化工股份有限公司（化肥）物流公司年度激励兑现审计报告

1、化工股份物流公司年度激励兑现审计报告根据集团领导安排，审计督察部于年7月份对化工股份 物流公司（以下简称物流公司）年度激励兑现情况 进行了审计，现将审计结果报告如下：一、基本情况年度物流公司设仓储部、装卸队、配送队、物流部四个 部门，共有269名员工，其经营目标如下：部门实施科室工程基础目标理想目标仓储部成品室破件短重潮件赔偿原料室破件短重潮件赔偿管理升溢配件室柴油销售装卸队装卸队装卸方式改变及对外盈利配送队配送队改变配送方式物流部物流部收取物流保险金物流部对外罚款物流火运运费结算结余物流政府政策合计激励考核兑现比例：1、基础目标以内，给予5%激励；2、基础目标至理想目标的局部，给予10%激励

2、；3、超出理想目标的局部，给予15%的激励；4、仓储部破件罚款及物流部对外罚款按照40%给予物流 公司激励；5、物流公司减员减少的工资，按照40%给予激励。二、审计情况经过检查化工股份（以下简称公司）、农资有 限公司（以下简称公司）和物流（以下简称物流公 司）的财务账套、合同协议及交款单等资料，我们对物流公 司年度经营目标的各项完成量的审减额为万元和依据其激 励考核兑现比例计算应兑现金的审减额为万元，各项完成量 的审计认定额为万元和应兑现金的审计认定额为万元，具体 明细如下：金额单位：万元序号部门实施科室工程名称报审额审减额审定额年完成量应兑现金 额年完成量应兑现金 额年完成量应兑现金 额1仓

3、储部成品室破件短重潮件赔偿2原料室破件短重潮件赔偿3管理升溢4配件室柴油销售5装卸队装卸队装卸方式改变及对外盈利6配送队配送队改变配送方式7物流部物流部收取物流保险金8物流部对外罚款9物流火运运费结算结余10物流政府政策合计1、破件短重潮件赔偿（成品室）物流公司报审年完成量万及应兑现金额万元；经检查公 司的财务账套已收到成品室交来罚款万元；审计认定：该项 完成量万元及应兑现金额万元。2、破件短重潮件赔偿（原料室）物流公司报审年完成量万及应兑现金额万元；经检查公司和公司的财务账套已收到公司破件短重款元和少件收款 元，公司破件短重款元和少件收款元及原料室交来罚款元； 审计认定：该项完成量万元及应兑

4、现金额万元。3、管理升溢物流公司报审年完成量万元及应兑现金额万元；经过检 查公司和公司的财务账套已按三次盘点情况及相应单价进 行账务调平，其年12月26日的盘点使用公司财务调平单价 与结存单价存在局部差异致使多调整万元，审计调减：完成 量万元及应兑现金额万元；审计认定：该项完成量万元及应 兑现金额万元。4、柴油销售物流公司报审年完成量万元及应兑现金额万元；经过检 查公司和公司的财务账套未发现此项内容销售利润，审计调 减：完成量万元及应兑现金额万元；审计认定:该项完成量0 元及应兑现金额0元。5、装卸方式改变及对外盈利物流公司报审年完成量万元及应兑现金额元；经核对人 资部与装卸部装卸量，以物流公

5、司年经营方案中的薪酬编制 为标准计算应发金额与实发金额，发现出勤奖多计万元（其 中出勤26天以上为满勤奖）、施丰节约吨提成多计1.79万 元（4月份袋装装卸量差异）和应扣除年购入固定资产-装车 机的原值万元，综上审计调减：完成量万元及应兑现金额万 元；审计认定:该项完成量。万元及应兑现金额。万元。6、改变配送方式物流公司报审年完成量万元及应兑现金额万元；经过检 查公司财务账套中托包领用和年固定资产卡片，发现应扣除 领用托包条金额万元（托包作为低值易耗品不能按照固定资 产方式计提折旧而应该在领用时一次性摊销）和年新购铲车 和叉车折旧万元，综上审计调减：完成量万元及应兑现金额 万元；审计认定:该项

6、完成量万元及应兑现金额万元7、收取物流保险金物流公司报审年完成量万元及应兑现金额万元；经检查 公司的财务账套已收到信息费万元；审计认定：该项完成量 万元及应兑现金额万元。8、对外罚款物流公司报审年完成量万元及应兑现金额万元；经检查 公司的财务账套已收到物流部对外罚款万元，审计认定：该 项完成量万元及应兑现金额万元。9、火运运费结算结余物流公司报审年完成量万元及应兑现金额万元；经过检 查物流公司年实现经营净利润万元，应扣除其中替公司租赁 叉车净利润万元，审计调减：完成量万元及应兑现金额万元; 审计认定：该项完成量万元及应兑现金额万元。10、政府政策物流公司报审年完成量万元及应兑现金额万元；经检查 物流公司的财务账套已收到临沂商城管理委员会给的企业政策性补贴万元；审计认定：该项完成量万元及应兑现金额 万元。三、其他事项1、物流公司年度、年度和年度（激励工资按审定数）工资总额、员工人数和人均工资情况如下表:工资/人索年度年度年度基本工资（万元）激励工资（万元）工资总额（万元）员工人数人均工资（万元）2、各物流商的运输量及保证金收取情况年度23家物流商（9家汽运物流商和14家海运物流商）共运输678,724.18吨，共收到运输保证金170万元。序号物流商运输方式年运输吨位保证金（万元）备注1汽运2汽运3汽运4汽运5汽运年10月份已退6汽运7汽运8汽运9汽运10海运11海运1