会计电算化培训资料打印

1、会计核算软件实务操作实验一实验目的：掌握金蝶软件中账套管理的相关容、以及根底设置、初始化、账务处理模块日常业务处理、报表的各项操作。提升财务软件全面账务处理能力。实验容： 1、建立单位账套2、根底设置3、初始化启用4、账务处理日常操作、账簿查询5、报表实验材料一、帐套管理：建立账套、备份帐套、恢复帐套账套名称、 ： + 实验一数据库路径： d:公司名称： XX 鸿鹏二、初始化设置一 1系统参数设置manager 第一次进入按自然年度设置会计期间2015.1.1-12.31财务参数、业务参数：启用会计期间为2015年1月，选择启用往来业务核销、凭证过账必须审核。记账本位币为人民币。 2财务分工：

2、用户管理新建用户：本人：三；四； 王五；六权限设置：本人，属于系统管理员组，具有全部权限操作：新建用户-用户：本人； “用户组标签-点击右侧“系统管理员组-添加；三权限：根底资料，账务处理，固定资产、工资、应收应付四：根底资料，审核凭证权限操作：高级，账务处理-凭证审核，查询所有凭证王五：三权限复制给王五操作：权限复制六：根底资料、出纳管理 操作：高级，账务处理-凭证出纳复核，查询所有凭证二根底资料设置： 本人登录帐套，做初始化 1会计科目文件-从模板中引入：新会计准那么科目，并根据账务处理设置相应明细科目（见下面初始数据表格）。会增加一级、二级、三级科目，修改、删除、禁用、反禁用 2设置币别

3、：操作：新增 USD ，美元，汇率为7.2，小数位为2 ，浮动汇率； 3凭证字：操作：新增现收 现付 银收 银付 转设置科目围 4计量单位：操作：新增： 重量组；鼠标左键点击右侧空白处计量单位 ： 01，公斤。5结算方式：操作：新增JF06,转账支票。 6核算工程增加客户：01， XX 速胜 XX 公司 注意：直接保存增加供给商： 01， XX 丰林 XX 公司增加部门：01，财务部增加耳R员：01,本人，男或女，财务部，职员类别：管理人员 F7键，新增增加仓库：01,主仓库核算工程类别：房型 其档案：1房1厅 2房2厅三、初始化数据操作：查看-选项-显示所有明细1会计科目期初余额如下：综合本

4、位币平衡会计科目科目号核算借方余额会计科目科目号核算贷方余额库存现金10015000累计折旧16026184.88银行存款-工行-中行1002.011002.02人民币美元，期末调汇100000元10000美元应付账款2202往来业务核 算、核算工 程：供给商1000丰林公司应收账款1122往来业务核算、 核算工程：客户5000速胜公司实收资本4001317083.12其他应收款核算工程：职员0原材料140320000固定资产1601112268库存商品-A广 品1405.01数量金额核算100公斤，10000元2启用财务系统完毕初始化三、账务处理 三登录，录入凭证1该公司元月份发生以下经济业

5、务，请填上会计分录：凭证字：记提示：1、.继承上条分录摘要2、=借贷找平3、-红字4、Esc删除金额5、空格键 借贷方向调整1、1月10日提现1000元。现金支票 1203摘要库：现金类：01提现 02缴现借：库存现金 1000贷：银行存款-工行10002、1月10日，收到速胜公司归还货款5000元，存入工商银行，结算方式为转账支票，结算号为23401。借：银行存款-工行5000 仅银行存款 科目使用结算方式贷：应收账款速胜公司50003、1月10日，以现金购入办公用品 300元，其中财务部门 200元，车间100元。借：管理费用-办公费200新增6602.01办公费核算工程：部门，录入凭证F

6、7找财务部制造费用-办公费100 新增5101.01办公费贷：库存现金 3004、1月30日，结转已出售商品 80公斤本钱4000元。借：主营业务本钱 4000贷：库存商品-A产品4000录入数量：805、1月30日，财务部用100美元购置办公用品，汇率： 7.3借：管理费用-办公费730贷：银行存款-中行730 7.3 ,1002六出纳复核操作：账务处理一凭证管理一过滤条件3本人审核、过账。操作：本人登录-账务处理一凭证管理一过滤条件；审核按钮单，操作一成批审核，过账/反过账，全部过账，全部反过账4期末调汇生成凭证期末汇率：7.6操作：三登录，账务处理一期末调汇，新增 6603.01汇兑损益

7、，生成凭证，并换人审核、过账该凭证5结转损益：三登录1次1操作：根底设置一系统参数一财务参数，设置本年利润和利润分配科目号，如以下图，此操作只进展2操作：账务处理一结转损益，自动生成凭证，并换人审核、过账该凭证注意：所有凭证都审核、过账后才能做 6修改凭证业务2中，收到速胜公司归还货款是注意：反过账、反审核、反出纳复核复核、谁制单，谁修改7凭证冲销 对于已经过账的凭证5结转损益3000元。修改后再出纳复核、审核、过账。修改，注意：谁过账，谁反过账，谁审核，谁反审核，谁出纳复核，谁反业务1中，提现10000元。请生成一红字冲销凭证后，再重新录入正确凭证。 作：点选凭证，操作菜单：冲销8期末结账。

8、取消结账。2凭证出纳复核、审核并过账。操四、账簿查询：注意过滤条件总账：银行存款明细帐：工行多栏账：管理费用 操作：设计、新增、自动编排数量金额明细账：库存商品 -A产品核算工程明细账：管理费用 -办公费财务部应收账款速胜公司科目余额表：银行存款本期借发生额，库存商品期末余额试算平衡表：综合本位币平衡五、报表1、使用模板生成报表1、使用模板生成资产负债表：操作：翻开资产负债表一工具一公式取数参数录入期间；点击：数据一报表重算2、使用模板生成利润表：操作：翻开利润表一工具一公式取数参数录入期间；点击：数据一报表重算2、自定义报表综合报表编制单位：XX鸿鹏2014年1月31日单位：元工程年初数期末

9、数本期数本年累计银行存款管理费用利润分配合计制表人：审核人：负责人：操作：1、公式状态录入汉字和公式1格式一表属性一行列行数，列数，行高2fx, acct,取数类型：c, 0, 1, 1年初数；v, 0, 0, 0期末数；sy本期实际发生额；sl本年累计求和 sumb2:b43页眉页脚报表名称、日期函数： 报表日期选“其它“： RPTDATE数据一报表重算编制单位：&SYSINFO(panyname,)2、切换数据状态：操作：工具一公式取数参数录入期间3、补充：1按日期取数：acctext库存现金1月10日借方发生额2定义银行存款 acct借发生额贷发生额公式3求平均值 AVGb2:b43定义

10、斜线、单元融合会计核算软件实务操作金蝶实验二实验目的：掌握金蝶软件中固定资产模块的相关容、以及初始设置、日常业务处理的各项操作方法。实验容：1、固定资产初始设置2、固定资产日常业务处理3、期末处理实验资料：0、新建帐套：+实验二，启用期间：2015年1月1日，参数忽略；增加本人，系统管理员1、引入科目，凭证字：收、付、转2、初始化设置：增加资产类别：操作：固定资产一资产类别一新增设置：固定资产1601累计折旧1602固定资产减值准备 1603,便于生成凭证代码名称使用年限净残值率fh1单位预设折旧方法卡片编码规那么是否计提折旧001机器设备105%台动态平均法JQSB000由使用状态决定是否提

11、折旧002运输设备105%辆工作量法YSSB000由使用状态决定是否提折旧003办公设备55%台平均年限法一BGSB000由使用状态决定是否提折旧(2) 初始卡片：操作：初始化-固定资产初始数据 资产类别资产名称单位使用情况变动方式部门费用科目机器设备A设备台正常使用购入车间5101.01折旧费开场使用日期入账日期原值累计折旧折旧方法2014.10.102014.10.311062686089.88动态平均年限法资产类别资产名称单位使用情况变动方式部门费用科目办公设备丙电脑台正常使用购入财务部6602.01折旧费开场使用日期入账日期原值累计折旧折旧方法2014.11.82014.11.2060

12、0095平均年限法一(3) 固定资产录入完后转余额到总账“文件-”将初始数据传送总账查看科目初始数据(4) 科目初始数据库存现金10000累计折旧传递银行存款300000实收资本416083.12固定资产传递(5) 启动财务系统：完毕初始化1、日常业务处理：固定资产增加：2014年1月10日办公室购入小汽车使用，20日入账，工行支付。预计总工作量60000小时资产名称单位使用情况变动方式金额乙汽车辆正常使用购入200000汪思：卡片查询：查询所有卡片，初始卡片颜色为黄色固定资产增加中，看到的是本期新增或变动的，初始卡片看不到审核固定资产卡片换人审核固定资产变动：部门变动：丙电脑 财务部调到销售

13、部使用6601.01折旧费 生成【变动单】 操作按钮：变动出售或报废：A设备报废清理新增固定资产变动方式代码方式名称凭证字摘要对方科目002.004报废记报废固定资产固定资产清理1606操作按钮：清理清理日期清理数量清理费用残值收入变动方式2014.1.22150库存现金100银行存款报废生成【完全清理单】注意：清理后发现错误，重新清理，清理产生的记录不能直接删除，需要再进入“清理按钮，删除其中的变动记录固定资产凭证管理：利用“凭证管理功能制作增加、减少固定资产的记账凭证2凭证。固定资产系统生成的凭证只能在固定资产系统中修改或删除，不能在账务处理中删除2、期末处理：1计提固定资产折旧，生成计提

14、折旧凭证自动生成凭证，查询：凭证整理-序时簿注意：计提折旧后，假设有卡片修改、变动，要删除计提折旧凭证，并重新计提折旧，重新生成计提折旧凭证。2)与总账对账利用“与总账对账功能，核对固定资产系统账簿是否与总账系统的固定资产账簿一致。操作：方案名称：对账，设置3个科目，选择：包括未过账凭证3、报表查询处理1查询固定资产清单2查询固定资产明细账3查询固定资产其他类报表会计核算软件实务操作金蝶实验三实验目的：掌握金蝶软件中工资管理模块的相关容、以及初始设置、日常业务处理、工资分摊的各项操作方法。实验容：1、工资管理初始设置2、工资管理日常业务处理3、工资分摊实验资料：0、建帐：班级+学号后2位+实验

15、三；启用期间：2015年1月1日，参数忽略；1、初始化设置：设置工资类别：正式职工设置部门：01,财务部；02,采购部；03,销售部04车间05办公室操作：先在核算工程一部门处增加；再在工资系统处增加：弹出窗口最大化，引入一总账数据一全选一导入设置职员资料：在先在核算工程一职员处增加；再在工资系统处增加：弹出窗口最大化，从总账导入全部员 工，导入前保证在根底设置核算工程处的每个职员都设置有：职员类别和部门名称注意：部门和职员从总账导入工资系统为的是在工资系统生成凭证传递到总账，保证模块与模块之间数据一致。可 以在工资系统直接录入部门和职员，但生成凭证传递不到总账。代码性别职员类别部门01本人女

16、管理人员财务部02锋男采购人员采购部03洪亮男销售人员销售部04二男管理人员财务部:05四女管理人员财务部06王五男管理人员车间3增加银行资料:代码名称账号长度1001工行新城支行184工资工程设置:医疗保险货币2可变，程养老保险货币2可变，程职务工资货币2可变，程5工资公式设置：工资公式名称：正式职工工资计算公式如果职员类别=管理人员那么根本工资=3000否那么根本工资=2000如果完应发合计=根本工资+奖金+职务工资扣款合计=代扣税+住房公积金+医疗保险 +养老保险实发合计=应发合计-扣款合计2、日常业务处理：1工资录入：增加工资过滤名称：正式职工，并选定计算公式与工资工程注意排序：收入工

17、程，应发合计，扣款工程，扣款 合计，实发合计。调整如下顺序：职部 员门类住房职员名别根本奖职务应发代扣公积医疗保养老保扣款实发代码职员称工资金工资合计税金险险合计合计录入职员工资:根本工资奖金职务工资住房公积金医疗保险养老保险本人5008002005060锋8001002003050洪亮10001002003050二3005001004060四3005001004060王五60010010020402工资计算3所得税计算：操作按钮：设置们设置名称：个人所得税设置税率类别：含税级距税率设置税率工程：个税工程所得工程属性应发合计增项住房公积金减项医疗保险减项养老保险减项选定所得计算：同 所得期间：

18、缺省，不输入，指的是本期间币别：人民币 根本扣除：35002计算个人所得税：设置完毕“退出按钮，计算个人所得税3在工资录入中引入代扣税按钮：区选，所得税 ，重新计算并审核工资4工资费用分配： 新增工资分配名称：工资费用分配；凭证字：记；分配比例：100%按部门和职员类别设置凭证模板工资工程：应发合计理费用分配-售分配名称：|工资费用分配|凭征字：|记摘要内容“工资费用分配分配比例W0 %部门职员类却工资项目费用科目核复项目工资科目核苴项E财务都应发台讨-J陶口工01 工资无2211 厘付职工薪酬无果购部应渔合计二J6口2.01-工贾无2211 -应村职工薪酬无销售韶应发合讨二J釜印-工资无22

19、11-应付职工薪酬无车间应发合计二15101.0 1 工资无2211 座付职工薪酬无孙公室应迨合计二J6C02.01-TS无2211 -应村职工薪酬无生成凭证，操作：凭证管理：凭证查询5职员变动1、离职：王五新增，禁用职员勾选 ；恢复：职员-禁用-恢复职员2、职员工程变动：四找见工程名称，变动参数：录入新数据例：手机变为:6查询：工资条、工资发放表、工资汇总表、工资统计表、工资配款表会计核算软件实务操作金蝶实验四实验目的：掌握金蝶软件中应收/应付账款模块的相关容、以及初始设置、日常业务处理的各项操作方法。实验容：1、存货初始数据2、应收应付初始数据3、启用业务系统4、日常业务处理实验资料：1、

20、初始化设置：新建帐套：班级+学号后2位+实验四系统参数：业务根底参数：2014年1月，同财务参数一样引入科目模板：新会计准那么科目，修改科目增加核算工程：应收账款客户，预收账款客户，应付账款供给商，预付账款供给商原材料物料计量单位：增加计量单位：01重量组 计量单位：01,公斤。增加仓库：01,主仓库增加物料：01, A材料，单位为公斤，用加权平均法作为存货计价方法，选择存货科目1403、销售收入科目6051、销售本钱科目6402增加客户：XX速胜XX公司增加供Z商：XX丰林XX公司增加职员：锋，采购部；洪亮，销售部(1) 存货初始数据：在主仓库中录入以下存货初始数据物料物料期初期初代码名称数

21、量金额01A材料20020000对账、传递数据(2) 应收应付初始数据:在应收应付初始数据中录入以下初始数据:客户代码客户名称应收款预收款期初余额01XX速胜50005000供给商代码供给商名称应付款预付款期初余额01XX丰林10001000传递数据(3) 启用业务系统2、采购管理、存货核算、应收应付管理：注意：单据日期正确，点击审核按钮，修改：相应的序时簿 包括反审核、删除11月4日，锋从丰林公司购入 A材料，预付账款 30000元，丰林公司1月6日发货。付款单【预付款】借：预付账款 30000贷：银行存款 3000021月6日，购入A材料1000公斤入库，30元/公斤，增值税率 17%,已

22、取得增值税专用发票，材料入库，货税款尚未支付。采购管理模块：录入采购发票并审核，存货核算模块：凭证模版、生成凭证 借：原材料 30000应交税费-应交增值税-进项税5100贷：应付账款 35100应付贷项按钮：应付单科目：应付账款贷，原材料、进项税借；金额31月8日，付余款5100元给丰林公司。付款单借：应付账款 5100贷：银行存款 5100应付借项按钮：付款单科目：应付账款借，银行存款贷；金额41月8日，往来核销预付冲应付，30000借：应付账款 30000贷：预付账款 300003、销售管理、存货核算、应收应付管理：11月14日，洪亮锋向速胜公司销售A材料，预收账款25100元，16日发

23、货。收款单【预收款】借：银行存款 25100贷：预收账款 2510021月16日，A材料出库600公斤，50元/公斤，增值税率为 17%,已开具增值税专用发票，货税款尚未收到。销售管理模块：录入销售发票并审核，存货核算模块：凭证模版、生成凭证借：应收账款35100贷：其他业务收入 30000应交税费-应交增值税-销项税 510031月18日，往来核销预收冲应收，25100借：预收账款 25100贷：应收账款 2510041月18日，收到速胜公司余款 10000元。收款单借：银行存款 10000贷：应收账款 10000 5、以上业务定义凭证模板，生成记账凭证。凭证模板如下:预收:H .E) 凭证

24、字；I囹科目来源科目信贷 方向金菰棉摘要单据上的结算崛尸惜预收单收款金融凭证福菽预雌款贷预收单收款金融收款小汨腐叔名称：收款单乐菰科目来源科目信贷 加国金领采柳摘要单据上的结堂跳户收款单折后金题单据上的折扣科目收款单折扣金颜凭证根里应收账款收款单收款金割预付:建证字:|bi3科目来源科目借贷 力1可金酿来源凭磋梭穆我付原效借银付单付前金朗单据上的结算账户贷预付单付款金额1付款:?S 凭证字：赳Ld科目来猥科目信贷 方向金航采源摘要凭证模板应款借付款单杼款金额单据上的折扣科目贷付款里折扣金做单堀上的姑篁妹户贷付款单折后金顿预收冲应收:记贝凭证模板系厦梭踞号：A632模极名标：预收冲鹿中康统凭证字：科目来谡科目始 方向金颤来源摘要凭证硬酸我收账款节预栈祓销金颜凭证建税应收赚蓑贷座收核销金颜预付冲应付:记账凭证模板凭证字：二科目来源科目借货 万向金领枭源摘要凭证模板应付玻联借应付核销金颤ri, rs-n inmi ,一凭证模板新付珠款贷预付稹销金领选相应的事务类型库存现金10000实收资本210000银行存款-工行2000002014年1月1日，参数忽略;导入新准那么科目，录入初始数据，平衡1、用户管理:本人，出纳人员 七，总账会计 2、初始化设置:会计核算软件实务操作 实验五实验目的：掌握金蝶软件中出纳管理模块的操作方法。实验容：1、出纳管理初始