号码金额收单日期客户名称银行名称金额合计合计审核填表应收帐款票据月报表月份客户名称应收帐款应收帐款合计本月累计%本月累计%本月累计%合计100100100审核填表付款登记表付款期：页次验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款单应收帐款票据分户明细卡保证人:编号：帐号：负责人：信用限额：指定：背书人：客户：地址：电话：NO.销货销货单号摘要冲转应收帐收票摘要应收票据到期日冲转兑现总计月日月日过次页应收票据明细分类表到期日期：年月日入帐票码摘要银行名称票据号码兑现日期记号收入票据兑现金额月日借贷应收应付票据记录表兑现日期：月日星期收票日期发票人银行名称支票号码金额

6、累计金额转出记录日期受款人银行帐户支票号码金额累计金额备注合计合计米购控制表年月日）商品名本月上月说明单价数量金额单价数量金额核准：复核：制表:提货单购货单位：运输方式：收货地址：年月日编号:产品编号产品名称规格单位数量单价金额备注合计销售部门负责人（盖章）发货人提货制票入库单收货单位:供货单位:库别：年月日库别:类种品规格等级品名单位数量单价金额包装数件数合计验收单位复核记帐员制单进货退回单编号1商名称J商编勺制单日期年月日项次件号商标规格数量单位补交日期扣提金额年月日退回原因备注采购存管注；本单一式五联：第一联：单购联；第二联：厂商提料；第三联：会计联；第四联：扣提凭证；第五联：存管联；存

7、管：指的是存货管理部门。材料移用单年月日编号：字第号移出工程编号字第号移入工程编号字第号财产单位号材料名称规格数量单位单价金额财产单位编号此致会计科查照转帐为妥施工部的主管复核经办人填单年月日收料单收料日工程编号本单编号请购部门订制单编号年月日会计科目品名规格项次材料编号单位量数单价金额备注点收校驳经办部门主管经办用料清单工程编号：字第号用料单位：年月份工程名称：会计科长复核填表材料名称规格单位数量单价金额备注物料耗用汇总表年月日起至月日止厂别名称及规格单位单位合计数量金额数量金额数量金额数量金额变动成本固定成本合计复核签章制表人签章存货表会外01表附表1单位：人民币元项目行次年末余额本年计划

8、本年实际上年.库存材料1原材料原料及主要材料辅助材料外购半成品修理用备件燃料2包装物3低值易耗品.在途材料.委托加工材料.在产品.自制半成品.产成品.分期收款发出商品合计1223456789101112131415附注(一)各项存货平均余额每百元销售收入占用的货资金存货中包括17181819(二)存货中包括帐卸实际成本可变现净值可能发生的损失已知提取变现损失准备的存货可变现净值低十成本的其他存货待处理存货短缺及毁损盘存单单位名称：盘点时间：编号财产类别：存放地点：编号名称计量单位数量单价金额备注盘点人签章保管人签章存货盘点单盘点区号盘点日期年月日组别原料在制品废料成品编号品名规格单位盘点时本物

9、位置：盘点数量：更正：存货状况备注良料料废料其它记录员盘点员复核员注：本单应事先编号，以利控制第一联：会计科第二联：主管物资料第三联：贴于物资存放位置实存帐存对比表年月单位名称:编号类别及名称计量单位单价实存帐存对比结果备注数量金额数量金额盘盈盘亏数量金额数量金额会计人员签章稽核人签章存货盘点与帐面调节表年月日页次:盘点单编号存货编号品名/规格单位库存数量单价金额帐面数量会计数量差异备注盘占八、加减调整后数量单价金额第一联：会计科第二联：主管物资科自存存盘表编号：存放地点:盘点人签章节单位名称:财产类别:编号名称计量单位数量单价金额备注保管人签章实存帐存对比表年一月一日编号类别及名称单位单价实

10、存帐存对比结果备注盘盈盘亏数量金额数量金额数量金额数量金额会计人员签章稽核人签章出纳日报表年月日银行存款上日结存本日收入本日支出本日结存现金现金盘点报告表单位：年月日现金及周金面值数量金额盘点结果及要点报告主管批示总经理经理合计异常及建议事项其他项目：末报销费用借支出纳部门主管总计帐面数盘点（盈亏）项目处长应收票据：代收库存应收保证票据合计科长上列款项于月日时盘时本人在场，并如数归还无误.保管人主管盘点人应收票据冲转明细表年月日银行名称帐号支票号码冲销日期销货单号客户名称金额备注合计应收帐款票据日报表年月日应收帐款销货类别应收帐款昨日结存本日销货折让转应收票据今日结存本月销售累计合计应收票据说

11、明昨日结存本日收票退票兑现其他本日结存填表审核总经理J零用金记帐表月份日期摘要收入支出项目结存月日借支燃料费差旅费误餐费文具消耗费修缮费杂项购医药费其他保证背书及票据登记表公司：编号年摘要保证内容注销日期余额月日性质承办行库或权利人票据种类行库及帐号号码保证或背书人保证金额到期日期日期金额出纳日报表月日银行名称存入张数存入金额支付金额备注合计银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现存结存面额数量金额1000元100元10元分1分合计应付本票.保证本票.贴现.票借计录:总经理经理科长出纳收支日报表月日收入支出凭单号码摘要现金支票日期金额凭单号码摘要现金支票日期金额付款登记表付款期：页次验收单号

12、公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款章零用金报销清单科目：月日至年月日填表日期支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次合计上期领用金额本期报销金额本期结存金额主管；填表：编号：帐号：应收帐款票据分户明细卡负责人：信用限额：指定客户：地址：电话：NO:销货销货单号摘要冲转应收帐收票摘要应收票据到期日冲转兑现总计月日月日过次页支票票期统计表兑现日张数票额合计百分比平均票额最高三张支票票额备注合计部门别盈亏管理计划表部门别1.销售总额2.变动费用3.边际利益4.销售固定费用5.部门直接利益6.回收总额销售部门合计计划实绩达成率本公司计划实绩达成率本公司第一科计划实绩达成率本公司第二科

13、计划实绩达成率分店（一）计划实绩达成率分店（二）计划实绩达成率注：1.达成率=实绩/计划*100.变动费用是变动制造成本.运费及燃料车辆费等的合计。.边际利益=1.销售总额2.变动费用。.销售固定费用是工资.销管固定费用及利息费用等的合计。年.月份应收帐款明细表年月日客户名称预定收款日期上月日下午时项次统一发票货单金额收款情况检讨与说明月日字号主管会计制表销货缴款单承接客户订单编号品名数量单价金额元/单位佣金印花手续费汇费邮费电报费实际缴款记事：缴款人:科长:财务:经理:年月日日期出口厂商年月日工缴汇总比较表类费用科目本月金额上月金额目标金额较上月较目标本年累计说明金额%金额%间接人工制造直接

14、人工费用伙食费包装费水电费消耗品修理费安全维护费折旧文具用品其他费用小计工缴合计批准：复核：制表:基准单位成本分摊计算表规格、定格产量单位分摊率说明材料（A）工缴（B）材料(D=AXB)工缴(E=AxC)（一）材料基准单位成本：实际材料成本=元基准单位材料成本=实际成本/总加权分摊充（D）=元/二元（二）直接人工基准单位成本：实际直接人工：元基准单位直接人工=实际直接人工/总加权分摊率=元/二兀（三）制造费用基准单位成本：实际制造费用：元基准单位制造费用=实际制造费用/总加权分摊率二元注：1.材料成本自欺欺人料别收发存月报表过入2.工缴资料来自工缴汇总比较表。批准:复核:制表:标准成本资料卡产品名称：标准设定日期:原料代号数量标准单价一门二部门三部门四部门合计合计作业编号标准工时标准工资产人工制造费用标准工时标准分摊/人工小时每单位制造成本合计成本费用控制表年月jj期间本月上月本年累计去年累计科目金额金额金额金额销货收入净额代销收入销货收入合计直接原料直接人工制造费用销货成本合计员工薪资文具用品交通费保险费交际费邮电费佣金支出运费差旅费L正理）口贝修缮费营业费用合计核准：复核：制表:销售费用分析表月份费用科目固变动金额销售费用管理费用业务费推广费调查费合计人事总务采购合计合计直接人工与生产费用月报表月份项目本月预算数说明事项金额%金额%直接人工变动费用油脂