设立全资子公司南雄阳普医疗科技有限公司可行性研究报告（摘要）

1、可行性研究报告广州阳普医疗科技股份关于用局部超额募集资金设立全资子公司南雄阳普医疗科技可行性研究报告摘要 广州阳普医疗科技股份二一一年七月第 1 页 共 16 页可行性研究报告目录第一局部 拟设立全资子公司的根本情况3第二局部 子公司设立的背景及投资必要性3第三局部 市场分析与建设规模5第四局部 建设条件与厂址选择6第五局部 技术可行性分析及工厂技术方案8第六局部 环境保护与劳动平安11第七局部 企业组织和劳动定员12第八局部 财务效益、经济和社会效益评价12第九局部 风险及对策14第十局部 可行性研究结论与建议15第 2 页 共 16 页可行性研究报告第一局部 拟设立全资子公司的根本情况1.

2、 公司名称：南雄阳普医疗科技暂定名，具体以工商登记为准。以下简称“南雄阳普2. 公司类型：有限责任公司3. 注册资金：人民币 2500 万元4. 实施地址：广东省南雄市5. 投资主体：广州阳普医疗科技股份以下简称“阳普医疗，即南雄阳普作为阳普医疗的全资子公司。6. 资金来源：阳普医疗独立出资 2500 万元人民币筹建，拟使用阳普医疗上市超募资金和阳普医疗局部实物。其中：阳普医疗实物出资 100 万元，超募资金 2400 万元。7. 经营范围：血清浆别离胶及血液促凝剂的生产销售，医用化学品的开发与生产销售，医药中间体及其他生物医用材料及制品的开发与生产销售。8. 经营模式：南雄阳普独立经营，主要

3、业务为生产销售真空采血管所需试剂，产品销售给阳普医疗以及国内外其他采血管生产企业，同时大力开发生物材料领域内的新产品，自行生产与销售。南雄阳普成立后经营开展所需资金，自行承担和筹措，阳普医疗可利用自身资源为南雄阳普的融资提供便利条件。第二局部 子公司设立的背景及投资必要性一、背景别离胶-促凝管是真空采血管中使用量最大的一个品种，且有逐渐上升趋势，目前约占真空采血管总量的 40%左右。血清别离胶与血液促凝剂是生产别离胶促凝管的核心原料，使用量大，技术要求高，以前阳普医疗长期依赖进口，价格昂贵，如日本进口促凝剂约合人民币 1800 元/升注：本报告内所有价格均为不含税价格，进口别离胶约合人民币 1

4、8.8 万/吨，使阳普医疗的制造本钱居高不下。阳普医疗自 2021 年起与国内知名高校-武汉大学合作研发，成功研制出国际领先的血清别离胶和血液促凝剂。并委托中科院广州化学研究所进行中试生产，逐步替代进口，获得较好效果。随着公司业务的快速增长，中试规模的产能已不能满足公司对血清别离胶和血液促凝剂的需求，亟需扩大产能。这两种核心原料的技术要求高，对所制成的别离胶-促凝管的技术性能影响甚为关键，其技术水平代表了企业在真空采血管产品领域的技术水平。需要建立专业的团队进行持续的研发改进，不断提高，以保证公司产品的技术领先地位。同时，这些产品也是国内外其他采血管厂家所需要的重要原料，南雄阳普在满足第 3

5、页 共 16 页可行性研究报告阳普医疗需要的前提下，可进行对外销售，市场巨大，效益可观。此外，阳普医疗是专业的医疗器械生产企业，而化工类产品的生产需经严格的环保、平安评估和验证，取得相关生产许可证方可生产，广州市原那么上不鼓励化工类产品的生产，因此，阳普医疗要申领相关的许可资质具有相当大的难度，需要在广州以外的地区注册公司，按照国家法规的要求合法生产。综上所述，目前急需在广州以外地区成立全资子公司来建造研发制造基地对上述核心原材料进行生产和研发。二、设立子公司的必要性1设立子公司进行投资建立关键助剂原材料研发生产基地是满足阳普医疗战略发展的需要遵循成就临床检验实验室和临床护理领域“标本专家、“

6、护理专家和“检验专家的开展战略，能够保证提供稳定合格，而且技术能持续改进的原材料供给是必由之路。我们必须把会对主营产品造成卡脖子的关键原材料，通过自主研发，实现自主生产，才能使我们立于不败之地。阳普医疗专注于为临床检验实验室与临床护理提供标准化作业的最正确解决方案，是专业医疗器械制造商，而别离胶、促凝剂等这些核心原料属精细化工领域，产品性质以及管理模式与医疗器械相比有着很大的差异。为保证这些核心原料能够实现技术上的持续改进、质量上的稳定合格、本钱上的合理控制，需要成立单独的公司，独立地经营与管理。2有利于阳普医疗的主营产品大幅地降低生产本钱，能促进企业快速开展。将生产制造环节转移至低价格生产要

7、素地区，向产业上游延伸，打造全产业链也是降低产品本钱的有效途径。对关键原材料，假设能通过自产供给，那么不仅可以缩短供货周期，监控采购质量，提高供货保障，也可通过减少供给环节，甚至是规模化生产而降低生产本钱。阳普医疗自 2021 年与武汉大学合作，借鉴国外先进经验，历经 3 年，自主研发成功血清别离胶和血液促凝剂，经临床实验评价及顾客试用反响，各项性能均到达或超过国外同类产品的水平，血清别离胶本钱只有进口产品的 1/2 左右，大大降低了这两项原材料的本钱，成为阳普医疗又一个利润增长点。之前委托中科院广州化学研究所进行试生产，产品一直保持稳定合格，已通过了生产前期的各项验证，目前急需建立研发制造基

8、地规模化生产。一旦设立子公司进行核心原材料的研发和生产，必将大幅降低母公司主营产品的生产本钱，使企业进入一个良性开展的轨道。3符合地方开展规划和产业政策随着广州市及珠三角区域经济的开展，其经济的战略转型早已提上议事日程，产业转移势在必行。广东省政府 2005 年即公布了?关于广东省山区及东西两翼与珠江三角洲联手推进产业转移的意见?，积极推进产业转移，2021 年进一步出台了?关于推进第 4 页 共 16 页可行性研究报告产业转移和劳动力转移的决定?及 7 个配套文件，推动产业在省内的转移。粤北地区在承接沿海地区产业转移方面存在资源丰富，交通便利，土地、劳动力充足等诸多优势，韶关更是对接粤港澳、

9、承接产业转移的桥头堡，是商务部首批授牌的全国九个“加工贸易梯度转移重点承接地之一。而南雄市全面推进广东省委、省政府“双转移战略，把开展工业“绿灯工程，加大招商引资力度，推进产业转移工业园建设，取得了较大的成绩。尤其在省委书记汪洋的亲自关心指导下，创立了广东省最专业的精细化工产业转移园，该园区定位为华南地区最专业的精细化工产业专业园。血清别离胶和血液促凝剂的制造属于精细化工类，与南雄的这个专业精细化工园区的定位正好吻合，乘此良机，强强联合，在此设立子公司建立研发生产基地，完成阳普医疗的整体战略布局。第三局部 市场分析与建设规模一血清别离胶和血液促凝剂市场分析1.市场容量按别离胶-促凝管占真空采血

10、管总量 40%计，那么 2021 年国内与全球的别离胶管分别为 4 亿支和 40 亿支。按每支需消耗别离胶 1g 计，那么 2021 年国内与全球的别离胶市场容量分别为 400 吨和 4000 吨。目前，真空采血管国内每年的消费量不少于 20%的增长，全球不少于 5%的增长。按使用血液促凝剂的真空采血管占总量 50%计除别离胶促凝管外还有促凝管使用促凝剂，那么 2021 年国内与全球使用血液促凝剂的采血管分别为 5 亿支和 50 亿支。按每支管使用促凝剂 15ul 计，那么 2021 年血液促凝剂的使用量分别为 7500 升和 75000 升。2.阳普医疗自身用量血清别离胶与血液促凝剂是阳普医

11、疗在用的原料，2021 年用量分别在 100 吨和1500 升左右，且保持每年增长 30%-40%，这是南雄阳普建成投产可实现的根本销售量。3.竞争对手现状目前国内仅有大连某公司、广州某公司、武汉某公司在生产销售血清别离胶，由于胶体触变性低、不耐辐照灭菌等缺陷，销售量不大。国内局部公司不得不使用价格高昂的进口血清别离胶。国产别离胶的价格约在 10-11 万元/吨，进口别离胶价格在 18-20万元/吨。国外采血管厂所使用的血清别离胶，据了解，除美国 BD 生产一局部自用外，其他几乎全部由日本积水化学提供。血液促凝剂方面，国内大多采用普通硅石粉制成，促凝效率较低，一般凝血时间在15 分钟左右，也有

12、局部厂家为提高凝血速度而采用粗制凝血酶，却不能保证有效期及对临床检验结果的无干扰。第 5 页 共 16 页可行性研究报告二、市场价格预测：国产别离胶的价格约在 10-11 万元/吨，进口别离胶价格在 18-20 万元/吨。阳普生物采取价格跟随战略，把产品定位于国内高端、国际中高端产品，盯紧日本积水产品，价格比其低 20-30%，即 12.6-16 万元/吨，而总体性能指标均不低于其产品，因而具有较大的性价比优势。血液促凝剂价格拟定在 400-500 元/升。三、建设规模和进度1.建设规模工程总投资人民币 2500 万元，总占地面积 50 亩，建筑面积 5000 平米。建有 5 套1000 升-

13、2000 升化学合成装置、3 套别离胶调和装置、1 套促凝剂均质生产装置，以及相关辅助设备。设计产能：别离胶 600 吨/年、血液促凝剂 10000 升/年。大约可满足未来 5-10 年的产能需求。工程分两期建设，其中：工程一期用地约 26 亩，建筑面积 2000 平米，其中生产厂房 1000 平米含 400 平米十万级洁净厂房，仓储 500 平米，质检、研发、办公等 500 平米。新增 2 套 2000升合成反响装置以及 1 套调和装置，搬迁一套 1500 升合成反响装置及 1 套调和装置。工程二期用地约 24 亩，建筑面积 3000 平米，其中生产厂房 1000 平米，仓储 500平米，研

14、发、办公及生活配套 1500 平米。增加 2 套 2000 升合成反响装置和 1 套调和装置。2进度工程一期方案于 2021 年 12 月 31 日前建成投产，实现别离胶产能 400 吨，促凝剂产能 10000 升。工程二期方案于 2021 年 12 月 31 日前建成投产，新增别离胶产能 200 吨。第四局部 建设条件与厂址选择一、建设地区的选择建设地区选择在广东省韶关的南雄市。南雄地理位置非常优越，地处广东省东北部，大庾岭南麓，毗邻江西、湖南，自古是岭南通往中原的要道，是粤赣边境的商品集散地，史称“居五岭之首，为江广之冲、“枕楚跨粤，为南北咽喉。南雄市目前已形成连接南北方向的重要交通枢纽，

15、东连京九铁路，南连京广铁路，北接 105 国道，南接京珠高速公路，辖区内公路四通八达，高等级公路已形成网络，韶赣高速公路已建成通车，经过南雄，距韶关 92 公里，距江西赣州 120 公里，韶赣铁路正在建设当中，铁路、公路、航运交通均可直通香港。口岸等涉外效劳不断完善，检查检验机构齐全，效劳设施配套，距市区七十分钟路程的第 6 页 共 16 页可行性研究报告韶关设有报关行、保税仓、监管仓、货柜车查验场和港口、铁路装卸点。供电方面，南雄市供电设施齐备，电力供给充裕。全市建有 11 万伏变电站多座，已建成水电站 73座，总装机容量 44535 千瓦，年均发电量 1.5 亿千瓦时，每年约有 4000

16、万千瓦时送上省电网。二、厂址选择厂址选择在南雄市精细化工基地工业园内，原南雄市木材厂地块，占地面积约 50亩。该工业园位于南雄市区西南郊，距市区 2.5 公里，新国道贯穿整个园区，与韶赣高速公路出入口、韶赣铁路规划南雄火车站相邻，40 分钟可达赣州机场，地理位置优越，有着对接长三角、承接珠三角产业转移的良好区位优势。目前已进驻 98 家精细化工企业，初步形成精细化工集群。该园区具有几大优势：1、专业配套：在园区内，生产、研发、物流、仓储、生活效劳和交易六大区功能齐备，还有统一集中的工业污水处理厂、省级质量技术监督效劳站、消防救援应急中心等等配套效劳；2、技术支撑：与中山大学化学与化学工程学院、

17、南京林学院、中科院广州化学所建立了技术合作关系，为园区企业的高新技术和新产品研发、成熟技术或科技成果的转换应用等方面提供强有力的技术支持；同时园区还与南雄市职业高中与广东理工职业技术学校合作，开设精细化工班，为企业提供专业人才；3、金融支持：南雄市在园区设立了全省首个县级企业融资效劳办公室，成立了公益性的担保公司，形成了政府、银行、企业、社会中介四位一体的融资新机制和模式，为切实解决入园企业融资难的提供优质的金融效劳和可靠的资金支持。该园区提供了五大专业效劳保障，彻底解除了入园企业的后顾之忧：1、提供优质高效的许可证申领效劳：环保、安监部门派专员进驻园区，全程跟踪办理平安生产许可证等各类证照；

18、2、建设集约式危化仓储重地：建设 30 万平米的化工原料、产品仓储交易市场；3、组建专业危化品物流车队；4、建立集中污水处理系统：建设日处理工业污水 2000 吨的污水处理厂；5、打造生活无忧效劳区。其他优惠政策及效劳保障：1.实行外来投资者效劳责任制，建立招商引资重点工程市领导和有关责任单位挂钩联系制度。2.效劳、统筹协调、审批管理、核准登记和注册发证等“一站式效劳。3.外来投资者在南雄兴办工业企业，只按国家税法规定收税，原那么上不收其它行政事业性规费。4.实行“一牌一证一卡制度。“一牌即外来投资企业牌。经市招商办核准，授于外来投资企业牌，严禁任何单位或个人对持牌的企业进行敲诈、勒索、刁难、

19、干扰或乱罚款、乱摊派、乱收费。 “一证即外来投资者证，持证人在南雄兴办企业，除突发刑事、重大治安案件以外，公安、交通等部门不得对持证人进行车辆、住宿检查。“一卡即外来投资的工业企业应缴交的各类规费工程标准第 7 页 共 16 页可行性研究报告收费卡，企业对超出收费工程范围和收费标准的，有权拒付或向投诉中心投诉。第五局部 技术可行性分析及工厂技术方案一、技术可行性分析阳普医疗自主研发的血清别离胶与血液促凝剂都是与国内知名高校武汉大学合作研发，采用世界最先进的技术和生产工艺，自 2021 年即开始试产、试销，历经 3 年，不断完善改进，顾客反响良好，技术根底深厚，生产工艺成熟。血清别离胶具有触变性

20、优良，胶体翻转最小离心转速低2000 转/分钟，更易离心，油滴析出少，耐高温，耐辐照等优点。血液促凝剂的凝血时间可以缩短至 8-10 分钟，有效提高检验效率。以自产别离胶及促凝剂制成的别离胶-促凝管在 2021 年经过严格的临床试验，获得美国 FDA 产品注册，充分证明其技术可靠性。二、生产技术方案：1工艺流程：第 8 页 共 16 页可行性研究报告第 9 页 共 16 页可行性研究报告第 10 页 共 16 页5可行性研究报告2质量控制：血清别离胶：原材料检验反响过程条件控制过程检验聚合物、触变剂调和过程条件控制成品检验血液促凝剂：纯水检验、原材料检验配料控制分散、乳化过程条件控制成品检验3

21、技术先进性：窄分子量分布聚合：控制合成条件和添加分子量调节剂，控制聚合物分子量分布，防止小分子聚合物。独特精馏工艺：有效防止溶剂和未反响单体残留。以上 2 种先进技术可以有效防止油滴产生独特触变剂技术：可以为血清别离胶提供优良的触变性能三、设备购置：主要设备清单序号 设备名称1 化学合成装置单位套单价万元 数量50 万备注原有 1 套新购 4 套234混合机导热油炉出料机台台台45158322原有 1 台新购 2 台原有 1 台新购 1 台原有 1 台新购 1 台5 中央空调系统套302新购第六局部 环境保护与劳动平安一环境保护：由于工程所处的“南雄市化工基地已在广东省环境保护局做了园区整体环

22、评，见“关于南雄市化工基地环境影响报告书的审查意见粤环审【2021】476 号。不需要另作环评，只需在南雄环保部门做备案登记即可。二劳动平安：本工程生产属精细化工类生产，将严格遵守国家对化工企业所要求的法规，方案：1. 从生产设施上保证平安。建筑装修所用材料均为不易燃材料，生产车间配电均按防爆要求设计，关键设备均有自动监控报警功能。2. 从制度建设上保证平安。参照国家相应的法规及标准，建立相应的平安生产制度，严格要求遵章操作。第 11 页 共 16 页12345可行性研究报告3. 从人员平安意识和平安知识培训上保证平安。定期加强对生产人员的平安教育，操作人员需经过相应培训合格后，持证上岗。第七

23、局部 企业组织和劳动定员一、企业组织拟设立公司为有限责任公司，设立董事会与监事会，组织架构采取扁平化结构。二、劳动定员和人员培训1. 劳动定员由于拟设立公司生产的为技术密集型产品，所需人员不多，预计劳动定员为 80 人。一期劳动定员为 20 人。其中技术质量人员 3 人，行政管理人员 3 人，辅助人员 2人，生产人员 12 人。二期劳动定员为 20 人。其中技术质量人员 5 人，行政管理人员 2 人，辅助人员 1人，生产人员 11 人。2. 人员培训人员培训采取主要技术骨干由母公司培训后选派，普通员工在当地定期培训的方式。第八局部 财务效益、经济和社会效益评价一、工程预算：工程总投资 2500

24、 万元。其中现金投资 2400 万元，实物投资 100 万元。具体如下：序号1.11.21.32.12.2工程根底建设购地厂房、仓储、办公、生活配套建设及装修道路绿化及相关配套设施：生产设备投资阳普原有设备新购设备其他固定投资金额1000 万300 万600 万100 万。600 万100 万500 万100 万备注50 亩 X6 万/亩含 GMP 装修需进行评估变电设备、中央空调系统、车辆等流动资金合计第 12 页 共 16 页800 万2500 万元124612可行性研究报告说明：局部原材料需国外进口，周期长，需保持一定存货，占用资金较多。二、生产本钱和销售收入预测说明：均为不含增值税价格

25、别离胶综合本钱按 7 万元/吨计算，销售价格按 12.6 万元/吨计算；促凝剂综合成本按 50 元/升计算，销售价格按 400 元/升计算；阳普医疗自身用量按 2021 年 100 吨计算，前三年按 30%增长计算，后二年按 20%增长计算；对外销售 2021 年按 30 计算吨，后续按每年增长 40%计算；促凝剂全部为阳普医疗自身用量，前三年按 30%增长，后二年按 20%增长；折旧费用按 1700 万元总额，土地使用权按 50 年直线法摊销，房屋建筑物和机器设备按残值率 5，折旧年限分别为 40 年和 10 年的年限平均法计提折旧；销售毛利率按 46估计；增值税率按第一年 3小规模纳税人，

26、后续年份 17一般纳税人计。城市维护建设税税率和教育费附加率分别按 7和 3计。所得税率按 25计。在上述前提假设下，南雄阳普未来 5 年的销售收入和本钱预测如下：单位：万元序号35工程营业收入减：营业本钱营业税金及附加管理费用折旧费用利润总额2021 年2,094.001,129.756.28125.0089.13743.842021 年2,759.401,489.6821.59150.0089.131,009.002021 年3,640.901,965.9828.47180.0089.131,377.322021 年4,517.302,441.4935.29216.0089.131,735

27、.392021 年5,628.303,045.1443.91259.2089.132,190.92三、财务评价根据以上预测未来 5 年内的销售收入和利润情况，子公司的工程投资经济评价如下表：单位：万元序号工程利润总额减：所得税2021 年743.84185.962021 年1,009.00252.252021 年1,377.32344.332021 年1,735.39433.852021 年2,190.92547.73第 13 页 共 16 页345679可行性研究报告净利润经营现金净流量万元现值I=14%557.88647.01567.55756.75845.88650.881,032.99

28、1,122.12757.41,301.541,390.67823.391,643.193,786.691966.69税后净现值I=14%税后内部收益率2265.9137.66%8静态投资回收期年总投资收益率年均，静态2.942.34%从上表中可以看出：投产后，第一年即可实现盈利。至 2021 年共可实现盈利额 5292.35 万元。工程静态投资回收期为 2.9 年，年平均投资收益率为 42.34年平均净利润/总投资额。5 年后，工程的税后净现值为 2265.91 万元。综上所述，风险较小，收益率较高，工程方案可行。四、社会效益和社会影响分析从以上分析可以看出，设立子公司从事的工程是具有高附加值产业，每单位 GDP可以为当地提供较高比例的税收，大大提升当地的高科技水平，提高当地产品的高科技含量，并以此为契机，逐步形成当地的高科技品牌效应，无论是经济效益还是社会效益都非常巨大。第九局部 风险及对策一、风险分析：作为一项异地新建工程，该工程的建设面临以下风险：1. 管理难度较大作为总公司的原材料供给方，生产、质量、储运等部门会与总公司的相关部门联系频繁，而工程选址离公司总部相对较远，空间上的距离增加了沟通难度，提高了沟通本钱，对管理能力提出了巨大挑战。2. 生产配套水平相对较低相较广州而言，南雄经济开展水平有限，本地的生产设备和原材料供给