公司人力资源部制度规定编制文件 集团费用报销制度

1、大大集团费用报销制度 第一条 目的 为了做到费用归口管理，规范公司的日常经济活动行为，特制订本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于集团内部全体单位。 第三条 权限及职责划分 一、管理部门 财务部是单位财务工作的管理职能部门。 二、单位财务与集团财务之间的关系 1、各单位财务独立运营，独立核算； 2、集团管理中心负责制定集团财务管理制度，指导各单位开展财务工作；3、集团会计工作检查组负责检查各单位的财务工作。 第四条 费用分类 单位财务费用划分为固定费用、管理费用、业务费用等三大类，由各单位自行核定。其中： 一、固定费用（含单位场地租赁、单位机器设备购买或租赁、人员工资、税金等生产成本）本项下

2、的费用报销标准请参照大大集团集中采购制度、单位岗位编制表、大大集团薪酬制度、大大集团办公设备管理办法等相关规定， 二、管理费用部门管理费用仅限用于单位对公事务（办公、对外招待、各类活动、纪念品等），严禁公款私用，一经查处，从严处理。各单位务必严格执行。三、业务费用（含业务往来、销售佣金、原材料及加工、仓储及物流费用等）第五条 费用报销 费用报销的权限为各部门，费用报销单的签字权人为部门负责人，报销单签字后报单位财务部发放或核销。第六条 各单位财务工作中如遇到问题，可详询集团客服电话：400-861-8778。附表1：单位固定费用申请审批表附表2：单位人事费用申请审批表附表3：部门费用申请审批表

3、附表4：付款通知单 集团管理中心 2015年1月附表1(档)：-单位固定费用申请审批表附件： 份 年 月 日 NO： 1、办公场地租赁： ；物业费用： ；2、水电宽带费： ；3、机器设备购买： ；机器设备租赁： ；4、以上费用小计： 。申请人（行政文员）： ；审批人（办公室主任）： 注：1、场地租赁、设备标准请参照集团制度执行，水电税费等以上月账单为准；2、签发依据作为本表的附件；3、本表及其附件作为岗位人员工作量申报单的附件。-单位固定费用申请审批表附件： 份 年 月 日 NO： 1、办公场地租赁： ；物业费用： ；2、水电宽带费： ；3、机器设备购买： ；机器设备租赁： ；4、以上费用小计

4、： 。申请人（行政文员）： ；审批人（办公室主任）： 注：1、场地租赁、设备标准请参照集团制度执行，水电税费等以上月账单为准；2、签发依据作为本表的附件；3、本表及其附件作为岗位人员工作量申报单的附件。-附表2（档）：-单位人事费用申请审批表附件： 份 年 月 日 NO： 1、单位人员总数： ；工资： ；社保： ；税金： ；公积金： ；2、以上费用小计： 。申请人（人事专员）： ；审批人（人力资源部经理）： 注：1、人员工资标准请参照集团制度执行，社保税金等以上月账单为准；2、签发依据作为本表的附件；3、本表及其附件作为岗位人员工作量申报单的附件。-单位人事费用申请审批表附件： 份 年 月 日

5、 NO： 1、单位人员总数： ；工资： ；社保： ；税金： ；公积金： ；2、以上费用小计： 。申请人（人事专员）： ；审批人（人力资源部经理）： 注：1、人员工资标准请参照集团制度执行，社保税金等以上月账单为准；2、签发依据作为本表的附件；3、本表及其附件作为岗位人员工作量申报单的附件。-附表3(档)：- 部门费用申请审批表附件： 份 年 月 日 NO： 一、管理费用核定：部门员工数： ；部门考核人均得分： ；费用小计： （元）。注：1、截止上周日数据（考核分数、部门人数）；2、每人标准500元/周,以实际得分计算；3、管理费用使用对象为本部门人员，费用的权限审批人为部门经理。申请人（人事专

6、员）： ；审批人（单位人力资源部经理）： 二、业务费用核定：1、部门员工数： ；部门考核人均得分： ；费用小计： （元）；2、部门经理费用： （元）；3、以上费用小计： 。注：1、截止上周日数据；2、费用标准参照本部门业务考核办法；3、报销对象须为本部门人员，费用的权限审批人为部门经理。申请人（人事专员）： ；审批人（单位人力资源部经理）： 注：1、签发依据作为本表的附件；4、本表及其附件作为岗位人员工作量申报单的附件。-附表4（档）：-付款通知单 附件： 份 年 月 日 NO： 收款单位（或个人）开户行银行帐号金额（大小写）付款单位费用类别1、固定费用；2、管理费用；3、业务费用；4、业务往来单位会计审核资金用途单位出纳经办注：1、采购单、报销单及其附件作为付款凭证的附件；2、本表作为集中支付出纳员的工作量申报单的附件。-付款通知单附件： 份 年 月 日 NO： 收款单位（或个人）开户行银行帐号金额（大小写）