T3产品新员工能力提升之财务产品应用技巧ppt课件

1、T3产品新员工才干提升之财务产品运用技巧畅捷通讯息技术股份效力支持部 苏娜2021年7月17日目录总账系统初始化业务处置流程期末处置财务报表出纳、主管签字非必需月末结账月末转账凭证记账凭证审核填制凭证初始设置总账模块业务流程总账系统初始化 会计科目的预备添加、删除一级科目或者明细科目：建立账套的时候，假设选择了“按照行业预置科目，那么系统会按照该行业的会计制度预置一部分科目，企业根据本人的实践情况再添加、删除。 修正会计科目：主要是会计科目称号、账页格式金额式、数量金额式、外币金额式、外币数量式、辅助核算个人、部门、工程、客户、供应商五中辅助核算，可以两两组合。 总账系统初始化 凭证类别:根底

2、设置-财务-凭证类别 要求是注销功能模块操作后进展设置。 某些类别的凭证在制单时对科目有一定限制，系统有五种限制 类型供选择： 借方必有 贷方必有 凭证必有 凭证必无 结算方式：根底设置收付结算结算方式添加现金结算、 现金支票、转账支票、电汇、信汇等其他结算方式总账系统初始化外币设置总账系统初始化期初余额余额应由末级科目录入，上级科目自动累加金额。红字余额应以负号表示。余额录入终了应点击“试算和“对账按钮，确认金额能否正确。试算保证试算平衡，对账是总账和明细账、总账和辅助账对账。试算包括期初余额试算和年初余额试算。 在没有新的凭证记账之前，即期初余额界面没有“阅读、只读字样时，双 击金额栏可修

3、正录入的金额。D. 假设是年初启用总帐，那么期初余额界面只需“期初余额一栏；假设是年中启用总账，那么显示四栏，年初余额由“累计借方、“累计贷方、“期初余额三列计算得出，不能录入。日常业务处置-填制凭证填制凭证日常业务处置-填制凭证举例例子：凭证类别为“收付转分类方式，现金提取500元。摘要“现金提取，借方“现金科目500元，贷方“银行存款中国银行科目500元。在总账中添加该凭证，并把“现金提取作为“常用摘要日常业务处置-出纳签字步骤：1、指定会计科目2、改换操作员为出纳人员该操作员至少在系统管理中添加了“出纳 签字的权限3、点击总账-凭证-出纳签字4、选择查询条件5、双击凭证6、点击签字留意：

4、1、签字人员可以和制单人是同一个人。 2、假设没有“指定会计科目，那么出纳签字的时候，提示“没有符合条件的记录 日常业务处置-审核凭证 步骤：1、点击总账-凭证-审核凭证2、选择查询条件3、翻开凭证4、点击审核留意：审核人与制单人不能为同一人日常业务处置-查询凭证日常业务处置-凭证记账留意：A、假设在总账的设置选项中，选择“出纳凭证必需经由出纳签字，那么出纳凭证没签字的时候不允许记账。B、假设在总账的设置选项中，选择“未审核的凭证允许记账，那么凭证没审核，也允许记账。C、上月未结账本月不能记账。D、启用月的期初余额试算不平衡不能记账 。E、凭证记账后，在填制凭证中看不到凭证了。即记账后的凭证只

5、能在“查询凭证中看到。假设记完账，发现凭证有错误，那么需求取消记账。月末转账-期间损益结转 定义“损益结转：总账期末转账定义期间损益，进入“期间损益结转设置界面。录入“本年利润科目确定那么一切损益类科目后都带出“本年利润科目编码和称号。月末转账-期间损益结转月末生成“期间损益结转凭证：总账期末转账生成期间损益选择月份和结转的科目普通全选，生成转账凭证。假设之前的凭证没有记账，可以选择“包含未记账凭证留意：1、定义是只用设置一次，每月生成即可；2、假设损益类科目本月有新增的明细科目，那么需求重新设置。否那么期间 损益结转时，新增明细科目的数据转不出来。假定原来定义期间损益 结账时，主营业务收入5

6、101科目只需510101一个明细科目，如本月新 增“510102科目，那么进入设置界面没有显示“3131本年利润科目，那么结转的时候，也转不到“本年利润中，对应的在“损益科目编码栏中输入“3131即可。期间损益结转举例本月财务部发生管理费用100元，现金支付，没有收入，那么本月的利润是“-100，即“本年利润科目“借方发生数100。假定曾经定义好“损益结转总账期末转账生成期间损益结转选择“期间，全选、确定期间损益结转终了后，一切损益类科目的余额应该是0。即收入科目是贷方科目，期间损益结转时从“借方转出；费用类科目是借方科目，期间损益结转时从“贷方转出。留意：A、已结账月份不能再填制凭证B、总

7、账和明细账对账不平，不允许结账；总账和辅助账对账不平，允许结账。C、还有未记账凭证那么不能结账D、其他系统工资、固定资产、业务通、核算匀己结账，总账才干结账。E、假设提示“为经过任务检查，不能结账，要查看“上一步，检查任务报 告能否存在B、C、D的情况。取消结账：期末一结账一选择最后结账月份一Ctrl+Shift+F6一录入账套主管密码一确定 注：取消结账对新的月份的凭证没有影响。如取消4月份结账，5月份凭证还存在。这与工资、固定资产模块不同。月末结账与反结账财务报表根本概念两种形状：格式、数据关键字公式设置操作流程损益表编制的本卷须知现金流量表主表详细操作根本概念-两种形状在格式“形状下完成

8、：1、定义报表尺寸： “格式 菜单下的“表尺寸2、调整行高、列宽： “格式 菜单下的“行高列宽3、行列)的添加、删除：“编辑菜单下的“添加、“删除4、格式属性的调整：“格式菜单下“单元属性5、画表格线： “格式 菜单下的“区域画线6、定义关键字：“数据菜单下关键字：设置，偏移，取消7、设置单元公式：“数据菜单下编辑公式单元公式根本概念-两种形状在数据“形状下完成：1、追加表页：“编辑菜单下的追加2、录入关键字：“数据菜单下关键字，录入3、运算：“数据菜单下的“整表重算、“表页重算4、表页不计算：“数据菜单下的“表页不计算5、数据采集： “数据菜单下的“数据采集6、表页汇总： “数据菜单下的“汇

9、总7、账套初始： “数据菜单下的“账套初始根本概念-关键字关键字是整张报表的“导游。如公式为“fs(502,月,借“,)，表示按月来取502科目的发生数fs)。那么至少要在格式形状下，设置“月关键字，在数据形状下，比如要取6月份的发生数，录入关键字“6月即可。常见的关键字有：单位称号、年、月、日、季。格式形状下设置、取消、偏移关键字；在数据形状下，录入关键字。添加删除调整位置根本概念-关键字举例例子：在一张空白的报表上添加“年、月、日的关键字，并调整位置1、进入财务报表，新建一张空白表；2、数据菜单关键字设置设置“年3、同样的操作，添加“月、“日4、年和月之间的间隔太宽，要调整位置：数据菜单关

10、键字偏移留意：光标定义在什么位置，设置的关键字就在什么位置；偏移关键字的时候，往后偏录入“正数，往前偏录入“负数。根本概念-公式设置常用的就是“用友账务函数，根据实践情况，取发生函数FS),累计发生LFS),期初函数QC),期末函数QM)。 如资产负债表取的是“时点值，那么取QC函数或者QM函数;损益表是期间值，那么取FS函数或者LFS函数。像资产负债表上“货币资金期末公式是：现金科目期末数+银行存款科目期末数+其它货币资金科目期末数。 公式设置为：QM(“1001,月,年,)+QM(“1002,月,年,)+QM(“1009,月,年,) 按照步骤设置好QM(“1001,月,年,)，录入一个+号

11、，再点击“函数导游.录入QM(“1002,月,年,)，再录入+号，再点击“函数导游.录入QM(“1009,月,年,)。千万不能是：QM(1001“+ 1002“+ 1009,月,年,)操作流程损益表编制本卷须知1、年中启用账套，一方面要在期初余额界面录入损益类科目的累计发生数，另一方面要修正损益表本年累计栏的公式为“lfs。 修正为“LFS函数后，要保管本钱人的模版。以后每个月可以翻开这个模版，直接录入关键字，也可以翻开上个月保管的报表，“编辑菜单下“追加表页，在新的表页上录入新的关键字。2、年初启用账套，假设按照默许的公式取数，每月编制损益表必需求先翻开上月保管的报表，在此根底上“编辑“追加

12、，追加表页。 当然，也可以把累计发生数栏的公式修正为“lfs。同1以后每个月可以翻开这个模版，直接录入关键字，也可以在上一月报表的根底上翻开“追加表页。 追加表页，默许的是前后的公式坚持一致，假设后面月份的公式发生变化，那么前几个月的数据会重算，假设不希望前面的数据发生变化，那么在前面表页上打上“表页不计算的标志。损益表编制本卷须知3、利息收入的处置 习惯在收到利息收入的时候，填制凭证为贷方发生数。但损益表的公式设置为取“借方发生数。这样的话，编制出来的损益表一定不对。处理：收到利息收入的时候，做凭证为借方红字，不用修正公式。现金流量表主表1、指定现金流量科目：根底设置财务会计科目编辑指定科目现金流量科目现金、银行存款、其他货币资金2、添加现金流量工程大类：工程管理工程目录添加现金流量工程。详细工程曾经预置不用把这三个科目设置为工程核算的。3、填制凭证，输入流量财务业务一体化运用，业务生成的凭证没输入流量前也可以保管，所以要留意，对于提取现金的业务，可以在流量界面直接保管，不用输入流量。4、可以实时地在总账中的账簿查询中看到现金流量明细表和现金流量统计表。5、编制现金流量表，编制公式用友账务函数现金流量工程函数