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文档简介

, 国美电器( )分部 月第 周现金预算表（8.26-8.30）,单位：万元,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J, 星期、日期 项目,上周预算总额,上周实际发生额,上周预算差异率（%）,星期一(8.26),星期二(8.27),星期三(8.28),星期四(8.29),星期五(8.30),合计4,期初余额：, - , - , - , - , - 5,一、现金收入,6,销售收入, - 7,返利及其他实收, - 8,往来款现金流入, - 9,收入合计：, - , - , - , - , - , - , - , - 10,二、现金支出,11,现款支付, - 12,解付承兑款, - 13,银承保证金, - 14,支付费用, - 15,其他支出, - 16,交纳税金, - 17,固资及投资, - 18,支付往来款, - 19,支出合计：, - , - , - , - , - , - , - , - 20,当日余额, - , - , - , - , - , - , - , - ,制表人: 分部财务经理: 分部总经理: 总部批复:,

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