08新奥集团三年IT战略规划

1、IT战略规划2006年4月 廊坊今日企业竞争已经越来越依赖于对信息的掌握和及时反应 今天，每一个企业都在两个世界中竞争：一个是管理者可以看得到、摸得着的实体世界；另一个则是由信息所构成的虚拟世界。 哈佛大学教授阿普盖特2因此信息化战略已经成为企业战略不可或缺的重要组成部分市场战略信息化战略企业战略投资战略业务战略人力资源战略供应链战略3而信息技术也已经成为影响和促进企业经营管理的重要部分企业经营战略技术组织业务整合流程由发展战略驱动由技术支持在组织的推动下按一定流程进行驱动信息技术是重要组成部分4目录IT规划项目概述对新奥集团战略升级的IT需求总体概述新奥集团未来三年IT战略规划主要内容新奥集

2、团未来信息化建设主要项目5IBM通过三个阶段为新奥集团制定企业信息技术战略和未来3年信息技术建设项目的实施计划流程框架组织定位流程整合流程优化设计组织职责优化KPI优化IT现状与需求分析IT项目定义与实施计划IT应用架构规划IT技术架构规划IT治理架构规划核心应用系统解决方案功能评估第一阶段需求分析与IT战略愿景第二阶段IT战略规划第三阶段实施规划6目录IT规划项目概述对新奥集团战略升级的IT需求总体概述新奥集团未来三年IT战略规划主要内容新奥集团未来信息化建设主要项目7新奥集团为自己制定了崇高的企业使命和发展愿景，并形成了围绕能源产业的、清晰的发展战略能源解决方案提供商愿景: 成为受人尊敬的

3、世界级能源企业能源交易平台能源装备能源物流能源节约能源催化剂能源生产资料来源：王主席新奥战略规划，项目组分析8支持业务扩张、业务模式快速复制的同时保证集团对其关键管控要求落实，并促进产业协同一方面支持客户服务、财务、HR等通用能力和共享服务中心建设，同时为新业务扩张提供有效的IT支持从城市燃气向能源分销的战略升级要求企业完善和优化管控与运营模式，这对新奥信息化建设提出了具体的要求经营种类增多以天然气为主天然气LPG二甲醚成品油经营模式改变以一次性的接驳收入为主要利润来源以市场开拓和固化为基点以贸易价差为主要利润点以高效的物流为支撑点打拼型人才开拓与运营并重型 人才城市燃气(现状)能源分销(未来

4、)IT建设着力点资料来源：王主席新奥战略规划，项目组分析支持销售网络扩张和交易增长，提高运作效率，降低销售成本建设高效的采购和物流管理系统降低采购和物流成本、提高物流效率，并为未来形成能源交易平台打基础通过IT平台完善员工信息管理，建立员工沟通与响应渠道通过人力资源平台，支持科学的绩效考评和培训管理，促进员工职业发展 人才 转型9从城市燃气向能源分销的战略升级要求企业完善和优化管控与运营模式，这对新奥信息化建设提出了具体的要求（续） 垄 断做好政府和合作伙伴工作开拓市场形成广阔的业务领域对客户快速响应洞察客户需求，保持客户忠诚 粗 放以投资拉动增长以项目扩展规模高效的内部管控效率开源与节流并重

5、 打 拼冲锋陷阵，以抢地盘为主消化市场资源精耕细作，市场资源的深度挖掘，形成有特殊设施的销售公司城市燃气(现状)能源分销(未来)IT建设着力点资料来源：王主席新奥战略规划，项目组分析通过IT系统加强对客户信息的管理和流程改善，提高客户服务水平和满意度利用系统深入分析和及时发现客户需求，为增值服务提供支持通过系统加强公共关系资源管理，提高与政府、合作伙伴的沟通协作支持财务、人力资源、经营管理等职能提高管控效率，实现放权与管控合理平衡，有机统一，并能支持管理扩张IT建设必须支持精细化的市场开发、工程设计与建设、日常运营维护管理通过销售管理、客户关系管理等平台的建设支持精耕细作的市场开发和客户管理，

6、支持对销售网络的有效管理和运作效率提升支持各业务、能力的信息共享和协同10综上所述，新奥集团战略升级对信息化的要求与含义可以总结如下：加强管控，防范风险，提高公司治理能力促进员工健康成长通过信息系统帮助集团实现战略目标的清晰传导在核心管理和运营领域引入先进的流程和技术，支持精细化的成本核算和运营管理，提高效率，降低成本战略升级对IT的含义与要求将合理的管理思路和流程内置到IT系统中，以保证管理和运营流程的规范性，加强管控，防范企业风险实现精细化管理与运营，创造客户满意支持业务拓展与产业协同 培训管理，提升员工能力，促进员工职业发展通过IT平台加强对员工信息的管理，建立员工沟通渠道，加强对员工需

7、求的响应搭建规范科学的绩效、财务、人力资源、IT等管理体系和共享服务平台，有利于在企业拓展过程中业务与管理模式的快速复制和到位设计合理的IT治理架构和流程，确保新业务的IT建设符合总体规划和统一的技术标准通过IT系统实现对过程和结果的有效管理，增加管理透明度，实现放权与管控合理平衡 提高客户信息和意见管理，促进服务水平提升，深入挖掘客户需求资料来源：新奥访谈，项目组分析加强产业信息沟通，提高产业链协作效率通过人力资源管理体系和平台，支持科学的绩效考评和11信息系统能够促进新奥集团从战略规划到绩效监控的全过程管理外部数据运营数据财务数据绩效报告业绩评估与计划修正预测经营计划目标分解企业绩效监控与

8、分析客户管理财务人力资源 物流 管理资产管理业务执行信息管理预算利用系统建立企业战略分析知识库，提高战略分析和决策水平通过系统记录、分解下达企业战略规划重要指标，并通过对业务和管理数据的提取和分析，进行指标与实际监控数据的对比分析利用系统实现企业经营计划、预算、预测的编制、汇总，并能实现与财务系统集成，完成预算数据的集成控制利用系统对经营管理数据仓库进行分析，实现对企业绩效的实时监控和分析，支持业绩评估和计划修正建立企业绩效管理信息分析指标体系，定义分析纬度利用商业智能实现与业务运作与管理系统的集成，提取必要数据，建立经营管理数据仓库，以便进行企业绩效监控和分析信息系统应用战略规划资料来源：新

9、奥访谈，IBM知识库，项目组分析12信息化将大大提高新奥集团财务管理水平：财务管理框架预算与绩效管理体系内部控制及内部审计体系资金管理体系财务报告、合并及分析会计核算共享服务中心财务业务一体化计划与预算统一协调全面预算管理财务决策支持财务服务转变资金集中管理资料来源：新奥访谈，IBM知识库，项目组分析审计效率提升加强内控13人力资源信息化将围绕以下方面展开：人力资源规划与政策招聘与录用薪酬与福利绩效管理人事管理与信息管理发展与培训提供规划制定所需的信息支持人才信息积累录用过程的透明公正薪酬核算的及时准确提高事务处理效率支持员工发展与培训提高绩效考核的科学性，建立全面完整的考核记录基础信息管理的

10、规范、细致流程的规范、高效资料来源：新奥访谈，IBM知识库，项目组分析14资产管理信息化将围绕以下方面展开：资产管理规划设计工程建设运营维护处置报废资产投资管理，规范投资立项流程工程项目投资收益核算资产全生命周期管理运营优化，成本降低，效率提升工程项目管理工程项目核算资产数据的共享资料来源：新奥访谈，IBM知识库，项目组分析15客户服务信息化将围绕以下方面展开：提供全面的支持。通用客户服务能力核心业务领域新奥为实现，需要信息技术在以下 资料来源：新奥访谈，IBM知识库，项目组分析客户管理服务网络管理服务方案管理服务协议管理服务交付管理市场与计划新业务与销售服务与关怀价格与计费包括市场分析、市场

11、研究、竞争分析、需求预测，以及市场推广活动的策划与执行以及分析评估等。包扩售气业务的销售、增值服务及其他新业务的销售；销售过程和客户经理的管理等。主要指围绕新奥售气业务的展开的价格测算与执行，抄表、计费和收费过程管理。包括非计费领域的一系列售后服务活动以及客户咨询、投诉、关怀等服务活动。16举例：燃气行业信息化的关注点从最初的表记和地点发展到对客户以至于客户关系管理房屋/地点表计帐户客户关系客户关系管理系统基于客户信息实现了完整的销售、市场和服务能力客户作为实体对象被分离出来，但管理功能相对简单，例如客户仍然被合并为帐户进行计费等处理从基于表计和地点的系统发展到基于帐户的非智能系统早期的系统是

12、基于表计和单个地点的计费系统17物流管理信息化将围绕以下方面展开：采购分析与寻源计划管理仓储管理运输管理供应商管理采购与物流信息平台结算管理订单履行支持集中采购详细、全面、准确的采购分析支持科学的物料分类采购策略支持供应商关系管理的改进加强供应商评价管理提高计划协同效率和准确性18物流管理信息化将围绕以下方面展开（续）：采购分析与寻源计划管理仓储管理运输管理供应商管理采购与物流信息平台结算管理订单履行仓储的统一管理和调配与财务系统集成，帐实相符基于订单的物流管理，提高订单执行效率车辆调度和运输计划优化，运输费用核算 效率和准确度提高运输工具管理运输监控 细化的应付帐款管理物流系统与财务系统的集

13、成资料来源：新奥访谈，IBM知识库，项目组分析19举例：配合物料分类和采购寻源策略，利用信息系统规范采购流程、降低采购成本II 瓶颈类物料I 战略类物料IV 杠杆类III 常规类物料战略价值及影响市场风险和复杂度专用备件气源PE管钢管仪器仪表楼栋调压箱冷缠带钢制管件法兰资料来源：新奥访谈，IBM知识库，项目组分析20结合IT技术建设安全保障与监督管理体系，有助于新奥燃气提高安全管理水平安全制度与理念安全管理与监督安全保障与安全技能强化安全文化和意识传播；将制度与流程进行衔接，确保制度的执行、反馈、修正完善安全管理监督组织机构体系规范安全管理流程，实现全过程的安全监督管理加强风险管理，加快紧急事

14、故处理能力提高资产/设备运营维护管理水平，提高设备运行正常率提供及时的安全技术支持，提高安全技术含量提供多形式、低成本、互动的培训方式和知识共享，促进技能提升内外部网站安全社区安全应急预案管理与执行调度业务系统中设置安全控制点办公协作与通讯系统安全仿真系统SCADA、GIS系统资产设备管理、运营、维护系统，与SCADA，GIS系统集成人力资源管理系统安全知识库，安全专家库，自助培训等IT技术主要管理措施资料来源：IBM行业资料、新奥燃气资料与访谈21在此分析基础上，我们明确了未来三年新奥集团的信息化具体建设目标应用系统（A）信息管理（I）基础设施（T）组织流程（O）IT组织核心目标是支持集团的

15、管理运营，支持并驱动集团管理变革、战略升级的实现协同全集团的信息资源，逐步建立IT共享服务中心，提高集团的信息化管理效率建立规范的IT治理、运营维护组织体系和流程，提高IT服务水平，将信息作为集团的重要资源，为其管理和利用建立良好的文化、机制和组织流程保障制定集团信息标准化规范、管理制度和流程，提高信息共享水平，运用信息流及时、准确、完整地反映企业的资金流、物流与人员流，满足决策、管理和运营的需要实现集团战略/经营管理、财务管理、人力资源、知识管理、内外部门户等管理支持系统的建设与完善，支持关键管理领域的持续改进实现支持集团客户服务、客户信息、资产设备管理等业务运营系统的建设，促进业务协同、提

16、高运作效率、降低成本、提高客户服务水平实现管理系统与运营系统的集成，提高数据整合水平，提供全面的监控与决策支持平台规划及管理集团IT技术标准和架构规划、建设统一集团关键基础设施的选型、建设、维护标准，降低集团IT投入成本建立集团通畅的网络、数据中心、安全管理体系，支持集团应用系统的稳定、安全运行22并根据最佳实践经验并结合新奥集团的具体情况，制定了新奥集团未来信息化建设的原则核心管理系统、支持性协作系统的规划、实施、运营一定要集中化集中管理产业集团核心业务运营系统的规划，充分利用集团IT共享服务中心的力量进行建设、管理、维护基础设施的规划、实施、运营集团集中，建设全国性的数据中心和IT共享服务

17、中心集中化通用软件的标准化：尽可能使用成熟的软件包，减少对成熟软件的修改，避免完全差异化的定制开发实现信息规划标准化、应用系统接口的标准化、应用系统实施方法标准化通过规范IT服务流程，引入服务水平协议，实现IT内外部IT服务的标准化标准化实现业务信息、管理信息的就源输入，保证信息的真实性、准确性、及时性实现最大效益，通过业务运营系统与管理系统集成实现物流、资金流、信息流的高度集成应用系统，管理系统与决策支持系统集成，支持企业快速，准确的决策支持分析集成化适应不同管理层和管理模式的要求，并考虑到新奥集团未来在组织结构、业务模式、业务流程上的可能变革，系统建设具有可扩展性符合国际相关行业业务发展趋

18、势，业务和管理系统具备业务和管理模式的先进性系统建设符合IT技术发展趋势，注重性价比和总拥有成本扩展化23讨论： 信息化对于企业管理的作用？24目录IT规划项目概述对新奥集团战略升级的IT需求总体概述新奥集团未来三年IT战略规划主要内容新奥集团未来信息化建设主要项目25IT规划主要从以下四个方面展开：应用系统（A）信息管理（I）基础设施（T）组织流程（O）IT组织核心目标是支持集团的管理运营，支持并驱动集团管理变革、战略升级的实现协同全集团的信息资源，逐步建立IT共享服务中心，提高集团的信息化管理效率建立规范的IT治理、运营维护组织体系和流程，提高IT服务水平，将信息作为集团的重要资源，为其管

19、理和利用建立良好的文化、机制和组织流程保障制定集团信息标准化规范、管理制度和流程，提高信息共享水平，运用信息流及时、准确、完整地反映企业的资金流、物流与人员流，满足决策、管理和运营的需要实现集团战略/经营管理、财务管理、人力资源、知识管理、内外部门户等管理支持系统的建设与完善，支持关键管理领域的持续改进实现支持集团客户服务、客户信息、资产设备管理等业务运营系统的建设，促进业务协同、提高运作效率、降低成本、提高客户服务水平实现管理系统与运营系统的集成，提高数据整合水平，提供全面的监控与决策支持平台规划及管理集团IT技术标准和架构规划、建设统一集团关键基础设施的选型、建设、维护标准，降低集团IT投

20、入成本建立集团通畅的网络、数据中心、安全管理体系，支持集团应用系统的稳定、安全运行26明确新奥集团的信息架构规划，是进行企业应用系统架构规划的基础根据集团各级管控和业务运营职能的要求，识别企业业务运营、管理控制、决策分析所需的企业内外部信息为业务运营、管理控制和决策分析提供信息目标指引对所需的企业内外部信息资源从结构、管理属性进行归类，并分析不同类别信息之间的主要关系为应用体系的规划，应用系统间集成方式提供指导制定高层次的信息资源架构以及收集整理信息的主要内容，明确集团层面主要的信息标准规范，信息架构和主要流程的关系为信息集成标准建立，应用系统选择提供基础明确信息需求信息分析归类信息标准和流程

21、27管理支持信息架构以战略绩效信息为核心 以战略经营绩效管理信息为核心，六类核心管理支持信息之间存在的相互支持和相互依赖关系； 六类信息的有效整合，战略经营绩效管理信息形成对其它管理信息的要求与指导，同时，财务、人力资源、审计、安全、IT管理信息实现对全面战略绩效管理的有效支撑；未来信息系统建设，应该保证管理支持信息与业务运营信息紧密集成，使得数据的质量和整合程度得到高度保障财务管理信息安全技术质量管理信息人力资源信息审计管理信息IT管理信息战略经营绩效信息28客户/项目信息业务运营信息架构应以客户、项目信息为纽带，实现对资产全生命周期管理和客户满意管理的有效支持 以项目信息为纽带，实现项目规

22、划、工程建设、工程成本、运营维护、投资收益等信息的集成管理，支持资产全生命周期管理实现以客户信息为纽带，实现对企业运作的有效监控和管理，如客户需求、服务质量、成本收益、资产利用率等，不断提高客户服务质量，挖掘和满足客户需求未来信息系统建设，应该支持建立以项目信息为中心的资产全生命周期信息管理视图和以客户信息为中心的统一的客户服务信息视图市场与项目信息工程建设信息采购与物流信息资产设备运营维护信息客户服务信息29根据新奥信息架构要求，建议在新奥集团和控股层面统一制定如下的信息标准和管理规范统一经营绩效评估指标体系战略管理统一战略规划与经营计划标准统一经营运行监控指标体系内控内审统一内控风险评估指

23、标体系统一审计项目信息管理标准统一审计业务信息分类标准统一财务报表体系统一财务分析指标体系统一预算信息管理标准财务管理统一财务科目与编码标准统一固定资产信息管理标准统一组织结构信息管理标准统一人员基本信息管理标准人力资源统一岗位薪酬信息管理标准统一培训与技能信息管理标准物流管理统一采购合同信息管理标准统一物资分类标准及编码统一供应商信息管理标准服务管理统一价格与计费信息管理标准统一服务满意度信息管理标准统一客户基本信息管理标准统一产品与服务信息管理标准统一安全故障信息管理标准安全管理统一安全运行监控指标体系统一安全预案信息管理标准燃气控股负责新奥集团负责30IT规划主要从以下四个方面展开：应用

24、系统（A）信息管理（I）基础设施（T）组织流程（O）IT组织核心目标是支持集团的管理运营，支持并驱动集团管理变革、战略升级的实现协同全集团的信息资源，逐步建立IT共享服务中心，提高集团的信息化管理效率建立规范的IT治理、运营维护组织体系和流程，提高IT服务水平，将信息作为集团的重要资源，为其管理和利用建立良好的文化、机制和组织流程保障制定集团信息标准化规范、管理制度和流程，提高信息共享水平，运用信息流及时、准确、完整地反映企业的资金流、物流与人员流，满足决策、管理和运营的需要实现集团战略/经营管理、财务管理、人力资源、知识管理、内外部门户等管理支持系统的建设与完善，支持关键管理领域的持续改进实

25、现支持集团客户服务、客户信息、资产设备管理等业务运营系统的建设，促进业务协同、提高运作效率、降低成本、提高客户服务水平实现管理系统与运营系统的集成，提高数据整合水平，提供全面的监控与决策支持平台规划及管理集团IT技术标准和架构规划、建设统一集团关键基础设施的选型、建设、维护标准，降低集团IT投入成本建立集团通畅的网络、数据中心、安全管理体系，支持集团应用系统的稳定、安全运行31战略绩效人力资源财务管理信息技术安全管理项目开发投资规划工程建设运营维护客户服务满意管理能源采购储运市场开发计划与预算管理系统财务管理系统审计管理系统人力资源管理系统采购管理系统销售、库存管理系统物资与能源交易平台设备维

26、护管理系统项目与工程管理系统客户信息管理系统客户关系管理系统安全管理系统办公自动化管理系统企业信息门户（Portal）资产投资管理数据仓库与商业智能地理信息系统SCADA根据IBM项目组对新奥集团的业务分析，新奥集团需要如下的信息系统支持1211114125141013698151671831732考虑整个新奥集团未来的战略升级要求，建议新奥集团的整体应用系统架构如下图所示投资管理燃气ERPCRMCIS呼叫中心SCADA/GIS商业智能能源与物资交易平台内部门户外部门户安全管理人力资源管理办公自动化管理新奥燃气新奥集团其它产业集团集团ERP财务管理ERP资金管理呈现层决策分析层业务运营与管理支

27、撑层审计与风险管理加气站管理计量设备管理财务管理项目与工程管理资产设备管理能源物资采购库存销售管理计划预算管理运输管理33在新奥集团总部，远景目标是实施ERP系统，同时通过数据仓库技术，完成集团财务报表的合并远期，集团公司总部采用独立ERP系统的财务管理子系统处理账务数据，利用数据仓库进行报表合并；近期，集团在燃气控股ERP系统中设立帐套进行财务核算全集团的人力资源管理采用统一的ERP系统中相应的模块，并集中部署在集团总部，供集团总部和所有下属产业集团、成员企业进行业务操作除了人事模块在总部部署外，所有产业集团层面实施按产业集团逻辑集中的ERP系统，并视不同需要实施相应的模块，以满足下属单位整

28、合的业务管理信息化需求办公自动化、门户、商业智能系统分别采用全集团统一的平台进行部属，按集团、产业集团进行系统逻辑划分数据仓库集团公司总部远景目标新奥集团系统部署ERP各产业集团ERP财务报表合并，经营决策分析等功能财务人力资源OA财务其他模块人力资源OA注：上图 “办公自动化”、“人事”、“门户”三个虚线框，表示全集团采用统一的系统选择和部署门户门户新奥集团应用架构总体部署说明34在集团架构规划指导下，按照新奥燃气业务管理模式和需求特点，为新奥燃气设计如下的应用系统架构项目开发与规划资产投资管理资产设备管理客户关系管理客户关系管理加气站管理呼叫中心地理信息系统SCADA财务管理人力资源管理计

29、划预算管理办公自动化管理商业智能（经营决策/人力/财务/供应链）安全管理项目与工程管理工程建设运营维护市场开发采购与物流服务与满意能源与物资交易平台内部门户外部门户资金管理审计与风险管理呈现层决策分析层业务运营层管理支撑层分析型客户关系管理客户关系管理CIS客户信息系统计量设备管理物流管理能源采购库存销售管理物资采购库存销售管理运输管理35新奥ERP系统解决方案的整体框架，应该包含计划预算、财务、人力资源、采购、库存、销售、运输、项目管理、设备维护等主要业务功能模块项目管理库存信息项目采购商务智能办公系统与门户费用信息工薪与福利销售与应收资产请购资产信息计划预算管理财务管理设备维护销售管理人力

30、资源库存管理备件领用运输管理请购信息核算和结算运费结算车辆调度专业资金管理软件能源与物资交易平台GIS 或 SCADA库存信息到货信息采购管理应付信息预算信息预算执行信息36在新奥燃气，核心应用系统在燃气控股和成员企业的部署分布如下：新奥燃气采用集中化部署的ERP解决方案，包含财务管理、人力资源管理（统一使新奥集团系统）、资产设备管理、工程项目管理、计划预算管理、物流管理功能新奥燃气集中部署办公自动化、门户、资产投资管理、资金管理、审计管理、安全管理系统成员企业分散部署CIS客户信息系统、计量设备管理系统、GIS、SCADA系统定期实现GIS系统与ERP系统、CRM与CIS系统间数据同步，实时

31、实现Call Center与CIS间的信息交互燃气控股总部远景目标新奥燃气系统部署成员企业ERPOASCADAGISCIS客户信息系统门户新奥燃气应用架构总体部署说明CRMCall Center资金管理审计管理安全管理能源交易平台计量设备管理系统资产投资管理37计划与预测预算管理办公自动化外部数据商业智能战略知识库办公自动化绩效沟通管理人力资源管理财务管理系统物流管理工程项目管理人力资源管理资金管理CISCRM依托信息系统支持，能够实现对战略绩效管理流程的高效管理，实现有效的战略沟通和绩效监控1.计划与预测编制/沟通/下达历史数据外部数据战略规划2.预算编制沟通确定计划预测预算约束全面预算预算

32、执行反馈4.绩效监控3.预算下达/ 执行/控制/ 反馈预算执行控制数据5.绩效沟通与 计划改进绩效谈话改进建议6.员工绩效 KPI数据核心集成功能-战略管理38通过系统建立财务系统与预算、物流、客户服务等系统的集成，实现财务业务一体化，保证数据的及时性和准确性采购管理库存管理销售管理运 输 管 理物流管理系统采购订单付款信息存货变动内部调拨收入成本收款信息项目支出接驳收入资本化费用化资本化费用化维修支出项目管理系统项目预算项目执行项目决算项 目CIS系统售气业务表计业务 客户维护零散户报装专 业 资 金 管 理 软 件预防性维护故障性维护大修维修订单设备维护系统人力资源管理系统招聘录用人事信息

33、绩效考核职业发展员工培训薪资福利计划与预算管理系统战略计划运行监控全面预算经营决策分析分解下达执行监控应付帐款管理应收帐款管理总帐管理固定资产管理损 益 管 理费 用 核 算合 并 报 表财务管理系统核心集成功能-财务业务一体化收费信息工资奖金人事费用资金划拨39通过ERP系统和专用资金管理软件的搭配，理顺资金管理流程、实现资金统一调度、提高资金使用效率、降低经营风险核心集成功能-资金集中ERP财务管理系统组织架构专业资金管理软件资金划拨银行结算中心集团总部共享服务中心成员企业资金管理会计核算资金预算应付帐款总帐会计应收帐款成员企业收入帐户对外收款帐务处理资金管理上划、下拨指令结算中心母帐户划

34、拨款对外付款成员企业子帐户成员企业子帐户成员企业支出帐户对外付款帐务处理资金报表共享服务中心操作客户应收帐款应付帐款供应商资金余额审批资金计划草表成员企业确认上报用款申请临时用款内部划拨帐务处理内部划拨帐务处理分析资金计划执行银行对帐更新ERP对帐凭证40通过完善的人力资源系统功能，实现人力资源管理的体系化运作，提高流程的规范性和效率，更好地支持员工健康成长核心集成功能-员工成长针对性培训员工培训管理培训计划课程管理报名管理培训记录培训费用管理业务流程举例应用系统架构和流程组织架构管理某部门员工Offer员工招聘招聘计划招聘录用管理招聘预算招聘方式招聘过程应聘记录招聘费用员工信息表姓名 性别生

35、日 职务人事信息管理岗位管理档案管理合同管理入职管理试用管理离职管理在职管理职业规划职业发展计划职业发展规划个人绩效承诺个人发展规划上下班打卡员工时间管理考勤管理休假管理工作管理时间管理月底发工资薪资福利管理工资管理社保管理福利管理工资计算工资发放工资查询绩效考核管理定期考核绩效模板绩效指标绩效沟通绩效考评人力资源报表41通过人力资源系统与外围系统集成，实现人力资源管理由被动响应向主动服务转变核心集成功能-人力资源服务应用系统构成自助服务第三方人力资源管理系统薪资系统员工信息管理能力/职业发展时间管理组织机构管理绩效考核招聘管理培训管理商业智能及财务分析门户E-Learning网上学习平台知识

36、题库课程发布课程管理成绩考核在线报名 在线学习 在线考试财务系统总帐考勤平台上班天数加班时间招聘费用培训费用社保福利工资奖金招聘网站税务机构银行接口（报盘）保险机构政府机构应聘人银行代发工资代扣税金招聘广告用工信息所得税申报表养老金、医保金、失业保险金经 理HR专员在线申请电子审批问题咨询专家回复工作分派信息查询职业发展健康关怀知识管理OA系统员 工人力资源服务台自动提醒培训通知任免公告工资明细日常事务处理42利用人力资源系统与企业门户、OA系统集成，辅助员工职业发展计划和绩效沟通管理，促进干群沟通，提升企业绩效管理水平4.EMail：本部门业绩指标核心集成功能-发展与绩效企业内部门户OA系统

37、人力资源管理系统1.限时提交职业发展计划和绩效承诺的通知（同时附上编制指南网址）通知通知员工2.了解信息2.了解信息3.职业发展路线/培训课程3.职业发展路线5.提交计划5.员工职业发展计划和业绩评价计划通知5.员工职业发展计划和 业绩评价计划5.职业发展计划和业绩评价计划7.批准计划7.批准计划7.批准计划8. 批准通知8. 批准通知经理6. 交流（面谈、电话、EMail等）9.考核结果43通过ERP系统实施，实现新奥物流、资金流、信息流的集成管理物流公司成员企业供应商计划与执行单据流信 息 流资金流发票/发货凭证发票校验/物流费用 发票/发货凭证收款/发票 收货/匹配量价物流一级物流（管道

38、、槽车等）二级物流（管道、汽车等）门站加气站与批发需求计划采购计划平衡审核供应计划平衡审核采购计划批发零售销售计划二级配送一级配送计划发货一级配送二级配送计划客户内部银行帐户划拨内部结算外部结算物流公司收款物流公司向供应商付款加气站与批发门站外部结算单内部结算单成员企业向物流公司付款外部结算共享服务中心结算中心发票/出库单资金信息核心集成功能-集成物流管理44通过ERP系统实施，实现新奥物流、资金流、信息流的集成管理核心集成功能-集成物流管理物流公司成员企业供应商计划与执行单据流信 息 流资金流需求计划购销计划平衡审核供应计划平衡审核购销计划配送计划到站计划销售计划调拨计划发货二级物流市场营销

39、批发零售一级物流配送计划发票/发货凭证发票校验/物流费用 发票/发货凭证收款/发票 收货匹配量价物流一级物流（管道、槽车等）二级物流（管道、汽车等）内部银行帐户划拨客户内部结算外部结算物流公司收款物流公司向供应商付款加气站与批发门站外部结算单内部结算单成员企业向物流公司付款外部结算共享服务中心结算中心发票/出库单资金信息门站加气站与批发资金管理财务管理应付信息应收信息收入信息资金支付信息运输结算信息3.内外部结算管理运输管理运输信息2.能源物资运输管理客户关系管理物资与能源交易平台供应商合作伙伴分销商客户供求信息交易信息需求信息需求信息服务记录信息采购需求结算信息客户需求结算信息4.实现能源物

40、资交易平台1.能源物资采购/销售/库存管理加气站管理销售管理统计分析计划管理库存管理采购管理客户信息管理系统物资领用45通过集成的物流、财务、运输管理系统实施，能够有力促进新奥集团集中采购模式推行，提高采购效率、降低采购成本物流公司成员企业1需求合并（物流公司）采购申请（成员企业）统一结算（共享服务中心）物流公司成员企业2集中寻源（物流公司）统一配送（物流公司）采购管理采购管理计划管理计划管理库存管理库存管理统一的物料分类标准统一的价格与质量控制计划信息共享，快速合并，平衡重要库存信息共享销售管理库存管理供应商管理计划管理采购管理运输管理需求合并获得成本优势系统辅助进行计划制定与优化统一的供应

41、商选择、评估标准，促进供应商关系管理改善系统辅助专业的寻源能力积累、建设运输计划排定、优化运输状态监控运输费用快速、准确核算优化运输工具管理供应商财务管理资金管理内部结算内部结算外部结算共享服务中心统一进行财务结算方便快捷进行内部结算管理统一、规范外部结算，提高资金使用效率核心集成功能-集中采购46能源交易平台的建立，一方面需要整合新奥内外部相系统，同时更需要能源分销业务模式的成熟与完善相配合AdapterAdapterApp App物流管理系统生产系统 批发系统下游系统数据总线计划预测采购管理销售管理库存管理运输管理上游系统销售系统 零售系统AdapterAdapterAdapterCRM企

42、业系统财务管理AdapterAdapter银行系统相关方系统第三方物流系统AdapterAdapter信用管理系统Adapter供应商客户分销商物资与能源交易平台交易伙伴合作伙伴资料来源：新奥访谈，IBM知识库，项目组分析核心集成功能-能源交易平台47商业智能建议新奥通过多个应用系统的相互配合形成完整的资产全生命周期管理体系（资产相关）财务管理固定资产投资管理系统资产利用分析资产投资收益分析资产/设备故障分析资产成本分析固定资产管理财务会计资金管理管理会计工程项目管理系统设备运行维护管理核心集成功能-资产全生命周期管理48通过项目管理、工程管理、财务管理、客户信息管理系统的集成，能够实现基于单

43、项工程的成本收益核算示例：大包、非甲供料模式下的单项工程管理与成本核算甲方项目管理系统项目卡片资产投资管理系统ERP-设备管理ERP-固定资产ERP-财务会计资金管理系统投资计划乙方项目管理系统物流管理系统/物资采购交易平台燃气公司（甲方）工程承包商（乙方）1.燃气公司工程承包招标，选定承包商承包合同2.定义项目，确定预算和支付方式3.承包商制定项目计划，开始工程建设7.项目审计项目计划4.承包商采购物资5.项目里程碑报告6.结项申请项目结算信息甲方不介入工程建设细节管理，但要定义里程碑，对关键点的质量、进度、成本信息进行审核支付信息8.验收、在建工程转固资产主数据、甲方项目代码资产代码工程应

44、付款信息CIS系统甲方项目代码ERP-成本会计工程成本信息9.单项工程投资收益核算根据项目代码归集收入客户接驳费、气费收入信息当工程公司作为乙方时，如果采用新奥统一的ERP系统项目管理模块，可以降低集成难度甲方项目代码根据项目代码归集成本ERP-项目管理其它辅助系统ERP-项目管理其它辅助系统核心集成功能-单项工程核算49通过设备管理、呼叫中心、生产运营系统的集成，构成新奥燃气综合调度管理系统，实现管网和设备维护的全生命周期管理综合调度管理系统ERP-设备管理SCADA系统GIS系统资产状态资产位置信息现场作业管理系统工单信息、GIS等现场支持信息资产处置/资产核算呼叫中心客户调度控制中心1.

45、客户维修请求2.客户维修受理单内部门户维修队伍3. 维修任务/工单/操作单4. 通知任务5. 确认并获取支持信息8. 任务完成情况资产投资管理系统项目管理系统ERP-固定资产ERP-财务系统投资计划、项目卡片、项目代码在建工程转固定资产固定资产主数据、项目代码固定资产代码9. 资产变动情况工单信息、GIS信息外部门户填写报告现场作业报告现场作业报告工单信息6. 现场支持信息7. 现场工作报告、收费单据目前主要是通过对讲机完成通信，利用事先拥有的图纸和单据解决现场信息支持问题未来可以通过现场作业系统解决现场通信和信息支持问题1.预防性维修计划也可能由设备管理提出预防性维修计划核心集成功能-设备维

46、护50操作型CRMCIS 客户信息系统呼叫中心通过CRM、CIS、Call Center系统的配合，实现新奥燃气统一的客户视图和客户关系管理，提升客户满意度分析型CRM关键客户管理客户经理管理市场分析销售分析客户服务分析营业受理管理帐务处理抄表计费管理收费与信用管理磁卡售气管理用气检查管理销售过程管理营销决策支持咨询投诉报修服务内部服务支持受理与变更客户交互信息发布市场营销管理优先采用成熟产品替代原有系统采用通用组件进行低耦合的集成通过合理的系统部署以平衡效益和风险抓住主要矛盾，循序渐进实施实施效益建设思路通过信息系统代替大部分的业务操作，从而提高作业效率和规范化管理通过系统集成实现统一客户视

47、图和一站式服务管理，从而提高客户满意度促进市场营销和客户关系管理，提高营业收入和客户满意度核心集成功能-客户服务51一个客户从业务申请到安装、供气和计费收费的全过程可以通过不同系统的整合来实现核心集成功能-客户服务录入申请查询报价派工计划定期汇总帐务信息客户到营业厅缴费CIS收费及帐务处理ERP现场人员可以实时申请呼叫中心或专家的支持呼叫中心服务过程记录于跟踪派工领料安装客户报装请求录入客户基本信息和新装申请向客户报价并初步约定派工时间呼叫中心OCRM客户经理确认销售机会销售过程管理供气CIS根据系统提示进行必要的回访计费收费销售绩效分析客户服务分析ACRM收费及帐务处理52在数据仓库的基础上

48、，逐步实施以多维分析、动态分析、预定义报表为主的应用，支持新奥集团各类决策分析功能建设分析工具数据挖掘查询报表OLAP商业智能参考数据数据集市实际预测产品地区分公司客户时间经营成本渠道部门市场份额股东价值费收入赔付率费用率投资收益业绩衡量指标实际计划预测税收资金管理统计汇率产品地区服务客户时间成本类型渠道部门计划收入资金统计成本业绩衡量指标 收入/利润 成本 投资回报率财务数据集市客户服务数据集市供应链数据集市人力资源数据集市战略数据集市数据仓库财务决策分析 资金分析 财务报表 预算分析 综合分析供应链决策分析 寻源分析 支出分析 物料分析 供应商分析经营决策分析人力决策分析 宏观分析 销售分

49、析 绩效(KPI)分析 资产利用分析 行业竞争分析 企业风险分析 客户综合分析 运营成本分析 绩效分析 效率分析 人力成本分析 结构与能力分析 分析型客户关系管理审计与风险分析 风险地图分析 流程风险分析 审计指标分析 安全指标分析安全数据集市 投资收益 分析核心集成功能-商业智能53通过企业内部信息门户建设，为员工提供工作、交流、学习的服务平台定制链接应用集成即时通讯文档管理公司信息发布个人通讯网上会议员工自助服务企业黄页网上培训核心集成功能-内部门户54IT规划主要从以下四个方面展开：应用系统（A）信息管理（I）基础设施（T）组织流程（O）IT组织核心目标是支持集团的管理运营，支持并驱动集

50、团管理变革、战略升级的实现协同全集团的信息资源，逐步建立IT共享服务中心，提高集团的信息化管理效率建立规范的IT治理、运营维护组织体系和流程，提高IT服务水平，将信息作为集团的重要资源，为其管理和利用建立良好的文化、机制和组织流程保障制定集团信息标准化规范、管理制度和流程，提高信息共享水平，运用信息流及时、准确、完整地反映企业的资金流、物流与人员流，满足决策、管理和运营的需要实现集团战略/经营管理、财务管理、人力资源、知识管理、内外部门户等管理支持系统的建设与完善，支持关键管理领域的持续改进实现支持集团客户服务、客户信息、资产设备管理等业务运营系统的建设，促进业务协同、提高运作效率、降低成本、

51、提高客户服务水平实现管理系统与运营系统的集成，提高数据整合水平，提供全面的监控与决策支持平台规划及管理集团IT技术标准和架构规划、建设统一集团关键基础设施的选型、建设、维护标准，降低集团IT投入成本建立集团通畅的网络、数据中心、安全管理体系，支持集团应用系统的稳定、安全运行55信息化建设，基础架构必不可少，需要引起新奥管理层的高度重视关键驱动因素外部影响应用架构技术架构行业发展趋势不断变化的业务需求市场环境技术变革和创新行业技术特点提出对技术架构的需求影响技术架构的选择支持并促进业务应用来自成本、风险和外部影响因素也制约着业务应用的功能和规模信息安全数据中心网络基础平台备份与灾难恢复信息技术标

52、准高可靠性原则高可用性原则可扩展性原则安全性原则开放和标准的原则可管理性原则系统部署的网络成本控制原则设计原则关键领域基础架构影响因素始终遵循合理的设计原则是新奥未来基础架构成功的关键56IT规划主要从以下四个方面展开：应用系统（A）信息管理（I）基础设施（T）组织流程（O）IT组织核心目标是支持集团的管理运营，支持并驱动集团管理变革、战略升级的实现协同全集团的信息资源，逐步建立IT共享服务中心，提高集团的信息化管理效率建立规范的IT治理、运营维护组织体系和流程，提高IT服务水平，将信息作为集团的重要资源，为其管理和利用建立良好的文化、机制和组织流程保障制定集团信息标准化规范、管理制度和流程，

53、提高信息共享水平，运用信息流及时、准确、完整地反映企业的资金流、物流与人员流，满足决策、管理和运营的需要实现集团战略/经营管理、财务管理、人力资源、知识管理、内外部门户等管理支持系统的建设与完善，支持关键管理领域的持续改进实现支持集团客户服务、客户信息、资产设备管理等业务运营系统的建设，促进业务协同、提高运作效率、降低成本、提高客户服务水平实现管理系统与运营系统的集成，提高数据整合水平，提供全面的监控与决策支持平台规划及管理集团IT技术标准和架构规划、建设统一集团关键基础设施的选型、建设、维护标准，降低集团IT投入成本建立集团通畅的网络、数据中心、安全管理体系，支持集团应用系统的稳定、安全运行

54、57IT组织结构设计不仅是简单的给一个IT组织结构图，而是要在组织设计的过程中回答以下几方面的问题 定位：未来集团IT 组织在新奥中如何定位？模式：集团各级IT组织的关系与分工模式如何？架构：未来的IT 组织架构及职能定义IT组织设计职能：未来集团IT 组织应该有哪些功能？治理：集团IT治理的主要流程有哪些？有哪些相应的组织实现？IT组织设计核算：IT 组织作为利润中心、服务中心还是成本中心？581：定位：长期将转型为与业务整合的合作伙伴型业务驱动因素：提高市场占有率企业观点：战略性整合业务部门视 IT 为合作伙伴型, IT需要展示支持业务目标的能力 ，价值通过在 IT 项目中展示技术、技能、

55、平台、和服务来衡量，参与业务战略的理解和提供配合的 IT 项目规划，并作为对 IT 满意度的衡量因素。能力发展技术型IT 以低成本方式提供符合需求的服务应用型IT 以专业化、流程化的 方式提供优质服务合作伙伴型IT 与业务部门共同进行 IT规划、并维持恰当资源和能力支持计划实现推动型研究、推荐、实施可支持企业战略实施的信息技术方案成本价值IT 管理重点低高灵活性业务驱动因素：费用控制企业观点：需要的技术能力业务部门视 IT 部门为技术提供者，以是否可以低成本提供所需技术来衡量IT 价值，对 IT 部门的满意度以在指定功能和性能范围内可以降低的成本来考核。IT 不参与业务部门的短期和战略规划业务

56、驱动因素：提高业务部门绩效企业观点：组织的效率业务部门视 IT 为应用方案提供者, 其价值为能否通过应用提高运作效益来衡量。成本仍然是重要因素, 但业务部门更看重 IT 能否提供最优服务来改进流程效益。业务驱动因素：行业领导企业观点：着眼发展的推动伙伴推动伙伴参与业务战略规划，其价值通过能否建议和实施可以推动创新举措和战略举措实现的信息技术方案的能力来衡量。新奥现状未来定位资料来源：新奥访谈，IBM知识库，项目组分析59IT管理和控制的框架2. 未来IT组织功能包括规划、管理和运营三个层面，其中规划与管理是最核心的职能，而部分运营职能可以考虑外包注：上图表示IT组织的功能架构，而不是组织架构。

57、 新奥集团未来的IT组织，应该满足功能架构的要求，但部门/岗位的设置不会与上图一一对应。 表示新奥集团IT组织目前比较薄弱，未来需要加强的职能 核心的IT职能条件成熟时可以考虑部分外包应用系统建设与部署数据中心管理网络运营管理应用系统运营维护规划管理运营IT政策与规划IT投资管理IT架构管理IT服务管理IT需求管理支持服务60根据集团未来应用系统部署和基础设施部署的建议，上述IT职能，对应到新奥的产业结构特点有如下细分任务组织IT功能没有相关任务各级任务的比重非常重相关任务61为了确保IT治理机制的落实，建议新奥建立相应的IT治理组织集团产业集团集团信息化领导委员会集团层面IT领导机构审批集团层面的IT投资预算确保IT投资与集团业务目标和管控要求的一致性包含