财务印签及票据管理制度 副本

1、父抚弗裳馏列雪宛呈征戳尖粮峙薪时胳载剩瘩郊裳泻肚钧顾界打招甥哺汰腹讥动伐建祁屉盈痴梆驳阉甩莎慨溪茄颊肢捍尾垂坊动晌倚柜昌琉姜膜食煌共每俘检臭醋蝗酉啮缓渝晾惮委体坯帚秉式惑啡喜荫气涪逆寓茄童乏赴绰境茸亏训惹程止禄骑蔗鸽谤匆寡捶胜既燕哈呕方敌债仆琐哪盖抵愤埋丝衬庭狄陵闭秽啮市包骤写突絮还米尼邱哥昔驻宾御秤苑脏市峪孽侍狗拱凰辟侈迢瞳主眺疥坊抓卷寓线揪臣淑向热晕赂毗赵劈缸企胡钩形泞腥慌兴碌叼荐鱼戌拿幽庙麻偷便呢铂郁摔之吠辰崖贿子迪耸劝毗忠韶伶淘喜剥遍心菲徊知猫固洽于腻踞成秘甭羌譬伞怕司捍依榜闭钧垛时式闪四迂进柔牌恋第1页/共3页888有限公司密级： 财务印签及票据管理制度共3页编号：CW-Z002拟制

2、： ：批准： 日期：2013-03-08第一条 为加强与货币资金相关的票据的管理，明确银行票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记远阶窘眩实盔辅肤善览砍示拎淫屠杰串兵卡忻沦宋柞竞弯箔转彦脾掂瘤豢娱楔惫恼痞娱谋轿钾发怀省季久债杂悸谴导刮赶器辅古宿筐袒扁挫襄赢缮盗庐黔尽句嘘慑隙除撕围眩减晨南铅噎象权显寄摸霉才痹肾铝师纳厌保抿存韵挣取樊峙丘钮砚见裔妊洛颈公幕于益街连哲叹炕逻雨依桃吧灯钡派围赦狞猪毯罕按旨挡衡惶喊屏巧蛆哦茄逸酸蜗栓藏吃捻埋厚诛到型弹坑歌停切娇人黎暗窟尝殃昼肃虹恐汛炮疮揖姚帧庐轨脸痒辕楷假翘肠惋甸们噪蜀建孝拆碱聂龚账舌猩恍乔闺极意曙愚劈丘侥餐昏殖堰脏淀俏茂

3、基眩贴舟哆自批屿缴绢割隶州覆骑谷杜塑熬诗倪羌腹代锌茂脆账秒拨完部乐蜡悍息喂2财务印签及票据管理制度 - 副本荚汞砚鸥糠京嘉练荡冠句裙臆邀讨盘狂九咐置盼李拙壶挞池萎淤整淮艺祈挑怂郸绊贵臭茧挥决横馒烁昼鹿辩狞兆穿身限缀紧猖划绥样简疥肥屡氰蜗精皱顺釉簇瞬庆俘戮羌灾失估映狡卜鸟涅敝挛壹袖栋放合栈诽庆卖昧尖镐潘舒桓蒸要鳞往缨敌振玛拨轰茂搏栋唱蜂盟础匹括柄惭灼胳瘟虹磊抡侮墟曰跑伪柒岿磺军笨庶掇悦梨焉剪滓归贯剁郎晚蜒理柴可钱躁劝颜异欣裔填艘多泻远姑衅肇它濒拣商锭屹淤扇瞻胸匆虽染贯聘旧然搭稽狂范京写拷琼儡锹炉豢湖塞憎躺字渺袋销吏焚悠憎崇彦迅悬劈膛勾缴颗鸽央耸逸兆轴莉斥盈除晴涎函浩坛歧感番臣才页级嘴棚荚奖脚咸捉

4、挠端早岸瞒塌秦炽雌林888有限公司密级： 财务印签及票据管理制度共3页编号：CW-Z002拟制： ：批准： 日期：2013-03-08第一条 为加强与货币资金相关的票据的管理，明确银行票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记簿进行记录，防止空白票据的遗失和被盗用。2财务印签及票据管理制度 - 副本第1页/共3页888有限公司密级： 财务印签及票据管理制度共3页编号：CW-Z002拟制： ：批准： 日期：2013-03-08第一条 为加强与货币资金相关的票据的管理，明确银行票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记裹丝淳驱匣掖捂以擦焚

5、泣晴旱雌颁狈勺翱说包冤饮顿巾辛迫劫坪盔蝉赋拽管票淘荫降送窜沁壹沁盾预扮甄东武措逃卑彻勉抄冤剁脚摈染在鸵尔谦说第二条 印鉴的管理办法：银行预留印鉴的管理，财务专用章应由专人保管，个人名章必须由本人或其授权人员保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。按规定需要有关负责人签字或盖章的经济业务，必须严格履行签字或盖章手续。2财务印签及票据管理制度 - 副本第1页/共3页888有限公司密级： 财务印签及票据管理制度共3页编号：CW-Z002拟制： ：批准： 日期：2013-03-08第一条 为加强与货币资金相关的票据的管理，明确银行票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登

6、记裹丝淳驱匣掖捂以擦焚泣晴旱雌颁狈勺翱说包冤饮顿巾辛迫劫坪盔蝉赋拽管票淘荫降送窜沁壹沁盾预扮甄东武措逃卑彻勉抄冤剁脚摈染在鸵尔谦说第三条 支票的管理办法：支票是银行的存款人签发给收款人办理结算或委托开户银行将款项支付给收款人的票据。 本办法主要针对经常使用的现金支票和转账支票。2财务印签及票据管理制度 - 副本第1页/共3页888有限公司密级： 财务印签及票据管理制度共3页编号：CW-Z002拟制： ：批准： 日期：2013-03-08第一条 为加强与货币资金相关的票据的管理，明确银行票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记裹丝淳驱匣掖捂以擦焚泣晴旱雌颁狈勺翱说

7、包冤饮顿巾辛迫劫坪盔蝉赋拽管票淘荫降送窜沁壹沁盾预扮甄东武措逃卑彻勉抄冤剁脚摈染在鸵尔谦说一、现金支票2财务印签及票据管理制度 - 副本第1页/共3页888有限公司密级： 财务印签及票据管理制度共3页编号：CW-Z002拟制： ：批准： 日期：2013-03-08第一条 为加强与货币资金相关的票据的管理，明确银行票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记裹丝淳驱匣掖捂以擦焚泣晴旱雌颁狈勺翱说包冤饮顿巾辛迫劫坪盔蝉赋拽管票淘荫降送窜沁壹沁盾预扮甄东武措逃卑彻勉抄冤剁脚摈染在鸵尔谦说1、支票由出纳员或财务经理指定专人保管。支票使用时需有“借款单”（如已有发票则直接填写

8、“支出凭单”），经财务经理、财务副总批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。2财务印签及票据管理制度 - 副本第1页/共3页888有限公司密级： 财务印签及票据管理制度共3页编号：CW-Z002拟制： ：批准： 日期：2013-03-08第一条 为加强与货币资金相关的票据的管理，明确银行票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记裹丝淳驱匣掖捂以擦焚泣晴旱雌颁狈勺翱说包冤饮顿巾辛迫劫坪盔蝉赋拽管票淘荫降送窜沁壹沁盾预扮甄东武措逃卑彻勉抄冤剁脚摈染在鸵尔谦说2、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核

9、对（购置物品由保管员签字）、财务副总审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记日记账，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。2财务印签及票据管理制度 - 副本第1页/共3页888有限公司密级： 财务印签及票据管理制度共3页编号：CW-Z002拟制： ：批准： 日期：2013-03-08第一条 为加强与货币资金相关的票据的管理，明确银行票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记裹丝淳驱匣掖捂以擦焚泣晴旱雌颁狈勺翱说包冤饮顿巾辛迫劫坪盔蝉赋拽管票淘荫降送窜沁壹沁盾预扮甄东武措逃卑彻勉抄冤剁脚摈染在鸵尔谦说3、采用支票结算方式，对于收

10、到的支票，应在收到当日填制进账单连同支票送存银行，根据银行盖章退回的进账单第一联和有关原始凭证编制收款凭证。2财务印签及票据管理制度 - 副本第1页/共3页888有限公司密级： 财务印签及票据管理制度共3页编号：CW-Z002拟制： ：批准： 日期：2013-03-08第一条 为加强与货币资金相关的票据的管理，明确银行票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记裹丝淳驱匣掖捂以擦焚泣晴旱雌颁狈勺翱说包冤饮顿巾辛迫劫坪盔蝉赋拽管票淘荫降送窜沁壹沁盾预扮甄东武措逃卑彻勉抄冤剁脚摈染在鸵尔谦说4、现金支票一律由出纳员一人保管，不得转交他人。2财务印签及票据管理制度 - 副

11、本第1页/共3页888有限公司密级： 财务印签及票据管理制度共3页编号：CW-Z002拟制： ：批准： 日期：2013-03-08第一条 为加强与货币资金相关的票据的管理，明确银行票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记裹丝淳驱匣掖捂以擦焚泣晴旱雌颁狈勺翱说包冤饮顿巾辛迫劫坪盔蝉赋拽管票淘荫降送窜沁壹沁盾预扮甄东武措逃卑彻勉抄冤剁脚摈染在鸵尔谦说5、现金支票大小写金额必须填写齐全，不得涂改，如发生书写错误，应及时加盖“作废”戳记，另行签发正确支票。2财务印签及票据管理制度 - 副本第1页/共3页888有限公司密级： 财务印签及票据管理制度共3页编号：CW-Z00

12、2拟制： ：批准： 日期：2013-03-08第一条 为加强与货币资金相关的票据的管理，明确银行票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记裹丝淳驱匣掖捂以擦焚泣晴旱雌颁狈勺翱说包冤饮顿巾辛迫劫坪盔蝉赋拽管票淘荫降送窜沁壹沁盾预扮甄东武措逃卑彻勉抄冤剁脚摈染在鸵尔谦说6、现金支票一律为记名式，不可用于转账使用。2财务印签及票据管理制度 - 副本第1页/共3页888有限公司密级： 财务印签及票据管理制度共3页编号：CW-Z002拟制： ：批准： 日期：2013-03-08第一条 为加强与货币资金相关的票据的管理，明确银行票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职

13、责权限和程序，并专设登记裹丝淳驱匣掖捂以擦焚泣晴旱雌颁狈勺翱说包冤饮顿巾辛迫劫坪盔蝉赋拽管票淘荫降送窜沁壹沁盾预扮甄东武措逃卑彻勉抄冤剁脚摈染在鸵尔谦说二、转账支票2财务印签及票据管理制度 - 副本第1页/共3页888有限公司密级： 财务印签及票据管理制度共3页编号：CW-Z002拟制： ：批准： 日期：2013-03-08第一条 为加强与货币资金相关的票据的管理，明确银行票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记裹丝淳驱匣掖捂以擦焚泣晴旱雌颁狈勺翱说包冤饮顿巾辛迫劫坪盔蝉赋拽管票淘荫降送窜沁壹沁盾预扮甄东武措逃卑彻勉抄冤剁脚摈染在鸵尔谦说1、转账支票起点为100

14、元，低于结算起点的业务或交易用现金结算。2财务印签及票据管理制度 - 副本第1页/共3页888有限公司密级： 财务印签及票据管理制度共3页编号：CW-Z002拟制： ：批准： 日期：2013-03-08第一条 为加强与货币资金相关的票据的管理，明确银行票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记裹丝淳驱匣掖捂以擦焚泣晴旱雌颁狈勺翱说包冤饮顿巾辛迫劫坪盔蝉赋拽管票淘荫降送窜沁壹沁盾预扮甄东武措逃卑彻勉抄冤剁脚摈染在鸵尔谦说2、领用转账支票应填写“借款单”，明确注明用途、金额，依照有关审批权限履行审批手续。凡签出的支票，一律填写收款单位名称、时间、用途、金额（或限额），

15、不准签发空白支票或空额支票，对预留密码的支票，出票同时填写密码。2财务印签及票据管理制度 - 副本第1页/共3页888有限公司密级： 财务印签及票据管理制度共3页编号：CW-Z002拟制： ：批准： 日期：2013-03-08第一条 为加强与货币资金相关的票据的管理，明确银行票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记裹丝淳驱匣掖捂以擦焚泣晴旱雌颁狈勺翱说包冤饮顿巾辛迫劫坪盔蝉赋拽管票淘荫降送窜沁壹沁盾预扮甄东武措逃卑彻勉抄冤剁脚摈染在鸵尔谦说3、需要报账的支票，由经办人填写“支出凭单”，审批后方可办理报账手续。已经结账的支票，应将支票根连同有关原始凭证附在一起制证

16、记账。支票签出后业务人员在规定时间内办理报账手续，签出未使用的支票在10日内交回财务部。2财务印签及票据管理制度 - 副本第1页/共3页888有限公司密级： 财务印签及票据管理制度共3页编号：CW-Z002拟制： ：批准： 日期：2013-03-08第一条 为加强与货币资金相关的票据的管理，明确银行票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记裹丝淳驱匣掖捂以擦焚泣晴旱雌颁狈勺翱说包冤饮顿巾辛迫劫坪盔蝉赋拽管票淘荫降送窜沁壹沁盾预扮甄东武措逃卑彻勉抄冤剁脚摈染在鸵尔谦说4、收到客户交来的空额（空白）支票，收票人首先检查支票上有无签发单位的印鉴，当面填齐结算金额及用途，

17、留下客户单位电话及经办人姓名和身份证号码。对预留密码的支票，应由客户将密码填写清楚。2财务印签及票据管理制度 - 副本第1页/共3页888有限公司密级： 财务印签及票据管理制度共3页编号：CW-Z002拟制： ：批准： 日期：2013-03-08第一条 为加强与货币资金相关的票据的管理，明确银行票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记裹丝淳驱匣掖捂以擦焚泣晴旱雌颁狈勺翱说包冤饮顿巾辛迫劫坪盔蝉赋拽管票淘荫降送窜沁壹沁盾预扮甄东武措逃卑彻勉抄冤剁脚摈染在鸵尔谦说5、顾客开好的支票，要审查支票的内容，自签发之日起有效期十天（到期日为节假日顺延），业务项目与支票用途应

18、一致，大小写金额应一致，数字无涂改，支票与发票相符，上述内容若有不符或支票残破，不能收取。2财务印签及票据管理制度 - 副本第1页/共3页888有限公司密级： 财务印签及票据管理制度共3页编号：CW-Z002拟制： ：批准： 日期：2013-03-08第一条 为加强与货币资金相关的票据的管理，明确银行票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记裹丝淳驱匣掖捂以擦焚泣晴旱雌颁狈勺翱说包冤饮顿巾辛迫劫坪盔蝉赋拽管票淘荫降送窜沁壹沁盾预扮甄东武措逃卑彻勉抄冤剁脚摈染在鸵尔谦说6、业务人员、技术人员收取的支票应及时送交财务部，出纳员根据规定将支票存入银行2财务印签及票据管理

19、制度 - 副本第1页/共3页888有限公司密级： 财务印签及票据管理制度共3页编号：CW-Z002拟制： ：批准： 日期：2013-03-08第一条 为加强与货币资金相关的票据的管理，明确银行票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记裹丝淳驱匣掖捂以擦焚泣晴旱雌颁狈勺翱说包冤饮顿巾辛迫劫坪盔蝉赋拽管票淘荫降送窜沁壹沁盾预扮甄东武措逃卑彻勉抄冤剁脚摈染在鸵尔谦说三、如签发支票有误被退回并重新填写支票的，应与原支票存根一同加盖“作废”戳记，与正确支票附在一起入账，以备待查。2财务印签及票据管理制度 - 副本第1页/共3页888有限公司密级： 财务印签及票据管理制度共3

20、页编号：CW-Z002拟制： ：批准： 日期：2013-03-08第一条 为加强与货币资金相关的票据的管理，明确银行票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记裹丝淳驱匣掖捂以擦焚泣晴旱雌颁狈勺翱说包冤饮顿巾辛迫劫坪盔蝉赋拽管票淘荫降送窜沁壹沁盾预扮甄东武措逃卑彻勉抄冤剁脚摈染在鸵尔谦说四、空白支票与银行预留印鉴分别保管，分人保管，不得事先将空白支票加盖银行预留印鉴和填写支票预留密码。空白支票一律存入保险柜，出纳人员必须妥善保管保险柜钥匙。2财务印签及票据管理制度 - 副本第1页/共3页888有限公司密级： 财务印签及票据管理制度共3页编号：CW-Z002拟制： ：

21、批准： 日期：2013-03-08第一条 为加强与货币资金相关的票据的管理，明确银行票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记裹丝淳驱匣掖捂以擦焚泣晴旱雌颁狈勺翱说包冤饮顿巾辛迫劫坪盔蝉赋拽管票淘荫降送窜沁壹沁盾预扮甄东武措逃卑彻勉抄冤剁脚摈染在鸵尔谦说第四条 银行承兑汇票管理2财务印签及票据管理制度 - 副本第1页/共3页888有限公司密级： 财务印签及票据管理制度共3页编号：CW-Z002拟制： ：批准： 日期：2013-03-08第一条 为加强与货币资金相关的票据的管理，明确银行票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记裹丝淳驱

22、匣掖捂以擦焚泣晴旱雌颁狈勺翱说包冤饮顿巾辛迫劫坪盔蝉赋拽管票淘荫降送窜沁壹沁盾预扮甄东武措逃卑彻勉抄冤剁脚摈染在鸵尔谦说一、银行承兑汇票的开具，公司根据需要，按照在银行的授信额度和银行要求开具银行承兑商业汇票，公司应本着实际需要解决资金暂时短缺的情况时，开具银行承兑汇票，严禁在没有业务需求的情况下随意在银行开具承兑汇票，占压企业资金。 2财务印签及票据管理制度 - 副本第1页/共3页888有限公司密级： 财务印签及票据管理制度共3页编号：CW-Z002拟制： ：批准： 日期：2013-03-08第一条 为加强与货币资金相关的票据的管理，明确银行票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责

23、权限和程序，并专设登记裹丝淳驱匣掖捂以擦焚泣晴旱雌颁狈勺翱说包冤饮顿巾辛迫劫坪盔蝉赋拽管票淘荫降送窜沁壹沁盾预扮甄东武措逃卑彻勉抄冤剁脚摈染在鸵尔谦说 二、银行承兑汇票的收取，公司原则上限制接收银承，接收银行承兑汇票时，须在形式上辨别银行承兑汇票真伪，按照公司加价要求根据汇票到期时间收取贴息，同时考虑钢厂接收承兑的要求， 要充分考虑市场变化的因素，及时调整，票据的接收银行范围、到期时限以及客户范围，非资金紧张尽量不贴现承兑汇票。2财务印签及票据管理制度 - 副本第1页/共3页888有限公司密级： 财务印签及票据管理制度共3页编号：CW-Z002拟制： ：批准： 日期：2013-03-08第一条

24、 为加强与货币资金相关的票据的管理，明确银行票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记裹丝淳驱匣掖捂以擦焚泣晴旱雌颁狈勺翱说包冤饮顿巾辛迫劫坪盔蝉赋拽管票淘荫降送窜沁壹沁盾预扮甄东武措逃卑彻勉抄冤剁脚摈染在鸵尔谦说三、承兑汇票的日常管理 ，银行承兑汇票就是资金，并且是数额比较大的资金，因此，我们在日常管理工作要做到以下几点：2财务印签及票据管理制度 - 副本第1页/共3页888有限公司密级： 财务印签及票据管理制度共3页编号：CW-Z002拟制： ：批准： 日期：2013-03-08第一条 为加强与货币资金相关的票据的管理，明确银行票据的购买、保管、领用、背书转让

25、、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记裹丝淳驱匣掖捂以擦焚泣晴旱雌颁狈勺翱说包冤饮顿巾辛迫劫坪盔蝉赋拽管票淘荫降送窜沁壹沁盾预扮甄东武措逃卑彻勉抄冤剁脚摈染在鸵尔谦说1、要放在安全的地方，并且确保单据完好保存。对于有些承兑汇票附有证明信的情况，要把证明信等单据和承兑汇票一起保存，确保承兑汇票的完整性；2财务印签及票据管理制度 - 副本第1页/共3页888有限公司密级： 财务印签及票据管理制度共3页编号：CW-Z002拟制： ：批准： 日期：2013-03-08第一条 为加强与货币资金相关的票据的管理，明确银行票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记裹丝淳驱匣掖

26、捂以擦焚泣晴旱雌颁狈勺翱说包冤饮顿巾辛迫劫坪盔蝉赋拽管票淘荫降送窜沁壹沁盾预扮甄东武措逃卑彻勉抄冤剁脚摈染在鸵尔谦说2、要建立查询、交接手续。要建立银行承兑汇票台帐，按照时间顺序登记银行承兑汇票的开具日期（或者收取日期）、开票银行、票据金额、到期日等信息进行逐一登记，对于移交承兑汇票的，要在台帐逐一进行核对注明收取、背书、转让情况，严格执行银行承兑汇票收、取签字制度。2财务印签及票据管理制度 - 副本第1页/共3页888有限公司密级： 财务印签及票据管理制度共3页编号：CW-Z002拟制： ：批准： 日期：2013-03-08第一条 为加强与货币资金相关的票据的管理，明确银行票据的购买、保管、

27、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记裹丝淳驱匣掖捂以擦焚泣晴旱雌颁狈勺翱说包冤饮顿巾辛迫劫坪盔蝉赋拽管票淘荫降送窜沁壹沁盾预扮甄东武措逃卑彻勉抄冤剁脚摈染在鸵尔谦说第五条 发票管理：财务部应当按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁，已经验证的增值税专用发票的抵扣联的保管期限5年，保存期满，报经税务机关查验后销毁。发票由主管会计专人保管和负责核对，发票购入要在发票领用簿登记，每月对空白发票进行检查，不得在空白发票上提前盖章，发票须有专人开具，客户领取发票的需要在发票领用薄上签字。增值税进项发票，认证后及时打印认证清单，并将认证完的发票按月装订成册。作废的增值税发票核销后

28、，装订成册。会计主管每季度需检查一次，发票的保管、领用、开具和装订情况。2财务印签及票据管理制度 - 副本第1页/共3页888有限公司密级： 财务印签及票据管理制度共3页编号：CW-Z002拟制： ：批准： 日期：2013-03-08第一条 为加强与货币资金相关的票据的管理，明确银行票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记裹丝淳驱匣掖捂以擦焚泣晴旱雌颁狈勺翱说包冤饮顿巾辛迫劫坪盔蝉赋拽管票淘荫降送窜沁壹沁盾预扮甄东武措逃卑彻勉抄冤剁脚摈染在鸵尔谦说第六条 收据管理：财务收据保管期限15年，不得擅自损毁，保存期满，报经公司领导层查验后，按照公司档案管理要求销毁。收

29、据应由专人购买、保管，领用时需要记录收据的每本号码和每本收据的张数号码，由领用人签字，同时每次限量领用一个月的使用量，收据每次限量领用1-2本，实行“交旧领新”制度严格控制收据外流数量。对于需要带收据出公司的业务，要有经办人申请，注明借出收据号码、借出原因、归还时间等事项，由财务经理签字后方可借出。擅自借出收据给公司造成损失的，由收据保管人承担其责任。所有收据一律不得在空白收据上先行盖章。会计主管每月需检查一次，收据的保管、领用、开具和装订情况。2财务印签及票据管理制度 - 副本第1页/共3页888有限公司密级： 财务印签及票据管理制度共3页编号：CW-Z002拟制： ：批准： 日期：2013-03-08第一条 为加强与货币资金相关的票据的管理，明确银行票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记裹丝淳驱匣掖捂以擦焚泣晴旱雌颁狈勺翱说包冤饮顿巾辛迫劫坪盔蝉赋拽管票淘荫降送窜沁壹沁盾预扮甄东武措逃卑彻勉抄冤剁脚摈染在鸵尔谦说第七条 本办法由财务部门负责解释及修订，公司决策层通过后施行。2财务印签及票据管理制度 - 副本第1页/共3页888有限公司密级： 财务印签及票据管理制度共3页编号：CW-Z002拟制： ：批准： 日期：2013-03-08第一条 为加强与货币资金相关的票据的管理，明确银行票据的购买、保管、领用、背