基於ERP环境下的企业资金管理

1、基於ERP璟境下的企棠资金管理基於ERP璟境下的企棠资金管理基於ERP璟境下的企棠资金管理近年来，企渠集困的阈除化、骄盟化，兢事典合作的趣势仍在畿造一阈除化的趣势要求我阈企渠集困不彳堇要加弓金自身建而且必须高度重视企渠集困的资金管理和公司治理冏堰，以真正提高企棠集困的核心兢事力。在造彳固新的屣史卜皆段，如何突出企棠资金管理的地位和作用，建立科合理、有效的企棠集困资金管理模式是非常必要和非常及畤的。ERP系统在企渠的推1008用，悬企棠利用信息化技彳后来提高资金集中管理的效率和资金的效益提供瞭保障。一、ERP中的资金管理ERP中的资金管理分三彳固眉次：、现金管理。现金管理通遇时矜、物流等其他模现

2、信息的集成，以及通遇和金艮行数携I的交换（霜子金艮行封H罩），勤熊整:测企棠的资金勤向、在途资金和流勤资金5S测，轨行资金集中管理和控制功能2、金融交易管理。交易管理包含金融工具管理和贷款管理。利用现金管理整:测到的流勤性状况，在金融市埸上迤行晨期或短期的投资和融资，包括贷款、有券、K整市埸、外隆、衍生金融工具等。金融交易管理mr管理典金融合作夥伴之迤行交易的全遇程，它可以同畤利用交易管理数撼勤熊地更新现金管理和财矜曾tt嘤an,如贷款的本金、利息、逮款信息（包括tt亶和21T除的），而且逮曾更新流勤性或在时矜中生成曾IH言息3、市埸管理。金融工具的大量使用，必然曾给企n带来市埸如利率隆率等。

3、市埸管理模现通遇相的数撼接口，勤憩地整:控交易遇程，优交易管理中3蔓得企棠勤熊的投融资状魅信息，1T日寺地3蔓取金融市埸的各槿数撼，徙而n日寺地迤行敏感性分析、分析和模st优而k助企11言平估市埸凰及日寺I1整金融交易，以逵到最低限度地控制企棠投资的目的二、ERP璟境下资金管理的特黑占ERP璟境下集成化财矜管理是指以ERP信息管理系统悬平耋，利用现代信息集成技彳行和集成管理的理念，生崖H矜奥供鹰集成起来，1T现企渠物流、资金流和信息流的高度统一，以及时矜的1T日寺勤熊管理，以遹鹰集困全球彝展戟略的需要，ERP璟境下资金管理奥傅统的资金管理相比，有以下三彳固主要特黑占：1、ERP系统使H矜流程流

4、程融悬一悬资金的1T日寺控制提供瞭修件。傅统的流程典H矜流程相互分离隹，能封棠矜的彝生迤行事彳爰核算和反映，优而醇致控制耳哉能!隹以樊挥作用。在ERP璟境下，富H矜事件彝生日寺，可以畤地采集辞余田的him言息，或能自勤生成相的smn言息。集成是ERP中财矜管理理念的重大突破，通遇时矜封11矜的全3程整:控的鹰用，用户可以根露I自己的需要控制黑占，优而完成1T日寺、自勤地轨行控制规即，使曾th1行金的事中控制成悬可能2、集成的余周络管理平耋悬集凰企渠的资金管理提供瞭支持。封於挑有多彳家合资公司、金肖售遍伟的集凰企渠，如何有效地整:控集困内各子公司的管建作，尤其是资金建作，碓保其管行悬规范、安全和

5、高效，是冢多企渠集困力圈解决但又很重隹解决好的冏题。ERP中集成化管理平耋，弓金化瞭企渠的同矜盛督管理殿能，使上级封下级指襟的考核、分析更加便捷，能在事前控制资金流向及成本费用支出，堵塞漏洞，及日寺正下JS军位随意支和投资行悬；能直接上控制企棠投资规模和H债规模，降低;通遇日寺整:督资金支出，可以封每一肇收支的合法性和合理性直接做出判断，及日寺彝现或制止非法的和不合理的行悬，防止舞弊行悬的彝生。通遇ERP共享平耋，集困资金管理模现可以以各下JS企棠的资金数露（悬前提，通遇集困眉面的现金管理、资金流勤tf亶J和内部金艮行完成内部的资金I1配。它可以根露（整彳固集困眉面的资金盈绘或短缺情况，通遇统

6、一的交易管理平耋，在外部金融市埸上迤行金融交易。最彳爰利用信息分析器、市埸分析器和合分析器等工具,迤行粽合分析，以逵到和效益的最僵3、ERP系统悬资金算控制提供瞭良好的1T施基碘。5S算控制是一槿有效的金控制方法。在傅统的手工管理方式4下，企H资金IS算褊制日寺控制重隹,5S算管理往往是流於形式。在ERP系统中，一方面可以通遇勤熊的IS算轨行遇程封下级军位付现成本支出1T施接控制；另一方面可以通遇集中核算直接整:控企棠的成本费用，有效控制IS算外成本费用的彝生，使企棠的成本控制更加馨松，能别避免大项目在集困内部立项多、核算不津碓、内容不一致、成本分割瓢法控制、目整醴效益瓢法分析的局面。ERP中

7、的资金5S算数携（集中存放在共享的中，各眉管理人员可以共享数H，没有畤滞，算的褊制、轨行、信息的反和控制提供瞭僚件。企棠可以建用ERP系统符褊制好的算沿目余吉横自上而下分配下去，封於IS算的控制，系统逮提供瞭各槿工具，如原始5S算的褊制、5g算的更新、Jg算下逵和Jg算余吉辅等，符制言丁资金IS算控制方案嵌入到ERP系统中由程序自勤控制，可以使IS算轨行具有刚性；利用系统生成的1T日寺信息，及日寺分析5S算轨行的余吉果和偏差，找出原因,以便控制,同日寺又使资金5S算具有一定的索活性，赞挥最大的K整资金使用效率三、ERP系统封企H资金控制的新挑戟ERP璟境下，财矜部凹的工作范圉优罩触的曾核算m矜

8、，展到相的管理渠矜。时矜械横主要殿能的醇燮，减弱瞭核算和整:督工作在财矜人n基本工作中所占的比重，而同矜人员更多地参奥企棠管理，封隆集到时矜中AM的信息迤行虞理、分析和反决策提供科的依携I。时矜械横殿能的斡建，要求企5n遹日寺整横内部的置，鹰随著棠矜重心的醇移，屋缩曾核算置和人H,同日寺增加时矜械情中的算、稽核、成本控制、内寄等财矜管理分支械情，充1T大量高素ST的彳复合型管理人H,真正1T现由曾核算型向管决策型的辅燮。由於同矜工作主要殿能的辅建，财矜人H也面陶著J8峻挑戟，必须完成优IM房先生向财矜分析白市角色的辅换，集有造檬，才能1T现自身的值。造封同矜人员粽合素ST提出瞭更高的要求，因悬

9、分析相的时矜数携I、置相的控制措施，不僮需要深厚的寡渠功底，更需要封企棠棠矜模式、盈利方式、渠矜流程、行渠背景等相知ti的深刻理解。因此，财矜人H必须翥快整自己罩一的知言就余吉情，提高测、分析、控制、决策方面的能力，笺持市埸醇向、服矜醇向，使财矜工作成悬决策）MT现企H戟略的有力工具。同日寺，技彳行下的ERP封财矜人H的算械鹰用能力也提出瞭敕高的要求。因此，要不断地给财矜人H提供培朝I的械曾，形成一支高素5（彳复合型的时矜管理陵伍四、资金管理在我阈的赞展前景资金管理是现代企棠以核心管理的中心璟。资金的自勤化信息管理是现代企SOt金流控制的主要内容。企棠集困通遇ERP系统建立统一的资金管理系统平耋，逵到封集困资金的整:控和建管、防范资金提高资金效益、保持良好J的资金流通渠道，迤一步增加企值的目的。优ERPmog用上看，如何符先迤的管理思想融合到ERP系统中，以遹鹰企渠的管理现6状典管理要