广东电信MSS项目项目计划建设管理介绍(1)

1、电信MSS项目项目介绍目 录总体介绍投资计划管理 项目与项目立项管理 项目预算与预算控制 项目物资管理工程进度管理工程会计管理其它实现工程管理生命周期的管理，工程管理信息与财务的集成项目预算控制项目资金计划项目成本归集概预算批复项目资金计划预算的实时控制月度资金计划成本归集在建工程结转至固定资产固定资产原值调整合同付款年度资金预测财务监控市场运维规划和工程管理财务年度投资计划项目设计和概预算审批项目立项审批项目竣工验收项目初验及预转固项目采购和施工网络资源需求市场需求项目后评估工程管理生命周期管理项目运行其他项目需求投资管理模块（IM）SAP项目管理模块PS/物料管理模块MMSAP项目管理模块

2、（PS）SAP财务模块（FI-固定资产）SAP财务模块（FI-资金管理）SAP财务模块（FI-应付）SAP投资计划管理1423 - 投资计划的编制 - 投资预算的下达 - 投资预算的执行 - 投资预算结构65 - 投资计划的修正 - 投资结构与项目年度预案编制,投资计划上报投资预算下达,年度预案批准投资预算执行与分析投资预算跨年度结转投资预算调整滚动规划年度预案历史执行数据成本开支标准市场预测预算模型历史执行数据年度计划数据年度计划分析报告市场变化需求变化投资计划编制投资预算下达投资预算执行投资预算调整投资预算结转投资计划管理 投资计划管理的目标建立统一的投资预算结构(预算模型)规范投资预算编

3、制流程投资计划执行监控资本性支出（广东）Capex省 本 部Capex-GD深 圳Capex-SZ零星项目Capex-GD-LX滚动规划项目Capex-GD-GD更新改造Capex-GD-GX安全整治Capex-GD-AQ应急项目Capex-GD-YJ集团项目Capex-GD-JT安全整治Capex-SZ-AQ更新改造Capex-SZ-GX零星项目Capex-SZ-LX资本性大修整治Capex-GD-DX资本性大修整治Capex-GD-DX滚动规划项目Capex-SZ-GDPSPSPSPSIOIOPSPSPSPSIOIO成本性支出（广东）Opex省 本 部Opex-GD深 圳Opex-SZ大修

4、整治Opex-GD-DX安全整治Opex-GD-AQ大修整治Opex-SZ-DX安全整治Opex-SZ-AQPSIOPSIO仪器仪表Opex-GD-YQIO目前广东电信设计的投资预算结构目前广东电信的投资计划管理的过程预算总盘下达预算总盘下达年度投资预案上报年度投资预案上报年度投资预案下达年度投资预案下达广东省公司深圳市公司佛山市公司集团公司预算总盘下达年度投资预案上报年度投资预案下达 指导原则二级单位上报初审会审总经理办公会审批集团批复集团下发年度投资计划指标地市公司汇总二级单位投资计划上报省公司初审初审后调整相应项目，上报省公司会审省公司将年度投资计划指标下发会审后调整相应项目，报总经理办

5、公会审批总经理办公会审批后调整相应项目，报集团批复最终预案集团批复后，调整相应项目，形成年度最终预案Cost Planning and Budgeting年度预算批复年度预算批复版本投资节点预算分解预算分配到项目E1E1-139913992 E2 E-13991399-113 E3 E-13991399-11-113 E3 E-13991399-11-222 E2 E-13991399-22.ORIGINALPLANDISTRIBUTEDOverallOverall2000200020012001.年度预算申请汇总的计划版本汇总到投资程序节点按项目、按年度上报投资计划值 投资计划上报投资预算下

6、达年度计划会议投资计划管理实现2002004年总投资(预算总盘版本)原始 已分配 可分配2000200深圳6000700500500传输250接入数据250预算总盘的层层分解佛山珠海7006001800预算总盘下达00投资计划 /预算的版本预算总盘下达版本预案上报版本预案下达版本 ( 版本0 计划/实际 ) 记录年度计划/预算制定和年度预案下达的过程只有 一个版本记录正式下达预算和实际预算使用情况200原始 已分配 可分配1600深圳500600500传输250接入数据150计划值层层向上滚动合计佛山珠海年度投资预案2100计划投资 年度投资预案1150计划投资 年度投资预案6110计划投资

7、年度投资预案540计划投资 年度投资预案460计划投资 年度投资预案3140计划投资 年度预案与投资计划上报专业计划建设能力指标单位数量单位造价投资(万元)1独立汇接局中继规模E11030000302网间接口局中继规模线200350070投资合计100年度投资预案年度计划投资200460200540合计100年度预案计划值 - 按年度年度预案计划值 - 按规模2004年总投资(计划上报版本)批准的年度预算层层分解年度预算批准和年度预案下达200总投资计划 已分配 可分配1600深圳500600400传输250接入数据1501500佛山珠海年度投资预案2100计划投资 年度投资预案1150计划投

8、资 年度投资预案6110计划投资 年度投资预案540计划投资 年度投资预案460计划投资 年度投资预案3140计划投资 200原始 已分配 可分配1500300深圳2001006000400200200传输250150100接入14060数据150110401200佛山珠海600100年度投资预案1150计划投资 年度投资预案6110计划投资 年度投资预案3140计划投资 SAP年度预案同时被批准下达批准的年度预算版本 - 实际控制预算版本批准的年度预案转换成项目，在需要立项时，可以进行项目结构的分解形成批准的年度预算版本 - 实际控制预算xxxxx项目子项目1子项目1单项工程1单项工程220

9、04年总投资(预算版本)200原始 已分配 可分配1500300深圳2001006000400200200传输250150100交换14060数据150110401200佛山珠海600100SAP2004年总投资(预算版本)年度投资预算的执行在SAP中建立投资模型的专业盘子与具体工程项目的挂钩，以实现并细化年度投资预算总盘的控制投资管理模块（IM）项目管理模块（PS）投资模型项目工作分解结构 （WBS）ADSL项目140万子项目180万子项目160万单项工程150万单项工程230万预算控制: 实现预算总盘的刚性控制,每一个总盘下挂的项目的总预算不能超过该投资节点的预算总值; 新挂接到该节点的项

10、目预算不能超过该投资节点可分配的预算值原始预算金额-已分配金额=可分配金额已分配金额=原始预算金额项目预算金额可用则检查采购订单预算可用性检查预算检查的结果预算使用% 超过80 %超过90 %超过100 %合同警告警告+通知不予过帐采购订单警告警告+通知不予过帐发票警告警告不予过帐事务用户自定义系统自动在业务处理过程中进行预算可用性实时控制付款项目物资管理1423 - 库存管理内容 - 采购业务处理流程 - 库存业务处理 - 采购管理的内容65 - 项目物资管理与财务管理的集成 - 招投标管理供应商管理物料清单预筹料清单招标文件评标方法采购需求管理供应商信息物料价格信息评估信息中标方案合同管理

11、采购合同施工合同采购计划合格供应商 采购管理的内容出库库存盘点入库/退库发票/验货单原始领料单/退料单入库单盘点计划领料单出库单库存台帐盘点报告差异分析报告库存台帐物资报废设计文本废旧物资退库单库存管理的内容MATERIALSMANAGEMENT采购订单收货发票校验Contract合同ALESINFORMATIONSYTMInvoice发票Order订单Contact采购申请Inquiry询价Quotation报价Delivery收货 采购管理ALESINFORMATIONSYT 库存管理采购申请 财务管理 Inquiry比价Contact货源分配采购业务处理流程总览框架协议采购业务周期Pur

12、ch. req.采购 采购需求确认付款1188供应商选择33货源确认22采购订单44Purch. ord.102030收货66发票校验77Invoice?采购订单监控55Purchaseorder102030项目采购服务采购低值采购通用材料采购工程物资采购(Q): 物资成本进设备投资,进行库存管理工程服务采购(P、D): 适合于项目服务采购,例如:施工,设计,监理等一般维修服务采购(H、D): 只适合于一般维修服务,要输入修理费明细低值易耗采购(K): 不做库存管理一,费用直接进成本中心;服务采购(K、D): 适合于一般服务采购,例如:咨询,培训等和项目无关的服务采购零固采购零星固定资产采购(

13、A): 零星固定资产及仪器仪表采购,不做库存管理,费用直接进成本中心通用材料采购: 适合于备品备件及维护材料,进行库存管理,等领用时进行费用分配采购业务分类项目物资采购流程项目物资收货 采购订单中要对应到单项工程； Q：项目采购的项目物资； 项目物资收货后，进入项目库存； 发票校验从暂估应付到应付；发票校验采购订单项目物资发货工程服务采购流程服务条目单接收服务条目单接受 服务可以分为一步接收及多步接收,可以视不同情况做相应的操作,只有服务接受才是真正的列帐； 发票校验从暂估应付到应付；发票校验服务采购订单低值采购流程收货发票校验成本采购订单 采购订单中指明成本中心； 低值易耗品收货，计入成本中

14、心； 发票校验从暂估应付到应付；零固采购流程收货发票校验固定资产采购订单 采购订单中指明资产号； 零星固定资产收货； 发票校验后计入应付；通用材料采购流程收货发票校验一般采购订单 收货：进入通用库存； 发货：向项目或成本中心发货； 发票校验：从暂估应付到应付；发货采购过程的预算控制,超预算不予创建采购订单或不予过账与财务模块集成，进行采购凭证收货凭证发票凭证“三单匹配”，判断合同发票内容的准确性,事先设置容差限制，对于可疑发票予以立即冻结采购收货和发票效验时,自动产生财务凭证在系统中保留整个发票校验流程历史纪录，便于以后的统计分析工作采购部门计财部付款流程将供应商送达的发票与合同、入库单、付款

15、申请等交计财部通知供应商重开发票审核发票明细内容与合同内容差异审核发票明细内容与入库单内容差异查看付款申请的合理性是否通过付款申请原有的手工操作根据采购订单(合同)号进行发票校验，如有差异会与预先设置的容差相比较差异是否大于容差通知物资管理部门与供应商确认冻结原因发票被冻结，不允许对其进行付款操作发票解冻冲销发票是否否是是否有问题SAP系统操作采购与财务的集成常用工程物资库存备品备件库存常用工程物资库存备品备件库存建立通用物资库存和项目库存，支持库存间的资源调拨, 提供信息支持省公司集团公司地市公司在省公司和地市公司，对工程常用设备（包括传输、交换、数据等）和备品备件建立适当的库存，以提高工程

16、项目的效率SAP在系统中设置安全库存，当库存低于安全库存时，系统提供预警预警预警预警预警实时更新各仓库的库存信息，支持库存管理，并为采购提供依据通过系统，使库存信息得以透明，为全集团或全省范围内的库存调拨提供依据，以提高资源利用率收发信存息库存价值收发信存息库存价值信息透明信息透明统一调拨统一调拨库存与库存调拨管理库存与财务的集成采购部门计财部库存管理部门工程物资采购合同的签订与下达工程物资到货后，系统收货相应工程项目耗用针对其采购的工程物资财务信息供应商发票到达后，审核发票并进行付款根据合同、年度预算审核金额是否超项目预算补记财务信息：借：工程物资 贷：应付账款补记财务信息：借：项目成本 贷

17、：工程物资补记财务信息：借：应付账款 贷：银行存款原有手工流程：需要根据外部单据入财务账，工作量大且易出错由于不能及时处理财务凭证，导致财务信息存在时滞差异根据合同、年度预算审核金额是否超项目预算补记财务信息：借：工程物资 贷：应付账款补记财务信息：借：项目成本 贷：工程物资补记财务信息：借：应付账款 贷：银行存款系统比对预算，如果超预算,则限制订单的下达实时产生财务信息：借：工程物资 贷：GR/IR实时产生财务信息：借：项目成本 贷：工程物资实时产生财务信息：借： GR/IR 贷：应付账款SAP在进行物流方面系统操作的同时，不仅会产生相应的物料凭证，还会实时产生相对应的会计凭证。物流信息与财

18、务信息达到无缝集成，降低了财务人员的工作量、提高了财务信息的准确性，并做到财务信息的实时记录SAP系统使物流信息与财务信息无缝集成，降低了财务人员的工作量，提高财务信息的准确性项目进度管理1423 - WBS元素与活动之间关系 - 活动之间的关系 - 网络活动关系图 - 项目管理的基本元素65 - 活动确认与实际进度 - 项目计划排程与资源计划ProjectDatesWBS元素网络定义网络活动活动元素ll基本日期l预测日期l日期排程l实际日期ll基本日期l排程日期l实际日期ll日期约束ll最早的排程日期l最晚的排程日期ll实际日期ll最早排程日期ll最晚排程日期ll实际日期项目定义ll基本日期

19、项目管理的基本元素銄SAP AG 1999500050005000600060006000300030003000310031003100200020002000100010001000110011001100120012001200130013001300140014001400150015001500400040004000T-200#.1EngineeringTT-200#.1200#.1EngineeringEngineeringT-200#.2PlanningTT-200#.2200#.2PlanningPlanningT-200#.3PurchasingTT-200#.3200#.

20、3PurchasingPurchasingT-200#.4ProductionTT-200#.4200#.4ProductionProductionT-200#.5AssemblyTT-200#.5200#.5AssemblyAssemblyT-200#TurbineXXX项目-12001200120040004000400010001000100030003000300050005000500060006000600020002000200031003100310013001300130011001100110014001400140015001500150090 xxxxActivitie

21、s活动Relation关系Activitylist forWBS elementWBS元素下活动清单Network网络WBS元素与活动之间的关系里程碑AssemblyAssemblyProductionProductionWorkWorkschedulingschedulingDesignDesignDesignDesignPurchase orderPurchase orderPurchase orderTestTestrunrunT躒AcceptanceAcceptance活动之间的关系FS 结束-开始SS 开始-开始FF 结束-结束SF 开始-结束活动编号控制码期间描述最早结束时间最晚结

22、束时间浮动时间关系活动DaysDaysDaysDaysSpecificationLayout MechanicsProcurementLayout Electronics16.02.200018.02.200006.04.200004.04.200021.02.200007.04.200007.07.200017.05.200021.02.200007.07.200031.03.200024.05.200010.07.200018.05.200028.07.200008.06.2000FSFSFSFS34343403406430网络活动关系图ProjectEdit Goto Detail Se

23、ttings View Extras System HelpProject:ChangeLHidLIDWorkProjectcostWorkDescriptionUniversalwork centerCapacity overviewProject:Turbine 2000Jan 99Mar ?9Apr ?9Feb ?9May ?9Jun ?9Jul ?9Jan 99Mar ?9Apr ?9Feb ?9May ?9Jun ?9Jul ?91500020000300002000050000100002000050001. 活动2. 资源能力信息4. 活动下达3. 资源能力计划与平衡5. 活动确

24、认项目计划排程与资源计划工程会计管理1423 - 项目成本核算 - 项目转固与固定资产管理 - 项目资金管理 - 工程会计现状工程会计现状库存设备1采购设备2借货设备3设备1设备2设备3在建工程直发现场直发现场 付款申请形象工程财务工程财务与工程信息沟通不透明，系统不集成，难以做到及时了解工程实际进展和设备材料领用情况财务与工程核算口径不一致，造成了形象工程和财务的差异借货没有在财务账中反映，造成帐外资产出库财务部门与其他部门信息沟通不完善，无法及时获取或反馈其他部门关于应付账款的财务信息从而造成应付帐款核算无法及时完成其他部门采购人员仓库人员服务人员财务人员需要维修网点价格、数量 有电子表格

25、记录手工传递需要维修商到款情况有到款纪录电话确认应付账款？确认已付账款？回复时间长，不定时电话询问采购人员无法及时共享任何付款后的财务反馈信息。材料或工程物资入库信息反馈不及时监控力度不够财务信息手工传递居多业务信息应付管理现状无法及时掌握帐外负债被动很慢固定资产管理现状卡实不符实物使用部门实物使用部门实物使用部门财务部门资产会计实物管理部门财务部门负责建立和维护资产卡片财务部门无法及时掌握实物的变动以及时更新资产卡片卡实不符通过系统实现采购业务与财务处理的高度集成应付暂估GR/IRXXA/PX现金 X采购申请(MM)采购订单(MM)供应商付款 (FI) FI 计划 MRP（物料需求计划） 订

26、单 运行 RFQ/询价 库存 X暂估（GR/IR） X报价 FI 收货(MM)发票校验(MM)收货后，系统自动生产库存和应付暂估（GR/IR）科目，进行应付账款的暂估并实现料帐的统一在MM模块将合同统一纳入集中管理，实现财务入账能与合同进行匹配根据分配规则将工程物资和工程费用自动接转入在建工程安装费勘察设计费施工队伍调遣费 80%工程进度表在建工程 设备1设备2设备3出库工程物资80规范借货处理借货协议应急程序采购订单(MM)供应商付款 收货，入虚拟库并根据框架协议确认库存和应付暂估正式合同和框架协议之间的差异在发票校验时调整应付账款借货正式合同加强借货管理。避免帐外资产和帐外负债的产生应急程

27、序工程预算立项审批部门审核协议工程部门、运维部门、财务部门维护和调整资产卡片相关信息工建部维护设备信息成本归集在建工程结转至固定资产固定资产原值调整项目设计设备采购施工初验终验设备描述设备编码发料清单转固清单经调整的转固清单提高了转固的效率和准确性转固不及时的原因：转固相关资料收集困难项目会计无法及时了解固定资产构成工程管理部门提前维护设备清单和固定资产清单相关信息系统收集与保存项目资料，自动实现转固，保证了转固的准确性工程转固实现固定资产及时根据明细资产进行转固,及时计提折旧工建部门在建工程交付使用明细表固定资产管理模块项目管理模块初验预转固预转固资产明细卡片在建工程交付使用明细表终验转固转

28、固资产明细卡片总账模块计提折旧计提折旧调整实物管理部门交付明细表细分到最小可调拨资产,按点资产建立卡片资产交接财务部门SAP解决标准方案分层管理的资产数据固定资产实物信息资产属性信息由资产管理人员维护资产价值信息经业务交易集成，实时更新资产分类帐和总帐信息固定资产价值信息实物信息管理资产实物信息建立由实物管理部门负责项目转入零购无偿转入/盘盈实物管理部门审批是否有闲置资产实物管理部门建立卡片实物信息零购需求是否有闲置实物管理部门组织资产调拨资产卡片项目管理提供在建工程交付明细表交付明细表实物管理部门和实物核对,进行确认财务部门将明细表导入系统,生成明细卡片资产卡片实物管理部门确认资产和单据实物

29、管理部门建立卡片实物信息资产卡片固定资产管理系统是否财务凭证形成卡片价值信息卡片建立卡片建立卡片建立业务处理价值信息实物信息管理实物信息维护由实物管理部门负责实物使用部门实物使用部门实物使用部门财务部门资产会计实物管理部门固定资产管理员资产保管员资产保管员资产保管员价值信息实物信息实物管理部门负责及时维护资产卡片实物管理信息财务部门负责维护资产卡片价值信息卡实相符细分资产实现最小可调拨单元的资产管理卡片程控交换机现状附件仅是卡片信息的一部分，导致不能追踪由附属设备变动而引起的价值变动父卡片-程控交换机子卡片-机架子卡片-信令板子卡片-用户板未来附件与主设备均建立卡片进行管理。既可以统计整体设备

30、的价值，又可以方便的追踪任何价值变动现金流量预测 - SAP标准解决方案支付贷款收到贷款付款现金头寸收款收款资金上缴下拨 省公司 在 省公司中过帐 100 地市公司 在 地市公司过帐 100 内部往来银行存款 内部往来银行存款100100银行系统自动生成两张凭证省公司下拨资金：借：内部往来 100贷：银行存款 100地市公司收到资金：借：银行存款 100贷：内部往来 100借：银行存款 100(地市公司）贷：银行存款 100 （省公司）省公司地市公司其它功能123 - 项目文档管理 - 业务编码规范与统一 - 审批流程与项目管理文档变更文档确认文档创建文档名称文档类型项目编号活动确认流程批复流程变更内容原版本新版本变更人批复文档修改权限控制文档编号归档归档文件1.归档时间2.归档范围项目文档管理内容 分阶段管理 按类型